Documento 01: Extrato do Contrato Social 1. Razão Social: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 2. Sócios: a) Francisco Gomes Silveira b) Maria Ferreira da Silva 3. Objeto Social: CNAE DESCRIÇÃO Outros Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado em produtos 4618-4/99 não especificados anteriormente. 4647-8/01 Comércio Atacadista de artigos de escritório e de papelaria. 4. Capital Social subscrito: Nomes dos sócios Quotas Valor Francisco Gomes Silveira 18.000 180.000,00 Maria Ferreira da Silva 12.000 120.000,00 Somas 30.000 300.000,00 5. Formas de integralização do capital: 10% no ato da assinatura do instrumento de contrato e o restante em 10 (dez) parcelas iguais. 6. Distribuição de lucros: Os lucros serão distribuídos anualmente entre os sócios, na proporção de suas quotas de capital. 7. Sócia Administradora: Maria Ferreira da Silva 8. Data do registro na Junta Comercial do Estado: 01/10/2015
Documento 02: Recibos de integralização de capital RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO Recebi de Maria Ferreira da Silva a quantia de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da empresa SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, conforme contrato arquivado em 28 de setembro de 2015. Fortaleza, 01 de outubro de 2015 Francisco Gomes Silveira Sócio Administrador RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO Recebi de Francisco Gomes Silveira a quantia de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da mpresa SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, conforme contrato arquivado em 28 de setembro de 2015. Fortaleza, 01 de outubro de 2015 Maria Ferreira da Silva Sócio
Documento 03: Comprovante de depósito bancário SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2015 10:33:21 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 4444444 9993 COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DINHEIRO CLIENTE: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99.999-4 FAVORECIDO CLIENTE SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99.999-4 VALOR TOTAL 30.000,00
Documento 04: Cheque Nº 000001 Pgto de Taxas de Registro da Empresa R$ 165,00 Valor por extenso: x.x.(cento e Sessenta e Cinco reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x Pago a: Fortaleza, 01 de outubro de 2015 Assinatura(s) Cópia do cheque nº 000001 Banco Brasil Utilizado para: Pagamento das taxas de registro societário na Junta Comercial. Vistos: Cheque assinado por: Maria Ferreira da Silva
Documento 04A: Comprovantes das taxas de registro societário 01/10/2015 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 014.016.018-39 6621 MARIA FERREIRA DA SILVA 01/10/2015 Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 21,00 0,00 0,00 21,00 ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE - Documento de Arrecadação Estadual NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856400000019 440000062016 512072015625 010794624006 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 6238 - TAXA - JUCEC 11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 135.791.246-33 Maria Ferreira da Silva Rua Antonio Azevedo, 330 Sala 26 12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAE IMPRESSO NO SITE WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR JUCEC - Junta Comercial do Estado do Ceará Rua 25 de março, 300 - Centro - 60.060-120 Fone: (85) 3101.2482 - Fax: (85) 3101.2485 Fortaleza - Ceará - Brasil Site: http://www.jucec.ce.gov.br/ 2 - DATA VENCIMENTO 01/10/2015 3 - PAGAMENTO ATÉ 01/10/2015 4 - NOSSO NÚMERO 2015.62.0107946-24 5 - PERÍODO REFERÊNCIA 10/2015 6 - VALOR PRINCIPAL ***** R$ 144,00 7 - MULTA ***** R$ 0,00 8 - JUROS ***** R$ 0,00 9 - DESCONTOS ***** R$ 0,00 10 - TOTAL A RECOLHER ***** R$ 144,00 13 - CÓDIGO DE BARRA 856400000019 440000062016 512072015625 010794624006 1ª VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)
Documento 05: Cheque Nº 000002 Compra de Vales-Transporte R$ 363,00 Valor por extenso: x.x.(trezentos e sessenta e três reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: Empresa de Transporte Urbano/CE Fortaleza, 02 de outubro de 2015 Assinatura(s) Cópia do cheque nº 000002 Banco Brasil Utilizado para: Compra de Vales-Transporte. Vistos: Cheque assinado por: Maria Ferreira da Silva Empresa de Transporte Urbano CNPJ: 58.335.369/0001-58 RECIBO Recebemos de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP a quantia de R$ 363,00 (Trezentos e sessenta e três reais) referente à aquisição de 132 vales-transporte tipo A. Fortaleza, 02 de outubro de 2015. Assinatura
Documento 06: Cheque Nº 000003 Compra de Vales-Alimentação R$ 660,00 Valor por extenso: x.x.(seiscentos e sessenta reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: Empresa de Vale Alimentação/CE Fortaleza, 02 de outubro de 2015 Assinatura(s) Cópia do cheque nº 000003 Banco Brasil Utilizado para: Compra de Vales-Alimentação. Vistos: Cheque assinado por: Maria Ferreira da Silva Empresa de Vale Alimentação CNPJ: 73.742.368/0001-07 RECIBO Recebemos de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP a quantia de R$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais) referente à aquisição de 66 vales-alimentação. Fortaleza, 02 de outubro de 2015. Assinatura
Documento 07: Nota fiscal de compra de computadores e periféricos Natureza da Operação COMÉRCIO PAULISTANO DE MÓVEIS LTDA RUA DA ABOLIÇÃO, 890 SÃO JOÃO SÃO PAULO/SP CEP 11.670-400 FONE: (11) 1111.0102 Inscrição Estadual 684.139.720.063 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA Número 65.240 Série 1 Folha 01/01 Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros Inscrição Estadual do Subst.Trib. DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP Endereço RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 Município FORTALEZA FATURA Título 65.240/A Vencimento 29/10/2015 Fone/Fax (85) 1498.0020 Valor 6.800,00 CNPJ 13.755.617/0001-69 Bairro/Distrito MEIRELES UF CE CNPJ/CPF Chave de Acesso da NFe CEP Inscrição Estadual 11.222.333/0001-81 60.541-111 06.123.789-0 Data de Emissão 01/10/2015 Data de Entrada/Saída 03/10/2015 Hora Entrada/Saída 11:15:10 CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 6.800,00 Valor do ICMS 476,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos 6.800,00 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Desp.Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social TRANSPORTADORA SP LTDA Endereço AV. GLOBAL, 876 Quantidade DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Cod. Descrição do Prod. Produto/Serviço 8921 COMPUTADOR X 8931 8941 8 IMPRESSORA G TABLET K Espécie EQUIPAMENTOS Frete por conta 1 Emitente 2 - Destinatário Marca 2 SHITO Código ANTT Município SÃO PAULO Numeração Placa do Veículo HUV-9988 Peso Bruto 80 KG UF UF SP SP Peso Líquido 6.800,00 CNPJ/CPF 39.262.788/0001-40 Inscrição Estadual 857.608.450.424 NCM CST CFOP UM Quantidade V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI 6.102 6.102 6.102 UN UN UN 2 2 4 1.200,00 400,00 900,00 2.400,00 800,00 3.600,00 2.400,00 800,00 3.600,00 168,00 56,00 252,00 7 7 7 80 KG DADOS DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Reservado ao Fisco
Documento 08: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 Inscrição Estadual: 937.345-1 CNPJ: 39.262.788/0001-40 DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODELO 57 SÉRIE 1 EMPRESA 001 FOLHA(S): 1/1 EMISSÃO: 01/10/2015 17:35:59 CONTROLE DO FISCO Nº PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151130040727590 TIPO DO CT-e TIPO DE SERVIÇO 0 CT-e NORMAL 1 SUBCONTRATAÇÃO INSCRIÇÃO SUFRAMA DO DESTINATÁRIO TOMADOR DO SERVIÇO 2 CONSIGNATÁRIO CFOP NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5.353 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL ORIGEM DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO-SP FORMA DE PGTO A PRAZO DESTINO DA PRESTAÇÃO FORTALEZA-CE REMETENTE: COMÉRCIO PAULISTANO DE MÓVEIS LTDA DESTINATÁRIO: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: RUA DA ABOLIÇÃO, 890 SÃO PAULO/SP 13.755.617/0001-69 BRASIL CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: 11.670-400 684.139.720.063 (11) 1111.0102 ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: FILIAL 001 RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 FORTALEZA/CE 11.222.333/0001-81 BRASIL EXPEDIDOR: COMÉRCIO PAULISTANO DE MÓVEIS LTDA RECEBEDOR: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: RUA DA ABOLIÇÃO, 890 SÃO PAULO/SP 13.755.617/0001-69 BRASIL CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: 11.670-400 684.139.720.063 (11) 1111.0102 ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 FORTALEZA/CE 11.222.333/0001-81 BRASIL MODAL RODOVIÁRIO NÚMERO DO DOCUMENTO 47.801 CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: 60.541-111 06.123.789-0 (85) 1498.0020 60.541-111 06.123.789-0 (85) 1498.0020 TOMADOR: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP MUNICÍPIO/UF: FORTALEZA/CE ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 CEP: 60.541-111 PAÍS: BRASIL CNPJ/CPF: 11.222.333/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.123.789-0 FONE: (85) 1498.0020 PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DAS NFs VALOR TOTAL DA MERCADORIA EQUIPAMENTOS NF 65.240 6.800,00 6.800,00 QTD VOLUMES NOME DA SEGURADORA VOLUME CUBADO PESO (KG) RESPONSÁVEL P/SEGURO 8 80 KG NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRETE PESO FRETE VALOR SEC/SAT DESPACHO VALOR DOS SERVIÇOS 96,00 136,00 80,00 ITR PEDÁGIO GRIS OUTROS VALOR A RECEBER 23,48 335,48 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO NORMAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/REDUÇÃO BC SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA BASE DE CÁLCULO ALÍQ.ICMS VALOR ICMS %RED B.CALC. RED/ST ALIQ.ICMS VALOR ICMS 000 TRIBUTADA INTEGRALMENTE 335,48 7% 23,48
Documento 09: Cheque Nº 000004 Pgto de ICMS Diferencial de Alíquotas R$ 713,55 Valor por extenso: x.x.(setecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: Fortaleza, 03 de outubro de 2015 Assinatura(s) Cópia do cheque nº 000004 Banco Brasil Utilizado para: Pagamento de ICMS Diferencial de Alíquotas NF 65.240 Vistos: Cheque assinado por: Maria Ferreira da Silva
Documento 09A: ICMS Diferencial de Alíquotas Cálculo do ICMS Diferencial de Alíquotas Valor da nota fiscal de compra 6.800,00 Frete 335,48 Soma 7.135,48 17% sobre a Soma 1.213,03 (-) ICMS sobre a nota fiscal 476,00 (-) ICMS sobre o conhecimento de transporte 23,48 ICMS Diferencial de Alíquotas 713,55 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE Documento de Arrecadação Estadual NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856700000015 111100062004 908022008234 0103784001 1 CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 2 DATA DE VENCIMENTO 3 PAGAMENTO ATÉ 1090 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS 03/10/2015 03/10/2015 11 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 4 NOSSO NÚMERO CNPJ 11.222.333/0001-81 SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 MEIRELES CEP 60.541-111 CGF 06.123.789-0 2012.230105425-90 5 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2015 6 VALOR PRINCIPAL ****R$ 713,55 7 MULTA ****R$ 0,00 12 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 JUROS NF 65.240 ****R$ 0,00 9 DESCONTOS ****R$ 0,00 10 TOTAL A RECOLHER ****R$ 713,55 13 CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)
Documento 10: Nota fiscal de compra de material de consumo Natureza da Operação Inscrição Estadual TUDOLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA RUA AURORA, 86 MESSEJANA FORTALEZA/CE CEP 60.280-300 FONE: (85) 6666.1416 06.765.341-3 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA Número 14.876 Série 1 Folha 01/01 Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros Inscrição Estadual do Subst.Trib. DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP Endereço RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 Município FORTALEZA FATURA Título 14.876/A Vencimento 01/11/2015 Fone/Fax (85) 1498.0020 Valor 939,44 CNPJ 09.671.216/0001-53 Bairro/Distrito MEIRELES UF CE CNPJ/CPF Chave de Acesso da NFe CEP Inscrição Estadual 11.222.333/0001-81 60.541-111 06.123.789-0 Data de Emissão 03/10/2015 Data de Entrada/Saída 03/10/2015 Hora Entrada/Saída 10:25:10 CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 939,44 Valor do ICMS 159,70 Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos 939,44 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Desp.Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social O PRÓPRIO Frete por conta 1 Emitente 2 - Destinatário 1 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF Endereço Município UF Inscrição Estadual 939,44 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Cod. Descrição do Prod. Produto/Serviço 1365 Desinfetante 1389 1287 1765 Papel Higiênico Vassoura Limpa Vidro NCM CST CFOP UM Quantidade V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI 5.102 L 24 6,00 144,00 144,00 24,48 17 5.102 UN 48 1,50 72,00 72,00 12,24 17 5.102 UN 4 23,00 92,00 92,00 15,64 17 5.102 UN 36 17,54 631,44 631,44 107,34 17 DADOS DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Reservado ao Fisco
Documento 11: Nota Fiscal de Compra de Mercadorias para Estoque Natureza da Operação Inscrição Estadual PAPELARIA BRASIL LTDA ALAMEDA SETE DE SETEMBRO, 45 CENTRO SÃO PAULO/SP CEP 11.443-150 FONE: (11) 7222.6556 864.640.596.811 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA Número 114.987 Série 1 Folha 01/01 Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros Inscrição Estadual do Subst.Trib. DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP Endereço RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 Município FORTALEZA FATURA Título 114.987/A 114.987/B 114.987/C CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Vencimento 30/10/2015 27/11/2015 25/12/2015 257.375,00 Fone/Fax (85) 1498.0020 Valor 85.791,66 85.791,67 85.791,67 Valor do ICMS 18.016,25 CNPJ 68.673.890/0001-36 Bairro/Distrito MEIRELES UF CE CNPJ/CPF Chave de Acesso da NFe CEP Inscrição Estadual 11.222.333/0001-81 60.541-111 06.123.789-0 Data de Emissão 02/10/2015 Data de Entrada/Saída 07/10/2015 Hora Entrada/Saída 14:25:16 Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos 257.375,00 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Desp.Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota 257.375,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social TRANSPORTADORA SP LTDA Endereço AV. GLOBAL, 876 Quantidade 1030 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Cod. Descrição do Prod. Produto/Serviço 89022 Papel A-4 89121 88122 76511 76910 Caneta TYU Grampeador G Calculadora BV Bateria GTR Espécie CAIXAS Frete por conta 1 Emitente 2 - Destinatário 2 Marca BRASILPAPER NCM CST CFOP UM 6.102 6.102 6.102 6.102 6.102 RS UN UN UN UN Código ANTT Município SÃO PAULO Numeração Quantidad e 15.000 80.000 300 200 7.500 V.Unitár io 7,80 1,00 45,00 150,00 2,25 Placa do Veículo HUV-9988 Peso Bruto 2.875 KG UF UF SP SP Peso Líquido CNPJ/CPF 39.262.788/0001-40 Inscrição Estadual 857.608.450.424 2.875 KG V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI 117.000,00 80.000,00 13.500,00 30.000,00 16.875,00 117.000,00 80.000,00 13.500,00 30.000,00 16.875,00 8.190,00 5.600,00 945,00 2.100,00 1.181,25 7 7 7 7 7 DADOS DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Reservado ao Fisco
Documento 12: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 Inscrição Estadual: 937.345-1 CNPJ: 39.262.788/0001-40 DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODELO 57 SÉRIE 1 EMPRESA 001 FOLHA(S): 1/1 EMISSÃO: 02/10/2015 13:35:59 CONTROLE DO FISCO Nº PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151129834627590 TIPO DO CT-e TIPO DE SERVIÇO 0 CT-e NORMAL 1 SUBCONTRATAÇÃO INSCRIÇÃO SUFRAMA DO DESTINATÁRIO TOMADOR DO SERVIÇO 2 CONSIGNATÁRIO CFOP NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5.353 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL ORIGEM DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO-SP FORMA DE PGTO A PRAZO DESTINO DA PRESTAÇÃO FORTALEZA-CE REMETENTE: PAPELARIA BRASIL LTDA DESTINATÁRIO: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: ALAMEDA SETE DE SETEMBRO, 45 SÃO PAULO/SP 68.673.890/0001-36 BRASIL CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: 11.443-150 864.640.596.811 (11) 7222.6556 ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: FILIAL 001 RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 FORTALEZA/CE 11.222.333/0001-81 BRASIL EXPEDIDOR: PAPELARIA BRASIL LTDA RECEBEDOR: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: ALAMEDA SETE DE SETEMBRO, 45 SÃO PAULO/SP 68.673.890/0001-36 BRASIL CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: 11.443-150 864.640.596.811 (11) 7222.6556 ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 FORTALEZA/CE 11.222.333/0001-81 BRASIL MODAL RODOVIÁRIO NÚMERO DO DOCUMENTO 48.604 CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: 60.541-111 06.123.789-0 (85) 1498.0020 60.541-111 06.123.789-0 (85) 1498.0020 TOMADOR: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP MUNICÍPIO/UF: FORTALEZA/CE ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 CEP: 60.541-111 PAÍS: BRASIL CNPJ/CPF: 11.222.333/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.123.789-0 FONE: (85) 1498.0020 PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DAS NFs VALOR TOTAL DA MERCADORIA EQUIPAMENTOS NF 114.987 257.375,00 257.375,00 QTD VOLUMES NOME DA SEGURADORA VOLUME CUBADO PESO (KG) RESPONSÁVEL P/SEGURO 1030 2.875 NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRETE PESO FRETE VALOR SEC/SAT DESPACHO VALOR DOS SERVIÇOS 2.300,00 1.286,88 80,00 ITR PEDÁGIO GRIS OUTROS VALOR A RECEBER 276,00 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO NORMAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/REDUÇÃO BC SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA BASE DE CÁLCULO ALÍQ.ICMS VALOR ICMS %RED B.CALC. RED/ST ALIQ.ICMS VALOR ICMS 000 TRIBUTADA INTEGRALMENTE 3.942,88 7% 276,00 3.942,88
Documento 13: Cheque Nº 000005 Pagamento de ICMS Antecipado R$ 26.131,79 Valor por extenso: x.x.(vinte e seis mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos).x.x.x Pago a: Fortaleza, 07 de outubro de 2015 Assinatura(s) Cópia do cheque nº 000005 Banco Brasil Utilizado para: Pagamento de ICMS Antecipado NF 114.987 Vistos: Cheque assinado por: Maria Ferreira da Silva
Documento 13A: ICMS Antecipado Cálculo do ICMS Antecipado Valor da nota fiscal de compra 257.375,00 Frete 3.942,88 Soma 261.317,88 17% sobre a Soma 44.424,04 (-) ICMS sobre a nota fiscal 18.016,25 (-) ICMS sobre o conhecimento de transporte 276,00 ICMS Antecipado 26.131,79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE Documento de Arrecadação Estadual NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856700000015 111100062004 908022008234 0103784001 1 CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 2 DATA DE VENCIMENTO 3 PAGAMENTO ATÉ 1023 ICMS ANTECIPADO 07/10/2015 07/10/2015 11 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 4 NOSSO NÚMERO CNPJ 11.222.333/0001-81 SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 MEIRELES CEP 60.541-111 CGF 06.123.789-0 2015.230103676-40 5 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2015 6 VALOR PRINCIPAL ****R$ 26.131,79 7 MULTA ****R$ 0,00 12 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 JUROS NF 114.987 ****R$ 0,00 9 DESCONTOS ****R$ 0,00 10 TOTAL A RECOLHER ****R$ 26.131,79 13 CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)
Documento 14: Nota Fiscal de Compra de Mercadorias para Estoque Natureza da Operação Inscrição Estadual ATACADÃO DO ESCRITÓRIO LTDA AVENIDA LITORÂNEA, 480 MARÍTIMO FORTALEZA/CE CEP 60.111-430 FONE: (85) 3988.1444 06.920.410-1 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA Número 114.987 Série 1 Folha 01/01 Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros Inscrição Estadual do Subst.Trib. DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP Endereço RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 Município FORTALEZA FATURA Título 23.432/A 23.432/B CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Vencimento 14/11/2015 14/12/2015 174.800,00 Fone/Fax (85) 1498.0020 Valor 87.400,00 87.400,00 Valor do ICMS 29.716,00 CNPJ 91.418.506/0001-70 Bairro/Distrito MEIRELES UF CE CNPJ/CPF Chave de Acesso da NFe CEP Inscrição Estadual 11.222.333/0001-81 60.541-111 06.123.789-0 Data de Emissão 14/10/2015 Data de Entrada/Saída 14/10/2015 Hora Entrada/Saída 15:32:40 Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos 174.800,00 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Desp.Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota 174.800,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social O PRÓPRIO Frete por conta 1 Emitente 2 - Destinatário 1 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF Endereço Município UF Inscrição Estadual Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Cod. Descrição do Prod. Produto/Serviço 13121 Papel A-4 NCM CST CFOP UM 5.102 RS Quantidad e 10.000 V.Unitár io 8,60 V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI 86.000,00 86.000,00 14.620,00 17 14321 Grampeador G 5.102 UN 1.000 50,00 50.000,00 50.000,00 8.500,00 17 15112 Pasta A-Z VNM 5.102 UN 3.200 6,50 20.800,00 20.800,00 3.536,00 17 16001 Arquivo LKJ 5.102 UN 5.000 3,60 18.000,00 18.000,00 3.060,00 17 DADOS DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Reservado ao Fisco
Documento 15: Venda de Mercadoria a Prazo Cartão de Crédito Natureza da Operação Inscrição Estadual SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 MEIRELES FORTALEZA/CE CEP 60.541-111 FONE: (85) 1498.0020 06.123.789-0 DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social LOJA DO COMÉRCIO LTDA ME Endereço RUA DAS ARARAS, 27 Município FORTALEZA FATURA Título 0001/A 0001/B Vencimento 15/11/2015 15/12/2015 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA Número 0001 Série 1 Folha 01/01 Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros Inscrição Estadual do Subst.Trib. Fone/Fax (85) 2233.4444 Valor 19.595,00 19.595,00 CNPJ 11.222.333/0001-81 Bairro/Distrito CATAVENTO UF CE CNPJ/CPF Chave de Acesso da NFe 23151011222333000181550010000000019999999997 CEP Inscrição Estadual 36.334.754/0001-25 60.223-110 06.113.875-4 Data de Emissão 16/10/2015 Data de Entrada/Saída 16/10/2015 Hora Entrada/Saída 17:11:58 CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos 39.190,00 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Desp.Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social O PRÓPRIO Frete por conta 1 Emitente 2 - Destinatário 1 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF Endereço Município UF Inscrição Estadual 39.190,00 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Cod. Descrição do Prod. Produto/Serviço 1101 Papel A-4 1201 1301 1401 1501 Caneta TYU Grampeador G Calculadora BV Bateria GTR NCM CST CFOP UM Qtd V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI 5.102 RS 1.200 12,20 14.640,00 5.102 UN 10.000 1,60 16.000,00 5.102 UN 30 70,00 2.100,00 5.102 UN 20 235,00 4.700,00 5.102 UN 500 3,50 1.750,00 DADOS DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional Reservado ao Fisco
Documento 16: Venda de Mercadoria a Prazo Duplicata Natureza da Operação Inscrição Estadual SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 MEIRELES FORTALEZA/CE CEP 60.541-111 FONE: (85) 1498.0020 06.123.789-0 DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social PONTO DO ESCRITÓRIO LTDA ME Endereço RUA DAS FESTAS, 143 Município FORTALEZA FATURA Título 0002/A 0002/B 0002/C Vencimento 22/11/2015 22/12/2015 21/01/2016 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA Número 0002 Série 1 Folha 01/01 Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros Inscrição Estadual do Subst.Trib. Fone/Fax (85) 2211.0004 Valor 24.210,00 24.210,00 24.210,00 CNPJ 11.222.333/0001-81 Bairro/Distrito JACARÉ UF CE CNPJ/CPF Chave de Acesso da NFe 23151011222333000181550010000000029999999986 CEP Inscrição Estadual 60.722.860/0001-60 60.550-100 06.456.005-8 Data de Emissão 23/10/2015 Data de Entrada/Saída 23/10/2015 Hora Entrada/Saída 10:11:58 CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos 72.630,00 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Desp.Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social O PRÓPRIO Frete por conta 1 Emitente 2 - Destinatário 1 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF Endereço Município UF Inscrição Estadual 72.630,00 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Cod. Descrição do Prod. Produto/Serviço 1101 Papel A-4 1201 1301 1401 1501 1601 1701 Caneta TYU Grampeador G Calculadora BV Bateria GTR Pasta A-Z VNM Arquivo LKJ NCM CST CFOP UM Qtd V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI 5.102 RS 2.500 12,20 30.500,00 5.102 UN 10.000 1,60 16.000,00 5.102 UN 20 70,00 1.400,00 5.102 UN 20 235,00 4.700,00 5.102 UN 1.500 3,50 5.250,00 5.102 UN 800 9,10 7.280,00 5.102 UN 1.500 5,00 7.500,00 DADOS DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional Reservado ao Fisco
Documento 17: Cheque Nº 000006 Pagamento a fornecedor R$ 6.800,00 Valor por extenso: x.x.(seis mil e oitocentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x Pago a: Comércio Paulistano de Móveis Ltda Fortaleza, 29 de outubro de 2015 Assinatura(s) Cópia do cheque nº 000006 Banco Brasil Utilizado para: Pagamento da duplicata 65.240/A Comércio Paulistano de Móveis Vistos: Cheque assinado por: Maria Ferreira da Silva Comércio Paulistano de Móveis Ltda Rua da Abolição, 890 CNPJ: 13.755.617/0001-69 RECIBO Recebemos de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP a quantia de R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais) referente ao pagamento da duplicata 65.240/A. Fortaleza, 29 de outubro de 2015. Assinatura
Documento 18: Cheque Nº 000007 Pagamento a fornecedor R$ 335,48 Valor por extenso: x.x.(trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos).x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: Transportadora SP Ltda Fortaleza, 29 de outubro de 2015 Assinatura(s) Cópia do cheque nº 000007 Banco Brasil Utilizado para: Pagamento da duplicata 47.801/A Transportadora SP Vistos: Cheque assinado por: Maria Ferreira da Silva Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 CNPJ: 39.262.788/0001-40 RECIBO Recebemos de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP a quantia de R$ 335,48 (Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) referente ao pagamento da duplicata 47.801/A. Fortaleza, 29 de outubro de 2015. Assinatura
Documento 19: Cheque Nº 000008 Pagamento a fornecedor R$ 85.791,66 Valor por extenso: x.x.(oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x Pago a: Papelaria Brasil Ltda Fortaleza, 30 de outubro de 2015 Assinatura(s) Cópia do cheque nº 000008 Banco Brasil Utilizado para: Pagamento da duplicata 114.987/A Papelaria Brasil Vistos: Cheque assinado por: Maria Ferreira da Silva Papelaria Brasil Ltda Alameda Sete de Setembro, 45 CNPJ: 68.673.890/0001-36 RECIBO Recebemos de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP a quantia de R$ 85.791,66 (Oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) referente ao pagamento da duplicata 114.987/A. Fortaleza, 30 de outubro de 2015. Assinatura
Documento 17: Cheque Nº 000009 Saque e Abertura de Fundo Fixo R$ 800,00 Valor por extenso: x.x.(oitocentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: Fortaleza, 30 de outubro de 2015 Assinatura(s) Cópia do cheque nº 000009 Banco Brasil Utilizado para: Saque para Abertura de Fundo Fixo Vistos: Cheque assinado por: Maria Ferreira da Silva SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2015 13:00:21 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 3333333 3364 COMPROVANTE DE SAQUE CLIENTE: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99.999-4 FAVORECIDO CLIENTE SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99.999-4 VALOR TOTAL 800,00
Documento 21: Nota fiscal de Serviços de Corretagem Prestados PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NFS-e Número da NFS-e 1 Data e Hora de Emissão 31/10/2015 10:08:30 Competência 10/2015 Código de Verificação 479091752 Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome SUCESSO Comércio e Representações Ltda EPP Nome Fantasia CNPJ/CPF 11.222.333/0001-81 Inscrição Municipal 222.333-4 Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP Rua Antônio Azevedo, nº 330, Meireles, CEP 60.541-111 Compl. Sala: 26 Telefone (85) 3222.2222 E-mail: ccc@bbb.com.br DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome Indústria e Comércio de Produtos para Escritório S/A Nome Fantasia CNPJ/CPF 67.711.827/0001-84 Inscrição Municipal 947.349-0 Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP Rua Tupi, 45, bairro MONTE, CEP 60.990-140 Compl. Telefone (85) 2348.0001 E-mail: vbn@prt.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Comissões de vendas relativas ao mês de outubro de 2015. Código do Serviço / Atividade: 10.9 /4618-4/99 OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL Código da Obra Código ART TRIBUTOS FEDERAIS PIS COFINS IRPJ INSS CSLL Detalhamento de Valores Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município Valor dos Serviços R$ 28.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 28.000,00 (-) Desconto Incondicionado 1 Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 Nenhum (=) Base de Cálculo 28.000,00 (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 4,65 (-) ISS Retido 1 Sim ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não Avisos (=) Valor Líquido 28.000,00 Incentivador Cultural 2 Não (=) Valor do ISS 1.302,00
Documento 22: Nota fiscal de Serviços Contábeis Tomados PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NFS-e Número da NFS-e 14 Data e Hora de Emissão 31/10/2015 08:10:30 Competência 10/2015 Código de Verificação 479091829 Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTÁBIL Contabilidade Ltda Razão Social/Nome Nome Fantasia CNPJ/CPF 45.171.731/0001-38 Inscrição Municipal 09.336-1 Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP Av.Compacta, 8946, Centro Compl. Sala: A Telefone (85) 3984.3248 E-mail: ct@ct.com.br DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome SUCESSO Comércio e Representações Ltda EPP Nome Fantasia CNPJ/CPF 11.222.333/0001-81 Inscrição Municipal 222.333-4 Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP Rua Antônio Azevedo, nº 330, Meireles, CEP 60.541-111 Compl. Sala: 26 Telefone (85) 3222.2222 E-mail: ccc@bbb.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Execução de serviços contábeis relativos ao mês de outubro de 2015. Código do Serviço / Atividade: 17.18 / 6920-6/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE. DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL Código da Obra Código ART TRIBUTOS FEDERAIS PIS COFINS IRPJ INSS CSLL Detalhamento de Valores Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município Valor dos Serviços R$ 2.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 2.000,00 (-) Desconto Incondicionado 1 Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 Nenhum (=) Base de Cálculo 2.000,00 (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 5,00 (-) ISS Retido 1 Sim ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não Avisos (=) Valor Líquido 2.000,00 Incentivador Cultural 2 Não (=) Valor do ISS 100,00
Documento 23: Nota fiscal de Serviços de Vigilância Tomados PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NFS-e Número da NFS-e 98 Data e Hora de Emissão 31/10/2015 08:40:20 Competência 10/2015 Código de Verificação 312091862 Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS Moto Segurança Ltda Razão Social/Nome Nome Fantasia CNPJ/CPF 36.931.465/0001-03 Inscrição Municipal 20.981-7 Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP Alameda das Flores, 176, Centro Compl. Telefone (85) 4444.0008 E-mail: mt@mt.com.br DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome SUCESSO Comércio e Representações Ltda EPP Nome Fantasia CNPJ/CPF 11.222.333/0001-81 Inscrição Municipal 222.333-4 Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP Rua Antônio Azevedo, nº 330, Meireles, CEP 60.541-111 Compl. Sala: 26 Telefone (85) 3222.2222 E-mail: ccc@bbb.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço de vigilância eletrônica relativos ao mês de outubro de 2015. Código do Serviço / Atividade: 11.2 / 8020-0/01 ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL Código da Obra Código ART TRIBUTOS FEDERAIS PIS COFINS IRPJ INSS CSLL Detalhamento de Valores Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município Valor dos Serviços R$ 800,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 800,00 (-) Desconto Incondicionado 1 Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 Nenhum (=) Base de Cálculo 800,00 (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 2,00 (-) ISS Retido 1 Sim ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não Avisos (=) Valor Líquido 800,00 Incentivador Cultural 2 Não (=) Valor do ISS 16,00
Folha de Pagamento Licenciado para: Empresa: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 11.222.333/0001-81 Mês/Ano: 10/2015 Emissão: 31/10/2015 Código Empregado Evento Referência Provento Desconto 000002 Carolina Andrade Freitas Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO 011 Salário-Base 30 dia(s) 830,00 Data: / / Assinatura: Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 01/10/2015 0 0 220 830,00 830,00 830,00 000001 Francisco Ferreira da Silva Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO 310 INSS 8% 66,40 320 Vale-Transporte 6% 49,80 830,00 116,20 FGTS: 66,40 Líquido a receber: 713,80 010 Salário-Família 1 cota(s) 26,20 011 Salário-Base 30 dia(s) 830,00 Data: / / Assinatura: Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 01/10/2015 1 1 220 830,00 830,00 830,00 000003 José Gonçalves Soares Cargo: VENDEDOR(A) 310 INSS 8% 66,40 320 Vale-Transporte 6% 49,80 856,20 116,20 FGTS: 66,40 Líquido a receber: 740,00 011 Salário-Base 30 dia(s) 830,00 030 Comissões 2.236,40 310 INSS 11% 337,30 311 IRRF 7,5% 61,88 320 Vale-Transporte 6% 49,80 3.066,40 448,98 FGTS: 245,31 Líquido a receber: 2.617,42 Data: / / Assinatura: Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS BC-IRRF 01/10/2015 0 0 220 830,00 3.066,40 3.066,40 2.729,10 Total Geral (3 empregados) 010 Salário-Família 26,20 011 Salário-Base 2.490,00 030 Comissões 2.236,40 310 INSS 470,10 311 IRRF 61,88 320 Vale-Transporte 149,40 4.752,60 681,38 FGTS: 378,11 Líquido a receber: 4.071,22 BC-INSS: 4.726,40 BC-FGTS: 4.726,40 Fim
Documento 25: Conta de energia elétrica COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica DESTINATÁRIO: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP CONTA Nº 10/2015 ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 INSCR. ESTADUAL: 06.123.789-0 DATA DA LEITURA CNPJ: 11.222.333/0001-81 31/10/2015 DATA DO VENCIMENTO 05/11/2015 ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ENERGIA 272,00 TOTAL 272,00 BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS 272,00 27% 73,44
Documento 26: Conta de água e esgoto Companhia de Distribuição de Água e Esgoto Nota Fiscal / Conta de Água e Esgoto DESTINATÁRIO: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP CONTA Nº 10/2015 ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 INSCR. ESTADUAL: 06.123.789-0 DATA DA LEITURA CNPJ: 11.222.333/0001-81 31/10/2015 DATA DO VENCIMENTO 05/11/2015 ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ÁGUA E ESGOTO 65,00 TOTAL 65,00 BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS 65,00 25% 16,25
Documento 27: Conta de telefone Companhia de Telecomunicações Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações DESTINATÁRIO: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP CONTA Nº 10/2015 ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 INSCR. ESTADUAL: 06.123.789-0 DATA DA LEITURA CNPJ: 11.222.333/0001-81 31/10/2015 DATA DO VENCIMENTO 05/11/2015 ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO TELEFONE 315,00 TOTAL 315,00 BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS 315,00 25% 78,75
Documento 28: Fatura de Aluguel RJB Imobiliária DESTINATÁRIO: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 INSCR. ESTADUAL: 06.123.789-0 CNPJ: 11.222.333/0001-81 FATURA DE ALUGUEL DATA DO VENCIMENTO 05/11/2015 ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ ALUGUEL 800,00 TOTAL 800,00
Documento 29: Prolabore Maria Ferreira da Silva RECIBO DE PRÓ-LABORE Valor Bruto: 3.000,00 Pensão Alimentícia: 0,00 INSS: 330,00 IRRF: 57,45 Outros Proventos: 0,00 Outros Descontos: 0,00 Líquido Recebido: 2.612,55 Recebi de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP a importância acima de R$ 2.612,55 (Dois mil seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao meu pró-labore do mês de Outubro de 2015 com os descontos exigidos em lei. Fortaleza, 31 de outubro de 2015 Assinatura: Empresa: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP CNPJ: 11.222.333/0001-81 Nome: MARIA FERREIRA DA SILVA
Documento 30: Prolabore Francisco Gomes Silveira RECIBO DE PRÓ-LABORE Valor Bruto: 3.000,00 Pensão Alimentícia: 0,00 INSS: 330,00 IRRF: 57,45 Outros Proventos: 0,00 Outros Descontos: 0,00 Líquido Recebido: 2.612,55 Recebi de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP a importância acima de R$ 2.612,55 (Dois mil seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao meu pró-labore do mês de Outubro de 2015 com os descontos exigidos em lei. Fortaleza, 31 de outubro de 2015 Assinatura: Empresa: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP CNPJ: 11.222.333/0001-81 Nome: FRANCISCO GOMES SILVEIRA
Documento 31: Mapa de Provisões REFERÊNCIA R$ 1. SIMPLES NACIONAL 16.184,38 RB 12 (R$ 111.820,00 + R$ 28.000,00) X 12 = R$ 1.677.840,00 Anexo I: Alíquota: 9,12%; Base de Cálculo: R$ 111.820,00 10.197,98 Anexo VI: Alíquota: 21,38%; Base de Cálculo: R$ 28.000,00 5.986,40 2. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIOS (Salários = R$ 2.490,00): 722,10 13 SALÁRIO 1/12 de R$ 2.490,00 = 207,50 FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 2.490,00 + 1/3 x 1/12 de R$ 2.490,00 = 276,67 FGTS SOBRE SALÁRIOS 8% de R$ 2.490,00 = 199,20 FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO 8% de (R$ 207,50 + R$ 276,67) = 38,73 3. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE COMISSÕES (Comissões = R$ 2.236,40): 648,56 13 SALÁRIO 1/12 de R$ 2.236,40 = 186,37 FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 2.236,40 + 1/3 x 1/12 de R$ 2.236,40 = 248,49 FGTS SOBRE COMISSÕES 8% de R$ 2.236,40 = 178,91 FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO SOBRE COMISSÕES 8% de (R$ 186,37 + R$ 248,29) = 34,79
Documento 32: Extrato Bancário SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL Data: 31/10/2015 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 EXTRATO DE CONTA CORRETE MÊS OUTUBRO/2015 Data Histórico Crédito Débito Saldo * Saldo Anterior - 01/10/2015 DEPÓSITO 30.000,00 30.000,00 01/10/2015 DEB CH 000001 165,00 29.835,00 02/10/2015 DEB CH 000002 363,00 29.472,00 02/10/2015 DEB CH 000003 660,00 28.812,00 03/10/2015 DEB CH 000004 713,55 28.098,45 07/10/2015 DEB CH 000005 26.131,79 1.966,66 15/10/2015 DEB TARIFA 12/08 55,00 1.911,66 26/10/2015 TARIFA ABERTURA DE CRÉDITO 180,00 1.731,66 26/10/2015 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO 95.181,44 96.913,10 26/10/2015 TARIFA CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO 500,00 96.413,10 26/10/2015 IOF S/EMPRÉSTIMO 1.100,00 95.313,10 29/10/2015 DEB CH 000006 6.800,00 88.513,10 29/10/2015 DEB CH 000007 335,48 88.177,62 30/10/2015 DEB CH 000008 85.791,66 2.385,96 30/10/2015 DEB CH 000009 800,00 1.585,96 Limite BB Ouro 10.000,00 Saldo Bloqueado - Saldo Disponível 11.585,96 Empréstimo BB Giro: Nº do contrato 2015.15.00031843-X Valor contratado 102.500,00 Taxa de juros 2,50% ao mês Vencimento 24.01.2016 Forma de amortização Final Juros Transcorridos até 31.10.2015 392,52 Saldo devedor em 31.10.2015 95.573,96