00001 10000 1000000000 A T I V O 84.454,59 649.495,49 685.161,95 48.788,13 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 78.712,16 643.216,49 683.320,15 38.608,50 11100 1101000000 DISPONIVEL 44.278,51 111.288,70 139.844,97 15.722,24 11101 1101010000 CAIXA 71,34 1.536,00 1.607,34 0,00 11102 1101020000 BBD POUP. AUTOMATICA 182870 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 11103 1101030000 BBD INVESTIMENTO CC 182870 0,00 5.842,58 0,00 5.842,58 11104 1101040000 BRADESCO HIPERFUNDO CC 182870 0,00 15.303,48 12.460,75 2.842,73 11105 1101050000 SUDAMERISCDB 0,00 20.677,82 14.199,27 6.478,55 11106 1101060000 BBD FICFI R.F. VENUS CC 182870 44.207,17 57.765,48 101.972,65 0,00 11107 1101070000 CAIXA- DENTISTA DO BEM 0,00 1.700,00 1.535,18 164,82 11108 1101080000 CAIXA- CAPTACAO / ADM 0,00 2.740,00 2.511,03 228,97 11109 1101090000 CAIXA-CORRESPONDENTEDOBEM 0,00 3.723,34 3.558,75 164,59 11200 1102000000 BANCOSC/MOVIMENTO 34.433,65 514.572,87 528.191,08 20.815,44 11205 1102050000 SUDAMERIS C/C 5.254830 8.070,76 143.353,19 137.735,55 13.688,40 11206 1102060000 BRADESCO C/C 182870-3 26.362,89 334.120,65 355.526,33 4.957,21 11207 1102070000 BRADESCO C/C 200944.7 0,00 34.864,04 34.799,72 64,32 11208 1102080000 UNIBANCO C/C 226281.4 0,00 2.234,99 129,48 2.105,51 11300 1103000000 REALIZAVELACURTOPRAZO 0,00 9.925,00 9.925,00 0,00 11302 1103020000 ADIANT. A FORNECEDOR 0,00 9.925,00 9.925,00 0,00 11500 1105000000OUTROSCREDITOS 0,00 7.317,00 5.265,00 2.052,00 11503 1105030000 ADIANTAMENTOAFORNECEDORES 0,00 2.727,00 675,00 2.052,00 11530 1105300000 CHEQUESDEVOLVIDOS 0,00 4.590,00 4.590,00 0,00 11900 1109000000 DESPESASDOEXERCICIOSEGUINTE 0,00 112,92 94,10 18,82 11903 1109030000 SEGUROS 0,00 112,92 94,10 18,82 13000 1300000000ATIVOPERMANENTE 5.742,43 6.279,00 1.841,80 10.179,63 13200 1302000000 IMOBILIZADO 7.264,39 6.279,00 0,00 13.543,39 13209 1302090000 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 7.264,39 5.159,00 0,00 12.423,39 13229 1302290000 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 13300 1303000000DEPRECIACAOACUMULADA -1.521,96 0,00 1.841,80-3.363,76 13309 1303090000 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -1.521,96 0,00 1.841,80-3.363,76
00002 20000 2000000000 P A S S I V O 84.454,59 71.370,18 35.703,72 48.788,13 21000 2100000000PASSIVOCIRCULANTE 253,52 23.763,82 29.715,30 6.205,00 21100 2101000000 FORNECEDORES 248,52 20.078,52 24.873,70 5.043,70 21101 2101010000 FORNECEDORESDIVERSOS 248,52 20.078,52 24.873,70 5.043,70 21200 2102000000 OBRIGACOESSOCIAIS 0,00 2.997,66 3.967,96 970,30 21209 2102090000 INSS S/CESSAO MAO OBRA 0,00 2.188,56 2.870,56 682,00 21214 2102140000 RETENCOES LEI 10833/03 0,00 809,10 1.097,40 288,30 21300 2103000000 DEBITOS FISCAIS 5,00 687,64 873,64 191,00 21302 2103020000 ISS A RECOLHER 0,00 405,12 529,12 124,00 21304 2103040000 IRRF A RECOLHER 0,00 282,52 344,52 62,00 21307 2103070000 CONT.CONFEDERATIVAAREC. 5,00 0,00 0,00 5,00 24000 2400000000PATRIMONIOLIQUIDO 84.201,07 47.606,36 5.988,42 42.583,13 24100 2401000000 PATRIMONIOERESERVAS 84.201,07 47.606,36 5.988,42 42.583,13 24106 2401060000 SUPERAVITACUMULADOS 78.212,65 0,00 5.988,42 84.201,07 24107 2401070000 SUPERAVITDOEXERCICIO 5.988,42 5.988,42 0,00 0,00 24108 2401080000 DEFICIT DO EXERCICIO 0,00 41.617,94 0,00-41.617,94
00003 50000 5000000000 CONTASDEDESPESAS 0,00 72.214,06 41.694,84 30.519,22 51999 5100000000DESPESASDOEXERCICIO 0,00 72.214,06 76,90 72.137,16 51000 5101000000 DESPESASCOMPESSOAL 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 51100 5101010000 RECURSOSHUMANOS 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 51126 5101012600 ACORDO TRABALHISTA 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 52000 5102000000DESPESASTRIBUTARIAS 0,00 2.027,55 0,00 2.027,55 52100 5102010000 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 2.027,55 0,00 2.027,55 52108 5102010800 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 110,44 0,00 110,44 52111 5102011100 IMP PREDIAL E TERRITORIAL 0,00 867,79 0,00 867,79 52118 5102011800 I.R.F. 0,00 938,39 0,00 938,39 52119 5102011900 CONTRIBUICAOCONFEDERATIVA 0,00 30,00 0,00 30,00 52122 5102012200 TAXA DE FUNCIONAMENTO 0,00 80,93 0,00 80,93 54000 5104000000 DESPESASADMINISTRATIVAS 0,00 61.383,25 0,00 61.383,25 54100 5104010000 DESPESASGERAIS 0,00 58.967,35 0,00 58.967,35 54102 5104010200 ALUGUEL 0,00 9.057,70 0,00 9.057,70 54103 5104010300 ASSISTENCIA CONTABIL 0,00 3.838,20 0,00 3.838,20 54106 5104010600 IMPR E MAT ESCRITORIO 0,00 6.918,54 0,00 6.918,54 54108 5104010800 XEROX, AUTENT. E RECONH. FIRMA 0,00 587,03 0,00 587,03 54110 5104011000 TELEFONE 0,00 8.208,32 0,00 8.208,32 54111 5104011100 LIVROS, JORNAIS E REVISTAS 0,00 502,00 0,00 502,00 54113 5104011300 CONTA DE LUZ 0,00 1.358,97 0,00 1.358,97 54116 5104011600 FRETES E CARRETOS 0,00 517,62 0,00 517,62 54118 5104011800 DESPESAS LEGAIS 0,00 785,63 0,00 785,63 54125 5104012500 DESPESASDEDEPRECIACAO 0,00 1.841,80 0,00 1.841,80 54126 5104012600 CONDUCAO 0,00 4,00 0,00 4,00 54127 5104012700 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 3.190,00 0,00 3.190,00 54131 5104013100 AUDITORIA E CONSULTORIA 0,00 3.987,22 0,00 3.987,22 54132 5104013200 SERVICOS GRAFICOS 0,00 915,00 0,00 915,00 54139 5104013900 CONSERVACAOEMANUTENCAO 0,00 1.098,50 0,00 1.098,50 54144 5104014400 CONDOMINIO 0,00 8.281,80 0,00 8.281,80 54145 5104014500 DESPESAS DIVERSAS 0,00 1.569,06 0,00 1.569,06 54147 5104014700 SEGUROS 0,00 94,10 0,00 94,10 54156 5104015600 DIVULGACAO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 54161 5104016100 PERDAS E DANOS 0,00 560,86 0,00 560,86 54165 5104016500 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 1.811,00 0,00 1.811,00 54177 5104017700 LOCACAO 0,00 840,00 0,00 840,00 54400 5104040000 DESPESASINFORMATICA 0,00 2.415,90 0,00 2.415,90 54403 5104040300 DOMINIO FAPESP E TERRA 0,00 525,90 0,00 525,90 54405 5104040500 MANUTENCAO 0,00 1.545,00 0,00 1.545,00 54406 5104040600 ACESSORIOS DE INFORMATICA 0,00 345,00 0,00 345,00 55000 5105000000 DESPESASFINANCEIRAS 0,00 3.303,26 76,90 3.226,36 55100 5105010000 ENCARGOSFINANCEIROS 0,00 3.303,26 76,90 3.226,36 55101 5105010100 MULTA E MORA FISCAL 0,00 8,88 0,00 8,88 55102 5105010200 DESPESAS BANCARIAS 0,00 1.359,64 0,00 1.359,64 55104 5105010400 JUROS PASSIVOS 0,00 11,24 0,00 11,24 55107 5105010700 I.O.F. 0,00 19,00 0,00 19,00 55116 5105011600 C.P.M.F. 0,00 1.904,50 76,90 1.827,60 59000 5200000000CONTASDERESULTADO 0,00 0,00 41.617,94-41.617,94 59600 5203000000 RESULTADODOEXERCICIO 0,00 0,00 41.617,94-41.617,94 59613 5203030000 RESULTADODOEXERCICIO 0,00 0,00 41.617,94-41.617,94
00004 60000 6000000000 CONTASDERECEITAS 0,00 389.940,71 420.459,93 30.519,22 61000 6100000000RECEITASOPERACIONAIS 0,00 0,00 210.838,20 210.838,20 61100 6101000000 RECEITASDEPARCEIROS 0,00 0,00 210.838,20 210.838,20 61101 6101010000 IMPACTO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 61102 6101020000 MULTITEK 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 61107 6101070000 SITE 0,00 0,00 100,00 100,00 61108 6101080000 TRIDENT 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 61109 6101090000 DISTRIBUICAOGRAAC 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 61112 6101120000 DOACOESDIVERSAS 0,00 0,00 18.738,20 18.738,20 62000 6200000000CAPTACAO 0,00 33.940,42 0,00-33.940,42 62100 6201000000CAPTACAODERECURSOS 0,00 33.940,42 0,00-33.940,42 62103 6201030000 COORDENADOR 0,00 32.903,35 0,00-32.903,35 62104 6201040000 CORREIOS 0,00 11,30 0,00-11,30 62106 6201060000 SEMINARIO 0,00 200,00 0,00-200,00 62109 6201090000 OUTROS GASTOS 0,00 825,77 0,00-825,77 63000 6300000000GASTOSOPERACIONAISC/PROJETOS 0,00 356.000,29 205.652,75-150.347,54 63100 6301000000 DENTISTADOBEM 0,00 131.219,14 0,00-131.219,14 63101 6301010000 COORDENADOR 0,00 28.156,23 0,00-28.156,23 63104 6301040000 TRANSPORTES 0,00 5.406,34 0,00-5.406,34 63105 6301050000 PRESTACAODESERVICOS 0,00 23.868,13 0,00-23.868,13 63106 6301060000 CONGRESSO 0,00 2.576,09 0,00-2.576,09 63107 6301070000 CORREIOS 0,00 3.093,95 0,00-3.093,95 63108 6301080000 SERVICOS GRAFICOS 0,00 6.416,95 0,00-6.416,95 63109 6301090000 OUTROS GASTOS 0,00 5.778,73 0,00-5.778,73 63112 6301120000 LOCACOES 0,00 16.500,00 0,00-16.500,00 63113 6301130000 SUPERVISOR 0,00 30.825,00 0,00-30.825,00 63114 6301140000 FESTIVAL DE GRAMADO 0,00 90,00 0,00-90,00 63116 6301160000 ENCONTRODECOORDENADORES 0,00 4.209,85 0,00-4.209,85 63117 6301170000 PRODUCAO 0,00 948,51 0,00-948,51 63118 6301180000 ECAD 0,00 1.349,36 0,00-1.349,36 63119 6301190000 ANIMACAO 0,00 500,00 0,00-500,00 63120 6301200000 EVENTO MUSICAL 0,00 1.500,00 0,00-1.500,00 63200 6302000000 CORRESPONDENTEDOBEM 0,00 77.935,15 0,00-77.935,15 63201 6302010000 COORDENADOR 0,00 25.300,00 0,00-25.300,00 63205 6302050000 PREST.DESERVICOS-PSICOLOGA 0,00 21.867,00 0,00-21.867,00 63206 6302060000 CORREIOS 0,00 3.270,30 0,00-3.270,30 63207 6302070000 PREST. DE SERVICOS- TECNICA 0,00 14.200,35 0,00-14.200,35 63208 6302080000 SERVICOS GRAFICOS 0,00 1.700,00 0,00-1.700,00 63209 6302090000 OUTROS GASTOS 0,00 3.744,50 0,00-3.744,50 63211 6302110000 ESTAGIARIA 0,00 402,00 0,00-402,00 63212 6302120000 CIEE 0,00 79,00 0,00-79,00 63213 6302130000 PREST. DE SERVICOS- AUXILIAR 0,00 4.538,00 0,00-4.538,00 63214 6302140000 PREST.SERV- PSICOLOGA AUXILIAR 0,00 1.334,00 0,00-1.334,00 63215 6302150000 DESENVOLVIMENTO DE SITE 0,00 1.500,00 0,00-1.500,00 63300 6303000000 NATALDOBEM 0,00 11.728,00 12.500,00 772,00 63301 6303010000 LOCACOES 0,00 4.000,00 0,00-4.000,00 63304 6303040000 BUFFET 0,00 1.200,00 0,00-1.200,00 63310 6303100000 RECEITAS 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 63311 6303110000 CALCADOS INFANTIS 0,00 5.360,00 0,00-5.360,00 63312 6303120000 ROUPAS 0,00 1.168,00 0,00-1.168,00 63500 6305000000 VOLUNTARIOSDOCALENDARIO 0,00 0,00 120,00 120,00 63510 6305100000 RECEITAS 0,00 0,00 120,00 120,00 63700 6307000000 EVENTOMERCADOMUNDOMIX 0,00 4.032,44 14.427,00 10.394,56 63703 6307030000 PRESTACAODESERVICOS 0,00 100,00 0,00-100,00
00005 63705 6307050000 SERVICOS GRAFICOS 0,00 200,00 0,00-200,00 63706 6307060000 AGASALHOS 0,00 3.287,00 0,00-3.287,00 63709 6307090000 OUTROS GASTOS 0,00 445,44 0,00-445,44 63710 6307100000 RECEITAS 0,00 0,00 14.427,00 14.427,00 63800 6308000000 COFRE DO BEM 0,00 131.085,56 158.105,75 27.020,19 63810 6308100000 RECEITAS 0,00 0,00 1.006,72 1.006,72 63850 6308500000 COFREDOBEM-GRAAC 0,00 131.085,56 157.099,03 26.013,47 63851 6308500100 SONORIZACAO 0,00 700,00 0,00-700,00 63852 6308500200 ILUMINACAO 0,00 700,00 0,00-700,00 63853 6308500300 LOCACAO 0,00 2.160,00 0,00-2.160,00 63854 6308500400 BUFFET 0,00 10.905,50 0,00-10.905,50 63855 6308500500 DECORACAO 0,00 4.000,00 0,00-4.000,00 63856 6308500600 FLORES 0,00 786,40 0,00-786,40 63857 6308500700 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 25.568,80 0,00-25.568,80 63858 6308500800 MAQUETE DO COFRE 0,00 7.090,00 0,00-7.090,00 63859 6308500900 OUTROS GASTOS 0,00 3.500,05 0,00-3.500,05 63861 6308501100 DOMINIO 0,00 30,00 0,00-30,00 63862 6308501200 AUDITORIA 0,00 4.000,01 0,00-4.000,01 63863 6308501300 EMBALAGEM 0,00 1.315,60 0,00-1.315,60 63864 6308501400 DISTRIBUICAO GRAAC 0,00 35.000,00 0,00-35.000,00 63865 6308501500 DISTRIBUICAO TURMA DO BEM 0,00 35.000,00 0,00-35.000,00 63869 6308501900 DESPESAS BANCARIAS 0,00 329,20 0,00-329,20 63870 6308502000 RECEITAS 0,00 0,00 157.099,03 157.099,03 63900 6309000000 LEILAO DO BEM 0,00 0,00 20.500,00 20.500,00 63950 6309500000 LEILAO DO BEM 0,00 0,00 20.500,00 20.500,00 63960 6309501000 RECEITAS 0,00 0,00 20.500,00 20.500,00 65000 6500000000RECEITASOPERACIONAIS 0,00 0,00 3.968,98 3.968,98 65100 6501000000RECEITASFINANCEIRAS 0,00 0,00 3.968,98 3.968,98 65101 6501010000 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 222,20 222,20 65103 6501030000 RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRAS 0,00 0,00 3.746,78 3.746,78
00006 Resumo do Balancete A T I V O P A S S I V O 48.788,13D 48.788,13C CONTAS DE DESPESAS CONTAS DE RECEITAS 30.519,22D 30.519,22C Diferença 0,00 Resultado do Período 0,00