APURAÇÃO CENTRALIZADA
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ÍNDICE Apuração de ICMS Centralizada... 4 Painel de Controle... 6 Filial Centralizadora... 7 Cadastro de CFOP (Novo) X CRF (Antigo)... 11 Agenda de Transferência de Saldo Crédito... 13 Agenda de Transferência de Saldo - Débito... 16 Executando o processo de centralização de Apuração de ICMS... 21 Fechamento do Livro de Entrada... 21 Fechamento do Livro de Saída... 22 Apuração VGLRGAES... 23 Painel de Controle NF-e VGFPANFE... 24 Painel de Controle do Recebimento VGRMPAIN... 26 Apuração Centralizada - VGLICMCT... 27 Reprocessamento... 27 Relatório VGRMPAIN Ver as condições das transferências do credito e debito... 29 Geração da GIA Eletrônica... 30 3
Apuração de ICMS Centralizada Objetivo Este processo visa atender a legislação do Estado de São Paulo que permite que as filiais façam a transferência do saldo credor ou devedor para uma unidade centralizadora. Parametrização VABUPARA Código do Parâmetro Acesso Conteúdo Descrição 009 DTAULTDIA S Para que a nota fiscal de transferência de crédito / débito seja gerada com data do último dia do mês, é necessário a inclusão. Caso contrário, será gerada com a data atual. 026 AGDCREIMP XXXYYY, onde: XXX Código da Agenda para lançamento de Outros Créditos, com três dígitos YYY CRF para lançamento de Outros Créditos, com três dígitos (Preencher com zeros as casas à esquerda) 026 AGDDEBIMP XXXYYY, onde: XXX Código da Agenda para lançamento de Outros Débitos, com três dígitos YYY CRF para Outros Débitos, com três dígitos (Preencher com zeros as casas à esquerda) Código da agenda e CRF para geração automática do lançamento de outros créditos (VGLMOCOD) Código da agenda e CRF para geração automática do lançamento de outros débitos (VGLMOCOD) 026 AGDTRFCRED Agenda de Saída de Crédito. Agendar transferência de crédito. 026 AGDTRFDEBT Agenda de Saída de Débito. Agendar transferência de débito. 026 FIGICMSCTZ XXX Código da Figura Fiscal (preencher as casas à esquerda com zero). 026 ICMSCENTRA XXX Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). 026 SECICMSCTZ XXX Código da Seção Administrativa (preencher as casas à esquerda com zero). 116 SPAJUICMCT Código de Ajuste de Transferência de saldo credor; Código de Ajuste de Transferência de saldo devedor; Zeros; 116 SPAJURECEB Código de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor; Código de Ajuste de Recebimento de Saldo Devedor; Zeros; Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado. Filial Centralizada. Seção Administrativa para a geração do lançamento fiscal. Códigos de Ajuste de Transferência de Saldo Credor e Saldo Devedor. Códigos de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor e Saldo Devedor. 4
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Na tela de Gerenciamento do ICMS Centralizado VGLICMCT, temos as seguintes Funções: F.2 Painel de Controle. F.5 Apuração. F.6 Nota Fiscal de Transferência. F.4 Dobra NF Transferência. F.10 Reprocessamento. F.3 Fim. Painel de Controle Permite determinar a Entidade Centralizadora do ICMS, as agendas necessárias para o processo e os códigos de ajuste de crédito e débito dos lançamentos, como segue: 6
Filial Centralizadora Informe neste campo o código da Entidade Centralizadora da Apuração de ICMS, ou seja, o código da Filial Centralizadora. 7
Outros Créditos Código da agenda e CRF para geração automática do lançamento de outros créditos quando executada a apuração filial a filial. Outros Débitos Código da agenda e CRF para geração automática do lançamento de outros débitos quando executada a apuração filial a filial. Cadastro de CRF Tabela 019 Tabelas de Códigos Fiscais Agenda de OUTROS CREDITOS E OUTROS DEBITOS 8
Saldo Devedor- CRF Entrada: 9
Saldo Devedor- CRF Saída: Saldo CREDOR - CRF Entrada: 10
Saldo CREDOR - CRF Saída: Cadastro de CFOP (Novo) X CRF (Antigo) Transferência de Saldo Credor Saída: 11
Transferência de Saldo Credor Dobra Entrada: Transferência de Saldo Devedor- Saída: 12
Transferência de Saldo devedor Dobra Entrada: Agenda de Transferência de Saldo Crédito Crédito Código da Agenda para Geração automática do lançamento no recebimento para a transferência de saldo positivo das Filiais. CRF CFOP Descrição Agenda - 678 587 5602 Transferência de Saldo Credor - Saída Agenda de Dobra - 680 187 1602 Transferência de Saldo Credor - Entrada Tabela Fiscal Mercantil 13
Transferência de Saldo Credor Saída: 14
Transferência de Saldo Credor Entrada: 15
Agenda de Transferência de Saldo - Débito Débito Código da Agenda para Geração automática do lançamento no recebimento para a transferência de saldo negativo das Filiais. CRF CFOP Descrição Agenda - 681 585 5605 Transferência de Saldo Devedor - Saída. Agenda Dobra - 682 185 1605 Transferência de Saldo Devedor Entrada. Tabela Fiscal Mercantil 16
Transferência de Saldo Devedor Saída: 17
Transferência de Saldo Devedor Entrada: 18
Figura Código de uma figura fiscal não tributada para a geração do lançamento fiscal. Seção Código de uma Seção Administrativa para a geração do lançamento fiscal. Agenda de Dobra Estas agendas serão capturadas automaticamente desde que tenha sido informada na agenda de saída das filiais a agenda de destino para possibilitar a dobra. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Criar todas as agendas antes de iniciar o cadastro deste painel e fazendo a referência cruzada na agenda de resumo entre as agendas de saída com as agendas de entrada, como no exemplo abaixo: Descrição do processo Na tela de Apuração do ICMS Centralizado temos: 19
Apuração Selecionando uma ou mais Filiais e acionando a função Apuração será executado o programa de apuração do ICMS e a geração automática de: Do valor de outros créditos se o Saldo do ICMS for A PAGAR. Do valor de outros débitos se o Saldo for A CREDITAR. Para isso serão utilizados os dados informados no painel de controle e em uma Segunda execução estes lançamentos poderão ser notados. Nota Fiscal de Transferência Feita a Apuração dos valores de credito e debito, os quais estarão constando na grade com as filiais nas colunas correspondentes, irá gerar a nota fiscal de transferência de saldo para as filiais selecionadas e deixá-la pronta para impressão se assim o usuário desejar. Dobra Nota Fiscal de Transferência Selecionando a Filial e optando-se pôr esta função será executada a dobra da fiscal de saída da filial para que a mesma seja incluída na entidade centralizadora da apuração. Reprocessamento Esta função tem por definição desfazer todo o processo que já foi executado, marcando as notas fiscais de saída geradas como canceladas e reabilitando a filial para um novo processamento. Apuração da Entidade Centralizadora A função apuração desde que não seja selecionada nenhuma filial será executada para a entidade centralizadora do imposto. No rodapé da tela apresentam-se as opções que podem ser selecionadas no momento da apuração do ICMS as quais podem ser habilitadas para o processamento clicando sobre a mesma; 20
Termo de Abertura e Encerramento. Informações Complementares. Os passos poderão ser acompanhados dos indicadores constantes da parte inferior da tela. Atente para o indicador de Erro de Crítica, pois se isto ocorrer em alguma filial deverá ser observado o Erro, corrigi-lo e executar o reprocessamento para a Filial em questão. Executando o processo de centralização de Apuração de ICMS Filial usada no processo: 2-7 Fechamento do Livro de Entrada Loja 1-9 21
Fechamento do Livro de Saída 22
Apuração VGLRGAES 23
Painel de Controle NF-e VGFPANFE 24
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Painel de Controle do Recebimento VGRMPAIN 26
Apuração Centralizada - VGLICMCT Gravado com sucesso. Note na tela acima que para as filiais selecionadas as colunas de situação foram assinaladas de acordo com as funções executadas. Código da Situação A E T C N Descrição Apuração Nota Fiscal Emitida Transferência Efetuada Crédito/ Débito Gerado Erro Crítica Reprocessamento Esta função tem por definição desfazer todo o processo que já foi executado, marcando as notas fiscais de saída geradas como canceladas e reabilitando a filial para um novo processamento. Função F10 Reprocessamento 27
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Relatório VGRMPAIN Ver as condições das transferências do credito e debito 29
Geração da GIA Eletrônica Selecione qual relatório deseja gerar: Crítica. Definitivo. CONFIRME. ATENÇÃO: Arquivo gerado em: //rms-desenv/rms/rmssrv/contextos/versao565/dbf Será gerado um arquivo para cada loja, na área de DBX, com o nome composto da seguinte estrutura PLLLMMAAPRF, onde: LLL - número da Loja com três dígitos e sem o dígito de controle. MM - mês de referência. AA - ano de referência. Caso o ambiente operacional seja UNIX, o usuário deverá estar parametrizado para que sua forma de transferência esteja como binário e não como ASC II. 30
Funções 31
Função F6 Ocorrência O programa permite a escolha das funções: Alterar. Incluir. Consultar. Excluir. 32
Escolha a opção desejada, insira as informações e Confirme. Função F7 Município. O programa permite a escolha das funções: Alterar. Incluir. Consultar. Excluir. Escolha a opção desejada, insira as informações e Confirme. 33
Composição do Pacote Objetos Genéricos Elemento Tipo Descrição PGRRATUA DLL ATUALIZACAO DE NOTAS PGRRFECH DLL CRITICA DE NOTAS PGLALTCH DLL TROCA CHAVE DE REG FISCAL VABUTCON DLL MANUT TABELA CONTABIL VGRMMANU DLL MANUT NOTA FISCAL ADCADIS DLL ACESSO A DADOS FISCAL PROC_VGLICMCT PLB PROC PARA REPROCESSAMENTO. VGLICMCT DLL GERENCIADOR ICMS CENTRA PGLRLESP DLL LIVRO DE ENTRADA PGLRLSSP DLL LIVRO DE SAIDA PGLRGARJ DLL APURACAO ICMS AG1ICMLG XDL INTERCAMBIO AG1ICMLG SQL CRIACAO DA TABELA 34