: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/04/2010 1004 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,742.15-2,742.15 01/04/2010 1005 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,437.54-6,179.69 05/04/2010 1006 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,769.50-7,949.19 05/04/2010 1007 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -16-8,109.19 05/04/2010 1008 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -13,458.18-21,567.37 05/04/2010 1078 3087 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -97.25-21,664.62 06/04/2010 1009 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -6,244.80-27,909.42 06/04/2010 1010 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -16-28,069.42 06/04/2010 1011 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -50,274.57-78,343.99 06/04/2010 1012 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -16-78,503.99 07/04/2010 1013 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,797.84-80,301.83 07/04/2010 1014 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,803.35-82,105.18 08/04/2010 1015 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -653.31-82,758.49 08/04/2010 1016 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,941.22-84,699.71 09/04/2010 1017 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,546.64-86,246.35 09/04/2010 1018 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -877.32-87,123.67 12/04/2010 1019 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -490.52-87,614.19 12/04/2010 1020 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,608.20-91,222.39 13/04/2010 1021 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -327.15-91,549.54 13/04/2010 1022 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -327.14-91,876.68 13/04/2010 1079 3087 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -302.37-92,179.05 14/04/2010 1023 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -327.27-92,506.32 14/04/2010 1024 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,170.93-93,677.25 15/04/2010 1025 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,145.76-94,823.01 15/04/2010 1026 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -163.65-94,986.66 15/04/2010 1027 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -492.59-95,479.25 16/04/2010 1028 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -859.35-96,338.60 16/04/2010 1029 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -664.10-97,002.70 19/04/2010 1030 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -163.85-97,166.55 19/04/2010 1031 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -8,786.17-105,952.72 20/04/2010 1032 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,358.35-107,311.07 20/04/2010 1033 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,424.35-108,735.42 22/04/2010 1034 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,725.08-110,460.50 22/04/2010 1035 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,470.91-113,931.41 22/04/2010 1036 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -164.11-114,095.52 23/04/2010 1037 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -929.75-115,025.27 23/04/2010 1038 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -6,487.94-121,513.21 26/04/2010 1039 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -48-121,993.21
: 2 Código : 3.1.1.1.01.0001 Sequência : 864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS Continuação -121,993.21 26/04/2010 1040 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4,510.14-126,503.35 26/04/2010 1041 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -164.27-126,667.62 27/04/2010 1042 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,768.64-128,436.26 28/04/2010 1043 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -16-128,596.26 28/04/2010 1044 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -7,281.08-135,877.34 29/04/2010 1045 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -32-136,197.34 29/04/2010 1046 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,432.20-139,629.54 30/04/2010 1047 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -48-140,109.54 30/04/2010 1048 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,467.46-141,577.00 30/04/2010 1093 871 VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS 26,236.23-115,340.77 RECEB. N/MES 30/04/2010 1094 3605 VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB. 1,031.48-114,309.29 N/MES 30/04/2010 1095 4121 VLR. DOC. REF. TX COND./CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA PERTINENTES AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO - SRª MELINA ANDREA TONISSI LT 14 CONJUNTO C QUADRA 01-3,222.45-117,531.74 30/04/2010 1096 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 117,531.74 Total : 144,799.45-144,799.45 Código :3.1.1.1.01.0002 Sequência :871 Título : RECUPERAÇÃO DE INADIMPLENCIA 30/04/2010 1093 864 VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS -26,236.23-26,236.23 RECEB. N/MES 30/04/2010 1097 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 26,236.23 Total : 26,236.23-26,236.23 Código :3.1.1.3.01.0004 Sequência :3605 Título : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 30/04/2010 1094 864 VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB. -1,031.48-1,031.48
: 3 Código : 3.1.1.3.01.0004 Sequência : 3605 Título : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS Continuação -1,031.48 N/MES 30/04/2010 1098 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1,031.48 Total : 1,031.48-1,031.48 Código :3.1.2.1.01.0004 Sequência :1014 Título : RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS 30/04/2010 1092 4145 VLR. REND. APLIC. N/MÊS -488.30-488.30 30/04/2010 1099 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 488.30 Total : 488.30-488.30 Código :3.3.1.0.01.0001 Sequência :2318 Título : LUZ 12/04/2010 884 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 31.96 31.96 12/04/2010 885 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 55.31 87.27 12/04/2010 886 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 34.93 122.20 12/04/2010 887 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 10.45 132.65 12/04/2010 888 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 464.48 597.13 12/04/2010 889 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12.64 609.77 12/04/2010 890 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 23.79 633.56 12/04/2010 891 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 28.44 662.00 12/04/2010 892 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 22.96 684.96 12/04/2010 893 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 181.29 866.25 12/04/2010 894 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 31.60 897.85 12/04/2010 895 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 24.30 922.15 22/04/2010 923 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 6,269.64 7,191.79 30/04/2010 1100 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -7,191.79
: 4 Total : 7,191.79-7,191.79 Código :3.3.1.0.01.0002 Sequência :2325 Título : TELEFONE 12/04/2010 881 4121 VLR. CH. 007436 PGTO CONTA TELEFONE - 176.21 176.21 GVT 14/04/2010 898 4121 VLR. CH. 007437 PGTO CONTAS TELEFONES - 769.70 945.91 BRASILTELECOM 14/04/2010 899 4121 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 290.07 1,235.98 14/04/2010 900 4121 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 228.54 1,464.52 14/04/2010 901 4121 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 95.09 1,559.61 14/04/2010 902 4121 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 86.55 1,646.16 19/04/2010 908 4121 VLR. CH. 007463 PGTO CTA TELEFONE - 101.62 1,747.78 BRASILTELECOM 30/04/2010 1101 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,747.78 Total : 1,747.78-1,747.78 Código :3.3.1.0.01.0003 Sequência :2332 Título : ÁGUA 05/04/2010 859 4121 VLR. CH. 007350 PGTO CONTAS ÁGUA - CAESB 131.68 131.68 06/04/2010 983 17 VLR. PGTO AGUA P/ EDIFICAÇÃO MURO QD. 04 5 181.68 - ANA PAULA 30/04/2010 1102 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -181.68 Total : 181.68-181.68 Código :3.3.1.0.01.0004 Sequência :2349 Título : COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO 26/04/2010 927 4121 VLR. CH. 007461 PGTO COMBUSTIVEL E 1,698.19 1,698.19 LUBRIFICANTES P/ VEICULOS E MAQUINAS DO RQS CFE NF 3519 - POSTO MORRO AZUL 30/04/2010 1103 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,698.19
: 5 Total : 1,698.19-1,698.19 Código :3.3.1.0.01.0006 Sequência :2356 Título : MATERIAL DE ESCRITORIO 07/04/2010 985 17 VLR. PGTO ENCADERNAÇÃO CFE NF 384-3.50 3.50 PAPELARIA JARDIM BOTANICO 15/04/2010 903 4121 VLR. CH. 007351 PGTO COMPRA MATERIAL P/ 347.35 350.85 ESCRITORIO CFE NF 01299 - CASA BRASIL OFFICE 23/04/2010 993 17 VLR. PGTO COMPRA DE TELEFONE P/ PORTARIA QD 09 E RECEPÇÃO ADMINISTRAÇÃO CFE NF 29145 - ALMAR FERRAGENS 75.00 425.85 28/04/2010 1001 17 VLR. PGTO COMPRA DE MAT. DE ESCRITORIO - 3.50 429.35 GATW PAPELARIA 29/04/2010 931 4121 VLR. CH. 007456 PGTO CARTUCHO TONER P/ 38 809.35 IMPRESSORA/COPIADORA CFE NF 2029 - SUPER COPY 30/04/2010 1104 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -809.35 Total : 809.35-809.35 Código :3.3.1.0.01.0007 Sequência :2363 Título : CORREIOS 12/04/2010 883 4121 VLR. CH. 007434 PGTO POSTAGEM EDITAL DE 795.10 795.10 CONVOCAÇÃO P/ ASSEMBLEIA - POSTAL SERVICE 30/04/2010 1105 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -795.10 Total : 795.10-795.10 Código :3.3.1.0.01.0008 Sequência :2370 Título : PUBLICACOES/FAIXAS/JORNAIS 30/04/2010 932 4121 VLR. CH. 007371 PGTO PUBLICAÇÃO DO 1,496.00 1,496.00 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA CFE
: 6 Código : 3.3.1.0.01.0008 Sequência : 2370 Título : PUBLICACOES/FAIXAS/JORNAIS Continuação 1,496.00 NF 029572 - JORNAL DE BRASILIA 30/04/2010 1106 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,496.00 Total : 1,496.00-1,496.00 Código :3.3.1.0.01.0009 Sequência :2387 Título : ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL 06/04/2010 862 4121 VLR. CH. 007427 PGTO HONORARIOS 1,53 1,53 CONTABEIS REF. 03/2010 CFE NF 896 - PARAMETRO 06/04/2010 864 4121 VLR. CH. 007431 PGTO REF. SERV. DE AUDITORIA CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 01/2010 CFE NF 261 - R&G ASSESSORIA CONTABIL 709.00 2,239.00 30/04/2010 1107 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2,239.00 Total : 2,239.00-2,239.00 Código :3.3.1.0.01.0013 Sequência :2608 Título : SERVICOS PREST. P/TERCEIROS-PJ 01/04/2010 870 VLR. PGTO PREST. SERV. HOUSE SERVICE 72,133.76 72,133.76 REF. 03/2010 CFE NF 1144 06/04/2010 877 VLR. CH 007443 PGTO LIMPEZA,ROÇAGEM DE MATO NOS TERRENOS VAZIOS E AREAS VERDES DAS QUADRAS 07,09 E 10 CFE NF 1146 - HOUSE SERVICE 3,933.60 76,067.36 30/04/2010 1108 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -76,067.36 Total : 76,067.36-76,067.36
: 7 Código :3.3.1.0.01.0014 Sequência :2615 Título : DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST. 01/04/2010 874 4121 VLR. CH. 007429 PGTO MANUTENÇÃO PALIO 14 14 DO RQS - AUTO PEÇAS AVELAR 12/04/2010 880 4121 VLR. CH. 007439 PGTO SEGURO 552.32 692.32 OBRIGATORIO,TX LINCECIAMENTO ANUAL E IPVA DO ANO 2010 DO VEICULO FIAT/PALIO 13/04/2010 989 17 VLR. PGTO SERV. DE BORRACHARIA 1 702.32 REMENDO EM CAMARA DE AR DE MOTOCICLETA 19/04/2010 909 4121 VLR. CH. 007440 PGTO SEGURO 377.65 1,079.97 OBRIGATORIO,TX LICENCIAMENTO ANUAL E IPVA MOTO HONDA 19/04/2010 992 17 VLR. PGTO ESPELHO P/ RETROVISOR S10 CFE 4 1,119.97 NF 0607 - FORTE VIDROS 23/04/2010 925 4121 VLR. CH. 007451 PGTO MANUTENÇÃO SAVEIRO 566.98 1,686.95 DO RQS - AUTO PEÇAS AVELAR 28/04/2010 1000 17 VLR. PGTO COMPRA DE LAMPADA P/ FAROL 25.00 1,711.95 DA MOTO CFE NF 6155 - JOCA MOTOS 30/04/2010 934 4121 VLR. CH. 007468 PGTO MANUTENÇÃO DA MOTO 232.00 1,943.95 CFE NF 6147 - JOCA MOTOS 30/04/2010 1109 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,943.95 Total : 1,943.95-1,943.95 Código :3.3.1.0.01.0015 Sequência :2776 Título : FRETES E CARRETOS 13/04/2010 897 4121 VLR. CH. 007424 PGTO SERV. PRESTADOS REF. COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS DO RQS REF. 02/2010 E 03/2010 CFE NF 017 - WMS TRANSPORTES 7,50 7,50 30/04/2010 935 4121 VLR. CH. 007425 PGTO RETIRADA DE 25 2,50 10,00 CAMINHÕES DE ENTULHO EM TODO RQS CFE NF 019 - WMS TRANSPORTES 30/04/2010 1110 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -10,00 Total : 10,00-10,00
: 8 Código :3.3.1.0.01.0017 Sequência :3360 Título : FILMAGENS/ILUMINAÇÃO/SOM 06/04/2010 868 4121 VLR. CH. 007361 PGTO REF. FILMAGEM DA 52 52 AGE CFE NF 0243 - MASTER BRASIL COMUNICAÇÃO 30/04/2010 1111 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -52 Total : 52-52 Código :3.3.1.0.01.0018 Sequência :3681 Título : LIMP. DE LOTE 20/04/2010 920 VLR. CH. 007448 PGTO SERV. REF. ROÇAGEM 314.61 314.61 04 LOTES QD 09 CJ D LTS 02,03,06 E 09 - JOSE RODRIGUES 30/04/2010 1112 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -314.61 Total : 314.61-314.61 Código :3.3.1.0.01.0022 Sequência :4541 Título : MANUT. COMP./SITE/SOFTWARE 06/04/2010 981 17 VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR 17.10 17.10 INTERNET - IG 12/04/2010 876 4121 VLR. CH 007426 PGTO ATUALIZAÇÃO E 418.00 435.10 MANUTENÇÃO DO SITE DO RQS CFE NF 0400 - IMPAR SOLUÇOES 12/04/2010 986 17 VLR. PGTO ANUIDADE REGISTRO DOMINIO 3 465.10 SITE CFE NF 05974895 - NIC.BR 15/04/2010 991 17 VLR. PGTO TAXA HOSPEDAGEM SITE - 13 595.10 BR.REGISTRO 30/04/2010 1113 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -595.10 Total : 595.10-595.10
: 9 Código :3.3.1.0.01.0026 Sequência :4633 Título : PARQUINHO 30/04/2010 936 3797 VLR CH. 007449 PGTO FORNECIMENTO DE VIGOTAS PINTADAS P/ RECUPERAÇÃO DA ESCADA CASINHA DO PARQUINHO QD. 03 DO RQS CF NF 00615 - UNIART BRINQUEDOS 35 35 30/04/2010 1114 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -35 Total : 35-35 Código :3.3.1.0.01.0029 Sequência :4718 Título : AJAB 12/04/2010 882 4121 VLR. CH. 007348 PGTO MENSALIDADE AJAB 39 39 REF. 04/2010 30/04/2010 1115 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -39 Total : 39-39 Código :3.3.1.1.01.0001 Sequência :2417 Título : SALARIOS E ORDENADOS 01/04/2010 849 4121 VLR. CH. 007364 PGTO SALARIO REF. 03/2010-797.58 797.58 LUIZ ANTONIO 01/04/2010 850 4121 VLR. CH. 007365 PGTO. SALARIO REF. 03/2010-423.46 1,221.04 ANA CRISTINA 01/04/2010 856 4121 VLR. CH. 007367 PGTO SALARIO REF. 03/2010-617.61 1,838.65 BEATRIZ GERALDA 01/04/2010 858 4121 VLR. CH. 007366 PGTO SALARIO REF. 03/2010-1,318.70 3,157.35 GEISA 30/04/2010 1116 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -3,157.35 Total : 3,157.35-3,157.35
: 10 Código :3.3.1.1.01.0002 Sequência :2424 Título : PRO-LABORE 01/04/2010 851 4121 VLR. CH. 0007363 PGTO PRO-LABORE SINDICO 3,376.36 3,376.36 REF. 03/2010 - EDEON 01/04/2010 852 4121 VLR. CH. 007362 PGTO PRO-LABORE 1,361.70 4,738.06 SUBSINDICA REF. 03/2010 - VANIA LUIZ 30/04/2010 1117 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4,738.06 Total : 4,738.06-4,738.06 Código :3.3.1.1.01.0006 Sequência :2462 Título : FGTS 06/04/2010 863 4121 VLR. CH. 007428 PGTO FGTS REF. 03/2010 310.11 310.11 30/04/2010 1118 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -310.11 Total : 310.11-310.11 Código :3.3.1.1.01.0007 Sequência :2479 Título : PREVIDENCIA SOCIAL 19/04/2010 911 4121 VLR. CH. 007441 PGTO INSS FUNCIONARIOS 3,760.95 3,760.95 REF. 03/2010 20/04/2010 921 VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO SERV. REF. -34.61 3,726.34 ROÇAGEM 04 LOTES QD 09 CJ D LTS 02,03,06 E 09 - JOSE RODRIGUES 30/04/2010 1119 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -3,726.34 Total : 3,760.95-3,760.95 Código :3.3.1.1.01.0009 Sequência :2493 Título : MENS./CONTRIB. SINDICAL
: 11 Código : 3.3.1.1.01.0009 Sequência : 2493 Título : MENS./CONTRIB. SINDICAL Continuação 06/04/2010 982 17 VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF. 1 1 03/2010 29/04/2010 930 4121 VLR CH. 007464 PGTO CONTRIBUIÇÃO 188.65 198.65 SINDICAL REF. 2010 - SEICON 30/04/2010 1120 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -198.65 Total : 198.65-198.65 Código :3.3.1.1.01.0012 Sequência :2523 Título : DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO 01/04/2010 847 4121 VLR. CH. 007370 PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF. 324.00 324.00 01/04 A 30/04 - ANA CRISTINA 01/04/2010 853 4121 VLR. CH. 007421 PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF. 324.00 648.00 01/04 A 30/04 - LUIZ ANTONIO 01/04/2010 857 4121 VLR. CH. 007423 PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF. 324.00 972.00 01/04 A 30/04 - BEATRIZ 01/04/2010 977 17 VLR. PGTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ 13.50 985.50 TRABALHAR NA ASSEMBLEIA - ANA CRISTINA 01/04/2010 978 17 VLR. PGTO V. ALIMENTAÇÃO P/ TRABALHAR NA 13.50 999.00 ASSEMBLEIA - BEATRIZ 05/04/2010 860 4121 VLR. CH. 007422 PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF. 324.00 1,323.00 01/04 A 30/04 - GEISA 30/04/2010 1121 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,323.00 Total : 1,323.00-1,323.00 Código :3.3.1.1.01.0013 Sequência :2530 Título : DESPESAS C/VALE TRANSPORTE 01/04/2010 848 4121 VLR. CH. 007368 PGTO V. TRANSPORTE REF. 348.00 348.00 01/04 A 30/04 - ANA CRISTINA 05/04/2010 861 4121 VLR. CH. 007369 PGTO V. TRANSPORTE REF. 72.00 42 01/04 A 30/04 - BEATRIZ 30/04/2010 1122 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -42
: 12 Total : 42-42 Código :3.3.1.2.01.0008 Sequência :3052 Título : DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS 01/04/2010 1049 4121 VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL 15.00 15.00 01/04/2010 1050 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 77.14 92.14 01/04/2010 1051 4121 VLR. TARIF. IOF ADICIONAL SD 0.92 93.06 05/04/2010 1052 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 194.88 287.94 05/04/2010 1080 3087 VLR. TAR. COBRANÇA 5.00 292.94 05/04/2010 1081 3087 VLR. TARIF. EXTRATO POSTADO 2.00 294.94 06/04/2010 1053 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 716.59 1,011.53 07/04/2010 1054 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 44.66 1,056.19 08/04/2010 1055 4121 VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL 15.00 1,071.19 08/04/2010 1056 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 28.42 1,099.61 09/04/2010 1057 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 26.39 1,126.00 12/04/2010 1058 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 44.66 1,170.66 13/04/2010 1059 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 8.12 1,178.78 13/04/2010 1082 3087 VLR. TAR. COBRANÇA 15.00 1,193.78 14/04/2010 1060 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 18.27 1,212.05 15/04/2010 1061 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 22.33 1,234.38 16/04/2010 1062 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 16.24 1,250.62 19/04/2010 1063 4121 VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL 15.00 1,265.62 19/04/2010 1064 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 26.39 1,292.01 20/04/2010 1065 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 28.42 1,320.43 20/04/2010 1083 3087 VLR. TARIF. PACOTE SERVIÇOS 34.00 1,354.43 22/04/2010 1066 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 64.96 1,419.39 23/04/2010 1067 4121 VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL 15.00 1,434.39 23/04/2010 1068 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 93.38 1,527.77 26/04/2010 1069 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 58.87 1,586.64 27/04/2010 1070 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 22.33 1,608.97 27/04/2010 1084 3087 VLR. TARIF. RENOVAÇÃO CADASTRO 24.00 1,632.97 28/04/2010 1071 4121 VLR. TARIF. FOLHA DE CHEQUE 7 1,702.97 28/04/2010 1072 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 87.29 1,790.26 29/04/2010 1073 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 44.66 1,834.92 30/04/2010 1074 4121 VLR. TRANSF. RECURSO 2.95 1,837.87 30/04/2010 1075 4121 VLR. TRANSF. RECURSO 2.95 1,840.82 30/04/2010 1076 4121 VLR. TARIF. MANUT. CONTA PJ 16.50 1,857.32 30/04/2010 1077 4121 VLR. TAR. COBRANÇA 24.36 1,881.68 30/04/2010 1123 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,881.68
: 13 Total : 1,881.68-1,881.68 Código :3.3.1.3.01.0001 Sequência :2622 Título : IMPOSTO DE RENDA 19/04/2010 915 VLR. CH. 007442 PGTO IRRF REF. 03/2010 327.82 327.82 30/04/2010 1124 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -327.82 Total : 327.82-327.82 Código :3.3.1.3.01.0003 Sequência :2646 Título : PIS S/FOLHA 19/04/2010 914 VLR. CH. 007442 PGTO PIS SOB FOLHA REF. 38.76 38.76 03/2010 30/04/2010 1125 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -38.76 Total : 38.76-38.76 Código :3.3.1.3.02.0002 Sequência :2707 Título : MATERIAL DE LIMPEZA 06/04/2010 865 4121 VLR. CH. 007344 PGTO COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFE NFS 2581 E 2582 - RPY COMERCIO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA 690.51 690.51 30/04/2010 1126 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -690.51 Total : 690.51-690.51 Código :3.3.1.3.02.0006 Sequência :2745 Título : FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS
: 14 Código : 3.3.1.3.02.0006 Sequência : 2745 Título : FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS Continuação 01/04/2010 976 17 VLR. PGTO COMPRA DE FECHADURA CFE NF 5 5 01507 - GOLD SHOIP 01/04/2010 979 17 VLR. PGTO COMPRA DE PILHAS - SANTA 3.99 53.99 FELICIDADE 20/04/2010 969 3155 VLR. PGTO COMPRA DE CANELETAS CFE NF 615.00 668.99 0317 - NOVA ALVORADA 24/04/2010 995 17 VLR. PGTO COMPRA DE MAT. DIVERSOS CF 12.90 681.89 NF 29151 - ALMAR FERRAGENS 30/04/2010 1002 17 VLR. PGTO COMPRA DE PLANTAS P/ 42.00 723.89 CANTEIRO PORT. QD. 04 CFE NF 1026 - FRUT GARDEN 30/04/2010 1127 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -723.89 Total : 723.89-723.89 Código :3.3.1.3.02.0007 Sequência :2752 Título : MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 20/04/2010 917 4121 VLR. CH. 007455 PGTO COMPRA DE TINTA EM 5,236.00 5,236.00 PO P/ PINTURA DOS MEIO FIO E MURO DO RQS CFE NF 0308 - RKM 30/04/2010 1128 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -5,236.00 Total : 5,236.00-5,236.00 Código :3.3.1.3.02.0008 Sequência :2769 Título : MANUT. DE EQUIPAMENTOS 06/04/2010 867 4121 VLR. CH. 007430 PGTO REF. MANUTENÇÃO AR 28 28 CONDICIONADO DA ADMINISTRAÇÃO RQS CFE NF 1168 - BRASIMAQ 19/04/2010 906 4121 VLR. CH 007450 PGTO MANUT. IMPRESSORA 199.84 479.84 /COPIADORA XEROX - PLOTTER GRAPHIC 27/04/2010 928 4121 VLR. CH. 007454 PGTO MANUTENÇÃO DOS 53 1,009.84 BEBEDOUROS DAS PORTARIAS DO RQS CF NF 1933 - HIPER FILTROS
: 15 Código : 3.3.1.3.02.0008 Sequência : 2769 Título : MANUT. DE EQUIPAMENTOS Continuação 1,009.84 30/04/2010 1129 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,009.84 Total : 1,009.84-1,009.84 Código :3.3.1.3.02.0009 Sequência :2813 Título : MANUT.DE PORTÕES/CAMERAS/INTEF 05/04/2010 941 3087 VLR. CH. 851380 PGTO COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA NOVOS PORTÕES QDS. 101,102,104,201 E 202 DO RQS CFE NF 4055/1 - POLAR TINTAS 525.00 525.00 09/04/2010 961 VLR. CH. 851386/851394 PGTO CONFECÇÃO DE 05 ESTRUTURAS P/ ABRIGO DOS INTERFONES QDS 01 E 02 CFE NF 1258 - MERTALURGICA ALVORADA 4,95 5,475.00 19/04/2010 916 4121 VLR. CH. 007453 PGTO REF. COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DOS PORTÕES E CIRCUITO INTERNO DE TV DO RQS CFE NF 0500 - MATEL 2,705.00 8,18 30/04/2010 968 3797 VLR. CH. 851403 PGTO COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA NOVOS PORTÕES QDS 101,102,104,201 E 202 DO RQS CF NF 4090/1 - POLAR TINTAS 75.00 8,255.00 30/04/2010 1130 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -8,255.00 Total : 8,255.00-8,255.00 Código :3.3.1.3.02.0011 Sequência :3346 Título : CANTINA E ALIMENTAÇÃO 05/04/2010 980 17 VLR. PGTO COMPRA DE AÇUCAR,CAFE,PÃO - 28.56 28.56 SANTA FELICIDADE 07/04/2010 984 17 VLR. PGTO AGUA MINERAL - JR COMERCIO DE 10.90 39.46 ALIMENTOS 13/04/2010 988 17 VLR PGTO SALGADOS,REFRIG, - SANTA 17.20 56.66 FELICIDADE 24/04/2010 996 17 VLR. PGTO COMPRA AGUA,CAFE,AÇUCAR - 29.31 85.97
: 16 Código : 3.3.1.3.02.0011 Sequência : 3346 Título : CANTINA E ALIMENTAÇÃO Continuação 85.97 SANTA FELICIDADE 25/04/2010 997 17 VLR. PGTO COMPRA DE COCA-COLA CFE NF 2 105.97 6479 - PANIFICADORA E LANCHONETE 25/04/2010 998 17 VLR. PGTO COMPRA DE PAES,SUCOS E 228.68 334.65 REFRIG, CF NF 3105 - PANIFICADORA DOCE PÃO 25/04/2010 999 17 VLR. PGTO COMPRA DE REFEIÇÃO CFE NF 92.00 426.65 4302 - RESTAURANTE VIA LIVRE 30/04/2010 1003 17 VLR. PGTO COMPRA DE FRUTAS,SUCOS,BISC, 79.78 506.43 - SANTA FELICIDADE 30/04/2010 1131 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -506.43 Total : 506.43-506.43 Código :3.3.1.3.02.0012 Sequência :3353 Título : ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS 26/04/2010 958 3087 VLR. CH. 851389 PGTO LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ CONSTRUÇÃO MURO QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D e E CFE NF 10645C - ANDAIMES REMO 15 15 30/04/2010 933 4121 VLR CH. 007372 PGTO ALUGUEL DE TENDAS P/ 70 85 ASSEMBLEIA CFE NF 218 - MULT TENDAS 30/04/2010 937 3797 VLR. CH. 007470 PGTO LOCAÇÃO DE MESAS E 14 99 CADEIRAS P/ REALIZAÇÃO DA AGO CFE NF 2837 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JA 30/04/2010 1132 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -99 Total : 99-99 Código :3.3.1.3.02.0015 Sequência :2868 Título : REDE ELÉTRICA / MAT. / MANUT. 05/04/2010 974 3155 VLR. PGTO COMPRA DE LUMINARIAS COM BRAÇO DE 03 COMPLETA COM LAMPADAS VAPOR CFE NF 0298 - CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 3,40 3,40
: 17 Código : 3.3.1.3.02.0015 Sequência : 2868 Título : REDE ELÉTRICA / MAT. / MANUT. Continuação 3,40 07/04/2010 869 4121 VLR. CH 007433 PGTO MANUT. ILUMINAÇÃO 1,00 4,40 PÚBLICADO RQS CFE NF 0548- ENSELCON 08/04/2010 946 VLR. CH. 851378 PGTO REF. COMPRA DE 20 POSTES DE CONCRETO P/ CERCA QUE MARGEIA O RQS ENTRE QDS 03 E 05 CFE NF 0311 - NOVA ALVORADA 40 4,80 12/04/2010 973 VLR. PGTO COMPRA DE POSTES CFE NF 0315-50 5,30 NOVA ALVORADA 20/04/2010 918 4121 VLR. CH. 007457 PGTO REEF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO RQS CFE NF 0296 - CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 2,684.80 7,984.80 20/04/2010 919 4121 VLR. CH. 007465 PGTO REF. REMANEJAMENTO DE 01 POSTE DE ALTA TENSÃO QD. 09 QUE ESTAVA NA FRENTE DO LT 08 CONJ. G DO RQS CFE NF 0550 - ENSELCON 1,80 9,784.80 30/04/2010 1133 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -9,784.80 Total : 9,784.80-9,784.80 Código :3.3.1.3.02.0017 Sequência :3431 Título : CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. 01/04/2010 975 17 VLR. PGTO PEDIDO CERTIDÃO - CARTORIO 2º 18.54 18.54 OFICIO DE IMOVEIS 06/04/2010 866 4121 VLR. CH. 007432 PGTO REGISTRO ATA 446.53 465.07 ASSEMBLEIA - CARTORIO MARCELO RIBAS 23/04/2010 994 17 VLR. PGTO RECONHECIMENTO FIRMA - 6.02 471.09 CARTORIO 3º OFICIO 26/04/2010 926 4121 VLR. CH. 007466 PGTO REGISTRO ATA DA 603.68 1,074.77 ASSEMBLEIA - CARTORIO MARCELO RIBAS 30/04/2010 1134 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,074.77 Total : 1,074.77-1,074.77
: 18 Código :3.3.1.3.02.0020 Sequência :4497 Título : SPC 15/04/2010 990 17 VLR. PGTO SERVIÇO PROTEÇÃO CREDITO 68.35 68.35 REF. 03/2010 30/04/2010 1135 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -68.35 Total : 68.35-68.35 Código :3.3.1.3.02.0023 Sequência :4527 Título : TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 07/04/2010 942 VLR. CH. 851388 PGTO 314m² PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 02 RAIOS DE GIRO QD 04 E CONFECÇÃO DE 01 QUEBRA MOLA NA QD 10 CFE NF 0160 - AM PAVIMENTOS 15,00 15,00 23/04/2010 965 VLR. CH. 851400 PGTO REF. A 34.97m² DE 1,573.65 16,573.65 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRADA PORTARIA 04 CFE NF 0169 - AM PAVIMENTOS 30/04/2010 1136 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -16,573.65 Total : 16,573.65-16,573.65 Código :3.3.1.3.02.0026 Sequência :4565 Título : PORTARIA QD.04,07,09 E 10 29/04/2010 964 3087 VLR. CH. 851393 PGTO COMPRA DE BLOCOS DE CONCRETO P/ CONSTRUÇÃO ENTRADA PORTARIA QD. 04 CFE NF 0044662 - PREMOLDADOS BRASIL 65.40 65.40 30/04/2010 1137 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -65.40 Total : 65.40-65.40
: 19 Código :3.3.1.3.02.0027 Sequência :4572 Título : DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 08/04/2010 947 VLR. CH. 851378 PGTO 28 MANILHAS DE 1 METRO E 02 TAMPAS P/ 02 POÇOS DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS QD. 03 CFE NF 0311 - NOVA ALVORADA 1,20 1,20 26/04/2010 959 3087 VLR. CH. 851390 PGTO REF. COMPRA DE BRITA P/ COLOCAÇÃO NOS POÇOS DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS QDS 3.3 E 3.4 DO RQS CFE NF 009482 - FORTALEZA 36 1,56 30/04/2010 1138 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,56 Total : 1,56-1,56 Código :3.3.1.3.02.0031 Sequência :4800 Título : MAT. P/ CONFECÇÃO PORTÃO 16/04/2010 950 VLR. CH. 851391 PGTO REF. CONFECÇÃO,PPINTURA E INSTALAÇÃO DE 05 PORTÕES E COMPLEMENTO DAS GRADES DAS RUAS 101,102,104,201 E 202 - ANTONIO DE PAULO 3,594.37 3,594.37 30/04/2010 1139 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -3,594.37 Total : 3,594.37-3,594.37