DO RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE RICARDO DE MORAES CABEZÓN, Administrador

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1 EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO TJSP. AUTOS nº RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 RICARDO DE MORAES CABEZÓN, Administrador Judicial de GRAMPOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e GMT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, vem mui respeitosamente à presença de V. Exa., em cumprimento ao determinado no art. 22, II, c da Lei nº /05, APRESENTAR, o relatório mensal das atividades da devedora referente ao mês de FEVEREIRO DE 2018, bem como outras informações pertinentes ao exercício da função de Administração Judicial. Termos em que, pede deferimento. São Roque, 04 de abril de Ricardo de Moraes Cabezón OAB/SP nº Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Página 1 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E0A.

2 GRUPO GRAMPOFIX (Em Recuperação Judicial) AUTOS nº ª. VFRJ/TJSP RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao período de fevereiro de Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E0A. 1

3 Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: São Roque, 04 de abril de Ao Exmo. Sr. Dr. MARCELO BARBOSA SACRAMONE MM. Juiz da 2ª. Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Capital SP. Autos nº Em atendimento ao disposto no Art. 22, II, c, da Lei nº /2005, submetemos a apreciação de Vossa Excelência o Relatório Mensal de Atividades (RMA), acompanhado da Situação Operacional, Demonstrações Financeiras, Fluxo de Caixa e Tributos, referente ao mês de fevereiro de 2018 e demais informações reputadas e relevantes em relação ao Grupo Recuperando GRAMPOFIX (em Recuperação Judicial). O presente RMA reúne e sintetiza informações que foram fornecidas ao Administrador Judicial pelas próprias empresas, inclusive sob as penas do Art. 171 da Lei nº /2005. As informações prestadas única e exclusivamente pelas Recuperandas (itens III, IV, V e VI do RMA) estão sendo objeto de análise, uma vez que se tratam de declarações unilaterais de modo que o Administrador Judicial no atual momento não pode garantir ou assegurar a sua precisão. Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem mister. Atenciosamente, Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E0A. 2

4 GRUPO GRAMPOFIX Referência: FEVEREIRO/2018 I - INTRODUÇÃO II - VISTORIAS E VISITAS MENSAIS III - SITUAÇÃO OPERACIONAL IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS V - FLUXO DE CAIXA VI - TRIBUTOS VII - OUTRAS INFORMAÇÕES Anexo: 01- Registro fotográfico da vistoria realizada na sede do Grupo Recuperando em 28 de fevereiro de 2018; 02 - Balancete do mês de fevereiro/2018 de GRAMPOFIX IND. E COM. LTDA.; e 03 - Balancete do mês de fevereiro/2018 de GMT IMP. E EXP. EIRELI. Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E0A. 3

5 I - INTRODUÇÃO Em 23 de janeiro de 2017 o GRUPO GRAMPOFIX, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, com base na Lei nº /05, cujo processamento foi deferido por decisão assinada digitalmente em 13 de fevereiro de 2017, pelo MM. Juiz da 2ª. Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Visando a atender ao disposto no art. 22, II, c, da Lei nº /2005, o Administrador Judicial apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA), referente o mês de fevereiro de 2018 consolidando as principais informações pertinentes às atividades da Recuperanda, conforme dados e documentos disponibilizados pela empresa, sem o escopo de validar a legitimidade dos lançamentos contábeis, financeiros e outras informações declaradas pela Recuperanda em seus registros obrigatórios. Nesse sentido, cumpre observar que os dados e informações constantes neste relatório, não foram objeto de exame independente ou de auditoria por parte deste Administrador Judicial e sua equipe, procedimentos estes regulados e normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários CVM e pelo Instituto de Auditores Independentes do Brasil IBRACON. II VISTORIAS E VISITA MENSAL Em 28/02/2018 esta Administração, no cumprimento de seu dever fiscalizatório, compareceu nas empresas que compõem o grupo Recuperando para vistoriar suas dependências e constatar o exercício de suas atividades empresariais. Na referida ocasião encontrou as empresas abertas, com funcionários presentes e exercendo de forma regular suas atividades empresariais cujo registro fotográfico segue anexo (documento nº. 01) para ilustrar o cenário flagrado. Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E0A. 4

6 Importante consignar que conforme anteriormente noticiado à empresa GMT IMP. E EXP. EIRELI mudou oficialmente sua sede para o endereço em que também se encontra instalada e exercendo suas atividades empresariais a GRAMPOFIX IND. E COM. LTDA. como medida que busca aumentar, entre outros fatores, a economia, a facilidade de comunicação e administração, além da otimização de custos. III SITUAÇÃO OPERACIONAL Apresentamos abaixo a movimentação dos empregados do grupo Recuperando referente aos períodos de 2015, 2016, 2017 e 2018, como também no segundo quadro, a evolução dos pagamentos das verbas trabalhistas no período de referência do presente RMA: funcionários, sem nenhuma variação. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS INICIAL ADMISSÕES DEMISSÕES FINAL TOT. FUNCIONÁRIOS DEZ TOT. FUNCIONÁRIOS DEZ TOT. FUNCIONÁRIOS JAN TOT. FUNCIONÁRIOS FEV TOT. FUNCIONÁRIOS MAR TOT. FUNCIONÁRIOS ABR TOT. FUNCIONÁRIOS MAI TOT. FUNCIONÁRIOS JUN TOT. FUNCIONÁRIOS JUL TOT. FUNCIONÁRIOS AGO TOT. FUNCIONÁRIOS SET TOT. FUNCIONÁRIOS OUT TOT. FUNCIONÁRIOS NOV TOT. FUNCIONÁRIOS DEZ TOT. FUNCIONÁRIOS JAN TOT. FUNCIONÁRIOS FEV Nos meses em referência as Recuperandas mantiveram seus 43 Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E0A. 5

7 Aproveitamos também para informar os valores envolvendo despesas de pagamento de pessoal e os seus encargos no período de fevereiro de 2018: PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS FEV/ 8 VALORES TOTAL SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS ,39 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: - PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS ,68 VALORES ,07 TOTAIS DE VERBAS TRABALHISTAS NO PERÍODO ,07 As demonstrações das verbas trabalhistas apresentam a evolução das despesas com os empregados, em relação à quantidade de funcionários registrados no período exposto pelas Recuperandas. Cumpre informar que o grupo Recuperando, efetuou os recolhimentos dos encargos sociais (FGTS, INSS e IRRF) referente a folha de pagamento de janeiro/2018, com vencimento no mês em referência. IV DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Através dos balancetes apresentados pelo grupo Recuperando, correspondente ao período em referência, demonstramos tabela descritiva a seguir com informações sobre vendas, custos e resultados: PERÍODO VENDAS LÍQUIDAS CUSTOS PROD. % CUSTOS RESULTADOS , ,07 73,56% ,23 JANEIRO/ , ,82 90,81% ,16 FEVEREIRO/ , ,70 36,04% ,42 MARÇO/ , ,15 63,82% ,18 ABRIL/ , ,28 62,00% ,34 MAIO/ , ,49 63,00% ,76 Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E0A. 6

8 JUNHO/ , ,76 63,00% ,10 JULHO/ , ,09 35,44% ,64 AGOSTO/ , ,89 40,67% ,73 SETEMBRO/ , ,76 39,86% ,37 OUTUBRO/ , ,18 33,22% ,88 NOVEMBRO/ , ,45 31,25% ,92 DEZEMBRO/ , ,77 36,14% ,03 TOTAL/ , ,34 49,93% ,65 JANEIRO/ , ,14 35,18% ,09 FEVEREIRO/ , ,21 35,25% ,70 As receitas de vendas no período de fevereiro/2018 atingiram o montante de R$ ,85 (trezentos e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Referente ao custo dos produtos vendidos no mês em análise pode-se verificar que o valor fechou em R$ ,21 (cento e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) representando o percentual de 35,25%, em relação às vendas líquidas do período. As Recuperandas encerraram o mês em referência com prejuízo de -R$20.871,70 (vinte mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos). V FLUXO DE CAIXA Apresentamos ainda o fluxo de caixa referente ao período de fevereiro/2018, sumarizando as principais receitas e despesas apresentadas pelo Grupo Recuperando. GPX GMT FLUXO DE CAIXA SALDO INICIAL SALDO INICIAL TOTAL GRUPO FEV.2018 FEV.2018 TOT. GRUPO SALDO INICIAL COMPOSIÇÃO 5.036, , ,20 - Banco Bradesco S.A. - 5,33 6,05 0,72 Banco Itaú S.A. - 79,66 32,21-47,45 Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E0A. 7

9 ENTRADAS Banco Santander S.A , ,77 Caixa Pequeno 3.600,00 500, ,00 Aplicação Financeira - 620,16 620,16 Recebimento de Vendas , , ,06 Desconto de duplicatas , ,22 Empréstimos , ,94 Recebimento Processo Bloqueio Judicial Aplicação Financeira 0,01-0,01 TOTAL ENTRADAS , , ,23 PAGAMENTOS , , ,29 IMPOSTOS , , ,66 Icms ST 116,77 376,87 493,64 Icms 457,91 137,70 595,61 Ipi Iptu Inss 9.313, , ,49 Fgts 7.163,03 312, ,03 Irrf s/ Aluguéis 2.092, ,32 Irrf 1.965, ,96 Iss 319,75-319,75 Pis Cofins Csll Irpj Pcc (Retenções) 1.331, ,86 DESPESAS , , ,35 Pro Labore 9.562, ,16 Folha de Pagamento , , ,10 Juros Pagos Vale - Transporte/Condução 4.634, ,83 Aluguel 7.500, ,00 Energia Elétrica , ,02 Água e Esgoto 161,78-161,78 Fretes e Carretos 5.204, , ,41 Manut. Máquinas Equiptos Serviço Contábil 1.610,00 320, ,00 Telefone Fixo / Celular 520,84 142,83 663,67 Adiantamento a Fornecedor 3.908, , ,59 Despesas Diversas 2.657,47 138, ,42 Seguro / Segurança Predial , ,56 Bloqueio Judicial Fornecedores Diversos ,21 57, ,81 DESPESAS FINANCEIRAS , , ,28 Tarifas Bancárias 702, , ,27 Pagtos Empréstimo , ,00 Juros e Encargos 5.743, ,01 Despesas de Cobrança Outras bancárias Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E0A. 8

10 As entradas de caixa no período somaram a quantia de R$ ,23 (seiscentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos). Foram também efetuados pagamentos de impostos diversos no valor de R$25.215,66 (vinte e cinco mil, duzentos e quinze reais e sessenta e seis centavos). As despesas, adiantamentos e pagamentos a fornecedores apresentaram o valor de R$ ,35 (quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta um reais e trinta e cinco centavos). Referente as despesas financeiras, o valor pago em fevereiro de 2018, fechou em R$ ,28 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos). Para finalizar, o grupo Recuperando encerrou o período com fluxo de caixa POSITIVO no valor de R$18.367,14 (dezoito mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos). VI TRIBUTOS SALDO FINAL , , ,14 COMPOSIÇÃO SALDO FINAL MÊS , , ,14 Banco Bradesco S.A. 1,00 0,54 1,54 Banco Itaú S.A. - 97, , ,60 Banco Santander S.A , ,83 Caixa Pequeno 3.600,00 500, ,00 Aplicação Banco Bradesco S.A ,01 620, ,17 Aplicaçao Banco Santander S.A Foram recolhidos os tributos, conforme demonstrado no quadro a seguir, referente ao período de janeiro de 2018: Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E0A. 9

11 TRIBUTOS DIVERSOS FEVEREIRO.2018 VALORES VENCTO. REF. MÊS/ANO ICMS S/ SUBS. TRIBUTÁRIA 493,64 SIM JAN.2018 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 595,61 SIM JAN.2018 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS (PIS, COFINS, CSLL) 1.331,86 SIM JAN.2018 INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS 1.274,88 SIM JAN.2018 IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 310,79 SIM JAN.2018 IRRF S/ ALUGUEL 2.092,32 SIM JAN.2018 ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 319,75 SIM JAN.2018 As Recuperandas informaram que devido ao seu baixo fluxo de caixa, neste momento, estão efetuando somente os pagamentos de valores menores e de retenções efetuadas na fonte, e que não recolheram os tributos pertinentes ao faturamento do período em referência. VII OUTRAS INFORMAÇÕES Por fim, informamos que mantemos disponíveis para contato o , do procedimento grampofix2vfrj@gmail.com, como também deste Administrador Judicial contato@cabezon.adv.br para eventual necessidade de contato. Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP TOTAL DE PGTOS. NO PERÍODO Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br 6.418,85 Leilton P. de Brito Rossi Perito Contador CRC SP /O-3 fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E0A. 10

12 fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 4257E17.

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