Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 BANCOS CONTA MOVIMENTO 81.900,52 227.492,59 255.450,45 53.942,66 OUTRAS CONTAS 81.900,52 227.492,59 255.450,45 53.942,66 BANCO DO BRASIL 78.460,17 227.492,59 254.186,30 51.766,46 15.1858-8 BB Movimento 15185-7 45.565,99 200.656,59 232.420,86 13.801,72 82.799-1 BB Servicos 82799-1 29.829,89 25.836,00 21.742,44 33.923,45 20394-7 BB NOVA SEDE 23394-7 3.064,29 1.000,00 23,00 4.041,29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.440,35 1.264,15 2.176,20 845-4 CEF Movimento 845-4 3.440,35 1.264,15 2.176,20 APLICACOES FINANCEIRAS 685.732,09 4.949,34 690.681,43 LTN 685.732,09 4.949,34 690.681,43 CAixa Economica Federal 366.520,47 2.765,90 369.286,37 845-4 CEF Aplicacao 845-4 366.520,47 2.765,90 369.286,37 Banco do Brasil 319.211,62 2.183,44 321.395,06 82.799-1 BB Aplicacao 82799-1 241.606,50 1.650,58 243.257,08 20394-7 BB Aplicacao 20394-7 77.605,12 532,86 78.137,98 ATIVO PERMANENTE 398.245,70 45.000,00 443.245,70 IMOBILIZADO 398.245,70 45.000,00 443.245,70 BENS MOVEIS E IMOVEIS 398.245,70 45.000,00 443.245,70 BENS IMOVEIS 75.195,48 75.195,48 OUTROS BENS IMOVEIS 75.195,48 75.195,48 BENS MOVEIS 323.050,22 45.000,00 368.050,22 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN 8.931,40 8.931,40 FECAM 8.931,40 8.931,40 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFIC 780,00 780,00 ACERVOS BIBLIOGRAFICOS 780,00 780,00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 780,00 780,00 MAQUINAS E UTENSILIOS E EQUIPAMEN 43.783,73 45.000,00 88.783,73 MAQ. UTENS.EQUIP.DIVERSOS 43.783,73 45.000,00 88.783,73 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE 37.959,17 37.959,17 PREFEITURA 10.546,79 10.546,79 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.546,79 10.546,79 IPESI 27.412,38 27.412,38 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 27.412,38 27.412,38 MAQUINAS 93.096,93 93.096,93 PREFEITURA 93.096,93 93.096,93 MAQUINAS, INSTALACOES DE ESCRITORIO 93.096,93 93.096,93 MOBILIARIO EM GERAL 56.386,95 56.386,95 VEICULOS DIVERSOS 82.112,04 82.112,04 VEICULOS 82.112,04 82.112,04 ATIVO COMPENSADO 16.660.402,73 2.779.618,18 2.547.382,84 16.892.638,07
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 2 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 8.049.000,00 464.870,68 464.870,68 8.049.000,00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. D 8.049.000,00 232.435,34 232.435,34 8.049.000,00 RECEITA A REALIZAR 7.538.198,97 232.435,34 7.305.763,63 RECEITA REALIZADA 510.801,03 232.435,34 743.236,37 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE 0,00 232.435,34 232.435,34 0,00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS 0,00 232.435,34 232.435,34 0,00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 510.801,03 232.435,34 743.236,37 OUTRAS ARRECADACOES -510.801,03 232.435,34-743.236,37 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 8.049.000,00 1.544.916,34 1.544.916,34 8.049.000,00 DOTACAO ORCAMENTARIA 8.049.000,00 700.000,00 700.000,00 8.049.000,00 DOTACAO INICIAL 8.049.000,00 700.000,00 8.749.000,00 CREDITO INICIAL 8.049.000,00 8.049.000,00 ORIGINARIO DO OGU 8.049.000,00 8.049.000,00 CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR 0,00 700.000,00 700.000,00 ORIGINARIO DO OGU 0,00 700.000,00 700.000,00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA 0,00 700.000,00-700.000,00 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA 0,00 700.000,00-700.000,00 REDUCAO 0,00 700.000,00-700.000,00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 844.916,34 844.916,34 0,00 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 844.916,34 844.916,34 0,00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 979.109,44 281.632,19 6,59 1.260.735,04 EMISSAO DE EMPENHOS 979.257,50 281.632,19 1.260.889,69 ANULACAO DE EMPENHO -148,06 6,59-154,65 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA 979.109,44 281.632,19 6,59 1.260.735,04 DISPENSA DE LICITACAO 36.345,58 6.064,96 42.410,54 NAO APLICAVEL 942.763,86 275.567,23 6,59 1.218.324,50 EMPENHOS POR CREDOR 979.109,44 281.632,19 6,59 1.260.735,04 VALORES COMPROMETIDOS 979.109,44 281.632,19 6,59 1.260.735,04 OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO -2.937.328,32 19,77 844.896,57-3.782.205,12 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR 560.902,73 769.531,16 537.095,82 793.338,07 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 560.902,73 769.531,16 537.095,82 793.338,07 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIR 560.902,73 769.531,16 537.095,82 793.338,07 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC 560.902,73 769.531,16 537.095,82 793.338,07 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS - -468.308,41 232.441,93 281.632,19-517.498,67 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS - 582.252,63 281.638,78 255.457,04 608.434,37 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS - 446.958,51 255.450,45 6,59 702.402,37 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 1.500,00 300,00 500,00 1.300,00 RESPONSABILIDADES POR VALORES 1.500,00 300,00 500,00 1.300,00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00 300,00 500,00 1.300,00 CONCEDIDOS EM DEPOSITO 1.500,00 300,00 500,00 1.300,00 RODRIGO GUESSER 1.500,00 500,00 1.000,00 EMERSON SOUTO 0,00 100,00 100,00 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 0,00 200,00 200,00 PASSIVO -17.719.334,67 3.862.754,73 4.151.280,95-18.007.860,89 PASSIVO CIRCULANTE -11.959,39 274.417,95 330.708,83-68.250,27 DEPOSITOS -1.786,89 17.272,96 18.960,91-3.474,84
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 3 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS -1.786,89 17.272,96 18.960,91-3.474,84 DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDO -1.490,26 17.272,96 18.960,91-3.178,21 FECAM -1.490,26 16.627,96 16.641,51-1.503,81 INSS FOLHA FECAM -40,88 5.008,59 5.008,59-40,88 VALE TRANSPORTE 0,00 391,40 391,40 0,00 CDL -1.449,38 1.449,38 1.462,93-1.462,93 I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO FECAM 0,00 7.773,05 7.773,05 0,00 INSS pessoa fisica (servicos) 0,00 843,04 843,04 0,00 CSSL 0,00 1.162,50 1.162,50 0,00 ASSISTENCIA 0,00 645,00 690,00-45,00 IRRF - SERVICOS 0,00 645,00 690,00-45,00 CAMARA MUNICIPAL 0,00 1.629,40-1.629,40 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 1.629,40-1.629,40 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO -296,63-296,63 OUTROS DEPOSITOS -296,63-296,63 FALTAS -296,63-296,63 OBRIGACOES EM CIRCULACAO -10.172,50 257.144,99 311.747,92-64.775,43 OBRIGACOES A PAGAR -10.172,50 257.144,99 311.747,92-64.775,43 FORNECEDORES -10.172,50 257.144,99 311.747,92-64.775,43 F DO EXERCICIO -10.172,50 257.144,99 311.747,92-64.775,43 DO EXERCICIO -10.172,50 257.144,99 311.747,92-64.775,43 PATRIMONIO LIQUIDO -1.046.972,55-1.046.972,55 PATRIMONIO/CAPITAL -1.046.972,55-1.046.972,55 PATRIMONIO -1.046.972,55-1.046.972,55 PASSIVO COMPENSADO -16.660.402,73 3.588.336,78 3.820.572,12-16.892.638,07 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA -8.049.000,00-8.049.000,00 PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA -8.049.000,00-8.049.000,00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA -8.049.000,00-8.049.000,00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE REC -8.049.000,00-8.049.000,00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS -8.049.000,00-8.049.000,00 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS 8.049.000,00 8.049.000,00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA -8.049.000,00 3.587.836,78 3.587.836,78-8.049.000,00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO -7.651.195,49 1.550.525,10 1.293.393,29-7.394.063,68 CREDITO DISPONIVEL -7.069.890,56 981.632,19 700.006,59-6.788.264,96 CREDITO DISPONIVEL -7.069.890,56 981.632,19 700.006,59-6.788.264,96 CREDITO UTILIZADO -581.304,93 568.892,91 593.386,70-605.798,72 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR -571.132,43 311.747,92 281.638,78-541.023,29 CREDITO LIQUIDADO -10.172,50 257.144,99 311.747,92-64.775,43 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO -10.172,50 257.144,99 311.747,92-64.775,43 EXECUCAO DA DESPESA -397.804,51 2.037.311,68 2.294.443,49-654.936,32 EMISSAO DE EMPENHO -397.804,51 2.037.311,68 2.294.443,49-654.936,32 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO -979.109,44 311.754,51 593.380,11-1.260.735,04 EMPENHOS A LIQUIDAR -571.132,43 311.747,92 281.638,78-541.023,29 EMPENHOS LIQUIDADOS -407.977,01 6,59 311.741,33-719.711,75
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 4 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA -571.132,43 311.747,92 281.638,78-541.023,29 DISPENSA DE LICITACAO -33.000,00 12.064,96 6.064,96-27.000,00 NAO APLICAVEL -538.132,43 299.682,96 275.573,82-514.023,29 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAC -407.977,01 6,59 311.741,33-719.711,75 DISPENSA DE LICITACAO -3.345,58 12.064,96-15.410,54 NAO APLICAVEL -404.631,43 6,59 299.676,37-704.301,21 EMPENHOS POR CREDOR -979.109,44 568.899,50 850.525,10-1.260.735,04 VALORES EM LIQUIDACAO -571.132,43 311.747,92 281.638,78-541.023,29 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR -10.172,50 257.144,99 311.747,92-64.775,43 VALORES PAGOS -397.804,51 6,59 257.138,40-654.936,32 (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO 2.539.523,81 844.903,16 257.158,17 3.127.268,80 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR -560.902,73 232.435,34-793.338,07 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS -560.902,73 232.435,34-793.338,07 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO -560.902,73 232.435,34-793.338,07 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS -1.500,00 500,00 300,00-1.300,00 VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPO -1.500,00 500,00 300,00-1.300,00 PREFEITURA -1.500,00 500,00 300,00-1.300,00 VALORES EM PODER DE TERCEIROS - FECAM -1.500,00 500,00 300,00-1.300,00 DESPESA 407.977,01 311.741,33 6,59 719.711,75 DESPESAS CORRENTES 403.854,66 266.741,33 6,59 670.589,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 209.773,05 99.072,54 308.845,59 APLICACOES DIRETAS 209.773,05 99.072,54 308.845,59 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 150.989,61 73.672,70 224.662,31 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.989,61 73.672,70 224.662,31 OBRIGACOES PATRONAIS 58.783,44 25.399,84 84.183,28 FGTS 17.829,91 5.728,76 23.558,67 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 39.443,64 18.933,56 58.377,20 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 1.509,89 737,52 2.247,41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 194.081,61 167.668,79 6,59 361.743,81 APLICACOES DIRETAS 194.081,61 167.668,79 6,59 361.743,81 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 919,08 2.182,70 3.101,78 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 919,08 2.182,70 3.101,78 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 250,00 1.080,00 1.330,00 DIARIAS NO PAIS 250,00 1.080,00 1.330,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.503,01 20.007,02 23.510,03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.032,59 1.195,31 2.227,90 GENEROS DE ALIMENTACAO 154,00 77,00 231,00 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 420,00 420,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 584,30 499,75 1.084,05 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA 714,28 149,00 863,28 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTAL 0,00 6.870,00 6.870,00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 11.215,96 11.215,96 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE 597,84 597,84 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 1.316,44 1.508,00 2.824,44 PASSAGENS PARA O PAIS 1.216,44 1.508,00 2.724,44 LOCOMOCAO URBANA 100,00 100,00
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 5 SERVICOS DE CONSULTORIA 17.250,00 21.000,00 38.250,00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI 17.250,00 21.000,00 38.250,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE 8.350,00 8.350,00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 8.350,00 8.350,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 149.819,00 120.331,75 6,59 270.144,16 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 699,60 699,60 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.000,00 100,00 6.100,00 LOCACAO DE IMOVEIS 2.705,75 36.700,00 39.405,75 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 550,00 275,00 825,00 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 0,00 7.664,00 7.664,00 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAME 414,10 1.957,05 2.371,15 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 20.358,47 10.328,14 30.686,61 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 3.811,03 510,00 4.321,03 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 2.593,89 1.382,42 3.976,31 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 140,00 140,00 PRODUCOES JORNALISTICAS 4.000,00 2.000,00 6.000,00 SERVICOS DE PROC. DE DADOS 76.913,55 38.302,00 115.215,55 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5.195,67 2.600,97 7.796,64 SERVICOS DE AUDIO 335,00 335,00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 7.365,00 5.000,00 12.365,00 SEGUROS EM GERAL 2.441,30 2.448,45 4.889,75 VALE-TRANSPORTE 793,03 240,20 1.033,23 FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS 3.842,71 4.796,85 8.639,56 SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MAT 153,23 153,23 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA 320,38 160,19 480,57 HOSPEDAGENS 710,85 117,88 828,73 SERVICOS BANCARIOS 1.683,36 847,12 2.530,48 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 798,00 798,00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. 1.690,00 1.690,00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTEC 1.979,86 200,00 6,59 2.173,27 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 4.939,06 3.515,67 8.454,73 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 224,76 346,21 570,97 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 outras contribuicoes 10.000,00 10.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 2.245,58 116,46 2.362,04 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERC 1.670,00 1.670,00 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 575,58 116,46 692,04 INDENIZACOES E RESTITUICOES 428,50 1.442,86 1.871,36 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 428,50 1.442,86 1.871,36 DESPESAS DE CAPITAL 4.122,35 45.000,00 49.122,35 INVESTIMENTOS 4.122,35 45.000,00 49.122,35 APLICACOES DIRETAS 4.122,35 45.000,00 49.122,35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 4.122,35 45.000,00 49.122,35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.122,35 4.122,35 EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRI 0,00 45.000,00 45.000,00 RECEITA -510.801,03 232.435,34-743.236,37 RECEITAS CORRENTES -507.851,03 231.435,34-739.286,37 RECEITA PATRIMONIAL -8.681,46 4.949,34-13.630,80
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 6 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -8.681,46 4.949,34-13.630,80 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO -8.681,46 4.949,34-13.630,80 PREFEITURA -8.681,46 4.949,34-13.630,80 Remuneracao de Depositos Bancarios Recur -8.681,46 4.949,34-13.630,80 RECEITA DE SERVICOS -16.189,58 9.336,00-25.525,58 SERVICOS DE COMUNICACAO -16.189,58 9.336,00-25.525,58 TRANSFERENCIAS CORRENTES -481.600,00 217.150,00-698.750,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI -388.400,00 195.650,00-584.050,00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS -388.400,00 195.650,00-584.050,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS -388.400,00 195.650,00-584.050,00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS -93.200,00 21.500,00-114.700,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -1.379,99-1.379,99 INDENIZACOES E RESTITUICOES -1.378,96-1.378,96 RESTITUICOES -1.378,96-1.378,96 OUTRAS RESTITUICOES -1.378,96-1.378,96 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS -1,03-1,03 OUTRAS RECEITAS -1,03-1,03 RECEITAS DE CAPITAL -2.950,00 1.000,00-3.950,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -2.950,00 1.000,00-3.950,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI -2.950,00 1.000,00-3.950,00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS -2.950,00 1.000,00-3.950,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS -2.950,00 1.000,00-3.950,00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICI -4.122,35 45.000,00-49.122,35 RESULTADO ORCAMENTARIO -4.122,35 45.000,00-49.122,35 MUTACOES ATIVAS -4.122,35 45.000,00-49.122,35 INCORPORACAO DE ATIVOS -4.122,35 45.000,00-49.122,35 AQUISICOES DE BENS -4.122,35 45.000,00-49.122,35 BENS MOVEIS -4.122,35 45.000,00-49.122,35 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE -4.122,35 45.000,00-49.122,35 Bens Moveis Prefeitura -4.122,35 45.000,00-49.122,35 Total Geral... 0,00 7.231.556,17 7.231.556,17 0,00 ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC 22.689