Manual de exportação de NF-e

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1 Manual de exportação de NF-e Manual de exportação Consist e.iss 1

2 Exportação do arquivo Para gerar o arquivo contendo as NF-e declaradas, utiliza-se a função Nota Fiscal Eletrônica/Exportar Notas Fiscais. Primeiramente deve-se escolher a empresa cujas notas serão exportadas. Em seguida selecionar se a exportação será feita num período ou por numeração das notas. O arquivo poderá ser gerado em 3 formatos: Colunado Cada campo exportado tem um tamanho fixo. Os campos numéricos serão completados com zeros a esquerda e os alfanuméricos serão completados com brancos no final, até atingir o tamanho máximo do campo. Separador As informações dos campos serão separadas por um identificador. Os separadores aceitos pelo sistema são:,;+-*/ #!\<>.[]{}=@%'_^ Como as colunas são separadas por um delimitador, os campos não serão completados com zeros a esquerda(no caso de campos numéricos) nem com brancos no final(no caso de campos alfanuméricos). XML Será gerado um arquivo com uma estrutura padrão XML contendo os dados da nota. Nesse caso, alguns campos poderão ser acrescentados: - CNPJ/CPF do tomador: Se o tomador for do município, poderá incluir esse campo(cnpjcpftom) para exportar o seu CNPJ/CPF, além da inscrição municipal. Se criado também um campo (TPCNPJCPFTOM), que indica se o campo é um CNPJ ou CPF. - Retenções: Exporta as retenções. Serão criados os campos PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS. - Deduções: Exporta as deduções. Será criado o campo DEDUCOES. Manual de exportação Consist e.iss 2

3 Visualização do arquivo Para visualizar e salvar o arquivo exportado, utilize a função Nota Fiscal Eletrônica/Monitorar Processamento. Manual de exportação Consist e.iss 3

4 Clique no botão Selecionar. Na lista, selecione Exportar notas fiscais (que esteja com a situação Finalizada). Então clique no botão Visualizar. Para salvar o arquivo, basta clicar no segundo botão na barra de tarefas (Salvar como arquivo). Layout dos campos Definição dos campos As informações que compõem a nota são as descritas abaixo: - IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR CNPJ/IM do PRESTADOR - Numerico(14,0) - TIPO IDENTIFICAÇÃO Identifica se é CNPJ, CPF ou IM char(1) 0 CNPJ 1 CPF 2 IM - TIPO Tipo da nota char(1) 1 - Nota emitida 2 Nota recebida - NÚMERO Número da nota Numerico(14,0) - SÈRIE (emitida) Série fiscal char(1) 4 Eletrônica - DATA DE EMISSÃO Data de emissão da nota Numerico (8) Data no formato AAAAMMDD (sem barras) Manual de exportação Consist e.iss 4

5 - MÊS DE REFERÊNCIA Mês de referência da nota Numerico(2) - ANO DE REFERÊNCIA Ano de referência da nota Numerico(4) - STATUS Situação da nota char(1) Nota emitida: 1 Normal 2 Cancelada Nota recebida: 0 Recebida - DATA DO CANCELAMENTO Data de cancelamento da nota Numerico(8) Data no formato AAAAMMDD (sem barras) - NATUREZA DA OPERAÇÃO char(1) 1 Serviço 2 Mista - VALOR TOTAL Valor total da nota Numérico(11,2) Numéricos com onze casas, sendo que duas representam os decimais - VALOR DOS SERVIÇOS Valor dos serviços Numérico (11,2) Numéricos com onze casas, sendo que duas representam os decimais - VALOR DOS IMPOSTOS Valor do imposto a ser retido Numérico(11,2) Numéricos com onze casas, sendo que duas representam os decimais - RECOLHIMENTO DO IMPOSTO Tipo de recolhimento de imposto char(1) Notas emitidas: 0 Não incidente 1 Retido na fonte 2 Normal 3 Simples 4 Outro município Notas recebidas: 1 Não retido 2 Retido na fonte 3 Retido por responsabilidade tributária (supletivo) - ATIVIDADE Código da atividade Numérico(8,0) - ALÌQUOTA Alíquota Numérico(4,2) Numéricos com quatro casas, sendo que duas representam os decimais - RAZÃO SOCIAL PRESTADOR Razão social do prestador char(100) - CIDADE PRESTADOR Cidade do prestador char(40) - UF PRESTADOR UF do prestador char(2) - LOCAL PRESTADOR Indica se o prestador é da cidade char(1) 0 Da cidade 1 De fora 2 Não cadastrado no município (Não pode ser IM, somente CNPJ/CPF) - IDENTIFICAÇÂO TOMADOR CNPJ/IM do tomador Numérico(14) Manual de exportação Consist e.iss 5

6 - TIPO IDENTIFICAÇÃO TOMADOR Identifica se é CNPJ, CPF ou IM char(1) 0 CNPJ 1 CPF 2 IM - RAZÃO SOCIAL TOMADOR - Razão social do tomador char(100) - CIDADE TOMADOR Cidade do tomador char(40) - UF TOMADOR UF do tomador char(2) - LOCAL TOMADOR Indica se o tomador é da cidade char(1) 0 Da cidade 1 De fora 2 Não cadastrado no município (Não pode ser IM, somente CNPJ/CPF) 3 Consumidor Final - RPS Número do RPS Numérico(14) - TIPO RPS Tipo do RPS char(1) 0 RPS 1 RPS-C (recibo provisório de serviços simplificado) - SÉRIE RPS Série do RPS char(5) - HORA DE EMISSÃO Horário de emissão da NF-e, no formato HHMMSS Numérico(6) - DATA DO RPS Data de emissão do RPS, no formato AAAAMMDD Numérico(8) - HASHCODE Hashcode da NF-e char(20) - PIS PIS - Numérico(12,4) - COFINS COFINS - Numérico(12,4) - IR IR- Numérico(12,4) - INSS INSS- Numérico(12,4) - CSLL CSLL - Numérico(12,4) - MOTIVO CANCELAMENTO Motivo do cancelamento char(150) - CPF/CNPJ TOMADOR CPF ou CNPJ do tomador Numérico (14) - TIPO - Identifica se é CNPJ, CPF char(1) 0 CNPJ 1 CPF Manual de exportação Consist e.iss 6

7 Formato do arquivo Os arquivos podem ser gerados nos seguintes formatos: A - Colunado Respeitando os tamanhos dos campos. Cada linha contém a informação de uma nota. Ex: (1) (2) (3) (4) (1) IM/CNPJ/CPF(14 posições) (2) Tipo identificador (3) Tipo da nota (4) Número da nota (14 posições) Os campos numéricos serão completados com zeros a esquerda e os alfanuméricos serão completados com brancos no final, até atingir o tamanho máximo do campo. Exemplo: Supondo que o status da nota não seja Cancelada. Sendo assim, não temos data de cancelamento. Mas o campo será preenchido com 8 zeros ( ). B Com separador As informações dos campos serão separadas por um identificador. Os separadores aceitos pelo sistema são:,;+-*/ #!\<>.[]{}=@%'_^ Como as colunas são separadas por um delimitador, os campos não serão completados com zeros á esquerda (no caso de campos numéricos), nem com brancos no final (no caso de campos alfanuméricos). Se não possuir informação, o campo ficará vazio A ordem dos campos são as mesmas descritas na seção Definicão dos campos, tanto o formato colunado(a), como o formato com separador (B). C Formato XML Será gerado um arquivo com uma estrutura padrão XML contendo os dados da nota. <?xml version='1.0' encoding='iso '?> <INFO> <NOTA> <PRESTADOR> </PRESTADOR> <TIPO>2</TIPO> <CNPJCPF> </CNPJCPF> <TPCNPJCPF>0</TPCNPJCPF> <NUMERO> </NUMERO> <SERIE>4</SERIE> <DTEMISSAO> </DTEMISSAO> <MESREF>11</MESREF> <ANOREF>2015</ANOREF> <STATUS>1</STATUS> <DTCANC> </DTCANC> <NATOPER>1</NATOPER> <VLTOTAL> </VLTOTAL> <VLSERV> </VLSERV> <VLIMP> </VLIMP> <RECIMP>3</RECIMP> <ATIVIDADE> </ATIVIDADE> <ALIQUOTA>0350</ALIQUOTA> <RAZAOPREST>EMPRESA TESTE </RAZAOPREST> <CIDPREST>Patos de Minas</CIDPREST> <UFPREST>MG</UFPREST> <PRESTLOCAL>0</PRESTLOCAL> Manual de exportação Consist e.iss 7

8 <IDTOMADOR> </IDTOMADOR> <TIPOTOM>2</TIPOTOM> <CNPJCPFTOM> </CNPJCPFTOM> <TPCNPJCPFTOM>0</TPCNPJCPFTOM> <RAZAOTOM>EMPRESA TESTE </RAZAOTOM> <CIDTOM>PATOS DE MINAS</CIDTOM> <UFTOM>MG</UFTOM> <TOMLOCAL>0</TOMLOCAL> <RPS> </RPS> <TPRPS> </TPRPS> <SERIERPS></SERIERPS> <HORAEMISNFE>141755</HORAEMISNFE> <DTRPS> </DTRPS> <HASHCODENFE>O2USPGIMWSMF4</HASHCODENFE> <PIS> </PIS> <COFINS> </COFINS> <IR> </IR> <INSS> </INSS> <CSLL> </CSLL> <DEDUCOES> </DEDUCOES> </NOTA> </INFO> No XML, além dos campos mencionados na seção Definição dos campos, temos também: CIDPREST Município onde foi prestado o serviço UFPREST Estado onde foi prestado o serviço Os campos CNPJCPFTOM, TPCNPJCPFTOM, PIS, COFINS, IR, INSS, CSLL e DEDUCOES são opcionais no formato XML. Caso queira exportá-los, deverão ser selecionados na função de exportação. Manual de exportação Consist e.iss 8