DO RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AS ATIVIDADES DA RECUPERANDA DO MÊS DE ABRIL DE 2018

Transcrição

1 EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO TJSP. AUTOS nº RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AS ATIVIDADES DA RECUPERANDA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 RICARDO DE MORAES CABEZÓN, Administrador Judicial de PASINI & CIA LTDA, vem mui respeitosamente à presença de V. Exa., em cumprimento ao determinado no art., II, c da Lei nº.. / 5 apresentar o relatório mensal das atividades da devedora referente ao período de ABRIL de 2.018, bem como outras informações pertinentes ao exercício da função de Administração Judicial. Sem mais, esta Administração ressalta as observações contidas nos itens III (Situação Operacional); IV (Demonstrações Financeiras); V (Fluxo de Caixa); e, IV (Tributos). Termos em que Pede deferimento. São Roque, 04 de junho de Ricardo de Moraes Cabezón OAB/SP nº Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Página 1 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 465B2D1.

2 PASINI & CIA LTDA (Em Recuperação Judicial) AUTOS nº ª. VFRJ/TJSP RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao período de abril de Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 465B2D1. 1

3 Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: São Roque, 04 de junho de Ao Exmo. Sr. Dr. MARCELO BARBOSA SACRAMONE MM. Juiz da 2ª. Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Capital SP. Autos nº Em atendimento ao disposto no Art. 22, II, c, da Lei nº /2005, submetemos a apreciação de Vossa Excelência o Relatório Mensal de Atividades (RMA), acompanhado da Situação Operacional, Demonstrações Financeiras, Fluxo de Caixa e Tributos, referente ao mês de abril de e demais informações reputadas e relevantes em relação a Recuperanda PASINI & CIA LTDA (em Recuperação Judicial). O presente RMA reúne e sintetiza informações que foram fornecidas ao Administrador Judicial pela própria empresa, inclusive sob as penas do Art. 171 da Lei nº /2005. As informações prestadas única e exclusivamente pela Recuperanda (itens III, IV, V e VI do RMA) estão sendo objeto de análise, uma vez que se tratam de declarações unilaterais de modo que o Administrador Judicial no atual momento não pode garantir ou assegurar a sua precisão. Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem mister. Atenciosamente, Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP nº Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 465B2D1. 2

4 PASINI & CIA LTDA Referência: ABRIL 2018 I - INTRODUÇÃO II - VISTORIAS E VISITAS MENSAIS III - SITUAÇÃO OPERACIONAL IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS V - FLUXO DE CAIXA VI - TRIBUTOS VII - OUTRAS INFORMAÇÕES Anexo: 01.Registro fotográfico das vistorias realizadas na sede da Recuperanda em 25 de abril de 2.018; e 02.Balancete do mês de abril de Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 465B2D1. 3

5 I - INTRODUÇÃO Com o deferimento do processamento da Recuperação, foi nomeado este subscritor para o honroso exercício da Administração Judicial junto ao MM. Juízo da 2ª. Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem, sendo certo que a partir de então este Administrador, juntamente com sua equipe de peritos e demais colaboradores, iniciaram uma sucessão de constantes diligências e vistorias para reunir documentos contábeis e demais informações sobre a empresa, analisando-os e cobrando adoção de vários procedimentos de validação, o que demandou tempo e esforço de ambas as partes para que se estabelecesse uma rotina de trabalho produtiva. Visando a atender ao disposto no art. 22, II, c, da Lei nº /2005, o Administrador Judicial apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA), referente ao mês de abril de consolidando as principais informações pertinentes às atividades da Recuperanda, conforme dados e documentos disponibilizados pela empresa. II VISTORIAS E VISITA MENSAL Em 25/04/2018 esta Administração, no cumprimento de seu dever fiscalizatório, compareceu na empresa Recuperanda para vistoriar suas dependências e constatar o exercício de suas atividades empresariais. Na referida ocasião encontrou a empresa aberta, com funcionários presentes e exercendo de forma regular suas atividades empresariais cujo registro fotográfico segue anexo (documento nº. 01) para ilustrar o cenário flagrado. III SITUAÇÃO OPERACIONAL Apresentamos abaixo a movimentação dos empregados da Recuperanda, referente aos períodos de 2.015, 2.016, e 2.018, como também Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 465B2D1. 4

6 no segundo quadro, a evolução dos pagamentos das verbas trabalhistas no período de referência do presente RMA: No mês em referência a Recuperanda realizou a admissão de 03 funcionários e finalizou o período com 18 colaboradores. Aproveitamos também para informar os valores envolvendo despesas de pagamento de pessoal e os seus encargos no período em referência: As demonstrações das verbas trabalhistas apresentam a evolução das despesas com os empregados, em relação à quantidade de funcionários registrados no período exposto pela Recuperanda. Cumpre informar que a empresa efetuou o recolhimento integral do FGTS no tocante a competência de março de com vencimento no mês em referência, e pertinente ao INSS, o pagamento realizado se referiu apenas a parte descontada dos empregados, também relativa ao mês de março de com vencimento em abril de QUADRO DE FUNCIONÁRIOS INICIAL ADMISSÕES DEMISSÕES FINAL TOT. FUNCIONÁRIOS TOT. FUNCIONÁRIOS TOT. FUNCIONÁRIOS TOT. FUNCIONÁRIOS JAN TOT. FUNCIONÁRIOS FEV TOT. FUNCIONÁRIOS MAR TOT. FUNCIONÁRIOS ABR PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS ABR/ 8 VALORES TOTAL SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS ,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: - PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS 4.498,81 VALORES ,81 TOTAIS DE VERBAS TRABALHISTAS NO PERÍODO ,81 Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 465B2D1. 5

7 IV DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Através do balancete apresentado pela empresa Recuperanda, correspondente ao período em referência, demonstramos tabela descritiva a seguir, com informações sobre vendas, custos e resultados. As receitas de vendas no período em referência atingiram o montante de R$ ,00 (cento e sessenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais). PERÍODO VENDAS LÍQUIDAS CUSTOS PROD. % CUSTOS RESULTADOS , ,83 98,90% , , ,14 62,49% , , ,88 71,01% ,10 JANEIRO/ , ,32 109,12% ,71 FEVEREIRO/ , ,37 58,47% ,88 MARÇO/ , ,38 27,69% ,61 ABRIL/ , ,43 60,23% ,32 TOTAL/ , ,50 59,30% ,54 Referente ao custo dos produtos vendidos no mês em análise pode-se verificar que o valor fechou em R$98.355,43 (noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos) representando o percentual de 60,23%, em relação às vendas líquidas do período. A Recuperanda encerrou o mês de abril de com prejuízo de R$59.923,32 (cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), e pertinente ao resultado do ano corrente a empresa apresenta prejuízo acumulado em R$98.651,54 (noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 465B2D1. 6

8 V FLUXO DE CAIXA Apresentamos o fluxo de caixa referente ao período de abril de 2.018, sumarizando as principais receitas e despesas apresentadas pela empresa Recuperanda. ENTRADAS PASINI PASINI FLUXO DE CAIXA SALDO INICIAL SALDO INICIAL MAR.2018 ABR.2018 SALDO INICIAL COMPOSIÇÃO 1.536, ,39 Banco Bradesco S.A. - - Banco Itaú S.A. 10,16 - Banco Paulista S.A. 134, ,41 Caixa 36,80 105,91 Conta Vinculada - Banco Paulista 1.355, ,07 Recebimento de Vendas , ,00 Desconto de duplicatas - - Empréstimos , ,00 Outros Recebimentos 264, ,88 Bloqueio Judicial - - Aplicação Financeira - - TOTAL ENTRADAS , ,88 PAGAMENTOS , ,71 IMPOSTOS 4.361, ,81 Icms ST - - Icms - - Ipi - - Iptu - - Inss 2.843, ,69 Fgts 1.518, ,12 Irrf s/ Aluguéis - - Irrf - - Iss - - Pis - - Cofins - - Csll - - Irpj - - Pcc (Retenções) - - DESPESAS , ,19 Pro Labore 4.000, ,00 Folha de Pagamento , ,00 Juros Pagos - - Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 465B2D1. 7

9 Vale - Transporte/Condução 3.160, ,00 Taxas Diversas - - Energia Elétrica 9.373, ,26 Água e Esgoto 2.089, ,52 Fretes e Carretos - - Aluguel de Equipamentos ,00 Serviço Contábil - - Telefone Fixo / Celular 1.516, ,81 Conservação e Manutenção - - Adiantamento a Fornecedor ,00 - Despesas Diversas 845, ,69 Contratados , ,36 Prestdores de Serviços Diversos , ,25 Autônomos 2.500,00 - Fornecedores Diversos 9.644, ,30 DESPESAS FINANCEIRAS , ,71 Tarifas Bancárias 113,66 120,75 Pagtos Empréstimo , ,00 Juros e Encargos - 163,96 Despesas de Cobrança - - Outras bancárias 167,93 - As entradas de caixa no período somaram a quantia de R$ ,88 (quatrocentos e oitenta e três mil, noventa e um reais e oitenta e oito centavos). SALDO FINAL , ,56 COMPOSIÇÃO SALDO FINAL MÊS , ,56 Banco Bradesco S.A. - - Banco Itaú S.A. - - Banco Paulista S.A ,41 227,99 Caixa 105, ,50 Conta Vinculada - Banco Paulista 1.355, ,07 Foram também efetuados pagamentos de encargos sociais (FGTS e INSS) no valor de R$4.498,81 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos). As despesas gerais, adiantamentos e pagamentos a fornecedores apresentaram o valor total de R$ ,19 (cento e dois mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos). Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 465B2D1. 8

10 Observando o mês em análise, nota-se que a Recuperanda está com dificuldade na aquisição dos insumos de produção, em honrar as despesas geradas e efetuar os recolhimentos dos tributos nos prazos. Ademais, conforme o fluxo de caixa apresentado pela Recuperanda pode se verificar que: no mês em referência os pagamentos que envolvem funcionários vêm se mantendo na média dos meses anteriores; houve redução nos gastos com energia elétrica se comparado com os meses anteriores de 2.018; e também ocorreram reduções nas despesas pagas junto aos fornecedores, contratados e serviços de terceiros. Seguindo, pertinente às despesas financeiras, o valor pago em abril de 2.018, fechou no importe de R$ ,71 (quatrocentos e três mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), tendo sua maior representatividade no valor de R$ ,00 (quatrocentos e três mil, duzentos e trinta e sete reais) relacionada ao pagamento de empréstimos, eis que, conforme já informado nos relatórios anteriores, tratam-se de fomentos junto à empresa de factoring a fim de obter recursos para manutenção das atividades operacionais. Para finalizar, o grupo Recuperando encerrou o período com fluxo de caixa POSITIVO no valor de R$6.388,56 (seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). VI TRIBUTOS Não foram recolhidos os tributos pertinentes ao faturamento do período em referência e das retenções efetuadas na fonte. Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 465B2D1. 9

11 VII OUTRAS INFORMAÇÕES Por fim, informamos que mantemos disponíveis para contato o e- mail, do procedimento pasini2vfrj@gmail.com, como também deste Administrador Judicial contato@cabezon.adv.br para eventual necessidade de contato. Ricardo de Moraes Cabezón Leilton P. de Brito Rossi Administrador Judicial Perito Contador OAB/SP nº CRC SP /O-3 Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 465B2D1. 10