REALIZAÇÃO Marcio Minoru Miyakava Gerente Geral Núcleo Financeiro Votorantim S.A. André Monteiro Gerente Centro de Soluções Imobiliárias Votorantim S.A.
Diversificação geográfica e de portfólio Receita líquida de R$31,5 bilhões em 2015 +47 mil empregados 98 anos de história 2 Presença em 23países R$3,3 bilhões de investimentos em 2015
Portfólio Cimento Alumínio Polimetálicos Energia Aços longos Celulose Suco de laranja Finanças 3
O CSC Votorantim S.A. Criado em 2004 R$62 bilhões/ano de movimentações financeiras 3,8 milhões de títulos pagos +540 empregados 570 mil itens na base de ativos Criação em 2014 do CSC Internacional noperu 4
Organograma Áreas de suporte Abrangência Transversal Diretoria de Controladoria e Soluções Compartilhadas DHO Consultoria Soluções Compartilhadas 470 Contabilidade Geral 42 Núcleo Financeiro Centro de Soluções Imobiliárias 33 32 Planejamento e Gestão T.I. 5
Organograma Diretoria de Controladoria e Soluções Compartilhadas Soluções Compartilhadas Contabilidade Geral Núcleo Financeiro Centro de Soluções Imobiliárias Operações e Serviços Financeiros Middle Office Gestão de Caixa Relatoria e Risco de Mercado Backoffice de Relações com Investidores 6
Núcleo Financeiro (NF) Criado em 2007 para gerenciar a posição financeira da Votorantim Gestão de R$23,5 bilhões de passivos financeiros Apoio nas divulgações de resultados (RI) Controle do risco/ Política financeira Foco na estratégia Gerenciamento dos derivativos 7
Núcleo Financeiro (NF) Gestão de Ativos e Passivos Financeiros Operações de Câmbio Movimentação de Caixa Projeção de Fluxo de Caixa Derivativos Relacionamento Bancário Seguros e Fianças Operações Financeiras e Middle Office Backoffice Relações com Investidores Caixa, Relatoria e Risco de Mercado NÚCLEO FINANCEIRO Simulações de Estresse Cessão de Créditos Compliance Financeiro 8
COMPLIANCE POLÍTICA FINANCEIRA Guardião da Política Financeira (compliance) Uniformidade de conceitos e metodologias. Acompanhamento diário das posições com dever de relatar eventuais desenquadramentos ao CA Relatórios estratégicos Report e monitoramento de indicadores Relatórios gerenciais consolidado e individuais
Organograma Diretoria de Controladoria e Soluções Compartilhadas Soluções Compartilhadas Contabilidade Geral Núcleo Financeiro Centro de Soluções Imobiliárias TÉCNICO Cartografia, Topografia, Regularização e Facilities JURÍDICO Consultivo e Regularização GESTÃO Gestão de Contratos, Análise econômica, e Comercial 10
Centro de Soluções Imobiliárias (CSI) Criado em 2010 para gerenciar o Patrimônio Imobiliário do Grupo 32 Empregados 600 chamados atendidos por mês 82% patrimônio rural georreferenciado em campo R$160 MM transacionados em contratos imobiliários R$ 26 MM pagos em impostos 11
Centro de Soluções Imobiliárias (CSI) CARTOGRAFIA COMERCIAL TOPOGRAFIA ANÁLISE ECONOMICA REGULARIZAÇÃO CSI CONTRATOS E IMPOSTOS FACILITIES CADASTRO CONSULTIVO REGULARIZAÇÃO 12
Evolução das Atividades (Operação x Estratégia) Inteligência, visão de negócio (Nova forma de operação Estratégica e Tática) No inicio, maior foco em controle e organização Estruturação das atividades, controle e gestão de projetos (Processo de regularização do histórico e atualização das Ferramentas de controle e gestão) No futuro, maior foco inteligência e negócio 2010 Quick 1 ano 2 anos + Wins 6 meses - Ferramentas ITR - Priorizações implantadas - Estruturação (metas, responsáveis etc,)
Centro de Soluções Imobiliárias (CSI)... ESTRATÉGIAS para USO INTELIGENTE do Patrimônio INTERNACIONAL RISK SOCIOAMBIENTAL MONETIZAÇÃO MAPEAMENTO PORTFOLIO VOCAÇÃO IMOBILIARIA MAPEAMENTO DO PATRIMÔNIO MATRIZ DE RISCO ISO 31.000 FATORES ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS (VISÃO DE NEGÓCIO) LEGADO DAS ÁGUAS RESERVA DO CERRADO MAPEAMENTO INDIGENA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 14
LEGADOS DAS ÁGUAS A maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil ( 31 mil hectares). Diversidade biológica. Desenvolvimento Social Conservação Potencial Turístico Estudos para segunda reserva 15
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO Mapeamento com foco em oportunidade Identificado imóveis com potencial para transações imobiliárias. A carteira imobiliária do Grupo destaca imóveis com vocação para desenvolvimento imobiliário. Gestão do Desenvolvimento imobiliário Atlas Office Park (32 mil m² de lajes corporativas) em terreno que antes funcionava um CD de cimento. Consultoria técnica em novos estudos/projetos (Jaguaré II e Complexo Votorantim/Alumínio).
Case / Desafio Baseado nos casos apresentados do Núcleo Financeiro e do Centro de Soluções Imobiliárias... Pensando na sua empresa, quais processos/atividades não transacionais poderiam ser absorvidos pelo CSC? Dos processos/atividades mapeados na pergunta anterior, em quais oportunidades é possível identificar geração de valor para a estratégia da empresa? Como romper as barreiras processuais para geração de valor para o cliente? 17
Próximos passos Análise gerencial (RI) para as reuniões mensais do Conselho e Diretoria Desenvolver modelo preditivo para previsão de caixa Monitorar as principais métricas utilizadas pelas agências de classificação de risco (S&P, Moodys e Fitch) Estruturação base única de informações dos imóveis x riscos fundiários x estratégia de crescimentos das operações Busca por oportunidades de monetização do patrimônio imobiliário nacional e internacional, garantindo a proteção/perenidade das operações (Des. Imobiliário / Usos Alternativos) 18
Marcio Minoru Miyakava marcio.minoru@votorantim.com André Monteiro andre.monteiro@votorantim.com