Balancete Contábil - 2011 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** 22.121,25 D 55.532,18 60.878,13 16.775,30 D 11 ATIVO CIRCULANTE 7.997,63 D 55.160,18 60.878,13 2.279,68 D 111 DISPONIVEL 7.997,63 D 55.160,18 60.878,13 2.279,68 D 11101 CAIXA GERAL 6.869,03 D 34.026,29 38.919,50 1.975,82 D 11101.0001 CAIXA 6.869,03 D 34.026,29 38.919,50 1.975,82 D 11102 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 1.128,60 D 21.133,89 21.958,63 303,86 D 11102.0001 BANCO REAL ABN AMRO 1.128,60 D 21.133,89 21.958,63 303,86 D 13 ATIVO PERMANENTE 14.123,62 D 372,00 0,00 14.495,62 D 133 IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO 14.123,62 D 372,00 0,00 14.495,62 D 13301 BENS EM OPERACAO 14.123,62 D 372,00 0,00 14.495,62 D 13301.0002 PREDIOS 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D 13301.0004 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4.388,99 D 0,00 0,00 4.388,99 D 13301.0005 MOVEIS E UTENSILIOS 8.102,22 D 372,00 0,00 8.474,22 D 13301.0006 INSTALACOES DIVERSAS 632,41 D 0,00 0,00 632,41 D 2 *** PASSIVO *** 22.121,25 C 23.886,63 18.540,68 16.775,30 C 21 PASSIVO CIRCULANTE 1.287,26 C 13.949,69 18.540,68 5.878,25 C 211 FORNECEDORES 320,00 C 622,86 302,86 0,00 21101 FORNECEDORES NACIONAIS 320,00 C 622,86 302,86 0,00 21101.0001 FORNECEDORES DIVERSOS 320,00 C 622,86 302,86 0,00 214 OUTRAS OBRIGACOES 967,26 C 13.326,83 18.237,82 5.878,25 C 21401 OBRIGACOES TRABALHISTAS 967,26 C 856,33 5.767,32 5.878,25 C 21401.0001 INSS A RECOLHER 702,86 C 0,00 4.654,19 5.357,05 C 21401.0002 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 17,00 C 0,00 21,80 38,80 C 21401.0003 FGTS A RECOLHER 247,40 C 856,33 1.091,33 482,40 C 21402 OBRIGACOES DIVERSAS 0,00 11.598,50 11.598,50 0,00 21402.0001 SALARIOS A PAGAR 0,00 10.345,00 10.345,00 0,00 21402.0004 RESCISÃO A PAGAR 0,00 1.253,50 1.253,50 0,00 21403 PROVISOES 0,00 872,00 872,00 0,00 21403.0002 FERIAS 0,00 872,00 872,00 0,00 24 PATRIMONIO SOCIAL 20.833,99 C 9.936,94 0,00 10.897,05 C 243 RESULTADOS ACUMULADOS 20.833,99 C 9.936,94 0,00 10.897,05 C 24301 RESULTADOS ACUMULADOS 20.833,99 C 9.936,94 0,00 10.897,05 C 24301.0001 RESULTADOS ACUMULADOS 20.833,99 C 9.936,94 0,00 10.897,05 C 3 *** RECEITAS *** 0,00 39.680,00 39.680,00 0,00 32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 39.680,00 39.680,00 0,00 321 RECEITA NAO OPERACIONAIS 0,00 39.680,00 39.680,00 0,00 32104 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 39.680,00 39.680,00 0,00 32104.0002 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 32104.0004 MENSALIDADE SOCIO 0,00 19.715,00 19.715,00 0,00 32104.0005 DOAÇÕES 0,00 18.105,00 18.105,00 0,00 4 *** DESPESAS E CUSTOS *** 0,00 49.616,94 49.616,94 0,00 43 CUSTOS DE PRODUCAO E/OU SERVICOS 0,00 5.897,12 5.897,12 0,00 431 CUSTOS DIRETOS 0,00 5.897,12 5.897,12 0,00 43102 MAO DE OBRA DIRETA 0,00 1.253,50 1.253,50 0,00 43102.0006 RESC. CONTRATO DE TRABALHO 0,00 1.253,50 1.253,50 0,00 43103 OUTROS CUSTOS DIRETOS 0,00 4.643,62 4.643,62 0,00 43103.0001 SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA 0,00 301,12 301,12 0,00 43103.0003 SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA 0,00 4.342,50 4.342,50 0,00 44 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 43.719,82 43.719,82 0,00 441 DESPESAS DE VENDAS 0,00 189,08 189,08 0,00 44101 DESPESAS DE VENDAS 0,00 189,08 189,08 0,00 44101.0007 OUTRAS DESPESAS COM VENDAS 0,00 189,08 189,08 0,00 442 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 42.051,12 42.051,12 0,00 44201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 42.051,12 42.051,12 0,00 44201.0001 ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICACOES 0,00 10.345,00 10.345,00 0,00 Continua...
Balancete Contábil - 2011 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 2 44201.0002 FERIAS 0,00 872,00 872,00 0,00 44201.0003 DECIMO TERCEIRO SALARIO 0,00 493,20 493,20 0,00 44201.0004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 3.573,71 3.573,71 0,00 44201.0005 FGTS 0,00 1.028,16 1.028,16 0,00 44201.0010 DESP. C/ALIMENTACAO DE ANIMAL 0,00 7.424,12 7.424,12 0,00 44201.0013 ENERGIA ELETRICA 0,00 713,62 713,62 0,00 44201.0015 TELEFONES 0,00 503,02 503,02 0,00 44201.0017 CORREIOS E MALOTES 0,00 45,05 45,05 0,00 44201.0018 MANUT.CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 997,23 997,23 0,00 44201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 1.795,82 1.795,82 0,00 44201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 0,00 2.037,27 2.037,27 0,00 44201.0028 DESPESAS DIVERSAS 0,00 3.363,64 3.363,64 0,00 44201.0029 MEDICAMENTOS E EXAMES 0,00 8.546,78 8.546,78 0,00 44201.0035 SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 312,50 312,50 0,00 443 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.479,62 1.479,62 0,00 44301 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.479,62 1.479,62 0,00 44301.0001 JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS 0,00 63,17 63,17 0,00 44301.0003 JUROS,COMISS. E OUTRAS DESP. BANCARIAS 0,00 1.416,45 1.416,45 0,00 5 *** RESULTADO DO EXERCICIO *** 0,00 49.616,94 49.616,94 0,00 51 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 49.616,94 49.616,94 0,00 511 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 49.616,94 49.616,94 0,00 51101 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 49.616,94 49.616,94 0,00 51101.0002 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 49.616,94 49.616,94 0,00 0,00 218.332,69 218.332,69 0,00 Fim
Balancete Contábil - 2012 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** 16.775,30 D 124.983,12 125.756,60 16.001,82 D 11 ATIVO CIRCULANTE 2.279,68 D 124.983,12 125.756,60 1.506,20 D 111 DISPONIVEL 2.279,68 D 124.983,12 125.756,60 1.506,20 D 11101 CAIXA GERAL 1.975,82 D 82.181,96 83.359,05 798,73 D 11101.0001 CAIXA 1.975,82 D 82.181,96 83.359,05 798,73 D 11102 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 303,86 D 42.801,16 42.397,55 707,47 D 11102.0001 BANCO REAL ABN AMRO 303,86 D 32.226,49 32.403,55 126,80 D 11102.0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 10.034,67 9.994,00 40,67 D 11102.0004 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 540,00 0,00 540,00 D 13 ATIVO PERMANENTE 14.495,62 D 133 IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO 14.495,62 D 13301 BENS EM OPERACAO 14.495,62 D 13301.0002 PREDIOS 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D 13301.0004 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4.388,99 D 0,00 0,00 4.388,99 D 13301.0005 MOVEIS E UTENSILIOS 8.474,22 D 0,00 0,00 8.474,22 D 13301.0006 INSTALACOES DIVERSAS 632,41 D 0,00 0,00 632,41 D 2 *** PASSIVO *** 16.775,30 C 30.173,42 29.399,94 16.001,82 C 21 PASSIVO CIRCULANTE 5.878,25 C 21.371,22 29.399,94 13.906,97 C 214 OUTRAS OBRIGACOES 5.878,25 C 21.371,22 29.399,94 13.906,97 C 21401 OBRIGACOES TRABALHISTAS 5.878,25 C 909,62 8.938,34 13.906,97 C 21401.0001 INSS A RECOLHER 5.357,05 C 264,00 7.269,42 12.362,47 C 21401.0002 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 38,80 C 0,00 49,76 88,56 C 21401.0003 FGTS A RECOLHER 482,40 C 645,62 1.619,16 1.455,94 C 21402 OBRIGACOES DIVERSAS 0,00 19.466,40 19.466,40 0,00 21402.0001 SALARIOS A PAGAR 0,00 18.201,67 18.201,67 0,00 21402.0004 RESCISÃO A PAGAR 0,00 1.264,73 1.264,73 0,00 21403 PROVISOES 0,00 995,20 995,20 0,00 21403.0002 FERIAS 0,00 995,20 995,20 0,00 24 PATRIMONIO SOCIAL 10.897,05 C 8.802,20 0,00 2.094,85 C 243 RESULTADOS ACUMULADOS 10.897,05 C 8.802,20 0,00 2.094,85 C 24301 RESULTADOS ACUMULADOS 10.897,05 C 8.802,20 0,00 2.094,85 C 24301.0001 RESULTADOS ACUMULADOS 10.897,05 C 8.802,20 0,00 2.094,85 C 3 *** RECEITAS *** 0,00 83.587,14 83.587,14 0,00 31 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 0,00 48,96 48,96 0,00 312 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 48,96 48,96 0,00 31201 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 48,96 48,96 0,00 31201.0001 JUROS E DESC.RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS 0,00 48,96 48,96 0,00 32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 83.538,18 83.538,18 0,00 321 RECEITA NAO OPERACIONAIS 0,00 83.538,18 83.538,18 0,00 32104 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 83.538,18 83.538,18 0,00 32104.0002 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 1.548,00 1.548,00 0,00 32104.0003 OUTRAS RECEITAS 0,00 20.749,27 20.749,27 0,00 32104.0004 MENSALIDADE SOCIO 0,00 23.535,00 23.535,00 0,00 32104.0005 DOAÇÕES 0,00 37.705,91 37.705,91 0,00 4 *** DESPESAS E CUSTOS *** 0,00 92.389,34 92.389,34 0,00 43 CUSTOS DE PRODUCAO E/OU SERVICOS 0,00 25.511,96 25.511,96 0,00 431 CUSTOS DIRETOS 0,00 25.511,96 25.511,96 0,00 43102 MAO DE OBRA DIRETA 0,00 1.264,73 1.264,73 0,00 43102.0006 RESC. CONTRATO DE TRABALHO 0,00 1.264,73 1.264,73 0,00 43103 OUTROS CUSTOS DIRETOS 0,00 24.247,23 24.247,23 0,00 43103.0001 SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA 0,00 21.206,23 21.206,23 0,00 43103.0003 SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA 0,00 3.041,00 3.041,00 0,00 44 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 66.877,38 66.877,38 0,00 442 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 65.390,32 65.390,32 0,00 44201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 65.390,32 65.390,32 0,00 Continua...
Balancete Contábil - 2012 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 2 44201.0001 ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICACOES 0,00 17.937,67 17.937,67 0,00 44201.0002 FERIAS 0,00 995,20 995,20 0,00 44201.0004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 5.709,06 5.709,06 0,00 44201.0005 FGTS 0,00 1.966,41 1.966,41 0,00 44201.0007 BANHO E TOSA 0,00 145,00 145,00 0,00 44201.0009 VALE TRANSP. OUTRAS DESP. COND.PESSOAL 0,00 300,00 300,00 0,00 44201.0010 DESP. C/ALIMENTACAO DE ANIMAL 0,00 8.410,14 8.410,14 0,00 44201.0013 ENERGIA ELETRICA 0,00 334,67 334,67 0,00 44201.0015 TELEFONES 0,00 276,42 276,42 0,00 44201.0016 INTERNET 0,00 339,18 339,18 0,00 44201.0018 MANUT.CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 846,40 846,40 0,00 44201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 1.726,50 1.726,50 0,00 44201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 0,00 461,41 461,41 0,00 44201.0026 TAXAS E EMOLUMENTOS 0,00 20,00 20,00 0,00 44201.0028 DESPESAS DIVERSAS 0,00 10.429,15 10.429,15 0,00 44201.0029 MEDICAMENTOS E EXAMES 0,00 12.251,99 12.251,99 0,00 44201.0033 FOTOCOPIAS 0,00 31,30 31,30 0,00 44201.0034 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 266,32 266,32 0,00 44201.0035 SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 40,00 40,00 0,00 44201.0036 ALIMENTAÇÃO PESSOAL 0,00 2.903,50 2.903,50 0,00 443 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.487,06 1.487,06 0,00 44301 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.487,06 1.487,06 0,00 44301.0001 JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS 0,00 6,99 6,99 0,00 44301.0003 JUROS,COMISS. E OUTRAS DESP. BANCARIAS 0,00 1.476,23 1.476,23 0,00 44301.0005 DESPESAS COM CARTORIOS 0,00 3,84 3,84 0,00 5 *** RESULTADO DO EXERCICIO *** 0,00 92.389,34 92.389,34 0,00 51 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 92.389,34 92.389,34 0,00 511 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 92.389,34 92.389,34 0,00 51101 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 92.389,34 92.389,34 0,00 51101.0002 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 92.389,34 92.389,34 0,00 0,00 423.522,36 423.522,36 0,00 Fim
Balancete Contábil - 2013 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** 16.001,82 D 186.975,43 183.959,13 19.018,12 D 11 ATIVO CIRCULANTE 1.506,20 D 186.975,43 183.959,13 4.522,50 D 111 DISPONIVEL 1.506,20 D 184.586,44 183.959,13 2.133,51 D 11101 CAIXA GERAL 798,73 D 111.740,09 112.356,73 182,09 D 11101.0001 CAIXA 798,73 D 111.740,09 112.356,73 182,09 D 11102 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 707,47 D 72.846,35 71.602,40 1.951,42 D 11102.0001 BANCO REAL ABN AMRO 126,80 D 20.180,50 20.287,74 19,56 D 11102.0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40,67 D 20.613,99 19.391,67 1.262,99 D 11102.0004 BANCO DO BRASIL S/A 540,00 D 32.051,86 31.922,99 668,87 D 119 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 0,00 2.388,99 0,00 2.388,99 D 11901 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0,00 2.388,99 0,00 2.388,99 D 11901.0002 JUROS A APROPRIAR 0,00 2.388,99 0,00 2.388,99 D 13 ATIVO PERMANENTE 14.495,62 D 133 IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO 14.495,62 D 13301 BENS EM OPERACAO 14.495,62 D 13301.0002 PREDIOS 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D 13301.0004 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4.388,99 D 0,00 0,00 4.388,99 D 13301.0005 MOVEIS E UTENSILIOS 8.474,22 D 0,00 0,00 8.474,22 D 13301.0006 INSTALACOES DIVERSAS 632,41 D 0,00 0,00 632,41 D 2 *** PASSIVO *** 16.001,82 C 47.041,89 50.058,19 19.018,12 C 21 PASSIVO CIRCULANTE 13.906,97 C 41.969,62 36.860,07 8.797,42 C 214 OUTRAS OBRIGACOES 13.906,97 C 41.969,62 36.860,07 8.797,42 C 21401 OBRIGACOES TRABALHISTAS 13.906,97 C 12.945,34 4.795,03 5.756,66 C 21401.0001 INSS A RECOLHER 12.362,47 C 11.369,77 2.392,05 3.384,75 C 21401.0002 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 88,56 C 0,00 81,36 169,92 C 21401.0003 FGTS A RECOLHER 1.455,94 C 1.575,57 2.321,62 2.201,99 C 21402 OBRIGACOES DIVERSAS 0,00 26.854,68 29.895,44 3.040,76 C 21402.0001 SALARIOS A PAGAR 0,00 24.341,56 27.382,32 3.040,76 C 21402.0004 RESCISÃO A PAGAR 0,00 2.513,12 2.513,12 0,00 21403 PROVISOES 0,00 2.169,60 2.169,60 0,00 21403.0002 FERIAS 0,00 2.169,60 2.169,60 0,00 22 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0,00 2.576,00 13.198,12 10.622,12 C 222 PARCELAMENTOS 0,00 2.576,00 13.198,12 10.622,12 C 22201 PARCELAMENTOS A PAGAR 0,00 2.576,00 13.198,12 10.622,12 C 22201.0001 INSS 0,00 2.576,00 13.198,12 10.622,12 C 24 PATRIMONIO SOCIAL 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D 243 RESULTADOS ACUMULADOS 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D 24301 RESULTADOS ACUMULADOS 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D 24301.0001 RESULTADOS ACUMULADOS 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D 3 *** RECEITAS *** 0,00 118.938,90 118.938,90 0,00 31 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 0,00 1,69 1,69 0,00 312 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1,69 1,69 0,00 31201 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1,69 1,69 0,00 31201.0001 JUROS E DESC.RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS 0,00 1,69 1,69 0,00 32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 118.937,21 118.937,21 0,00 321 RECEITA NAO OPERACIONAIS 0,00 118.937,21 118.937,21 0,00 32104 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 118.937,21 118.937,21 0,00 32104.0002 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 402,30 402,30 0,00 32104.0003 OUTRAS RECEITAS 0,00 15.710,00 15.710,00 0,00 32104.0004 MENSALIDADE SOCIO 0,00 44.344,37 44.344,37 0,00 32104.0005 DOAÇÕES 0,00 58.480,54 58.480,54 0,00 4 *** DESPESAS E CUSTOS *** 0,00 121.435,17 121.435,17 0,00 43 CUSTOS DE PRODUCAO E/OU SERVICOS 0,00 36.146,22 36.146,22 0,00 431 CUSTOS DIRETOS 0,00 36.146,22 36.146,22 0,00 43102 MAO DE OBRA DIRETA 0,00 2.513,12 2.513,12 0,00 Continua...
Balancete Contábil - 2013 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 2 43102.0006 RESC. CONTRATO DE TRABALHO 0,00 2.513,12 2.513,12 0,00 43103 OUTROS CUSTOS DIRETOS 0,00 33.633,10 33.633,10 0,00 43103.0001 SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA 0,00 2.135,00 2.135,00 0,00 43103.0003 SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA 0,00 31.498,10 31.498,10 0,00 44 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 85.288,95 85.288,95 0,00 442 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 83.678,21 83.678,21 0,00 44201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 83.678,21 83.678,21 0,00 44201.0001 ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICACOES 0,00 26.821,68 26.821,68 0,00 44201.0002 FERIAS 0,00 2.169,60 2.169,60 0,00 44201.0005 FGTS 0,00 3.629,14 3.629,14 0,00 44201.0007 BANHO E TOSA 0,00 1.227,00 1.227,00 0,00 44201.0009 VALE TRANSP. OUTRAS DESP. COND.PESSOAL 0,00 2.699,60 2.699,60 0,00 44201.0010 DESP. C/ALIMENTACAO DE ANIMAL 0,00 5.026,23 5.026,23 0,00 44201.0013 ENERGIA ELETRICA 0,00 2.527,57 2.527,57 0,00 44201.0014 AGUA 0,00 5.625,92 5.625,92 0,00 44201.0015 TELEFONES 0,00 88,00 88,00 0,00 44201.0018 MANUT.CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 538,00 538,00 0,00 44201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 522,81 522,81 0,00 44201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 0,00 588,28 588,28 0,00 44201.0028 DESPESAS DIVERSAS 0,00 5.913,95 5.913,95 0,00 44201.0029 MEDICAMENTOS E EXAMES 0,00 17.931,73 17.931,73 0,00 44201.0034 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 783,64 783,64 0,00 44201.0035 SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 44201.0036 ALIMENTAÇÃO PESSOAL 0,00 4.785,06 4.785,06 0,00 443 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.610,74 1.610,74 0,00 44301 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.610,74 1.610,74 0,00 44301.0001 JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS 0,00 219,20 219,20 0,00 44301.0003 JUROS,COMISS. E OUTRAS DESP. BANCARIAS 0,00 1.391,54 1.391,54 0,00 5 *** RESULTADO DO EXERCICIO *** 0,00 121.435,17 121.435,17 0,00 51 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 121.435,17 121.435,17 0,00 511 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 121.435,17 121.435,17 0,00 51101 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 121.435,17 121.435,17 0,00 51101.0001 RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA 0,00 121.435,17 121.435,17 0,00 0,00 595.826,56 595.826,56 0,00 Fim