Forma de Pagamento O objetivo principal é cadastrar as diversas movimentações de retirada e recebimento existentes no caixa. É através da parametrização informada nessa tela, que o sistema identificará para quais Formas de Pagamento deverá pedir informações complementares no momento da venda. Cadastros> Financeiro> Forma de Pagamento
Processos Existem várias formas de utilizar a tela de Cadastro de Formas de Pagamento. Você poderá optar por Cadastrar, Consultar, Alterar e Excluir.
Cadastrar Para cadastrar uma Forma de Pagamento, clique no botão "Inclusão" na barra de ferramentas. Aparecerá a Pasta Principal automaticamente. Preencha com os dados pedidos na tela, e clique no botão "Salvar". Recebimento: É usada para identificar que a Forma de Pagamento cadastrada será usada para inclusão de valores no caixa. Retirada: É usada para identificar que a Forma de Pagamento cadastrada será usada para retirada de valores no caixa. Formas de pagamento : É usada para identificar que a forma de pagamento cadastrada poderá ser usada como forma de pagamento no pedido de venda. Movimentação de Caixa: É usada para identificar que a forma de pagamento cadastrada será apenas de movimentação direta do caixa (não poderá ser usado no pedido de venda). Código: É um campo numérico identificando o código da Forma de Pagamento, gerado automaticamente pelo sistema. Descrição: É usado para identificar a descrição da Forma de Pagamento, podendo conter no máximo 30 caracteres. Desc. Resumida: É usado para identificar a descrição resumida da Forma de Pagamento, podendo conter no máximo 10 caracteres. Data de Validade: Se selecionado, deverá ser informado a data de validade do objeto da Forma de Pagamento. (Ex. Cartão, Ticket). Dados do Cheque: Se selecionado, solicitará informações referentes ao cheque (nome do banco, agência, conta, número do cheque). Compõe sangria: Se selecionado, indica que a transação vai compor o valor da sangria. Cheque Pré-datado: Se selecionado, diferenciará cheque pré de cheque à vista. TEF: Se selecionado, indica que haverá uma Transferência Eletrônica de Fundos para essa forma de pagamento. Número da Autorização : Se selecionado habilita um campo onde será digitado o número de autorização de uma empresa para liberação da venda. ( Ex.: Central de Cartão de crédito ) Dt.Vencimento : Se selecionado indica que a data de vencimento, pode ser alterada. 1º Vencimento em : Campo para informar quantos dias será o vencimento em relação a venda. Troco: Se selecionado, indica que poderá haver troco na transação.
Gaveta: Se selecionado, indica que a gaveta do caixa poderá ser aberta. Integra crc: Se selecionado, indica que o lançamento será integrado ao Contas à Receber. Evento crc: Usado para identificar para qual evento do Contas a Receber o lançamento será integrado. Carnê: Se selecionado, indica que a forma de pagamento controlará recebimento de carnê (usado no PDV). Baixa Automática no CRC: Se selecionado, baixa automaticamente o título integrado no Contas a Receber. Recibo de Devolução: Se selecionado, indica que essa forma de pagamento será utilizado para emissão de um recibo de devolução no PDV, fazendo os devidos tratamentos. Conveniada: Se selecionado, indica que no PDV, ao utilizaressaforma de pagamento, será solicitada a informação da Conveniada. Essa deverá estar previamente cadastrada. (Botão operação Conveniada. Para maiores informações, vide manual Cadastro de conveniada ). Evento Crc Conv.: Usado para identificar o evento do Contas a Receber de baixa da taxa da Conveniada. Tipo de Conveniada: Usado para identificar a natureza da conveniada. (Caso a opção Conveniada esteja selecionada, essa informação é obrigatória. Autenticação: Se selecionado, indica que a forma de pagamento tem autenticação. Será utilizada na venda do PDV com essa forma de pagamento. Dinheiro - Se selecionado indica que a transação será feita em dinheiro. Cartão Magnético: Se selecionado, indica a existência de meio eletrônico para utilização de cartão de crédito. Caso contrário indica meio manual. Cliente - Aparece 3 opções : Não pede cliente - Ao selecionar essa opção, indica que no PDV, ao utilizar essa forma de pagamento, não é obrigatório informar o cliente. Pede p/ qualquer Valor- Ao selecionar essa opção, indica que no PDV, ao utilizar essa forma de pagamento, será obrigatório informar o cliente independente do valor da venda. Pede acima do valor X- Ao selecionar essa opção, indica que no PDV, será obrigatório informar o cliente nas vendas acima do valor mínimo estipulado. Ao escolher essa opção aparecerá o campo VALOR que deverá ser informado.
Consultar Para consultar uma Forma de Pagamento, clique no botão "Consultar" na barra de ferramentas ou informe um ou todos os parâmetros (Código, Descrição e Descrição Resumida) e clique no botão "Consultar". Alterar Para alterar as informações de uma Forma de Pagamento, selecione a Forma a ser alterada e clique no botão "Alteração". Em seguida faça as alterações desejadas e clique no botão "Salvar". Excluir Para excluir uma Forma de Pagamento, consulte a Forma a ser excluída, clique no botão "Exclusão" e em seguida clique no botão "Salvar".