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Item SUMÁRIO Pág. 1. Apresentação... 3 1.1. Conceito... 3 1.2. Normas Aplicáveis... 3 1.3. Público Alvo... 3 2. Descrição Sumária do Sistema... 4 2.1. Criação de uma nova modalidade... 4 2.2. Criação de Novos Tipos de Movimentação de Pessoas Conveniadas... 4 2.3. Alteração da Tela de Associação de Pessoas Conveniadas/Movimentação... 7 2.4. Alteração da Tela de Cadastro de Conta Corrente... 8 3. Processos... 10 3.1. Cadastro de Pessoa Conveniada... 10 3.2. Associação da Pessoa Conveniada com o Tipo de Movimentação... 11 3.3. Cadastro de Conta Salário... 13 4. Importação do Movimento de Terceiros... 16 4.1. Recepção e Consistência do Arquivo... 16 5. Relatórios... 20 5.1. -Comparativo Receita x Despesa Fonte Pagadora... 20 5.2. -Fonte Pagadora... 22 6. Considerações Finais... 23 7. Históricos Liberados... 24 8. Anexo I Leiaute Importação Movimento de Terceiros... 26 GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 2/29
1. APRESENTAÇÃO CONTA SALÁRIO 1.1. CONCEITO Conta não movimentável por cheques, destinada ao recebimento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, para a qual não se aplicam as disposições relativas às contas correntes. A Identificação do correntista deve incluir, no mínimo: RG, CPF e nome completo e a movimentação da mesma deve ser realizada com cartão de débito. 1.2. NORMAS APLICÁVEIS Resolução N.º2.718 de 24/04/2000 instituiu a conta salário. Carta-Circular n.º 2.919 de 21/06/2000 criou títulos e subtítulos contábeis no COSIF: Circular n.º 3.169 de 19/12/2002 considera como VSR Valor Sujeito a Recolhimento de compulsório as Obrigações por Prestação de Serviços de Pagamento. 1.3. PÚBLICO ALVO Empresas clientes do Bancoob ou associadas às Cooperativas do Sicoob, como: Escolas, Universidades, Indústrias, Comércio, Construtoras, Associações, entre outros. Beneficiários dos créditos dos salários, pessoas físicas, indicados pela empresa pagadora, para os quais não haverá obrigatoriedade de associação às Cooperativas. GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 3/29
2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO SISTEMA A Pessoa Conveniada (geralmente uma empresa) que desejar trabalhar com a Conta Salário junto a uma Cooperativa Singular que utilize o SISBR deverá escolher a forma como será o relacionamento entre as partes envolvidas: Pessoa Conveniada x SISBR x Conta Salário x Rede de Comunicação As formas de relacionamentos são: Conta Salário Sem Rede Externa: o titular da conta salário poderá realizar operações utilizando-se da Rede Interna Bancoob (Própria Agência + Intercredis); Conta Salário Com Rede Externa: além da Rede Interna do Bancoob, acima mencionada, o titular da conta salário poderá utilizar a Rede Externa, onde poderá efetuar compras com o cartão de débito, abastecer em postos de gasolina com o mesmo, etc; Conta Salário Com Rede Externa e 24 h: esta forma permitirá o titular da Conta Salário utilizar-se da Rede Interna do Bancoob + Rede Externa + Rede 24 h. Foram feitas adequações no sistema para trabalhar com a Conta Salário. Não foi necessária a criação de uma nova rotina. Apenas adequamos à rotina de Importação do Movimento de Terceiros para processar os valores repassados de uma Pessoa Conveniada para as respectivas contas salário de seus funcionários. As adequações realizadas no sistema foram: 2.1. CRIAÇÃO DE UMA NOVA MODALIDADE - CSA Conta Salário As contas criadas com essa modalidade terão algumas restrições para atender a legislação, como por exemplo: Solicitação de Cheques Limite de Crédito Geração de Saldo Cartão de Débito Entre outras As contas da modalidade CSA tiveram a maioria dos históricos de Conta Corrente bloqueados. Foram liberados apenas os pertinentes à mesma, a saber: Débito CPMF Cheque Avulso Emissão DOC/TED Saque Cartão * Crédito Folha Pagamento Entre outros 2.2. CRIAÇÃO DE NOVOS TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS CONVENIADAS GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 4/29
A tela de cadastramento de Tipos de Movimentação de Pessoas Conveniadas, no módulo Retaguarda, foi alterada para adequação à Conta Salário, onde o usuário poderá prestar novas informações, conforme segue: Figura 01: Figura 02: Opções Novas: - Gera Lançamento Contrapartida: caso a Pessoa Conveniada possua conta corrente na Cooperativa, poderá ser definido o histórico da contrapartida que será lançado em sua conta. Exemplo: Crédito de Salário nas contas correntes de seus funcionários e Débito de Pagamento de Salário na conta corrente da Empresa (contrapartida); GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 5/29
- Cobrança de Tarifa: se a Cooperativa quiser cobrar tarifa da prestação de serviço que está sendo realizada para a Empresa (Pessoa Conveniada) poderá definir o histórico da tarifa nesta tela. O Valor dessa tarifa será definido em outra tela. Especificamente para a Conta Salário foram criados novos Tipos de Movimentação de Pessoas Conveniadas, a saber: Sem lançamento de contrapartida 94 - CRÉD.CTA SAL.C/ RED.EXT. VIA BCO 95 - CRÉD.CTA SAL.C/ RED.EXT.+24H VIA BCO 96 - CRÉD.CTA SAL.S/ RED.EXT. VIA BCO Contas Salário: 824 - CRÉD.FOLHA PAGTO-CONVENIOS Com lançamento de contrapartida 97 - CRÉD.CTA SAL.C/ RED.EXT. VIA DEB 98 - CRÉD.CTA SAL.C/ RED.EXT.+24H VIA DEB 99 - CRÉD.CTA SAL.S/ RED.EXT. VIA DEB Contas Salário: 829 - CREDITO FOLHA PAGAMENTO - DEB EMPRESA Contas Salário: 264 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO 71 - TARIFA PAGAMENTO SALARIO Abaixo segue, como exemplo, a tela do tipo 98 - CRÉD.CTA SAL.C/ RED.EXT.+24H VIA DEB: Figura 03: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 6/29
Veja que os campos estão desabilitados para o usuário. Isto porque nesta etapa o usuário não irá interagir com o sistema. Basta apenas que ele saiba qual o tipo usar. A definição disso será feita na tela de Pessoas Conveniadas/Movimentação 2.3. ALTERAÇÃO DA TELA DE ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS CONVENIADAS/MOVIMENTAÇÃO A tela de Associação Pessoas Conveniadas/Movimentação, no módulo Retaguarda, também teve que ser alterada, ficando da seguinte forma: Figura 04: Figura 05: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 7/29
- Data Cadastro: irá pegar a data do último dia aberto do produto Contas Correntes; - Data Ult.Atualização: sempre que algum dado dessa tela for alterado, esta data será atualizada com a data da alteração; - Gera Lançamento Contrapartida: se for gerar lançamento de contrapartida deve-se informar o número da Conta Corrente onde ocorrerá tal lançamento; - Cobrança de Tarifa: se for cobrar tarifa deve-se preencher o campo Qtde.Dias Float Tarifa. Uma vez preenchido, a tarifa será cobrada, tantos dias após, a quantidade de dias informada nesse campo; - Tipos de Movimentação: nesse momento é feito a associação do Tipo de Movimentação de Pessoas Conveniadas com a Pessoa Conveniada, propriamente dita. Ao clicar no botão Incluir será exibida a tela seguinte: Figura 06: - Código de Pessoa Conveniada: trata-se do próprio código de Pessoa que foi cadastrada no módulo Atendimento; - Código da Movimentação: colocar o código da Movimentação, conforme descrevemos antes; - Valor da Tarifa: definir qual será o valor da Tarifa a ser debitada para a Pessoa Conveniada pela prestação do serviço. 2.4. ALTERAÇÃO DA TELA DE CADASTRO DE CONTA CORRENTE O cadastramento da Conta Salário é feito no módulo Atendimento na mesma tela de cadastro de Conta Corrente. Esta tela foi incrementada com a informação da Conta Salário, conforme podemos ver abaixo: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 8/29
Figura 07: - Fonte Pagadora: deve-se informar o código da Pessoa que será a fonte pagadora (geralmente a Empresa) GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 9/29
3. PROCESSOS O processo de importação do arquivo que a Pessoa Conveniada (geralmente a empresa) gera, é feito no SISBR através da rotina de Importação do Movimento de Terceiros do módulo Retaguarda. Para realizá-la é necessário, o cadastramento da própria Pessoa Conveniada. 3.1. CADASTRO DE PESSOA CONVENIADA Esse cadastramento é realizado no módulo Atendimento. Se a Pessoa Conveniada não tiver conta corrente na Cooperativa, basta cadastrá-la como Pessoa. Caso contrário, é necessário cadastrá-la como Pessoa + Cliente + Conta Corrente. O cadastramento de Pessoa é feito normalmente, da mesma forma que a cooperativa já faz, seguindo o seguinte caminho no módulo Atendimento: Figura 08: O cadastramento de Cliente também é feito normalmente, da mesma forma que a cooperativa já faz, seguindo o seguinte caminho no módulo Atendimento: Figura 09: Ao cadastrar uma conta corrente para a Pessoa Conveniada, deve-se efetuar um cadastro de uma conta normal, escolhendo-se a modalidade Conta Corrente Depósito a Vista, através do seguinte caminho no mesmo módulo Atendimento; GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 10/29
Figura 10: 3.2. ASSOCIAÇÃO DA PESSOA CONVENIADA COM O TIPO DE MOVIMENTAÇÃO Antes do cadastro das Contas Salário é necessário associar a Pessoa Conveniada ao Tipo de Movimentação. Esta associação é feita no módulo Retaguarda, conforme segue: Figura 11: Figura 12: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 11/29
Figura 13: Após ter sido definido se será gerado para a Pessoa Conveniada Lançamento de Contrapartida, deve-se decidir se irá cobrar tarifa ou não pelo serviço prestado pela cooperativa à Pessoa Conveniada. Caso se opte por cobrar, deve-se marcar a opção Sim e definir a quantidade de dias após o(s) lançamento(s) nas Contas Salário, o sistema irá debitar a Tarifa. Em seguida deve-se associar o código de Pessoa da Pessoa Conveniada ao Tipo de Movimentação, bem como definir o valor da tarifa, conforme mostrado abaixo: Figura 14: Após associado irá aparecer no grid da tela de Cadastro de Pessoas com Importação de Movimento como mostrado a seguir: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 12/29
Figura 15: É possível associar à mesma Pessoa Conveniada mais de um Tipo de Movimentação. Porém no arquivo que a Pessoa Conveniada for enviar para ser submetido à rotina de Importação do Movimento de Terceiros, deve constar apenas um tipo de Movimentação. 3.3. CADASTRO DE CONTA SALÁRIO Da mesma forma que foi realizado o cadastramento da Pessoa Conveniada começando pelo cadastro de Pessoa no módulo Atendimento, o cadastro de uma Conta Salário também começa pelo cadastro de Pessoa. A diferença é que no caso da Pessoa Conveniada, pode-se parar por ai, caso a mesma não queira abrir uma conta corrente, e para Conta Salário é obrigatório o cadastramento de uma conta corrente. Para se cadastrar uma conta corrente deve-se seguir a ordem de cadastramento: Pessoa + Cliente + Conta Corrente. Todos os cadastramentos devem ser realizados no módulo Atendimento, conforme Figuras 06, 07 e 08. Detalharemos adiante apenas as particularidades do Cadastro da Conta Salário: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 13/29
Figura 16: Figura 17: Figura 18: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 14/29
Destacamos na tela acima o preenchimento dos seguintes campos: - Nº Conta: como no cadastro de uma conta corrente normal, esse número pode ser definido pelo sistema ou pelo usuário, bastando-se que se faça essa definição através do parâmetro 9 - GERA PROXIMO NUMERO CONTA CORRENTE. Se estiver como Verdadeiro o sistema irá definir a numeração com base na última conta cadastrada + 1. Se estiver Falso o usuário poderá definir qual o número da conta e o sistema calcula o dígito verificador; - Modalidade: escolher Conta Salário ; - Tipo de Conta: deve-se definir através de qual tipo de rede o correntista poderá movimentar sua conta dentre os tipos: - Sem Rede Externa; - Com Rede Externa; - Com Rede Externa e 24h - 1º Titular: selecionar o código de cliente clicando no binóculo; - Primeiro Nome: definir o Embossamento : nome que irá sair no cartão. Na aba Opções não é necessário cadastrar nada. Já na aba Conta Salário é necessário o cadastro, conforme mostrado abaixo: Figura 19: O único campo a preencher é o campo abaixo: - Fonte Pagadora: com o código de Pessoa da Fonte Pagadora; Após o preenchimento desta tela, o usuário deverá clicar no botão OK para finalizar o cadastro da Conta Salário. GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 15/29
4. IMPORTAÇÃO DO MOVIMENTO DE TERCEIROS Uma vez realizados todos os cadastramentos de acordo com a definição dos critérios acima mencionados, a Cooperativa já está pronta para realizar a importação do arquivo que é enviado pela Pessoa Conveniada. O arquivo disponibilizado deve estar no formato TXT e de acordo com o leiaute que consta no Anexo I deste manual. Não é permitido a importação de arquivo que contenha datas futuras. 4.1. RECEPÇÃO E CONSISTÊNCIA DO ARQUIVO O usuário da Cooperativa deverá entrar no módulo Retaguarda e seguir a seqüência abaixo: Figura 20: Figura 21: A tela acima, inicialmente é uma tela de consulta com os seguintes filtros: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 16/29
- Recebidos: mostra os arquivos que foram recebidos e processados corretamente. É possível receber um arquivo por vez; - Excluídos: exibe os arquivos que foram excluídos pelo usuário; - Consistidos sem erro: mostra os arquivos que foram consistidos e não deram nenhum erro. Esse arquivo está pronto para ser processado (lançado nas contas); - Consistidos com erro: mostra os arquivos que foram consistidos e deram erro(s). O(s) erro(s) desse arquivo deve(m) ser corrigidos e o arquivo deve ser re-submetido; - Restaurados: arquivo que tenha sido excluído ou recebido com erro pode ser restaurado para ser submetido novamente; - Não Encontrados: os diretórios que armazenam arquivos aqui no Bancoob são periodicamente atualizados, onde arquivos antigos são excluídos. Caso o usuário desejar saber a relação dos arquivos excluídos, poderá selecionar esta opção; Para efetuar a recepção do arquivo deve-se clicar no botão Receber e será exibida a seguinte tela: Figura 22: Lembre-se ao selecionar o arquivo que deseja receber, a unidade v:[ \\Client\c$] corresponde à unidade c: de sua máquina local. Ao clicar no botão Receber será exibida a tela: Figura 23: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 17/29
Após ter recebido o arquivo, conforme orientado acima, deve-se clicar no botão Consistir para verificar se não há nenhuma inconsistência no arquivo. Será exibido na tela um relatório que informará se o arquivo contem erros ou não. Figura 24: O usuário deve de posse desse relatório, corrigir os erros e submeter o arquivo novamente até que apareça a mensagem: ESTE ARQUIVO NÃO POSSUI ERROS, conforme segue: Figura 25: Figura 26: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 18/29
Então aparecerá na tela de Importação de Movimento de Terceiros a mensagem Consistido Sem Erros. O próximo passo é clicar no botão Processar para que os lançamentos caiam nas respectivas contas correntes. Se a Pessoa Conveniada possuir conta corrente na cooperativa, optar por Lançamento com Contrapartida e não possuir saldo suficiente para cobrir o débito total que está sendo lançado em sua conta, o sistema não permitirá a Importação do arquivo. Ao contrário se a conta corrente possuir saldo os lançamentos serão processados em suas respectivas contas correntes. Para saber qual o lote que foi criado contendo os lançamentos deve-se consultar a aba Lançamentos, conforme mostrado abaixo: Figura 27: Se o usuário desejar consultar os lançamentos deverá entrar na tela de digitação do movimento de Conta Corrente e entrar no lote que foi informado (Retaguarda > Movimentação > Digitação de Movimento de Conta Corrente): Figura 28: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 19/29
5. RELATÓRIOS Foram criados alguns relatórios para acompanhamento das informações da Conta Salário, a saber: - Comparativo Receita x Despesa Fonte Pagadora; - Fonte Pagadora. Os dois relatórios podem ser emitidos no módulo Retaguarda através do caminho: Figura 29: 5.1. -COMPARATIVO RECEITA X DESPESA FONTE PAGADORA No módulo Corporativo existem algumas listas que relacionam os históricos que se referem à despesas e receitas da Conta Salário. Estas listas estão como Bancoob Sim, significando que o usuário não poderá alterá-la. São elas: Receita: Lista 571 HISTÓRICOS QUE COMPÕEM RECEITA COOPERATIVA - FONTE PAGADORA Despesa: Lista 583 HISTÓRICOS QUE COMPÕEM RECEITA COOPERATIVA - CONTA SALARIO Lista 572 TRANSAÇÕES QUE COMPÕEM DESPESA COOPERATIVA - CONTA SALÁRIO GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 20/29
Figura 30: Este relatório pode ser emitido com o Tipo Analítico ou com o Tipo Sintético. No tipo Sintético, serão considerados todas as Fontes Pagadoras, dentro do período escolhido, conforme segue: Figura 31: Normalmente a Receita é composta pelos históricos que estão nas listas 571 e 583 e as despesas pelos históricos que constam na lista 572. Conforme mencionado acima estas listas podem ser consultadas no módulo Corporativo (Corporativo > Cadastros > Listas). O Analítico considera a Receita e a Despesa por cada Fonte Pagadora. Veja como ele sai: Figura 32: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 21/29
Figura 33: 5.2. -FONTE PAGADORA Figura 34: Este relatório permite uma combinação de várias informações de acordo com o tipo de análise que se desejar fazer. Com a combinação que fizemos, como mostrado acima, será emitido o seguinte relatório: Figura 35: GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 22/29
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS - A rotina de Importação de Movimento de Terceiros pode ser usada para importar arquivos diversos, como sempre foi utilizada. Apenas algumas adequações foram feitas para atender a Conta Salário; - O titular de uma Conta Salário não poderá ser isento da cobrança de CPMF; - A Conta Salário pode receber depósitos de uma única fonte pagadora; - O titular de uma Conta Salário terá direito a transferir o montante dos créditos efetuados em sua conta por meio de TED ou DOC-D para conta de mesma titularidade sem que seja cobrado tarifa. Ou seja, ele poderá fazer isso uma única vez no mês, se não transferir a totalidade a próxima TED e/ou DOC poderão ser tarifados; - É permitido trabalhar com convênios em uma Conta Salário, inclusive com Débito Automático; - As operações realizadas no comércio com o cartão de débito da Conta Salário terão sua efetivação em tempo real. Para o usuário da cooperativa saber algum titular da conta utilizou os serviços e/ou efetuou compras no comércio, basta consultar o Lote 9500 no módulo Retaguarda (Retaguarda > Movimentação > Digitação de Movimento de Conta Corrente); - No momento em que o titular da Conta Salário estiver tentando efetuar um saque com cartão na Rede Externa e/ou Rede Externa + 24H e por falha na comunicação e/ou nos aparelhos utilizados como canais, não conseguir que a operação seja validada, a operação não será consolidada nem através da consulta no Servidor da Cabal dos saldos que são gerados do SISBR para o mesmo; - Serão repassados às cooperativas os custos de emissão e manutenção dos cartões, bem como das transações realizadas no Banco 24H. As cooperativas poderão embutir tais despesas na tarifa cobrada por lançamento de crédito de salário ou cobrá-las explicitamente; - Os recursos depositados na conta somente podem ser movimentados pelo beneficiário, não sendo possível movimentá-la por meio de procuração; - Não pode receber limite de crédito; - O encerramento da conta deve ser comunicado pela empresa pagadora; GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 23/29
7. HISTÓRICOS LIBERADOS A) SOMENTE PARA CTA.SAL.S/REDE EXTERNA: Crédito: - 512 Liberação de Depósitos Bloqueados B) SOMENTE PARA CTA.SAL.C/REDE EXTERMA E 24H: Débito: - 370 Débito Saque Cartão Cabal; - 375 Saque Cirrus Cabal; - 386 Saque Cartão Cabal Rede Compartilhada. C) SOMENTE PARA CTA.SAL.C/REDE EXTERNA e CTA.SAL.C/REDE EXTERNA E 24H: Crédito: - 863 Ajuste Crédito Maestro Cabal Débito: - 223 Cartão Débito - 372 Débito Compra Cartão Cabal - 374 Compra Maestro Cabal - 376 Ajuste a Débito Maestro Cabal D) PARA TODOS OS TIPOS: Crédito: - 824 Crédito Folha Pagamento - Convênios; - 829 Crédito Folha Pagamento Déb.Empresa; - 839 Crédito Devolução DOC c/comp.cpmf; - 840 Crédito Devolução DOC; - 841 Crédito Devolução DEC Espécie; - 845 Crédito Devolução TED s/comp.cpmf; - 846 Crédito Devolução TED c/comp.cpmf; - 851 Crédito Devolução TED-DEC s/comp.cpmf; - 852 Crédito Devolução TED-DEC c/comp.cpmf; Débitos: - 2 Cheque Avulso; - 11 Débito CPMF; - 33 Tarifa Emissão TED; - 48 Tarifa Fornecimento de Cartão; - 61 Tarifa Emissão DOC-C; - 62 Tarifa Emissão DOC-D; - 180 Débito Convênio Prefeitura; - 181 Débito Convênio Saneamento; - 182 Débito Convênio Em.Elétrica e Gás; - 183 Débito Convênio Telecomunicações; - 184 Débito Convênio Órgão do Governo; GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 24/29
- 185 Débito Convênio Plano de Saúde; - 186 Débito Convênio Demais Empresas; - 220 Débito Emissão DOC-C; - 221 Débito Emissão DOC-D; - 224 Saque com Cartão; - 232 Débito Emissão TED-STR c/cpmf; - 233 Débito Emissão TED-STR s/cpmf; - 234 Débito Emissão TED-DEC c/cpmf; - 235 Débito Emissão TED-DEC s/cpmf; - 236 Débito Emissão DEC-COMPE c/cpmf; - 237 Débito Emissão DEC-COMPE s/cpmf; - 240 Débito Tít.Compe. Agendado; - 254 Débito Saque Intercredis; - 257 Débito Agendamento DOC-D; - 258 Débito Agendamento DOC-C; - 500 Estorno-Lançamento Indevido. GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 25/29
8. ANEXO I LEIAUTE IMPORTAÇÃO MOVIMENTO DE TERCEIROS HEADER SEQ INICIO FINAL TAM DESCRIÇÃO 01 001 001 001 Identificação Registro MASCA RA 02 002 002 001 Tipo de Arquivo 9(001) OBSERVAÇÕES 9(001) 0 Registro Header 1-Importação 2-Exportação 03 003 005 003 Banco 9(003) 756 (BANCOOB) 04 006 009 004 Agência 9(004) Agência Destino 05 010 016 007 06 017 026 010 07 027 028 002 08 029 030 002 Código da Empresa Conveniada na Cooperativa Identificação Usada pela Empresa Código da Movimentação Destino da Movimentação 9(007) A(010) 9(002) A(002) Preencher com o código da Empresa Conveniada (fornecido pela cooperativa). Através deste código a cooperativa irá identificar a empresa conveniada. Preencher com a identificação utilizada pela empresa / órgão Preencher com o código da movimentação a ser lançada (fornecido pela cooperativa). Através deste código a cooperativa irá identificar o histórico a ser lançado. Destino da Movimentação 02 -Capital 03 -Conta Corrente; 04 -Aplicação Depósito Especial 06 -Financiamento Rural 07 -Financiamento Mútuo 08 -Título Descontado 09 031 038 008 Data da Movimentação 9(008) 10 039 200 162 Filler A(162) Espaços em branco Data da movimentação no formato (aaaammdd) GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 26/29
DETALHE SEQ INICIO FINAL TAM DESCRIÇÃO MASCARA OBSERVAÇÕES 01 001 001 001 Identificação Registro 9(001) 1 Registro Detalhe 02 002 002 001 03 003 012 010 Tipo de Movimento Identificação do cliente na cooperativa A(001) N(010) Tipo de Movimento do Lançamento D -Débito C -Crédito Caso o Destino do lançamento seja 03 ou 04 (conta corrente e aplicação em depósito especial): Preencher com o Número da Conta Corrente acrescida do DV,destino do lançamento Caso o Destino do lançamento seja 02 (capital): Preencher com o Número da matrícula do cooperado Caso o Destino do lançamento seja 06 ou 07 ou 08 (financiamento rural, mútuo e título descontado): Preencher com o Código do Cliente Esta informação é opcional quando a identificação é feita através do código do cliente na empresa. Neste caso, o campo identificação do cliente na empresa deve ser preenchido obrigatoriamente. 04 013 052 040 Nome Cliente A(040) 05 053 066 014 CPF/CGC Cliente 9(014) 06 067 078 012 Identificação da Operação A(012) Nome do cliente destino do lançamento (opcional) CPF/CGC do cliente sem máscara (opcional) Preencher com o número do contrato da operação no caso do Destino do Lançamento ser 06 ou 07 ou 08 (financiamento rural, mútuo e título descontado). Nos demais casos preencher GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 27/29
07 079 081 003 08 082 101 020 09 102 111 010 Número da Parcela Identificação Cliente na Empresa Número 9(003) A(020) A(010) com espaços. Preencher com o número da parcela da operação no caso do Destino do Lançamento ser 06 ou 07 ou 08 (financiamento rural, mútuo e título descontado). Nos demais casos preencher com 000. Identificação do cliente na empresa (opcional) Número Documento (opcional) Documento 10 112 128 017 Valor Lançamento 9(017) Valor do lançamento 11 129 200 072 Filler A(072) Uso da Cooperativa GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 28/29
TRAILLER SEQ INICIO FINAL TAM DESCRIÇÃO MASCARA OBSERVAÇÕES 01 001 001 001 Identificação Registro 9(001) 9 Registro Trailler 02 002 006 005 03 007 023 017 04 024 028 005 05 029 045 017 Quantidade Lançamentos a débito Valor Total Lançamentos a débito Quantidade Lançamentos a crédito Valor Total Lançamentos a crédito 9(005) 9(017) 9(005) 9(017) Quantidade de lançamentos dos arquivos cujo tipo de movimentação seja débito Somatório dos valores dos lançamentos do arquivo cujo tipo de movimentação seja débito Quantidade de lançamentos dos arquivos cujo tipo de movimentação seja crédito Somatório dos valores dos lançamentos do arquivo cujo tipo de movimentação seja crédito 06 046 200 155 Filler A(155) Espaços em branco Instruções Preenchimento Campos: Observação: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfa com espaços à direita. Observações: Quando a identificação do cliente na cooperativa não for preenchida, o sistema fará a identificação do lançamento através do código do cliente na empresa e respectivo código da empresa (header). Quando o destino for conta corrente e a identificação do cliente na cooperativa não for preenchida, através do código do cliente na empresa, o sistema irá identificar qual a matrícula do cooperado. Uma vez identificado o cooperado, este possuirá uma conta corrente associada para destino do lançamentos. GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 29/29