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1 Plano de Contas Folha.: ATIVO S ATIVO CIRCULANTE S DISPONIBILIDADES S CAIXAS S CAIXA GERAL A BANCOS S BANCO SUL S/A A CREDITOS S CLIENTES NACIONAIS S CLIENTE PADRAO A SAO CARLOS LTDA A RIO SECO-ME A CLIENTES NO EXTERIOR S OUTROS VALORES A RECEBER S DUPLICATAS CONTA VINCULADA S DUPLICATAS CAUCIONADAS S CHEQUES DEVOLVIDOS S ADIANTAMENTOS S ADIANTAMENTO DE SALARIOS A ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A ADIANTAMENTO DE FERIAS A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO A ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES A ADIANTAMENTO DE PIS A COLABORADORES A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR S CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR A CSLL A COMPENSAR LEI /03 A COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR A COFINS A COMPENSAR LEI /-03 A ICMS A RECUPERAR A ICMS A RECUPERAR S/ATIVO IMOBILIZADO A IPI A RECUPERAR/COMPENSAR A IPI A COMPENSAR PEDIDO RESTITUICAO A IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS A IRRF A RECUPERAR/COMPENSAR A IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR A PIS A RECUPERAR/COMPENSAR A PIS A COMPENSAR LEI /03 A PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR A CREDITO DE PIS NAO CUMULATIVO A CREDITO COFINS NAO CUMULATIVO A ESTOQUES S ESTOQUE DE MERCADORIAS S MERCADORIAS PRA REVENDA A MATERIA-PRIMA (INSUMOS) A PRODUTOS EM ELABORACAO A PRODUTOS ACABADOS A SERVICOS EM ANDAMENTO A INSUMOS AGROPECUARIOS A MATERIAL DE EMBALAGEM A MATERIAL DE CONSUMO A MATERIAL DE LIMPEZA A MATERIAL DE EXPEDIENTE A DEVOLUCOES DE COMPRAS S DEVOLUCOES DE COMPRA A TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS S TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS A DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE S SEGUROS A APROPRIAR S SEGUROS DE VEICULOS A SEGUROS DE PREDIOS/BENS/ESTOQUES A SEGUROS S/LUCROS CESSANTES A PUBLICIDADE A APROPRIAR A

2 Plano de Contas Folha.: ASSINATURAS A APROPRIAR S ASSINATURAS DE JORNAIS/BOLETINS/REVISTAS A DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR S JUROS S/FINANCIAMENTOS A APROPRIAR A CONTAS RETIFICADORAS S DUPLICATAS DESCONTADAS S BANCO CONTA MOVIMENTO A PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA S PROVISAO P/AJUSTE DO ESTOQUE AO VALOR DE MERCADO S PROVISAO P/AJUSTE AO VALOR PROVAVEL DE REALIZACAO S ANTECIPACOES DE CREDITOS S OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS S ATIVO NAO CIRCULANTE S REALIZAVEL A LONGO PRAZO S VALORES MOBILIARIOS S DEBITOS DE SOCIOS S EMPRESTIMOS A EMPRESAS COLIGADAS S EMPRESTIMOS A TERCEIROS S DEPOSITOS JUDICIAIS S DEPOSITOS JUDICIAIS A INVESTIMENTOS S PARTICIPACOES SOCIETARIAS S PARTICIPACOES SOCIETARIAS A PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTES A COLIGADAS E CONTROLADAS S EQUIVALENCIA PATRIMONIAL A CUSTO CORRIGIDO A PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTES A IMOBILIZADO S IMOBILIZADO S BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS A DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFONICAS A EDIFICIOS E CONSTRUCOES A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A FERRAMENTAS A INSTALACOES A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A MODELOS, MOLDES E MATRIZES A MOVEIS E UTENSILIOS A TERRENOS A VEICULOS A CONSTRUCOES EM ANDAMENTO S IMOVEL A PARTICIPACAO EM CONSORCIOS S CONSORCIO A PARTICIPACAO EM LEASING S LEASING FINANCEIRO A DEPRECIACAO ACUMULADA S DEPRECIACAO DE EDIFICACOES A DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS A DEPRECIACAO DE INSTALACOES A DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A DEPRECIACAO DE MODELOS, MOLDES E MATRIZES A DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS A DEPRECIACAO DE VEICULOS A AMORTIZACAO ACUMULADA S AMORTIZACAO DE BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS A AMORTIZACAO DE DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFONICA A ICMS S/IMOBILIZADO - PARCELA NAO CREDITADA S ICMS S/IMOBILIZADO PARC. NAO CREDITAVEL A AMORTIZACAO ICMS NAO CREDITADO A BENS INTANGÍVEIS S INTANGIVEL S

3 Plano de Contas Folha.: FUNDO DE COMERCIO A MARCAS E PATENTES A AMORTIZACAO DO INTENGIVEL S TRANSFERENCIAS DE ATIVO IMOBILIZADO S TRANSFERENCIAS DE ATIVO IMOBILIZADO S TRANSFERENCIAS DE ATIVO IMOBILIZADO A

4 Plano de Contas Folha.: PASSIVO S PASSIVO CIRCULANTE S OBRIGACOES A CURTO PRAZO S FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO S GM S/A A BANCO SUL S/A A CHEQUES A COMPENSAR S LIMITE DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL S FORNECEDORES S FORNECEDORES NACIONAIS S SEGURADORA NOVO HAMBURGO S/A A ALIRIO LTDA A LOJAS FATIMA A JUCASA S/A A PEDAGGIO LTDA A ESPECIAL MODAS LTDA A TRANSPORTADORA FALCAO LTDA A GLOBO PUBLICIDADE LTDA A EMBRATEL S/A A COMPAQ LTDA A FORNECEDORES ESTRANGEIROS S OBRIGACOES TRABALHISTAS S FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES S SALARIOS A PAGAR A FERIAS A PAGAR A RESCISOES A PAGAR A A PAGAR A COMISSOES A PAGAR A PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO S PROVISAO DE FERIAS A PROVISAO DE INSS S/FERIAS A PROVISAO DE FGTS S/FERIAS A PROVISAO DE 13 SALARIO A PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO A PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMOS S RENDIMENTOS A PAGAR A FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES S PRO-LABORE A PAGAR A ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR S CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER A FGTS A PAGAR A INSS A RECOLHER A PREVIDENCIA PRIVADA A RECOLHER A OBRIGACOES TRIBUTARIAS S IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER S INSS RETIDO A RECOLHER A IRRF A RECOLHER - PESSOA FISICA A IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA A ISS RETIDO A RECOLHER A PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER A IMPOSTOS E CONTRIBUICAO SOBRE O LUCRO S PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA A PROVISAO PARA CSLL A IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS S COFINS A PAGAR A ICMS A PAGAR A IPI A PAGAR A ISS A PAGAR A PIS A PAGAR A PARCELAMENTOS CURTO PRAZO S PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS S COFINS PARCELAMENTO A OUTRAS OBRIGACOES S

5 Plano de Contas Folha.: ADIANTAMENTO DE CLIENTES S ADIANTAMENTO DE CLIENTES A CONTAS DE CONSUMO S CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A CONSUMO DE TELEFONE A CONSUMO DE INTERNET A OUTRAS CONTAS A PAGAR S ALUGUEL A PAGAR A ASSINATURA DE PERIODICOS A PAGAR A CHEQUES A COMPENSAR A DOACOES A PAGAR A PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR A SEGUROS A PAGAR A DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR A PASSIVO NAO CIRCULANTE S EXIGIVEL A LONGO PRAZO S FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO S EMPRESTIMOS DE SOCIOS S EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS S EMPRESTIMOS A TERCEIROS S PARCELAMENTO TRIBUTARIO S COFINS PARCELAMENTO A CSLL PARCELAMENTO A FGTS PARCELAMENTO A ICMS PARCELAMENTO A INSS PARCELAMENTO A PATRIMONIO LIQUIDO S CAPITAL SOCIAL S CAPITAL SOCIAL REALIZADO S CAPITAL SOCIAL REALIZADO A CAPITAL SOCIAL A REALIZAR S CAPITAL SOCIAL A REALIZAR A CAPITAL SUBSCRITO S CAPITAL SUBSCRITO A RESERVAS S RESERVAS DE CAPITAL S RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO A AJUSTES AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE A AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL S AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS A AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS A RESERVAS DE LUCROS S RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL(LEI 9.249/95) A RESERVAS DE CAPITAL A RESERVAS DE LUCROS A RESERVAS DE LUCROS-DOACOES E SUBVENCOES P/INVESTIM A RESERVAS DE LUCROS-PREMIO NA EMISAO DE DEBENTURES A PREJUIZOS ACUMULADOS S PREJUIZOS ACUMULADOS A RESULTADO DO EXERCICIO S LUCRO DO EXERCICIO A PREJUIZO DO EXERCICIO A LUCROS DISTRIBUIDOS S LUCROS DISTRIBUIDOS A

6 Plano de Contas Folha.: CUSTOS E DESPESAS S CUSTOS S CUSTOS DAS MERCADORIAS DE PRODUTOS S CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS S CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS A CV CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS S CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS S CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS A CUSTOS DOS PRODUTOS ACABADOS S CUSTOS DOS PRODUTOS ACABADOS A CUSTOS DE MAO DE OBRA DIRETA S SALARIO A ABONO SALARIAL A ADICIONAL INSALUBRIDADE A ADICIONAL NOTURNO A ASSIDUIDADE A ASSISTENCIA MEDICA A AVISO PREVIO/IND. TRABALHISTA A DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO A FARMACIA A FERIAS A FGTS A GRATIFICACOES A HORAS EXTRAS A INSS EMPRESA A PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRABALHADOR A PREVIDENCIA PRIVADA A PRO-LABORE A SALARIO ESTAGIARIO A SALARIOS A VALE REFEICAO A VALE TRANSPORTE A VESTUARIO A GASTOS GERAIS DE FABRICACAO S AGUA E ESGOTO A ALUGUEL A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A BENS DE PEQUENO VALOR A BRINDES E AMOSTRAS A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A COMISSOES S/SERVICOS A CONDUCAO A CONFRATERNIZACOES A CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSOC. DE CLASSE A DEPRECIACOES E AMORTIZACOES A DESPESAS DE IMPORTACAO A ENERGIA ELETRICA A FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS/CURSOS A FRETES E CARRETOS A JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A LEASING A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS A MANUTENCAO DE PREDIOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A MATERIAL DE CONSUMO A MATERIAL DE LIMPEZA A SEGUROS A SERVICOS DE TERCEIROS - P.F. - AUTONOMOS A SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA A TELEFONES A VIAGENS A ESTADIAS A CREDITO PIS NAO CUMULATIVO A

7 Plano de Contas Folha.: CREDITO COFINS NAO CUMULATIVO A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORACAO S ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORACAO A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS S ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORACAO S ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORACAO A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS S ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS A DESPESAS OPERACIONAIS S DESPESAS COMERCIAIS S DESPESAS TRABALHISTAS S ENCARGOS SOCIAIS S INSS A FGTS A DESPESAS GERAIS COMERCIAIS S AGUA E ESGOTO A ALUGUEL A BENS DE PEQUENO PORTE A BRINDES A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A COMISSOES A COMISSOES SOBRE VENDAS A CONDUCAO A CONFRATERNIZACOES A COPA, COZINHA E REFEITORIO A COPIAS E REPRODUCOES A CORREIOS E MALOTES A CREA A DEPRECIACAO E AMORTIZACAO A DESPESAS COM EXPORTACAO A DESPESAS COM VEICULOS A DESPESAS DE CARTORIO A DONATIVOS E CONTRIBUICOES A ENERGIA ELETRICA A FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS/CURSOS A FORMACAO DE PESSOAL A FRETES E CARRETOS A IMPRESSOS A IMPRESSOS A INTERNET A JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A LEGAIS E JUDICIAIS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO A MATERIAL DE CONSUMO A MATERIAL DE ESCRITORIO A MATERIAL DE EXPEDIENTE A MATERIAL DE LIMPEZA A PROPAGANDA E PUBLICIDADE A REFEICOES E LANCHES A SEGURANCA E VIGILANCIA A SEGUROS A SERVICOS DE TERCEIROS - P.F. AUTONOMOS A SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA A SINDICATO PATRONAL/ASSOC. DE CLASSE A TELEFONE LINHA FIXA A TELEFONE MOVEL CELULAR A TELEFONE NEXTEL A VIAGENS E ESTADIA A DESPESAS ADMINISTRATIVAS S DESPESAS TRABALHISTAS S ENCARGOS SOCIAIS S INSS A

8 Plano de Contas Folha.: FGTS A DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS S DESPESAS INDEDUTIVEIS S AUTOS DE INFRACAO A CONTRIBUICOES E DOACOES A IMPOSTOS ESTADUAIS - EXERC. ANTERIORES A IMPOSTOS FEDERAIS - EXERC. ANTERIORES A IMPOSTOS MUNICIPAIS - EXERC. ANTERIORES A MULTAS PUNITIVAS A DESPESAS FINANCEIRAS S DESPESAS COM ATUALIZACOES S DESPESAS BANCARIAS A DESPESAS DE COBRANCAS A VARIACAO CAMBIAL PASSIVA A VARIACAO MONETARIA PASSIVA A JUROS E DESCONTOS S JUROS DE MORA A DESCONTOS CONCEDIDOS A JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A JUROS S/DESCONTOS DE DUPLICATAS A DESPESAS TRIBUTARIAS S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES S IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS A IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A IOF A IPTU A IPVA A IRF (EXCLUSIVO NA FONTE) A MULTAS S MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS A MULTAS DE MORA A MULTAS CONTRATUAIS A OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS S PERDAS S PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRAVEIS A DESPESAS NAO OPERACIONAIS S PERDAS S PERDA CREDITO ICMS S/IMOBILIZADO A PERDAS COM SINISTROS A PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO A PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS A PERDAS, DETERIORACAO DE MERCADORIAS A

9 Plano de Contas Folha.: RECEITAS S RECEITAS S RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVICOS S RECEITA BRUTA VENDAS NO PAIS S VENDAS PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA A INDUSTRIALIZACAO DE MERCADORIAS A REVENDA DE MERCADORIAS A RECEITA DE SERVICOS NO PAIS S RECEITA DE SERVICOS A RECEITA BRUTA DE VENDAS P/EXTERIOR S VENDA DE PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA(EX) A REVENDA DE MERCADORIAS(EX) A DEDUCOES DA RECEITA BRUTA S DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S DEVOLUCAO DE VENDAS A ABATIMENTOS CONCEDIDOS A IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS S COFINS SOBRE VENDAS A ICMS SOBRE VENDAS A IPI SOBRE VENDAS A ISS SOBRE SERVICOS A PIS SOBRE VENDAS A IMPOSTOS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS S COFINS NAO CUMULATIVOS S/DEV. DE VENDAS A ICMS SOBRE DEVOLUCAO DE VENDAS A IPI SOBRE DEVOLUCAO DE VENDAS A PIS NAO CUMULATIVO S/DEV. DE VENDAS A RECEITAS FINANCEIRAS S RECEITAS COM ATUALIZACOES S VARIACAO MONETARIA ATIVA A VARIACAO CAMBIAL ATIVA A GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS S GANHO REAL APLIC. RENDA VARIAVEL A GANHO REAL APLICACAO RENDA FIXA A RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA C/CORRENTE A RENDIMENTO CARDENETA DE POUPANCA A JUROS E DESCONTOS OBTIDOS S JUROS RECEBIDOS A DESCONTOS OBTIDOS A TRIBUTOS S/RECEITAS FINANCEIRAS S PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS A COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS A OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS S LUCROS PARTIC. EM OUTRAS SOCIEDADES S RESULTADO DE COLIGADAS E CONTROLADAS A BRINDES E AMOSTRAS S AMOSTRAS A BRINDES E BONIFICACOES A RESULTADOS NAO OPERACIONAIS S ALIENACAO DE BENS PERMANENTES S ALIENACAO DE INVESTIMENTOS S DIVIDENDOS RECEBIDOS A ALIENACAO PARTICIPACAO SOCIETARIA A ALIENACAO DE IMOBILIZADO S ALIENACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS A ALIENACAO DE FERRAMENTAS A ALIENACAO DE MOVEIS A ALIENACAO DE VEICULOS A ALIENACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA A DEDUCOES DAS ALIENACOES DE BENS S CUSTO DA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS S CUSTO ALIENACAO SOCIETARIA A CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO S

10 Plano de Contas Folha.: CUSTO ALIENACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS A CUSTO ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS A CUSTO ALIENACAO DE FERRAMENTAS A CUSTO ALIENACAO DE IMOVEIS A CUSTO ALIENACAO DE VEICULOS A CUSTO ALIENACAO EQUIP. DE INFORMATICA A OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS S INDENIZACAO DE SEGUROS S INDENIZACAO DE SEGUROS A OUTRAS RECEITAS S RECUPERACAO DE DESPESAS A

11 Plano de Contas Folha.: CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO S RESULTADO DO EXERCICIO S RESULTADO OPERACIONAL S PROVISAO IMPOSTOS E CONTRIB. S/O LUCRO S PROVISAO P/IMPOSTO DE RENA PESSOA JURIDICA A PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL A RESULTADO FINAL DO EXERCICIO S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO A

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