AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA 2.692,72 2.692,72 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 04/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00880, Referente ao mês/ano:09/2014 Tipo de fatura:1 6.465,05 6.465,05 AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO 17/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00900, Ressarcimento de pagamento efetuado pela Fonte do Tesouro, referente as NEs: 2014NE0032/0072/0328/0396/0476/0495. 2.253.957,76 2.253.957,76 COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA 22/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00899, Repasse financeiro ref. ao mês de dezembro/2014, 12. parcela dos R$ 5.500.000,00, previsto na LOA, Carta n 00409/2014-DIPRE/CIAMA. 458.330,00 458.330,00 FOLHA DE PAGAMENTO 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 152.718,72 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 96.883,24 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:22 94.463,83 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:22 520,75 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00883, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:22 385.311,42 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00895, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 2.049,14 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 21.743,20 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00896, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 861.501,28 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:22 20.672,18 30/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00895, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 155.488,57 1.791.352,33 1
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00875, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 114.497,93 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00885, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:22 111.638,64 226.136,57 GLAYSON LUIZ OLIVEIRA PEIXOTO 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00888, REF.DIARIA SERVIDOR SCDP 240721 MATRICULA 1988573C DESTINO: MAO/NATAL EMB:04:23 DESEMB:21:59 PERIODO:16 A 20/11/2014, OBJ:PARTICIPAR DE 945,00 945,00 IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA 23/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00310 REF IR NFSe 3004 de 23/04/2014, serviço de licença de Software CT 01/2013 IMAGEM GEOSISTEMAS. CNPJ 67393181000134 IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO 8.500,00 8.500,00 INSTITUTO EUVALDO LODI 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00886, Ref. a pgto da NFS-e 3564 emitida em 13/11/2014, Contrato 014/2014, Bolsa de Complementação Educacional de Estágio, mês NOVEMBRO/2014 - conforme CT 17.463,61 17.463,61 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00874, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 54.327,35 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00884, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:22 50.647,87 104.975,22 2
M B BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-EPP 05/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00859, Ref.O ISS, NFS-e 188 emitida em 26/09/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/09 a 30/09/2014-12/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref.O IRR, NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/2014-12/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref. O ISS, NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/2014-12/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref. NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/2014 - Conforme 646,94 194,08 646,94 10.674,49 12.162,45 MARIA AUXILIADORA GOMES BEZERRA 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00889, REF. DIARIA DE SERVIDOR - SCDP 241707 MATRICULA 0521337D DESTINO: MANAUS/BRASÍLIA EMBARQUE: 15:12 DESEMBARQUE: 22:02. PERÍODO: 29 A MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO DOS REIS 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00891, REF. DIARIA DE SERVIDOR - SCDP 241706 MATRICULA 0160679K DESTINO: MANAUS/BRASÍLIA EMBARQUE: 15:12 DESEMBARQUE: 22:02. PERÍODO: 29 A PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 17/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00879, Ref. NFS-e 12201 de 15/10/2014, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/2010 - PRODAM - ACESSO A INTERNET - MES: OUTUBRO/2014. 17/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00879, Ref. O ISS, NFS-e 12201 de 15/10/2014, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/2010 - PRODAM - ACESSO A INTERNET - MES: OUTUBRO/2014. 9.426,37 496,13 9.922,50 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00871, Ref. a Fatura nº 414/2014 de 03/11/2014; Servico de Locacao de Veiculo. Termo de Contrato 012/2014; Periodo 01/10 a 31/10/2014; RECHE-SEPLAN. 3.480,00 3.480,00 3
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. a NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/2014-03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. O IRR, NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. O IRR, NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/2014-03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. a NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. O ISS, NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. O ISS, NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/2014-1.774,99 45,01 20,32 3.736,20 225,07 101,63 5.903,22 SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00887, Participação: 3 encontro de Cerimonial das Instituições e Empresas Parceiras - período de 31/10 a 01/11/14 - Local Rio de Janeiro/RJ e Salão do Artesanato de Brasília 2014-2.772,00 2.772,00 TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA 12/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00863, REF. O ICMS, DANFE 14035 DE 30/09/2014, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, ROTEADOR DA EMPRESA TELECOMINUCACOES E ELETRONICA MELO LTDA 12/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00863, REF. DANFE 14035 DE 30/09/2014, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, ROTEADOR DA EMPRESA TELECOMINUCACOES E ELETRONICA MELO LTDA 49,25 935,75 985,00 TOMASELLI SOM E STUDIOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00666, REF. ISS, NFS-e 678 de 28/08/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00665, REF. ISS, NFS-e 605 de 02/06/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00666, REF. NFS-e 678 de 28/08/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00665, REF as NFS-e 605 de 02/06/2014, REF. SERVICO TECNICO E 56,20 56,20 1.067,80 1.067,80 2.248,00 4
WILLIAMS SANTOS DAMASCENO 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00890, REF.DIARIA SERVIDOR SCDP 234997 MATRICULA 0030929D DESTINO: MAO/TABATINGA EMB:14:58 DESEMB:19:22 PERIODO:21 A 24/09/2014, OBJ: PARTICIPAR 528,00 528,00 Total da Unidade Gestora 4.909.827,43 5