Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS 50.323,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO 104.741,81- BANCO ITAU S/A 75.733,33- SICOOB 9.960,18- BANCO DO BRASIL S/A-CENTRO 8.844,71 BANCO BRADESCO S/A 195,71 HSBC BANK DO BRASIL S/A 228,39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 408,48 BANCO SANTANDER S/A 416,75 BANCO SICREDI 29.142,34- APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22.114,57 COTA CAPITAL-SICOOB 14.308,60 COTA CAPITAL-SICREDI 7.356,80 BANCO SANTANDER S/A 449,17 OUTROS CREDITOS 59.378,85 OUTROS CREDITOS 59.378,85 BLOQUEIO JUDICIAL 683,35 DEPOSITO JUDICIAL 3.040,00 COMA TITULO PATRIMONIAL 55.655,50 ATIVO PERMANENTE 8.996.018,20 IMOBILIZAÇÕES 8.996.018,20 IMOBILIZADO 6.323.532,75 GINÁSIO POLIESPORTIVO 849.632,08 TERRENOS E CONSTRUÇÕES 4.996.289,34 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 262.772,06 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 145.009,78 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 37.102,73 VEÍCULOS 28.750,00 TELEFONES E SISTEMAS 3.976,76 INVESTIMENTOS/OBRAS 2.672.485,45 ACADEMIA 303.069,27 CHURRASQUEIRAS 26.441,16
Página:2 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O HIDRANTES 22.080,00 PISO PÁTEO 1.800,00 PISO PISCINA/PÁTIO 212.144,20 QUADRA SHOW BALL 150.664,10 REFORMA BANHEIROS 75.409,64 REFORMA CALDEIRA 7.692,63 REFORMA SALÃO SOCIAL 43.950,45 REFEITÓRIO EMEGADOS 4.473,00 REFORMA GINÁSIO 90.808,50 AR CONDICIONADO 258.275,65 INVESTIMENTOS DIVERSOS 270.177,63 SAUNA FEMININA 397.895,47 SAUNA MASCULINA 387.736,28 VESTIÁRIO 30.573,44 CHURRASQUEIRA 39.804,73 COZINHA 161.702,99 REFORMA FORRO SALÃO SOCIAL 76.930,45 TRANSFORMADOR 83.000,00 PORTARIA 4.758,36 REFORMA MURO 2.800,00 REFORMA CALÇADA 4.050,00 SALÃO DE BELEZA 1.320,30 REFORMA LANCHONETE 5.389,00 CARARIM 9.538,20 ATIVO REALIZAVEL A CURTO AZO 208.899,60 CRÉDITOS E VALORES 208.899,60 ASSOCIADOS 208.899,60 Mensalidades a Receber 208.899,60 TOTAL DO ATIVO 9.360.736,81
Página:3 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE 437.135,85 PASSIVO CIRCULANTE 437.135,85 FORNECEDORES 19.988,25 HERMINIA LIMONI VOLPATO 2.937,57 COM.MADEIRAS MENDES E OLIVEIRA LTDA 6.979,00 ARMAZENS DO REPARO LTDA 1.593,10 PS INFORMATICA LTDA 3.100,00 SPARTAN IND.QUIM.LTDA 3.663,60 TRANSRESIDUOS LTDA 1.714,98 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 190.378,04 F.G.T.S. A RECOLHER 23.678,80 EVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 166.699,24 TRIBUTO MUNICIPAL A RECOLHER 53.751,78 IPTU/ASFALTO PARCELADOS 53.751,78 EMÉSTIMOS BANCÁRIOS 173.017,78 BANCO ITAU S/A 15.000,00 SICREDI S/A 158.017,78 TOTAL DO PASSIVO 437.135,85 P A T R I M Ô N I O S O C I A L PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.618.014,25 PATRIMONIO 2.618.014,25 RESULTADOS SOCIAIS 6.305.586,71 RESULTADOS SOCIAIS 6.305.586,71 SUPERAVIT ACUMULADO 6.305.586,71 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 8.923.600,96 TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL 9.360.736,81
Página:4 RECEITA BRUTA OPERACIONAL RECEITAS ORDINÁRIAS 3.717.338,65 (+)Mensalidades de Sócios 3.717.338,65 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 492.529,40 (+)Aluguel Churrasqueiras 2.415,00 (+)Aluguel Ginásio 14.240,00 (+)Aluguel Quadras 2.000,00 (+)Aluguel Lanchonete 8.000,00 (+)Aluguel Salão Beleza 300,00 (+)Aluguel Salão Social 285.615,00 (+)Emissão Carteirinha 215,00 (+)Venda Título Patrimonial 1.500,00 (+)Reembolso Lanchonete 15.728,20 (+)Taxa de Frequência 9.451,00 (+)Recuperação Despesas 3.406,00 (+)Taxa Exame Médico 49.754,20 (+)Utilização Espaço 62.538,00 (+)Aluguel Piscina Olimpica 1.000,00 (+)Taxa de Transferência 36.367,00 RECEITAS DEPTO SOCIAL 127.109,00 (+)Baile Tropical 2012 14.840,00 (+)Colonia de Férias 3.180,00 (+)Diversos Eventuais 80,00 (+)Jantar Dia das Mães 27.490,00 (+)Jantar Dançante 11.777,00 (+)Jantar dos Namorados 43.389,00 (+)Sexta Dançante 11.950,00 (+)Festa Julina 8.503,00 (+)Venda Camiseta/Bolsas 5.900,00 RECEITAS FINANCEIRAS 21,40 (+)Rendas Aplicações Financeiras 21,40 RECEITAS DEPTO ESPORTIVO 38.319,07 (+)Aula de Dança 3.470,00 (+)Aula Ginástica 1.220,00 (+)Depto Bocha 200,00 (+)Depto Tenis 21.970,81 (+)Patrocinio Futebol 11.458,26 (=)Receita Bruta Operacional 4.375.317,52
Página:5 DESPESAS OPERACIONAIS 4.369.673,79 DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS 2.008.902,03 (-)13º Salário 84.935,15 (-)Ações Trabalhistas 19.083,74 (-)Adiantamento Salarial 237.954,00 (-)Contribuição Sindical 2.724,08 (-)CIPA 6.757,86 (-)Exame Médico 959,00 (-)FGTS 113.154,38 (-)Férias Pagas 102.731,81 (-)Honorários Contábeis 44.040,00 (-)IRRF 6.923,85 (-)PIS sobre Folha de Pagamentos 11.910,76 (-)Previdência Social 441.169,16 (-)Rescisões Contratuais 57.287,42 (-)Reversão Patronal 39.151,51 (-)Reversão Salarial 2.863,16 (-)Salários e Ordenados 679.042,79 (-)Uniformes 6.999,00 (-)Vale Transporte 65.262,50 (-)Farmácias 32.268,50 (-)Serviços de Terceiros 53.683,36 DESPESAS GERAIS 1.261.287,04 (-)Água e Esgoto 8.250,49 (-)Assinatura Netsat 3.839,31 (-)Cesta Basica 54.515,50 (-)Conserto e Conservação 310.902,41 (-)Correios e Telégrefos 23.577,24 (-)Despesas com Jardinagem 9.876,02 (-)Energia Elétrica 354.926,83 (-)Fretes e Carretos 4.961,51 (-)Gastos com Veículos 14.874,01 (-)Honorarios Profissionais 1.822,00 (-)Honorários Advocatícios 11.818,00 (-)Impostos e Taxas 7.608,55 (-)Informática 10.891,56 (-)Jornais e Revistas 6.825,00 (-)Materiais para Escritório 19.877,80 (-)Materias Uso e Consumo 375.694,64
Página:6 (-)Seguros 8.927,46 (-)Telefone 32.098,71 DESPESAS DEPTO SOCIAL 360.388,08 (-)Aniversariantes 7.461,43 (-)Associação ACIREMA 5.576,10 (-)Baile Tropical 2011 11.500,00 (-)Baile Tropical 2012 42.462,70 (-)Carnaval 2012 1.358,40 (-)ECAD 2.212,50 (-)Colônia de Férias 5.439,77 (-)Confraternização Funcionários 2.427,55 (-)Condolências 2.130,00 (-)Dia das Crianças 8.542,69 (-)Dia Internacional da Mulher 411,76 (-)Divulgação 72.022,82 (-)Festa Julina 10.909,16 (-)Inauguração Ginásio 5.712,00 (-)Indenização a Sócios 1.400,00 (-)Jantar Dia das Mães 33.312,10 (-)Jantar Dia dos Namorados 35.291,60 (-)Jantar Dia dos Pais 19.140,00 (-)Papai Noel 1.535,83 (-)Reunião Conselho/Diretoria 6.601,73 (-)Reunião Diretoria 2.349,74 (-)Recreação 2.288,86 (-)Seguranças 56.853,82 (-)Sexta Dançante 23.447,52 DESPESAS C/MANUTENÇÃO 370.179,24 (-)Ar Condicionado 11.894,00 (-)Bolão 2.970,00 (-)Caldeira 322.232,08 (-)Piscina 13.183,66 (-)Salão Social 16.879,50 (-)Sauna 2.400,00 (-)Musculação 620,00 DESPESAS DEPTO ESPORTIVO 152.280,81 (-)Academia 17.307,99 (-)Bocha 2.025,00 (-)Bolão 8.810,49
Página:7 (-)Conselho Regional de Educação Física 2.300,00 (-)Departamento Esportivo 2.358,39 (-)Futebol de Suiço 11.031,50 (-)Futebol infantil 1.745,00 (-)Futebol Salão 18.924,60 (-)Ginástica 4.477,10 (-)II Copa Suvinil Futebol Suiço 2.639,50 (-)Musculação 444,00 (-)Natação 6.458,65 (-)Olimpíadas Inter Clubes 1.355,00 (-)Peladeiros 730,20 (-)Sinuca 2.274,70 (-)Show Ball 2.276,20 (-)Tênis de Campo 57.827,05 (-)Voleibol 5.781,96 (-)Viagens e Estadias 3.513,48 DESPESAS DEPTO CULTURAL 7.705,75 (-)Happy Hour 7.705,75 DESPESAS FINANCEIRAS 208.930,84 (-)Despesas Bancárias 33.945,74 (-)Multas e Juros s/impostos 25.500,07 (-)Despesas com Cobranças 30.116,53 (-)Juros s/ Custódia Cheques 38.509,66 (-)Multas e Juros 5.043,22 (-)Juros sobre Empréstimos 75.815,62 RESULTADO NÃO OPERACIONAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 12.530,24 (-)Perdas Diversas 12.530,24 (=)SUPERÁVIT LÍQUIDO NO EXERCÍCIO (6.886,51)