Prefeitura Municipal de Florianópolis - Resumo das Finanças Despesas Realizadas - Ano 2015 Em Milhões de 700, , , , , ,0

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1 Prefeitura Municipal de Florianópolis - Resumo das Finanças Despesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2015 Em Milhões de 382, , , , ,113 83,587 9,0% Assistência Social, Trabalho e Habitação 7,7% 62,401 Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) 45,302 Assistência Social, Trabalho e Habitação 33,588 26,879 23,911 Cultura, Esporte e Saneamento Básico Turismo (Água, Esgoto e Limpeza Urbana) Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) 3,0% 17,7% Cultura, Esporte e Turismo 2,2% 22,6% 1,6% 25,0% Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana) 1,8% Em Milhões de Despesa Total Detalhamento das Despesas Assistência Social, Trabalho e Habitação Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) Cultura, Esporte e Turismo Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana) Em Reais 347, , , ,113 83,587 62,401 45,302 33,588 26,879 23, , ,972 Despesa Per Capita 22,6% 17,7% 9,0% 7,7% 3,0% 2,2% 1,8% 1,6% 25,0% 100,0% 739,27 579,58 293,45 251,47 177,96 132,86 96,45 71,51 57,23 50,91 815, ,92 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Estimada em jul/2015. Disponível em:

2 Prefeitura Municipal de Florianópolis - Resumo das Finanças Despesas Realizadas - Ano 2015 Em Milhões de 700, , , , , , , , , ,985 62, ,000 - Folha de Pagamento Servidores Ativos Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas Dívida Pública (Amortização e Juros) 41,7% Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas 8,5% 7,0% Dívida Pública (Amortização e Juros) Folha de Pagamento Servidores Ativos 38,6% Em Milhões de Detalhamento das Despesas Folha de Pagamento - Servidores Ativos Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas Dívida Pública (Amortização e Juros) Em Reais Despesa Total Despesa Per Capita 592,492 38,6% 131,033 8,5% 640,059 41,7% 107,985 7,0% 62, , ,0% 1.261,45 278, ,73 229,91 132, ,92 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Estimada em jul/2015. Disponível em:

3 Prefeitura Municipal de de Florianópolis - Resumo das Finanças Receitas Arrecadadas - Ano ,971 Em Milhões de 208, , ,751 ICMS (Repasse do Governo Estadual) 108,020 97,156 FPM - Fundo Manutenção/Custeio da Participação dos (repasse do Governo Federal) Municípios (repasse do Governo Federal) FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) 90,035 72,174 69,808 Imposto de Renda Retido na Fonte 61,366 IPVA (Repasse do Governo Estadual) Manutenção/Custeio da (repasse do Governo Federal) 7,2% 53,148 Contribuição Previdenciária 6,7% Imposto de Renda Retido na Fonte ICMS (Repasse do Governo Estadual) 9,6% IPVA (Repasse do Governo Estadual) 5,2% 4,6% 15,5% 17,2% 42,669 Contribuição Previdenciária 3,9% 13,6% Em Milhões de Arrecadação Total Detalhamento das Receitas ICMS (Repasse do Governo Estadual) FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) Manutenção/Custeio da (repasse do Governo Federal) Imposto de Renda Retido na Fonte IPVA (Repasse do Governo Estadual) Contribuição Previdenciária 230, , , ,020 97,156 90,035 72,174 69,808 61,366 53,148 42, , ,467 17,2% 15,5% 9,6% 7,2% 6,7% 5,2% 4,6% 3,9% 13,6% 100,0% Em Reais Arrecadação Per Capita 491,75 443,97 276,25 229,98 206,85 191,69 153,66 148,63 130,65 113,16 90,85 389, ,71 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Estimada em jul/2015. Disponível em: FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, 42 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Florianópolis. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais.

4 Prefeitura Municipal de de Florianópolis - Resumo das Finanças Principais Fontes de Arrecadação - Ano 2015 Em Milhões de Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, COSIP e ) 751,334 Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 199, ,020 Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) 101,987 Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 42,669 31, ,021 Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 14,8% Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) 7,6% Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, C OSIP e ) 55,8% 8,2% Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 2,4% Em Milhões de Arrecadação Total Detalhamento das Receitas Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, COSIP e ) Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 751,334 55,8% 199,559 14,8% 108, ,987 7,6% 42,669 31,876 2,4% 111,021 8,2% 1.346, ,0% Em Reais Arrecadação Per Capita 1.599,64 424,87 229,98 217,14 90,85 67,87 236, ,71 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Estimada em jul/2015. Disponível em: FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, 42 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Florianópolis. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais.

5 Prefeitura Municipal de Florianópolis - Gestão Fiscal - ano 2015 Resultado Orçamentário Em Milhões de 1.586, , ,691 Em Milhões de 131,060 30,631 Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias - 78,694 Receita Arrecadada - Total Despesa Realizada Financiada c/ Recursos do Ano Em Milhões de Receita Arrecadada - Total 1.507,806 Despesa Realizada - Total 1.602,855-95, ,501 16,355-78,694 Resultado Orçamentário - Déficit Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de Anos Anteriores Resultado Orçamentário - Ano Déficit Despesa com Pessoal (% da RCL) 56,86% 51,00% 52,00% 161, ,060 30,631 Bens e Direitos do Regime de Em Milhões de Aplicações Financeiras (saldo em 31/12/2015) 99,647 Limite de Alerta 51,30% 50,00% 49,00% Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Dívida Consolidada Líquida - LRF 48,00% Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF Gasto com Pessoal - LRF Limite Prudencial Em Milhões de Resultado Orçamentário Ano Déficit 53,00% 55,00% 56,00% 57,00% 58,00% 108,00% Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) 44,57% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% Em Milhões de 751,644 Receita Corrente Líquida - RCL 1.321,949 Despesa com Pessoal (% da RCL) Limite Prudencial 56,86% 51,30% 140,00% Em 31/12/15 Dívida Consolidada Líquida - DCL Receita Corrente Líquida - RCL 1.321,949 Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) Limite de Alerta Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário. Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas (orçamento total). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Em Milhões de Despesa com Pessoal - LRF 100,00% 589,167 44,57% 108,00%