, , , , , , , ,91

Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01.01 DISPONIVEL - SAUDE 19.023.452,02 35.010.602,82 34.964.585,06 19.069.469,78 D 1.01.01.01.01 1.01.01.01.01.001 1.01.01.01.01.003 CAIXA - SAUDE CAIXA - HOSPITAIS FUNDO FIXO - HOSPITAIS 3.949,50 949,50 3.00 3.949,50 D 949,50 D 3.00 D 1.01.01.01.02 1.01.01.01.02.001 1.01.01.01.02.003 BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE BANCO ITAU BANCO SANTANDER 51.351,65 6 51.291,65 21.623.691,57 20.272.691,57 1.351.00 21.622.887,41 20.272.691,57 1.350.195,84 52.155,81 D 6 D 52.095,81 D 1.01.01.01.03 1.01.01.01.03.001 BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAU BANCO ITAU 18.968.150,87 18.968.150,87 13.386.281,99 13.386.281,99 13.341.068,39 13.341.068,39 19.013.364,47 D 19.013.364,47 D 1.01.01.02 CREDITOS - SAUDE 1.801.099,21 7.076.935,98 7.123.585,91 1.754.449,28 D 1.01.01.02.03 1.01.01.02.03.001 CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS 1.550.118,91 1.550.118,91 1.550.118,91 D 1.550.118,91 D 1.01.01.02.05 1.01.01.02.05.003 ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOS ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOS 864,00 864,00 864,00- C 864,00- C 1.01.01.02.06 1.01.01.02.06.001 1.01.01.02.06.002 1.01.01.02.06.003 1.01.01.02.06.004 CREDITOS DE FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO DE ORDENADOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTOS DE FERIAS ADIANTAMENTOS DE VIAGENS 193.674,92 50.712,15 50.579,18 92.383,59 143.946,99 48.958,81 3.371,36 90.116,82 1.50 164.038,89 47.764,55 5.242,00 110.532,34 50 173.583,02 D 51.906,41 D 48.708,54 D 71.968,07 D 1.00 D 1.01.01.02.07 1.01.01.02.07.001 1.01.01.02.07.999 OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS CREDITOS A RECEBER 57.305,38 28.574,64 28.730,74 4.093,70 1.48 2.613,70 29.787,73 27.30 2.487,73 31.611,35 D 2.754,64 D 28.856,71 D 1.01.01.03 ESTOQUES - SAUDE 726.018,73 2.241.524,56 2.177.708,32 789.834,97 D 1.01.01.03.01 1.01.01.03.01.001 1.01.01.03.01.002 1.01.01.03.01.003 1.01.01.03.01.004 1.01.01.03.01.005 1.01.01.03.01.006 1.01.01.03.01.007 1.01.01.03.01.008 1.01.01.03.01.010 1.01.01.03.01.012 1.01.01.03.01.013 1.01.01.03.01.998 1.01.01.03.01.999 MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS DROGAS E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE USO DO PACIENTES GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ROUPARIA CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO GASES MEDICINAIS EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDO ( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBID 726.018,73 242.355,71 197.452,84 70.360,63 8.553,39 24.713,75 99.909,99 7.248,73 62.670,74 11.698,96 1.012,00 41,99 2.241.524,56 524.816,03 413.911,87 278.411,80 75.517,76 29.529,97 24.449,10 419,68 24.089,16 826.292,90 6.864,39 21.626,74 3.578,21 12.016,95 2.177.708,32 505.096,00 397.761,94 278.411,80 79.164,74 30.025,90 28.275,05 508,42 23.414,20 792.235,68 6.470,70 20.706,74 3.620,20 12.016,95 789.834,97 D 262.075,74 D 213.602,77 D 66.713,65 D 8.057,46 D 20.887,80 D 99.821,25 D 7.923,69 D 96.727,96 D 12.092,65 D 1.932,00 D 1.01.01.04 DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD 7.907,41 6.008,65 6.808,91 7.107,15 D

Página : 000002 1.01.01.04.01 1.01.01.04.01.001 1.01.01.04.01.002 1.01.01.04.01.004 DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR VALE - TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS 7.907,41 4.029,86 3.877,55 6.008,65 2.131,10 3.877,55 6.808,91 447,76 2.131,10 4.230,05 7.107,15 D 3.582,10 D 3.525,05 D 1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE 5.837.772,45 86.771,06 155.249,47 5.769.294,04 D 1.02.01 ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE 5.837.772,45 86.771,06 155.249,47 5.769.294,04 D 1.02.01.01 REALIZAVEL - LONGO PRAZO - SAUDE 50.826,71 9.514,00 60.340,71 D 1.02.01.01.03 1.02.01.01.03.003 CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL 50.826,71 50.826,71 9.514,00 9.514,00 60.340,71 D 60.340,71 D 1.02.01.03 IMOBILIZADO - SAUDE 5.784.398,95 77.257,06 155.095,87 5.706.560,14 D 1.02.01.03.04 1.02.01.03.04.001 1.02.01.03.04.002 1.02.01.03.04.003 1.02.01.03.04.004 1.02.01.03.04.006 1.02.01.03.04.008 1.02.01.03.04.010 IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA. INSTALACOES - GP APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP MOVEIS E MAQUINAS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE BENFEITORIAS - GP BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP 14.012.357,99 265.308,00 7.389.049,17 868.805,67 3.932.483,53 1.305.144,38 251.567,24 77.257,04 10.98 27.648,52 14.050.986,51 D 265.308,00 D 7.400.029,17 D 868.805,67 D 3.960.132,05 D 1.305.144,38 D 251.567,24 D 1.02.01.03.06 1.02.01.03.06.001 1.02.01.03.06.002 1.02.01.03.06.003 1.02.01.03.06.004 1.02.01.03.06.006 1.02.01.03.06.008 (-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLIC ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP 8.227.959,04-66.658,99-4.323.776,97-742.220,49-2.072.342,97-976.856,34-46.103,28-0,02 0,02 116.467,35 2.210,90 61.599,02 6.290,08 33.172,12 12.357,00 838,23 8.344.426,37- C 68.869,89- C 4.385.375,99- C 748.510,57- C 2.105.515,09- C 989.213,32- C 46.941,51- C 1.02.01.04 INTANGIVEL - SAUDE 2.546,79 2.393,19 D 1.02.01.04.03 1.02.01.04.03.002 INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA. DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP 9.216,00 9.216,00 9.216,00 D 9.216,00 D 1.02.01.04.04 1.02.01.04.04.001 ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GEST ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G 6.669,21-6.669,21-6.822,81- C 6.822,81- C 2 PASSIVO 24.070.846,08 8.904.616,72 11.561.068,61 26.727.297,97 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 10.360.628,69 8.472.005,04 11.044.720,34 12.933.343,99 C 2.01.01 PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE 10.360.628,69 8.472.005,04 11.044.720,34 12.933.343,99 C 2.01.01.01 FORNECEDORES - SAUDE 5.377.052,74 5.030.418,89 4.966.187,74 5.312.821,59 C 2.01.01.01.01 2.01.01.01.01.001 FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS 2.554.620,48 2.554.620,48 2.176.426,10 2.176.426,10 2.053.619,32 2.053.619,32 2.431.813,70 C 2.431.813,70 C 2.01.01.01.02 2.01.01.01.02.001 FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ - FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ 1.659.600,56 1.659.600,56 1.621.138,86 1.621.138,86 1.651.129,38 1.651.129,38 1.689.591,08 C 1.689.591,08 C 2.01.01.01.04 FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ 1.162.831,70 1.232.853,93 1.261.439,04 1.191.416,81 C

Página : 000003 2.01.01.01.04.001 FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ 1.162.831,70 1.232.853,93 1.261.439,04 1.191.416,81 C 2.01.01.02 OBRIGACOES - SAUDE 4.983.575,95 3.441.586,15 6.078.532,60 7.620.522,40 C 2.01.01.02.01 2.01.01.02.01.001 2.01.01.02.01.003 2.01.01.02.01.005 OBRIGACOES TRABALHISTAS ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 982.017,60 963.889,99 13.627,98 4.499,63 1.276.625,88 1.193.999,20 76.266,43 6.360,25 1.296.649,67 1.209.290,62 79.975,29 7.383,76 1.002.041,39 C 979.181,41 C 17.336,84 C 5.523,14 C 2.01.01.02.02 2.01.01.02.02.001 2.01.01.02.02.002 2.01.01.02.02.003 2.01.01.02.02.004 2.01.01.02.02.005 OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS P.I.S. A RECOLHER CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER 273.395,20 1.102,08 134.166,24 123.067,12 14.903,91 155,85 676.469,76 2.204,16 346.523,74 309.911,89 14.905,97 2.924,00 676.776,76 2.125,44 344.945,36 309.217,73 17.564,23 2.924,00 273.702,20 C 1.023,36 C 132.587,86 C 122.372,96 C 17.562,17 C 155,85 C 2.01.01.02.03 2.01.01.02.03.001 2.01.01.02.03.003 2.01.01.02.03.004 2.01.01.02.03.005 OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER INSS PJ RETIDO NA FONTE 250.123,87 11.491,04 98.095,34 110.588,51 29.948,98 257.898,63 11.491,04 105.774,97 110.683,64 29.948,98 255.968,64 9.111,91 107.858,13 109.049,62 29.948,98 248.193,88 C 9.111,91 C 100.178,50 C 108.954,49 C 29.948,98 C 2.01.01.02.04 2.01.01.02.04.005 2.01.01.02.04.006 2.01.01.02.04.010 2.01.01.02.04.017 2.01.01.02.04.022 OUTRAS OBRIGACOES SEGUROS A PAGAR CONTAS A PAGAR COOP. FUNCIONARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR SUBVENÇÃO E ASSISTENCIA GOVERNAME 185.391,62 4.029,86 115.938,07 65.423,69 194.580,93 1.378,28 11.840,89 115.938,07 65.423,69 2.800.127,88 35,00 11.840,89 118.597,00 59.744,54 2.609.910,45 2.790.938,57 C 2.686,58 C 118.597,00 C 59.744,54 C 2.609.910,45 C 2.01.01.02.05 2.01.01.02.05.001 2.01.01.02.05.002 2.01.01.02.05.003 2.01.01.02.05.004 2.01.01.02.05.005 2.01.01.02.05.006 PROVISOES PROVISAO PARA 13 SALARIO PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1 PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE PROVISÕES PARA DISSIDIOS EM ABERTO PROVISÕES PARA BANCO DE HORAS 3.292.647,66 765.063,82 1.541.965,28 65.955,90 138.773,61 702.357,78 78.531,27 1.036.010,95 29.582,39 205.243,21 2.394,76 17.901,54 702.357,78 78.531,27 1.049.009,65 134.142,34 201.522,45 12.040,50 17.566,92 618.413,24 65.324,20 3.305.646,36 C 869.623,77 C 1.538.244,52 C 75.601,64 C 138.438,99 C 618.413,24 C 65.324,20 C 2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE 6.321.511,01 236.026,45 319.763,04 6.405.247,60 C 2.02.01 PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE 6.321.511,01 236.026,45 319.763,04 6.405.247,60 C 2.02.01.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE 534.006,51 119.405,50 281.134,49 695.735,50 C 2.02.01.01.03 2.02.01.01.03.002 VALORES EM CONTINGENCIA PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTIGENT 534.006,51 534.006,51 119.405,50 119.405,50 281.134,49 281.134,49 695.735,50 C 695.735,50 C 2.02.01.02 RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE 5.787.504,50 38.628,55 5.709.512,10 C 2.02.01.02.01 2.02.01.02.01.002 2.02.01.02.01.003 RECEITAS DIFERIDAS SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAME BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP 5.787.504,50 558,77 5.786.945,73 38.628,55 38.628,55 5.709.512,10 C 558,77 C 5.708.953,33 C 2.03 PATRIMONIO C 2.03.01 PATRIMONIO - SAUDE C

Página : 000004 2.03.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE C 2.03.01.01.01 2.03.01.01.01.005 2.03.01.01.01.008 PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESERVA DE SUPERAVITS COM RESTRICO 6.459,05-7.395.165,43 C 6.459,05- D 7.395.165,43 C 2.03.01.02 TRANSFERENCIAS - SAUDE 2.03.01.02.01 2.03.01.02.01.067 TRANSFERENCIAS TRANSF. DINHEIRO HEC - CUSTEIO 1.406.909,23-1.406.909,23-1.603.494,46- D 1.603.494,46- D 2.03.01.02.02 2.03.01.02.02.045 2.03.01.02.02.046 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS TRANSFERENCIA IRRF - HEC TRANSFERENCIA CONTRIBUICOES - HEC 1.406.909,23 521.759,63 885.149,60 70.997,68 125.587,55 1.603.494,46 C 592.757,31 C 1.010.737,15 C 3 RECEITAS OPERACIONAIS 50.547.423,00 7.309.749,77 55.199.045,57 C 3.01 RECEITAS - SAUDE 50.547.423,00 7.309.749,77 55.199.045,57 C 3.01.01 RECEITAS - HOSPITAIS 50.547.423,00 7.309.749,77 55.199.045,57 C 3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 49.932.997,68 7.186.996,43 54.461.866,91 C 3.01.01.05.02 3.01.01.05.02.002 3.01.01.05.02.007 3.01.01.05.02.008 3.01.01.05.02.998 RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - EST RECEITAS COM DEPRECIAÇÃO C/CONTRA RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INV (-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - 49.786.401,36 46.499.987,35 806.845,54 2.609.910,45 130.341,98-2.648.538,97 2.609.910,45 7.045.516,24 54.183.378,63 C 53.428.882,64 C 923.466,49 C 168.970,50- D 3.01.01.05.04 3.01.01.05.04.002 3.01.01.05.04.003 3.01.01.05.04.004 RECEITAS COM DOACOES EM MATERIAIS - PF EM DINHEIRO - PJ EM MATERIAIS - PJ 71.461,32 4.522,00 1.00 65.939,32 8.543,71 3.007,00 5.536,71 80.005,03 C 7.529,00 C 1.00 C 71.476,03 C 3.01.01.05.05 3.01.01.05.05.004 3.01.01.05.05.005 3.01.01.05.05.007 3.01.01.05.05.010 3.01.01.05.05.011 3.01.01.05.05.012 3.01.01.05.05.992 3.01.01.05.05.993 3.01.01.05.05.998 3.01.01.05.05.999 RECEITAS DIVERSAS EXTRAORDINARIAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL RECEITAS COM BAZAR E EVENTOS RECUPERACAO DESPESAS COM SERVS C TRABALHO VOLUNTÁRIO RECUPERACAO DE PERDAS EM CONTAS A REVERSAO DE PROVISAO - PACIENTE SU REVERSAO DE PROVISOES - CONTINGENC REVERSAO DE PROVISOES - CONTINGENC 75.135,00 620,02 22.465,39 2.67 78,74 3.472,55 509.820,58-516.279,63 20.083,74 19.285,51 9.588,23 90,86 9.497,37 132.936,48 358,22 9.497,37 1.401,94 2.066,10 507,35 119.105,50 198.483,25 C 887,38 C 23.867,33 C 4.736,10 C 78,74 C 3.979,90 C 509.820,58- D 516.279,63 C 139.189,24 C 19.285,51 C 3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS 614.425,32 122.753,34 737.178,66 C 3.01.01.06.01 3.01.01.06.01.001 3.01.01.06.01.002 RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS 614.425,32 158.524,88 455.900,44 122.753,34 24.182,96 98.570,38 737.178,66 C 182.707,84 C 554.470,82 C 4 CUSTOS E DESPESAS 4.01 DESPESAS - SAUDE

Página : 000005 4.01.01 DESPESAS - HOSPITAIS 4.01.01.01 CUSTOS - SAUDE 4.01.01.01.01 4.01.01.01.01.001 4.01.01.01.01.002 4.01.01.01.01.003 4.01.01.01.01.004 4.01.01.01.01.005 4.01.01.01.01.006 4.01.01.01.01.007 4.01.01.01.01.008 4.01.01.01.01.009 4.01.01.01.01.012 4.01.01.01.01.013 4.01.01.01.01.014 4.01.01.01.01.018 4.01.01.01.01.020 4.01.01.01.01.021 PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS 13 SALARIO FERIAS ABONO DE FERIAS INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA VALE TRANSPORTE UNIFORMES AUXILIO CRECHE FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS VALE REFEICAO SEGURO DE VIDA HORAS EXTRAS 12.741.064,74 8.956.438,05 983.75 68.311,93 332.335,46 993.109,82 106.127,22 71.682,99 67.846,88 1.598,67 10.58 717.461,15 245,00 431.577,57 2.241.974,94 1.517.359,42 3.184,12 150.185,06 6.276,57 109.534,96 171.683,49 17.564,23 59.744,54 42.065,94 508,42 41 1.47 118.822,86 35,00 43.130,33 119.006,66 14.145,19 3.184,12 2,06 59.744,54 32.173,70 259,68 9.497,37 14.864.033,02 D 10.459.652,28 D 1.133.935,06 D 74.588,50 D 441.870,42 D 1.164.793,31 D 123.689,39 D 81.575,23 D 68.095,62 D 2.008,67 D 12.05 D 826.786,64 D 28 D 474.707,90 D 4.01.01.01.02 4.01.01.01.02.001 4.01.01.01.02.007 4.01.01.01.02.008 4.01.01.01.02.010 4.01.01.01.02.013 4.01.01.01.02.014 4.01.01.01.02.017 4.01.01.01.02.018 4.01.01.01.02.019 4.01.01.01.02.020 4.01.01.01.02.022 PESSOAL SERVICOS TERCEIROS SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS TRABALHO VOLUNTÁRIO CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁT HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LAVANDERIA AMBULÂNCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ 18.770.020,46 11.364.288,19 3.472,55 610.069,65 57.174,30 21.778,67 303.367,72 51.634,76 436.761,06 289.275,00 279.418,58 5.352.779,98 2.767.650,11 1.631.813,66 507,35 102.619,64 8.088,47 4.230,05 46.013,88 7.474,08 66.139,60 62.00 41.224,24 797.539,14 4.80 2.50 2.30 21.532.870,57 D 12.996.101,85 D 3.979,90 D 710.189,29 D 65.262,77 D 26.008,72 D 347.081,60 D 59.108,84 D 502.900,66 D 351.275,00 D 320.642,82 D 6.150.319,12 D 4.01.01.01.03 4.01.01.01.03.001 4.01.01.01.03.002 4.01.01.01.03.003 4.01.01.01.03.004 4.01.01.01.03.006 4.01.01.01.03.007 4.01.01.01.03.008 4.01.01.01.03.009 4.01.01.01.03.010 4.01.01.01.03.013 4.01.01.01.03.014 MATERIAIS E MEDICAMENTOS DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO GASES MEDICINAIS OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS MATERIAIS DE MANUTENCAO ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 12.420.203,44 2.692.935,39 2.301.091,03 131.534,05 67.769,48 5.185.414,47 1.094.619,30 156.803,06 452.616,74 272.307,72 504,97 64.607,23 2.142.076,26 491.270,93 394.690,72 22.173,10 20.706,74 791.871,58 278.411,80 28.263,09 78.191,70 30.025,90 6.470,70 317.289,98 106.553,13 65.454,76 26.402,50 118.822,86 56,72 0,01 14.244.989,72 D 3.077.653,19 D 2.630.326,99 D 153.707,15 D 88.476,22 D 5.950.883,55 D 1.254.208,24 D 185.066,15 D 530.751,72 D 302.333,61 D 504,97 D 71.077,93 D 4.01.01.01.04 4.01.01.01.04.001 4.01.01.01.04.004 ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA COTA PATRONAL INSS ( - ) COTA PATRONAL - ISENCAO 2.982.711,29 3.483.782,11 D 3.483.782,11- C 2.982.711,29-4.01.01.01.05 4.01.01.01.05.002 4.01.01.01.05.003 4.01.01.01.05.004 GERAIS ENERGIA ELETRICA AGUA TELEFONE 2.143.966,58 666.264,17 146.189,70 22.497,81 299.832,16 81.437,01 22.882,36 2.997,46 216,29 2.443.582,45 D 747.701,18 D 169.072,06 D 25.495,27 D

Página : 000006 4.01.01.01.05.005 4.01.01.01.05.006 4.01.01.01.05.007 4.01.01.01.05.008 4.01.01.01.05.009 4.01.01.01.05.010 4.01.01.01.05.011 4.01.01.01.05.012 4.01.01.01.05.014 4.01.01.01.05.015 4.01.01.01.05.017 4.01.01.01.05.022 4.01.01.01.05.025 4.01.01.01.05.026 4.01.01.01.05.028 4.01.01.01.05.029 VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI ANUNCIOS E PUBLICIDADES ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS PERDAS DIVERSAS DEPRECIACOES AMORTIZACOES LANCHES E REFEICOES EVENTOS PERDAS EM ESTOQUES INDENIZACOES POR PERDAS EM PROCES ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E 20.046,68 930,14 7.112,69 19.823,59 1.646,83 3.064,93 2.436,30 805.770,33 1.075,20 44,83 4.548,00 8.330,85 8.959,63 209.586,65 215.638,25 5.806,25 1.428,76 732,91 181,09 447,76 1.133,50 0,03 116.467,35 3.028,96 11.948,41 19.760,79 31.425,92 189,38 0,02 26,89 25.663,55 D 2.358,90 D 7.845,60 D 19.823,59 D 1.827,92 D 3.512,69 D 3.569,80 D 0,01 D 922.237,68 D 1.228,80 D 44,83 D 7.576,96 D 20.252,37 D 8.959,63 D 229.347,44 D 247.064,17 D 4.01.01.01.06 4.01.01.01.06.001 4.01.01.01.06.002 4.01.01.01.06.003 4.01.01.01.06.007 4.01.01.01.06.008 4.01.01.01.06.009 4.01.01.01.06.011 4.01.01.01.06.012 4.01.01.01.06.013 PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO 13 SALARIO FERIAS ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO PROV.CONTINGENCIA TRABALHISTA PROV.CONTINGENCIA CIVEL ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOS PROVISÕES PARA DISSIDIOS EM ABERTO PROVISÕES PARA BANCO DE HORAS 1.385.592,08 D 872.807,89 D 17.326,34- C 75.601,64 D 331.115,15 D 1.059,47 D 1.559,21- C 864,00 D 151.942,58 D 28.913,10- C 1.087.710,77 765.063,82 13.605,58-65.955,90 50.280,66 1.059,47 1.224,59-235.887,12 15.706,03-1.333.892,26 137.326,46 201.522,45 12.040,50 280.834,49 17.566,92 864,00 618.413,24 65.324,20 1.036.010,95 29.582,39 205.243,21 2.394,76 17.901,54 702.357,78 78.531,27 4.01.01.01.07 4.01.01.01.07.002 4.01.01.01.07.003 4.01.01.01.07.004 4.01.01.01.07.005 4.01.01.01.07.007 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES CONTRIB. SINDICAL PATRONAL CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS LEGAIS MULTAS 59.042,55 20.272,00 1.665,94 10.021,63 1.045,59 26.037,39 4.933,47 2.924,00 125,40 1.569,39 314,68 63.976,02 D 23.196,00 D 1.791,34 D 11.591,02 D 1.360,27 D 26.037,39 D 4.01.01.01.08 4.01.01.01.08.001 4.01.01.01.08.007 DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E CORRECAO MONETARIA DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO 10,72 10,12 0,60 1.133,74 1.133,74 1.144,46 D 1.143,86 D 0,60 D Total : 245 s Resultado : 662.857,25 65.277.150,75 65.277.150,75 RUBENS FELIX CPF: 002.609.768-06 Responsável MARCELA PAULA GOMES MARQUES CRC: 013847 CPF: 069.143.047-00 dor.