COOPERJUS nov/15 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 CONTA: 16522-6 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch 001227 Pagamento referente adiantamento de salário para o mês: novembro/2015. Recibo nº 289/2015 03/11/2015 Ch 001228 Pagamento referente adiantamento de salário para o mês: novembro/2015. Recibo nº 288/2015 03/11/2015 Ch 001229 Pagamento referente adiantamento de salário para o mês: novembro/2015. Recibo nº 290/2015 Miguelina Severina de Souza -200,00 1 Laura Carolina Santana -600,00 2 Graciele da Silva Cunha -700,00 3 Saldo Atual 5.974,84 04/11/2015 Ch 001230 Pagamento referente abastecimento do carro uno do Sindicato. Recibo nº 15495 Posto Petrox Ltda -69,00 4 Saldo Atual 5.905,84 05/11/2015 Transferência 05/11/2015 Ch 001213 Transferência referente doações dos servidores do judiciário federal para a compra de passagem aerea, para acompanharem a votação do veto do PLC 26/2015 dia 17 de novembro de 2015. Pagamento de prestação de serviço de guarda e estacionamento de véiculos. Nota Fiscal nº 213. Caixa Econômica Federal 3.056,04 5 Pereira, Dias & Silva Ltda -142,00 6 Saldo Atual 8.819,88 06/11/2015 Ch 001231 Pagamento referente adiantamento de salário para o mês: novembro/2015. Recibo nºxxxxx. Melissa Monteiro de Castro -500,00 7 Saldo Atual 8.319,88 11/11/2015 Ch 001234 Pagamento referente mensalidade de hospedagem do site do Sindicato no servidor da Meg Net competência mês de outubro/2015. Megnet Soluções para Internet -123,50 8 Saldo Atual 8.196,38 13/11/2015 Ch 0001235 Pagamento referente a primeira parcela da contratação de um out-dor, para ser exibido na av. do cpa, sobre a votação do veto do PLC 26/2015. Nota Fiscal nº 352. Genus publicidade -350,00 9
13/11/2015 Talão de cheque Sicredi -10,50 13/11/2015 Ch 001233 Pagamento referente a compra de materiais de copa,cozinha e higiêne para uso do Sindicato. Nota Fiscal nº 606421. Atacadão s/a -104,75 10 Saldo Atual 7.731,13 16/11/2015 Ch 001236 Pagamento referente a troca de cheque para transferir para o caixa, par efetuar o pagamento do FGTS mês: 09/2015. Caixa -1.100,00 11 16/11/2015 Pagamento referente energia elétrica da sala do Sindicato do mês de outubro/2015. Energisa S/A -888,03 12 16/11/2015 Pagamento referente a compra de um toner para a impressora samsung e uma caixa de papel A4. Nota Fiscal nº 15203 parcela 1/02. Box Informática Ltda -154,50 13 16/11/2015 Ch 000825 Pagamento da quinta parcela da negociação das mensalidades, parcela 5/6 para pagamentos de mensalidades anteriores, conforme acordo firmado entre o SINDIJUFE e a FENAJUFE. FENAJUFE -3.511,67 14 Saldo Atual 2.076,93 18/11/2015 Ch 001232 Previsão de pagamento de locação de mesa, cadeiras, caixa térmica, aguá e gelo para assembleia de greve do período de 03/08/2015 a 17/08/2015. Nota Fiscal nº 2099/2104/2105. Val Festas -680,00 15 Saldo Atual 1.396,93 23/11/2015 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 TRT 23ª 147,68 23/11/2015 Ch 001226 Pagamento referente a compra de uma passagem para: Jamila Abrão Fagundes, para participar da reunião do comando de greve, realizado dia 03 de outubro de 2015 em Brasília-DF. Nota Fiscal nº 88831-598,60 16 23/11/2015 Ch 001225 Pagamento referente a compra de passagem para: Eliane Rodrigues para acompanhar a votação do PLS 26/2015 dia 06 de outubro de 2015 em Brasília-DF. Nota Fiscal nº 88830. -1.279,16 17 23/11/2015 Devolução do cheque do pagamento referente a compra de uma passagem para: Jamila Abrão Fagundes, para participar da reunião do comando de greve, realizado dia 03 de outubro de 2015 em Brasília-DF. Nota Fiscal nº 88831 598,60 18 Saldo Atual 265,45 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 JUSTIÇA FEDERAL 2.842,84 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 TRT 23ª 2.918,82
Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 T.R.E - MT ATIVOS 20.657,91 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 TRT 23ª - ATIVOS 24.172,87 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 JUSTIÇA FEDERAL 13.093,29 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 TRT 23ª - MT INATIVOS 4.626,91 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 T.R.E - MT PENSIONISTAS 769,02 Ch 001253 Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Luiz Antonio Perlato -2.118,00 19 Ch 001245 Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Luiz Antonio Perlato -1.438,00 20 Ch 001243 Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Joseane Ferreira Nonato -1.436,00 21 Ch 001251 Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Joseane Ferreira Nonato -101,00 22 Ch 001254 Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Melissa Monteiro de Castro -1.252,00 23 Ch 001244 Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Melissa Monteiro de Castro -898,00 24 Ch 001246 Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Graciele da Silva Cunha -932,00 25 Ch 001252 Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Graciele da Silva Cunha -931,00 26 Ch 001247 Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Laura Carolina Santana -932,00 27 Ch 001249 Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Laura Carolina Santana -1.940,00 28 Ch 001242 Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Ch 001250 Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Miguelina Severina de Souza Miguelina Severina de Souza -531,00 29-718,00 30 Ch 001237 Pagamento referente uma diária e meia dentro do estado para participar para participar da reunião da Diretoria Executiva nos dia 06 de novembro/2015, na sede do sindicato, na qualidade de membro da Diretoria Executiva. Recibo nº 295/2015. Walderson Oliveira Santos -256,50 31
Ch 001238 Ch 001239 Pagamento referente custeio de deslocamento (Rondonópolis x Cuiabá/Cuiabá x Rondonópolis) para participar da reunião da Diretoria Executiva nos dia 06 de novembro/2015, na sede do sindicato, na qualidade de membro da Diretoria Executiva. Recibo nº 296/2015. Pagamento referente uma diária e meia dentro do estado para participar para participar da reunião da Diretoria Executiva nos dia 19 de novembro/2015, na sede do sindicato, na qualidade de membro da Diretoria Executiva. Recibo nº 297/2015. Walderson Oliveira Santos -107,00 32 Walderson Oliveira Santos -256,50 33 Ch 001240 Ch 001257 Pagamento referente custeio de deslocamento (Rondonópolis x Cuiabá/Cuiabá x Rondonópolis) para participar da reunião da Diretoria Executiva nos dia 19 de novembro/2015, na sede do sindicato, na qualidade de membro da Diretoria Executiva. Recibo nº 298/2015. Pagamento referente ticket alimentação dos 06 (seis) funcionários do Sindicato para o mês de dezembro/2015, conforme Nota Fiscal nº 211110. O valor para cada funcionário corresponde a R$ 396,23 mais o valor de R$ 5,64 de taxa de administração por cartão. Conforme Nota Fiscal nº 211110. Pagamento referente condominio da sala do sindicato. Documento nº 0402/082015004 Pagamento referente a compra de vale transporte para a funcionária: Miguelina Severina de Souza para o mês: dezembro/2015. Pagamento referente conta telefone fixo do sindicato: 3025-6727 / 3027-6400 / 3027-6008, referente o mês de outubro/2015. Fatura nº 0292083092-0. Walderson Oliveira Santos -107,00 34 Ticket Serviços S/A -2.411,22 35 Condominio Eldorado Executive Center -476,00 36 MTU -80,60 37 GVT -343,25 38 Pagamento referente serviços de telefonia móvel do sindicato: 9968-9022 / 9968-9021 / 9918-6850 / 9662-4539 referente mês outubro/2015, conforme fatura nº 2016749423. Pagamento referente parcela 4/7 do seguro do carro Fiat Uno do Sindicato, período de vigência de 02/08/2015 a 02/08/2016. Pagamento referente folha de pagamento de PIS sobre folha de pagamento de funcionários, competência outubro/2015 Pagamento referente serviço internet móvel 3G, mês de outubro/2015, conforme recibo nº 2069075515-0 Vivo S/A -518,49 39 HDI Seguros -293,93 40 Receita Federal -133,21 41 Vivo S/A -152,53 42 Pagamento referente a compra de cinco baterias selada 12v e serviço de manutenção e troca das cinco baterias nos nobreak do Sindicato. Nota Fiscal nº 4836 e 7361. Quality Tecnologia Ltda -515,00 43 Tarifa referente cheque devoldivo da compra de uma passagem para: Jamila Abrão Fagundes, para participar da reunião do comando de greve, realizado dia 03 de Sicredi -20,00 outubro de 2015 em Brasília-DF. Nota Fiscal nº 88831 (Cheque no valor de R$ 598,60).
Ch 001248 Pagamento referente honorários advocáticios mês: dezembro/2015. Ch 001255 Pagamento referente primeira parcela do 13º salário do Pedro Aparecido de Souza. Recibo nº 291/2015. Bruno José Ricci Boaventura 13º salário Pedro Aparecido de Souza -4.000,00 44-8.246,52 45 Ch 001241 Pagamento referente GRU da remuneração salarial do mês: outubro/2015, conforme liberação previsto no estatuto do SINDIJUFE-MT e por cumprimento da decisão da liminar do processo nº 1030525 10ª vara Cívil as Comarca de Cuiabá-MT. Pedro Aparecido de Souza -18.787,19 46 Saldo Atual 19.397,17 25/11/2015 Cesta de relacionamento Sicredi -31,30 25/11/2015 Transferência Transferência do dinheiro do caixa que foi feito o saque da conta mensalidade para efetuar o pagamento do FGTS, mais que não foi efetuado o pagamento, pois foi preciso transferir para a conta mensalidade novamente. 25/11/2015 Ch 001383 Pagamento referente mensalidade de hospedagem do site do Sindicato no servidor da Meg Net competência mês de novembro/2015. 25/11/2015 Ch 001384 Pagamento referente despesas com taxi, com os servidores que foram para Brasilia, acompanhar a votação do veto 26/2015. Nota Fiscal nº 29508. CAIXA 1.100,00 47 Megnet Soluções para Internet -123,50 48 Coobrás -2299,41 49 25/11/2015 Integralização de capital Sicredi -189,00 25/11/2015 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 (CARLOS EDUARDO B BAR) 25/11/2015 Ch 001381 Pagamento referente serviços de taxi mês: outubro/2015. Nota Fiscal nº 3032 JUSTIÇA FEDERAL 22,88 Rádio Taxi Bandeirantes Ltda -552,10 50
25/11/2015 25/11/2015 Ch 001144 Ch 001221 Pagamento da segunda parcela da negociação das mensalidades, parcela 2/4 para pagamentos de mensalidades anteriores, conforme acordo firmado entre o SINDIJUFE e a FENAJUFE. Pagamento referente a primeira parcela da compra de passagens aéreas para a caravana do dia 17/11/2015, que irão acompanhar a votação do PLC 26/2015 em Brasilia-DF. Nota Fiscal nº 88945 FENAJUFE Agência de viagens universal -2257,50 51-2761,88 52 Saldo Atual 12.305,36 26/11/2015 Ch 001259 26/11/2015 Ch 001260 26/11/2015 Ch 001226 Pagamento referente a compra de salgados/refrigerantes para a reunião da diretoria executiva realizada dia 11 de novembro de 2015 na sede do Sindicato. Nota Fiscal nº 1921. Pagamento referente a compra de salgados/refrigerantes para a reunião da diretoria executiva realizada dia 06 de novembro de 2015 na sede do Sindicato. Nota Fiscal nº 1920. Pagamento referente a compra de uma passagem para: Jamila Abrão Fagundes, para participar da reunião do comando de greve, realizado dia 03 de outubro de 2015 em Brasília-DF. Nota Fiscal nº 88831 Dirlene Maria Dovige -65,00 53 Dirlene Maria Dovige -76,00 54-598,60 55 26/11/2015 Ch 001258 Pagamento de serviços de contabilidade do Sindicato referente outubro/2015. Euricles Mario da Silva -788,00 56 Saldo Atual 10.777,76 27/11/2015 Pagamento referente energia elétrica da sala do Sindicato do mês de novembro/2015. Energisa S/A -815,03 57 27/11/2015 Ch 001388 Pagamento referente do retroativo da VPI 13,23% (setembro/outubro/2015) e diferença do auxilio saúde (março a setembro/2015) do servidor: Pedro Aparecido de Souza TRT23ª Região -1.787,52 58 Saldo Atual 8.175,21 30/11/2015 Ch 001389 Pagamento referente a compra de salgados/refrigerantes para a reunião da diretoria executiva realizada dia 19 de novembro de 2015 na sede do Sindicato. Nota Fiscal nº 1941. 30/11/2015 Ch 001387 Pagamento referente aluguel da sala do sindicato mês: dezembro/2015. Recibo nº 290/2015. 30/11/2015 Crédito Estorno de lançamento referente as tarifas cobradas indevidamente dia 25 de novembro de 2015 sobre os pagamentos debitados em boletos. Dirlene Maria Dovige -72,00 59 Luiz Fernando Spósito -1.150,00 60 Sicredi 18,00 Saldo Atual 6.971,21 Saldo de aplicação referente ao processo de gratificação dos oficiais de Justiça do TRT 23 3.533,40