Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 831,09 305, ,31 42, CAIXA ESCRITORIO 831,09 305, ,31 42, BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN , , , , BBSA C/C ,00 17,75 17,75 0, BBSA C/C , , ,08 0, BBSA C/C X 4.747,00 0,00 71, , BBSA C/C , ,65 71, , CEF C/C , , ,35 0, CEF C/C , , ,97 0, CEF C/C ,21 0,00 0,00 411, CEF C/C , , ,40 0, CEF C/C , , ,42 0, CEF C/C ,00 922,60 922,60 0, CEF C/C , , ,00 0, CEF C/C ,00 10,00 5,51 4, CEF C/C , , , , CEF C/C , , , , CEF C/C ,68 562,00 0,00 938, CEF C/C , ,00 81, , CEF C/C , , , , CEF C/C , , ,70 0, CEF C/C ,00 257,30 257,30 0, CEF C/C , , ,07 0, CEF C/C ,00 0,00 0,00 80, CEF C/C ,74 649, ,10 0, CEF C/C ,16 0,00 0,00 168, BANCO DA AMAZONIA ,10 0,00 0,00 159, BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS) , , , , CEF C/C , , ,00 0, CEF C/I ,03 372, , , BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN , , , , CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA 8.099,52 0,38 271, , BBSA C/I ,09 451,64 17, , BBSA C/I ,04 424, , , BBSA C/I X 5.640,11 23,17 0, , CEF C/I 26-9 FIC AUT , , , , CEF C/I ,26 0, ,26 0, CEF C/I ,45 7,76 0, , CEF C/I ,00 281,24 0, , CEF C/I 29-3 FIC MOV , ,32 650, , CEF C/I FIC GIRO , , , , CEF C/I FIC GIRO ,57 255, ,70 11, CEF C/I 31-5 FIC GIRO 921,62 1,18 922,60 0, CEF C/I 27-7 FIC MOV ,50 0, ,50 0, CEF C/I FIC AUT , , , , CEF C/I 25-0 FIC MOV , , , , CEF C/I FIC GIRO 30,84 0,14 0,00 30, CEF C/I , ,89 0, , CEF C/I ,53 135,20 0, , CEF C/I 30-7 FIC GIRO , ,83 429, , RESERVAS BANCARIAS UEB EN , , , , CEF C/I FUNDO INSS ,69 82, , ,33

2 CEF C/I FUNDO INSS AUT , , , , CEF C/I 28-5 FUNDO OBRA ,40 523,93 0, , CEF C/I FUNDO EMERGENCIA , ,80 0, , CEF C/I FIC FUNDO EMERG ,31 596,10 0, , CEF C/I 27-7 FLOR DE LIZ 0, ,30 0, , CEF C/I 27-7 FIC FLOR DE LIZ 0, ,18 0, , DIREITOS REALIZAVEIS , , , , CONTAS A RECEBER 2.341,93 0,00 0, , UEB REGIAO BA 1.023,96 0,00 0, , UEB REGIAO MA 280,27 0,00 0,00 280, UEB REGIAO PB 1.037,70 0,00 0, , OUTRAS CONTAS A RECEBER 8.252, , , , ADIANTAMENTO VIAGEM 3.994, , , , OUTRAS CONTAS A RECEBER 897,90 0,00 0,00 897, EMPRESTIMO CONSIGNADO A DESCON 1.163, , , , COMPRAS INDEVIDAS/CARTAO CORP ,33 138,12 0, , EMPRESTIMOS ,92 0,00 0, , EMPRESTIMO A EMPREGADOS 840,00 0,00 0,00 840, EMPRESTIMO REGIAO PA 1.714,32 0,00 0, , EMPRESTIMO LEN ,60 0,00 0, , ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 0, ,49 0, , ADIANTAMENTO DE FERIAS 0, ,49 0, , ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , , , , MARCELO ADRIANO BOCALAO 6.000,00 0,00 0, , J.M. LEAL ENSINO DE IDIOMAS 1.541,31 0, ,31 0, FUZZA CONFECCOES E COM DE ROUP 1.228,50 0,00 0, , CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 319,00 0,00 0,00 319, OS INDEPENDENTES ,00 0,00 0, , LOZENGE INTL COMERCIO IMPOR E ,92 0, ,92 0, DTT TRANSPORTE E TURISMO LTDA 1.680,00 0,00 0, , GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONT 700,00 0,00 0,00 700, PRATO CERTO ALIMENTACAO E NUTR 1.083,00 0,00 0, , ELISA MAZULA ME ,00 0,00 0, , THEO VICTOR PEREIRA DE LARA 6.200,00 0,00 0, , JONAS ZANGISKI 100,00 0,00 0,00 100, LINK CONTABIL SS EPP ,00 0, ,00 0, GUIDIO E CORREA ADV ASSOCIADOS ,00 0,00 0, , REBECKA KAROLLY CAVALCANTE 0, , ,00 0, DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS COM EVENTOS ,04 977, , , JAMBOREE NACIONAL ,40 0, ,40 0, JAMCAM ,64 977,95 0, , DESPESAS A APROPRIAR 1.026, ,93 455, , PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 1.026, ,93 455, , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , ,56 0, , CREDITO COM TERCEIROS ,03 0,00 0, , DEPOSITOS JUDICIAIS 638,03 0,00 0,00 638, TITULO DE CAPITALIZACAO ,00 0,00 0, , DEP. JUDICIAL INSS PATRONAL , ,56 0, ,41

3 UEB ESCRITORIO NACIONAL , ,56 0, , UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,45 0, , UEB LOJA REGIONAL RJ , ,91 0, , UEB LOJA REGIONAL RS , ,94 0, , UEB LOJA REGIONAL SP , ,14 0, , UEB REGIAO DF , ,15 0, , UEB REGIAO ES 9.980,05 937,94 0, , UEB REGIAO GO ,08 656,86 0, , UEB REGIAO MA 4.090,84 0,00 0, , UEB REGIAO MG , ,43 0, , UEB REGIAO PR , ,33 0, , UEB REGIAO RJ ,95 0,00 0, , UEB REGIAO RS , ,28 0, , UEB REGIAO SC , ,57 0, , INVESTIMENTOS 7.000,00 0,00 0, , CONTROLADAS 7.000,00 0,00 0, , UEB PR 7.000,00 0,00 0, , ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS , ,70 74, , UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL ,70 0,00 0, , UEB RS/LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,70 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,99 0,00 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN ,61 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN ,03 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,44 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,49 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,42 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO , ,70 74, , MATRIZ/LEN 0, ,00 0, , UEB REGIAO AL 5.165,88 0,00 0, , UEB REGIAO PR ,90 0,00 0, , UEB REGIAO DF ,31 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,70 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,48 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,00 0,00 0, , UEB REGIAO RS ,50 0,00 0, , UEB REGIAO PE 270,00 0,00 0,00 270, LOJA REGIONAL SP - LEN ,40 0,00 0, , UEB REGIAO PA 1.500,00 0,00 74, , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,35 0,00 0, , UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,35 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , BENS MOVEIS , , , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,62 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,53 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,00 0, , VEICULOS ,20 0,00 0, , INSTALACOES LOJA 1.109,22 0,00 0, , DIREITO USO DE SOFTWARE ,82 0,00 0, , INSTALACOES ,00 0,00 0, , APARELHOS TELEFONICOS 7.646,35 0,00 0, , INSTALACOES LOJA PR ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA RS ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA SP ,00 0,00 0, , INSTALACOES CAMPO ESCOTEIRO DF 8.693,50 0,00 0, ,50

4 INSTALACOES LOJA RJ ,00 0,00 0, , DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,93 0, , , DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,74 0,00 129, , DEPRECIACOES INSTALACOES ,93 0,00 163, , DEPRECIACOES VEICULOS ,94 0, , , DEPRECIACOES COMPUTADORES ,69 0, , , DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC ,36 0,00 0, , AMORTIZACAO SOFTWARE ,09 0, , , DEPREC. INSTALACOES LOJA PR ,00 0,00 200, , DEPREC. INSTALACOES LOJA RS ,67 0,00 365, , DEPREC. INSTALACOES LOJA SP ,33 0,00 275, , DEPREC. INSTALACOES C.E. DF -869,40 0,00 72,45-941, DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ -770,54 0,00 158,33-928, BENS IMOVEIS ,21 0, , , IMOVEIS - RUA CORONEL DULCIDIO ,53 0,00 0, , REFORMA DO IMOVEL ,65 0,00 0, , BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO PR 1.408,39 0,00 0, , BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO SP 6.000,00 0,00 0, , BENFEITORIA LOJA SP 4.414,62 0,00 0, , DEPRECIACOES IMOVEIS ,54 0, , , DEPREC. BENFEITORIAS C.E. PR -56,28 0,00 4,69-60, DEPREC. BENFEITORIAS C.E. SP -230,00 0,00 20,00-250, DEPREC. BENFEITORIAS LOJA SP -149,16 0,00 14,72-163, INTANGIVEL / BENS INTANGIVEIS 700,00 0,00 0,00 700, LICENCA DE USO 700,00 0,00 0,00 700, IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, , ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO ,00 0,00 0, ,00

5 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , FORNECEDORES , , , , A. KNOPF JUNIOR 0,00 0,00 150,00 150, FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 0,00 221,97 221, GRAFICA CAPITAL LTDA , ,00 535,00 535, HACO ETIQUETAS LTDA 0,00 0, , , POLO DAS EMBALAGENS 0,00 0,00 333,24 333, MUSTANG ESTACIONAMENTO LTDA ME 0,00 0,00 900,00 900, AGATUR PASSAGENS E TURISMO 0,00 0, , , WORLD LASE IMPRESSOES LTDA 0,00 0,00 554,08 554, CONTABILISTA PAP. E INF LTDA 156,65 0, , , APE ELEVADORES LTDA EPP 0,00 0,00 398,00 398, GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMEN 0,00 0,00 193,33 193, BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 598,70 598, MARINETE RODRIGUES DE LIMA 0,00 0,00 474,00 474, ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET 0,00 0,00 139,83 139, GLASS MIRAGE ESPELHOS E MOLDUR 0,00 0,00 75,00 75, YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS 0,00 0, , , CENTRO AUTOMOTIVO TRENTINI LTD 1.901,25 633,75 0, , COMERCIAL FMO LTDA ME 349,00 349,00 0,00 0, FUZZA CONF. E COM. DE ROUPAS L 0,00 0, , , VIA VAREJO S.A. 0,00 0,00 459,00 459, ANTECIPACOES RECEBIDAS , , , , JAMBOREE NACIONAL , ,76 0,00 0, MOOT PERU , , , , JAMBOREE MUNDIAL ,67 0, , , CONGRESSO ESCOTEIRO , ,83 0,00 0, REGISTRO NACIONAL , ,31 0,00 0, COTAS REGISTRO NACIONAL , ,90 0,00 0, COTAS REGISTRO REGIONAL , ,10 0,00 0, OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,01 0,01 0,00 0, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,01 0,01 0,00 0, CEF C/C SALDO NEGATIVO 0,01 0,01 0,00 0, OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , INSS S/ SALARIOS A RECOLHER , , , , IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 26,25 40,35 80,70 66, IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER , , , , PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 110,99 154,72 279,82 236, PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 1.740, , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS 0, , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0, , ,97 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,23 0, FGTS A PAGAR 0,00 0, , , CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 155,54 155,54 0, OUTRAS OBRIGACOES , , , , SUBVENCOES A REPASSAR , ,00 0, , PROJETO ITAIPU BINACIONAL , ,00 0, ,64

6 VALORES A PAGAR , , , , INDENIZACOES A PAGAR , ,00 0, , VALORES A RESSARCIR 50,77 50,77 0,00 0, SEGUROS A PAGAR 0, , ,93 0, VALORES A REPASSAR , , , , CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL 0, , ,27 0, CAMPANHA DOACOES UCRANIA ,16 0,00 0, , DEPOSITOS A IDENTIFICAR 0,00 0, , , DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,00 0, , , DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,00 0,00 20,00 20, PROVISOES P/ CONTINGENCIAS , , , , PROVISOES TRABALHISTAS , , , , FERIAS , , , , ENCARGOS S/ FERIAS ,78 376, , , º SALARIO 0,00 0, , , ENGARGOS S/ 13º SALARIO 0,00 0, , , PASSIVO NAO CIRCULANTE ,43 0, , , PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS ,43 0, , , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,01 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL PR ,63 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL RJ ,45 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL RS ,88 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,44 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL DF ,61 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ,32 0, , , LOJA REGIONAL PR - LEN ,11 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN ,12 0,00 0, , UEB REGIAO PE 3.208,38 0,00 0, , UEB REGIAO DF 162,00 0,00 0,00 162, LOJA REGIONAL RJ - LEN ,79 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,00 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,46 0, , , UEB REGIAO RJ ,46 0,00 0, , TRANSFERENCIA NUMERARIO P/INSS ,19 0, , , UEB REGIAO DF ,59 0, , , UEB REGIAO ES 9.980,05 0,00 937, , UEB REGIAO GO ,08 0,00 656, , UEB REGIAO MA 4.090,84 0,00 0, , UEB REGIAO MG ,56 0, , , UEB REGIAO PR ,24 0, , , UEB REGIAO RJ ,31 0, , , UEB REGIAO RS ,51 0, , , UEB REGIAO SC ,01 0, , , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,91 0,00 0, , UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,91 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,72 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,72 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,72 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,84 0,00 0, , AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES ,94 0,00 0, ,94

7 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,06 0,00 0, ,06

8 CONTAS DE RESULTADO 0, , , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0, , , , CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0, , , , CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 0, , , , CONTRIBUICAO DE REGISTRO 0, , , , REGISTRO DE ASSOCIADOS ISENTOS 0,00 0, , , (-)REPASSE REGISTRO FILIAIS 0, ,50 0, , (-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO 0, ,85 0, , RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0, , , , CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL 0,00 187, , , ELO 0,00 0,00 110,50 110, JAMBOREE NACIONAL 0, , , , JOTA / JOTI 0,00 0,00 437,00 437, MUTIRAO ACAO COMUNITARIA 0,00 0,00 205,00 205, GRANDE JOGO AEREO 0,00 0,00 82,00 82, ENAMAR 0,00 0, , , MENSAGEIROS DA PAZ 0,00 0,00 257,30 257, SEMINARIO METODO EDUCATIVO 0,00 0, , , MARES LIMPOS 0,00 0,00 562,00 562, CAPTACAO DE RECURSOS 0,00 0, , , PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA 0,00 0,00 922,25 922, SEMPRE ESCOTEIRO 0,00 0,00 649,36 649, VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS 0,00 0, , , CONDECORACOES 0,00 0, , , REVENDA DE MERCADORIAS 0, ,33 0, , (-)REP. ROYALTIES CNPJ PROPRIO 0, ,33 0, , SUBVENCOES 0,00 0, , , ITAIPU BINACIONAL 0,00 0, , , PROJETO SESI 0,00 0, , , CONTRIBUICAO REGISTRO SESI SP 0,00 0, , , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, ,80 0, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, ,80 0, , CONTRIBUICOES DE REGISTRO 0, ,80 0, , SEGURO ESCOTEIRO 0, ,40 0, , GRATUIDADE ASSISTENCIAIS 0, ,40 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , DESP.EVENTOS E PROJETOS 0, ,07 0, , DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,07 0, , MENSAGEIROS DA PAZ 0,00 153,80 0,00-153, ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES 0, ,50 0, , GRUPO PADRAO 0, ,85 0, , JAMBOREE NACIONAL 0, ,48 0, , JOTA / JOTI 0, ,23 0, , MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA 0,00 452,03 0,00-452, MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL 0, ,05 0, , ELO NACIONAL 0,00 793,87 0,00-793, ENAMAR 0, ,26 0, ,26

9 SEMINARIO DE FORMADORES 0, ,00 0, , PROJETO ITAIPU 0, ,00 0, , ROTEIRIZACAO, PROD E EDICAO 0,00 42,00 0,00-42, PRODUCAO 0, ,00 0, , POS-PRODUCAO 0, ,00 0, , DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS 0, ,28 0, , DESPESAS TRABALHISTAS 0, ,63 0, , SALARIO 0,00 876,43 0,00-876, ADICIONAL DE FUNCAO 0, ,15 0, , FERIAS 0, ,30 0, , SALARIOS E ORDENADOS 0, ,87 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 11,03 0,00-11, VALE REFEICAO 0,00 581,85 0,00-581, CONVENIO ESTACIONAMENTO 0,00 200,00 0,00-200, ENCARGOS SOCIAIS 0,00 954,83 0,00-954, FGTS 0,00 821,07 0,00-821, IPVA 0,00 51,96 0,00-51, PIS S/ FOLHA DE PGTO 0,00 81,80 0,00-81, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,82 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 8,80 0,00-8, ASSESSORIA 0,00 2,27 0,00-2, CARTORIOS 0,00 0,20 0,00-0, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 6,04 0,00-6, CONTABILIDADE 0,00 148,82 0,00-148, COPA E COZINHA 0,00 57,00 0,00-57, CORREIOS 0,00 22,56 0,00-22, ENERGIA ELETRICA 0,00 49,13 0,00-49, INTERNET 0,00 32,90 0,00-32, MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 11,04 0,00-11, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 26,58 0,00-26, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 21,42 0,00-21, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 64,90 0,00-64, OUTRAS DESPESAS 0,00 75,00 0,00-75, SEGUROS 0,00 54,18 0,00-54, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL 0,00 7,36 0,00-7, TAXI 0,00 48,41 0,00-48, TELEFONE 0,00 138,75 0,00-138, MATERIAL GRAFICO 0,00 900,90 0,00-900, VIAGENS DIRETORIA 0, ,63 0, , VIAGENS GERENCIA 0,00 632,07 0,00-632, CONTRATO CF 0,00 46,73 0,00-46, CONTRATO APE ELEVADORES 0,00 21,47 0,00-21, CONTRATO SIGATEC 0,00 66,66 0,00-66, DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0, , , , TRABALHISTA 0, , , , SALARIO 0, ,36 0, , ASSISTENCIA MEDICA 0, , , , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 240,12 221,60-18, AUXILIO REFEICAO 0, ,00 0, , AUXILIO TRANSPORTE 0, ,84 0, , CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL 0, ,00 390,66-677, FERIAS 0, ,56 0, , ADICIONAL DE FUNCAO 0, ,10 0, , SALARIOS E ORDENADOS 0, ,20 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 115,04 57,51-57, FARMACIA 0,00 501,81 501,81 0,00

10 QUEBRA DE CAIXA 0,00 260,00 0,00-260, ENCARGOS SOCIAIS 0, ,28 0, , FGTS 0, ,03 0, , IPVA 0,00 467,70 0,00-467, ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS 0,00 6,99 0,00-6, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 274,56 0,00-274, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,18 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 79,23 0,00-79, ASSESSORIA 0,00 26,69 0,00-26, CARTORIOS 0,00 1,79 0,00-1, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 88,83 0,00-88, CONTABILIDADE 0, ,42 0, , COPA E COZINHA 0,00 512,64 0,00-512, CORREIOS 0,00 462,97 0,00-462, ENERGIA ELETRICA 0,00 442,22 0,00-442, ESTACIONAMENTO 0,00 2,00 0,00-2, FRETES 0,00 45,00 0,00-45, INTERNET 0,00 296,20 0,00-296, LANCHES E REFEICOES 0,00 68,35 0,00-68, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 239,19 0,00-239, MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 129,01 0,00-129, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 192,81 0,00-192, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 596,09 0,00-596, SEGUROS 0,00 497,11 0,00-497, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL 0,00 66,22 0,00-66, TAXI 0,00 9,00 0,00-9, TELEFONE 0,00 512,69 0,00-512, CONTRATO CF 0,00 420,56 0,00-420, CONTRATO APE ELEVADORES 0,00 193,28 0,00-193, CONTRATO SIGATEC 0,00 282,88 0,00-282, CURSOS E APERFEICOAMENTOS 0,00 376,00 0,00-376, DESPESAS MALOTES REGIOES 0,00 857,27 924,51 67, UEB REGIAO DF 0,00 213,72 320,23 106, UEB REGIAO RJ 0,00 137,90 113,81-24, UEB REGIAO RS 0,00 225,36 224,49-0, UEB REGIAO SP 0,00 280,29 265,98-14, DESPESAS CONTABILIDADE REGIOES 0, , , , UEB REGIAO AM 0,00 502,07 0,00-502, UEB REGIAO BA 0,00 502,07 0,00-502, UEB REGIAO DF 0, ,00 425,00-850, UEB REGIAO ES 0, ,50 362,50-725, UEB REGIAO GO 0, ,50 362,50-725, UEB REGIAO MA 0, ,13 335,00-669, UEB REGIAO MG 0, ,43 478,00-955, UEB REGIAO MS 0,00 502,07 0,00-502, UEB REGIAO PB 0,00 502,07 0,00-502, UEB REGIAO PE 0,00 502,07 0,00-502, UEB REGIAO PI 0,00 502,07 0,00-502, UEB REGIAO PR 0, ,44 607, , UEB REGIAO RJ 0,00 571,71 0,00-571, UEB REGIAO RN 0,00 502,07 0,00-502, UEB REGIAO RO 0,00 502,07 0,00-502, UEB REGIAO RS 0, ,00 700, , UEB REGIAO SC 0, ,00 425,00-850, UEB REGIAO SE 0,00 502,13 0,00-502, UEB REGIAO MT 0,00 502,07 0,00-502, UEB REGIAO AC 0,00 502,07 0,00-502, UEB REGIAO AL 0,00 502,07 0,00-502, UEB REGIAO AP 0,00 502,07 0,00-502,07

11 UEB REGIAO CE 0, ,15 0, , DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO 0, ,39 514, , TRABALHISTA 0, ,03 514, , SALARIO 0,00 575,11 0,00-575, ADICIONAL DE FUNCAO 0, ,70 0, , ASSISTENCIA MEDICA 0,00 575,56 203,24-372, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 103,95 85,20-18, FERIAS 0,00 615,17 0,00-615, SALARIOS E ORDENADOS 0, ,72 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 11,03 5,51-5, VALE REFEICAO 0,00 812,00 0,00-812, VALE TRANSPORTE 0,00 294,10 0,00-294, FARMACIA 0,00 220,69 220,69 0, CONVENIO ESTACIONAMENTO 0,00 200,00 0,00-200, ENCARGOS SOCIAIS 0,00 631,01 0,00-631, FGTS 0,00 479,09 0,00-479, IPVA 0,00 103,94 0,00-103, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 47,98 0,00-47, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,35 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 17,60 0,00-17, ASSESSORIA 0,00 4,54 0,00-4, CARTORIOS 0,00 0,40 0,00-0, CERTIFICADOS 0, ,20 0, , COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 12,09 0,00-12, CONTABILIDADE 0,00 297,64 0,00-297, COPA E COZINHA 0,00 113,95 0,00-113, CORREIOS 0, ,08 0, , EMBALAGEM 0,00 184,80 0,00-184, ENERGIA ELETRICA 0,00 98,26 0,00-98, ESTACIONAMENTO 0,00 5,00 0,00-5, IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS 0,00 921,55 0,00-921, INTERNET 0,00 65,82 0,00-65, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 42,84 0,00-42, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 53,16 0,00-53, MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 22,09 0,00-22, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 129,79 0,00-129, SEGUROS 0,00 108,35 0,00-108, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL 0,00 14,72 0,00-14, TELEFONE 0,00 93,40 0,00-93, CONTRATO CF 0,00 93,45 0,00-93, CONTRATO APE ELEVADORES 0,00 42,95 0,00-42, CONTRATO SIGATEC 0,00 66,67 0,00-66, DESPESAS OPER. DIRETORIA 0, ,92 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,92 0, , CURSO PROFISSIONAIS ESCOTEIROS 0,00 794,85 0,00-794, REUNIOES 0, ,01 0, , REUNIOES INTERNACIONAIS 0, ,06 0, , DESP.COM.NAC.REL.INTERNACIONAL 0, ,19 417, , TRABALHISTAS 0, ,52 417, , º SALARIO 0,00 127,81 0,00-127, ASSISTENCIA MEDICA 0,00 213,59 36,31-177, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 15,13 12,40-2, SALARIOS E ORDENADOS 0, ,25 0, , VALE REFEICAO 0,00 406,00 0,00-406, VALE TRANSPORTE 0,00 144,50 0,00-144,50

12 FARMACIA 0,00 369,24 369,24 0, ENCARGOS SOCIAIS 0,00 171,59 0,00-171, IPVA 0,00 51,96 0,00-51, FGTS 0,00 106,34 0,00-106, PIS 0,00 13,29 0,00-13, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,08 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 8,80 0,00-8, ASSESSORIA 0,00 2,27 0,00-2, CARTORIOS 0,00 0,20 0,00-0, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 6,04 0,00-6, CONTABILIDADE 0,00 148,82 0,00-148, COPA E COZINHA 0,00 57,00 0,00-57, CORREIOS 0,00 71,31 0,00-71, ENERGIA ELETRICA 0,00 49,13 0,00-49, INTERNET 0,00 28,98 0,00-28, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 26,58 0,00-26, MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 11,04 0,00-11, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 21,42 0,00-21, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 64,90 0,00-64, SEGUROS 0,00 54,14 0,00-54, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL 0,00 7,36 0,00-7, TELEFONE 0,00 46,70 0,00-46, VIAGENS 0, ,02 0, , CONTRATO CF 0,00 46,73 0,00-46, CONTRATO APE ELEVADORES 0,00 21,47 0,00-21, PARCERIAIS/CONVENIOS 0,00 703,17 0,00-703, DESPESAS METODOS EDUCATIVOS 0, ,66 343, , TRABALHISTAS 0, ,26 343, , SALARIO 0, ,14 0, , ADICIONAL DE FUNCAO 0, ,56 0, , ASSISTENCIA MEDICA 0, ,29 312,91-993, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 30,26 24,80-5, CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL 0,00 70,34 0,00-70, FERIAS 0, ,91 0, , SALARIOS E ORDENADOS 0, ,23 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 11,03 5,51-5, VALE REFEICAO 0, ,00 0, , VALE TRANSPORTE 0,00 144,50 0,00-144, ENCARGOS SOCIAIS 0, ,30 0, , FGTS 0, ,55 0, , IPVA 0,00 103,94 0,00-103, PIS S/ FOLHA DE PGTO 0,00 129,81 0,00-129, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,10 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 17,60 0,00-17, ASSESSORIA 0,00 4,54 0,00-4, CARTORIOS 0,00 0,40 0,00-0, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 12,09 0,00-12, CONTABILIDADE 0,00 446,46 0,00-446, COPA E COZINHA 0,00 113,95 0,00-113, CORREIOS 0,00 125,72 0,00-125, ENERGIA ELETRICA 0,00 98,26 0,00-98, INTERNET 0,00 65,82 0,00-65, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 53,16 0,00-53, MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 22,09 0,00-22, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 42,84 0,00-42, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 129,79 0,00-129, SEGUROS 0,00 108,35 0,00-108,35

13 SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL 0,00 14,72 0,00-14, TELEFONE 0,00 191,45 0,00-191, VIAGENS INTERNACIONAIS 0, ,46 0, , CONTRATO CF 0,00 93,45 0,00-93, CONTRATO APE ELEVADORES 0,00 42,95 0,00-42, DESPESAS GESTAO DE ADULTOS 0, ,96 532, , TRABALHISTAS 0, ,94 532, , º SALARIO 0,00 623,73 0,00-623, ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 940,71 0,00-940, ASSISTENCIA MEDICA 0,00 370,12 62,92-307, CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL 0,00 369,86 156,26-213, FERIAS 0,00 727,12 0,00-727, SALARIOS E ORDENADOS 0, ,83 5, , VALE REFEICAO 0,00 406,00 0,00-406, VALE TRANSPORTE 0,00 438,60 0,00-438, FARMACIA 0,00 270,58 270,58 0, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 45,39 37,20-8, ENCARGOS SOCIAIS 0,00 651,88 0,00-651, FGTS 0,00 499,06 0,00-499, IPVA 0,00 103,94 0,00-103, PIS S/ FOLHA DE PGTO 0,00 48,88 0,00-48, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,14 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 17,60 0,00-17, ASSESSORIA 0,00 4,54 0,00-4, CARTORIOS 0,00 0,40 0,00-0, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 12,09 0,00-12, CONTABILIDADE 0,00 297,64 0,00-297, COPA E COZINHA 0,00 113,95 0,00-113, CORREIOS 0,00 45,12 0,00-45, ENERGIA ELETRICA 0,00 98,26 0,00-98, INTERNET 0,00 65,82 0,00-65, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 53,16 0,00-53, MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 22,09 0,00-22, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 42,84 0,00-42, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 129,79 0,00-129, SEGUROS 0,00 98,85 0,00-98, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL 0,00 14,72 0,00-14, TELEFONE 0,00 93,40 0,00-93, CONTRATO CF 0,00 93,45 0,00-93, CONTRATO APE ELEVADORES 0,00 42,95 0,00-42, CURSOS E APERFEICOAMENTOS 0,00 527,47 0,00-527, DESP. OPERACIONAIS PROGRAMA 0, ,83 156, , TRABALHISTAS 0, ,48 156, , º SALARIO 0,00 791,30 0,00-791, ADICIONAL DE FUNCAO 0, ,87 0, , ASSISTENCIA MEDICA 0,00 437,87 0,00-437, CURSOS E TREINAMENTOS PESSOAL 0,00 369,86 156,26-213, FERIAS 0,00 636,23 0,00-636, SALARIOS E ORDENADOS 0, ,85 0, , VALE REFEICAO 0,00 812,00 0,00-812, VALE TRANSPORTE 0,00 144,50 0,00-144, CONVENIO ESTACIONAMENTO 0,00 200,00 0,00-200, ENCARGOS SOCIAIS 0,00 848,21 0,00-848, FGTS 0,00 674,26 0,00-674, IPVA 0,00 103,94 0,00-103, PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 0,00 70,01 0,00-70,01

14 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,14 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 17,60 0,00-17, ASSESSORIA 0,00 4,54 0,00-4, CARTORIOS 0,00 0,40 0,00-0, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 12,09 0,00-12, CONTABILIDADE 0,00 297,64 0,00-297, COPA E COZINHA 0,00 113,95 0,00-113, CORREIOS 0,00 45,12 0,00-45, ENERGIA ELETRICA 0,00 98,26 0,00-98, INTERNET 0,00 65,82 0,00-65, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 53,16 0,00-53, MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 22,09 0,00-22, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 42,84 0,00-42, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 129,79 0,00-129, SEGUROS 0,00 98,85 0,00-98, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL 0,00 14,72 0,00-14, TELEFONE 0,00 93,40 0,00-93, APP ACOMPANHAMENTO PROGRESSAO 0,00 350,00 0,00-350, CONTRATO CF 0,00 93,45 0,00-93, CONTRATO APE ELEVADORES 0,00 42,95 0,00-42, CURSOS E APERFEICOAMENTOS 0,00 527,47 0,00-527, DESPESAS OPER. CRESCIMENTO 0, ,13 160, , TRABALHISTAS 0, ,99 160, , SALARIO 0,00 723,44 0,00-723, ADICIONAL DE FUNCAO 0, ,83 0, , ASSISTENCIA MEDICA 0,00 491,48 83,55-407, FERIAS 0,00 787,27 0,00-787, ORDENADOS E SALARIOS 0, ,56 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 81,98 40,98-41, VALE REFEICAO 0,00 906,73 0,00-906, VALE TRANSPORTE 0,00 289,29 0,00-289, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 44,41 36,40-8, ESTAGIARIOS 0, ,00 0, , BOLSA AUXILIO 0, ,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0,00 887,44 0,00-887, FGTS 0,00 663,69 0,00-663, IPVA 0,00 155,90 0,00-155, PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 67,85 0,00-67, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,95 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 26,40 0,00-26, ASSESSORIA 0,00 6,81 0,00-6, CARTORIOS 0,00 0,60 0,00-0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 18,13 0,00-18, CONTABILIDADE 0,00 446,46 0,00-446, COPA E COZINHA 0,00 170,91 0,00-170, CORREIOS 0, ,89 0, , ENERGIA ELETRICA 0,00 147,40 0,00-147, ESTACIONAMENTO 0,00 18,00 0,00-18, INTERNET 0,00 98,72 0,00-98, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 79,74 0,00-79, MANUTENCAO DOS SISTEMAS 0,00 33,13 0,00-33, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 64,26 0,00-64, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 338,69 0,00-338, SEGUROS 0,00 153,02 0,00-153, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL 0,00 22,08 0,00-22, TELEFONE 0,00 140,11 0,00-140, CONTRATO APE ELEVADORES 0,00 64,42 0,00-64,42

15 CONTRATO CF 0,00 140,18 0,00-140, TRABALHISTA PROJETO MULTIPLICA 0,00 284,03 0,00-284, FERIAS 0,00 284,03 0,00-284, ENCARGOS SOCIAIS PROJ MULTIPL 0,00 22,72 0,00-22, FGTS 0,00 22,72 0,00-22, DESPESAS OPERACIONAIS EVENTO 0, ,91 194, , TRABALHISTAS 0, ,72 194, , º SALARIO 0,00 574,52 0,00-574, ADICIONAL DE FUNCAO 0, ,82 0, , ASSISTENCIA MEDICA 0,00 755,68 128,46-627, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 59,54 48,80-10, FERIAS 0,00 618,72 0,00-618, ORDENADOS E SALARIOS 0, ,54 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 34,90 17,44-17, VALE REFEICAO 0,00 406,00 0,00-406, ENCARGOS SOCIAIS 0,00 612,07 0,00-612, FGTS 0,00 466,68 0,00-466, IPVA 0,00 51,96 0,00-51, PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 0,00 93,43 0,00-93, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 726,12 0,00-726, AGUA E ESGOTO 0,00 8,80 0,00-8, ASSESSORIA 0,00 2,27 0,00-2, CARTORIOS 0,00 0,20 0,00-0, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 6,04 0,00-6, CONTABILIDADE 0,00 148,82 0,00-148, COPA E COZINHA 0,00 56,97 0,00-56, CORREIOS 0,00 22,56 0,00-22, ENERGIA ELETRICA 0,00 49,13 0,00-49, INTERNET 0,00 32,90 0,00-32, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 26,58 0,00-26, MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 11,04 0,00-11, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 21,42 0,00-21, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 64,90 0,00-64, SEGUROS 0,00 54,18 0,00-54, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL 0,00 7,36 0,00-7, TELEFONE 0,00 144,75 0,00-144, CONTRATO CF 0,00 46,73 0,00-46, CONTRATO APE ELEVADORES 0,00 21,47 0,00-21, DESPESAS LOJA ESCOTEIRA 0, ,43 0, , TRABALHISTAS 0,00 874,73 0,00-874, CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL 0,00 275,33 0,00-275, SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 33,09 0,00-33, FARMACIA 0,00 566,31 0,00-566, ENCARGOS SOCIAIS 0, ,67 0, , IPVA 0, ,67 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,03 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 121,06 0,00-121, ASSESSORIA 0,00 38,61 0,00-38, CARTORIOS 0,00 3,39 0,00-3, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 34,38 0,00-34, CONTABILIDADE 0, ,96 0, , MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 187,74 0,00-187, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 191,31 0,00-191,31

16 SEGUROS 0,00 113,49 0,00-113, TELEFONE 0,00 544,70 0,00-544, PROM VENDAS PLUB E MARKETING 0, ,03 0, , PAGARME - GATEWAY 0,00 250,00 0,00-250, CONTRATO CF 0,00 794,36 0,00-794, CURSOS E APERFEICOAMENTOS 0,00 376,00 0,00-376, DESPESAS OPERACIONAIS JURIDICO 0, ,66 0, , ESTAGIARIOS 0, ,00 0, , BOLSA AUXILIO 0, ,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0,00 51,96 0,00-51, IPVA 0,00 51,96 0,00-51, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,70 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 8,80 0,00-8, ASSESSORIA 0,00 2,27 0,00-2, CARTORIOS 0,00 0,20 0,00-0, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 6,04 0,00-6, CONTABILIDADE 0,00 148,82 0,00-148, COPA E COZINHA 0,00 56,97 0,00-56, CORREIOS 0,00 124,52 0,00-124, CUSTAS PROCESSUAIS 0, ,67 0, , ENERGIA ELETRICA 0,00 49,13 0,00-49, INTERNET 0,00 32,90 0,00-32, JUDICIAIS 0, ,00 0, , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 26,58 0,00-26, MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 11,04 0,00-11, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 21,42 0,00-21, MARCAS E PATENTES 0, ,00 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 64,90 0,00-64, SEGUROS 0,00 54,18 0,00-54, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL 0,00 7,36 0,00-7, TELEFONE 0,00 46,70 0,00-46, CONTRATO CF 0,00 46,73 0,00-46, CONTRATO APE ELEVADORES 0,00 21,47 0,00-21, DESPESAS OPER.SECRETARIO GERAL 0, ,31 555, , TRABALHISTA 0, ,05 555, , º SALARIO 0, ,71 0, , ADICIONAL DE FUNCAO 0, ,01 0, , ASSISTENCIA MEDICA 0,00 723,71 162,97-560, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 103,95 85,20-18, CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL 0,00 369,86 156,26-213, FERIAS 0, ,82 0, , SALARIOS E ORDENADOS 0, ,39 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 93,01 46,49-46, VALE REFEICAO 0, ,00 0, , FARMACIA 0,00 104,59 104,59 0, CONVENIO ESTACIONAMENTO 0,00 200,00 0,00-200, ENCARGOS SOCIAIS 0, ,05 0, , FGTS 0, ,06 0, , IPVA 0,00 103,94 0,00-103, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 162,05 0,00-162, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,21 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 17,60 0,00-17, ASSESSORIA 0,00 4,54 0,00-4, CARTORIOS 0,00 0,40 0,00-0, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 12,09 0,00-12,09

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 14.307.985,86 2.758.469,83 2.785.632,62 14.280.823,07 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.026.720,04 2.555.262,28 2.767.415,53 4.814.566,79 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.329.814,58

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