Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
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- Edson Isaque Alcaide Vilalobos
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1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 8.512, , , , CAIXA LOJA 8.512, , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF 6.330, , , , CEF C/C , , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR 0, , , , CEF C/C LEN 0, , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN 0, , ,64 0, CEF C/C , , ,64 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ 0, , , , CEF C/C , , , , BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS 0, , , , CEF C/C , , , , BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP 0, , ,72 0, CEF C/C , , ,72 0, BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PR , , , , CEF C/I FIC GIRO , , , , BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN , , , , CEF C/I , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP , , , , CEF C/I FIC GIRO , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS , , ,53 720, CEF C/I , , ,53 720, BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ , , , , CEF C/I FIC GIRO , , , , DIREITOS REALIZAVEIS , , , , CONTAS A RECEBER , , , , UEB REGIAO PR 280,72 0,00 0,00 280, UEB REGIAO RJ 120,00 0,00 0,00 120, UEB REGIAO RS 830,80 344,50 0, , RECEBIMENTOS LOJA , , , , OUTRAS CONTAS A RECEBER 0,00 50,00 0,00 50, ADIANTAMENTO DESPESAS 0,00 50,00 0,00 50, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 9.371, ,50 814, , RENATA DE QUADROS COSTA 0, ,00 0, , FAST CLOSET DECORACOES LTDA 600,00 0,00 0,00 600, VIP CARTOES 814,00 0,00 814,00 0, GIGA IMPRESSAO LTDA 2.364,00 0,00 0, , ENE CONTABILIDADE LTDA ME 0,00 650,47 0,00 650, CMB CONSTRUTORA CONSTRUCAR 1.600,00 0,00 0, , CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 262,30 0,00 0,00 262, LOZENGE INTL COMERCIO IMPOR E 3.528, ,89 0, ,89
2 CESAR AUGUSTO FRANCO 203,50 0,00 0,00 203, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 0, ,14 0, , FERETTI EMBALAGENS DESCART 0,00 45,00 0,00 45, ESTOQUES , , , , MERCADORIAS PARA REVENDA , , , , MERCADORIAS PARA REVENDA , , , , PRODUTOS EM ELABORACAO , , , , INSUMOS , , , , OUTROS CREDITOS 8.212,04 0,00 0, , IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 8.212,04 0,00 0, , INSS A COMPENSAR 8.212,04 0,00 0, , DESPESAS ANTECIPADAS 4.826,64 0,00 536, , DESPESAS A APROPRIAR 4.826,64 0,00 536, , PREMIOS DE SEGURO SEDE 4.826,64 0,00 536, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,00 0,00 0, , ATIVO NAO CIRCULANTE , ,16 957, , ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS , ,16 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA , ,30 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN , ,03 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN , ,07 0, , MATRIZ/ LEN ,63 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN , ,46 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN , ,20 0, , UEB MATRIZ ,95 135,10 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,25 158,25 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN , ,19 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO , ,86 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN 5.664,29 0,00 0, , UEB MATRIZ , ,66 0, , UEB REGIAO DF ,94 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,20 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN 6.254,00 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN , ,00 0, , UEB REGIAO RS ,00 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,86 0,00 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN 8.600,00 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN 1.500,00 0,00 0, , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,61 0,00 0, , UEB MATRIZ ,91 0,00 0, , UEB REGIAO RJ 438,70 0,00 0,00 438, IMOBILIZADO ,13 0,00 957, , BENS MOVEIS ,55 0,00 885, , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,57 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA 1.880,00 0,00 0, ,00
3 INSTALACOES LOJA RJ ,00 0,00 0, , DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,76 0,00 208, , DEPRECIACOES INSTALACOES -155,10 0,00 15,67-170, DEPRECIACOES COMPUTADORES ,27 0,00 503, , DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ -928,89 0,00 158, , BENS IMOVEIS ,58 0,00 72, , BENFEITORIA LOJA RS ,18 0,00 0, , DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS -463,60 0,00 72,44-536,04
4 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , FORNECEDORES , , , , A. KNOPF JUNIOR 7.535, ,73 0, , ART DE METAIS PELEGRINI , , , , ERONILDE HEIDEMANN 6.956, , , , EXKLUSIVA GRAF E EDITORA , ,00 0,00 0, FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 389,01 389,01 0,00 0, GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF , , , , GRAFICA CAPITAL LTDA 7.432, , ,00 0, GUEPARD IMP. E EXP. S.A , ,08 0, , HACO ETIQUETAS LTDA ,12 0, , , JOSE VICENTE DAS CHAGAS , , , , NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA , , , , POLO DAS EMBALAGENS 454,75 454,75 0,00 0, PRALANA IND. E COM. LTDA 0, , , , PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS , ,00 0, , AGENDAS POMBO DELIBERG LTDA 1.920,00 0,00 0, , ANA HERBSTRITH BIHAIN 0,00 0,00 625,00 625, L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA 0,00 0, , , VITAGRAF GRAFICA E EDITORA LTD 0, , ,65 0, PABI CONFECCOES LTDA , , , , AGATUR PASSAGENS E TURISMO 0,00 0, , , BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 425,00 425,00 0,00 0, MADE IND. E COM. DE UNIFORMES , , , , MACBOOT COM. CALCADOS LTDA 0,00 0, , , TOMBSTONE CONFECCOES E BRINDES , ,00 0, , FITAX COMERCIO DE EMBALGENS 0,00 0,00 302,52 302, AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAC 0,00 0,00 302,84 302, S E M PACK COMERCIO VAREJISTA 0,00 0, , , HACO ADESIVOS LTDA 0,00 0, , , SOARES DE LIMA E CIA LTDA 0,00 0,00 635,04 635, BALAGIL IND E COM DE ALIMENTOS 286,01 286,01 0,00 0, FITASPACK COMERCIO DE EMB 0,00 0,00 416,41 416, DIRECT TALK COMERCIO E TEC 463,39 463,39 0,00 0, RITA DE CASSIA DA ROCHA VARGAS 725,00 725,00 0,00 0, INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES 173,51 173,51 173,51 173, ERIC DESHOULIERES ARTIGOS RECR 0,00 0, , , LOZENGE INTL COMERCIO, IMPORT 2.189, ,80 0,00 0, DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND 0,00 0, , , CARLOS GIOVANI LUCCA 0,00 0,00 620,00 620, GUILHERME AUGUSTO MORETE JR 0,00 250,00 250,00 0, OBRIGACOES FINANCEIRAS ,60 0,00 0, , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,60 0,00 0, , EMPRESTIMO UEB NACIONAL ,60 0,00 0, , OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA 7.343, , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.474, , , , INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.883, , , , IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 88,39 88,39 53,40 53, IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 800,05 800,05 278,64 278, PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 274,00 274,00 165,52 165, PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 428,53 428,53 414,75 414, OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.868, , , ,92
5 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0, , ,10 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,87 0, FGTS A PAGAR 2.868, , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , VALORES A PAGAR 1.608, ,88 0,00 0, SEGUROS A PAGAR 1.608, ,88 0,00 0, DEPOSITOS A IDENTIFICAR ,82 0, , , DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,04 0,00 0,00 163, DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,78 0, , , PROVISOES P/ CONTINGENCIAS , , , , PROVISOES TRABALHISTAS , , , , FERIAS 8.184, , , , ENCARGOS S/ FERIAS 1.925,97 227,75 332, , º SALARIO 2.335,62 0, , , ENGARGOS S/ 13º SALARIO 186,84 0,00 251,62 438, CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,00 0,00 0, , PASSIVO NAO CIRCULANTE ,90 0, , , PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS ,90 0, , , UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL ,48 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB PR ,90 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB DF ,58 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,19 0, , , MATRIZ ,42 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL PR ,31 0,00 113, , LEN/ LOJA REGIONAL RJ 38,40 0,00 0,00 38, LEN/ LOJA REGIONAL RS ,34 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,17 0, , , UEB REGIAO RS ,08 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL SP ,44 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL DF ,03 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ,24 0, , , MATRIZ ,51 0, , , LOJA REGIONAL PR - LEN ,00 0, , , LOJA REGIONAL DF - LEN ,43 0, , , UEB REGIAO DF 1.790,00 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,30 0, , , LOJA REGIONAL RS - LEN ,40 0, , , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,95 0, , , LOJA REGIONAL SP - LEN ,00 0, , , UEB REGIAO RS ,10 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,55 0,00 0, , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,99 0, , , UEB MATRIZ ,35 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,64 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,28 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,28 0,00 0, ,28
6 PATRIMONIO SOCIAL ,28 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,30 0,00 0, , SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,98 0,00 0, ,98
7 CONTAS DE RESULTADO , , , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS , , , , REVENDA DE MERCADORIAS , , , , REVENDA DE MERCADORIAS , , , , (-)REPASSE ROYALTIES P/FILIAIS , ,96 0, , (-)REP. ROYALTIES CNPJ PROPRIO 0, ,72 0, , (-)REPASSE ROYALT LOJA MUNDIAL 0, ,66 0, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,92 0, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,92 0, , REVENDA DE MERCADORIAS , ,92 0, , DEVOLUCAO DE VENDAS , ,92 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,38 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,38 0, , CUSTO DIRETO , ,38 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,38 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS LOJA ESCOTEIRA , , , , TRABALHISTAS , , , , SALARIO , ,60 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,27 0, , ASSISTENCIA MEDICA , , , , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -93,22 448,02 388,48-152, COMISSOES 0,00 221,06 0,00-221, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 48,06 0,00-48, FERIAS , ,88 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,83 879, , RESCISOES CONTRATUAIS ,27 0,00 0, , VALE REFEICAO , ,52 0, , VALE TRANSPORTE , ,85 0, , ENCARGOS SOCIAIS , ,92 0, , FGTS , ,31 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -301,63 279,79 0,00-581, IPTU 0,00 119,82 0,00-119, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,65 0, , ALUGUEL E CONDOMINIO , ,00 0, , COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -100,00 276,00 0,00-376, COPA E COZINHA , ,21 0, , DOACOES -41,90 76,87 0,00-118, EMBALAGEM , ,65 0, , ENERGIA ELETRICA -786,64 684,50 0, , ESTACIONAMENTO -8,00 0,00 0,00-8, FARMACIA 0,00 72,88 0,00-72, FRETES , ,74 0, , INTERNET -423, ,78 0, , MANUTENCAO PREDIAL , ,50 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO -297,36 92,90 0,00-390, MONITORAMENTO E ALARME -173,51 173,51 0,00-347,02
8 SEGUROS -536,29 536,29 0, , TELEFONE -616,64 0,00 0,00-616, VIAGENS ,50 0,00 0, , PROM VENDAS PLUB E MARKETING , ,24 0, , SOFTWARE DE MONITORAMENTO -300,00 315,55 0,00-615, ADMINISTRAT. OPERACIONAL LOJAS ,60 0,00 0, , SOFTVAR - ERP , ,26 0, , SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X , ,77 0, , DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS , ,00 0, , CHAT ZOOMP ,91 0,00 0, , CONTRATO SIGATEC -460,00 460,00 0,00-920, DESPESAS GERAIS -387, ,87 0, , PERDAS OCASIONAIS -387, ,87 0, , DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL ,27 0,00 0, , ASSESSORIA ,27 0,00 0, , DESPESAS OPER. INSTITUICAO -964,92 957,84 0, , DESPESAS DEPRECIACAO -964,92 957,84 0, , DEPRECIACAO -964,92 957,84 0, , DESP. LOJA REGIONAL PR -178,33 60,56 0,00-238, DESPESAS ADMINISTRATIVAS -178,33 60,56 0,00-238, MATERIAL DE ESCRITORIO -103,33 60,56 0,00-163, MANUTENCAO PREDIAL -75,00 0,00 0,00-75, DESP.LOJA REGIONAL DF ,30 431,29 0, , TRABALHISTA -168,00 175,00 0,00-343, VALE TRANSPORTE -168,00 175,00 0,00-343, DESPESAS ADMINISTRATIVAS -958,30 256,29 0, , CONTABILIDADE -638,87 0,00 0,00-638, TELEFONE -100,02 110,09 0,00-210, TAXI -30,45 0,00 0,00-30, MATERIAL DE ESCRITORIO -103,33 60,57 0,00-163, INTERNET -85,63 85,63 0,00-171, DESP.LOJA REGIONAL SP , ,41 78, , TRABALHISTA , ,57 78, , º SALARIO -398,88 356,40 0,00-755, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -2,73 15,13 15,13-2, COMISSOES -513, ,97 0, , DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO -164,42 496,34 0,00-660, FERIAS ,04 676,30 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,44 62, , VALE REFEICAO , ,88 0, , VALE TRANSPORTE -740, ,80 0, , BONUS META -342,00 913,31 0, , ENCARGOS SOCIAIS -682,99 567,46 0, , FGTS -592,70 513,59 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -90,29 53,87 0,00-144, DESPESAS ADMINISTRATIVAS -540, ,38 0, , CONTABILIDADE 0,00 750,00 0,00-750, INTERNET -159,89 79,90 0,00-239, LANCHES E REFEICOES -80,74 0,00 0,00-80, MATERIAL DE ESCRITORIO -103,33 91,57 0,00-194,90
9 MATERIAL DE EXPEDIENTE -30,00 0,00 0,00-30, TAXI -101,60 0,00 0,00-101, TELEFONE -65,13 123,56 0,00-188, DESPESAS RATEIO REGIAO SP 0, ,35 0, , DESP.LOJA REGIONAL RS , ,82 83, , TRABALHISTA , ,12 83, , º SALARIO -218,07 209,88 0,00-427, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -5,46 30,26 30,26-5, COMISSOES -165,10 485,16 0,00-650, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -31,75 105,47 0,00-137, FERIAS -454,61 216,97 0,00-671, ORDENADOS E SALARIOS , ,71 53, , VALE REFEICAO -820,42 820,57 0, , VALE TRANSPORTE -396,05 642,10 0, , ENCARGOS SOCIAIS -264,15 287,18 0,00-551, FGTS -240,78 233,76 0,00-474, PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -23,37 53,42 0,00-76, DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,74 271,52 0, , CONTABILIDADE ,00 0,00 0, , INTERNET -119,90 119,90 0,00-239, LANCHES E REFEICOES -88,80 0,00 0,00-88, MANUTENCAO PREDIAL -80,00 0,00 0,00-80, MATERIAL DE ESCRITORIO -103,33 60,57 0,00-163, TELEFONE -140,74 91,05 0,00-231, DESPESAS RATEIO REGIAO RS ,97 0,00 0, , DESP.LOJA REGIONAL RJ , ,34 104, , TRABALHISTA , ,54 104, , º SALARIO -122,81 108,30 0,00-231, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -8,01 44,41 44,41-8, COMISSOES -291,98 363,70 0,00-655, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -56,15 118,88 0,00-175, EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL 0,00 23,00 0,00-23, FERIAS -188,20 189,29 0,00-377, ORDENADOS E SALARIOS -915, ,05 60, , VALE REFEICAO -411,07 953,16 0, , VALE TRANSPORTE -272,00 947,60 0, , BONUS META 0,00 183,15 0,00-183, ENCARGOS SOCIAIS -144,16 272,80 0,00-416, FGTS -130,92 245,13 0,00-376, PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -13,24 27,67 0,00-40, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,00 0, , CONTABILIDADE -950,00 967,24 0, , INTERNET -69,99 69,99 0,00-139, MATERIAL DE ESCRITORIO -103,33 103,87 0,00-207, TELEFONE -83,45 75,90 0,00-159, DESP.OPERACIONAIS CCME ,00 0,00 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,00 0,00 0, , PATROCINIO ,00 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO , , , , SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO , , , ,79
10 RECEITAS FINANCEIRAS 593,60 0,00 327,55 921, REND.APLIC CEF C/I ,91 0,00 43,87 101, REND.APLIC CEF C/I FIC 236,15 0,00 35,66 271, REND.APLIC CEF C/I FIC 69,85 0,00 45,33 115, REND.APLIC CEF C/I AUT 160,17 0,00 142,24 302, REND.APLIC CEF C/I ,52 0,00 60,45 129, DESPESAS FINANCEIRAS , , , , IOF -222,78 115,90 0,00-338, DESP.RECEBIMENTO STONE , ,94 0, , IRRF S/ APLIC. CEF FIC -4,76 3,47 0,00-8, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,00 79,00 0,00-158, DESP. BANCARIAS CEF C/C , , ,00-86, DESP. BANCARIAS CEF C/C , , ,00-330, DESP. BANCARIAS CEF C/C , , ,00-86, IRRF S/APLIC.CEF FIC -23,15 3,36 0,00-26, IRRF S/APLIC.CEF AUT -0,51 60,85 0,00-61, IRRF S/APLIC CEF C/I ,53 6,14 0,00-12, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,90 2,70 0,00-3, IRRF S/ APLIC. CEF ,01 7,98 0,00-16, OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,02 0, , , RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA ,02 0, , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,02 0, , , RECUPERACAO DE DESPESAS ,74 0, , , INDENIZACOES 319,28 0, , ,92
11 00011 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,29D ,46C CONTAS DE RESULTADO ,17D Diferença 0,00 Resultado do Período ,17D
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 10.924.282,80 3.416.579,67 3.110.614,13 11.230.248,34 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.142.465,90 2.162.192,50 2.063.904,37 4.240.754,03 00111 10101000000 DISPONIVEL 101.734,11
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 13.334.806,18 5.742.047,88 4.768.868,20 14.307.985,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.410.038,33 5.367.263,62 4.750.581,91 5.026.720,04 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.621.772,04
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 14.307.985,86 2.758.469,83 2.785.632,62 14.280.823,07 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.026.720,04 2.555.262,28 2.767.415,53 4.814.566,79 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.329.814,58
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL
Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Página: 0001 1 ATIVO 398.401,07 570.902,93 468.536,27 500.767,73 1.1 CIRCULANTE 23.952,61 568.323,93 468.536,27 123.740,27 1.1.1 DISPONIBILIDADES 23.205,24 407.051,06 394.503,40 35.752,90 1.1.1.01 CAIXA
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00044 10000 1000000000 ATIVO 97.914,12 288.241,79 297.987,94 88.167,97 10001 1100000000 CIRCULANTE 68.652,68 286.495,15 293.381,91 61.765,92 10002 1101000000 DISPONÍVEL 62.558,45 274.277,21 279.282,13
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 205.476,76 2.315.197,38 2.285.473,49 235.200,65 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 160.591,76 2.315.197,38 2.277.130,97 198.658,17 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 871.841,80D 2.249.400,46 2.303.543,40 817.698,86 D 392.623,29D 2.246.548,37 2.279.184,32
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.418.230,47 262.076,97 310.881,83 2.369.425,61 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 223.821,49 262.076,97 310.145,81 175.752,65 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.037,59 14.062,00
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
BALANCETE - 01/11/2014 A 30/11/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 611.800,73 199.108,80 189.329,74 A - CIRCULANTE 131.157,27 199.058,80 185.835,70 1-1000000 DISPONIBILIDADES 131.214,67 198.358,44 184.945,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.421.141,51 298.113,00 285.607,24 2.433.647,27 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 275.680,92 238.489,62 285.236,53 228.934,01 11100 1101000000 DISPONIVEL 5.584,28 5.078,86
BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2017
Folha : 1 1 ATIVO 18.727.948,71D 2.288.063,44 2.054.261,12 18.961.751,03D 1.01 CIRCULANTE 5.983.235,27D 1.994.230,53 2.018.799,66 5.958.666,14D 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3.788.011,74D 1.786.370,66
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 12:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 99.687.370,41 6.015.389,02 5.393.293,70 100.309.465,73 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:13 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 544.314,65 134.098,47 67.203,57 611.209,55 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :19 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2017 10/10/2017 10:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 100.309.465,73 5.754.406,81 5.053.421,14 101.010.451,40 1.1
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
CNPJ : Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014. Diário:0 Folha: 39 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 39 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 23.392.499,00 3.967.134,18 3.858.752,15 23.500.881,03 1.1
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
====================================================================================================================================
Plano de Contas Folha.: 00001 1 1 ATIVO S 1.1 3 ATIVO CIRCULANTE S 1.1.01 4 DISPONIBILIDADES S 1.1.01.01 5 CAIXAS S 1.1.01.01.0001 6 CAIXA GERAL A 1.1.01.02 7 BANCOS S 1.1.01.02.0001 8 BANCO SUL S/A A
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:49 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.732.158,72 2.505.037,53 2.182.030,28 10.055.165,97 1.1
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08
Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa
I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 13.063.657,61 851.118,06 718.565,98 13.196.209,69 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2013 10/1/2014 2:55 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.892.978,33 177.951,84 146.542,60 1.924.387,57 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.471.416,20D 741.450,71 814.038,23 1.398.828,68D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 424.861,68D 735.534,71 808.166,16 352.230,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 137.205,53D 683.018,12 734.086,42 86.137,23D
Balancete de Verificação De 01/01/2015 até 31/01/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D Total do Grupo 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8
1 D: Compra de Mercadorias ,00 D: ICMS a recuperar 6.300,00 C: Banco S/A ,00. 2 D: Salários a pagar 9.000,00 C: Caixa 9.
Curso de Ciências Contábeis Disciplina: Contabilidade Comercial I 3ª Fase Professora: Lyss Paula de Oliveira ESTADO DE MATO GROSSO Resolução de Atividades Extra: Lançamentos no Diário: 1 D: Compra de Mercadorias
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 1 17 1 A T I V O 918.763,67D 581.408,46 662.064,92 838.107,21D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 304.630,59D 581.408,46 662.064,92 223.974,13D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 860,38D 323.832,44 321.007,73 3.685,09D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 19000 1000000000 A T I V O 437.558,83 3.714.724,94 3.559.104,11 593.179,66 19001 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 434.580,67 3.692.191,74 3.535.513,19 591.259,22 19002 1101000000 DISPONIVEL 434.202,07
Imprensa Oficial. da Estância de Atibaia. Quarta-feira, 17 de maio de nº Ano XXI - Caderno C esta edição tem 22 páginas
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas Imprensa Oficial da Estância de Atibaia 2 3 4 5 6 7 8 CIC CONTABIL LTDA Imprensa Oficial da Estância de Atibaia BALANCETE ANALíTICO 0180
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:25 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 103.626.089,80 29.380.897,23 31.082.925,54 101.924.061,49
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :56 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:56 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 531.231,36 28.576,81 15.493,52 544.314,65 1.1 2158 ATIVO
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 11.859 Fornecedores 40.112 Contas a Receber 77.159
Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 1 17 1 A T I V O 838.107,21D 475.687,73 515.141,97 798.652,97D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 223.974,13D 475.687,73 515.141,97 184.519,89D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 3.685,09D 278.779,54 234.462,34 48.002,29D
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 6.548 Fornecedores 39.152 Contas a Receber 170.236
FÓMULAS DE LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO CONTÁBIL Denominação que se dá ao registro de um fato contábil. Para o lançamento utilizaremos o método das partidas dobradas. O princípio fundamental desse método é o de que não há devedor
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
Folha: 0001 CNPJ: / Registro: 1o. OFICIO em 26/12/1974 Emissão: 15/09/2009 BALANCETE ANALÍTICO Competência: 03/2009
Folha: 0001 1 ATIVO -2,0 1.970.176,65 1.1 ATIVO CIRCULANTE -3,1 1.288.544,28 1.1.01 DISPONIVEL 5 529.486,75 1.1.01.01 CAIXA MOVIMENTO 690,5 65,45 1.1.01.01.0001 FUNDO FIXO 690,5 65,45 668.644,68 707.163,06
Aplic BNB Projeto Pesq. Nacional 0, , , ,60 ATIVO REALIZABEL A CURTO PRAZO 1.910, ,09 19.
Página: 1 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 19 01 ATIVO 2.236.755,60 4.662.429,28 4.415.068,06 2.484.116,82 27 01.1 ATIVO CIRCULANTE 2.155.068,74 4.642.643,95 4.395.885,97
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.235.287,97 243.729,40 145.820,53 7.333.196,84 1.1 2158
Modelo de Plano de Contas Detalhado
Modelo de Plano de Contas Detalhado Código da Conta Descrição da Conta 1. A T I V O 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONÍVEL 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.02 Bancos c/ Movimento 1.1 01.03 Aplicações Financeiras
1.1.1 DISPONIVEL 6.360,65 D , , ,54 D CREDITO COM TRABALHADOR ,79 D 6.575, ,50 30.
RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.286.870,58 D 645.897,36 642.120,69 1.290.647,25 D 1.1 CIRCULANTE 57.158,50 D 641.537,36 642.120,69 56.575,17 D 1.1.1 DISPONIVEL
Banco do Brasil S/A 3921/33569-x 443, , ,30 835,65 Caixa Economica Federal 4144/ 003/1148-6
Página: 1 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 19 01 ATIVO 2.485.112,30 6.579.978,66 7.069.144,54 1.995.946,42 27 01.1 ATIVO CIRCULANTE 2.402.822,20 6.552.877,59 7.045.073,72
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/2014 11:06 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 6.073.923,10 348.855,90 321.573,99 6.101.205,01 1.1 2158 ATIVO
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2013 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2013 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 314 Fornecedores 36.047 Aplicações Financeiras 2.323 Provisão Férias
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 100000000000 ATIVO 317.148,36 235.478,61 200.136,58 352.490,39 11000 101000000000 ATIVO CIRCULANTE 107.976,15 235.478,61 193.546,12 149.908,64 11100 101010000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Balancete de Verificação De 01/11/2015 até 30/11/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D Total do Grupo 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.002 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11849-4