1. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) 1 TIPO DE LISTA: 2 ( EXTRA-SIAFI ) OPÇÃO DE PAGAMENTO: 1 ( CONCESSIONARIAS / TRIBUTOS / CARNES E ASSEMELHADOS ) ENTRADA DE DADOS: 1 ( MANUAL ) 2 BANCO: 001 ( BANCO DO BRASIL ) 1 Para pagamento de contas de telefone, água e energia elétrica é necessária a emissão de lista de faturas, em função do código de barras que acompanha o documento fiscal. 2 A entrada de dados também pode ser feita através de leitora ótica, e sendo esta a forma escolhida, devemos digitar a opção 2. Com a leitura ótica não é necessária a digitação dos dados demonstrados no tópico 11. 1
2. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) CODIGO: Inserir os números constantes do código de barras do documento fiscal. Por captura do código de barras, através de leitora ótica, esses dados já aparecerão preenchidos. FAVORECIDO: CNPJ da prestadora de serviços ( CPFL ). VALOR DO DOCUMENTO: Digitar o valor líquido 3 apresentado no documento fiscal. 3 Valor líquido é o valor da despesa deduzida dos impostos retidos na fonte. 2
3. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) CONFIRMA?: S ( SIM ). 3
4. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) Lista de Fatura gerada pelo sistema 4 4 Esta informação será levada para a emissão do documento NP, quando será efetuada a retenção dos impostos. 4
5. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NP e Retenção dos Impostos ) NUMERO: Digitar no espaço central a sigla NP. EMITENTE DOC. ORIGEM: Digitar o CNPJ da prestadora de serviço. NUMERO DOC. ORIGEM: Numero da fatura apresentada pela prestadora de serviço. NP Nota Fiscal de Pagamento / Fatura 5
6. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NP e Retenção dos Impostos ) SITUAÇÃO: P01 ( Despesas Correntes - Serviços ). UG PAGADORA C/C: UNICA. CREDOR C/C: FATURA. 5 DATA EMISSÃO ORIGEM: Informar a data de emissão do documento fiscal PROCESSO: Numero do processo conforme informado na NE DATA DE ATESTE: Data informada por Servidor competente que libera o documento para pagamento VALOR TOTAL: Valor bruto informado no documento fiscal DATA VENCIMENTO: Data programada para o pagamento LISTA: Digitar o número completo da Lista de Fatura gerada conforme página 4. OBSERVAÇÃO: Descrever um histórico da operação realizada conforme modelo abaixo: PAGAMENTO FATURA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA: XXXXXXXX/11 CAMPUS XXXXXXXXXXXXXX 5 Os dados bancários do CREDOR devem ser apagados, ficando somente a expressão FATURA no campo C/C. 6
7. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NP e Retenção dos Impostos ) Esta tela não deve ser preenchida. 7
8. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NP e Retenção dos Impostos ) SUB-ITEM: Indicar o código do sub-item contábil informado na NE. 6 NUMERO DOC. REF.: Número da NE emitida. VALOR: Repetir a quantia expressa no campo VALOR TOTAL. 6 Sub-item 44: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. 8
9. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NP e Retenção dos Impostos ) COD.DED. ( Código de Dedução ): DIVS ( Impostos Diversos ). 7 VALOR: Informar o valor da retenção tributária constante do documento fiscal. BASE DE CALCULO: Repetir o valor constante do campo VALOR TOTAL. 7 A sigla DIVS representa a retenção dos impostos e contribuições sociais ( IR, CSLL, PIS e COFINS ) administrados pela Receita Federal, conforme determina a IN SRF 480/04. 9
10. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NP e Retenção dos Impostos ) DATA VENC. e DATA PGTO: Informar nestes campos a data programa para pagamento da fatura. RECURSO: Informar o código 3 ( com vinculação de pagamento ). FONTE DE RECURSO: Informar o código da fonte de recurso a ser utilizada, conforme informado na NE. VINCULAÇÃO PGTO: 400. 8 PROCESSO: Registrar o número do processo de pagamento, conforme informado na NE. GRUPO DE DESPESA: 3 ( Outras Despesas Correntes ). PERIODO DE APURAÇÃO: Repetir a data prevista para o pagamento. RECEITA: 6147. 9 OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: RETENÇÃO LEI 9.430/96 FATURA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - CPFL 8 O código 400 é utilizado para identificar os recursos destinados ao pagamento de despesas de custeio e de investimentos, com exigência de emissão de NE. 9 Código tributário que representa a retenção sobre o tipo de serviço executado, conforme determina a IN SRF 480/04. Em algumas situações as retenções de impostos para energia elétrica também considera o código 6190. 10
11. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NP e Retenção dos Impostos ) LOCAL: Digitar a sigla representativa do Campus ou do setor que forneceu as informações. DATA ENTRADA: Digitar a data corrente de digitação das informações. Em seguida pressionar F6 11
12. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NP e Retenção dos Impostos ) INCLUSÃO?: S ( SIM ) Em seguida pressionar ENTER. 12
13. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NP e Retenção dos Impostos ) Geração da NP e da NS de lançamento no sistema contábil Pressionar F2 para o detalhamento do documento 13
14. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NP e Retenção dos Impostos ) Imprimir o documento e anexar ao processo 14