Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 27.446,93 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 794,03 210,00 1.475,00 0,09 7,76 1.692,85 31.833,81 Despesas 3.712,34 ENCARGOS SOCIAIS 1.523,74 6.493,44 OBRAS E MELHORIAS S 8.256,96 MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRAÇÃO 27.006,47 DESPESAS DE de Despesas 29.034,05 Data Histórico 11/11/2014 SAQUE PARA 13/11/2014 SAQUE PARA 25/11/2014 SAQUE PARA 28/11/2014 SAQUE PARA SALÁRIOS 13º SALÁRIO SALÁRIOS VALE TRANSPORTE 25/11/2014 RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO TRANSFACIL - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS TOTAL DA CONTA TICKETS ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. 19/11/2014 I.N.S.S COMPETÊNCIA 10/2014 P.I.S. 19/11/2014 P.I.S COMPETÊNCIA 10/2014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/11/2014 BOLETO BANCARIO SINDEAC - RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. A 10/2014 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1.178,00 2.258,00 276,34 1.034,82 31,93 163,62 1.178,00 2.258,00 276,34 3.712,34 1.034,82 31,93 163,62 7,04% 4,36% 8,36% 1,02% 13,75% 1,21% 3,83% 0,12% 0,61%
Página : 2 10/11/2014 BOLETO BANCARIO SINDICON - REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS DETETIZAÇÃO/CONTROLE DE PRAGAS MATERIAL DE LIMPEZA INTERFONE/CFTV/SIST.SEGURANÇA 24/11/2014 BOLETO CONTROTEL - REF. A TROCA DO INTERFONE BLOCO 02 PORTÃO ELETRONICO/PORTARIAS 12/11/2014 RECIBO RANORI ALVES DOS SANTOS - REF. A COMPRA DE UM QUADRO DE COMANDO PARA O PORTÃO 03 E UMA FONTE PARA O PORTÃO 02 INCLUINDO MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 03/11/2014 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REF. A REVISÃO E CONSERTO DOS INTERFONES BLOCO 11, TROCA DE FONTE DE E REVISÃO NAS FECHADURAS DA PORTARIA. 14/11/2014 BOLETO BANCARIO RS ASSESSORIA E ADM. DE CONDOMINIOS - REF. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10/2014 17/11/2014 CONTRATO MIGUEL SOTERO DE ANDRADE - SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NA AREA INTERNA DO CONDOMINIO (PARCELA 02/02) 20/11/2014 NF 2014/10738 IZAP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - CESSÃO DE USO DO IZAP PLUS 27/11/2014 NOTA DE CONTROLE DIARIO DO COMERCIO - REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ANTENA COLETIVA 19/11/2014 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. A REVISÃO E CONCERTO DA ANTENA COLETIVA BLOCO 09 MAT.INCÊNDIO/EPI'S 12/11/2014 NF 001194 EQUIPE MINEIRA DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCENDIO LTDA - REF. A RECARGAS E REPAROS NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CONDOMINIO PARCELA 01/02 MATERIAL ELÉTRICO 17/11/2014 CUPOM FISCAL N 101854 LEROY MERLIM - COMPRA DE LÂMPADAS PARA O CONDOMINIO OUTROS 12/11/2014 RECIBO RANORI ALVES DOS SANTOS - REF. A COMPRA DE CINCO CONTROLES ROSSI 19/11/2014 REEMBOLSO REF. A MANUTENÇÃO DO INTERFONE NO BLOCO 06 TOTAL DA CONTA OBRAS E MELHORIAS S OBRAS E MELHORIAS S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GÁS ENERGIA ELÉTRICA 24/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO 3003664108 REFERÊNCIA 10/2014 24/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO 3003737165 REFERÊNCIA 10/2014 24/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO 3003737173 REFERÊNCIA 10/2014 24/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO 3003769195 REFERÊNCIA 10/2014 24/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO 3003940135 REFERÊNCIA 10/2014 24/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO 3003947747 REFERÊNCIA 10/2014 24/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO 3004112705 REFERÊNCIA 10/2014 24/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO 3004278208 REFERÊNCIA 10/2014 24/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO 3004424365 REFERÊNCIA 10/2014 27/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO 3003686723 REFERÊNCIA 10/2014 27/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO 3003963596 REFERÊNCIA 10/2014 ÁGUA/ESGOTO 293,37 235,00 540,37 250,00 240,00 720,00 1.700,00 145,37 150,00 1.320,00 127,70 175,00 390,00 352,83 64,08 67,50 76,84 45,74 101,10 78,60 65,65 105,06 65,95 48,91 51,15 293,37 1.523,74 775,37 250,00 240,00 3.115,37 1.320,00 127,70 565,00 6.493,44 352,83 770,58 1,09% 5,64% 2,87% 0,93% 0,89% 11,54% 0,37% 4,89% 0,47% 2,09% 24,04% 2,75% 1,31% 2,85%
Página : 3 11/11/2014 TAXA DE ÁGUA BLOCO 02 UNIDADE 102 - REFERENTE 10/2014, ESPAÇO UTILIZADO POR FUNCIONARIOS EM HORARIO DE SERVIÇO 11/11/2014 COPASA MATRÍCULA 00106048732 REFERÊNCIA 10/2014 20/11/2014 COPASA MATRÍCULA 00019968809 REFERÊNCIA 10/2014 20/11/2014 COPASA MATRÍCULA 00019968787 REFERÊNCIA 10/2014 20/11/2014 COPASA MATRÍCULA 00022905839 REFERÊNCIA 10/2014 20/11/2014 COPASA MATRÍCULA 00022905855 REFERÊNCIA 10/2014 20/11/2014 COPASA MATRÍCULA 00021589852 REFERÊNCIA 10/2014 20/11/2014 COPASA MATRÍCULA 0021589828 REFERÊNCIA 10/2014 20/11/2014 COPASA MATRÍCULA 00020412584 REFERÊNCIA 10/2014 20/11/2014 COPASA MATRÍCULA 00020412614 REFERÊNCIA 10/2014 TELEFONE 25/11/2014 OI CORPORATIVO CONTA Nº 544571766 - REFERÊNCIA 11/2014 TOTAL DA CONTA MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPAMENTO DE BOLETOS 10/11/2014 NRD 199 CONECTIVA - REEMBOLSO A ADM. POR SERVIÇOS DE MOTO- FRETE, ENVIO DE BOLETO PARA OUTRO ENDEREÇO, IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE BOLETOS REF. 09/2014 REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO RETIRADA DO SINDICO 03/11/2014 RETIRADA DE PRÓ- LABORE SÍNDICA VÂNIA MARIA M. DE OLIVEIRA JURÍDICO/PROCESSO HONORARIOS ADVOCATICIOS 10/11/2014 RECIBO R.C LOUBACK ASSESSORIA JURIDICA - REPASSE DE CUSTAS E HONORARIOS SOBRE CUSTAS E COBRANÇA NOS PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS ADMINISTRAÇÃO HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO 18/11/2014 NF 2014/135 CONECTIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA NA GESTÃO DO CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA 10/2014 34,91 28,39 1.166,84 889,16 1.033,19 646,19 668,71 603,51 916,85 873,45 272,35 6.861,20 272,35 8.256,96 25,41% 1,01% 30,57% TOTAL DA CONTA 27.006,47 % 0,43% 2,20% 4,02% 1,54% 6,81% DESPESAS DE DESPESAS DE 10/11/2014 NF 001002 ELETROFERRAGENS OLIVEIRA - COMPRA DE PALHA DE AÇO, FITA CREPE, PARAFUSOS, LIXA FERRO 10/11/2014 NF 009744 E 011614 CHAPEX - COMPRA DE ENVELOPES, COLA, PAPEL A4, CÓPIA DE CHAVES E XEROX 12/11/2014 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MIGUEL SOTERO DE ANDRADE NETO - REF. A DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DAS CALHAS, RECOLOCAÇÃO DE RUFOS NO TELHADO BLOCO 11 13/11/2014 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REVISÃO E CONSERTO DA ANTENA COLETIVA BLOCO 09 14/11/2014 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REF. A RECOLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS BLOCO 09 PRESTADOR MIGUEL SOTERO DE ANDRADE NETO 24/11/2014 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF. A OBRAS INTERNAS BLOCO 12 PRESTADOR MIGUEL SOTERO DE ANDRADE NETO 25/11/2014 RECIBO DE LOCAÇÃO - REF. AO USO DO SALÃO DE FESTAS PARA REUNIÃO CONDOMINIAL 27/11/2014 RECIBO JOSE AMARO - REF. A RETIRADA DE ENTULHOS DO PÁTIO DO CONDOMINIO 28/11/2014 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF. A FINALIZAÇÃO DA OBRA DAS PORTARIAS DOS BLOCOS 01, 02, 07 COLOCAÇÃO DE PEDRA ARDOSIA, CALAFETAR AS MADEIRAS E OUTROS 38,50 24,30 310,00 304,78 140,00 560,00 150,00 %
Página : 4 TOTAL DA CONTA % TOTAL DAS DESPESAS 29.034,05 Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior s s Saldo Atual 3.059,35 27.446,93 27.006,47 3.499,81 6.479,77 794,03 0,00 7.273,80 OBRAS/MELHORIAS -2.351,86 1.692,85 0,00-659,01 1.148,73 1.021,15 ACORDOS/PARCELAMENTOS 0,00 0,00 TOTAL 8.668,99 31.833,81 29.034,05 11.468,75 Resumo Financeiro Bancário Conta Bancária Saldo Anterior s s Saldo Atual CONTA CORRENTE 8.425,00 29.933,81 27.006,47 11.352,34 (RES.HELIOPOLIS II) 243,99 116,41 8.668,99 31.833,81 29.034,05 11.468,75 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/10/2014 DESCONTO RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 30/11/2014 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENCARGOS SOCIAIS OBRAS E MELHORIAS S MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRAÇÃO EM 31/10/2014 EM 30/11/2014 151.071,56 9.603,05 17.315,87 10.534,83 6.955,75 3.819,35 351,39 162,72 2.727,48 968,72 2,60 1,30-154,37 41,05 178.311,33 25.089,97 153.221,36 3.712,34 1.523,74 6.493,44 8.256,96 3.059,35 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 27.006,47 30.506,28 3.499,81 1.340,07 260,15 865,15 526,35 2.205,22 786,50 1.418,72 6.479,77
Página : 5 EM 31/10/2014 EM 30/11/2014 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/10/2014 SALDO ATUAL DEVEDOR DESPESAS DE EM 31/10/2014 EM 30/11/2014 OBRAS/MELHORIAS ACORDOS/PARCELAMENTOS 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 7.273,80 7.273,80 1.253,93 210,00 2.430,00 1.475,00 3.683,93 1.685,00 1.998,93 2.351,86 210,00 1.475,00 0,09 7,76 2.351,86 1.692,85 659,01 1.148,73 3.048,73 1.021,15 Previsto 1.039,33 Realizado 1.039,33 0,00 1.039,33