Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2015 comparado com 31. Jan 2015

Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2015 comparado com 31. Jan 2015 ATIVO 28. Fev 201531. Jan 2015 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 3.110,00 10,00 1026 - SANTANDER INTELIGENTE 59.536,53 41.053,67 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 62.646,53 41.063,67 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO 1041 - SANTANDER CDB DI (- Fundo de Reserva) 25.992,79 27.365,85 1042 - Fundo de Reserva 141.034,00 138.524,00 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO 167.026,79 165.889,85 ATIVO CIRCULANTE 1092 - Cofre-Em Especie - 11.466,25 1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro 5.120,86 9.955,01 ATIVO CIRCULANTE 5.120,86 21.421,26 ATIVOS A RECEBER 1103 - Credito de Proprietarios - Sr. Robert 06-301 (700,00) - 1105 - Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00) 1108 - Credito de Proprietarios - Sra. Elza 07-202 (700,00) - 1109 - Vale-Adiantamento 5.466,69 5.310,00 1136 - Acordo - BL 12 AP 301 1.740,00 1.740,00 1137 - Acordo - BL 68 AP 102-3.200,00 1145 - Acordo - BL 43 AP 202 1.205,90 1.205,90 ATIVOS A RECEBER 7.002,59 11.445,90 ATIVO FIXO 1825 - Veículos 41.700,00 41.700,00 ATIVO FIXO 41.700,00 41.700,00 SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: 283.496,77 281.520,68 SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS: 1.976,09

Condominio Ed. Aquaville RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Fevereiro 2015 Até 28. Fevereiro 2015 RECEITAS 01. Fev 2015 28. Fev 2015 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS 3311 - Taxa Ordinária-201311 625,00 3408 - Taxa Ordinária-201408 670,00 3409 - Taxa Ordinária-201409 670,00 3410 - Taxa Ordinária-201410 1.340,00 3411 - Taxa Ordinária-201411 670,00 3412 - Taxa Ordinária-201412 1.340,00 3501 - Taxa Ordinária-201501 4.020,00 3502 - Taxa Ordinária-201502 284.806,00 3503 - Taxa Ordinária-201503 5.205,00 3504 - Taxa Ordinária-201504 745,00 3505 - Taxa Ordinária-201505 745,00 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS 300.836,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 5311 - Taxa Fundo de Reserva-201311 5,00 5408 - Taxa Fundo de Reserva-201408 5,00 5409 - Taxa Fundo de Reserva-201409 5,00 5410 - Taxa Fundo de Reserva-201410 10,00 5411 - Taxa Fundo de Reserva-201411 5,00 5412 - Taxa Fundo de Reserva-201412 10,00 5501 - Taxa Fundo de Reserva-201501 30,00 5502 - Taxa Fundo de Reserva-201502 2.090,00 5503 - Taxa Fundo de Reserva-201503 35,00 5504 - Taxa Fundo de Reserva-201504 5,00 5505 - Taxa Fundo de Reserva-201505 5,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.205,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA 7311 - Taxa Fundo de Melhoria-201311 45,00 7408 - Taxa Fundo de Melhoria-201408 25,00 7409 - Taxa Fundo de Melhoria-201409 25,00 7410 - Taxa Fundo de Melhoria-201410 50,00 7411 - Taxa Fundo de Melhoria-201411 25,00 7412 - Taxa Fundo de Melhoria-201412 50,00 7501 - Taxa Fundo de Melhoria-201501 150,00 7502 - Taxa Fundo de Melhoria-201502 10.450,00 7503 - Taxa Fundo de Investimento-201503 245,00 7504 - Taxa Fundo de Investimento-201504 35,00 7505 - Taxa Fundo de Investimento-201505 35,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA 11.135,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de força e Portao 210,00 9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond 510,00 9206 - Taxa Uso Salao de Festas 600,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 1.320,00 RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS 9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) 19.645,70 9353 - Receita com Serviços de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS 8.018,00 9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 600,00 9355 - Receita com Serviços de MASSAGEM e SALAO BELEZA 300,00 RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS 28.563,70 OUTRAS RECEITAS 9376 - Receita com Multa de Atraso 1.587,00 9377 - Receita com Juros de Aplicações 1.489,87 9380 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 200,00

9383 - Receita com Reveillon 2014/2015 24.669,05 9399 - Receitas com Depositos Ainda Não Identificadas 700,00 OUTRAS RECEITAS 28.645,92 TOTAL DE RECEITAS 372.705,62 DESPESAS DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 13.011,82 9402 - Despesa com Compras de Bebidas 5.600,12 9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes 575,84 9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 1.413,99 DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 20.601,77 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO 9451 - Despesa com Material Eletrico 3.036,00 9452 - Despesa com Material Hidraulico 2.931,80 9453 - Despesa com Material de Limpeza 5.150,54 9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina 8.877,04 9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletrônicos 1.838,90 9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc. 1.624,96 9499 - Despesa com Frete 4.391,00 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO 27.850,24 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS 9510 - Despesa com Salarios 111.037,89 9511 - Despesa com Salarios Complementar 19.890,00 9512 - Despesa com Férias 1.001,28 9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios 4.699,88 9514 - Despesa com FGTS-Rescisao 1.672,52 9516 - Despesa com INSS 37.257,94 9517 - Despesa com FGTS 8.262,61 9518 - Despesa com PIS 1.046,85 9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO 21.854,00 9521 - Despesa com Vale-Transporte 2.082,40 9522 - Despesa com Transporte Funcionarios 4.514,60 9523 - Despesa com IRRF 893,60 9524 - Despesa com Plano de Saúde-Contrato 5.396,71 9526 - Despesa com Pensão Alimentícia 511,87 9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 5.499,00 9530 - Despesa com Fardamento 152,00 9535 - Despesa com Pessoal-Diversos 2.398,41 9536 - Despesa com Auxilio Combustivel 1.930,00 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS 230.101,56 SERVIÇOS ESSENCIAIS 9560 - Despesa com Energia Eletrica 28.380,24 9562 - Despesa com Gas GLP 7.801,25 9566 - Despesas com Telefonia 691,56 9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato 1.400,00 9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato 376,00 SERVIÇOS ESSENCIAIS 38.649,05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9612 - Despesas com Copias-Contrato 726,26 9616 - Despesas com Contador-Contrato 1.773,00 9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condomínio 723,95 9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato 289,60 9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos 88,80 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.601,61 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 9685 - Despesa com Manutencao de Maquinas Elétricas/Bombas 7.825,90 9695 - Despesa com Manutencao de Sombreiros 1.297,70 9700 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 1.250,00 9705 - Despesas com Aquisição de Equipamentos/Ferramentas 2.190,00 9720 - Despesas com Manutencao Central Telefonica 763,00

9730 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 3.265,00 9733 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) 393,42 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 16.985,02 OBRAS E/OU MELHORIAS 9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias 2.757,69 9770 - Despesas com Obras 4.875,00 9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos 1.196,40 OBRAS E/OU MELHORIAS 8.829,09 DESPESAS DIVERSAS 9810 - Despesas com Combustivel 905,05 9820 - Despesas com Esporte/Lazer 10.060,40 9830 - Despesas Eventuais 2.245,07 9840 - Despesas com Fitness 940,00 9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis 4.350,00 DESPESAS DIVERSAS 18.500,52 DESPESAS FINANCEIRAS 9860 - Despesas com Cobranca Bancaria 48,49 9870 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas 578,43 DESPESAS FINANCEIRAS 626,92 DESPESAS EXTRAORDINARIAS 9958 - Despesas com Auditoria 3.693,75 9959 - Despesas com Reveillon 2014/2015 1.290,00 DESPESAS EXTRAORDINARIAS 4.983,75 TOTAL DE DESPESAS 370.729,53 SUPERÁVIT/(DÉFICIT): 1.976,09

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Fevereiro 2015 Até 28. Fevereiro 2015 Em Aberto Fechado Data de pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total Total Efetuado 1 02.02.2015 RECIBO JI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA 235,00 235,00 2 02.02.2015 NF 20848 NACIONAL GAS 2.282,30 2.282,30 3 02.02.2015 NF 190418 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.436,00 1.436,00 4 02.02.2015 2A QUINZ DE JANEIRO APRENDIZ Funcionário 592,30 592,30 5 02.02.2015 FERIAS FEVEREIRO Funcionário 1.001,28 1.001,28 6 02.02.2015 NF 10188 DISK PISCINAS 3.900,00 3.900,00 7 02.02.2015 NF 3369 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUÇAO LTDA 689,00 689,00 8 02.02.2015 NF 5734 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 900,00 900,00 9 02.02.2015 NF 825626 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 261,16 261,16 10 02.02.2015 RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 230,00 230,00 11 02.02.2015 VT APRENDIZ Funcionário 319,60 319,60 12 02.02.2015 VT E VR FINANCEIRO Funcionário 576,00 576,00 12.422,64 12.422,64 13 03.02.2015 PENSAOALIMEN 09/2014 Funcionário 135,76 135,76 14 03.02.2015 PENSAOALIMEN 10/2014 Funcionário 128,56 128,56 15 03.02.2015 PENSAOALIMEN 11/2014 Funcionário 162,21 162,21 16 03.02.2015 PENSAOALIMEN 2A PARCELA 13 SALARIO-2014 Funcionário 85,34 85,34 17 03.02.2015 NF 0007 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 763,00 763,00 1.274,87 1.274,87 18 04.02.2015 NF 8304 CERAMICA UNIAO 6.998,00 6.998,00 19 04.02.2015 NF 12677 CASAS FREITAS 417,82 417,82 20 04.02.2015 GRATIFICAÇAO PAGO A MENOR Funcionário 205,00 205,00 21 04.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 31.01 a 01.02.2015 Funcionário 1.670,00 1.670,00 22 04.02.2015 FGTS RESCISORIO CLEUTON MATIAS Funcionário 1.672,52 1.672,52 23 04.02.2015 NF 1169 ROMMEL BORGES PINTO 2.249,90 2.249,90 24 04.02.2015 RESCISORIO CLEUTON MATIAS Funcionário 1.592,75 1.592,75 25 04.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS WILLIANE Funcionário 80,00 80,00 26 04.02.2015 VALOR PAGO A MENOR ADRIANA Funcionário 222,18 222,18 15.108,17 15.108,17 27 05.02.2015 NF 1610 R.L. DA SILVA COMERCIO 896,80 896,80 28 05.02.2015 NF 1689 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA 726,26 726,26 29 05.02.2015 NF 1873931 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 179,35 179,35 30 05.02.2015 NF 1873968 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 46,29 46,29 31 05.02.2015 NF 196070 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 1.454,00 1.454,00 32 05.02.2015 NF 3006 GERENCIAL CONTABILIDADE 1.773,00 1.773,00 5.075,70 5.075,70 33 06.02.2015 NF 27 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 3.808,00 3.808,00 34 06.02.2015 NF 22460/24659/0394/1089 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 847,00 847,00 35 06.02.2015 RECIBO ELETRONICA ESPAÇO MUSICAL 485,00 485,00 36 06.02.2015 NF 1224 BEACH BIKE 1.564,96 1.564,96 37 06.02.2015 NF 2450 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA 1.180,00 1.180,00 38 06.02.2015 NF 5755 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 354,90 354,90 39 06.02.2015 NF 899160 RB COM IND LTDA 1.690,66 1.690,66 40 06.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 07/02 A 08/02/2015 Funcionário 520,00 520,00 41 06.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS SALVA-VIDAS Funcionário 404,30 404,30 42 06.02.2015 VT BRENA KELLY Funcionário 93,60 93,60 43 06.02.2015 FGTS 01/2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 8.225,22 8.225,22 44 06.02.2015 FGTSAPRENDIZ 01/2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 37,39 37,39 19.211,03 19.211,03 45 09.02.2015 NF 8304 CERAMICA UNIAO 2.211,00 2.211,00 46 09.02.2015 NF 157937 M.A FROTA & CIA LTDA 1.196,40 1.196,40 47 09.02.2015 NDOC 40003296645 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 376,00 376,00 48 09.02.2015 NF 194753 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.345,00 1.345,00 49 09.02.2015 NF 9407 NACIONAL GAS 806,20 806,20 50 09.02.2015 FGTS RECISORIA FRANCISCO LEANDRO LIMA CAMURÇA Funcionário 152,54 152,54

51 09.02.2015 NF 2348 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA 52 09.02.2015 NF 2572 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME 531,60 531,60 2.661,00 2.661,00 53 09.02.2015 NF 305861 CDL CASTELÃO 545,28 545,28 54 09.02.2015 NF 828730 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 395,50 395,50 55 09.02.2015 PAGAMENTO EXTRAS P/ASSEMBELIA Funcionário 250,00 250,00 56 09.02.2015 RESCISORIO FRANCISCO LEANDRO LIMA Funcionário 579,56 579,56 11.050,08 11.050,08 57 10.02.2015 NF 0001 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO 10.678,00 10.678,00 58 10.02.2015 COELCE 02-2015 COELCE 257,83 257,83 59 10.02.2015 NDOC 01/2015 04997618 GBOEX 308,04 308,04 60 10.02.2015 NF 270422 DIMEP 123,42 123,42 61 10.02.2015 NF 405 TELEXPRESS SERVICOS DE ENTREGA LTDA 455,00 455,00 11.822,29 11.822,29 62 11.02.2015 PRESTACAO DE CONTAS ANTONIO MARIA DE P. PACHECO JUNI 343,90 343,90 63 11.02.2015 EVENTOS LAZER 02/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 850,00 850,00 64 11.02.2015 INSTFITNESS 01/2015 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 540,00 540,00 65 11.02.2015 NF 139 VATEC TECNOLOGIA LTDA 985,00 985,00 66 11.02.2015 NF 6644 PEPSICO DO BRASIL LTDA 1.115,97 1.115,97 67 11.02.2015 NF 904489 RB COM IND LTDA 1.494,29 1.494,29 68 11.02.2015 1A QUINZENA 02/2015 Funcionário 4.650,19 4.650,19 69 11.02.2015 EVENTOS LAZER CARNAVAL KLEBER GALIZA MOTA - ME 6.480,00 6.480,00 16.459,35 16.459,35 70 12.02.2015 INSTRUTORES LAZER 02/15-CARNAVAL KLEBER GALIZA MOTA - ME 2.698,40 2.698,40 71 12.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 07.02 A 08.02 Funcionário 1.425,00 1.425,00 72 12.02.2015 COELCE 02-2015 COELCE 13.420,09 13.420,09 73 12.02.2015 NF 196901 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 438,80 438,80 74 12.02.2015 NF 196916 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 480,80 480,80 75 12.02.2015 NF 2586 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME 375,00 375,00 76 12.02.2015 NF 2746 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 357,54 357,54 77 12.02.2015 NF 5787 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 402,20 402,20 78 12.02.2015 NF 79557 INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 575,84 575,84 20.173,67 20.173,67 79 13.02.2015 NF 00002 JOSE EUDES CAVALCANTE DE ALMEIDA 3.050,00 3.050,00 80 13.02.2015 1A QUINZENA 02/2015 Funcionário 29.196,73 29.196,73 81 13.02.2015 1A QUINZENA APRENDIZ Funcionário 420,00 420,00 82 13.02.2015 AJUDA ADM 02/2015 ADMINISTRADOR 3.600,00 3.600,00 83 13.02.2015 COELCE 02-2015 COELCE 11.406,04 11.406,04 84 13.02.2015 NF 28 FABIO VIEIRA DE CASTRO 2.840,00 2.840,00 85 13.02.2015 NF 4775/2015 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 1.250,00 1.250,00 86 13.02.2015 NF 91 ACCORD AUDITORES INDEPENDENTES SS 87 13.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 14/02 A 17/02/2015 3.693,75 3.693,75 Funcionário 1.040,00 1.040,00 88 13.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS CAMILA/BRUNO Funcionário 565,20 565,20 89 13.02.2015 NF 11783 NACIONAL GAS 1.995,20 1.995,20 90 13.02.2015 FORA66FEV ISBET 486,20 486,20 91 13.02.2015 NF 180 TecTreina Com e Serv Ltda 1.400,00 1.400,00 92 13.02.2015 Nf 235 ART SOL SOMBREIROS LTDA ME 1.297,70 1.297,70 93 13.02.2015 NF 30209 BRASIL TINTAS 1.197,00 1.197,00 94 13.02.2015 NF 34953 GAMEC 5.396,71 5.396,71 95 13.02.2015 NF 438 G.R.V REPRESENTAÇÕES 750,00 750,00 96 13.02.2015 FATURA JANEIRO VIVO 691,56 691,56 97 13.02.2015 NF 2362 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA 1.645,44 1.645,44 71.921,53 71.921,53 98 14.02.2015 2A QUINZENA EVANILDO Funcionário 315,20 315,20 99 14.02.2015 HORA EXTRA BRENA Funcionário 70,00 70,00 100 14.02.2015 RECIBOS COMPRAS DIVERSAS 99,00 99,00 101 14.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 13.02 a 14.02.2015- CARNAVAL 102 14.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 15.02.2015- DIA/NOITE CARNAVAL 103 15.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 16.02.2015- DIA/CARNAVAL Funcionário 3.000,00 3.000,00 Funcionário 2.720,00 2.720,00 6.204,20 6.204,20 Funcionário 2.960,00 2.960,00

2.960,00 2.960,00 104 18.02.2015 RECIBO/2015 01 LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400,00 105 18.02.2015 COELCE 02-2015 COELCE 140,37 140,37 106 18.02.2015 NF 2011 M V MARTINS 1.560,00 1.560,00 107 18.02.2015 NF 911935 RB COM IND LTDA 1.247,70 1.247,70 108 18.02.2015 RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 316,00 316,00 109 18.02.2015 RECIBO ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME 4.350,00 4.350,00 110 18.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 17.02.2015- DIA/CARNAVAL Funcionário 3.390,00 3.390,00 11.404,07 11.404,07 111 19.02.2015 NF 28 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 3.456,00 3.456,00 112 19.02.2015 FGTS RECISORIA FRANCISCO ABREU Funcionário 1.068,58 1.068,58 113 19.02.2015 NF 1884294 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 711,92 711,92 114 19.02.2015 NF 197703 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 565,60 565,60 115 20.02.2015 NF 239 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA 5.802,10 5.802,10 3.034,00 3.034,00 116 20.02.2015 INSS 2100/012015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 37.257,94 37.257,94 117 20.02.2015 IRRFFOLHA 0561 01/2015 MINISTÉRIO DA FAZENDA 221,43 221,43 118 20.02.2015 RECISAO FRANCISCO ABREU Funcionário 930,93 930,93 119 20.02.2015 RPA 01/2015 MINISTÉRIO DA FAZENDA 672,17 672,17 120 20.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 450,00 450,00 121 20.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 21/02 A 22/02/2015 Funcionário 520,00 520,00 122 20.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS KAIO Funcionário 80,00 80,00 43.166,47 43.166,47 123 23.02.2015 NF 196301 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 2.344,00 2.344,00 124 23.02.2015 NF 9375 NACIONAL GAS 2.147,31 2.147,31 125 23.02.2015 NF 316995 CDL CASTELÃO 545,28 545,28 126 23.02.2015 NF 831822 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 679,24 679,24 127 23.02.2015 NF 835323 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 653,11 653,11 6.368,94 6.368,94 128 24.02.2015 RECIBO 01/2015 MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO 945,00 945,00 129 24.02.2015 COELCE 02-2015 COELCE 3.155,91 3.155,91 130 24.02.2015 NF 11 ROMMEL BORGES PINTO 410,00 410,00 131 24.02.2015 NF 3410 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUÇAO LTDA 1.346,00 1.346,00 132 24.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 21.02 A 22.02 Funcionário 1.190,00 1.190,00 133 24.02.2015 PIS8301/012015 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.046,85 1.046,85 8.093,76 8.093,76 134 25.02.2015 NF 73342 H VIEIRA ALVES 1.530,00 1.530,00 135 25.02.2015 NF 177 TecTreina Com e Serv Ltda 289,60 289,60 136 25.02.2015 NF 2380 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA 1.620,00 1.620,00 137 25.02.2015 NF 2773 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 462,51 462,51 138 25.02.2015 NF 364294 IBYTE 311,00 311,00 139 25.02.2015 NF 6744 PEPSICO DO BRASIL LTDA 298,02 298,02 140 25.02.2015 PROPOSTA11958162 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS 415,91 415,91 141 25.02.2015 SALARIOADM 02/2015 ADMINISTRADOR 4.478,19 4.478,19 9.405,23 9.405,23 142 26.02.2015 COMBSTIVEL 03/2015 Funcionário 1.930,00 1.930,00 143 26.02.2015 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 100,00 100,00 144 26.02.2015 NF 1182 ROMMEL BORGES PINTO 2.116,00 2.116,00 145 26.02.2015 NF 1888831 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 26,26 26,26 146 26.02.2015 NF 1888854 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 202,13 202,13 147 26.02.2015 NF 364476 IBYTE 699,00 699,00 148 26.02.2015 NF 39556 PETROLUSA 1.554,69 1.554,69 149 26.02.2015 NF 80655/80729/80692/80766/80887 COMPRAS DIVERSAS 507,60 507,60 150 26.02.2015 NF 917749 RB COM IND LTDA 1.520,39 1.520,39 151 26.02.2015 RESCISAO DOUGLAS JOFRE Funcionário 375,52 375,52 152 26.02.2015 SALARIOADM 02/2015 ADMINISTRADOR 21,81 21,81 9.053,40 9.053,40 153 27.02.2015 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 1.393,15 1.393,15 154 27.02.2015 TARIFAS SANTANDER 610,77 610,77 155 27.02.2015 NF 13 CARLOS ROGERIO RIBEIRO 2.190,00 2.190,00 156 27.02.2015 2A QUINZENA 02/2015 Funcionário 3.586,58 3.586,58 157 27.02.2015 2A QUINZENA 02/2015 Funcionário 51.747,51 51.747,51 158 27.02.2015 GRATIFICAÇAO 02/2015 Funcionário 7.430,00 7.430,00

159 27.02.2015 MARÇO-2015 SINDIÔNIBUS 1.516,80 1.516,80 160 27.02.2015 MARÇO-2015 SINDIÔNIBUS 472,00 472,00 161 27.02.2015 NF 198477 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 1.066,00 1.066,00 162 27.02.2015 NF 29 FABIO VIEIRA DE CASTRO 2.659,00 2.659,00 163 27.02.2015 NF 31 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 3.912,00 3.912,00 164 27.02.2015 NF 5856 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 413,00 413,00 165 27.02.2015 NF 5858 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 983,48 983,48 166 27.02.2015 PAGAMENTO RICARDO Funcionário 673,31 673,31 167 27.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 1.108,00 1.108,00 168 27.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 1.340,19 1.340,19 169 27.02.2015 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 28/02 A 01/03/2015 Funcionário 520,00 520,00 170 27.02.2015 NF 16983 NACIONAL GAS 570,24 570,24 171 27.02.2015 NF 2694 ALLTEC IND. DE SISTEMA DE CONTROLE LTDA 172 27.02.2015 NF 311 JNE SERV DE INSTALAÇÕES INF E SEGURANÇA 270,00 270,00 1.290,00 1.290,00 83.752,03 83.752,03 370.729,53 370.729,53 Transação - Contas a Pagar Fatura de Compra. Save Report

SITUACAO Dados TAXAS PAGAS TAXAS EM ABERTO Total QTD de ANO/MES Taxa QTD de Taxas Arrecadado QTD de Taxas Arrecadado Taxas R$ 540,00 4 R$ 2.160,00 4 R$ 620,00 447 R$ 277.140,00 447 R$ 634,68 2 R$ 1.269,36 2 R$ 634,88 1 R$ 634,88 1 R$ 635,40 1 R$ 635,40 1 R$ 645,21 1 R$ 645,21 1 R$ 646,87 1 R$ 646,87 1 R$ 675,00 1 R$ 675,00 1 R$ 680,00 1 R$ 680,00 1 R$ 700,00 24 R$ 16.800,00 24 R$ 714,23 1 R$ 714,23 1 R$ 715,38 3 R$ 2.146,14 3 201209 R$ 716,76 1 R$ 716,76 1 R$ 717,13 1 R$ 717,13 1 R$ 717,68 2 R$ 1.435,36 2 R$ 718,60 1 R$ 718,60 1 R$ 719,98 1 R$ 719,98 1 R$ 720,21 1 R$ 720,21 1 R$ 725,96 1 R$ 725,96 1 R$ 727,11 1 R$ 727,11 1 R$ 728,95 1 R$ 728,95 1 R$ 730,10 2 R$ 1.460,20 2 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,60 1 R$ 2.033,60 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616,40 1 201209 Total 502 R$ 318.880,95 502

R$ 540,00 1 R$ 540,00 1 R$ 620,00 449 R$ 278.380,00 1 R$ 0,00 450 R$ 631,57 1 R$ 631,57 1 R$ 631,58 2 R$ 1.263,16 2 R$ 632,40 1 R$ 632,40 1 R$ 639,01 1 R$ 639,01 1 R$ 640,00 1 R$ 640,00 1 R$ 640,67 1 R$ 640,67 1 R$ 675,00 2 R$ 1.350,00 2 R$ 700,00 29 R$ 20.300,00 29 201210 R$ 710,93 1 R$ 710,93 1 R$ 714,00 1 R$ 714,00 1 R$ 715,99 1 R$ 715,99 1 R$ 717,99 1 R$ 717,99 1 R$ 720,21 1 R$ 720,21 1 R$ 721,13 2 R$ 1.442,26 2 R$ 722,05 1 R$ 722,05 1 R$ 723,10 2 R$ 1.446,20 2 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616,40 1 201210 Total 501 R$ 318.270,10 1 R$ 0,00 502

R$ 540,00 1 R$ 540,00 1 R$ 620,00 451 R$ 279.620,00 1 R$ 0,00 452 R$ 675,00 3 R$ 2.025,00 3 R$ 700,00 26 R$ 18.200,00 26 R$ 704,53 1 R$ 704,53 1 R$ 714,00 1 R$ 714,00 1 R$ 714,23 3 R$ 2.142,69 3 R$ 714,46 1 R$ 714,46 1 R$ 714,69 2 R$ 1.429,38 2 201211 R$ 714,92 2 R$ 1.429,84 2 R$ 715,61 1 R$ 715,61 1 R$ 715,84 1 R$ 715,84 1 R$ 717,22 1 R$ 717,22 1 R$ 717,45 1 R$ 717,45 1 R$ 717,68 1 R$ 717,68 1 R$ 719,49 1 R$ 719,49 1 R$ 726,19 1 R$ 726,19 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616,40 1 201211 Total 501 R$ 318.613,04 1 R$ 0,00 502

R$ 540,00 2 R$ 1.080,00 2 R$ 620,00 462 R$ 286.440,00 1 R$ 0,00 463 R$ 675,00 1 R$ 675,00 1 R$ 676,00 1 R$ 676,00 1 R$ 698,33 1 R$ 698,33 1 R$ 700,00 19 R$ 13.300,00 19 R$ 714,00 1 R$ 714,00 1 R$ 714,23 2 R$ 1.428,46 2 201212 R$ 715,15 1 R$ 715,15 1 R$ 715,84 2 R$ 1.431,68 2 R$ 716,76 2 R$ 1.433,52 2 R$ 717,45 1 R$ 717,45 1 R$ 719,29 1 R$ 719,29 1 R$ 720,90 1 R$ 720,90 1 R$ 721,82 1 R$ 721,82 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616,40 1 201212 Total 501 R$ 317.535,26 1 R$ 0,00 502

R$ 80,00 1 R$ 80,00 1 R$ 620,00 462 R$ 286.440,00 1 R$ 0,00 463 R$ 675,00 3 R$ 2.025,00 3 R$ 699,00 1 R$ 699,00 1 R$ 700,00 20 R$ 14.000,00 20 R$ 714,69 2 R$ 1.429,38 2 R$ 715,15 1 R$ 715,15 1 R$ 715,20 1 R$ 715,20 1 201301 R$ 716,30 1 R$ 716,30 1 R$ 716,76 1 R$ 716,76 1 R$ 716,99 1 R$ 716,99 1 R$ 717,68 2 R$ 1.435,36 2 R$ 718,37 1 R$ 718,37 1 R$ 738,74 1 R$ 738,74 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616,40 1 201301 Total 501 R$ 317.209,91 1 R$ 0,00 502

R$ 540,00 1 R$ 540,00 1 R$ 620,00 453 R$ 280.860,00 1 R$ 0,00 454 R$ 620,01 1 R$ 620,01 1 R$ 675,00 7 R$ 4.725,00 7 R$ 700,00 19 R$ 13.300,00 19 R$ 701,00 1 R$ 701,00 1 R$ 702,00 1 R$ 702,00 1 R$ 714,23 3 R$ 2.142,69 3 R$ 714,69 2 R$ 1.429,38 2 201302 R$ 716,30 1 R$ 716,30 1 R$ 717,22 1 R$ 717,22 1 R$ 717,45 1 R$ 717,45 1 R$ 728,49 1 R$ 728,49 1 R$ 730,83 1 R$ 730,83 1 R$ 750,00 3 R$ 2.250,00 3 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616,40 1 201302 Total 501 R$ 318.481,93 1 R$ 0,00 502

R$ 620,00 1 R$ 620,00 1 R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 670,00 1 R$ 670,00 1 R$ 675,00 452 R$ 305.100,00 2 R$ 0,00 454 R$ 675,01 1 R$ 675,01 1 R$ 700,00 3 R$ 2.100,00 3 R$ 750,00 7 R$ 5.250,00 7 R$ 765,25 4 R$ 3.061,00 4 R$ 765,50 4 R$ 3.062,00 4 R$ 766,25 1 R$ 766,25 1 R$ 766,50 2 R$ 1.533,00 2 R$ 766,75 4 R$ 3.067,00 4 R$ 767,00 1 R$ 767,00 1 R$ 768,00 2 R$ 1.536,00 2 201303 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 769,75 1 R$ 769,75 1 R$ 770,25 1 R$ 770,25 1 R$ 770,35 1 R$ 770,35 1 R$ 770,50 1 R$ 770,50 1 R$ 770,87 1 R$ 770,87 1 R$ 771,25 1 R$ 771,25 1 R$ 771,50 1 R$ 771,50 1 R$ 775,50 1 R$ 775,50 1 R$ 775,75 1 R$ 775,75 1 R$ 777,00 1 R$ 777,00 1 R$ 784,64 1 R$ 784,64 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1 201303 Total 500 R$ 345.479,08 2 R$ 0,00 502

R$ 600,00 3 R$ 1.800,00 3 R$ 675,00 457 R$ 308.475,00 2 R$ 0,00 459 R$ 675,20 1 R$ 675,20 1 R$ 691,28 1 R$ 691,28 1 R$ 693,57 2 R$ 1.387,14 2 R$ 699,75 1 R$ 699,75 1 R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 R$ 750,00 10 R$ 7.500,00 10 R$ 765,75 4 R$ 3.063,00 4 R$ 766,25 4 R$ 3.065,00 4 R$ 767,50 3 R$ 2.302,50 3 201304 R$ 767,55 1 R$ 767,55 1 R$ 767,75 1 R$ 767,75 1 R$ 768,25 1 R$ 768,25 1 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 769,59 1 R$ 769,59 1 R$ 769,75 1 R$ 769,75 1 R$ 771,00 1 R$ 771,00 1 R$ 771,75 1 R$ 771,75 1 R$ 784,56 1 R$ 784,56 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1 201304 Total 500 R$ 344.668,53 2 R$ 0,00 502

R$ 600,00 2 R$ 1.200,00 2 R$ 650,25 1 R$ 650,25 1 R$ 675,00 463 R$ 312.525,00 2 R$ 0,00 465 R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 R$ 750,00 14 R$ 10.500,00 14 R$ 765,50 2 R$ 1.531,00 2 R$ 765,75 1 R$ 765,75 1 R$ 766,25 1 R$ 766,25 1 R$ 767,50 1 R$ 767,50 1 201305 R$ 768,00 4 R$ 3.072,00 4 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 770,50 2 R$ 1.541,00 2 R$ 771,63 1 R$ 771,63 1 R$ 773,75 1 R$ 773,75 1 R$ 834,27 1 R$ 834,27 1 R$ 847,91 1 R$ 847,91 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1 201305 Total 500 R$ 344.617,27 2 R$ 0,00 502

R$ 670,00 1 R$ 670,00 1 R$ 675,00 475 R$ 320.625,00 2 R$ 0,00 477 R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 R$ 750,00 11 R$ 8.250,00 11 R$ 765,25 1 R$ 765,25 1 R$ 765,50 2 R$ 1.531,00 2 201306 R$ 769,75 1 R$ 769,75 1 R$ 770,00 3 R$ 2.310,00 3 R$ 773,93 1 R$ 773,93 1 R$ 775,75 1 R$ 775,75 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1 201306 Total 500 R$ 343.772,24 2 R$ 0,00 502

R$ 75,00 1 R$ 75,00 1 R$ 600,00 3 R$ 1.800,00 3 R$ 675,00 468 R$ 315.900,00 2 R$ 0,00 470 R$ 750,00 10 R$ 7.500,00 10 R$ 766,00 1 R$ 766,00 1 R$ 766,25 3 R$ 2.298,75 3 R$ 766,28 1 R$ 766,28 1 R$ 766,50 1 R$ 766,50 1 201307 R$ 766,75 2 R$ 1.533,50 2 R$ 767,50 3 R$ 2.302,50 3 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,50 1 R$ 769,50 1 R$ 782,75 1 R$ 782,75 1 R$ 800,00 1 R$ 800,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1 201307 Total 500 R$ 343.430,84 2 R$ 0,00 502

R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 675,00 469 R$ 316.575,00 2 R$ 0,00 471 R$ 680,00 2 R$ 1.360,00 2 R$ 750,00 9 R$ 6.750,00 9 R$ 751,75 1 R$ 751,75 1 R$ 765,25 1 R$ 765,25 1 R$ 765,50 1 R$ 765,50 1 R$ 765,75 2 R$ 1.531,50 2 R$ 767,00 1 R$ 767,00 1 201308 R$ 767,75 1 R$ 767,75 1 R$ 768,50 2 R$ 1.537,00 2 R$ 768,83 1 R$ 768,83 1 R$ 769,50 2 R$ 1.539,00 2 R$ 772,50 2 R$ 1.545,00 2 R$ 774,75 1 R$ 774,75 1 R$ 800,00 1 R$ 800,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1 201308 Total 500 R$ 344.224,89 2 R$ 0,00 502

R$ 670,00 1 R$ 670,00 1 R$ 675,00 475 R$ 320.625,00 2 R$ 0,00 477 R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 R$ 750,00 10 R$ 7.500,00 10 R$ 765,25 2 R$ 1.530,50 2 R$ 766,50 1 R$ 766,50 1 201309 R$ 767,00 2 R$ 1.534,00 2 R$ 767,04 1 R$ 767,04 1 R$ 768,25 3 R$ 2.304,75 3 R$ 800,00 1 R$ 800,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1 201309 Total 500 R$ 343.799,35 2 R$ 0,00 502

R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 675,00 471 R$ 317.925,00 2 R$ 0,00 473 R$ 680,00 1 R$ 680,00 1 R$ 685,00 1 R$ 685,00 1 R$ 750,00 16 R$ 12.000,00 16 R$ 766,00 1 R$ 766,00 1 201310 R$ 767,50 2 R$ 1.535,00 2 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,25 1 R$ 769,25 1 R$ 769,50 1 R$ 769,50 1 R$ 800,00 1 R$ 800,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1 201310 Total 500 R$ 343.924,81 2 R$ 0,00 502

R$ 670,00 1 R$ 670,00 1 R$ 675,00 474 R$ 319.950,00 2 R$ 0,00 476 R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 R$ 750,00 11 R$ 8.250,00 11 R$ 765,00 1 R$ 765,00 1 R$ 765,25 1 R$ 765,25 1 R$ 765,50 1 R$ 765,50 1 201311 R$ 766,50 1 R$ 766,50 1 R$ 767,00 1 R$ 767,00 1 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 772,00 1 R$ 772,00 1 R$ 775,50 2 R$ 1.551,00 2 R$ 800,00 1 R$ 800,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.488,50 1 R$ 2.488,50 1 201311 Total 500 R$ 343.532,31 2 R$ 0,00 502

R$ 600,00 1 R$ 600,00 1 R$ 675,00 470 R$ 317.250,00 3 R$ 0,00 473 R$ 679,00 1 R$ 679,00 1 R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 R$ 750,00 15 R$ 11.250,00 15 R$ 766,25 1 R$ 766,25 1 R$ 766,75 1 R$ 766,75 1 201312 R$ 768,54 1 R$ 768,54 1 R$ 770,00 1 R$ 770,00 1 R$ 775,50 1 R$ 775,50 1 R$ 775,75 1 R$ 775,75 1 R$ 778,50 2 R$ 1.557,00 2 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1 201312 Total 499 R$ 343.260,35 3 R$ 0,00 502

R$ 325,00 1 R$ 325,00 1 R$ 337,25 1 R$ 337,25 1 R$ 375,00 1 R$ 375,00 1 R$ 450,00 1 R$ 450,00 1 R$ 600,00 1 R$ 600,00 1 R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 675,00 471 R$ 317.925,00 3 R$ 0,00 474 R$ 689,75 1 R$ 689,75 1 R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 201401 R$ 750,00 9 R$ 6.750,00 9 R$ 765,50 1 R$ 765,50 1 R$ 766,00 1 R$ 766,00 1 R$ 767,00 1 R$ 767,00 1 R$ 767,25 1 R$ 767,25 1 R$ 777,00 2 R$ 1.554,00 2 R$ 779,25 1 R$ 779,25 1 R$ 800,00 1 R$ 800,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1 201401 Total 499 R$ 341.577,56 3 R$ 0,00 502

R$ 375,00 1 R$ 375,00 1 R$ 509,00 1 R$ 509,00 1 R$ 600,00 3 R$ 1.800,00 3 R$ 675,00 463 R$ 312.525,00 3 R$ 0,00 466 R$ 700,00 2 R$ 1.400,00 2 R$ 720,00 1 R$ 720,00 1 R$ 748,00 1 R$ 748,00 1 R$ 750,00 13 R$ 9.750,00 13 R$ 755,75 1 R$ 755,75 1 R$ 760,00 1 R$ 760,00 1 201402 R$ 765,75 1 R$ 765,75 1 R$ 766,75 1 R$ 766,75 1 R$ 767,25 1 R$ 767,25 1 R$ 769,00 1 R$ 769,00 1 R$ 770,75 1 R$ 770,75 1 R$ 774,25 2 R$ 1.548,50 2 R$ 776,75 1 R$ 776,75 1 R$ 800,00 1 R$ 800,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1 201402 Total 499 R$ 342.909,06 3 R$ 0,00 502

R$ 620,00 1 R$ 620,00 1 R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 675,00 1 R$ 675,00 1 R$ 700,00 458 R$ 320.600,00 3 R$ 0,00 461 R$ 750,00 2 R$ 1.500,00 2 R$ 760,00 1 R$ 760,00 1 R$ 800,00 17 R$ 13.600,00 17 R$ 814,76 1 R$ 814,76 1 R$ 816,25 3 R$ 2.448,75 3 201403 R$ 816,50 1 R$ 816,50 1 R$ 817,00 1 R$ 817,00 1 R$ 817,25 2 R$ 1.634,50 2 R$ 818,00 2 R$ 1.636,00 2 R$ 818,25 2 R$ 1.636,50 2 R$ 820,00 1 R$ 820,00 1 R$ 824,75 2 R$ 1.649,50 2 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201403 Total 499 R$ 357.499,51 3 R$ 0,00 502

R$ 650,00 2 R$ 1.300,00 2 R$ 675,00 1 R$ 675,00 1 R$ 700,00 463 R$ 324.100,00 3 R$ 0,00 466 R$ 720,00 1 R$ 720,00 1 R$ 750,00 1 R$ 750,00 1 R$ 800,00 18 R$ 14.400,00 18 R$ 814,76 1 R$ 814,76 1 R$ 816,76 1 R$ 816,76 1 201404 R$ 817,00 1 R$ 817,00 1 R$ 817,50 1 R$ 817,50 1 R$ 819,69 1 R$ 819,69 1 R$ 824,25 2 R$ 1.648,50 2 R$ 827,50 2 R$ 1.655,00 2 R$ 860,85 1 R$ 860,85 1 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201404 Total 499 R$ 357.041,06 3 R$ 0,00 502

R$ 700,00 464 R$ 324.800,00 4 R$ 0,00 468 R$ 720,00 2 R$ 1.440,00 2 R$ 750,00 1 R$ 750,00 1 R$ 800,00 17 R$ 13.600,00 17 R$ 804,00 1 R$ 804,00 1 R$ 816,25 1 R$ 816,25 1 R$ 816,75 1 R$ 816,75 1 201405 R$ 817,00 2 R$ 1.634,00 2 R$ 818,00 2 R$ 1.636,00 2 R$ 818,50 1 R$ 818,50 1 R$ 819,70 1 R$ 819,70 1 R$ 821,25 1 R$ 821,25 1 R$ 860,85 1 R$ 860,85 1 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201405 Total 498 R$ 356.463,30 4 R$ 0,00 502

R$ 680,00 1 R$ 680,00 1 R$ 700,00 468 R$ 327.600,00 5 R$ 0,00 473 R$ 720,00 1 R$ 720,00 1 R$ 750,00 1 R$ 750,00 1 R$ 800,00 10 R$ 8.000,00 10 R$ 803,25 1 R$ 803,25 1 R$ 810,00 1 R$ 810,00 1 R$ 814,76 1 R$ 814,76 1 201406 R$ 815,07 1 R$ 815,07 1 R$ 817,50 2 R$ 1.635,00 2 R$ 818,00 1 R$ 818,00 1 R$ 821,00 1 R$ 821,00 1 R$ 823,00 2 R$ 1.646,00 2 R$ 825,00 2 R$ 1.650,00 2 R$ 900,00 1 R$ 900,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201406 Total 497 R$ 355.309,08 5 R$ 0,00 502

R$ 660,00 1 R$ 660,00 1 R$ 700,00 462 R$ 323.400,00 10 R$ 0,00 472 R$ 714,25 1 R$ 714,25 1 R$ 800,00 11 R$ 8.800,00 11 R$ 808,00 1 R$ 808,00 1 R$ 808,27 1 R$ 808,27 1 R$ 808,94 1 R$ 808,94 1 R$ 810,00 1 R$ 810,00 1 R$ 814,76 1 R$ 814,76 1 201407 R$ 816,75 1 R$ 816,75 1 R$ 817,25 1 R$ 817,25 1 R$ 817,50 2 R$ 1.635,00 2 R$ 820,25 1 R$ 820,25 1 R$ 820,50 2 R$ 1.641,00 2 R$ 821,75 1 R$ 821,75 1 R$ 880,00 1 R$ 880,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201407 Total 492 R$ 351.902,22 10 R$ 0,00 502

R$ 600,00 2 R$ 1.200,00 2 R$ 620,00 1 R$ 620,00 1 R$ 700,00 464 R$ 324.800,00 10 R$ 0,00 474 R$ 800,00 11 R$ 8.800,00 11 R$ 808,28 1 R$ 808,28 1 R$ 808,95 1 R$ 808,95 1 R$ 814,76 1 R$ 814,76 1 201408 R$ 816,50 1 R$ 816,50 1 R$ 816,75 1 R$ 816,75 1 R$ 817,50 2 R$ 1.635,00 2 R$ 818,00 1 R$ 818,00 1 R$ 822,75 2 R$ 1.645,50 2 R$ 823,42 1 R$ 823,42 1 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201408 Total 492 R$ 351.253,16 10 R$ 0,00 502

R$ 600,00 1 R$ 600,00 1 R$ 700,00 471 R$ 329.700,00 13 R$ 0,00 484 R$ 800,00 8 R$ 6.400,00 1 R$ 0,00 9 R$ 816,75 1 R$ 816,75 1 201409 R$ 823,42 1 R$ 823,42 1 R$ 824,50 2 R$ 1.649,00 2 R$ 900,00 1 R$ 900,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201409 Total 488 R$ 347.735,17 14 R$ 0,00 502

R$ 400,00 1 R$ 400,00 1 R$ 600,00 1 R$ 600,00 1 R$ 700,00 462 R$ 323.400,00 13 R$ 0,00 475 R$ 800,00 13 R$ 10.400,00 13 R$ 816,50 1 R$ 816,50 1 R$ 816,75 1 R$ 816,75 1 R$ 818,00 1 R$ 818,00 1 201410 R$ 818,25 1 R$ 818,25 1 R$ 818,75 1 R$ 818,75 1 R$ 819,78 1 R$ 819,78 1 R$ 823,41 1 R$ 823,41 1 R$ 825,75 2 R$ 1.651,50 2 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201410 Total 489 R$ 349.028,94 13 R$ 0,00 502

R$ 600,00 2 R$ 1.200,00 2 R$ 700,00 465 R$ 325.500,00 15 R$ 0,00 480 R$ 800,00 10 R$ 8.000,00 10 R$ 811,75 2 R$ 1.623,50 2 R$ 816,50 1 R$ 816,50 1 201411 R$ 817,50 1 R$ 817,50 1 R$ 818,00 1 R$ 818,00 1 R$ 826,00 2 R$ 1.652,00 2 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201411 Total 487 R$ 347.273,50 15 R$ 0,00 502

R$ 700,00 463 R$ 324.100,00 22 R$ 0,00 485 R$ 800,00 9 R$ 7.100,00 9 R$ 816,25 1 R$ 816,25 1 201412 R$ 816,75 2 R$ 1.633,50 2 R$ 824,50 2 R$ 1.649,00 2 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201412 Total 480 R$ 342.144,75 22 R$ 0,00 502

R$ 400,00 1 R$ 400,00 1 R$ 600,00 1 R$ 600,00 1 R$ 700,00 463 R$ 324.100,00 21 R$ 0,00 484 R$ 800,00 6 R$ 4.700,00 1 R$ 0,00 7 R$ 816,50 1 R$ 816,50 1 201501 R$ 816,75 2 R$ 1.633,50 2 R$ 823,75 2 R$ 1.647,50 2 R$ 900,00 1 R$ 900,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201501 Total 480 R$ 341.643,50 22 R$ 0,00 502

R$ 700,00 458 R$ 320.600,00 22 R$ 0,00 480 R$ 780,00 1 R$ 780,00 1 R$ 785,00 1 R$ 785,00 1 R$ 800,00 10 R$ 8.000,00 1 R$ 0,00 11 R$ 817,00 1 R$ 817,00 1 201502 R$ 817,50 1 R$ 817,50 1 R$ 822,25 1 R$ 822,25 1 R$ 822,75 3 R$ 2.468,25 3 R$ 1.596,00 1 R$ 1.596,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.296,00 1 R$ 2.954,00 1 R$ 2.954,00 1 201502 Total 479 R$ 341.936,00 23 R$ 0,00 502

INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA 01.03.2015 Dados BLOCO/APTO Total Corrigido Vlr Nominal QTD Taxas em Aberto 56-201 R$ 63.600,37 R$ 33.106,00 68 81-102 R$ 19.005,43 R$ 16.500,00 24 15-302 R$ 11.450,69 R$ 10.425,00 15 48-102 R$ 7.482,99 R$ 7.000,00 10 43-202 R$ 6.441,98 R$ 6.105,90 9 78-302 R$ 5.965,94 R$ 5.600,00 8 35-302 R$ 5.921,13 R$ 5.600,00 8 79-202 R$ 5.921,13 R$ 5.600,00 8 35-202 R$ 5.921,13 R$ 5.600,00 8 65-302 R$ 5.921,13 R$ 5.600,00 8 64-302 R$ 4.444,04 R$ 4.200,00 6 01-201 R$ 4.397,70 R$ 4.200,00 6 01-202 R$ 4.397,70 R$ 4.200,00 6 27-302 R$ 3.223,08 R$ 1.935,00 4 66-202 R$ 2.904,28 R$ 2.800,00 4 57-202 R$ 2.904,28 R$ 2.800,00 4 68-102 R$ 2.168,65 R$ 2.100,00 3 68-101 R$ 2.168,65 R$ 2.100,00 3 54-102 R$ 2.168,65 R$ 2.100,00 3 18-301 R$ 2.168,65 R$ 2.100,00 3 37-101 R$ 1.449,49 R$ 1.400,00 2 56-101 R$ 832,40 R$ 800,00 1 67-301 R$ 728,35 R$ 700,00 1 37-202 R$ 728,35 R$ 700,00 1 04-301 R$ 728,35 R$ 700,00 1 74-302 R$ 721,14 R$ 700,00 1 67-102 R$ 719,16 R$ 700,00 1 30-202 R$ 719,16 R$ 700,00 1 02-101 R$ 719,16 R$ 700,00 1 21-102 R$ 718,08 R$ 700,00 1 68-302 R$ 153,74 R$ 150,00 1 Grand Total R$ 176.794,98 R$ 137.621,90 220