MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 12.383.670,41 2.435.796,50 2.325.554,25 12.493.912,66 1.1.01 1226 DISPONIVEL 7.887.518,55 1.956.841,36 2.129.717,31 7.714.642,60 1.1.01.01 1227 CAIXA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.1.01.01.01.013 1110113 Caixa-MS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.1.01.02 1112 BANCOS 61.262,85 1.834.629,87 1.692.067,83 203.824,89 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 61.262,85 1.834.629,87 1.692.067,83 203.824,89 1.1.01.02.02.010 11039 CEF 0879-7 UNIMED CX/MS 1.080,28 28,50 1.051,78 1.1.01.02.02.011 11036 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS 9.382,38 622.403,94 604.601,12 27.185,20 1.1.01.02.02.044 11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS 17.384,39 612.885,12 534.830,42 95.439,09 1.1.01.02.02.045 11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS 7.822,58 534.264,72 491.861,41 50.225,89 1.1.01.02.02.095 11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS 25.593,22 65.076,09 60.746,38 29.922,93 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.826.255,70 121.211,49 436.649,48 7.510.817,71 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 7.826.255,70 121.211,49 436.649,48 7.510.817,71 1.1.01.03.02.005 12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS 2.002.599,44 16.280,83 45.362,08 1.973.518,19 1.1.01.03.02.008 12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS 2.231.745,49 18.258,32 2.250.003,81 1.1.01.03.02.054 12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS 2.155.215,59 15.704,41 391.287,40 1.779.632,60 1.1.01.03.02.143 11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS 1.436.695,18 70.967,93 1.507.663,11 1.1.02 1812 CREDITOS 4.495.982,66 478.955,14 195.812,78 4.779.125,02 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 4.459.935,79 468.800,00 171.702,73 4.757.033,06 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474,21 8.474,21 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474,21 8.474,21 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 134.792,27 8.800,00 7.687,78 135.904,49 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 134.792,27 8.800,00 7.687,78 135.904,49 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 47.688,05 3.794,28 43.893,77 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 47.688,05 3.794,28 43.893,77 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 77.209,42 52.000,00 478,61 128.730,81 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 77.209,42 52.000,00 478,61 128.730,81 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 38.907,06 2.014,86 36.892,20 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 38.907,06 2.014,86 36.892,20 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.072.899,95 44.000,00 45.873,96 1.071.025,99 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.072.899,95 44.000,00 45.873,96 1.071.025,99 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 915.107,01 36.391,95 878.715,06 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 915.107,01 36.391,95 878.715,06 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 94.611,98 310,00 94.301,98
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 2 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 94.611,98 310,00 94.301,98 1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.941,65 277,67 6.663,98 1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.941,65 277,67 6.663,98 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 1.823.763,35 304.000,00 71.181,40 2.056.581,95 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 1.823.763,35 304.000,00 71.181,40 2.056.581,95 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 222.874,14 60.000,00 2.858,89 280.015,25 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 222.874,14 60.000,00 2.858,89 280.015,25 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 16.666,70 833,33 15.833,37 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 16.666,70 833,33 15.833,37 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 3.477,70 10.155,14 4.577,79 9.055,05 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.477,70 10.155,14 4.577,79 9.055,05 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 0,00 1.880,66 1.880,66 1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 159,01 4.137,24 4.296,25 0,00 1.1.02.03.01.004 13075 Emprestimo de Ferias 3.318,69 4.137,24 281,54 7.174,39 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 19.532,26 19.532,26 0,00 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 19.532,26 19.532,26 0,00 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 19.532,26 19.532,26 0,00 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 13.036,91 13.036,91 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 13.036,91 13.036,91 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 13.036,91 13.036,91 1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 169,20 24,16 145,04 1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 169,20 24,16 145,04 1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 169,20 24,16 145,04 1.1.04.01.01.001 16007 Assinaturas Periodicos 169,20 24,16 145,04 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 32.340,87 601,85 31.739,02 1.2.02 1969 PERMANENTE 32.340,87 601,85 31.739,02 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 32.340,87 601,85 31.739,02 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 68.541,98 68.541,98 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 68.541,98 68.541,98 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 14.727,95 14.727,95 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 14.727,95 14.727,95 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 21.510,02 21.510,02 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 21.510,02 21.510,02 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (72.439,08) 601,85 (73.040,93) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (49.871,97) 458,04 (50.330,01) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (9.083,07) 59,30 (9.142,37)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 3 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (13.484,04) 84,51 (13.568,55) 2 4726 PASSIVO (12.296.074,37) 1.135.880,20 1.136.406,75 (12.296.600,92) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (2.135.197,41) 1.135.880,20 1.136.406,75 (2.135.723,96) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 812,75 812,75 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 812,75 812,75 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 812,75 812,75 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 812,75 812,75 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (5.465,19) 4.886,78 4.844,41 (5.422,82) 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (5.465,19) 4.886,78 4.844,41 (5.422,82) 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (5.465,19) 4.886,78 4.844,41 (5.422,82) 2.1.02.01.01.003 22029 INSS s/ Servicos de PF (437,10) 179,80 148,80 (406,10) 2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ (468,60) (468,60) 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 58,90 58,90 0,00 2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ (4.559,49) 4.559,49 4.548,12 (4.548,12) 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 88,59 88,59 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (17.649,14) 20.990,55 21.133,65 (17.792,24) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 10.930,93 10.930,93 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 10.930,93 10.930,93 0,00 2.1.03.01.01.001 22033 13º Salário a Pagar 0,00 1.880,66 1.880,66 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 9.050,27 9.050,27 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.977,61 3.977,61 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.977,61 3.977,61 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 859,13 859,13 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 3.118,48 3.118,48 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (17.649,14) 6.082,01 6.225,11 (17.792,24) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (17.649,14) 6.082,01 6.225,11 (17.792,24) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (12.470,60) 4.505,27 3.971,25 (11.936,58) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (602,87) 640,00 (1.242,87) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (210,99) 224,00 (434,99) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (4.364,68) 1.576,74 1.389,86 (4.177,80) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 100,00 100,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (90,92) 838,84 838,84 (90,92) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (90,92) 838,84 838,84 (90,92)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 4 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (90,92) 838,84 838,84 (90,92) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (90,92) (90,92) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 838,84 838,84 0,00 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (1.401.976,62) 473.213,70 504.636,78 (1.433.399,70) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (1.401.976,62) 473.213,70 504.636,78 (1.433.399,70) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (1.401.976,62) 473.213,70 504.636,78 (1.433.399,70) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (1.377.133,11) 3.379,05 (1.380.512,16) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (24.843,51) 28.044,03 (52.887,54) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 13.714,00 13.714,00 0,00 2.1.06.01.01.008 220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0,00 232,90 232,90 0,00 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 459.266,80 459.266,80 0,00 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (13.198,11) 12.616,65 8.805,20 (9.386,66) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (13.198,11) 12.616,65 8.805,20 (9.386,66) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (13.198,11) 12.616,65 8.805,20 (9.386,66) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (13.198,11) 12.616,65 8.805,20 (9.386,66) 2.1.08 4794 CONVENIOS (696.817,43) 616.905,72 589.719,91 (669.631,62) 2.1.08.02 220593 OUTROS CONVENIOS (696.817,43) 616.905,72 589.719,91 (669.631,62) 2.1.08.02.01 22060 OUTROS CONVENIOS (696.817,43) 616.905,72 589.719,91 (669.631,62) 2.1.08.02.01.003 22049 Convenio UNIMED (696.817,43) 616.905,72 589.719,91 (669.631,62) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.515,21 5.515,21 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.515,21 5.515,21 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.515,21 5.515,21 0,00 2.1.09.01.01.002 22052 Aluguel 0,00 2.065,03 2.065,03 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 1.798,00 1.798,00 0,00 2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 1.652,18 1.652,18 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (10.160.876,96) (10.160.876,96) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (10.160.876,96) (10.160.876,96) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (10.160.876,96) (10.160.876,96) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (10.160.876,96) (10.160.876,96) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (8.762.060,78) (8.762.060,78) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (1.398.816,18) (1.398.816,18) 4 4901 DESPESAS 52.153,32 55.097,79 3.313,85 103.937,26 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 52.153,32 55.097,79 3.313,85 103.937,26 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 3.765,95 1.222,08 4.988,03 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.765,95 1.222,08 4.988,03 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.765,95 1.222,08 4.988,03
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 5 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.765,95 1.222,08 4.988,03 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 48.387,37 53.875,71 3.313,85 98.949,23 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 15.494,54 19.423,72 1.734,11 33.184,15 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 602,87 640,00 1.242,87 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 602,87 640,00 1.242,87 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 179,07 125,93 305,00 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 179,07 125,93 305,00 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 4.628,00 4.478,88 169,58 8.937,30 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 4.628,00 4.478,88 169,58 8.937,30 4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 451,56 451,56 903,12 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 451,56 451,56 903,12 4.1.04.01.06 4954 Auxilio Doença 0,00 987,72 987,72 4.1.04.01.06.001 42128 Auxílio Doença (até 15 dias) 0,00 987,72 987,72 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 1.880,00 1.798,00 3.678,00 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 1.880,00 1.798,00 3.678,00 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 0,00 840,00 840,00 0,00 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 0,00 840,00 840,00 0,00 4.1.04.01.11 4964 Férias 803,63 3.971,25 0,23 4.774,65 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 803,63 3.971,25 0,23 4.774,65 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 1.335,85 1.335,84 2.671,69 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 1.335,85 1.335,84 2.671,69 4.1.04.01.18 4978 Salários 5.613,56 4.794,54 724,30 9.683,80 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 5.613,56 4.794,54 724,30 9.683,80 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 5.548,77 4.960,87 1.579,74 8.929,90 4.1.04.02.01 4983 FGTS 682,76 1.228,03 360,40 1.550,39 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 682,76 1.228,03 360,40 1.550,39 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 2.219,08 3.502,14 1.171,29 4.549,93 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 2.219,08 3.502,14 1.171,29 4.549,93 4.1.04.02.03 4987 INSS s/ Servicos de PF 116,00 96,00 212,00 4.1.04.02.03.001 42033 INSS s/ Servicos de PF 116,00 96,00 212,00 4.1.04.02.04 4989 PIS 85,33 134,70 45,05 174,98 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 85,33 134,70 45,05 174,98 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 2.445,60 3,00 2.442,60 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 2.445,60 3,00 2.442,60 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 0,00 1.139,89 1.139,89 4.1.04.03.01 5000 Cursos 0,00 188,10 188,10
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 6 4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 0,00 188,10 188,10 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 0,00 951,79 951,79 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 0,00 951,79 951,79 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 2.282,93 680,05 2.962,98 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 1.502,88 1.502,88 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 1.502,88 1.502,88 4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 0,00 180,00 180,00 4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 0,00 180,00 180,00 4.1.04.04.18 5041 Servicos de Seguranca 200,05 200,05 400,10 4.1.04.04.18.001 42088 Servicos de Seguranca 200,05 200,05 400,10 4.1.04.04.19 5043 Servicos com RPA 580,00 300,00 880,00 4.1.04.04.19.001 42129 Servicos com RPA 580,00 300,00 880,00 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 1.706,54 1.718,68 3.425,22 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 1.706,54 1.718,68 3.425,22 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 1.706,54 1.718,68 3.425,22 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 3.918,79 3.163,27 7.082,06 4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 70,40 76,86 147,26 4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 70,40 76,86 147,26 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 121,48 121,48 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 121,48 121,48 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 323,50 323,50 647,00 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 323,50 323,50 647,00 4.1.04.07.04 5084 Assinatura de Periodicos 0,00 24,16 24,16 4.1.04.07.04.001 42071 Assinatura de Periodicos 0,00 24,16 24,16 4.1.04.07.05 5086 Cartorios 88,96 88,96 4.1.04.07.05.001 42074 Cartorios 88,96 88,96 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 409,70 434,60 844,30 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 409,70 434,60 844,30 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 1.086,63 562,54 1.649,17 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 1.086,63 562,54 1.649,17 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 303,31 303,31 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 303,31 303,31 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 140,78 142,08 282,86 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 140,78 142,08 282,86 4.1.04.07.19 5114 SPC 20,56 308,40 328,96 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 20,56 308,40 328,96
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 7 4.1.04.07.22 5120 Telefones 751,62 689,28 1.440,90 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 751,62 689,28 1.440,90 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 601,85 601,85 1.203,70 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 601,85 601,85 1.203,70 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 229,48 308,08 537,56 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 229,48 263,08 492,56 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 229,48 263,08 492,56 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 0,00 45,00 45,00 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 0,00 45,00 45,00 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 10.638,57 17.325,82 27.964,39 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 765,00 1.275,00 2.040,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 765,00 1.275,00 2.040,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 4.858,00 8.364,00 13.222,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 4.858,00 8.364,00 13.222,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 1.024,85 2.118,86 3.143,71 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 1.024,85 2.118,86 3.143,71 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.360,60 1.885,00 4.245,60 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.360,60 1.885,00 4.245,60 4.1.04.09.07 5156 Reembolso Telefone - Diretoria 510,40 510,40 4.1.04.09.07.001 42106 Reembolso Telefone - Diretoria 510,40 510,40 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.119,72 1.492,96 2.612,68 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.119,72 1.492,96 2.612,68 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 2.190,00 2.190,00 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 2.190,00 2.190,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 3.925,00 3.925,00 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 3.925,00 3.925,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 3.925,00 3.925,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 579,25 579,25 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 0,00 232,90 232,90 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 0,00 232,90 232,90 4.1.04.13.04 5230 IPTU 0,00 346,35 346,35 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 0,00 346,35 346,35 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 4.642,75 4.576,08 9.218,83 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 3.995,27 2.971,63 6.966,90 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 3.995,27 2.971,63 6.966,90 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 647,48 1.604,45 2.251,93
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 8 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 647,48 1.604,45 2.251,93 5 2631 RECEITAS (172.090,23) 160.897,79 (332.988,02) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (172.090,23) 160.897,79 (332.988,02) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (63.183,17) 65.076,09 (128.259,26) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (63.183,17) 65.076,09 (128.259,26) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (63.183,17) 65.076,09 (128.259,26) 5.1.01.01.01.012 5000512 Crea-MS (63.183,17) 65.076,09 (128.259,26) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (40,00) 150,00 (190,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (40,00) 150,00 (190,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (40,00) 150,00 (190,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (40,00) 150,00 (190,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (107.765,06) 94.933,70 (202.698,76) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (21.565,18) 15.704,41 (37.269,59) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (21.565,18) 15.704,41 (37.269,59) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (21.565,18) 15.704,41 (37.269,59) 5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (51.800,57) 46.507,08 (98.307,65) 5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (51.800,57) 46.507,08 (98.307,65) 5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (51.800,57) 46.507,08 (98.307,65) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (34.399,31) 32.722,21 (67.121,52) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (34.399,31) 32.722,21 (67.121,52) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (34.399,31) 32.722,21 (67.121,52) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (1.102,00) 738,00 (1.840,00) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (10,00) 10,00 (20,00) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (10,00) 10,00 (20,00) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (10,00) 10,00 (20,00) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.092,00) 728,00 (1.820,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.092,00) 728,00 (1.820,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.092,00) 728,00 (1.820,00) Ativo 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 Passivo (12.296.074,37) 1.135.880,20 1.136.406,75 (12.296.600,92) Resultado (119.936,91) 55.097,79 164.211,64 (229.050,76) Total (0,00) 3.626.774,49 3.626.774,49 (0,00)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 9 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Téc. em Edificações Lino Gilberto da Silva Diretor Financeiro Eng. Agrônomo Claudio Pereira Calheiros Diretor Presidente