4.3 O GPA licitado deverá conter sistemas/módulos para atender aos seguintes setores da SUDAM:

TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARES - GPA GESTÃO DE PROJETOS E SEUS APLICATIVOS, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO COM INDICADORES INSTITUCIONAIS PARA SUDAM. 1. INTRODUÇÃO A Tecnologia da Informação constitui cada vez mais um dos principais agentes de mudanças das organizações. Sua efetiva utilização deve está orientada para as questões estratégicas, de apoio a integração operacional, organizacional e funcional das empresas. A correta utilização dos potenciais da tecnologia favorece um ambiente Institucional moderno integrando as ações de todos os setores, fazendo da informatização um fator crítico de sucesso Institucional. Para se alcançar resultados rápidos, precisos e confiáveis na conjuntura atual, onde as tomadas de decisões por parte dos gestores são peças fundamentais para a excelência de sua gestão, o administrador público precisa ter acesso às informações de maneira rápida e segura. Informações demoradas, imprecisas e não confiáveis podem proporcionar grandes prejuízos às instituições públicas e por isso mesmo elas devem ter acesso a todos os dados, obtendo assim, uma valiosa ferramenta para subsidiar as tomadas de decisão. Desta maneira, as produções de informações para a gestão de serviços e formulação de políticas são, hoje, um desafio às administrações públicas. As Informações são essenciais para as tarefas de identificar, agrupar, direcionar e avaliar as alternativas de ação para a resolução de problemas. Porém, sem informações úteis e confiáveis o gestor não executa um planejamento realista, o que o leva a gerar propostas vazias e ter dificuldades para tomar decisões efetivas e realistas. 2. JUSTIFICATIVA A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM busca a modernização da atividade administrativa e a maior transparência dos atos de gestão. Neste processo, o apoio tecnológico tem se mostrado peça fundamental, em todas as esferas de Governo. A qualidade destas soluções informatizadas é imprescindível, obrigando-se cada vez mais os entes públicos a criar critérios rígidos e objetivos na sua aferição. Os sistemas administrativos da SUDAM na sua maioria estão desenvolvidos em ferramentas que utilizam o Software GOL, Sistema Operacional MSDOS, que por sua característica não possui interfaces gráficas, dificultando qualquer tipo de utilização de recursos com Banco de Dados relacionais. Diante do atual contexto e para consolidar esta estratégia de ação, torna-se necessário o desenvolvimento de um Sistema de Gestão, que forneça uma solução tecnológica no campo da informática capaz de integrar as informações de diversos módulos: Sistema de Contabilidade Pública Federal, Sistema de Planejamento Federal, Sistema de Programação de Projetos, Sistema de Compras e Licitações, Sistema de Recursos Humanos e Sistema de Indicadores de Desempenho Institucional. 3. OBJETIVO GERAL Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de informática compreendendo cessão de uso de licença de software: GPA; para Gestão de Projetos, em versão Windows, para a web, não exclusiva, utilizando banco de dados PostGreSQL e Linguagem de Programação PHP, com acesso simultâneo de usuários, com manutenção legal, corretiva e evolutiva, por um período máximo de 12 meses, bem como serviços de conversão de dados, implantação dos sistemas, capacitação de usuários, assistência técnica com pessoal no local e em tempo integral durante a execução do contrato, para uso da SUDAM.

4.1 - Em nenhuma hipótese será aceita uma solução que deixe de contemplar em parte ou na totalidade a qualquer um dos setores relacionados neste Termo e seus Anexos, não será aceito proponente, cujo GPA deixe de atender a qualquer dos requisitos técnicos obrigatórios, conforme estabelecido no Anexo I deste edital. 4.2 A proponente deverá ser a detentora dos diretos autorais sobre o GPA, devendo para isto ter acesso sobre aos seus programas fontes e o conhecimento sobre eles, necessário para realização de quaisquer intervenções técnicas. 4.3 O GPA licitado deverá conter sistemas/módulos para atender aos seguintes setores da SUDAM: GESTÃO DE FLUXO DE TRABALHO - WORKFLOW GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL PROGRAMAÇÃO DE PROJETOS COMPRAS E LICITAÇÕES GESTÃO DE CONTRATOS RECURSOS HUMANOS CONTROLE DE FROTA INDICADORES INFORMAÇÕES GERENCIAIS 4.4 - O Banco de Dados base do GPA, deverá ser fornecido sem ônus pela licitante vencedora. Em se tratando de oferta de SGBD que não seja de livre distribuição, a entrega / instalação do referido Banco de Dados deverá ser acompanhada de documento formalizando a sua licença de uso em nome da SUDAM, acompanhada da respectiva documentação técnica. 4. OBJETIVOS: Promover o fortalecimento institucional da SUDAM, no sentido da modernização de sua atual capacidade de gestão, visando à melhoria da integração dos seus setores operacionais. Promover a integração dos diversos setores da SUDAM, através do fortalecimento institucional de sua estrutura operacional, com base na disponibilidade dos Sistemas de Gestão. Promover o fortalecimento institucional da SUDAM, com vistas a construir um efetivo e eficiente mecanismo de controle capaz de realizar a integração dos módulos a serem desenvolvidos. Promover o treinamento dos servidores da SUDAM visando capacitá-los para a geração, interpretação e utilização das informações disponibilizadas. 5. PRODUTOS FINAIS ESPERADOS Sistema de Gestão de Projetos e seus Aplicativos - GPA, com Indicadores de Desempenho Institucional da SUDAM, via Web, utilizando a linguagem de programação PHP e Banco de Dados PostGreSQL instalado; Treinamento dos Sistemas para os usuários finais internos; Treinamento operacional dos Sistemas para da área de informática (fluxos, procedimentos, utilização do Banco de Dados, etc.); Manual do usuário Manual do Sistema, contendo, no mínimo, os Diagramas de Transição de Estado dos documentos especificados no módulo de Gestão de Fluxo de Trabalho, Descrição dos Requisitos Funcionais Detalhados e Modelo de Entidade x Relacionamento com Dicionarização dos dados.

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR: Prévia de Sistema baseado em web para avaliação e análise; Impresso em papel formato A4 e em Via Eletrônica para análise parcial do trabalho; DA VERSÃO FINAL Em DVD RW; Seminário Interno de Apresentação; Impresso em papel formato A4. 7. PERÍODO DE EXECUÇÃO O trabalho deverá ser concluído e apresentado à SUDAM, no prazo de 06 (SEIS) meses (conforme cronograma de execução) a contar da data da assinatura do contrato com a consultoria habilitada à realização do trabalho. 8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES FINANCEIRAS METAS PRODUTO FINAL X HONORÁRIOS % DO VALOR CRONOGRAMA PREVISTO 01 Apresentação do Plano de Trabalho 05% 30 dias a contar da assinatura do contrato 02 Análise preliminar para Avaliação das Unidades Responsáveis, com entrega de relatório. 03 Módulos de Gestão de Fluxo de Trabalho Workflow, Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil e Programação de Projetos, com tabelas de referência e funcionalidades de configuração e de parametrização implantados, com usuários treinados. 04 Módulo de Compras e Licitações e Gestão de Contratos implantados com usuários treinados. 10% 30 dias a contar da assinatura do contrato 25% 15% 60 dias a contar da assinatura do contrato 90 dias a contar da assinatura do contrato 05 Módulos de Recursos Humanos e de Controle de Frota implantados com usuários treinados. 06 Módulos de Indicadores e de Informações Gerenciais implantados com usuários treinados. 07 Manual de Usuário entregue - 2 CÓPIAS em CD-ROM e uma impressa. Manual do Sistema entregue 2 CÓPIAS em CD-ROM e uma impressa. 08 Sistema de Gestão Informatizado (via WEB) aceito pela Contratante e implantado. 15% 10% 05% 15% 90 dias a contar da assinatura do contrato 120 dias a contar da assinatura do contrato 150 dias a contar da assinatura do contrato 180 dias a contar da assinatura do contrato TOTAL 100%

9. PERÍODO DO CONTRATO 180 dias a contar da data da assinatura do contrato 10. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser efetuado, após entrega do produto de acordo com o cronograma de execução e condições financeiras apresentadas no item 10, após ser devidamente aprovado por representantes das Unidades onde terão os módulos desenvolvidos e pela Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação validados pela Direção Nacional do Projeto BRA/06/029 Fortalecimento Institucional da SUDAM, Acordo SUDAM/PNUD. 11. REQUISITOS E PERFIL DA CONSULTORIA A LICITANTE deverá ser de natureza Jurídica (empresa) e possuir em seu quadro os seguintes profissionais: 1. 01 (um) Técnico de Nível Superior, com atividades comprovadas em análise de sistema com experiência mínima 03 (três) anos em modelagem de banco de dados relacional e implementação de sistemas baseados em web; 2. 02 (dois) Técnicos de Nível Superior, com atividades comprovadas em análise de sistema com experiência mínima 03 (três) anos em desenvolvimento de sistemas para o ambiente web e implementação de sistemas baseados em web; 3. 01 (um) Técnico de Nível Superior, com atividades comprovadas na elaboração e implementação de indicadores institucionais, com experiência mínima 02 (dois) anos. 4. Para a qualificação técnica, a licitante deverá apresentar 02 (dois) atestados ou declarações de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a(s) empresa(s) licitante(s) tenha(m) executado serviços equivalentes ao objeto desta licitação. 5. Quando o(s) atestado(s) a que se refere o item 4 acima for(em) emitido(s) por pessoa jurídica de direito privado, os mesmos deverá(ão) ter firma reconhecida. 12. PROPOSTA DE PREÇOS 14.1 Dentre estas será considerada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL. 14.2 Na planilha de preços deverá constar o valor unitário, para servir de parâmetro na composição dos preços. 13. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA Executar o objeto previsto na forma descrita neste Termo de Referência; Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para a habilitação efetuada, que poderão ser solicitadas a qualquer momento pela contratante. Responder por danos eventualmente causados, quando no exercício das funções objeto deste contrato, inclusive por acidentes provocados; Arcar, com as despesas de locomoção dos técnicos que vierem prestar serviços à SUDAM. 14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; Fornecer à Empresa contratada todas as informações necessárias à execução dos serviços;

Fiscalizar, conferir e proceder a aceitação dos serviços executados pela Contratada; Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados neste instrumento; Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências deste Termo de Referência; Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1. OBJETO Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de informática compreendendo cessão de uso de licença de softwares: GPA; para Gestão de Projetos, em versão Windows, não exclusiva, utilizando banco de dados PostGreSQL, com acesso simultâneo de usuários, com manutenção legal, corretiva e evolutiva, por um período máximo de 12 meses, bem como serviços de conversão de dados, implantação dos sistemas, capacitação de usuários e assistência técnica em tempo integral durante a execução do contrato, para uso da SUDAM. 2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 2.1. Cessão de licenciamento de uso do conjunto de sistemas aplicativo a serem instalados na SUDAM, e que compõem o objeto são os seguintes: 2.1.1. Unidade Gestora: SUDAM Sistema de Gestão de Fluxo de Trabalho - WORKFLOW Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil Sistema de Programação de Projetos Sistema de Compras e Licitações Sistema de Gestão de Contratos. Sistema de Recursos Humanos. Sistema de Controle de Frota. Sistema de Indicadores. Sistema de Informações Gerenciais. 2.2. O prazo máximo para implantação do GPA será de até 150 dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato. 2.3. A Contratada deverá executar os serviços contínuos de manutenção corretiva, legal e evolutiva do GPA, durante os 12 (doze) meses subseqüentes à implantação. 2.4. O processo de instalação do GPA deverá ser efetuado de forma padronizada e parametrizada, preferencialmente, através de aplicações. 2.5. As informações existentes na Unidade Gestora, necessárias ao bom funcionamento do GPA, deverão ser importadas e convertidas para o novo sistema, e deverão estar disponíveis para manuseio conforme proposto pela Contratada ao término do período de implantação. 2.6. A qualidade dos serviços de importação e conversão é de responsabilidade da empresa Contratada, participando a administração da sua conferência, devendo então a empresa realizar os serviços tantas vezes quantas forem necessárias, durante toda a vigência do contrato se for o caso, sem a cobrança de qualquer adicional. 2.6.1. Na ausência da possibilidade de conversão dos dados do banco atual, a Contratada deverá providenciar, sem ônus para a SUDAM, a digitação das informações, sujeito a verificação posterior por parte da SUDAM;

2.7. O treinamento de utilização dos sistemas ao usuário deverá obedecer aos seguintes critérios: 2.7.1. A contratante apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados, representantes das unidades interessadas e de acordo com a necessidade de cada setor. 2.7.2. O treinamento será realizado em horário normal de expediente e nas dependências da SUDAM, para os funcionários do quadro efetivo de acordo com suas atribuições legais. 2.7.3. A contratante indicará os usuários para cada setor, considerando a respectiva base de conhecimento necessária, limitando o número de pessoas por turma em 20 (vinte) usuários. 2.7.4. Definida a equipe de treinamento, a CONTRATADA o realizará, em uma única etapa, sem obrigações de repetições para o mesmo usuário. 2.7.5. O treinamento prático deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão e consulta referente a cada tela, bem como os cálculos e processos, emissão de relatórios e sua respectiva análise. 2.7.6. A carga horária mínima a ser aplicada para cada turma de usuários é a relacionada na tabela abaixo. Entende-se por treinamento, toda a atividade de orientação ao usuário, independente de ser em sala de aula, laboratório, ou em acompanhamento em seu ambiente de trabalho. GPA CARGA HORÁRIA Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil 40 Programação de Projetos 12 Compras e Licitações 12 Gestão de Contratos 12 Recursos Humanos 20 Controle de Frota 20 Indicadores 12 Informações Gerenciais 08 2.7.7. Deverá ser fornecido Certificado de Participação aos participantes que tiverem comparecido a mais de 70% das atividades de cada curso. 2.8. O treinamento operacional dos sistemas para a área de informática deverá obedecer aos seguintes critérios: 2.8.1. Os técnicos da área de informática deverão ser capacitados na administração do sistema, incluindo cadastramento de usuários, cadastramento de tabelas de configuração e administração de perfis de acesso de usuários, com atribuição e restrição de acesso a funções do sistema e mudanças em fluxos de trabalho. 2.8.2. Os aspectos técnicos referentes a bancos de dados e programação, incluindo modelos de dados e eventuais bibliotecas de funções ou classes, artefatos ou frameworks de programação utilizados pela CONTRATADA deverão ser objeto de capacitação dos técnicos da área de informática. GPA CARGA HORÁRIA Treinamento técnico 40 2.9. Assistência técnica pós-implantação, com pessoal técnico a disposição da SUDAM, para prestar serviços de suporte ao GPA, durante a execução do contrato. 2.10. Os requisitos do GPA estão descritos por módulo no ANEXO I-A deste Termo de Referência.

3. Acordo de Nível de Serviço (SLA) Atividade Tempo de Resposta Máximo Manutenções corretivas O prazo máximo será DEFINIDO em até 4 horas após a abertura do chamado Problemas de acesso crítico ao Sistema Até 4 horas após abertura do chamado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ANEXO I-A TABELA DE TÉCNICAS 1. DOS REQUISITOS TÉCNICOS E DE FUNCIONALIDADE 1.1. A licitante deverá atender a todos os requisitos técnicos e funcionais abaixo relacionados, ao final do período de implantação de 150 (cento e oitenta) dias. 2. REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA O GPA: 2.1. GERAIS 1 Aplicativos multiusuário e multitarefa concomitantemente. 2 Funcionar em rede com servidores Linux ou Windows e estações Windows 98 ou superior. 3 Ambiente Cliente-Servidor. 4 Ser desenvolvido em interface gráfica. 5 A comunicação entre os computadores-servidores e estações-cliente utilizará o protocolo TCP/IP. 6 Deve ser desenvolvido baseado em um padrão operacional, e todas as telas e componentes do GPA devem herdar as características padronizadas simplificando sua operação. 7 Possuir recursos de informação ao usuário sobre a função de um botão, menu ou ícone nas telas do sistema, ao posicionar o cursor sobre ele. 8 Respeitar padronização de cor, tamanho e nomenclatura nos label s, botões, ícones e menus em todos os módulos do sistema. 9 Permitir personalizar os relatórios do sistema. 10 Utilizar em todo Sistema o ano com quatro algarismos. 11 Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá oferecer mecanismos de segurança que impeçam usuários não autorizados de efetuar consultas ou alterações. 12 Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema deverá recuperar-se automaticamente, sem intervenção de operador, de modo a resguardar a última transação executada com êxito, mantendo a integridade interna da base de dados correspondente ao último evento completado antes da falha. 13 Possuir gerador de relatório próprio, com seleção e classificação dos dados escolhidos pelo usuário. 14 Funcionar em servidor dedicado com mais de um processador, sem restrição de espaço de armazenamento e de número de usuários simultâneos. 15 Permitir a visualização dos relatórios em tela, para posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de cópias a serem impressas, além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada. 16 Permitir consulta às tabelas do sistema, sem perda das informações já registradas na tela corrente e permitindo recuperar dados nela contidos para preenchimento automático de campos.

17 Assegurar a integração de dados do sistema, garantindo que a informação seja alimentada uma única vez, independente do módulo que esteja sendo executado. 18 Possuir Ajuda on-line, com possibilidade de atualização de informações de ajuda por parte de usuários privilegiados (administradores). 19 As transações no sistema devem ficar registradas permanentemente com a indicação do usuário, data, hora exata, informação da situação antes e depois para eventuais necessidades de qualquer tipo de análise ou auditoria posterior, sem que isso comprometa a performance do sistema. 20 Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas. Ou seja, não deve ser possível apagar um registro que possua dependência em outras tabelas, mesmo que esta dependência seja exigida apenas por regras de negócio. 21 Utilizar a língua portuguesa para todas as comunicações do sistema aplicativo com os usuários. 22 Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao usuário um determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação para dar prosseguimento a tarefa. 23 Possuir módulo de envio de alertas ou e-mail ao usuário. 24 O GPA deverá ter mecanismos de proteção aos principais tentativas de invasão, como por exemplo SQL Injection, Força bruta, dentre outros. A Empresa deverá apresentar resultados de teste de invasão 1.2. REQUISITOS DE GESTÃO DE FLUXO DE TRABALHO - WORKFLOW PARA O GPA: 1 Controle de acesso por meio de senhas criptografadas e interface única de autenticação, permitindo mecanismos de restauração de senha de acesso pelo próprio usuário. 2 Utilização de interface única de acesso (SHELL) aos módulos e atividades (menu do sistema). 3 Cadastramento perfis de usuários (usuários e grupos). 4 Cadastramento de atividades utilizadas no sistema (menu do sistema). 5 Administração das atividades disponíveis para perfis de usuários. 6 Cadastramento e a manutenção de informações relativas à estrutura organizacional de gerenciamento de projetos 7 Anexação de arquivos em meio magnético aos documentos eletrônicos (formulários) previstos nos processos administrativos, com armazenamento em banco de dados. 8 Registro de informações de auditoria de acesso de utilização por cada documento do sistema, por usuário e tipo de operação (inserção, alteração e exclusão). 9 Encaminhamento de comunicação via e-mail ao usuário ou grupo destinatário de documento eletrônico, simultaneamente à tramitação de um documento. 10 Delegação de competência, autorizando um ou mais usuários delegados a realizar funções relativas ao perfil do usuário que as delega, por um determinado período de tempo. 11 Inclusão de comentários nas tramitações, que deverão ser obrigatórios quando houver rejeições e/ou solicitações de correção de documentos, no transcorrer de um fluxo de trabalho. 12 Consultas padronizadas a documentos pendentes a atividades permitidas por usuário, grupo e módulo implementado. 13 Consultas a tramitações de documentos eletrônicos utilizados nos processos administrativos do sistema, com informações sobre conteúdos e emissão dos documentos, autoria das modificações, ações envolvidas, usuários destinatários e histórico de comentários ou observações.. 2. REQUISITOS MÍNIMOS DE FUNCIONALIDADE DOS SISTEMAS/MÓDULOS 2.1. SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

Objetivos: Permitir o planejamento e execução das ações dos Poderes Executivo e Legislativo, compatibilizando a disponibilidade de recursos com a despesa durante a execução do Orçamento aprovado, registrando automaticamente os fatos contábeis e dando suporte à programação financeira. Neste sistema estão compreendidos os módulos de Planejamento, Execução Orçamentária e Financeira, Contabilidade Pública, Pagamento. Planejamento: Elaboração do Planejamento (Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Proposta Orçamentária) por Unidade Administrativa com opção de emissão de forma individual ou consolidada dos anexos, adendos e outros relatórios gerenciais. Plano Plurianual 1 Permitir o cadastro e gerenciamento de pessoas responsáveis pela realização e acompanhamento dos programas e ações do Plano Plurianual. 2 Permitir cadastrar as orientações do governo para elaboração do plano plurianual. 3 Efetuar a elaboração do Plano Plurianual com cadastros dos programas e ações de governo, permitindo a vinculação dos indicadores econômicos por programa. 4 Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram, excluem ou incluem os itens do Plano Plurianual 5 Permitir atribuir o órgão responsável para cada programa e o seu gerente para acompanhamento. 6 Registrar o histórico das alterações efetuadas durante a vigência do plano plurianual. 7 Permitir cadastro de programas de governo identificando os de duração continuada e os duração limitada no tempo 8 Registrar a avaliação periódica dos programas, identificando a situação atual do programa, permitindo o cadastro das restrições e providências relativas à avaliação. 9 Permitir informar as metas físicas e financeiras, com a indicação da fonte de recursos. 10 Cadastrar as ações necessárias ao atendimento dos programas identificando o tipo do orçamento: Fiscal, Seguridade Social, Investimentos. 11 Possuir cadastro das sugestões da sociedade obtidas nas audiências públicas. 12 Cadastrar a programação da receita possibilitando a identificação de cada fonte de destino. 13 Registrar os indicadores e índices para avaliação dos programas. 14 Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA. 15 Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira. 16 Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo. 17 Permitir a emissão do projeto de lei do plano plurianual. 18 Possibilitar a cópia dos dados de Planos Plurianuais de exercício anterior. Lei de Diretrizes Orçamentária 1 Efetuar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias compatível com o Plano Plurianual, e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 2 Cadastrar a previsão das transferências financeiras a fundos. 3 4 Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras. Registrar a receita com previsão para os dois exercícios seguintes.

5 6 7 8 Permitir descrever a metodologia de cálculo da receita. Informar a renúncia da receita, identificando o tipo e as formas de sua compensação. Informar as metas físicas e financeiras da despesa. Estar integrado ao PPA possibilitando a comparação com as previsões da LDO. 9 Não permitir a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA. 10 11 Informar a expansão da despesa e sua forma de compensação Permitir informar os riscos fiscais. 12 Permitir informar as projeções para o resultado nominal. 13 Permitir a elaboração da LDO para o exercício seguinte, podendo ser copiado dados do exercício em execução ou do exercício anterior. 14 Permitir a consolidação das diretrizes orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta. 1 Proposta Orçamentária Anual Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA. 2 Permitir o cadastro da previsão da receita com informação da unidade orçamentária responsável pela arrecadação. 3 Identificar qual ação pertence a cada projeto atividade caso este possua codificação diferente. 4 Cadastrar as despesas que compõe o orçamento, identificando a região, fonte de recurso e valores. 5 Possuir cadastro de transferências financeiras a fundos identificando a entidade a que esta se destina. 6 Permitir copiar o orçamento do exercício em execução ou de exercícios anteriores para o exercício seguinte. 7 Permitir a elaboração da proposta orçamentária, mantendo o histórico das alterações efetuadas pelo Legislativo com a proposta original. 8 Permitir informar a fonte de recurso na despesa e na receita. 9 Disponibilizar no início do exercício, o orçamento aprovado para a execução orçamentária. Caso a proposta orçamentária não seja aprovada, disponibilizar dotações conforme dispuser a legislação. 10 Permitir a inclusão, a qualquer tempo, de elementos, rubricas, funções, sub-funções conforme tabelas de classificação Econômica da Receita e da Despesa, do plano de Classificação da Funcional Programática e das Fontes de Recursos. 11 Permitir a elaboração do orçamento da despesa em qualquer nível de desdobramento, podendo, ser a partir do nível de modalidade de aplicação, sendo informado até o nível de desdobramento da despesa (elemento e sub-elemento de despesa). 12 Emitir os anexos da proposta orçamentária consolidada (administração direta e indireta).

13 Permitir a emissão dos seguintes adendos do Orçamento: Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo Demonstrativo da Despesa por Órgãos Demonstrativo da Despesa por Funções Demonstrativo da Receita e Despesa Receita por Categorias Econômicas Receita e Despesa por Fontes de Recursos Receita por Fontes de Recursos Despesa por Fontes de Recursos Quadro de Detalhamento da Despesa Relação de Projetos e Atividades Relação de Projetos e Atividades (Detalhado) 14 Emissão de relatórios de controle dos índices de aplicação, discriminando a origem e a aplicação dos recursos das despesas. 15 Possuir relatórios de comparação da receita e despesa agrupando por fonte de recurso. 16 17 Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras. Permitir a emissão do Projeto da Lei Orçamentária Anual. 18 Importação de dados, utilizando extrator de dados, gerados pelos sistemas corporativos tais como: SIAFI; SIAPE, DIÁRIAS E PASSAGENS, utilizados pela SUDAM, para fins de carga no banco de dados do GPA e elaboração de consultas e relatórios. 19 Importação de dados, utilizando extrator de dados, gerados pelos sistemas corporativos tais como: SIAFI; SIAPE, DIÁRIAS E PASSAGENS, utilizados pela SUDAM, para fins de carga no banco de dados do GPA e elaboração de consultas e relatórios. Programação Financeira e Cronograma de Desembolso: 1 Definir a programação de cotas mensais para despesa, receitas, restos a pagar, despesa e receita extra-orçamentária. 2 Permitir nova estimativa das cotas programadas conforme necessidade, mantendo o histórico das alterações. 3 Possuir relatório de programação das cotas de despesas para permitir o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de empenho, quando necessário. 4 Permitir controlar os gastos no exercício com base nos valores comprometidos, com bloqueio de empenho se exceder o saldo da cota. 5 Possuir controle de solicitação e aprovação de cotas das despesas. 6 Possuir integração com o sistema de execução orçamentária e financeira. 7 Possuir relatório de programação das cotas de receitas demonstrando os valores previstos e executados. Execução Orçamentária e Financeira: 1 Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real não permitindo bloquear, ou empenhar e/ou fazer redução de dotação sem que exista saldo. 2 Durante a digitação de empenho obrigar o controle por sub-elemento de despesa não permitindo que seja utilizado sub-elemento incompatível com o código de despesa definido no orçamento. 3 Na liquidação de despesa permitir que sejam informados os documentos comprobatórios da despesa tais como: Nota Fiscal, Recibo, Faturas, Folha de Pagamento, Diárias, Bilhete de Passagens. 4 Permitir informar as retenções nas liquidações que se aplicam. 5 Permitir a geração de ordem de pagamento de forma automática na liquidação do empenho.

6 Nos atos da execução orçamentária e financeira, permitir que sejam usadas as três fases da despesa: empenho, liquidação e pagamento com a escrituração contábil automática. 7 Permitir um controle das operações orçamentárias e financeiras, por período, impedindo o usuário de qualquer alteração, inclusão ou exclusão nos registros. 8 Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos. 9 Não permitir o cadastro de fornecedores duplicados com o mesmo CNPJ ou CPF. 10 Efetuar o controle das cauções por contrato e suas respectivas baixas. 11 Permitir iniciar o mês ou exercício, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento do anterior, atualizando saldos na medida em que seja necessário. 12 Permitir a geração automática de empenhos através do sistema de compras e licitações. 13 Permitir a alteração do valor, da dotação e do fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho e encerramento do mês. 14 Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, se for o caso, de informações relativas ao processo licitatório, fonte de recursos e número da obra. 15 Permitir a utilização de Subempenho para empenhos globais ou estimativos. 16 17 Nos empenhos Globais permitir que seja informado o número e ano de contrato. Não permitir o cadastro do empenho ordinário se não houver a respectiva cota-financeira. 18 Permitir a configuração do formulário de empenho, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade. 19 Permitir quando na abertura de Créditos Adicionais, o controle dos limites de abertura conforme determinado da Lei Orçamentária Anual, resguardando o histórico das alterações dos valores e exigindo a informação da legislação de autorização. 20 Permitir um controle de custos dos gastos por item, tais como: despesas com energia elétrica, gasolina, papel, telefone, etc. 21 Permitir um controle das obras executadas pela Entidade. 22 Permitir a transferência automática dos saldos de balanço para o exercício seguinte no encerramento do exercício ou na abertura do exercício. 23 Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens, pronto pagamento e prestação de contas, sendo efetuados todos os lançamentos contábeis no sistema compensado. 24 Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação. 25 Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações. 26 Permitir que na rotina de anulação de empenho seja informado o motivo da anulação. 27 Permitir a emissão de relatórios para controle de bloqueios, como: Emissão da nota de bloqueios/ desbloqueio; Relação de bloqueios de Dotação com Saldo. 28 Emitir relatórios das despesas orçamentárias: empenhada, liquidada, paga e a pagar, permitindo ao usuário solicitar por: Dotação Orçamentária Fornecedor Elemento Órgão Unidade Convênio Fonte de recurso

29 Permitir a emissão de extratos: Empenho Fornecedor Dotação Restos a pagar processado Restos a pagar não processado 30 Conforme Resolução 78/98 do Senado Federal e suas atualizações, emitir o relatório de Síntese da Execução Orçamentária e os relatórios da Lei 4320/64: Anexo 16 Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa; Anexo 17 Demonstração da Dívida Flutuante. 31 Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal. 32 Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação na internet, conforme IN 28/99 do TCU e Portaria 275/00 do TCU. 33 Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e arrecadada e a despesa fixada e realizada. 34 Importação de dados, utilizando extrator de dados, gerados pelos sistemas corporativos tais como: SIAFI; SIAPE, DIÁRIAS E PASSAGENS, utilizados pela SUDAM, para fins de carga no banco de dados do GPA e elaboração de consultas e relatórios. Contabilidade: 1 Permitir a contabilização automática através dos atos da execução orçamentária e financeira, utilizando o conceito de lançamentos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas. 2 Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas. 3 Efetuar os lançamentos automáticos das variações patrimoniais no momento da liquidação de empenho e arrecadação da receita. 4 Admitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre. 5 Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis em meses já encerrados. 6 Permitir estornos de lançamentos contábeis nos casos em que se apliquem. 7 Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do exercício. 8 Permitir a utilização de eventos. O usuário deverá ter acesso à tabela para inclusões, exclusões ou alterações de eventos, observadas a filosofia de contabilização adotada no Plano de Contas. 9 Utilizar calendário contábil diferenciado por rotina (empenho, liquidação, pagamento, arrecadação, movimento financeiro e movimento contábil) e por período, a critério do usuário, não permitindo lançamentos em meses já encerrados. 10 Disponibilizar rotina de inconsistência nos lançamentos contábeis, inclusive para as contas com saldo invertido. 11 Emitir balancete analítico que demonstrem a situação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade no período solicitado. 12 Emissão do Livro Diário com termo de abertura e encerramento. 13 Emitir o Razão das contas contábeis, por período solicitado. 14 Importação de dados, utilizando extrator de dados, gerados pelos sistemas corporativos tais como: SIAFI; SIAPE, DIÁRIAS E PASSAGENS, utilizados pela SUDAM, para fins de carga no banco de dados do GPA e elaboração de consultas e relatórios.

Pagamento 1 Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. 2 Controlar os saldos bancários e contábeis no momento do lançamento. 3 Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. 4 Emissão de relação de ordem bancária. 5 Gerar em arquivos as ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. 6 Conter rotina de conciliação bancária sendo informado o saldo do banco, o saldo conciliado com opção para cadastrar as movimentações pendentes e permitir a emissão do relatório da conciliação. 7 Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. 8 Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. 9 Baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de ordens bancárias. 10 Possibilitar a demonstração de saldos bancários, através de boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. 11 Importação de dados, utilizando extrator de dados, gerados pelos sistemas corporativos tais como: SIAFI; SIAPE, DIÁRIAS E PASSAGENS, utilizados pela SUDAM, para fins de carga no banco de dados do GPA e elaboração de consultas e relatórios. 2.2 SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO DE PROJETOS Objetivo: Manutenção de informações referentes a Projetos e Ações de Projetos e suas respectivas revisões. 1 Manutenção de informações referentes a Projetos e Ações de Projetos e suas respectivas revisões de forma descentralizada (por cada unidade de gerenciamento). 2 Manutenção de informações referentes a Projetos e Ações de Projetos e suas respectivas revisões obedecendo a um fluxo eletrônico de trabalho controlado em módulo específico (Workflow). 3 Manutenção de informações referentes a Projetos e Ações de Projetos e suas respectivas revisões com tramitações e aprovações previamente estabelecidas. 4 Manutenção de informações referentes a Projetos e Ações de Projetos e suas respectivas revisões permitindo a criação de novos atributos pelo administrador do sistema (itens de controle), de preenchimento obrigatório ou não, vinculados às fases previstas nos métodos de aquisição / contratação das ações de projetos.. 5 Manutenção de informações referentes a Projetos e Ações de Projetos e suas respectivas revisões permitindo anexação de arquivos em meio eletrônico, armazenados em banco de dados. 6 Registro e controle da programação orçamentária dos projetos, permitindo anexação de arquivos em meio eletrônico, armazenados em banco de dados. 7 Manutenção de conjunto de ações de projetos de cada unidade de gerenciamento e/ou sub-executora refletindo a classificação orçamentária dos recursos programados do acordo de empréstimo estabelecidos com organismos multilaterais. 8 Acompanhamento das metas de projetos por meio de gráficos de barras, de diferentes cores, possibilitando a visualização e a comparação entre as informações de programação e execução, viabilizando mecanismos para estabelecer as diversas situações das ações: iniciada, antecipada, atrasada, etc

9 Mecanismo de programação flexível, com parametrização dos métodos de aquisição / contratação e fases que serão aplicados em cada ação de projeto, por meio de tabelas de referência, estabelecendo prazos estimados para cada fase e permitindo posterior alteração das mesmas. 10 Preparação de Plano de Aquisições com informações sobre tipo de aquisição, método e modalidade de aquisição, datas estimadas e valores previstos. 11 Registro e controle dos ordenadores de despesas de projetos. 12 Possibilitar que os valores alocados em cada ação e seus respectivos recursos sejam classificados em valores Programados, Pré-Comprometidos, Comprometidos e Realizados, tornando clara a disponibilidade orçamentária e financeira aos gestores. 13 Enquadramento das ações pelos gestores, levando em conta as classificações orçamentárias definidas. 14 Criação de uma nova revisão baseada no documento de programação vigente, permitindo a alteração da programação proposta anteriormente e a inclusão/exclusão de novos recursos. 15 Armazenamento e recuperação de todas as revisões dos projetos e ações de projetos, identificando as suas respectivas situações: em elaboração, revisado, cancelado, aprovado. 16 Permitir a emissão do Relatório de Gestão da Instituição. 2.3 SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES Objetivo: Controlar o processo licitatório, o vencimento de registro cadastral de fornecedor, e as aquisições de bens e serviços. 1 Manutenção de informações referentes a processos de aquisição de bens e contratação de serviços e suas respectivas revisões de forma descentralizada (por cada unidade administrativa), obedecendo a um fluxo eletrônico de trabalho controlado em módulo específico (Workflow), com tramitações e aprovações previamente estabelecidas. 2 Registrar os processos licitatórios, identificando número do processo, objeto, requisições de compra, a modalidade de licitação e datas do processo. 3 Agrupar os itens do processo licitatório e coleta de preços por lotes. 4 5 Registrar a Impugnação, Interposição de Recurso, Anulação e Revogação do Edital. Permitir a elaboração do cronograma de licitação. 6 Permitir o cadastramento das comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, informando o ato e data de designação e seu término. 7 Permitir as seguintes consultas a fornecedor: Fornecedores de determinado produto Licitações em que participou Fornecedores que participaram/venceram licitações em um período. 8 Permitir consultar o preço praticado nas licitações filtrando por fornecedor ou material. 9 Possuir rotina que possibilite que a pesquisa de preço e a proposta comercial sejam preenchidos pelo próprio fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação. 10 Permitir que cada setor cadastre e visualize apenas sua própria requisição de compra. 11 12 Agrupar várias requisições de compras dos diversos setores para atendimento. Consultar a requisição de compra informando em que fase do processo ela se encontra. 13 Permitir registro de fornecedores, com emissão do Certificado de Registro Cadastral, controlando a seqüência do Certificado, visualizando todos os dados cadastrais, o ramo de atividade e a documentação apresentada. 14 Registrar no Cadastro de Fornecedores a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato, controlando a data limite da inabilitação.

15 Controlar a validade dos documentos do fornecedor, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação dos documentos vencidos/por vencer. 16 Integrar com a Execução Orçamentária para gerar o bloqueio/desbloqueio dos valores previstos, o Empenho e a Liquidação. 17 Integrar o cadastro de fornecedores com o sistema de Contábil, Almoxarifado, Patrimônio e Frotas. 18 Permitir que as Unidades Administrativas possam fazer requisições de compras para o Órgão Central de Licitações, e que o sistema possa montar com base nestas requisições um processo único, para economicidade dos processos. 19 Gerar entrada do material no almoxarifado no momento da liquidação ordem de compra. 20 No cadastramento do material ou serviço, o código deve ser atribuído automaticamente, a partir de 1(um), em série crescente e consecutiva, mantendo a organização de grupo, classe e item seqüencial. 21 Possuir listagens de grupo, classes, itens de classificação de materiais: permanente, consumo, perecíveis, estocáveis, e tipos de serviços. 22 Não permitir o cadastro de dois itens de material ou serviço com a mesma Descrição Resumida ou com o mesmo código, 23 Informar a inadimplência fiscal do fornecedor. 24 Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores. 25 Controlar o recebimento parcial da ordem de compra, visualizando o saldo pendente a ser entregue. 26 Realizar controle mensal e anual dos gastos por fornecedor, no exercício, das compras diretas. 27 Permitir filtrar grupo de material na requisição. 28 Permitir pesquisar preço para estimativa de valores para novas compras. 29 Gerar bloqueios no sistema de Execução Orçamentária do valor previsto das compras. Não permitir utilizar dotação sem saldo contábil. 30 Permitir controlar registro de preços. 31 Emitir Atas, Aviso de Licitação, Termo de Homologação e Adjudicação, Parecer Contábil e Jurídico, Mapa Comparativo de Preços. 32 Permitir efetuar lances por item e lote para a modalidade pregão presencial com opção de desistência do lance. 33 Emitir a ata do Pregão Presencial com histórico dos lances efetuados. 34 Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitalização de dados de processos similares. 2.5 SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS Objetivo: Gerenciar e controlar gastos decorrentes dos contratos com fornecedores. 1 Manutenção de informações referentes a contratos com fornecedores ou consultores de forma integrada com os orçamentos previstos. 2 Manutenção de informações referentes a contratos com fornecedores ou consultores de forma descentralizada (por cada unidade de gerenciamento). 3 Manutenção de informações referentes a contratos com fornecedores ou consultores obedecendo a um fluxo eletrônico de trabalho controlado em módulo específico (Workflow).

4 Manutenção de informações referentes a contratos com fornecedores ou consultores permitindo a criação de novos atributos (itens de controle) pelo administrador do sistema, de preenchimento obrigatório ou não, vinculados à tela de manutenção das informações referentes a contratos. 5 Manutenção de informações referentes a contratos com fornecedores ou consultores permitindo anexação de arquivos em meio eletrônico, armazenados em banco de dados. 6 Manutenção de informações referentes a solicitações de aditivos de contratos com fornecedores e consultores de forma integrada com os orçamentos previstos. 7 Manutenção de informações referentes a solicitações de aditivos de contratos com fornecedores e consultores de forma descentralizada (por cada unidade de gerenciamento). 8 Manutenção de informações referentes a solicitações de aditivos de contratos com fornecedores e consultores obedecendo a um fluxo eletrônico de trabalho controlado em módulo específico (Workflow). 9 Manutenção de informações referentes a solicitações de aditivos de contratos com fornecedores e consultores, com tramitações e aprovações previamente estabelecidas. 10 Manutenção de informações referentes a solicitações de aditivos de contratos com fornecedores e consultores, permitindo a criação de novos atributos (itens de controle) pelo administrador do sistema, de preenchimento obrigatório ou não, vinculados à tela de manutenção das informações sobre aditivos de contratos com fornecedores e consultores. 11 Manutenção de informações referentes a solicitações de aditivos de contratos com fornecedores e consultores, permitindo anexação de arquivos em meio eletrônico, armazenados em banco de dados.. 12 Manutenção de informações referentes a Ordens de Serviço de forma integrada com o Cronograma Físico-Financeiro do Contrato. 13 Manutenção de informações referentes a Ordens de Serviço de forma descentralizada (por cada unidade de gerenciamento). 14 Manutenção de informações referentes a Ordens de Serviço obedecendo a um fluxo eletrônico de trabalho controlado em módulo específico (Workflow). 15 Manutenção de informações referentes a Ordens de Serviço com tramitações e aprovações previamente estabelecidas. 16 Manutenção de informações referentes a Ordens de Serviço permitindo a criação de novos atributos (itens de controle) pelo administrador do sistema, de preenchimento obrigatório ou não, vinculados à tela de manutenção das informações referentes a Ordens de Serviço de contratos com fornecedores. 17 Manutenção de informações referentes a Ordens de Serviço permitindo anexação de arquivos em meio eletrônico, armazenados em banco de dados. 18 Manutenção de informações referentes a Certificados de Medição, considerando reajustes ou glosas eventuais de itens de serviço medidos para Ordens de Serviço aprovadas. 19 Manutenção de informações referentes a Certificados de Medição, indicando percentuais físicos de evolução do contrato. 20 Manutenção de informações referentes a Certificados de Medição, de forma integrada com as Ordens de Serviço aprovadas do Contrato 21 Manutenção de informações referentes a Certificados de Medição, de forma descentralizada (por cada unidade de gerenciamento) 22 Manutenção de informações referentes a Certificados de Medição, obedecendo a um fluxo eletrônico de trabalho controlado em módulo específico (Workflow) 23 Manutenção de informações referentes a Certificados de Medição, com tramitações e aprovações previamente estabelecidas. 24 Manutenção de informações referentes a Certificados de Medição, permitindo a criação de novos atributos (itens de controle) pelo administrador do sistema, de preenchimento obrigatório ou não, vinculados à tela de manutenção das informações referentes a Certificados de Medição de contratos com fornecedores e consultores. 25 Manutenção de informações referentes a Certificados de Medição, permitindo anexação de arquivos em meio eletrônico, armazenados em banco de dados 26 Manutenção de informações referentes a solicitações de pagamentos de contratos com fornecedores e consultores, de forma integrada com os orçamentos previstos e medições certificadas (aprovadas)

27 Manutenção de informações referentes a solicitações de pagamentos de contratos com fornecedores e consultores, de forma descentralizada (por cada unidade de gerenciamento 28 Manutenção de informações referentes a solicitações de pagamentos de contratos com fornecedores e consultores, obedecendo a um fluxo eletrônico de trabalho controlado em módulo específico (Workflow) 29 Manutenção de informações referentes a solicitações de pagamentos de contratos com fornecedores e consultores, permitindo a criação de novos atributos (itens de controle) pelo administrador do sistema, de preenchimento obrigatório ou não, vinculados à tela de manutenção das informações referentes a solicitações de pagamentos de contratos com fornecedores e consultores 30 Manutenção de informações referentes a solicitações de pagamentos de contratos com fornecedores e consultores, com tramitações e aprovações previamente estabelecidas 31 Manutenção de informações referentes a solicitações de pagamentos de contratos com fornecedores e consultores, permitindo anexação de arquivos em meio eletrônico, armazenados em banco de dados 32 Geração e controle de saldos de contratos, registrando e acompanhando o percentual de execução dos contratos 33 Geração de consultas e relatórios de contratos e/ou parcelas a vence 34 Geração de compromissos orçamentários e financeiros conforme tramitação das Solicitações de pagamentos de parcelas de contratos 35 Rescisão de Contratos com fornecedores ou consultores 36 Emissão, consultas e relatórios de acompanhamento de saldos de contratos e de pagamentos previstos e realizados por fornecedor ou consultor 37 Envio automático, aos beneficiários das Unidades Executoras ou Descentralizadas, de e- mail com a confirmação dos pagamentos feitos pelas mesmas ou pela área responsável interna. 2.6 SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA Objetivo: Gerenciar e controlar gastos decorrentes da movimentação de veículos que compõe a frota oficial. 1 Manutenção de informações referentes a frota de veículos, obedecendo a um fluxo eletrônico de trabalho controlado em módulo específico (Workflow), com tramitações e aprovações previamente estabelecidas.. 2 Gerenciar e controlar gastos referentes a frota de veículos, máquinas e equipamentos. 3 Controlar gastos com combustíveis e lubrificantes (Materiais próprios ou de terceiros). 4 Controlar gastos com manutenções efetuadas em dependências próprias ou de terceiros. 5 Permitir o lançamento automático de custos através de eventos geradores de custos, os quais devem poder ser criados pelo próprio usuário. 6 Emitir balancete de gastos de forma analítica, por veículo, ou geral. 7 Permitir controlar o abastecimento e o estoque de combustível mantido em tanques próprios. 8 Programar, emitir e controlar a execução de planos de revisão periódicos e de manutenção preventiva a serem efetuados nos veículos, máquinas, equipamentos e agregados permitindo gerar as respectivas ordens de serviço a partir desses planos. 9 Registrar toda a utilização dos veículos, permitindo registrar o motorista, setor requisitante, tempo de utilização e distância percorrida. 10 Manter controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos motoristas. 11 Manter controle físico do estoque de peças de reposição e material de consumo.