TUTORIAL CONTAS A RECEBER

Tutorial Contas a Receber EQUIPE DE CAPACITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO Documentação Operacional Edição: 003 (15/04/2014) Grupo Casa Magalhães Fortaleza, CE 60811-110 Rua Luisa Miranda Coelho, 800 Luciano Cavalcante Fone (85) 4011.3700 Fax (85) 4011.3734 SAC (85) 4011.3790 São Paulo, SP 01333-011 Rua Cincinato Braga, 59, Cj. 5B1 Bela Vista PABX (11) 3251.4682 www.casamagalhaes.com.br 2

Índice Introdução... 4 Finalidade da Rotina... 4 Notas da Documentação... 4 Pré Requisitos... 5 Passo a Passo... 5 Cadastro de Contas a Receber... 5 Guia de campos... 5 Liquidação de Contas a Receber... 6 Excluir Recebimento... 7 Conversão Múltipla de Títulos... 7 Cadastrando uma Conta a Receber no PDV... 9 Liquidação de Contas a Receber no PDV... 10 3

Introdução Objetivo deste material. O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para utilizar a funcionalidade de contas a receber facilitando o aprendizado e mostrando os passos de forma correta e completa que o SysPDV disponibiliza. Finalidade da Rotina A funcionalidade de contas a receber cadastro, tem a finalidade de registrar todas as contas a serem recebidas em favor da empresa. Tais como: Boletos, promissórias, cheques, cartão, crediário, convênio e outras modalidades que gerem contas a receber das compras realizadas por clientes. A liquidação de contas a receber tem por finalidade realizar a baixa dos títulos que foram pagos, esses pagamentos podem ser do tipo total ou parcial. Notas da Documentação Esta rotina foi testada e está em perfeito funcionamento na versão 16.1.19 build 14. Portanto qualquer tentativa de reproduzir este passo a passo em versões inferiores a esta pode estar sujeita a erros ou a não existência desta funcionalidade. Caso você encontre qualquer incompatibilidade nas instruções, erros textuais ou eventuais erros na rotina mesmo executando na versão adequada enviem-nos um email explicando o ocorrido contendo no assunto do e-mail o texto: Erro em tutorial [Cadastro de Contas a Receber] para revenda.treinamento@casamagalhaes.com.br. 4

Pré Requisitos As finalizadoras devem estar devidamente cadastradas; Cliente cadastrado; Ter realizado o cadastro do agente; Ter cadastrado os tipos de documentos; Para o campo Plano Contas ficar ativo habilite o Parâmetro 112 do SysPDV Server (Plano de Contas - Habilita Movimentação). Passo a Passo Cadastro de Contas a Receber Em qualquer situação de cadastro de contas a receber poderemos adotar esta etapa a seguir como instrução básica: Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Cadastro. Guia de campos Campo Código: Plano de Contas Agente: Cliente: T. Doc: Número Doc: Emissão: Vencimento: Vlr. Nominal: Descrição Número de identificação do cadastro. É um seqüencial, único, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar em Incluir-F5. Insira o código do plano de contas utilizado na respectiva conta. (caso esteja habilitado o parâmetro 112) Informe o agente onde será paga a conta. Código do cliente que gerou a conta a receber. Clique no botão Localizar-F2 ou Digite o código. Tipo de documento a ser recebido, como: Boleto e cheque. Clique no botão Localizar-F2 ou digite o código. Numeração impressa no documento a ser recebido. Data da emissão do documenta a ser recebido. Data do vencimento do documento a ser recebido. Valor do documento a ser recebido, impresso no documento. 5

Nosso Número: Observação: Numeração impressa no título quando este for boleto. Comentários acerca do título a receber, podem ser visualizados na Guia Consultas > Financeiro > Contas a Receber. Liquidação de Contas a Receber Para realizar a liquidação da conta a receber, proceda da seguinte forma: Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Liquidação 1. Para localizar as contas, utilize os filtros: Cliente, agente, código, número do documento. Em seguida a conta a ser liquidada surgirá no campo de visualização; 2. Marque a conta desejada com a barra de espaço ou clique em Marca Todos F-11 para realizar a liquidação de todas as contas listadas; 3. Clique no botão Liquidar-F9 em seguida abrirá uma janela da figura: "Efetuando Pagamento". 4. Insira o código da conta corrente; 5. Informe o valor do desconto, caso tenha; 6. Clique em Confirmar, para finalizar a liquidação ou clique Retornar para retornar a tela de liquidação. 6

Excluir Recebimento Para excluir um recebimento, é necessário ir ao cadastro de contas a receber. Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Cadastro 1. Digite o código da conta ou clique no botão Localizar- F2; 2. Ao encontrar a conta será mostrado o botão Excluir Pgtos, Clique sobre ele; 3. Informe a conta corrente que o recebimento foi feito para ser estornado; 4. Clique no botão Confirmar para confirmar a exclusão da conta; 5. Ou clique no botão Retorna para retornar a tela de cadastro da conta a receber. Conversão Múltipla de Títulos Unifica vários títulos de um cliente a fim de que seja criada uma nova conta com novos valores e data de vencimento, normalmente esse tipo de conversão acontece quando o cliente é devedor e deseja negociar sua divida, assim, a empresa credora efetiva a negociação calculando juros, multas e descontos e finalizando com um novo titulo a receber. Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Conversão 1. Para localizar as contas, utilize os filtros: Agente, código e cliente. Em seguida as contas a serem convertidas surgiram no campo de visualização. 7

2. Marque a conta desejada com a barra de espaço ou clique em Marca Todos F-11 para realizar a conversão de todos os títulos listados; 3. Clique no botão Converte-F9, em seguida abrirá uma janela: "Valores Totais". Insira o valor do desconto, clique em Confirmar, para converter os títulos; 4. Após confirmar a mensagem de conversão dos títulos, surgirá à janela da figura: Desdobramento de Duplicatas. Informe o plano de contas (caso esteja habilitado o parâmetro 112); 5. Indique o tipo do documento, agente, número de parcelas; 6. O campo acréscimo serve para inserir algum tipo de acréscimo em valor ou percentual; 7. Em seguida clique no botão Incluir-F7, para confirmar a geração de novas duplicatas. 8

Cadastrando uma Conta a Receber no PDV Registre os produtos normalmente no PDV, em seguida, finalize a venda com a função 120/ e escolha a finalizadora que foi cadastrada para gerar conta a receber como mostra a figura a baixo: Em Cadastro > Caixa > Finalizadora > Finalizadora 1. Na tela cliente, informe o Código, CNPJ ou CPF do cliente conforme o solicitado; 2. Finalize a venda normalmente. 9

Liquidação de Contas a Receber no PDV Localize as contas a receber, digitando a função 142/ no PDV, abrirá uma tela para liquidar os títulos em abertos. Conforme mostra afigura abaixo: 1. Informe o cliente ou consulte com a função 315/, em seguida a conta a ser liquidada surgirá no campo de visualização; 2. Marque a conta desejada com a barra de espaço ou clique em Marca Todos F-11 para realizar a liquidação de todas as contas listadas; 3. Confirme a liquidação, teclando enter; 10

4. Em seguida, será solicitada a finalizadora para o recebimento do valor da conta a receber que esta sendo liquidada, conforme mostra a figura logo a baixo: 5. Confirme a liquidação teclando enter. 11