FUNDO: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA B-5 C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0 GRADUAL CCTVM S.A. BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º,III REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/2014 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2014 2.557.556,39 31/12/2014 2.557.556,39 1,322113700 1,399995100 1.934.445,11367556 2.708.134,15 2.708.213,68 SALDO ANTERIOR 2.557.556,39 2.557.556,39 1.934.445,11367556 2.708.134,15 2.708.213,68 79,53 31 0,002937% 2.557.556,39 2.557.556,39 1.934.445,11367556 2.708.134,15 2.708.213,68 79,53 0,002937%
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE EM COTAS DE FUNDO DE C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDkA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/2014 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2014 2.450.353,81 31/12/2014 2.450.353,81 1,621327560 1,70877404700 1.511.325,582135 2.559.227,03 2.582.513,93 SALDO ANTERIOR 2.450.353,81 2.450.353,81 1.511.325,582135 2.559.227,03 2.582.513,93 23.286,90 31 0,909919% 18/02/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 18/02/2015 18/02/2015 204.813,84 18/02/2015 204.813,84 1,642941238 1,70877404700 124.662,912624 211.099,91 213.020,75 204.813,84 204.813,84 124.662,912624 211.099,91 213.020,75 1.920,84 31 0,909920% 20/02/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 20/02/2015 20/02/2015 598.671,86 20/02/2015 598.671,86 1,644013976 1,70877404700 364.152,536863 616.643,44 622.254,40 598.671,86 598.671,86 364.152,536863 616.643,44 622.254,40 5.610,96 31 0,909920% 24/02/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 24/02/2015 24/02/2015 632.152,66 24/02/2015 632.152,66 1,646479293 1,70877404700 383.942,065161 650.154,36 656.070,24 632.152,66 632.152,66 383.942,065161 650.154,36 656.070,24 5.915,88 31 0,909919% 03/03/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 03/03/2015 03/03/2015 71.529,93 03/03/2015 71.529,93 1,650230093 1,70877404700 43.345,428194 73.399,67 74.067,54 71.529,93 71.529,93 43.345,428194 73.399,67 74.067,54 667,87 31 0,909909% 16/03/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 16/03/2015 16/03/2015 271.452,83 16/03/2015 271.452,83 1,652855225 1,70877404700 164.232,671981 278.105,99 280.636,53 271.452,83 271.452,83 164.232,671981 278.105,99 280.636,53 2.530,54 31 0,909919% 24/03/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 24/03/2015 24/03/2015 609.009,92 24/03/2015 609.009,92 1,659425942 1,70877404700 367.000,361140 621.465,86 627.120,69 609.009,92 609.009,92 367.000,361140 621.465,86 627.120,69 5.654,83 31 0,909918% 4.837.984,85 4.837.984,85 2.958.661,558098 5.010.096,26 5.055.684,08 45.587,82 0,909919%
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE S C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA) ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 24/06/2015 30/06/2015 24/06/2015 30/06/2015 24/06/2015 24/06/2015 466.748,82 24/06/2015 466.748,82 3,209043331 3,17339478300 145.447,964348 466.748,82 461.563,81 466.748,82 466.748,82 145.447,964348 466.748,82 461.563,81-5.185,01 6-1,110878% 25/06/2015 30/06/2015 25/06/2015 30/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 191.386,69 25/06/2015 191.386,69 3,185828145 3,17339478300 60.074,392368 191.386,69 190.639,76 191.386,69 191.386,69 60.074,392368 191.386,69 190.639,76-746,93 5-0,390271% 658.135,51 658.135,51 205.522,356716 658.135,51 652.203,57-5.931,94-0,901324%
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO - 2015 FUNDO: FUNDO DE CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/2014 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2014 118.529,94 31/12/2014 118.529,94 1,559451000 1,656991000 76.007,478828 125.644,39 125.943,71 SALDO ANTERIOR 118.529,94 118.529,94 1,559451000 1,656991000 76.007,478828 125.644,39 125.943,71 299,32 31 0,238228% 118.529,94 118.529,94 76.007,478828 125.644,39 125.943,71 299,32 0,238228%
FUNDO: FUNDO DE CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC Art. 7º, IV REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 30/01/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 30/01/2015 30/01/2015 636.103,81 30/01/2015 636.103,81 2,310612000 2,425599010 275.296,681009 633.547,35 667.759,36 636.103,81 636.103,81 2,310612000 2,425599010 275.296,681009 633.547,35 667.759,36 34.212,01 31 5,400072% 04/02/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 04/02/2015 04/02/2015 204.821,64 04/02/2015 204.821,64 2,313769000 2,425599010 88.522,942437 212.449,84 214.721,16 204.821,64 204.821,64 2,313769000 2,425599010 88.522,942437 212.449,84 214.721,16 2.271,32 31 1,069109% 18/02/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 18/02/2015 18/02/2015 434.222,56 18/02/2015 434.222,56 2,322232000 2,425599010 186.985,004082 448.752,98 453.550,64 434.222,56 434.222,56 2,322232000 2,425599010 186.985,004082 448.752,98 453.550,64 4.797,66 31 1,069109% 20/02/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 20/02/2015 20/02/2015 369.278,74 20/02/2015 369.278,74 2,324350000 2,425599010 158.873,981973 381.288,18 385.364,57 369.278,74 369.278,74 2,324350000 2,425599010 158.873,981973 381.288,18 385.364,57 4.076,39 31 1,069110% 23/02/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 23/02/2015 23/02//2015 632.160,46 23/02/2015 632.160,46 2,325402000 2,425599010 271.849,968306 652.423,88 659.399,01 632.160,46 632.160,46 2,325402000 2,425599010 271.849,968306 652.423,88 659.399,01 6.975,13 31 1,069110% 03/03/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 03/03/2015 03/03/2015 1.037.711,51 03/03/2015 1.037.711,51 2,331920000 2,425599010 445.003,048990 1.067.981,06 1.079.398,95 1.037.711,51 1.037.711,51 2,331920000 2,425599010 445.003,048990 1.067.981,06 1.079.398,95 11.417,89 31 1,069110% 16/03/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 16/03/2015 16/03/2015 271.445,03 16/03/2015 271.445,03 2,341731000 2,425599010 115.916,401158 278.192,52 281.166,70 271.445,03 271.445,03 2,341731000 2,425599010 115.916,401158 278.192,52 281.166,70 2.974,18 31 1,069109% 23/03/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 23/03/2015 23/03//2015 609.009,91 23/03/2015 609.009,91 2,347197000 2,425599010 259.462,631385 622.695,01 629.352,30 609.009,91 609.009,91 2,347197000 2,425599010 259.462,631385 622.695,01 629.352,30 6.657,29 31 1,069109% 4.194.753,66 4.194.753,66 1.801.910,659340 4.297.330,82 4.370.712,69 73.381,87 1,707615%
FUNDO: CAIXA FUNDO DE BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/2014 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2014 2.387.599,09 31/12/2014 2.387.599,09 1,545821000 1,630227000 1.544.550,816703 2.495.311,43 2.517.968,44 SALDO ANTERIOR 2.387.599,09 2.387.599,09 1,545821000 1,630227000 1.544.550,816703 2.495.311,43 2.517.968,44 22.657,01 31 0,907983% 2.387.599,09 2.387.599,09 1.544.550,816703 2.495.311,43 2.517.968,44 22.657,01 0,907983%
FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 16/06/2015 30/06/2015 16/06/2015 30/06/2015 16/06/2015 16/06/2015 2.635.418,53 16/06/2015 2.635.418,53 1,272287000 1,265213000 2.071.402,545180 2.635.418,53 2.620.765,43 2.635.418,53 2.635.418,53 1,272287000 1,265213000 2.071.402,545180 2.635.418,53 2.620.765,43-14.653,10 14-0,556007% 2.635.418,53 2.635.418,53 2.071.402,545180 2.635.418,53 2.620.765,43-14.653,10-0,556007%
FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 19/06/2015 30/06/2015 19/06/2015 30/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 1.500.000,00 19/06/2015 1.500.000,00 1,825663000 1,807636000 821.619,324048 1.500.000,00 1.485.188,67 1.500.000,00 1.500.000,00 1,825663000 1,807636000 821.619,324048 1.500.000,00 1.485.188,67-14.811,33 11-0,987422% 1.500.000,00 1.500.000,00 821.619,324048 1.500.000,00 1.485.188,67-14.811,33-0,987422%
FUNDO: FUNDO DE CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDkA) ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 19/06/2015 30/06/2015 19/06/2015 30/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 1.500.000,00 19/06/2015 1.500.000,00 1,743222000 1,745650000 860.475,602075 1.500.000,00 1.502.089,23 1.500.000,00 1.500.000,00 1,743222000 1,745650000 860.475,602075 1.500.000,00 1.502.089,23 2.089,23 11 0,139282% 1.500.000,00 1.500.000,00 860.475,602075 1.500.000,00 1.502.089,23 2.089,23 0,139282%
FUNDO: FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE DEUSTSCHE BANK S.A..: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161 GRADUAL CCTVM S.A. DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO DEUTSCHE BANK S.A. C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FIDC ABERTO ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO Art. 7º, VI REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/2014 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2014 785.542,54 31/12/2014 785.542,54 140.922,359232260 150.993,585438490 5,574293130 831.060,55 841.682,51 SALDO ANTERIOR 785.542,54 785.542,54 140.922,359232260 150.993,585438490 5,574293130 831.060,55 841.682,51 10.621,96 31 1,278121% 785.542,54 785.542,54 5,574293130 831.060,55 841.682,51 10.621,96 1,278121%
FUNDO: HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO C.N.P.J.: 00.975.480/0001-06 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE HSBC BANK BRASIL S.A..: 399 - Ag. 399 - Conta: 0048437 HSBC BANK BRASIL S.A. HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO HSBC BANK BRASIL S.A. C.N.P.J.: 01.701.201/0001-89 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI Art. 7º, IV REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/2014 16/06/2015 29/05/2015 16/06/2015 31/12/2014 31/12/2014 1.551.171,29 31/12/2014 1.551.171,29 18,719295900 19,736072700 82.864,831070000 1.627.110,18 1.635.426,33 SALDO ANTERIOR 1.551.171,29 1.551.171,29 18,719295900 19,736072700 82.864,831070000 1.627.110,18 1.635.426,33 8.316,15 17 0,511099% RESGATE 16/06/2015-1.551.171,29-1.551.171,29-82.864,831070000-1.627.110,18-1.635.426,33 0,00 0,00 0,00 0,000000000 0,00 0,00 8.316,15 #DIV/0!
FUNDO: LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO CITI BANK..: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9 CITI BANK LEME S LTDA. CITI BANK C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RFEFERENCIADOS RF ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, III REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/2014 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2014 2.166.199,14 31/12/2014 2.166.199,14 1,172130496 1,244660993 1.848.087,007640 2.317.512,93 2.300.241,81 SALDO ANTERIOR 2.166.199,14 2.166.199,14 1,172130496 1,244660993 1.848.087,007640 2.317.512,93 2.300.241,81-17.271,12 31-0,745244% 2.166.199,14 2.166.199,14 1.848.087,007640 2.317.512,93 2.300.241,81-17.271,12-0,745244%
FUNDO: LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80 ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO CITI BANK..: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9 CITI BANK LEME S LTDA. CITI BANK C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56 SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO Art. 7º, VI REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/2014 27/02/2015 28/02/2015 28/02/2015 31/12/2014 31/12/2014 1.960.158,30 31/12/2014 1.960.158,30 1,65956249868 1,71557939000 1.181.129,54562948 2.026.321,51 2.026.321,51 SALDO ANTERIOR 1.960.158,30 1.960.158,30 1,65956249868 1,71557939000 1.181.129,54562948 2.026.321,51 2.026.321,51 0,00 0,000000% RESGATE 27/02/2015-1.003.836,27-1.003.836,27-604.875,23692000-1.037.711,51 27/02/2015 30/06/2015 29/05/2015 30/06/2015 27/02/2015 27/02/2015 956.322,03 27/02/2015 956.322,03 1,71557939000 1,82059008000 576.254,30870948 1.033.202,63 1.049.122,88 SALDO ATUAL 956.322,03 956.322,03 1,71557939000 1,82059008000 576.254,30870948 1.033.202,63 1.049.122,88 15.920,25 31 1,540864% 956.322,03 956.322,03 576.254,30870948 1.033.202,63 1.049.122,88 15.920,25 1,540864%
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS JUNHO - 2015 ES: ANTERIOR; ATUAL E REN DO FUNDOS: RENDA FIXA INVESTIDO ADMINISTRADOR ANTERIOR ATUAL REN 01 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA-B 5 2.557.556,39 2.708.134,15 2.708.213,68 79,53 GRADUAL CCTVM S.A. 02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. 4.837.984,85 5.010.096,26 5.055.684,08 45.587,82 BB DTVM S.A. 03 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TITULOS PUBLICOS FI 658.135,51 658.135,51 652.203,57-5.931,94 BB DTVM S.A. 04 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 118.529,94 125.644,39 125.943,71 299,32 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 4.194.753,66 4.297.330,82 4.370.712,69 73.381,87 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA 2.387.599,09 2.495.311,43 2.517.968,44 22.657,01 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 2.635.418,53 2.635.418,53 2.620.765,43-14.653,10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08 CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 1.500.000,00 1.500.000,00 1.485.188,67-14.811,33 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 1.500.000,00 1.500.000,00 1.502.089,23 2.089,23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 785.542,54 831.060,55 841.682,51 10.621,96 GRADUAL CCTVM S.A. 11 HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 8.316,15 HSBC BANK BRASIL S.A. 12 LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.166.199,14 2.317.512,93 2.300.241,81-17.271,12 CITI BANK 13 LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS 956.322,03 1.033.202,63 1.049.122,88 15.920,25 CITI BANK S O M A 24.298.041,68 25.111.847,20 25.229.816,70 126.285,65 0,469776% T O T A L G E R A L 24.298.041,68 25.111.847,20 25.229.816,70 126.285,65 0,469776%
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE JUNHO - 2015 NORMA CLASSE FUNDOS: RENDA FIXA Art. 7º I - b Art. 7º III Art. 7º IV Art. 7º VI FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL FI RENDA FIXA / REFE- RENCIADOS RF (IMA ou IDkA) RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO) FIDC ABERTO BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA-B 5 LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA S O M A ES EM REAIS PERCENTUAIS SOBRE DO FUNDO DA NORMA A CLASSE A RENDA FIXA O 5.055.684,08 36,2159% 125.943,71 0,9022% 2.517.968,44 18,0372% 652.203,57 4,6720% 2.620.765,43 18,7736% 1.485.188,67 10,6390% 1.502.089,23 13.959.843,14 10,7601% 55,3307% 55,3307% 2.708.213,68 54,0728% 2.300.241,81 5.008.455,49 45,9272% 19,8513% 19,8513% 4.370.712,69 100,0000% 0,00 4.370.712,69 0,0000% 17,3236% 17,3236% 1.049.122,88 55,4855% 841.682,51 1.890.805,39 44,5145% 7,4943% 7,4943% 25.229.816,70 25.229.816,70 100,0000% 100,0000%
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO - 2015 FUNDOS: RENDA FIXA SALDO EXERCÍCIO ES EM REAIS CÓDIGO DO % ÁGIO / ANTERIOR S ÁGIO OU SALDO ATUAL BANCO DESÁGIO 31/12/2014 NO EXERCÍCIO DESÁGIO 01 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA-B 5 2.557.556,39 0,00 2.557.556,39 2.708.213,68 150.657,29 1025 5,890673% 02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. 2.450.353,81 2.387.631,04 4.837.984,85 5.055.684,08 217.699,23 1032 4,499791% 03 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS 0,00 658.135,51 658.135,51 652.203,57-5.931,94 1036-0,901324% 04 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 118.529,94 0,00 118.529,94 125.943,71 7.413,77 1028 6,254766% 05 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 0,00 4.194.753,66 4.194.753,66 4.370.712,69 175.959,03 1031 4,194740% 06 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA 2.387.599,09 0,00 2.387.599,09 2.517.968,44 130.369,35 1033 5,460270% 07 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 0,00 2.635.418,53 2.635.418,53 2.620.765,43-14.653,10 1034-0,556007% 08 CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.485.188,67-14.811,33 1035-0,987422% 09 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.502.089,23 2.089,23 1018 0,139282% 10 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 785.542,54 0,00 785.542,54 841.682,51 56.139,97 1019 7,146649% 11 HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1030 #DIV/0! 12 LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.166.199,14 0,00 2.166.199,14 2.300.241,81 134.042,67 1026 6,187920% 13 LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS 956.322,03 0,00 956.322,03 1.049.122,88 92.800,85 1010 9,703933% S O M A 11.422.102,94 12.875.938,74 24.298.041,68 25.229.816,70 931.775,02 3,834774%