CONTAS A RECEBER CONSULTA E DE TÅTULOS ARQUIVOS > FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER 1. ÅCONES PRINCIPAIS: SAIR LIMPAR LOCALIZAR ALTERAR PARCELA FINANCEIRO IMPRIMIR DESCONTAR BOLETOS ABRIR DOCUMENTO Sair da tela Contas a Receber. Limpa todos os filtros marcados, para uma nova busca. Localiza parcelas selecionadas conforme o filtro utilizado para busca. Abre a tela para preenchimento dos dados de recebimento, quando Ä uma conta a receber, ou para opåço de estorno, quando Ä uma conta recebida. Altera dados da parcela selecionada. Seleciona descriåço dos recebimentos e formas de parcelamentos. Efetua impressço de uma conta selecionada. Efetua descontos de uma duplicata em uma conta selecionada. Para maiores informaåées deste campo, consultar o manual de desconto de duplicata na tela Arquivo > Financeiro > Desconto de Duplicata > Ñcone Ajuda. Ao clicar neste Öcone, abre a tela para geraåço de arquivo Remessa para Banco Mádulo CNAB (deve ser adquirida licenåa para integraåço com Banco). Abre um documento selecionado. 2. FILTRO: CONTAS A RECEBER CONTAS RECEBIDAS EXIBIR PRâ- DATADOS Ao marcar este Check Box, o sistema farà a busca de contas a receber. Ao marcar este Check Box, o sistema farà a busca de contas recebidas. AtenÅÇo: Se estiver marcado Contas a Receber e Contas Recebidas, o sistema farà a pesquisa, poräm nço poderà ser selecionado nenhum documento para alteraåço, impressço ou baixa. Deverà ser selecionado apenas um Check Box, Contas Recebidas ou Contas a Receber, para a modificaåço dos documentos. Ao marcar este Check Box, o sistema farà a busca de documentos que constam como Recebidos com data posterior ä atual = PrÄ-datados. Serà exibido tanto em contas Recebidas como em Contas a Receber. 1
EXIBIR SUSPENSAS EXIBIR DESCONTADAS DEVEDOR CNPJ NÚMERO DOCUMENTO REFERÊNCIA TIPO DE VENCIMENTO DATA DE FLUXO EMISSÃO SEM LOCAL DE COBRANÇA LOCAL DE COBRANÇA IDENTIFICAÇÃO DA PARCELA NÚMERO DUPLICATA Ao marcar este Check Box, o sistema fará a busca somente de contas Suspensas (que foram marcadas com Check Box Suspensa na Tela FINANCEIRO). Ao marcar este Check Box, o sistema fará a busca somente de contas já descontadas. Seleciona o devedor, referente ao lançamento de saída que originou a conta. Deve ser localizado pelo Catálogo do Cadastro Geral. Seleciona o filtro pelo CNPJ do devedor, referente ao lançamento de saída que originou a conta. Seleciona o filtro pelo número do documento de lançamento de saída que originou a conta. Seleciona o filtro pela referência do documento de lançamento de saída que originou a conta. Seleciona o filtro por tipo de recebimento relacionado à parcela na tela FINANCEIRO. Seleciona o filtro pelo vencimento das parcelas, conforme informado no lançamento de saída referente à parcela. Seleciona o filtro por data de fluxo das parcelas, conforme informado no lançamento de saída referente à parcela. Seleciona o filtro por data de emissão do documento de lançamento de saída que originou as parcelas. Ao marcar este Check Box, será realizada pesquisa somente de parcelas com o campo Local de Cobrança em Branco, relacionados na tela Financeiro. Pode ser selecionado um ou mais Locais de Cobrança para filtro. O Local de cobrança é cadastrado em Cadastros > Cadastros Auxiliares, na guia Local de Cobrança, e relacionado às parcelas na Tela Financeiro. Campo para pesquisa pelo número de identificação da parcela. Para vincular um número de identificação da Parcela, deve-se selecionar uma parcela e clicar em Alterar Parcela. Seleciona o filtro pelo numero de uma duplicata. Campo informado na tela FINANCEIRO, sistema gera automaticamente o número da duplicata que é composto pelo número do documento/número da parcela. Pode ser alterado manualmente. 2
VALOR PARCELA Seleciona o filtro pelo valor da parcela (0,00 a 0,00). NUMERO DO DESCONTO DE DUPLICATA GRUPO CARTÃO Pesquisa pelo número do lançamento de Desconto de Duplicata, para localização de parcelas descontadas. Para maiores informações deste campo, consultar o manual de desconto de duplicata na tela Arquivo > Financeiro > Desconto de Duplicata > Ícone Ajuda. Seleciona o Grupo referente à parcela. Grupo deve estar cadastrado em Cadastros Auxiliares, e relacionado com a parcela na tela FINANCEIRO ou em ALTERAR PARCELA. Cartão utilizado pelo cliente para pagamento da venda. Cadastrado em Cadastros > Cadastros Auxiliares, na guia cartão. Campo utilizado para pesquisa por parcelas vinculadas a um cartão, no momento do lançamento de saída referente ao documento. Após colocar preenchimento dos filtros clicar em LOCALIZAR. 3. a) Neste layout selecionamos os dados para o pagamento, o banco, o credor, os valores, números de cheques e históricos. b) Colocar informações, clicar, após em OK. TIPOS DE BANCO DEVEDOR VALOR NÚMERO CHEQUE DATA DE Selecionar tipo de recebimento: ESPÉCIE: recebimento em dinheiro por um dos caixas da empresa. CHEQUE: recebimento com cheques em caixa ou depósito em banco. CRÉDITO: crédito em uma das contas bancárias da empresa. Campo para selecionar qual banco creditará o agendamento feito ao devedor, filtro localizará informações dos Cadastros Auxiliares > guia Bancos. Quando selecionada a opção de Tipo de Pagamento CHEQUE, e marcada a opção Banco, será considerado cheque depositado em uma das contas bancárias da empresa. Campo para informar qual o devedor referente ao documento a ser pago, selecionando o campo o nome carrega automaticamente. Valor do recebimento selecionado. Informar número do cheque emitido pelo cliente. Informar data do recebimento. Se a data de recebimento for maior que a data atual, o sistema irá 3
reconhecer como recebimento pré-datado. CAIXA O campo tem por finalidade, informar o troco de um recebimento. Exemplo: Tenho um recebimento a fazer de R$ 5.940,00 mas recebo um cheque caixa no valor de R$ 6.000,00, então ali naquele campo informo qual caixa será dada a diferença para troco. 4. DADOS DA PARCELA: a) Neste layout podemos alterar os dados da parcela: boletos bancários, guias de arrecadação, DARF. Podemos verificar os parcelamentos, vencimentos, números de duplicatas, % de multa, juros, descontos e outras despesas, conforme o lançamento de entrada. b) Após alterar os parâmetros clicar em OK. TIPOS DE PARCELA NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO VENCIMENTO DATA FLUXO NÚMERO DUPLICATA LOCAL DE COBRANÇA Trás a informação do campo tipo de recebimento preenchido no lançamento de entrada, podendo ser alterado por esta tela. Campo informado ao preencher a forma de recebimento quando lançada a NF de saída. Campo para preenchimento do número de identificação conforme boleto bancário da parcela. Campo que traz a informação do vencimento da parcela, conforme o lançamento de saída Campo que traz a informação do vencimento da parcela, conforme o lançamento de saída. Numeração composta pelo número do documento de entrada / número da parcela. Possibilita alteração. Campo para definição do Local de Cobrança, devendo estar previamente cadastrado em Cadastros > Cadastros Auxiliares > Guia Local de Cobrança. Utilizado para filtro das parcelas por Local de Cobrança e emissão de relatórios. % MULTA Campo para adicionar porcentagem de multa, se assim for necessário, irá alterar o valor da parcela, somando a multa no total. Pode ser preenchido o percentual, assim o sistema irá calcular o valor da multa; ou preencher diretamente o valor em reais da multa para a referida parcela. % JUROS Campo para adicionar porcentagem de juros, se assim for necessário, irá alterar o valor da parcela, somando os juros no total. Pode ser preenchido o percentual, assim o sistema irá calcular o valor dos juros; ou preencher diretamente o valor em reais dos juros para a 4
referida parcela. % DESCONTO Campo para adicionar porcentagem de desconto, se assim for necessário, irá alterar o valor da parcela, subtraindo o desconto no total. Pode ser preenchido o percentual, assim o sistema irá calcular o valor do desconto; ou preencher diretamente o valor em reais do desconto para a referida parcela. % OUTRAS DESPESAS Campo para adicionar porcentagem de outras, se assim for necessário, irá alterar o valor da parcela, somando no total. Pode ser preenchido o percentual, assim o sistema irá calcular o valor das despesas; ou preencher diretamente o valor em reais das despesas para a referida parcela. VALOR TOTAL Campo para visualizar o valor total da parcela, com os acréscimos e descontos agregados. 5. FINANCEIRO: a) Neste layout selecionamos as formas de recebimentos e as descrições das parcelas. Exemplo: Recebimentos à vista, a prazo, números de parcelas, números de duplicatas, locais de cobranças, grupos e cartões. b) Pode-se realizar a alteração dos valores de parcelas, e também excluir ou alterar a parcela. c) Colocar os parâmetros, clicar, após em Ok! Formas de Recebimentos: FORMAS DE Informar forma de recebimento. Ex: a prazo, à vista NÚMERO DE PARCELAS Informar o número de parcelas que será recebido. INTERVALOS (DIAS) Campo opcional para informar o intervalo de dias de pagamento entre um pagamento a prazo. Quando este campo for preenchido, o sistema irá calcular a data de vencimento automaticamente. Quando não estiver preenchido deverá ser preenchida manualmente a data de vencimento, ou pela opção de calculadora. DescriÇÉo das parcelas: TIPOS DE PARCELA VENCIMENTO Informa o tipo de recebimento. Ex: Cheque, boleto, dinheiro. Campo informado ao preencher a forma de recebimento quando lançada a NF de entrada. Campo que traz a informação do vencimento da parcela. 5
DATA FLUXO SITUAÇÃO VALOR NÚMERO DUPLICATA TOTAL PARCELAS LOCAL COBRANÇA GRUPO CARTÃO Campo que traz a informação da data de fluxo da parcela, podendo ser alterado manualmente. Campo para visualização da situação da Parcela (A receber, Recebida, Suspensa). Valor de cada parcela selecionada. Numeração composta pelo número do documento de entrada / número da parcela. Possibilita alteração. Valor Total das parcelas do documento. Campo informado ao preencher nota fiscal, mas pode ser parametrizado, nos parâmetros e conf. de lançamentos como um local padrão, por exemplo: o mesmo. Seleciona o Grupo referente à parcela. Grupo deve estar cadastrado em Cadastros Auxiliares, e relacionado com a parcela na tela FINANCEIRO ou em ALTERAR PARCELA. Será utilizado como filtro de parcelas por determinado grupo, tanto para consulta como para relatórios. Campo utilizado para controle por Cartões (crédito ou débito) utilizados no pagamento. Devem estar previamente cadastrados em Cadastros > Cadastros Auxiliares > Guia Cartão. Inclui nova parcela. Exclui nova parcela. 6. IMPRESSÑO: a) Neste layout efetuamos a impressão de uma conta selecionada (boletos, promissórias, duplicatas). Existe a opção de filtrar estas impressões conforme mostra figura abaixo: TIPO DE IMPRESSÑO BOLETOS: impressão de boletos em formulário contínuo fornecido pelo banco. DUPLICATAS: impressão de duplicatas conforme modelo do sistema. NOTAS PROMISSÓRIAS: impressão de Nota Promissória, devendo ser selecionado Nome / Razão Social de Terceiro, e descrevendo as instruções necessárias. RECIBOS: habilitada somente quando selecionada parcela já recebida, para impressão de recibo. DATA DE PROCESSAMENTO Permitida alteração somente para tipo de documento igual a Duplicatas, sendo que somente poderá ser colocada data anterior da atual. 6
Preenchimento automático para os demais Tipos de Impressão. BANCOS IMPRIMIR JUROS DIARIOS PAPEL CARTA INSTRUÖÜES IMPRIMIR PADRÑO SAIR Selecionar os tipos de bancos (Banco do Brasil, Santander, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Unibanco ou Banco Real) quando o tipo de Impressão for igual a Boletos. Para impressão de boletos, marcando essa opção será impresso conforme parametrizado em Arquivo > Financeiro > Parâmetros e Configurações, juros calculados para a parcela. Para impressão de boletos, marca-se essa opção para configuração do formato do papel para impressora matricial. Campo para colocar instruções sobre as cobranças. Efetua impressão após selecionado os parâmetros de cobrança. Salva informações alteradas na tela para próximas impressões, sendo possível alterar quando necessário. Fecha tela de Impressão. 7. BOLETOS: a) Selecionar as parcelas na tela de Contas a Receber e clicar no ícone para gerar arquivo Remessa, integrando informações de Contas a Receber com o Banco. Åcones principais da tela de Boletos: SAIR Opção para sair da tela de impressão de boletos. EXIBIR BOLETOS GERA REMESSA GRAVA PADRÃO BOLETO EMAIL Exibe boletos após parâmetros abaixo preenchidos. Opção para gerar arquivo de remessa. Irá arquivo texto referente à Remessa dos boletos selecionados para integração com o Banco, salvo na pasta MAXCE do Servidor (Maxce > CobreBemX > Remessa) Opção para salvar como padrão as informações informadas nos parâmetros da tela. Conforme a carteira utilizada, é possível o envio dos boletos para e-mail do cliente, conforme cadastrado em Cadastros > Cadastro Geral. DescriÇÉo dos demais campos: SELECIONE O BANCO Seleciona-se o banco, cadastrado na tela dos cadastros auxiliares, trazendo as informações parametrizadas conforme a seleção. CARTEIRA Este campo trás informações cadastradas junto ao banco nos Cadastros Auxiliares, conforme Carteiras habilitadas para a Conta Bancária da 7
Empresa. ESPÉCIE DE DOCUMENTO INFORMAÇÕES AO CAIXA INFORMAÇÕES AO SACADO IMPRIMIR BOLETOS BANCO IMPRIME BOLETOS AGRUPAR PARCELAS TODOS OS REGISTROS LISTADOS SOMENTE REGISTROS SELECIONADOS MANUALMENTE. MODELO PARA ENVIO DE BOLETOS Deverá ser selecionada a opção DUPLICATA MERCANTIL. Campo para livre digitação de observações ao Caixa para o Recebimento. Campo para livre digitação de observações ao Sacado para o Pagamento. Opção de impressão de boletos na cor preta e branca. Não gera impressão de Boletos, informando na remessa que o Banco irá encaminhar os mesmos para os devidos Devedores. Verificar emissão conforme a carteira utilizada pela Empresa. Opção de agrupar parcelas do mesmo cliente com o mesmo vencimento. Com esta opção marcada, o Maxce não fará a baixa pelo arquivo de retorno, pois não terá vínculo com estes boletos agrupados. Selecionando a opção de Todos os Registros Listados, significa que todas as parcelas listadas no Gride da Tela de Contas a Receber irão ser enviadas ao Banco pelo arquivo de Remessa gerado. Selecionando a opção de Somente Registros selecionados manualmente, significa que só irá gerar arquivo remessa das parcelas selecionadas no gride (em negrito). Opção para modelo de envio de boletos, conforme utilização do Banco. Opções utilizadas: FEBRABAN240 ou CNAB400. 8