Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38

O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00 D.Ex. 41 0 2188301028 154 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. Valor: 4.651,33 Cheque: 60201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38 O.P. 2 / 6 200211003 01.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00 155 ADEMAR MISSIAS DA SILVA E OUTROS 152.458.291-34 50.400,00 27.333,60 23.066,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 3.185,84 Cheque: 5394 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 152.458.291-34 Valor: 1.577,47 Cheque: 5452 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 152.458.291-34 Valor: 2.662,26 Cheque: 5946 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 152.458.291-34 Valor: 1.666,63 Cheque: 61205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 152.458.291-34 Valor: 1.547,16 Cheque: 7236 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 152.458.291-34 Valor: 3.250,82 Cheque: 7703 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 152.458.291-34 Valor: 4.585,45 Cheque: 84674 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 152.458.291-34 Valor: 1.718,93 Cheque: 85437 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 152.458.291-34 Valor: 2.871,84 Cheque: 85823 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 152.458.291-34 O.P. 3 / 10 200211003 01.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00 156 CRISTIANE DA ROCHA SOUZA E OUTROS 029.309.495-03 2.172,00 173,76 1.998,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 666,08 Cheque: 11999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 029.309.495-03 Valor: 666,08 Cheque: 430176 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 029.309.495-03 Valor: 666,08 Cheque: 430177 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 029.309.495-03 O.P. 3 / 11 200211003 01.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00 157 CRISTIANE DA ROCHA SOUZA E OUTROS 029.309.495-03 1.640,00 622,91 1.017,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 496,13 Cheque: 11427 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 029.309.495-03 Valor: 520,96 Cheque: 430178 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 029.309.495-03 O.P. 63 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 158 BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 11/06/2014 02/06/2014 11/06/2014 15,60 0,00 15,60 Valor: 7,80 Cheque: 34114 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Valor: 7,80 Cheque: 34115 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 O.P. 9 / 6 200236003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 159 ARLINDO VIEIRA DE SOUZA 386.055.385-20 4.200,00 937,06 3.262,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADA PARA AS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 3.262,94 Cheque: 11318 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 386.055.385-20 D.Ex. 37 0 2188101158 160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 12.859,98 0,00 12.859,98 Valor: 12.859,98 Cheque: 61102 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 39 0 1138308018 161 CRISTIANE DA ROCHA SOUZA E OUTROS 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 24,66 0,00 24,66 VALOR REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. Página 1 de 5

Valor: 24,66 Cheque: 11999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 7 Total do Dia: 71.312,24 29.067,33 42.244,91 O.P. 1 / 6 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 162 COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA 04.470.923/0001-68 12/06/2014 01/01/2014 12/06/2014 6.000,00 0,00 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2 014. Valor: 6.000,00 Cheque: 61206 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68 O.P. 24 / 5 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 163 DANILO BASTOS DE SOUZA - ME 17.455.598/0001-06 12/06/2014 02/01/2014 12/06/2014 3.150,00 0,00 3.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, SUPERVISÃO E REMESSA DE RELATÓRIOS DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. Valor: 3.150,00 Cheque: 21763 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.455.598/0001-06 O.P. 62 / 1 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 164 MAX LERNER REIS PROFIRO 12.829.227/0001-23 12/06/2014 02/06/2014 12/06/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CONVITES FOTOGRAFICOS NO ENVELOPE MAIS ETIQUETAS, 30 CDS COM FOTOS, 12 DVDS COM FIL MAGEM, 1 FILMAGEM E EDIÇÃO E 01 ALBUM ENCADERNADO COM FOTOS DO EVENTO ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO BAINANOPOLENSE, REF. 1º PARCELA NO MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 2.000,00 Cheque: 051367 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.829.227/0001-23 O.P. 64 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 165 BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 12/06/2014 02/06/2014 12/06/2014 15,60 0,00 15,60 Valor: 7,80 Cheque: 21931 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Valor: 7,80 Cheque: 21932 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 D.Ex. 36 0 2188101158 166 BANCO GERADOR 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 3.894,90 0,00 3.894,90 Valor: 219,90 Cheque: 61201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.090,62 Cheque: 61202 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.239,00 Cheque: 61203 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 326,00 Cheque: 61204 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.019,38 Cheque: 61207 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 15.060,50 0,00 15.060,50 O.P. 10 / 5 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 167 KESIA SOUZA NERES 07.053.173/0001-17 13/06/2014 02/01/2014 16/05/2014 665,00 0,00 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE MAIO DE 2014. Valor: 665,00 Cheque: 430179 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17 O.P. 16 / 5 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 168 OESTE DOS CARTUCHOS LTDA ME 14.722.071/0001-02 13/06/2014 02/01/2014 13/05/2014 1.550,00 0,00 1.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX RICOH MP 2027 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL, REF. AO ME S DE MAIO DE 2014. Valor: 1.550,00 Cheque: 61301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02 Página 2 de 5

O.P. 14 / 6 200230003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 169 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SANTO EXPEDITO LTDA ME 02.364.726/0001-39 3.250,00 0,00 3.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA JQE-8796 E OUW-0735 DA CAMARA MUNICIPA L, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 3.250,00 Cheque: 88305 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.364.726/0001-39 O.P. 12 / 7 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 170 SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA 09.543.618/0001-72 13/06/2014 02/01/2014 02/06/2014 4.300,00 0,00 4.300,00 VALOR QUE SE ESPENHA COM O PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 2.000,00 Cheque: 430169 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72 Valor: 2.300,00 Cheque: 430181 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72 O.P. 10 / 6 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 171 KESIA SOUZA NERES 07.053.173/0001-17 13/06/2014 02/01/2014 12/06/2014 665,00 0,00 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 665,00 Cheque: 430180 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17 O.P. 4 / 6 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 172 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 151,34 0,00 151,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. Valor: 151,34 Cheque: 61302 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 O.P. 6 / 6 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 173 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 282,28 0,00 282,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DAS CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. Valor: 282,28 Cheque: 61303 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00 O.P. 65 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 174 BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 13/06/2014 02/06/2014 13/06/2014 7,80 0,00 7,80 Valor: 7,80 Cheque: 28905 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Total de Registros do Dia: 8 Total do Dia: 10.871,42 0,00 10.871,42 O.P. 15 / 4 200236003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 175 MARIA LINA DE OLIVEIRA DE SOUZA 359.740.365-49 16/06/2014 02/01/2014 13/06/2014 1.200,00 0,00 1.200,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS QUANDO DAS SEÇ ÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 1.200,00 Cheque: 12890 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 359.740.365-49 Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 1.200,00 0,00 1.200,00 O.P. 67 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 176 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 977,23 0,00 977,23 Valor: 977,23 Cheque: 61801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00 D.Ex. 40 0 2188301028 177 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014. Página 3 de 5

Valor: 4.651,33 Cheque: 61801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 5.628,56 0,00 5.628,56 O.P. 11 / 6 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 178 VALDIR DE SOUZA PEREIRA ME 18.248.727/0001-58 20/06/2014 02/01/2014 18/06/2014 2.500,00 0,00 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOPAG, DIRF, RAI S E GFIP DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES E JUNHO DE 2014. Valor: 2.500,00 Cheque: 22434 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.248.727/0001-58 Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 2.500,00 0,00 2.500,00 D.Ex. 38 0 2188101158 179 BANCO DO BRASIL S.A 26/06/2014 26/06/2014 26/06/2014 1.791,00 0,00 1.791,00 Valor: 1.791,00 Cheque: 10100 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 1.791,00 0,00 1.791,00 O.P. 50 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 180 CLEVERSON JOSE DE SOUZA 15.163.838/0001-73 27/06/2014 01/04/2014 29/04/2014 300,00 0,00 300,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LINK DE INTERNET COMERCIAL PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. Valor: 300,00 Cheque: 11635 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.838/0001-73 O.P. 59 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 181 GATO'S GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA 03.731.616/0001-20 27/06/2014 02/05/2014 06/05/2014 995,00 0,00 995,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES E PAPEL OFICIO TIMBRADO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DE STE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014. Valor: 995,00 Cheque: 22862 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.731.616/0001-20 O.P. 51 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 182 CLEVERSON JOSE DE SOUZA 15.163.838/0001-73 27/06/2014 02/05/2014 21/05/2014 300,00 0,00 300,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LINK DE INTERNET COMERCIAL PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014. Valor: 300,00 Cheque: 11635 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.838/0001-73 O.P. 60 200230003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 183 MOACI PEREIRA DE SOUZA ME 10.893.895/0001-94 27/06/2014 02/06/2014 18/06/2014 317,78 0,00 317,78 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA OUW-0735 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 317,78 Cheque: 19250 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.893.895/0001-94 O.P. 61 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 184 MOACI PEREIRA DE SOUZA ME 10.893.895/0001-94 27/06/2014 02/06/2014 17/06/2014 70,00 0,00 70,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA OUW-0735 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICI Página 4 de 5

PAL, NO MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 70,00 Cheque: 19250 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.893.895/0001-94 O.P. 7 / 4 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 185 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0149-36 27/06/2014 02/01/2014 27/06/2014 12,01 0,00 12,01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DAS CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. Valor: 12,01 Cheque: 62703 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.530.486/0149-36 O.P. 68 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 186 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 27/06/2014 27/06/2014 27/06/2014 84,36 0,00 84,36 Valor: 76,74 Cheque: 62701 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00 Valor: 7,62 Cheque: 62702 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00 D.Ex. 42 0 2188301028 187 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 27/06/2014 27/06/2014 27/06/2014 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. Valor: 4.651,33 Cheque: 62701 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 43 0 2188301028 188 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 27/06/2014 27/06/2014 27/06/2014 462,00 0,00 462,00 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. Valor: 462,00 Cheque: 62702 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 9 Total do Dia: 7.192,48 0,00 7.192,48 Total Geral de Registros: 36 Total Geral: 120.453,58 29.067,33 91.386,25 GILVANE FEBRONIO DOS SANTOS PRESIDENTE CPF_639.628.295-04 ERALDO NEVES DE SOUZA TESOUREIRO CPF_007.713.935-63 VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC(BA) N.015622/O-5 Página 5 de 5