Demonstrações Financeiras

Demonstrações Financeiras BALANÇO PATRIMONIAL - BP Periodo ATIVO Empresa Empresa 2 Empresa Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 ATIVO.295.440,88.295.440,88.295.440,88.295.440,88.295.440,88.295.440,88.295.440,88.295.440,88 CAIXA 0,00 0,00 0,00 APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 CLIENTES.95.94,54.95.94,54.95.94,54.95.94,54.95.94,54.95.94,54.95.94,54.95.94,54 ESTOQUE PRODUTO ACABADO 0,00 0,00 0,00 ESTOQUE MATÉRIA PRIMA.44.46,4.44.46,4.44.46,4.44.46,4.44.46,4.44.46,4.44.46,4.44.46,4 MÁQUINAS 2.60.000,00 2.60.000,00 2.60.000,00 2.60.000,00 2.60.000,00 2.60.000,00 2.60.000,00 2.60.000,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQU 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 TERRENOS 2.00.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 PRÉDIOS E INSTALAÇÕES 5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PRÉD.42.400,00.42.400,00.42.400,00.42.400,00.42.400,00.42.400,00.42.400,00.42.400,00 PASSIVO Empresa Empresa 2 Empresa Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 PASSIVO.295.440,88.295.440,88.295.440,88.295.440,88.295.440,88.295.440,88.295.440,88.295.440,88 FORNECEDORES 77.07,7 77.07,7 77.07,7 77.07,7 77.07,7 77.07,7 77.07,7 77.07,7 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 IR/CSLL A PAGAR 6.868,82 6.868,82 6.868,82 6.868,82 6.868,82 6.868,82 6.868,82 6.868,82 PARTICIPAÇÕES A PAGAR 0,00 0,00 0,00 DIVIDENDOS A PAGAR 22.0,99 22.0,99 22.0,99 22.0,99 22.0,99 22.0,99 22.0,99 22.0,99 EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO.52.282,95.52.282,95.52.282,95.52.282,95.52.282,95.52.282,95.52.282,95.52.282,95 EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.66.9,95 7.66.9,95 7.66.9,95 7.66.9,95 7.66.9,95 7.66.9,95 7.66.9,95 7.66.9,95 CAPITAL SOCIAL 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 LUCROS ACUMULADOS NO ANO 66.9,95 66.9,95 66.9,95 66.9,95 66.9,95 66.9,95 66.9,95 66.9,95 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO - DRE CONTAS Empresa Empresa 2 Empresa Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 RECEITA DE VENDAS.57.756,0.57.756,0.57.756,0.57.756,0.57.756,0.57.756,0.57.756,0.57.756,0 (-) CUSTO PROD. VENDIDO - CPV 2.70.426,4 2.70.426,4 2.70.426,4 2.70.426,4 2.70.426,4 2.70.426,4 2.70.426,4 2.70.426,4 (=) RESULTADO BRUTO.47.29,76.47.29,76.47.29,76.47.29,76.47.29,76.47.29,76.47.29,76.47.29,76 (-) DESPESAS OPERACIONAIS.02.245,00.02.245,00.02.245,00.02.245,00.02.245,00.02.245,00.02.245,00.02.245,00 COM FÁBRICA 0,00 0,00 0,00 DE VENDAS 806.65,00 806.65,00 806.65,00 806.65,00 806.65,00 806.65,00 806.65,00 806.65,00 ADMINISTRATIVAS 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 FINANCEIRAS LÍQUIDAS 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 (=) RESULTADO OPERACIONAL 26.084,76 26.084,76 26.084,76 26.084,76 26.084,76 26.084,76 26.084,76 26.084,76 (±) RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,00 0,00 0,00 (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR/CSLL 26.084,76 26.084,76 26.084,76 26.084,76 26.084,76 26.084,76 26.084,76 26.084,76 (-) PROVISÃO PARA O IR/CSLL 6.868,82 6.868,82 6.868,82 6.868,82 6.868,82 6.868,82 6.868,82 6.868,82 (=) LUCRO LÍQUIDO APÓS IR/CSLL 89.25,94 89.25,94 89.25,94 89.25,94 89.25,94 89.25,94 89.25,94 89.25,94 (-) PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS 0,00 0,00 0,00 (=) RESULTADO 89.25,94 89.25,94 89.25,94 89.25,94 89.25,94 89.25,94 89.25,94 89.25,94 Página / 24/07/20 :40:08

Associação de Classe Periodo DEMANDA E VENDA TOTAL POR REGIÃO (unid.) REGIÃO REGIÃO 2 REGIÃO REGIÃO 4 REGIÃO 5 REGIÃO 6 REGIÃO 7 REGIÃO 8 REGIÃO 9 TOTAL DEMANDA 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 5.040 95.22 VENDA 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 2.56 80.800 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO POR REGIÃO (%) REGIÃO REGIÃO 2 REGIÃO REGIÃO 4 REGIÃO 5 Empresa 4,68 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Empresa 2 2,9 4,68 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Empresa 2,9 2,9 4,68 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Empresa 4 2,9 2,9 2,9 4,68 2,9 Empresa 5 2,9 2,9 2,9 2,9 4,68 2,9 Empresa 6 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 4,68 2,9 Empresa 7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 4,68 2,9 Empresa 8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 REGIÃO 6 REGIÃO 7 REGIÃO 8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 4,68 REGIÃO 9 MÉDIA 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 PREÇO DE VENDA POR REGIÃO ($) REGIÃO REGIÃO 2 REGIÃO REGIÃO 4 REGIÃO 5 REGIÃO 6 REGIÃO 7 REGIÃO 8 REGIÃO 9 MÉDIA Empresa 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Empresa 2 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Empresa 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Empresa 4 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Empresa 5 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Empresa 6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Empresa 7 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Empresa 8 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 PREÇO MÉDIO 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 PROPAGANDA MÉDIA POR EMPRESA (unid.) Empresa Empresa 2 Empresa Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 CAMPANHAS,00,00,00,00,00,00,00,00 BOLSA DE VALORES ($) Empresa Empresa 2 Empresa Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 COTAÇÃO DAS AÇÕES 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 INDICADORES MACROECONÔMICOS PREÇO DOS FORNECEDORES ($) CONJUNTURA ECONÔMICA MATÉRIA PRIMA A 20,00 ÍNDICE DE CRESCIMENTO ECONÔMICO - ICE (%) 5,00 MATÉRIA PRIMA B 40,00 ÍNDICE DE INFLAÇÃO (%) 5,00 DISTRIBUIÇÃO 50,00 JUROS BANCÁRIOS - TR (%) 5,00 PROPAGANDA 0.000,00 JUROS DOS FORNECEDORES (%) 5,00 MÁQUINA TOPÁZIO 500.000,00 JUROS MÉDIOS NA VENDA A PRAZO (%) 5,00 MÁQUINA ESMERALDA.500.000,00 PRODUÇÃO MÉDIA/HOMEM (unid.) 2,49 MÁQUINA DIAMANTE.000.000,00 PRODUTOS IMPORTADOS (unid.) 0 SALÁRIO MÉDIO DO SETOR.00,00 DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA MÉDIA INADIMPLÊNCIA MÉDIA DO SETOR (%) 2,0 Página / 24/07/20 :4:4

Relatório Financeiro por Empresa Empresa Período ESTOQUE (em unidades) Matéria Prima A Matéria Prima B Produto ESTOQUE INICIAL 0.000 20.000 0.000 (+) COMPRAS ESPECIAIS 00 200 00 (-) CONSUMO/PRODUÇÃO 0.00 20.200 0.00 (-) VENDAS 0.00 20.200 0.00 (+) COMPRAS 0.000 20.000 0 ESTOQUE FINAL 0.000 20.000 0 VALOR UNITÁRIO FINAL ($) 20,488 40,976 24,696 FLUXO DE CAIXA ($) FINANÇAS ($) SALDO INICIAL DO PERÍODO 70.000,00 LIMITE DE EMPRÉSTIMO P/ O PERÍODO 2 2.760.0,67 (+) ENTRADAS 2.00.628,05 ATRASOS BANCÁRIOS 0,00 RECEBIMENTO À VISTA.758.878,05 ATRASOS COM FORNECEDORES 0,00 RECEBIMENTO A PRAZO 244.750,00 ATRASOS DE OUTRAS CONTAS 0,00 RESGATE APLICAÇÃO 0,00 SITUAÇÃO DA EMPRESA SEM ATRASOS VENDA DE MÁQUINAS 0,00 CLIENTES ($) FINANCIAMENTO MÁQUINAS 0,00 VALOR A RECEBER NO PERÍODO 2.95.94,54 EMPRÉSTIMO PROGRAMADO 0,00 VALOR A RECEBER NO PERÍODO 0,00 EMPRÉSTIMO ESPECIAL.52.282,95 VALOR NÃO RECEBIDO (irrecuperável) 5.250,00 (-) SAÍDAS.525.9,00 INADIMPLÊNCIA (%) 2,0 FOLHA DE PAGAMENTO 767.000,00 MÁQUINAS PROPAGANDA 270.000,00 TIPO QUANTIDADE IDADE MÉDIA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS 47.675,00 TOPÁZIO 5 4,00 DIVERSOS 0,00 ESMERALDA 0 0,00 ATRASOS GERAIS 0,00 DIAMANTE 0 0,00 GASTOS COM ESTOCAGEM 70.000,00 RECURSOS HUMANOS PAGAMENTO A FORNECEDORES.705.26,00 TOTAL DE EMPREGADOS (0 Vend e Adm) 500 COMPRA MÁQUINAS 0,00 ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE (%),0 MANUTENÇÃO MÁQUINAS 40.000,00 MOTIVAÇÃO REGULAR AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS 0,00 PRODUÇÃO/HOMEM (unid.) 2,49 JUROS BANCÁRIOS 00.000,00 GREVE NÃO TREINAMENTO 0,00 IR/CSLL 0,00 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÃO 0,00 APLICAÇÃO 0,00 SALDO DO PERÍODO 0,00 VENDAS REGIÃO REGIÃO 2 REGIÃO REGIÃO 4 REGIÃO 5 REGIÃO 6 REGIÃO 7 REGIÃO 8 REGIÃO 9 TOTAL DEMANDA.25.25.25.25.25.25.25.25.880.904 VENDA.25.040.040.040.040.040.040.040.567 0.00 DECISÕES TOMADAS PELA EMPRESA PREÇO ($) PRAZO (0 - - 2) PROPAGANDA (0..9) REGIÃO 40,00 REGIÃO 2 40,00 REGIÃO 40,00 REGIÃO 4 40,00 REGIÃO 5 40,00 REGIÃO 6 40,00 REGIÃO 7 40,00 REGIÃO 8 40,00 REGIÃO 9 40,00 RECURSOS HUMANOS PRODUÇÃO FINANÇAS ADMITIDOS (Nº) 0 COMPRAS PROG. MP "Matéria Prima A" (Nº) 0.000 EMPRÉSTIMO ($) DEMITIDOS (Nº) 0 COMPRAS PROG. MP "Matéria Prima B" (Nº) 20.000 TIPO DE EMPRÉSTIMO (0 - - 2) SALÁRIO ($).00,00 PAGAMENTO DAS MP (0 - - 2) APLICAÇÃO ($) TREINAMENTO (%) 0,00 NÍVEL DE ATIVIDADE (%) 00,00 JUROS VENDA A PRAZO (%) PARTICIPAÇÃO (%) 0,00 PRODUÇÃO EXTRA (%) 0,00 DIVERSOS ($) 0,00 0 0,00 5,00 0,00 MÁQUINAS TOPÁZIO DIAMANTE ESMERALDA COMPRA (Nº) 0 0 0 VENDA (Nº) 0 0 0 Página / 24/07/20 :4

Periódico Informativo A Estratégias Nº 00 Economia brasileira sem previsão de crescimento Governo diz que para o próximo período a economia deve permanecer estagnada, já que o ICE (Índice de Crescimento Econômico) atingiu 5%, mesmo percentual obtido pela inflação. folhadestaques recursos humanos A mão de obra ligada ao setor industrial terá neste próximo período uma mesma tendência na busca por uma nova oportunidade de trabalho, já que, devido a política econômica praticada neste momento no país, não se alterou a busca por profissionais do segmento no mercado. COPOM mantém taxa de juros; créditos e financiamentos sem alterações Os bancos devem manter as mesmas taxas de juros e multas para o próximo período. Isto devese a ação do governo em relação a taxa SELIC, que para mais um período não sofrerá alterações. Em relação aos fornecedores de matéria-prima e insumos em geral, a postura deve ser a de manter a taxa de juros para compras a prazo em 5%, acompanhando a tendência econômica. Prepare-se para as compras; confira o vai-e-vem dos preços na tabela abaixo Matéria-prima A Matéria-prima B Máquina Topázio Máquina Esmeralda Máquina Diamante R$ 20,00 R$ 40,00 R$ 500 mil R$,5 milhões R$ milhões Projeção de bom momento para investimentos A tendência do mercado é que os custos com propaganda e distribuição dos produtos sejam mantidos em relação ao período anterior, o que deve facilitar a projeção das empresas no mercado. Projeção de variações nos custos Propaganda Distribuição 0% 0% Guido Mantega, Ministro da Fazenda Henrique Meirelles, ex- presidente do Banco Central Sempre projete os cenários antes de efetuar investimentos Investir em propaganda pode alavancar o seu negócio comércio exterior O mercado de importações do segmento estará no próximo p e r í o d o a c e n t u a d a m e n t e desaquecido, tendo em vista que, devido a alta do dólar em decorrência da crise financeira, a projeção é que não ocorram importações. folhaevocê DADOS BASE PARA PROJEÇÃO Dados básicos do segmento para planejamento industrial do próximo período. Menor preço Maior preço Menor salário Maior salário Salário médio Menor juros de venda Maior juros de venda Juros médios Menor inadimplência Maior inadimplência Inadimplência média Importação Maior cotação bolsa R$ 40,00 R$ 40,00 R$.00,00 R$.00,00 R$.00,00 5% 5% 5% 2,% 2,% 2,% 0.592 R$ 00,00 indicadores Bovespa Nasdaq Ouro 250g BMF CAC&FR Dólar Comercial Dólar Turismo Dólar Paralelo Euro Poupança +2,79% +,46% -,2% +,8% -0,4% 0% +4,% -0,76% 0,7290% 9,746 56,0 65,200 07,7 R$ 2, R$ 2,40 R$ 2,500 R$ 2,97

ANEXO V - FOLHA DE DECISÕES Período 2 Folha de Decisões A Estratégias Empresariais - Simulação Empresarial Simulação Industrial - SINDA.0 EMPRESA REGIÃO REGIÃO 2 REGIÃO REGIÃO 4 REGIÃO 5 REGIÃO 6 REGIÃO 7 REGIÃO 8 REGIÃO 9 PREÇO ($) PRAZO (0 - - 2) PROPAGANDA (0..9) 6 RECURSOS HUMANOS PRODUÇÃO FINANÇAS ADMITIDOS* COMPRAS PROG. MP A (Nº)* EMPRÉSTIMO ($) DEMITIDOS COMPRAS PROG. MP B (Nº)* TIPO DO EMPRÉSTIMO (0 - - 2) SALÁRIO ($) PAGAMENTOS DAS MP (0 - - 2) APLICAÇÃO ($) TREINAMENTO (%) NÍVEL DE ATIVIDADE (%) JUROS NA VENDA A PRAZO (%) PARTICIPAÇÃO (%) PRODUÇÃO EXTRA (%) DIVERSOS ($) MÁQUINAS TOPAZIO ESMERALDA DIAMANTE COMPRA* VENDA * Para utilização no próximo período Assinatura do Presidente Data e Hora da Entrega : OBSERVAÇÃO: Os Administradores devem tomar cuidado com esta folha de decisões. As informações nela contidas são o instrumento básico para tomada de decisão da empresa. A folha de decisões não entregue no prazo estipulado condiciona todas as decisões do período anterior a serem repetidas neste período. A ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS www.aestrategias.com.br