Versão: 25/10/2010
TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO Nome do Arquivo Registro de LCA / CDCA Header Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA/CRA Tipo do Produto 2 Tipo de Registro 6 6 0 Registro Header 3 Ação X(04) 7 10 INCL Registro de STA 4 Nome Simplificado do Participante X(20) 11 30 Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo 5 Data 9(08) 31 38 Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 6 Versão do Layout 9(05) 39 43 00004 Controle de versão Registro de LCA/CDCA Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA/CRA Tipo de IF 2 Tipo de Registro 6 6 1 Registro de Dados 3 Ação X(04) 7 10 INCL Registro de LCA/CDCA/CRA 4 Conta do Registrador 9(08) 11 18 Código CETIP do Participante Registrador 5 Cód Isin X(12) 19 30 Código Isin 6 Data de Emissão 9(08) 31 38 Data de Emissão da Cédula Formato: AAAAMMDD 7 Data de Vencimento 9(08) 39-46 Data de Vencimento do Ativo Formato: AAAAMMDD 8 Tipo de Garantia 9(01) 47-47 2- Cessão Fiduciária; 3- Penhor no Emissor 9 Quantidade 9(10) 48-57 Quantidade Tipo de Garantia do Título, deve ser diferente de zero. 10 Valor Nominal 9(10)v9(2) 58-69 Valor Nominal 11 Índice 9(02) 70-71 01-VCP 02-SELIC 03-DI 04-PREFIXADO 12 Tipo do indicador do índice (VCP) Índice 9(04) 72-75 Ver Lista de Tabela de Qualificação, informação obrigatória se o índice for Domínios no Final VCP deste Documento.
13 Valor De 9(10)V9(8) 76-93 Informação opcional, contendo um valor financeiro na data última amortização do título 14 Data Em 9(08) 94-101 Informação opcional, contendo a data do último evento de amortização do título 15 Nome do Emitente X(35) 102-136 Informação obrigatória, com o nome ou razão social do emitente. 16 UF do Emitente X(02) 137-138 Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título. 17 Município do Emitente 18 Nome ou Razão Social do Titular Original 19 Conta do Favorecido 20 CPF/CNPJ do Favorecido X(40) 139-178 Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título. X(50) 179-228 Informação obrigatória, com até 50 caracteres, com o nome ou razão social do titular inicial. 9(08) 229-236 Informação obrigatória, contendo o código CETIP do depositante X(15) 237-251 Informação opcional, contendo o CPF/CNPJ do depositante, caso este seja Cliente1 ou 2. 21 Meu Número 9(10) 252-261 Campo numérico para o controle do lançamento. Alinhado à esquerda com brancos à direita. 22 Forma de Pagamento 262-262 1 - Pagamento Cálculado pelo Emissor 2 - Pagamento Final. Informação obrigatória, podendo assumir um dos seguintes valores: VALOR CALCULADO PELO EMISSOR ou PAGAMENTO FINAL. 23 % da Taxa Flutuante 24 Taxa /Spread 9(3)V9(2) 263-267 Informação opcional, numérico para Taxa Flutuante 9(4)V9(4) 268-275 Informação opcional, numérico para Taxa 25 Critério de Cálculo de 9(02) 276-277 01- DIARIO DIAS UTEIS 02- DIARIO DIAS CORRIDOS COMERCIAL 03- DIARIO DIAS CORRIDOS CIVIL Informação opcional Critério de Cálculo de
26 Incorpora 278-278 S ou N Preenchimento Obrigatória Incorpora, quando calcular o Fluxo de Pagamento de e do título 27 Data Incorpora 28 Periodicidade de 9(08) 279-286 Data da Incorporação do, caso incorpora juros for verdadeiro. 287-287 C - CONSTANTE V - VARIAVEL Periodicidade de é obrigatório quando Taxa de informada. Define a Forma do Fluxo de Pagamento de e 29 a cada 9(3) 288-290 Informação opcional, numérico para a cada 30 Tipo Unidade Tempo 291-291 D - DIARIO M - MENSAL Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de juros 31 Tipo Prazo 292-292 U - UTIL C - CORRIDO Preencher somente se Tipo Unidade Tempo for DIARIO 32 Data a Partir 9(08) 293-300 Informação opcional Data a Partir 33 Tipo 9(02) 301-302 01- PERCENTUAL FIXO PERIODOS VALOR EMISSAO 02- PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS VALOR EMISSAO 03- PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS VALOR REMANESCENTE 04- PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR EMISSAO 05- PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR REMANESCENTE 34 a cada Informação opcional Tipo amortização do título para percentual fixo ou variável 9(3) 303-305 Informação opcional, numérico para a cada 35 Tipo Unidade Tempo 306-306 D - DIARIO M - MENSAL Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de amortização do título
36 Tipo Prazo 307-307 U - UTIL C - CORRIDO Preencher somente se Tipo Unidade Tempo for DIARIO 37 Data a Partir 9(08) 308-315 Informação opcional Data a partir 38 Numero de Eventos 9(04) 316-319 Número de Eventos (Registro tipo 2) 39 Observação X(200) 320-520 Informação opcional. Observações. Eventos Fluxo de Eventos Não Constante PósFixado Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA/CRA Tipo do Produto 2 Tipo de Registro 6 6 2 Registro Evento 3 Ação X(04) 7 10 INCL Registro de STA 4 Código do Tipo do Evento 5 Data Original do Evento 9(03) 11 13 001=Pagamento de 008=Incorporação de 011= 099=Vencimento (Resgate) 9(08) 14 21 Formato: AAAAMMDD. 6 Taxa de 9(03),9(04) 22 28 7 Incorpora 29 29 S=Sim N=Não (Fim)
TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO Nome do Arquivo Tamanho do Registro Alteração de Registro de LCA / CDCA Caracteres: 464 Header Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA Tipo do Produto 2 Tipo de Registro 6 6 0 Registro Header 3 Ação X(04) 7 10 ALTR Registro de STA 4 Nome Simplificado do Participante X(20) 11 30 Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo 5 Data 9(08) 31 38 Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 6 Versão do Layout 9(05) 39 43 00002 Controle de versão Registro Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA Tipo de IF 2 Tipo de Registro 6 6 1 Registro de Dados 3 Ação X(04) 7 10 ALTR Alteração de LCA/CDCA 4 Código IF X(11) 11-21 Código do IF a ser alterado 5 Data de Emissão 9(08) 22 29 Data de Emissão da Cédula Formato: AAAAMMDD 6 Data de Vencimento 9(08) 30-37 Data de Vencimento do Ativo Formato: AAAAMMDD 7 Tipo de Garantia 9(01) 38-38 2- Cessão Fiduciária; 3- Penhor; Tipo de Garantia do Título deve ser diferente de zero. 8 Valor Nominal 9(10)v9(2) 39-50 Valor Nominal 9 Índice 9(02) 51-52 01-VCP 02-SELIC 03-DI 04-PREFIXADO 10 Tipo do indicador do índice (VCP) 9(04) 53-56 Lista de Qualificações incluídas para o Grupo Curva Índice Qualificação, informação obrigatória se o índice for VCP (Continua)
Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição e Subgrupo Índice VCP (consultar domínios válidos). 11 Valor De 9(10)V9(8) 57-74 Informação opcional, contendo um valor financeiro na data da última amortização do título. 12 Data Em 9(08) 75-82 Informação opcional, contendo a data do último evento de amortização do título 13 Nome do Emitente X(35) 83-117 Informação obrigatória, com o nome ou razão social do emitente. 14 UF do Emitente 15 Município do Emitente 16 Nome ou Razão Social do Titular Original 17 Forma de Pagamento X(02) 118-119 Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título. X(40) 120-159 Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título. X(50) 160-209 Informação obrigatória, com até 50 caracteres, com o nome ou razão social do titular inicial. 210-210 1 - Pagamento Calculado pelo Emissor 2 - Pagamento Final Informação obrigatória, podendo assumir um dos seguintes valores: VALOR CALCULADO PELO EMISSOR ou PAGAMENTO FINAL 18 % da Taxa Flutuante 9(3)V9(2) 211-215 Informação opcional, numérico para Taxa Flutuante 19 Taxa /Spread 9(4)V9(4) 216-223 Informação opcional, numérico para Taxa 20 Critério de Cálculo de 9(02) 224-225 01- DIARIO DIAS UTEIS Informação opcional Critério de Cálculo de (Continua)
Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 02- DIARIO DIAS CORRIDOS COMERCIAL 03- DIARIO DIAS CORRIDOS CIVIL 21 Incorpora 22 Data Incorpora 23 Periodicidade de 226-226 S ou N Preenchimento Obrigatório. Incorpora, quando calcular o Fluxo de Pagamento de e do título 9(08) 227-234 Data da Incorporação dos, caso incorpora juros for verdadeiro. 235-235 C - CONSTANTE V - VARIAVEL Periodicidade de é obrigatório quando Taxa de Juro informado. Define a Forma do Fluxo de Pagamento de e 24 a cada 9(3) 236-238 Informação opcional, numérico para a cada 25 Tipo Unidade Tempo 239-239 D - DIARIO M - MENSAL Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo do pagamento de juros 26 Tipo Prazo 240-240 U - UTIL C - CORRIDO Preencher somente se TipoUnidade Tempo for DIARIO 27 Data a Partir 9(08) 241-248 Informação opcional Data a Partir 28 Tipo 9(02) 249-250 01- PERCENTUAL FIXO PERIODOS VALOR EMISSAO. 02- PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS VALOR EMISSAO. Informação opcional Tipo amortização do título para percentual fixo ou variável (Continua)
Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 03- PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS VALOR. REMANESCENTE. 04- PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR EMISSAO 05-PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR REMANESCENTE 29 a cada 9(3) 251-253 Informação opcional, numérico para a cada 30 Tipo Unidade Tempo 31 Tipo Prazo 254-254 D - DIARIO M - MENSAL 255-255 U - UTIL C - CORRIDO Informação opcional. Tipo Unidade Tempo para fluxo do pagamento de amortização do título Preencher somente se Tipo Unidade Tempo for DIÁRIO. 32 Data a Partir 9(08) 253-263 Informação opcional. Data a partir 33 Observação X(200) 264-464 Informação opcional. Observações. Tabela de Domínios do campo Indicador do Índice VCP: (Fim) LCA e CDCA Tipo do Indicador do Índice VCP ID Lista de Domínios 0102 % TAXA DI 0103 % TAXA SELIC 0001 JUROS