XV CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE do Rio Grande do Sul Agosto de 2015 Classificação da Informação: Uso Interno

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1 XV CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE do Rio Grande do Sul Agosto de 2015

2 MAIS DO QUE NÚMEROS PA TO MT RO 3 milhões Associados Mais de 18 mil GO Colaboradores SP MS RJ PR RS Mais de 100 empresas Mais de Pontos de atendimento que geram empregos em cidades Em 214 cidades SC É única instituição financeira presente 49,8 bilhões Ativos 7,4 bilhões Patrimônio líquido

3 COOPERATIVAS DE CRÉDITO INSTRUMENTO DE ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA Associação voluntária de pessoas para satisfação de necessidades econômicas, sociais e culturais Integram o Sistema Financeiro Nacional Regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional com supervisão do Banco Central Promovem Empreendedorismo Oportunidades de negócio Crescimento Educação Desenvolvimento

4 O QUE MUDA? Banco Cooperativa Sociedade de capital Propriedade de investidores Resultado distribuído proporcionalmente ao capital dos acionistas Controle exercido a partir da participação no capital Sociedade de pessoas Propriedade coletiva Resultado distribuído aos associados proporcionalmente às operações e serviços Controle democrático Decisões compartilhadas uma pessoa = 1 voto

5 REFERÊNCIA INTERNACIONAL NO MODELO DE ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA Auditoria Interna Cooperativas Associados Central Sul RABOBANK IFC Membros do Conselho (SICREDIPAR) Central PR/SP/RJ SICREDIPAR Confederação Sicredi Fundação Sicredi Conselho Fiscal Empresas controladas Corretora de Seguros Administradora de Cartões Diretoria Executiva Central MT/PA/RO Central BRC Banco Cooperativo Sicredi SFG Administradora de Consórcios Administradora de Bens Centro Administrativo Sicredi

6 BANCO COOPERATIVO SICREDI Intermediador das cooperativas de crédito para acesso ao mercado financeiro e programas de financiamento Responsável: Administração em escala de recursos, desenvolvimento de produtos corporativos e politicas de comunicação, marketing e gestão de pessoas Gestão de riscos das operações do Sistema Controla Parcerias estratégicas: Corretora de Seguros Administradora de Cartões Administradora de Consórcios Administradora de Bens Rabo Development B.V International Finance Corporation

7 Áreas de atuação: Tecnologia da Informação Administrativo Tributária Contábil Folha de pagamento Compras e Logística CONFEDERAÇÃO SICREDI Centro de serviços compartilhados às empresas e entidades que integram o Sicredi

8 BANCO COOPERATIVO SICREDI CONFEDERAÇÃO SICREDI Diretoria Executiva Administração e Finanças Diretoria Executiva de TI e Operações Superintendência de Operações Superintendência de Estratégia e Arquitetura Empresarial Finanças Corporativas Sandro Souza Operações Bancárias Administradora de Bens Central MT e BRC Coordenação Custos e Eficiência Central de Atendimento e Negócios Central PR/SP/RJ Coordenação Serviços de Gestão de Pessoas Compras e Logística Central Sul Coordenação Operações de Produtos Centro de Operações Integradas Informações Legais Coordenação Suporte ao Colaborador Contábil de Cooperativas Análise de Crédito Compartilhada Controladoria e Fiscal Eduardo Sarubbi PMO Corporativo e Processos Arquitetura Empresarial Gestão da Estratégia Governança e Estrutura Organizacional Controladoria Coordenação Fiscal Coordenação INTERAÇÃO Empresas CAS Coordenação

9 Políticas Contábeis e Tributárias para o Sistema; Atendimento a Parceiros Estratégicos e Auditorias Internas e Externas para o Sistema; Analises Contábeis e Gerenciais para as Entidades do Sistema. PAPEL CONTROLADORIA

10 Planejamento financeiro e gestão orçamentária; Modelagem de custos; Informações gerenciais financeiras BI. PAPEL FINANÇAS CORPORATIVAS

11 Falta de padronização na criação das contas e tabelas contábeis, planos de contas por empresa; Área de negócio definia a criação de contas e tabelas contábeis sem a envolvimento da Controladoria e Finanças; Identificação de novas contas contábil somente após o encerramento contábil, dificultando a geração dos dados gerenciais. COMO ERA O PROCESSO

12 Alinhamento com a Área de Produtos e Negócios; Necessidade de maior controle na conciliação e documentação contábil, devido ao numero de contas contábeis; Diversas interfaces com o Sistema ERP (SAP), várias parametrizações, como ter agilidade e rapidez no fechamento. DESAFIOS

13 Proposição de fluxo para criação de contas e tabelas contábeis; Criação de template para padronização das solicitações; Definição de alçadas de aprovação e revisão destas criações. AÇÕES REALIZADAS

14 3 dia útil 5 dia útil Processamento do PCLD Apuração e contabilização de impostos Rateio de despesas e receitas Validações contábeis Conciliação dos movimentos do último dia do mês 2 dia útil 4 dia útil Encerramento da contabilidade Gerência de Controladoria e Fiscal Encerramento da contabilidade 5 dia útil Processamento e validação das informações Gerência de Finanças Corporativas FECHAMENTO MENSAL 6 dia útil Disponibilização dos dados gerenciais

15 Conciliação dos movimentos do último dia do mês 3 dia útil 5 dia útil Processamento do PCLD Apuração e contabilização de impostos Rateio de despesas e receitas Validações contábeis 2 dia útil 4 dia útil Gerência de Controladoria e Fiscal FECHAMENTO CONTÁBIL Encerramento da contabilidade

16 INDICADORES e STATUS

17 Encerramento da contabilidade 5 dia útil Processamento e validação das informações Gerência de Finanças Corporativas FECHAMENTO GERENCIAL 6 dia útil Disponibilização dos dados gerenciais

18 650 usuários planejadores (Cooperativas, Banco e empresas) usuários de informações Gerenciais RELATÓRIOS GERENCIAIS

19 EFD Contribuições (PJ Geral Bloco F100); EFD Contribuições (IFs Bloco I); ECD ECF (E-Lalur e E-LACS) E-Social EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS

20 Contábil 57 Fiscal 18 Apuração Contábil Declarações 3 Apuração Fiscal Projeto 2016 ERP Legado ERP Legado PESSOAS E SISTEMAS Elaboração Obrigações Acessórias

21 2011 Excelência Operacional Workshops técnicos Formação Lean Formação Six Sigma Status mensais Base de conhecimento 2º melhor CSC (Grupo Padronização Benchmarking - Somar SOMAR) Gestão de indicadores Premiação Best New SSC Eventos Kaizen Design Thinking para Pesquisa de Satisfação Transparência de custos - fatura serviços Maturidade de serviços Excelência Operacional MELHORIA CONTÍNUA

22 Obrigado! sicredi.com.br gentequecooperacresce.com.br facebook.com/sicredi twitter.com/sicredi_oficial