CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 Saldo atual em 01/09/2016 1.440.068,46 Caixa 1.026,90 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 20,50 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 52,10 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 21,29 Banco HSBC C/C 11218-57 1.062,21 Banco Itaú S/A C/C 20431-5 126.367,61 Banco Santander C/C 13-013009-9 12.253,08 Banco Sicoob C/C 50.925-6 4.561,77 Banco Sicredi C/C 31043-3 470,00 Banco Bradesco S/A 33.974,59 Banco Caixa Economica Federal 19.914,07 Banco do Brasil S/A 57.728,57 Banco Sicoob Conta Capital 24.551,27 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest 1.683,21 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Auto 32.176,45 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Flex 989.008,04 Banco Sicredi Conta Capital 11.291,11 Cheques a Cobrar 10.914,13 Cheques Devolvidos - Cobrança 53.133,01 Adiantamentos a Fornecedores 1.200,00 IRRF sobre Aplicações Financeiras 29.167,65 Outros Impostos a Recuperar 38,28 Cheques a Compensar -1.617,38 Deposito Recursal Trabalhista 31.070,00 RECEITAS ORDINÁRIAS 421.808,23 Mensalidades Recebidas 421.808,23 RATEIOS EXTRAS 2.785,00 Valor Rateado/V 13º Salario/Encarg 2.785,00 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 32.809,50 Aluguel de Outdoor Terreno Bel Marmore 800,00 Aluguel de Terreno Bel Marmore 1.690,00 Aluguel Lanchonete 2.357,50 Aluguel Sala de Massagem 200,00 Aluguel Sala de Pilates 1.086,00 Aluguel Salao Social 5.100,00 Emissao Carterinhas 336,00 Taxa de Exame Enfermagem 4.540,00 Taxa de Transferencia 16.700,00
RECEITAS FINANCEIRAS 49.325,99 Multa, Juros e Corr. Monetaria 8.036,66 Rendimentos Aplic. Financeiras 2.510,91 Rendim.de Aplicação Financeira a Apropiar 38.778,42 DEPARTAMENTO ESPORTIVO 2.560,00 Departamento Tenis 2.560,00 DEPARTAMENTO SOCIAL 500,00 Diversos Eventuais 500,00 TOTAL 1.949.857,18 DESPESAS ADMINISTRATIVAS UTILIDADES E SERVIÇOS 50.211,79 Copel 48.381,83 Correios e Telegrafos 115,10 Sanepar 60,66 Telefone 1.654,20 DESPESAS GERAIS 23.777,74 Associacao Acirema 1.248,62 Combustíveis e Lubrificantes 990,49 Condolencias 200,00 Despesas com Cartorio 44,25 Despesas com Locacoes 2.242,86 Gastos c/ Veiculos 237,87 Hon. Advocat./Custas Processuais 880,00 Honorarios Contabeis 3.974,64 Informatica 1.552,50 Lanches, Refeicoes, Copa e Cozinha 900,68 Material de Expediente 541,04 Material de Uso/Consumo 1.265,25 Propaganda e Publicidade 2.660,00 Seguranca e Vigilancia 4.525,56 Seguro 2.132,28 Tv por Assinatura 381,70 DESPESAS COM MANUTENÇÃO 77.600,12 Conserto/Conservacao e Manutencao 33.652,20 Manut. Ar Condicionado 2.402,15 Manutencao Caldeira 18.510,85 Manutencao da Agua 6.340,17 Materiais de Limpeza 15.534,33 Serv. Contratados c/ Terceiros 129,00 Servicos de Terceiros - PJ 1.031,42
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 129.590,04 Acoes Trabalhistas 2.040,00 Alimentacao do Trabalhador 21.707,39 Bolsa / Auxilio Estagiario 638,96 Contribuicao Sindical 107,28 Convênios / Medicamentos Funcionários 1.833,48 Equipamentos de Protecao Individual 203,10 Ferias 3.643,95 Rescisao Contrato 5.574,03 Salarios/Ordenados 89.486,65 Vale Transporte 4.355,20 ENCARGOS SOCIAS 53.760,33 Fgts 10.100,42 Pis s/ F. Pgto 1.178,18 Previdencia Social 42.481,73 CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS 3.025,19 Impostos e Taxas 2.225,03 IRRF s/ Rendimentos Aplicacoes Financeiras 538,46 Issqn 261,70 DEPARTAMENTO ESPORTIVO 14.917,17 Departamento Esportivo 1.951,40 Despesas com academia 1.036,00 Futebol de Campo 888,30 Futebol Suico/Futsal 1.358,80 Tenis de Mesa/Campo 9.682,67 DESPESAS FINANCEIRAS 6.338,47 Despesas Bancarias 1.233,16 Despesas c/ Cobranca 5.028,61 IOF e IOC 76,70 INVESTIMENTOS 93.678,43 Gerador 34.587,30 Instalações Elétricas/Unificação 11.263,00 Móveis e Utensílios 1.574,32 Construções em Andamento 46.253,81
Saldo atual em 30/09/2016 1.496.957,90 Caixa 4.072,30 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 3.010,92 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 1,00 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.133,35 Banco HSBC C/C 11218-57 377,04 Banco Itaú S/A C/C 20431-5 96.149,34 Banco Santander C/C 13-013009-9 30.460,37 Banco Sicoob C/C 50.925-6 3.995,49 Banco Sicredi C/C 31043-3 4.528,08 Banco Bradesco S/A 19.465,07 Banco Caixa Economica Federal 36.029,85 Banco do Brasil S/A 80.310,93 Banco Sicoob Conta Capital 24.551,27 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest 1.794,58 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Auto 20.227,57 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Flex 998.479,19 Banco Sicredi Conta Capital 11.302,11 Hsbc 11.012,47 Cheques a Cobrar 12.085,79 Cheques Devolvidos - Cobrança 53.133,01 Adiantamentos a Fornecedores 1.200,00 IRRF sobre Aplicações Financeiras 58.408,83 Outros Impostos a Recuperar 64,29 Cheques a Compensar -5.904,95 Deposito Recursal Trabalhista 31.070,00 TOTAL 1.949.857,18 JOSE ADRIANO DA SILVA DIAS PRESIDENTE MAURI DE OLIVEIRA BRITO TESOUREIRO MAURICIO GILBERTO CANDIDO TC CRC: 18928/O-6 PR CPF: 206.310.579-00
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 PARECER DO CONSELHO FISCAL OS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ, APÓS EXAMINAREM TODOS OS DOCUMENTOS CONSTANTES NESTE BALANCETE ENCERRADO EM 30/09/2016 CONSTATARAM A MAIS PERFEITA EXATIDÃO, DESTA FORMA, DÃO O PARECER FAVORÁVEL A SUA APROVAÇÃO. MARINGÁ, / / ELPIDIO ALVES DIAS MILTON MARTINS ORLANDO RUIS BARBOSA