Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Giulia Pedroso Diegues
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1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 1.364,76 168, ,50 101, CAIXA ESCRITORIO 1.364,76 168, ,50 101, BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN , , , , BBSA C/C ,00 17,75 17,75 0, BBSA C/C , , ,58 0, BBSA C/C X 4.367,00 664,00 71, , BBSA C/C , ,50 71, , CEF C/C , , ,56 783, CEF C/C , , ,90 0, CEF C/C , ,00 0, , CEF C/C , , ,22 0, CEF C/C , , ,79 270, CEF C/C , , ,00 1, CEF C/C , , , , CEF C/C ,42 410,05 0,00 417, CEF C/C , , ,53 623, CEF C/C ,80 569,00 55, , CEF C/C , , ,99 885, CEF C/C , , ,88 30, CEF C/C ,00 196,00 196,00 0, CEF C/C , , , , CEF C/C , , ,58 80, CEF C/C ,00 658,80 658,80 0, CEF C/C , , ,43 0, CEF C/C ,00 0,00 0,00 80, CEF C/C ,32 196,32 0,00 392, CEF C/C , ,30 17, , BANCO DA AMAZONIA ,10 0,00 0,00 334, BANCOS COM RESTRICAO 0, , , , CEF C/C , , ,65 0, CEF C/I , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN , , , , CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA 6.941,70 0,00 0, , BBSA C/I ,93 603,17 17, , BBSA C/I , , ,94 955, BBSA C/I X 5.541,61 27,01 0, , CEF C/I 26-9 FIC AUT 7.652, , , , CEF C/I , ,20 0, , CEF C/I GIRO MPE REF DI 0, ,27 33, , CEF C/I , , , , CEF C/I FIC AUT 3.391,05 205,25 0, , CEF C/I ,69 671,20 0, , CEF C/I 29-3 FIC MOV 103, ,25 1, , CEF C/I FIC GIRO , , , , CEF C/I FIC GIRO 184, , ,43 0, CEF C/I 31-5 FIC GIRO ,83 183, ,81 104, CEF C/I FIC GIRO 0,03 0,00 0,00 0, CEF C/I FIC AUT , ,37 132, , CEF C/I 25-0 FIC MOV 8.947, , , , CEF C/I FIC GIRO 0, ,25 116, , CEF C/I ,30 49,87 0, , CEF C/I 30-7 FIC GIRO , ,29 75, ,93
2 RESERVAS BANCARIAS UEB EN , , , , CEF C/I FUNDO INSS ,35 124,94 0, , CEF C/I FUNDO INSS AUT , , , , CEF C/I 28-5 FUNDO OBRA , , , , CEF C/I FUNDO EMERGENCIA , ,09 0, , CEF C/I FIC FUNDO EMERG ,33 654,44 0, , CEF C/I MEGA FUNDO INSS , , , , DIREITOS REALIZAVEIS , , , , CONTAS A RECEBER ,08 0, , , UEB REGIAO BA 1.023,96 0,00 0, , UEB REGIAO ES 173,68 0,00 0,00 173, UEB REGIAO GO ,75 0,00 0, , UEB REGIAO MA 280,27 0,00 0,00 280, UEB REGIAO PB 1.037,70 0,00 0, , UEB REGIAO PR 1.263,00 0,00 0, , UEB REGIAO RS 1.514,42 0,00 0, , UEB REGIAO SC 734,07 0,00 0,00 734, UEB REGIAO SP ,73 0,00 0, , RECEBIMENTOS LOJA ,50 0, , , OUTRAS CONTAS A RECEBER , , , , ADIANTAMENTO DESPESAS 0,00 39,50 0,00 39, ADIANTAMENTO VIAGEM , , , , OUTRAS CONTAS A RECEBER 42,00 0,00 0,00 42, EMPRESTIMO CONSIGNADO A DESCON 1.215,28 0, ,28 0, EMPRESTIMOS 2.637,93 0,00 0, , EMPRESTIMO A EMPREGADOS 1.200,00 0,00 0, , EMPRESTIMO REGIAO PA 1.437,93 0,00 0, , ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS ,20 120, , , ADIANTAMENTO DE SALARIO 0,00 120,00 120,00 0, ADIANTAMENTO DE FERIAS ,03 0, ,03 0, ADIANTAMENTO 13 SALARIO ,17 0, , , ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , ,46 598, , GONCALVES GRILL RESTAURANTE 0, ,00 0, , MOVELE COMERCIO DE MOB 598,69 0,00 598,69 0, MARCELO ADRIANO BOCALAO 0, ,00 0, , THITAN RESTAURANTE LTDA ME 89,90 0,00 0,00 89, FUZZA CONFECCOES E COM DE ROUP 0,00 614,25 0,00 614, CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 319,00 0,00 0,00 319, OS INDEPENDENTES ,00 0,00 0, , VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS ,00 0,00 0, , LOZENGE INTL COMERCIO IMPOR E 8.961, ,71 0, , DTT TRANSPORTE E TURISMO LTDA 1.680,00 0,00 0, , RODRIGO FRATTARI GOMES SILVA 750,00 0,00 0,00 750, GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONT 700,00 0,00 0,00 700, RUI CARLOS CULPI MANN / EXCEL 0,00 712,50 0,00 712, PRATO CERTO ALIMENTACAO E NUTR 0, ,00 0, , ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO 487,95 0,00 400,00 87, AMANDA VALENTIM BORGES BUENO 400,00 0,00 400,00 0, LUIZ RAPHAEL GADELHA SANTOS 87,95 0,00 0,00 87, DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS COM EVENTOS , ,40 0, , JAMBOREE NACIONAL , ,00 0, , JAMCAM , ,40 0, ,05
3 DESPESAS A APROPRIAR 5.174,89 0, , , PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 2.832,36 0,00 451, , PREMIOS DE SEGURO SEDE 2.342,53 0, , , CONTAS DE COMPENSACAO ,49 0, , , CONTAS DE COMPENSACAO ,49 0, , , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,49 0, , , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , ,45 0, , CREDITO COM TERCEIROS ,03 0,00 0, , DEPOSITOS JUDICIAIS 638,03 0,00 0,00 638, TITULO DE CAPITALIZACAO ,00 0,00 0, , DEP. JUDICIAL INSS PATRONAL , ,45 0, , UEB ESCRITORIO NACIONAL , ,57 0, , UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,81 0, , UEB LOJA REGIONAL RJ 5.463,83 963,03 0, , UEB LOJA REGIONAL RS 7.018, ,57 0, , UEB LOJA REGIONAL SP 4.148, ,18 0, , UEB REGIAO DF , ,20 0, , UEB REGIAO ES 7.727,53 460,91 0, , UEB REGIAO GO 9.797,38 673,26 0, , UEB REGIAO MA 3.700,42 234,25 0, , UEB REGIAO MG 9.460, ,15 0, , UEB REGIAO PR , ,22 0, , UEB REGIAO RJ , ,93 0, , UEB REGIAO RS , ,03 0, , UEB REGIAO SC , ,34 0, , INVESTIMENTOS 7.000,00 0,00 0, , CONTROLADAS 7.000,00 0,00 0, , UEB PR 7.000,00 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , BENS MOVEIS , , , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,46 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,53 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,39 0, , VEICULOS ,20 0,00 0, , INSTALACOES LOJA 1.109,22 0,00 0, , DIREITO USO DE SOFTWARE ,82 0,00 0, , INSTALACOES ,00 0,00 0, , APARELHOS TELEFONICOS 7.646,35 0,00 0, , INSTALACOES LOJA PR ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA RS ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA SP ,00 0,00 0, , INSTALACOES CAMPO ESCOTEIRO DF 8.693,50 0,00 0, , DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,81 0, , , DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,26 0,00 129, , DEPRECIACOES INSTALACOES ,97 0,00 163, , DEPRECIACOES VEICULOS ,86 0, , , DEPRECIACOES COMPUTADORES ,08 0, , , DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC ,21 0,00 127, , AMORTIZACAO SOFTWARE ,09 0, , , BENS IMOVEIS ,17 0, , , IMOVEIS - RUA CORONEL DULCIDIO ,53 0,00 0, ,53
4 REFORMA DO IMOVEL ,65 0,00 0, , BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO PR 1.408,39 0,00 0, , BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO SP 6.000,00 0,00 0, , BENFEITORIA LOJA SP 4.414,62 0,00 0, , DEPRECIACOES IMOVEIS ,02 0, , , INTANGIVEL / BENS INTANGIVEIS 700,00 0,00 0,00 700, LICENCA DE USO 700,00 0,00 0,00 700, IMOBILIZADO EM ANDAMENTO , ,22 0, , ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO , ,22 0, , ATIVO COMPENSADO , ,43 0, , ATIVO COMPENSADO , ,43 0, , UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL ,70 0,00 0, , UEB RS/LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,70 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA , ,80 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN ,61 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN ,03 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,44 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,49 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,80 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO , ,63 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN 300,00 0,00 0,00 300, UEB REGIAO AL 4.443,15 0,00 0, , UEB REGIAO PR ,90 0,00 0, , UEB REGIAO DF ,31 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,63 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,75 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,50 0,00 0, , UEB REGIAO RJ 7.916,88 0,00 0, , UEB REGIAO PE 270,00 0,00 0,00 270, LOJA REGIONAL SP - LEN ,00 0,00 0, ,00
5 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , FORNECEDORES , , , , GRAFICA CAPITAL LTDA 0,00 0,00 886,80 886, HACO ETIQUETAS LTDA , , , , POLO DAS EMBALAGENS 727,10 727,10 508,95 508, ANA HERBSTRITH BIHAIN 0,00 0,00 462,50 462, MOVELE COMERCIO DE MOBILIARIO 0, , ,39 0, MUSTANG ESTACIONAMENTO LTDA ME 700,00 700,00 900,00 900, AGATUR PASSAGENS E TURISMO 8.054, , , , WORLD LASE IMPRESSOES LTDA 0,00 0, , , CONTABILISTA PAP. E INF LTDA 1.638, ,77 529,10 776, APE ELEVADORES LTDA EPP 398,00 398,00 483,00 483, PEDRO ENIO MAGALHAES LTDA 335,00 335,00 305,00 305, C F INFORMATICA LTDA 319,00 319,00 0,00 0, BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 909,80 909, VENDRAMIN DESIGN LTDA 70,00 70,00 0,00 0, HOTEL CURITIBA CAPITAL SA 175,35 175,35 0,00 0, PROJECTIVA AUDIO E VIDEO LTDA 0,00 0,00 869,00 869, ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET 139,83 139,83 139,83 139, CONFRARIA DA PALAVRA CONFEC 223,08 223,08 0,00 0, DIGITAL HUB INTERACTIVE LTDA 0, , , , ROSMOVEL COMERCIO DE MOVEIS 230,00 230,00 410,00 410, GLASS MIRAGE ESPELHOS E MOLDUR 256,10 256,10 0,00 0, ADRIANA CRISTINA DE ANDRADE ME 653,12 653,12 0,00 0, PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO , ,57 0, , SAGE BRASIL SOFTWARE S.A 607,38 607,38 0,00 0, ELIANE LOURDES VEDANI ME 0,00 900, ,00 770, EVOLUCAO FILMES LTDA ME 0, , ,00 0, LOZENGE INTL COMERCIO, IMPORT 1.642, ,38 0,00 0, YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS 1.525, , , , ANTECIPACOES RECEBIDAS , , , , ANTECIPACAO DE VENDAS ,23 0,00 0, , JAMBOREE NACIONAL ,97 642, , , MOOT ISLANDIA ,52 0,00 229, , MOOT PERU , , , , CONFERENCIA MUNDIAL 4.346,05 0,00 0, , JAMBOREE MUNDIAL ,47 0, , , CONGRESSO ESCOTEIRO ,00 31, , , OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , INSS S/ SALARIOS A RECOLHER , , , , IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 155,69 155,69 24,37 24, IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER , , , , PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 512,29 512,29 75,56 75, PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 1.288, , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS , , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0, , ,98 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,52 0, RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 0, , ,60 0, FGTS A PAGAR , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , ,06
6 VALORES A PAGAR 33,42 0,00 0,00 33, VALORES A RESSARCIR 33,42 0,00 0,00 33, VALORES A REPASSAR , , , , CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL 0, , ,88 0, CAMPANHA DOACOES UCRANIA ,16 0,00 664, , VALOR VENDAS FILIAL LEN 934,50 0,00 0,00 934, DEPOSITOS A IDENTIFICAR ,91 0, , , DEPOSITOS A IDENTIFICAR 50,00 0,00 634,35 684, DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,34 0, , , DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,57 0,00 0, , PROVISOES P/ CONTINGENCIAS , , , , PROVISOES TRABALHISTAS , , , , FERIAS , , , , ENCARGOS S/ FERIAS ,27 494, , , º SALARIO , , , , ENGARGOS S/ 13º SALARIO 1.984,87 213, , , CONTAS DE COMPENSACAO , ,60 0, , CONTAS DE COMPENSACAO , ,60 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO , ,60 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,84 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,84 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,84 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,84 0,00 0, , SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0, PASSIVO COMPENSADO ,05 0, , , PASSIVO COMPENSADO ,05 0, , , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,65 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL PR ,63 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL DF ,61 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL RJ ,45 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL RS ,88 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 4.077,08 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ,01 0, , , LOJA REGIONAL PR - LEN ,11 0, , , LOJA REGIONAL DF - LEN ,12 0, , , UEB REGIAO PE 3.208,38 0,00 0, , UEB REGIAO DF 162,00 0,00 0,00 162, LOJA REGIONAL RJ - LEN ,00 0, , , LOJA REGIONAL RS - LEN ,00 0, , , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,40 0, , , LOJA REGIONAL SP - LEN 0,00 0, , , TRANSFERENCIA NUMERARIO P/INSS ,39 0, , , UEB REGIAO DF ,35 0, , , UEB REGIAO ES 7.248,90 0,00 0, , UEB REGIAO GO 9.797,38 0,00 0, , UEB REGIAO MA 3.700,42 0,00 0, , UEB REGIAO MG 9.938,73 0, , , UEB REGIAO PR ,59 0, , , UEB REGIAO RJ ,44 0, , ,02
7 UEB REGIAO RS ,08 0, , , UEB REGIAO SC ,50 0, , ,84
8 CONTAS DE RESULTADO , , , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS , , , , CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS , , , , CONTRIBUICAO DE REGISTRO , , , , CONTRIBUICAO FLOR DE LIS 900,00 0, , , REGISTRO DE ASSOCIADOS ISENTOS ,00 0, , , (-)REPASSE REGISTRO FILIAIS , ,13 0, , (-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO , ,03 0, , RECEITAS DE CURSOS 1.440,00 0,00 0, , COMISSAO DE ETICA E DISCIPLINA 1.440,00 0,00 0, , RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS ,93 103, , , CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL ,89 0,00 67, , ELO 718,00 0, , , ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS 552,53 103, , , GRUPO PADRAO ,61 0,00 136, , JAMCAM ,80 0,00 0, , JOTA / JOTI 888,80 0, , , MUTIRAO ACAO COMUNITARIA 99,00 0, , , MUTIRAO ACAO ECOLOGICA ,70 0, , , ENCONTRO DO MAR 3.547,83 0,00 0, , SEMINARIO DE RADIOESCOTISMO 3.670,32 0,00 0, , GRANDE JOGO NAVAL 1.049,50 0,00 569, , ROMARIA 1.334,80 0,00 0, , GRANDE JOGO AEREO 5.587,50 0,00 203, , MENSAGEIROS DA PAZ 2.600,01 0,00 658, , º FORUM ESCOTEIRO EDUCATIVO ,95 0,00 0, , EDUCACAO ESCOTEIRA ,69 0,00 241, , CAPTACAO DE RECURSOS ,57 0, , , PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA ,35 0, , , MOP AMAZONAS ,64 0,00 0, , SEMPRE ESCOTEIRO 3.288,36 0,00 196, , RECUPERACAO CUSTO PROJ.GINCANA ,22 0,00 0, , VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS ,90 0, , , CONDECORACOES ,00 0, , , OUTROS MATERIAIS EXCLUSIVOS 261,90 0,00 0,00 261, REVENDA DE MERCADORIAS ,73 0,00 0, , REVENDA DE MERCADORIAS ,95 0,00 0, , (-)REPASSE COMISSAO FILIAIS ,98 0,00 0, , (-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO ,24 0,00 0, , DOACOES E SUBVENCOES ,24 0, , , PROJ.GINCANA CULTURAL NACIONAL ,24 0,00 0, , ITAIPU BINACIONAL 0,00 0, , , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,00 0, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,00 0, , CONTRIBUICOES DE REGISTRO , ,07 0, , DEVOLUCAO DE REGISTRO -604,36 0,00 0,00-604, SEGURO ESCOTEIRO , ,07 0, , GRATUIDADE ASSISTENCIAIS , ,00 0, ,00
9 REVENDA DE MERCADORIAS , ,93 0, , DEVOLUCAO DE VENDAS , ,93 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS ,87 0,00 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS ,87 0,00 0, , CUSTO DIRETO ,87 0,00 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS ,87 0,00 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESP.EVENTOS E PROJETOS , ,58 0, , DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS , ,58 0, , MENSAGEIROS DA PAZ -174,99 0,00 0,00-174, AVENTURA SENIOR NACIONAL ,00 0,00 0, , CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL ,22 0,00 0, , ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES -149,90 482,50 0,00-632, FORUM DE JOVENS -460,00 0,00 0,00-460, GRUPO PADRAO ,32 0,00 0, , JAMBOREE NACIONAL ,17 0,00 0, , JOTA / JOTI , ,76 0, , MOOT INTERNACIONAL -388,97 0,00 0,00-388, MUTIRAO ACAO ECOLOGICA , ,80 0, , MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA ,66 0,00 0, , MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL ,29 0,00 0, , ELO NACIONAL ,50 0,00 0, , CONSELHO CONSULTIVO 0, ,03 0, , GRANDE JOGO NAVAL ,26 0,00 0, , CONGRESSO NACIONAL DA EDUCACAO ,64 0,00 0, , GRANDE JOGO AEREO ,71 216,45 0, , ROMARIA ,00 0,00 0, , ENCONTRAO JOVENS LIDERES -626,50 0,00 0,00-626, ENAMAR ,22 0,00 0, , MOOT ISLANDIA -210,60 325,05 0,00-535, SEMINARIO DE RADIOESCOTISMO ,00 0,00 0, , º FORUM ESCOTEIRO EDUCATIVO ,60 0,00 0, , EDUCACAO ESCOTEIRA ,88 46,99 0, , PROJ.GINCANA CULTURAL NACIONAL ,53 0,00 0, , AQUISICAO DE LIVROS ,00 0,00 0, , ASSESSORIA DE COMUNICACAO ,00 0,00 0, , CARTAZ ,00 0,00 0, , COORDENACAO GERAL ,80 0,00 0, , COPIAS E REPRODUCOES ,00 0,00 0, , EDITOR ,00 0,00 0, , FOLDERS ,00 0,00 0, , GESTOR FINANCEIRO ,00 0,00 0, , MIDIA INTERNET ,80 0,00 0, , PREMIOS ,93 0,00 0, , UEBTV JORNADA ESCOTEIRA 0, ,00 0, , ROTEIRIZACAO, PROD E EDICAO 0, ,00 0, , DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS , ,21 0, , DESPESAS TRABALHISTAS , ,50 0, , SALARIO ,71 857,15 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,72 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,75 0,00 0, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -60,00 0,00 0,00-60, FERIAS , ,56 0, ,13
10 RESCISOES CONTRATUAIS ,67 0,00 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,30 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -43,69 11,03 0,00-54, VALE REFEICAO ,84 577,74 0, , VACINA -32,50 0,00 0,00-32, ESTACIONAMENTO -200,00 0,00 0,00-200, FARMACIA -366,31 0,00 0,00-366, UNIFORMES FUNCIONARIOS -142,69 0,00 0,00-142, ENCARGOS SOCIAIS ,06 883,01 0, , FGTS ,22 803,01 0, , LICENCIAMENTO VEICULOS -6,84 0,00 0,00-6, PIS S/ FOLHA DE PGTO -548,00 80,00 0,00-628, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,96 0, , AGUA E ESGOTO -56,54 10,86 0,00-67, ASSESSORIA ,40 0,00 0, , CARTORIOS -48,18 2,80 0,00-50, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -98,40 0,00 0,00-98, CONTABILIDADE -546,77 90,31 0,00-637, COPA E COZINHA -409,50 49,36 0,00-458, CORREIOS -126,93 18,04 0,00-144, ENERGIA ELETRICA -395,34 56,11 0,00-451, ESTACIONAMENTO -486,34 100,00 0,00-586, FARMACIA -0,88 0,00 0,00-0, IMPRESSOS E FORMULARIOS -35,00 0,00 0,00-35, INTERNET -255,64 34,85 0,00-290, LANCHES E REFEICOES -45,73 0,00 0,00-45, MANUTENCAO DE SISTEMAS -115,99 0,00 0,00-115, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -769,83 172,89 0,00-942, MANUTENCAO PREDIAL -293,91 158,76 0,00-452, MATERIAL DE ESCRITORIO -809,55 75,76 0,00-885, SEGUROS -108,05 13,27 0,00-121, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -27,09 3,68 0,00-30, TAXI -189,92 0,00 0,00-189, TELEFONE ,38 65,15 0, , VIAGENS -69,08 564,24 0,00-633, MATERIAL GRAFICO ,90 0,00 0, , EVENTOS ,65 0,00 0, , VIAGENS DIRETORIA ,53 546,88 0, , VIAGENS GERENCIA ,67 0,00 0, , PREMIO EDUCACAO -190,53 0,00 0,00-190, DESPESAS GERAIS ,80 0,00 0, , BRINDES ,80 0,00 0, , TAXAS INTERNACIONAIS , ,74 0, , ICCS 0, ,74 0, , OSI ,89 0,00 0, , WOSM ,69 0,00 0, , DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO , , , , TRABALHISTA , , , , SALARIO , ,24 0, , ASSISTENCIA MEDICA , ,47 939, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -160,89 221,60 231,60-150, AUXILIO REFEICAO , ,23 0, , AUXILIO TRANSPORTE , ,79 0, , CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL ,66 276,00 448, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -120,00 0,00 0,00-120, FERIAS , ,00 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,89 0, ,75
11 SALARIOS E ORDENADOS , ,46 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -478,59 115,04 57,51-536, UNIFORMES FUNCIONARIOS ,72 0,00 0, , FARMACIA -26,59 647,03 646,93-26, QUEBRA DE CAIXA ,08 222,51 0, , CONVENIO ESTACIONAMENTO -885,74 100,00 0,00-985, VACINA -167,50 0,00 0,00-167, ESTAGIARIOS , ,00 0, , BOLSA AUXILIO , ,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS , ,55 0, , FGTS , ,37 0, , IPVA -478,65 0,00 0,00-478, LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO -61,52 0,00 0,00-61, PIS S/ FOLHA DE PAGTO ,63 290,18 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,78 0, , AGUA E ESGOTO -647,42 97,79 0,00-745, ASSESSORIA -510,62 0,00 0,00-510, CARTORIOS -805,86 25,18 0,00-831, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -269,73 0,00 0,00-269, CONFRATERNIZACAO -145,17 0,00 0,00-145, CONTABILIDADE ,62 812,75 0, , COPA E COZINHA ,10 444,30 0, , CORREIOS ,46 324,04 0, , ENERGIA ELETRICA ,07 505,03 0, , ESTACIONAMENTO -147,23 7,00 0,00-154, FARMACIA -7,84 0,00 0,00-7, FRETES -393,00 25,00 0,00-418, INTERNET ,08 313,71 0, , LANCHES E REFEICOES -216,77 0,00 0,00-216, LIMPEZA E CONSERVACAO -1,00 0,00 0,00-1, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS , ,96 0, , MANUTENCAO DE SISTEMAS ,13 0,00 0, , MANUTENCAO DE VEICULOS -11,13 0,00 0,00-11, MANUTENCAO PREDIAL , ,00 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO ,64 681,92 0, , MATERIAL DE EXPEDINTE -40,00 0,00 0,00-40, OUTRAS DESPESAS -6,00 400,00 0,00-406, SEGUROS ,42 132,66 0, , SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -296,93 33,11 0,00-330, SERVICOS PESSOA FISICA -43,65 0,00 0,00-43, SERVICOS PESSOA JURIDICA ,00 0,00 0, , TAXI -88,57 44,34 0,00-132, TELEFONE ,03 683,99 0, , DESPESAS MALOTES REGIOES -769,50 938,07 918,95-788, UEB REGIAO DF -574,32 245,26 165,70-653, UEB REGIAO RJ 38,00 131,37 149,80 56, UEB REGIAO RS -79,52 198,00 264,39-13, UEB REGIAO SP -153,66 363,44 339,06-178, DESPESAS CONTABILIDADE REGIOES , , , , UEB REGIAO AM ,77 334,71 362, , UEB REGIAO BA ,77 334,71 0, , UEB REGIAO DF ,54 850,00 425, , UEB REGIAO ES ,08 725,00 362, , UEB REGIAO GO ,08 725,00 0, , UEB REGIAO MA ,27 669,41 0, , UEB REGIAO MG ,77 955,62 478, , UEB REGIAO MS ,77 334,71 0, , UEB REGIAO PA ,47 555,27 0, ,74
12 UEB REGIAO PB ,77 334,71 0, , UEB REGIAO PE ,77 334,71 0, , UEB REGIAO PI ,48 334,71 0, , UEB REGIAO PR , ,29 607, , UEB REGIAO RJ ,64 334,71 0, , UEB REGIAO RN ,06 334,71 0, , UEB REGIAO RO ,77 334,71 0, , UEB REGIAO RS , ,00 700, , UEB REGIAO SC ,64 850,00 425, , UEB REGIAO SE ,01 334,75 0, , UEB REGIAO MT ,77 334,71 0, , UEB REGIAO AC ,49 334,71 0, , UEB REGIAO AL ,95 334,71 0, , UEB REGIAO AP ,97 334,71 0, , UEB REGIAO CE ,29 669,43 0, , DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO , ,31 555, , TRABALHISTA , ,43 555, , SALARIO ,49 570,00 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,00 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,80 702,56 330, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -12,40 85,20 85,20-12, CURSOS E TREINAMENTOS PESSOAL ,10 0,00 0, , FERIAS ,28 588,88 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,00 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -43,79 11,03 5,51-49, UNIFORMES FUNCIONARIOS -285,37 0,00 0,00-285, VALE REFEICAO ,10 0,00 0, , VALE TRANSPORTE ,44 346,00 0, , FARMACIA -1,31 134,76 134,69-1, CONVENIO ESTACIONAMENTO -885,71 100,00 0,00-985, VACINA -65,00 0,00 0,00-65, ESTAGIARIOS ,79 832,21 0, , VALE REFEICAO ,79 832,21 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,65 502,21 0, , FGTS ,95 447,11 0, , IPVA -106,37 0,00 0,00-106, LICENCIAM/ SEGURO OBRIGATORIO -13,68 0,00 0,00-13, PIS S/ FOLHA DE PAGTO -396,65 55,10 0,00-451, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,46 0, , AGUA E ESGOTO -132,95 21,72 0,00-154, ASSESSORIA -52,68 0,00 0,00-52, CARTORIOS -129,24 5,60 0,00-134, CERTIFICADOS ,00 0,00 0, , COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -110,43 0,00 0,00-110, CONFRATERNIZACAO -32,27 0,00 0,00-32, CONTABILIDADE ,64 180,62 0, , COPA E COZINHA ,78 98,73 0, , CORREIOS , ,24 0, , EMBALAGEM ,00 0,00 0, , ENERGIA ELETRICA -790,67 112,23 0,00-902, ESTACIONAMENTO -10,26 0,00 0,00-10, FARMACIA -1,75 0,00 0,00-1, FRETES -461,27 0,00 0,00-461, IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS , ,00 0, , INTERNET -988,50 69,71 0, , LANCHES E REFEICOES -11,97 0,00 0,00-11, MANUTENCAO PREDIAL -981,22 317,55 0, , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ,55 278,32 0, ,87
13 MANUTENCAO DE SISTEMAS -241,03 0,00 0,00-241, MANUTENCAO DE VEICULOS -2,22 0,00 0,00-2, MATERIAL DE ESCRITORIO ,35 151,54 0, , SEGUROS -216,08 26,53 0,00-242, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -61,66 7,36 0,00-69, TAXI -7,96 0,00 0,00-7, TELEFONE -935,36 130,31 0, , DESPESAS OPERACIONAIS CAN , ,87 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,87 0, , PASSAGENS AEREAS , ,50 0, , REUNIOES , ,37 0, , ESTRUTURA APOIO REUNIOES -783,60 0,00 0,00-783, DESPESAS OPER. DIRETORIA , ,96 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,96 0, , DESPESAS COM RELATORIO ANUAL ,00 0,00 0, , ESTACIONAMENTO -376,90 0,00 0,00-376, LANCHES E REFEICOES -128,08 0,00 0,00-128, TAXI -168,00 0,00 0,00-168, TELEFONE -378,03 0,00 0,00-378, CURSO PROFISSIONAIS ESCOTEIROS ,03 794,85 0, , INTERVENCAO PERNAMBUCO -66,28 0,00 0,00-66, REUNIOES ,12 962,22 0, , CONSELHO CONSULTIVO 0, ,60 0, , VIAGENS REPRESENTACOES , ,29 0, , VIAGENS INTERNACIONAIS ,02 0,00 0, , REUNIOES INTERNACIONAIS ,26 0,00 0, , CONGR. NACIONAL ESCOTEIRO ,26 0,00 0, , CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ,00 0,00 0, , ENCONTRO DE PROFISSIONAIS ,76 0,00 0, , CONE SUL -225,29 0,00 0,00-225, DESP.OPER.COMISSAO FISCAL , ,03 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,03 0, , HOSPEDAGEM 0,00 350,70 0,00-350, LANCHES E REFEICOES -185,90 0,00 0,00-185, REUNIOES , ,33 0, , DESP.COM.NAC.REL.INTERNACIONAL , ,13 359, , TRABALHISTAS , ,87 359, , º SALARIO -750,00 125,00 0,00-875, ASSISTENCIA MEDICA -864,10 213,59 36, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -12,40 12,40 12,40-12, EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -30,00 0,00 0,00-30, FERIAS -500,01 0,00 0,00-500, SALARIOS E ORDENADOS , ,00 0, , UNIFORMES FUNCIONARIOS -142,69 0,00 0,00-142, VALE REFEICAO ,58 411,74 0, , VALE TRANSPORTE ,31 170,00 0, , FARMACIA -0,23 311,14 311,04-0, VACINA -32,50 0,00 0,00-32, ESTAGIARIOS ,82 0,00 0, , BOLSA AUXILIO ,32 0,00 0, , VALE TRANSPORTE -8,50 0,00 0,00-8, ENCARGOS SOCIAIS -501,01 135,00 0,00-636, IPVA -53,18 0,00 0,00-53,18
14 FGTS -401,99 120,00 0,00-521, PIS -39,00 15,00 0,00-54, LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO -6,84 0,00 0,00-6, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,26 0, , AGUA E ESGOTO -66,46 10,86 0,00-77, ASSESSORIA -26,34 0,00 0,00-26, CARTORIOS -64,62 2,80 0,00-67, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -20,35 0,00 0,00-20, CONFRATERNIZACAO -16,15 0,00 0,00-16, CONTABILIDADE -709,81 90,31 0,00-800, COPA E COZINHA -443,75 48,26 0,00-492, CORREIOS -159,98 18,04 0,00-178, ENERGIA ELETRICA -313,23 56,11 0,00-369, ESTACIONAMENTO -0,63 0,00 0,00-0, FARMACIA -0,88 0,00 0,00-0, IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 57,70 0,00-57, INTERNET -551,61 34,85 0,00-586, LANCHES E REFEICOES -42,58 0,00 0,00-42, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -578,36 106,23 0,00-684, MANUTENCAO DE SISTEMAS -101,11 0,00 0,00-101, MANUTENCAO DE VEICULOS -1,11 0,00 0,00-1, MANUTENCAO PREDIAL -486,21 158,76 0,00-644, MATERIAL DE ESCRITORIO -732,68 75,76 0,00-808, SEGUROS -107,97 13,24 0,00-121, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -30,81 3,68 0,00-34, TELEFONE -491,74 65,15 0,00-556, VIAGENS , ,15 0, , CUMBRE INTERAMERICANA 0, ,36 0, , REUNIAO CONE SUL ,89 0,00 0, , CONFERENCIA MUNDIAL ,39 315,00 0, , PROMOCAO EVENTOS -318,99 540,00 0,00-858, DESPESAS METODOS EDUCATIVOS , ,08 420, , TRABALHISTAS , ,24 420, , SALARIO , ,12 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,91 0, , ASSISTENCIA MEDICA , ,29 312, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -12,83 24,80 24,80-12, CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL 193,47 70,34 72,11 195, FERIAS , ,85 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,57 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -38,70 22,06 11,02-49, UNIFORMES FUNCIONARIOS -285,37 0,00 0,00-285, VALE REFEICAO , ,30 0, , VALE TRANSPORTE ,53 510,00 0, , VACINA -32,50 0,00 0,00-32, ENCARGOS SOCIAIS , ,16 0, , FGTS , ,98 0, , IPVA -159,55 0,00 0,00-159, PIS S/ FOLHA DE PGTO ,87 169,18 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,68 0, , AGUA E ESGOTO -150,27 32,59 0,00-182, ASSESSORIA -52,68 0,00 0,00-52, CARTORIOS -149,08 8,40 0,00-157, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -38,89 0,00 0,00-38, CONFRATERNIZACAO -48,41 0,00 0,00-48, CONTABILIDADE ,91 270,92 0, , COPA E COZINHA -982,72 148,09 0, , CORREIOS -569,84 54,12 0,00-623,96
15 EMBALAGEM -122,00 0,00 0,00-122, ENERGIA ELETRICA -888,89 168,34 0, , ESTACIONAMENTO -18,26 0,00 0,00-18, FARMACIA -1,75 0,00 0,00-1, FRETES -305,36 0,00 0,00-305, IMPRESSOS E FORMULARIOS ,00 0,00 0, , INTERNET ,90 104,56 0, , LANCHES E REFEICOES -11,97 0,00 0,00-11, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ,74 318,67 0, , MANUTENCAO DE SISTEMAS -271,25 0,00 0,00-271, MANUTENCAO DE VEICULOS -2,22 0,00 0,00-2, MANUTENCAO PREDIAL ,40 467,97 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO ,85 97,01 0, , SEGUROS -216,08 26,53 0,00-242, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -73,14 11,04 0,00-84, TELEFONE ,20 292,96 0, , ESCOTEIROS PARA O MUNDO ,94 0,00 0, , VIAGENS DIRETORIA ,54 793,73 0, , PROG.MENSAGEIROS DA PAZ , ,43 0, , REUNIAO REGIAO INTERAMERICANA -237,15 0,00 0,00-237, FORUM EDUCATIVOS -79,00 0,00 0,00-79, VIAGENS GERENCIA , ,18 0, , VIAGENS INTERNACIONAIS ,48 0,00 0, , DEN/REUNIOES INTERN -624,30 0,00 0,00-624, CONGRESSO MUNDIAL EDUCACAO ,54 0,00 0, , REVISAO CONTEUDOS PROGRAMAS 0, ,14 0, , DESPESAS GESTAO DE ADULTOS , ,23 523, , TRABALHISTAS , ,18 523, , º SALARIO ,36 642,86 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,30 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,30 213,59 122, , CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL 140,10 98,93 98,93 140, FERIAS ,53 711,11 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,70 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 0,00 5,51 5, UNIFORMES FUNCIONARIOS -142,69 0,00 0,00-142, VALE REFEICAO ,46 411,74 0, , VALE TRANSPORTE ,00 516,00 0, , FARMACIA -0,10 17,55 258,85 241, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 23,06 12,40 37,20 47, ENCARGOS SOCIAIS ,96 684,32 0, , FGTS ,18 620,32 0, , IPVA -53,18 0,00 0,00-53, LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO -41,03 0,00 0,00-41, PIS S/ FOLHA DE PGTO -323,57 64,00 0,00-387, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,73 0, , AGUA E ESGOTO -66,46 10,86 0,00-77, ASSESSORIA ,30 0,00 0, , CARTORIOS -64,62 2,80 0,00-67, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -18,07 0,00 0,00-18, CONFRATERNIZACAO -16,15 0,00 0,00-16, CONTABILIDADE -709,81 90,31 0,00-800, COPA E COZINHA -447,21 49,36 0,00-496, CORREIOS -333,14 34,64 0,00-367, ENERGIA ELETRICA -395,34 56,11 0,00-451, ESTACIONAMENTO -0,63 0,00 0,00-0, FARMACIA -0,88 0,00 0,00-0, INTERNET -492,11 34,85 0,00-526, LANCHES E REFEICOES -302,84 0,00 0,00-302,84
Balancete Analítico (Valores em Reais)
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