00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D 384.234,72 350.027,00 216.324,97 D 01111 10101010000 CAIXA 44.129,87 D 15.154,50 13.423,28 45.861,09 D 10114 10101010002 CAIXA ESCRITORIO 14.333,73 D 9.153,00 7.503,01 15.983,72 D 10115 10101010003 CAIXA LOJA 27.460,14 D 6.001,50 5.920,27 27.541,37 D 10117 10101010004 CAIXA CURSOS 2.336,00 D 0,00 0,00 2.336,00 D 11185 10101210000 BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ 8.880,73 D 250.904,20 253.272,17 6.512,76 D 11127 10101210001 BBSA S/A UEB RJ 6.184,35 D 12.804,67 15.911,61 3.077,41 D 11132 10101210100 CEF C/C 569-5 2.676,38 D 3.892,68 4.478,79 2.090,27 D 11128 10101210200 ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 10,00 D 19.123,91 18.960,43 173,48 D 11182 10101210300 SANTANDER C/C 13-000585 10,00 D 215.082,94 213.921,34 1.171,60 D 12359 10101460000 BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ 9.055,42 D 64.943,67 60.331,55 13.667,54 D 11379 10101460001 ITAU C/C 22087-9 CDB 1.802,50 D 3.210,33 3.702,29 1.310,54 D 11384 10101460002 ITAU C/I APLIC AUT MAIS 82,83 D 3.497,11 3.579,94 0,00 11378 10101460003 FUNDO DE APLICACAO - RJ 7.170,09 D 58.236,23 53.049,32 12.357,00 D 12383 10101710000 BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ 120.051,23 D 53.232,35 23.000,00 150.283,58 D 11136 10101710001 SANTANDER C/P 002.600-3 120.051,23 D 53.232,35 23.000,00 150.283,58 D 00112 10102000000 DIREITOS REALIZAVEIS 255.806,20 D 38.323,83 38.409,85 255.720,18 D 01121 10102010000 CONTAS A RECEBER 180.023,05 D 29.652,00 33.714,83 175.960,22 D 11202 10102010002 CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA 1.181,00 D 0,00 0,00 1.181,00 D 00030 10102010011 UEB REGIAO DN 20,00 D 0,00 0,00 20,00 D 00034 10102010014 UEB REGIAO MG 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D 11220 10102010030 CARTAO CREDICARD/DINERS 25.475,81 D 13.440,50 16.459,31 22.457,00 D 11222 10102010031 CARTAO VISA 118.299,86 D 13.780,50 15.788,25 116.292,11 D 11224 10102010032 CARTAO AMERICAN EXPRESS 5.834,03 D 1.718,50 944,05 6.608,48 D 11225 10102010275 LOJA ESCOTEIRA 28.195,95 D 0,00 0,00 28.195,95 D 19558 10102010280 CARTAO ELO 766,40 D 712,50 523,22 955,68 D 01122 10102020000 OUTRAS CONTAS A RECEBER 11.982,95 D 0,00 0,00 11.982,95 D 12205 10102020002 ADIANTAMENTO DESPESAS 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D 12206 10102020003 ADIANTAMENTO VIAGEM 3.313,74 D 0,00 0,00 3.313,74 D 16113 10102020011 ADIANTAMENTO CAMPO ESCOTEIRO 711,32 D 0,00 0,00 711,32 D 12216 10102020012 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 7.357,89 D 0,00 0,00 7.357,89 D 16119 10102020013 ADIANTAMENTO CHALE ITATIAIA 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D 10104 10102040000 EMPRESTIMOS 8.084,94 D 0,00 2.050,63 6.034,31 D 10108 10102040002 EMPRESTIMO A EMPREGADOS 8.084,94 D 0,00 2.050,63 6.034,31 D 12200 10102050000 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 14.548,82 D 703,83 703,83 14.548,82 D 12215 10102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.156,21 D 703,83 703,83 2.156,21 D 12229 10102050003 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12.392,61 D 0,00 0,00 12.392,61 D 01124 10102060000 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 18.683,20 D 6.768,00 1.568,00 23.883,20 D 12416 10102060004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 18.683,20 D 6.768,00 1.568,00 23.883,20 D 01123 10102070000 ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO 22.483,24 D 1.200,00 372,56 23.310,68 D 12306 10102070001 ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO 18.292,74 D 1.200,00 0,00 19.492,74 D 12203 10102070002 ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 3.265,06 D 0,00 372,56 2.892,50 D 12301 10102070051 ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL 825,44 D 0,00 0,00 825,44 D 12303 10102070052 ADIANTAMENTO EQUIPE FORMACAO 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D 01126 10103000000 ESTOQUES 362.235,18 D 32.283,75 0,00 394.518,93 D
00002 11226 10103010000 MERCADORIAS PARA REVENDA 362.235,18 D 32.283,75 0,00 394.518,93 D 00072 10103010001 MERCADORIAS PARA REVENDA 362.235,18 D 32.283,75 0,00 394.518,93 D 19100 10104000000 OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 0,00 0,00 1.081,95 D 19101 10104010000 IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 0,00 0,00 1.081,95 D 12701 10104010001 INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0,00 1.062,16 D 12704 10104010004 ICMS A RECUPERAR 19,79 D 0,00 0,00 19,79 D 00012 10200000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 698.442,67 D 0,00 5.937,80 692.504,87 D 00121 10201000000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 131.459,23 D 0,00 0,00 131.459,23 D 01211 10201010000 CREDITO COM TERCEIROS 131.459,23 D 0,00 0,00 131.459,23 D 16101 10201010003 DEPOSITOS JUDICIAIS 131.459,23 D 0,00 0,00 131.459,23 D 00123 10204000000 IMOBILIZADO 566.983,44 D 0,00 5.937,80 561.045,64 D 01231 10204010000 BENS MOVEIS 197.561,27 D 0,00 4.211,53 193.349,74 D 13301 10204010001 COMPUTADORES E PERIFERICOS 68.568,62 D 0,00 0,00 68.568,62 D 13302 10204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 63.171,58 D 0,00 0,00 63.171,58 D 13303 10204010003 MOVEIS E UTENSILIOS 45.770,48 D 0,00 0,00 45.770,48 D 13304 10204010004 VEICULOS 91.433,00 D 0,00 0,00 91.433,00 D 13315 10204010013 DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D 13316 10204010014 VEICULOS AQUATICOS 33.883,03 D 0,00 0,00 33.883,03 D 00100 10204010016 INSTALACOES 27.688,46 D 0,00 0,00 27.688,46 D 01621 10204010017 APARELHOS TELEFONICOS 30.815,07 D 0,00 0,00 30.815,07 D 13318 10204010040 DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS 26.206,49 C 0,00 381,42 26.587,91 C 13319 10204010041 DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP. 28.177,98 C 0,00 526,43 28.704,41 C 13321 10204010042 DEPRECIACOES INSTALACOES 10.923,95 C 0,00 230,70 11.154,65 C 13322 10204010043 DEPRECIACOES VEICULOS 19.334,32 C 0,00 1.523,88 20.858,20 C 13323 10204010044 DEPRECIACOES COMPUTADORES 53.657,79 C 0,00 1.142,80 54.800,59 C 13326 10204010047 DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO 5.152,72 C 0,00 256,79 5.409,51 C 13327 10204010048 DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO 20.749,12 C 0,00 141,18 20.890,30 C 01632 10204010050 AMORTIZACAO SOFTWARE 566,60 C 0,00 8,33 574,93 C 00124 10204020000 BENS IMOVEIS 369.422,17 D 0,00 1.726,27 367.695,90 D 19206 10204020010 IMOVEIS 502.881,50 D 0,00 0,00 502.881,50 D 13313 10204020017 VAGA DE GARAGEM 15.000,00 D 0,00 0,00 15.000,00 D 01633 10204020019 DEPRECIACOES IMOVEIS 144.159,33 C 0,00 1.676,27 145.835,60 C 13328 10204020023 DEPRECIACOES VAGA GARAGEM 4.300,00 C 0,00 50,00 4.350,00 C 00002 20000000000 PASSIVO 1.146.970,58 C 91.677,15 88.191,07 1.143.484,50 C 00021 20100000000 PASSIVO CIRCULANTE 330.012,64 C 91.677,15 88.191,07 326.526,56 C 00211 20101000000 OBRIGACOES COM TERCEIROS 134.333,27 C 45.904,80 34.331,25 122.759,72 C 02112 20101010000 FORNECEDORES 132.833,27 C 45.904,80 34.331,25 121.259,72 C 01750 20101010071 CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM. 817,98 C 0,00 0,00 817,98 C 21873 20101010123 GUEPARD IMP. E EXP. S.A. 12.975,54 C 1.948,70 0,00 11.026,84 C 01766 20101010140 JAMEF TRANSPORTES LTDA 3.056,80 C 799,60 355,33 2.612,53 C 01682 20101010167 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 82.601,80 C 37.266,45 28.287,13 73.622,48 C 21790 20101010198 NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA 18.849,65 C 5.890,05 3.641,29 16.600,89 C 21804 20101010210 PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING 4.509,00 C 0,00 0,00 4.509,00 C 21850 20101010241 SERIGRAFIA CONFECCAO 3.522,50 C 0,00 0,00 3.522,50 C 01681 20101010320 FORNECEDORES DIVERSOS 655,00 C 0,00 0,00 655,00 C 21971 20101010328 GUARATEX ETIQUETAS 5.845,00 C 0,00 2.047,50 7.892,50 C 02114 20101020000 ANTECIPACOES RECEBIDAS 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00 C 21106 20101020001 ANTECIPACAO DE VENDAS 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00 C 02131 20103000000 OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA 31.935,43 C 36.803,86 36.410,00 31.541,57 C
00003 02121 20103010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 7.609,05 C 3.359,22 3.540,12 7.789,95 C 21210 20103010001 ICMS A RECOLHER 117,32 C 0,00 0,00 117,32 C 21459 20103010004 INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.049,07 C 0,00 0,00 2.049,07 C 21203 20103010005 INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.399,56 C 2.279,84 2.477,85 2.597,57 C 00128 20103010005 IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 752,43 C 16,96 0,00 735,47 C 00129 20103010006 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.639,44 C 756,27 756,27 1.639,44 C 21447 20103010007 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 52,58 C 52,58 22,65 22,65 C 21204 20103010010 PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 598,65 C 253,57 283,35 628,43 C 02103 20103020000 OBRIGACOES TRABALHISTAS 24.326,38 C 33.444,64 32.869,88 23.751,62 C 21205 20103020001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 21.507,00 C 26.431,08 25.941,48 21.017,40 C 21208 20103020003 FERIAS A PAGAR 0,00 765,03 765,03 0,00 21209 20103020004 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 0,00 4.160,95 4.160,95 0,00 21202 20103020005 FGTS A PAGAR 2.123,76 C 2.087,58 2.002,42 2.038,60 C 21207 20103020009 CONTRIBUICAO SINDICAL 695,62 C 0,00 0,00 695,62 C 20106 20104000000 OUTRAS OBRIGACOES 163.743,94 C 8.968,49 17.449,82 172.225,27 C 02111 20104020000 VALORES A PAGAR 151.375,27 C 8.968,49 17.449,82 159.856,60 C 21101 20104020006 CONTAS A PAGAR 72.533,52 C 8.968,49 17.449,82 81.014,85 C 21108 20104020011 FRETES A PAGAR 558,07 C 0,00 0,00 558,07 C 21449 20104020014 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 2.989,97 C 0,00 0,00 2.989,97 C 21110 20104020019 SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 9.849,31 C 0,00 0,00 9.849,31 C 21221 20104020023 VALORES A RESSARCIR 65.444,40 C 0,00 0,00 65.444,40 C 00139 20104040000 OUTROS VALORES A PAGAR 12.213,47 C 0,00 0,00 12.213,47 C 00144 20104040006 CARLOS FREDERICO 1.040,00 C 0,00 0,00 1.040,00 C 00145 20104040007 CARLOS MOREIRA 38,20 C 0,00 0,00 38,20 C 00146 20104040010 HENRY TOUCHON 284,01 C 0,00 0,00 284,01 C 00143 20104040012 IVAN BORDALLO 69,42 C 0,00 0,00 69,42 C 00147 20104040024 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 10.781,84 C 0,00 0,00 10.781,84 C 22500 20104060000 DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C 22506 20104060001 DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C 00023 20300000000 PATRIMONIO SOCIAL 816.957,94 C 0,00 0,00 816.957,94 C 00231 20301000000 PATRIMONIO SOCIAL 816.957,94 C 0,00 0,00 816.957,94 C 02311 20301010000 PATRIMONIO SOCIAL 816.957,94 C 0,00 0,00 816.957,94 C 23115 20301010010 SUPERAVITS ACUMULADOS 1.063.987,40 C 0,00 0,00 1.063.987,40 C 00161 20301010030 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO 247.029,46 D 0,00 0,00 247.029,46 D 00003 30000000000 CONTAS DE RESULTADO 0,00 98.016,97 161.970,70 63.953,73 C 00031 30100000000 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0,00 138.863,55 138.863,55 C 00311 30101000000 CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0,00 138.863,55 138.863,55 C 00165 30101010000 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 0,00 0,00 200,00 200,00 C 00166 30101010001 CONTRIBUICAO DE REGISTRO 0,00 0,00 200,00 200,00 C 03112 30101020000 RECEITAS DE CURSOS 0,00 0,00 7.392,05 7.392,05 C 31525 30101020015 CURSO BASICO - ESCOTISTA 0,00 0,00 2.023,05 2.023,05 C 31243 30101020031 CURSO PRELIMINAR 0,00 0,00 1.565,00 1.565,00 C 31245 30101020036 CURSO TEC.DIRIG.INSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 C 31244 30101020043 CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 0,00 480,00 480,00 C 31528 30101020045 CURSO TECNICO PIONEIRO 0,00 0,00 960,00 960,00 C 31542 30101020056 CURSO TECNICO RAMO LOBINHO 0,00 0,00 672,00 672,00 C 31545 30101020059 CURSO TECNICO RAMO SENIOR 0,00 0,00 612,00 612,00 C 03211 30101030000 RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0,00 89.761,00 89.761,00 C
00004 32120 30101030034 ENCONTRO EQUIPES DE FORMACAO 0,00 0,00 30,00 30,00 C 32129 30101030051 HOSPITAL CLINICA NITEROI - HCN 0,00 0,00 52.250,00 52.250,00 C 32165 30101030118 ARPE 0,00 0,00 16.578,00 16.578,00 C 32174 30101030127 ENCONTRO DE GILWELL 0,00 0,00 1.257,00 1.257,00 C 32175 30101030128 DIA DA JANGAL 0,00 0,00 19.646,00 19.646,00 C 00174 30101070000 REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0,00 41.510,50 41.510,50 C 32202 30101070002 REPASSE LOJA ESCOTEIRA 0,00 0,00 41.510,50 41.510,50 C 00191 30200000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 465,00 0,00 465,00 D 00201 30201000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 465,00 0,00 465,00 D 15555 30201020000 CURSOS 0,00 465,00 0,00 465,00 D 31206 30201020001 DEVOLUCAO TAXA CURSO 0,00 465,00 0,00 465,00 D 00004 30400000000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 96.641,06 1.000,54 95.640,52 D 00041 30401000000 DESPESAS DE CURSOS 0,00 7.394,87 0,00 7.394,87 D 04117 30401010000 DESPESAS DE CURSOS 0,00 7.394,87 0,00 7.394,87 D 41090 30401010035 CURSO PRELIMINAR DIRIGENTE 0,00 362,56 0,00 362,56 D 41737 30401010050 CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 5.371,17 0,00 5.371,17 D 44104 30401010065 REUNIAO DE GILWELL 0,00 1.257,05 0,00 1.257,05 D 44105 30401010066 PRELIMINAR SAO JOAO DA BARRA 0,00 404,09 0,00 404,09 D 04141 30402000000 DESP.EVENTOS E PROJETOS 0,00 4.170,51 0,00 4.170,51 D 04110 30402010000 DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 4.170,51 0,00 4.170,51 D 42196 30402010103 CONSELHO CONSULTIVO 0,00 248,01 0,00 248,01 D 42266 30402010142 DIA DA JANGAL 0,00 3.922,50 0,00 3.922,50 D 00333 30404000000 DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0,00 83.159,66 1.000,54 82.159,12 D 00335 30404010000 TRABALHISTA 0,00 39.623,16 1.000,54 38.622,62 D 00336 30404010001 13 SALARIO 0,00 1.473,88 0,00 1.473,88 D 00338 30404010002 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 2.475,70 0,00 2.475,70 D 01514 30404010003 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 412,85 0,00 412,85 D 00347 30404010004 AUXILIO REFEICAO 0,00 4.697,10 130,00 4.567,10 D 00348 30404010005 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 2.818,73 870,54 1.948,19 D 00339 30404010006 COMISSOES 0,00 127,77 0,00 127,77 D 00341 30404010008 EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL 0,00 38,00 0,00 38,00 D 00342 30404010009 FERIAS 0,00 2.647,25 0,00 2.647,25 D 00345 30404010012 RESCISOES CONTRATUAIS 0,00 666,60 0,00 666,60 D 00343 30404010013 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 24.209,48 0,00 24.209,48 D 41650 30404010025 ANUENIO 0,00 55,80 0,00 55,80 D 00355 30404030000 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.779,07 0,00 4.779,07 D 00357 30404030002 FGTS 0,00 4.287,92 0,00 4.287,92 D 03586 30404030003 ICMS 0,00 207,80 0,00 207,80 D 00358 30404030013 PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 283,35 0,00 283,35 D 00360 30404040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 38.757,43 0,00 38.757,43 D 00361 30404040001 AGUA E ESGOTO 0,00 1.098,71 0,00 1.098,71 D 01539 30404040002 ALIMENTACAO / ESTADIA 0,00 42,64 0,00 42,64 D 00362 30404040003 ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00 6.071,66 0,00 6.071,66 D 00364 30404040005 AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D 00367 30404040011 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 93,29 0,00 93,29 D 00368 30404040013 CONTABILIDADE 0,00 3.254,48 0,00 3.254,48 D 00369 30404040014 COPA E COZINHA 0,00 189,67 0,00 189,67 D 41425 30404040015 COPIAS E ENCADERNACOES 0,00 806,80 0,00 806,80 D 00370 30404040015 CORREIOS 0,00 557,15 0,00 557,15 D 00371 30404040017 DEPRECIACAO 0,00 5.929,47 0,00 5.929,47 D
00005 00373 30404040022 ENERGIA ELETRICA 0,00 1.893,84 0,00 1.893,84 D 00416 30404040024 ESTACIONAMENTO 0,00 140,00 0,00 140,00 D 00418 30404040027 FRETES 0,00 230,26 0,00 230,26 D 00381 30404040032 INTERNET 0,00 72,00 0,00 72,00 D 00384 30404040036 LANCHES E REFEICOES 0,00 270,05 0,00 270,05 D 00419 30404040037 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 9,98 0,00 9,98 D 00386 30404040039 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 250,00 0,00 250,00 D 00387 30404040040 MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 1.277,00 0,00 1.277,00 D 00388 30404040041 MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 157,65 0,00 157,65 D 00389 30404040042 MANUTENCAO PREDIAL 0,00 8,25 0,00 8,25 D 00391 30404040044 MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 4.496,96 0,00 4.496,96 D 41424 30404040048 OUTRAS DESPESAS 0,00 3.909,23 0,00 3.909,23 D 00395 30404040050 PASSAGENS RODOVIARIAS 0,00 46,84 0,00 46,84 D 00396 30404040051 PEDAGIO 0,00 194,87 0,00 194,87 D 00401 30404040057 SEGUROS 0,00 975,72 0,00 975,72 D 00403 30404040061 SERVICOS PESSOA FISICA 0,00 350,00 0,00 350,00 D 00404 30404040062 SERVICOS PESSOA JURIDICA 0,00 2.071,50 0,00 2.071,50 D 00405 30404040065 TAXI 0,00 461,90 0,00 461,90 D 00406 30404040066 TELEFONE 0,00 3.468,86 0,00 3.468,86 D 41411 30404040070 TAXAS ADMINISTRATIVAS 0,00 420,32 0,00 420,32 D 00578 30407000000 DESPESAS OPER. DIRETORIA 0,00 930,49 0,00 930,49 D 00583 30407040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 930,49 0,00 930,49 D 00590 30407040011 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 774,04 0,00 774,04 D 00603 30407040032 IMPRESSAO E FORMULARIOS 0,00 7,20 0,00 7,20 D 00607 30407040036 LANCHES E REFEICOES 0,00 149,25 0,00 149,25 D 00643 30408000000 DESP.OPER.COMISSAO FISCAL 0,00 39,80 0,00 39,80 D 00648 30408040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 39,80 0,00 39,80 D 00672 30408040034 LANCHES E REFEICOES 0,00 39,80 0,00 39,80 D 44500 30421000000 DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 945,73 0,00 945,73 D 44540 30421040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 945,73 0,00 945,73 D 44556 30421040024 FARMACIA 0,00 12,32 0,00 12,32 D 44632 30421040035 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 421,31 0,00 421,31 D 44569 30421040040 MANUTENCAO PREDIAL 0,00 92,10 0,00 92,10 D 44635 30421040046 OUTRAS DESPESAS 0,00 420,00 0,00 420,00 D 30554 30500000000 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 910,91 543,77 367,14 D 30555 30501000000 SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 910,91 543,77 367,14 D 30556 30501010000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 543,77 543,77 C 30516 30501010028 RENDIMENTOS APLIC.ITAU 22087-9 0,00 0,00 10,33 10,33 C 32518 30501010030 RENDIMENTOS APLIC. FUNDO UEBRJ 0,00 0,00 14,87 14,87 C 32530 30501010042 REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0,00 518,57 518,57 C 42012 30501020000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 910,91 0,00 910,91 D 43027 30501020036 DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 38,00 0,00 38,00 D 43028 30501020037 DESP.BANCARIAS CEF C/C 569-5 0,00 45,30 0,00 45,30 D 43030 30501020039 DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 57,50 0,00 57,50 D 43031 30501020040 DESP.BANCARIAS SANTANDER 13000 0,00 753,51 0,00 753,51 D 42404 30501020044 MULTAS E JUROS PAGOS 0,00 0,60 0,00 0,60 D 42042 30501020108 TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 16,00 0,00 16,00 D 03360 30600000000 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0,00 21.562,84 21.562,84 C 03361 30601000000 RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0,00 21.562,84 21.562,84 C 03362 30601010000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 21.562,84 21.562,84 C
00006 31405 30601010005 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 3.892,68 3.892,68 C 33107 30601010007 RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0,00 17.670,16 17.670,16 C
00007 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete 1.560.150,90 1.143.484,50 D C CONTAS DE RESULTADO 63.953,73 Diferença 352.712,67 C D Resultado do Período 0,00