Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES. 2 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 147 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 26.099,85 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. 2 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 148 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 21.450,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. 4 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 132 INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS02/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa 4.698,08 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. 4 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 133 INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS02/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa 16.463,34 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. 5 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.91.00.00 1 162 ARINETE TAVARES - 114.619.342-49 02/01/2013 27/03/2013 27/03/2013 Global 2.520,73 DESPESAS COM ACORDO EXTRA - JUDICIAL RELATIVO DA SENTENÇA DO PROCESSO Nº472/05. 6 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.91.00.00 1 163 JOSE CARDOSO FILHO - 314.358.662-15 02/01/2013 27/03/2013 27/03/2013 Global 2.206,87 DESPESAS COM ACORDO EXTRA - JUDICIAL, RELATIVO DA SENTENÇA DO PROCESSO Nº472/05. 8 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 1 164 JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR - 249.602/01/2013 27/03/2013 27/03/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº001/2013. 9 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2013 25/03/2013 25/03/2013 Estimativa 25,30 10 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 165 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013 27/03/2013 27/03/2013 Estimativa 673,85 DESPESAS TELEFÔNICAS. 11 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 166 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SA 02/01/2013 27/03/2013 27/03/2013 Estimativa 72,00 DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUAS DA CAMARA DE MAUES. 12.177,01 60.573,05 4.883,33 21.216,52 1.899,69 19.550,31 186,88 4.511,20 0,00 16.463,34 317,23 2.203,50 261,76 1.945,11 786,48 4.213,52 0,00 25,30 0,00 673,85 0,00 72,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 6
12 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 167 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 02/01/2013 27/03/2013 27/03/2013 Estimativa 19,32 DESPESAS TELEFÔNICAS - EMBRATEL. 13 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 118 BANCO DA AMAZONIA S/A - 04.902.979/003502/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 68,00 13 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 123 BANCO DA AMAZONIA S/A - 04.902.979/003502/01/2013 11/03/2013 11/03/2013 Estimativa 118,00 13 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 150 BANCO DA AMAZONIA S/A - 04.902.979/003502/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 16,00 14 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 127 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3224-0302/01/2013 15/03/2013 15/03/2013 Estimativa 11,50 14 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 128 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3224-0302/01/2013 18/03/2013 18/03/2013 Estimativa 13,50 14 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 134 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3224-0302/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa 13,50 14 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 135 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3224-0302/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa 13,50 14 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 136 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3224-0302/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa 13,50 14 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 137 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3224-0302/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa 6,00 14 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 155 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3224-0302/01/2013 25/03/2013 25/03/2013 Estimativa 10,00 15 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 120 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/1072-39 02/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Estimativa 2,00 0,00 19,32 0,00 68,00 0,00 118,00 0,00 16,00 0,00 11,50 0,00 6,00 0,00 10,00 0,00 2,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 6
15 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 145 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/1072-39 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 27,20 15 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 146 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/1072-39 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 106,50 15 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 151 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/1072-39 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 26,18 16 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.46.00.00 1 138 FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA 02/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa 7.920,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. 17 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00.00 1 139 INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS02/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa 1.000,00 DESPESAS COM INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 18 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 168 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02. 02/01/2013 27/03/2013 27/03/2013 Estimativa 1.311,09 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA. 20 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 119 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE 02/01/2013 L 01/03/2013 01/03/2013 Global 7.254,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 0,00 27,20 0,00 106,50 0,00 26,18 0,00 7.920,00 0,00 1.000,00 0,00 1.311,09 0,00 7.254,00 37 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 124 WUPPSICHLANDER DE LIMA CARVALHO - 239. 01/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 Normal 4.000,00 664,00 3.336,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. 39 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 125 LEANDRO VIEIRA MOREIRA - ME - 12.339.924/ 01/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 Normal 1.386,00 0,00 1.386,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS, PROJETOS DE LEI, LEI ORGÂNICA E REGIMENTO DA CÂMARA. 40 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 173 SUELY SANTOS DE OLIVEIRA - 04.413.753/0001/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 Global 67.350,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013. 0,00 67.350,00 43 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 121 RAIMUNDO ERIVALDO M. DOS SANTOS - 376. 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 Normal 840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 06 A 11/03/13. 44 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 122 ANA CRISTINA DE CARLI ANTUNES - 640.815. 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 Normal 1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 11 A 14/03/13. 0,00 840,00 0,00 1.248,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 6
45 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00.00 1 126 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA - 03.090.7514/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS X MAUÉS X MANAUS. 46 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00.00 1 152 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA - 03.090.7522/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAUÉS X MANAUS. 47 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 153 SYLAS DE OLIVEIRA BENTES - 617.936.632-225/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 Normal 492,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 26 A 27/03/13. 48 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 156 JOSE MONTEIRO GONDIM FILHO - 111.322.21227/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 Normal 936,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 28/03 A 02/04/13. 49 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 169 LUIZ CANINDÉ GONDIM CAVALCANTE - 914.1628/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 Normal 1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 01 A 04/04/13. 50 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 170 JOSE AUGUSTO DA SILVA BARBOSA - 073.3328/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 Normal 1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 01 A 04/04/13. 51 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 171 MARIA CLÉIA BRASIL MARTINS - 160.655.302 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 Normal 936,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 01 A 03/04/13. 0,00 600,00 0,00 300,00 0,00 492,00 0,00 936,00 0,00 1.248,00 0,00 1.248,00 0,00 936,00 Total R$ 250.493,87 21.176,38 229.317,49 Extra-Orçamentários 0 211110200010000 129 INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS 20/03/2013 1.852,44 INSS 0 211110200010000 130 INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS 20/03/2013 6.862,35 INSS 0 211110200020000 131 INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS 20/03/2013 457,49 INSS 0 112190100020000 140-00.000.000/0000-00 22/03/2013 70,08 0,00 1.852,44 0,00 6.862,35 0,00 457,49 0,00 70,08 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 6
0 112190100010000 141-00.000.000/0000-00 22/03/2013 70,08 0 112190100010000 142-00.000.000/0000-00 22/03/2013 46,72 0 112190100010000 143-00.000.000/0000-00 22/03/2013 116,80 0 112190100010000 144-00.000.000/0000-00 22/03/2013 70,08 0 211120000010000 157 PENSÃO ALIMENTICIA - 00.000.000/0000-00 27/03/2013 81,75 PENSÃO ALIMENTICIA 0 211120000010000 158 PENSÃO ALIMENTICIA - 00.000.000/0000-00 27/03/2013 81,74 PENSÃO ALIMENTICIA 0 211120000010000 159 PENSÃO ALIMENTICIA - 00.000.000/0000-00 27/03/2013 81,74 PENSÃO ALIMENTICIA 0 211199900020000 160 CONSIGNAÇÃO BB. - 00.000.000/0000-00 27/03/2013 183,97 CONSIGNAÇÃO BB. 0 211199900030000 161 CONSIGNAÇÃO BASA - 00.000.000/0000-00 27/03/2013 2.231,69 CONSIGNAÇÃO BASA 0,00 70,08 0,00 46,72 0,00 116,80 0,00 70,08 0,00 81,75 0,00 81,74 0,00 81,74 0,00 183,97 0,00 2.231,69 Total R$ 12.206,93 0,00 12.206,93 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 6
55 Registro(s) 262.700,80 21.176,38 241.524,42 Total Geral R$ RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA PRESIDENTE CPF.041.024.792-87 ESTELA PAIVA AFONSO DIRETORA ADMINISTRATIVA CPF.193.124.072-87 LOURDES REIS LAURIA CONTADORA CRC.2.004 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 6