, , , , , , , , ,16

Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01.01 DISPONIVEL - SAUDE 15.056.258,23 41.420.179,70 38.463.415,48 18.013.022,45 D 1.01.01.01.01 1.01.01.01.01.001 1.01.01.01.01.003 CAIXA - SAUDE CAIXA - HOSPITAIS FUNDO FIXO - HOSPITAIS 3.993,00 993,00 3.00 3.993,00 D 993,00 D 3.00 D 1.01.01.01.02 1.01.01.01.02.001 1.01.01.01.02.003 BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE BANCO ITAU BANCO SANTANDER 59.650,24 6 59.590,24 27.278.989,19 23.731.978,80 3.547.010,39 26.067.201,27 23.731.978,80 2.335.222,47 1.271.438,16 D 6 D 1.271.378,16 D 1.01.01.01.03 1.01.01.01.03.001 1.01.01.01.03.003 BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAU BANCO ITAU BANCO SANTANDER 14.992.614,99 14.992.614,99 14.140.785,80 13.002.814,63 1.137.971,17 12.395.809,50 11.257.838,33 1.137.971,17 16.737.591,29 D 16.737.591,29 D 1.01.01.02 CREDITOS - SAUDE 1.753.775,64 9.509.086,03 9.515.574,52 1.747.287,15 D 1.01.01.02.03 1.01.01.02.03.001 CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS 1.550.118,91 1.550.118,91 1.550.118,91 D 1.550.118,91 D 1.01.01.02.06 1.01.01.02.06.001 1.01.01.02.06.002 1.01.01.02.06.003 1.01.01.02.06.004 CREDITOS DE FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO DE ORDENADOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTOS DE FERIAS ADIANTAMENTOS DE VIAGENS 174.742,46 46.591,19 34.905,36 91.245,91 2.00 155.728,75 49.353,94 6.722,32 97.152,49 2.50 162.156,78 48.785,41 110.871,37 2.50 168.314,43 D 47.159,72 D 41.627,68 D 77.527,03 D 2.00 D 1.01.01.02.07 1.01.01.02.07.001 1.01.01.02.07.003 1.01.01.02.07.999 OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES CREDITOS DE TERCEIROS OUTROS CREDITOS A RECEBER 28.914,27 28.914,27 2.424.461,99 42.00 2.283.90 98.561,99 2.424.522,45 42.00 2.283.90 98.622,45 28.853,81 D 28.853,81 D 1.01.01.03 ESTOQUES - SAUDE 820.502,16 2.279.399,27 2.414.964,26 684.937,17 D 1.01.01.03.01 1.01.01.03.01.001 1.01.01.03.01.002 1.01.01.03.01.003 1.01.01.03.01.004 1.01.01.03.01.005 1.01.01.03.01.006 1.01.01.03.01.007 1.01.01.03.01.008 1.01.01.03.01.010 1.01.01.03.01.012 1.01.01.03.01.013 1.01.01.03.01.998 1.01.01.03.01.999 MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS DROGAS E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE USO DO PACIENTES GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ROUPARIA CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO GASES MEDICINAIS EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDO ( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBID 684.937,17 D 229.891,77 D 180.937,01 D 53.244,68 D 9.821,73 D 20.269,88 D 101.304,64 D 9.566,62 D 65.508,31 D 11.034,81 D 17.414,85 D 14.057,13- C 820.502,16 293.192,45 241.574,12 65.659,75 10.667,01 25.064,50 78.657,21 12.323,35 61.595,00 11.356,41 1.288,00 21.379,99 2.255,63-2.279.399,27 448.044,55 365.182,11 283.316,44 58.586,87 37.444,85 18.276,17 24.561,85 17.018,72 992.945,72 4.519,74 15.788,67 11.353,55 2.360,03 2.414.964,26 511.345,23 425.819,22 283.316,44 71.001,94 38.290,13 23.070,79 1.914,42 19.775,45 989.032,41 4.841,34 17.076,67 15.318,69 14.161,53 1.01.01.04 DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD 6.273,94 1.348,56 4.925,38 D

Página : 000002 1.01.01.04.01 1.01.01.04.01.001 1.01.01.04.01.002 DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR VALE - TRANSPORTE 6.273,94 5.373,14 900,80 1.348,56 447,76 900,80 4.925,38 D 4.925,38 D 1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE 6.027.547,61 12.12 125.571,24 5.914.096,38 D 1.02.01 ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE 6.027.547,61 12.12 125.571,24 5.914.096,38 D 1.02.01.01 REALIZAVEL - LONGO PRAZO - SAUDE 49.786,34 10.00 8.959,63 50.826,71 D 1.02.01.01.03 1.02.01.01.03.003 CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL 49.786,34 49.786,34 10.00 10.00 8.959,63 8.959,63 50.826,71 D 50.826,71 D 1.02.01.03 IMOBILIZADO - SAUDE 5.974.753,68 2.12 116.458,01 5.860.415,68 D 1.02.01.03.04 1.02.01.03.04.001 1.02.01.03.04.002 1.02.01.03.04.003 1.02.01.03.04.004 1.02.01.03.04.006 1.02.01.03.04.008 1.02.01.03.04.010 IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA. INSTALACOES - GP APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP MOVEIS E MAQUINAS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE BENFEITORIAS - GP BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP 13.856.011,99 265.308,00 7.239.049,17 868.805,67 3.927.197,53 1.304.084,38 251.567,24 2.12 1.06 1.06 1.06 1.06 13.857.071,99 D 265.308,00 D 7.239.049,17 D 868.805,67 D 3.927.197,53 D 1.305.144,38 D 251.567,24 D 1.02.01.03.06 1.02.01.03.06.001 1.02.01.03.06.002 1.02.01.03.06.003 1.02.01.03.06.004 1.02.01.03.06.006 1.02.01.03.06.008 (-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLIC ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP 7.881.258,31-60.026,29-4.142.622,60-723.330,68-1.973.151,43-938.538,73-43.588,58-115.398,01 2.210,90 60.180,97 6.296,60 33.045,00 12.826,30 838,24 7.996.656,31- C 62.237,19- C 4.202.803,57- C 729.627,28- C 2.006.196,43- C 951.365,02- C 44.426,82- C 1.02.01.04 INTANGIVEL - SAUDE 3.007,59 2.853,99 D 1.02.01.04.03 1.02.01.04.03.002 INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA. DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP 9.216,00 9.216,00 9.216,00 D 9.216,00 D 1.02.01.04.04 1.02.01.04.04.001 ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GEST ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G 6.208,41-6.208,41-6.362,01- C 6.362,01- C 2 PASSIVO 23.279.609,82 7.800.866,90 8.236.929,66 23.715.672,58 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 9.369.860,86 7.466.616,34 8.033.500,04 9.936.744,56 C 2.01.01 PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE 9.369.860,86 7.466.616,34 8.033.500,04 9.936.744,56 C 2.01.01.01 FORNECEDORES - SAUDE 4.875.628,31 4.706.898,14 5.015.938,32 5.184.668,49 C 2.01.01.01.01 2.01.01.01.01.001 FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS 2.050.520,88 2.050.520,88 1.732.274,77 1.732.274,77 2.017.223,87 2.017.223,87 2.335.469,98 C 2.335.469,98 C 2.01.01.01.02 2.01.01.01.02.001 FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ - FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ 1.644.116,04 1.644.116,04 1.757.757,33 1.757.757,33 1.750.390,16 1.750.390,16 1.636.748,87 C 1.636.748,87 C 2.01.01.01.04 2.01.01.01.04.001 FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ 1.180.991,39 1.180.991,39 1.216.866,04 1.216.866,04 1.248.324,29 1.248.324,29 1.212.449,64 C 1.212.449,64 C

Página : 000003 2.01.01.02 OBRIGACOES - SAUDE 4.494.232,55 2.759.718,20 3.017.561,72 4.752.076,07 C 2.01.01.02.01 2.01.01.02.01.001 2.01.01.02.01.003 2.01.01.02.01.005 OBRIGACOES TRABALHISTAS ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.085.157,72 1.074.944,32 7.794,71 2.418,69 1.114.613,39 1.073.204,68 38.501,12 2.907,59 1.107.517,31 1.064.534,09 38.238,33 4.744,89 1.078.061,64 C 1.066.273,73 C 7.531,92 C 4.255,99 C 2.01.01.02.02 2.01.01.02.02.001 2.01.01.02.02.002 2.01.01.02.02.003 2.01.01.02.02.004 2.01.01.02.02.005 OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS P.I.S. A RECOLHER CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER 271.829,23 865,92 142.086,16 113.217,59 15.503,71 155,85 459.859,32 1.731,84 300.306,94 139.392,83 15.503,71 2.924,00 460.655,82 1.731,84 297.040,19 143.370,15 15.589,64 2.924,00 272.625,73 C 865,92 C 138.819,41 C 117.194,91 C 15.589,64 C 155,85 C 2.01.01.02.03 2.01.01.02.03.001 2.01.01.02.03.003 2.01.01.02.03.004 2.01.01.02.03.005 OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER INSS PJ RETIDO NA FONTE 231.076,19 9.802,15 92.645,80 109.004,15 19.624,09 231.644,00 9.802,15 93.213,61 109.004,15 19.624,09 237.881,49 10.759,16 99.817,19 109.381,32 17.923,82 237.313,68 C 10.759,16 C 99.249,38 C 109.381,32 C 17.923,82 C 2.01.01.02.04 2.01.01.02.04.005 2.01.01.02.04.006 2.01.01.02.04.010 2.01.01.02.04.017 OUTRAS OBRIGACOES SEGUROS A PAGAR CONTAS A PAGAR COOP. FUNCIONARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR 163.000,99 112.921,00 50.079,99 165.834,71 35,00 2.798,72 112.921,00 50.079,99 172.885,97 5.408,14 2.798,72 112.061,74 52.617,37 170.052,25 C 5.373,14 C 112.061,74 C 52.617,37 C 2.01.01.02.05 2.01.01.02.05.001 2.01.01.02.05.002 2.01.01.02.05.003 2.01.01.02.05.004 2.01.01.02.05.005 2.01.01.02.05.006 PROVISOES PROVISAO PARA 13 SALARIO PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1 PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE PROVISÕES PARA DISSIDIOS EM ABERTO PROVISÕES PARA BANCO DE HORAS 2.743.168,42 435.933,74 1.530.778,14 37.204,33 137.766,82 524.074,52 77.410,87 787.766,78 9.601,04 161.222,28 1.321,65 14.136,42 524.074,52 77.410,87 1.038.621,13 118.975,52 183.491,34 10.823,32 16.140,53 629.714,68 79.475,74 2.994.022,77 C 545.308,22 C 1.553.047,20 C 46.706,00 C 139.770,93 C 629.714,68 C 79.475,74 C 2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE 6.521.042,58 145.835,35 15.014,41 6.390.221,64 C 2.02.01 PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE 6.521.042,58 145.835,35 15.014,41 6.390.221,64 C 2.02.01.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE 542.722,54 30.283,74 13.954,41 526.393,21 C 2.02.01.01.03 2.02.01.01.03.002 VALORES EM CONTINGENCIA PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTIGENT 542.722,54 542.722,54 30.283,74 30.283,74 13.954,41 13.954,41 526.393,21 C 526.393,21 C 2.02.01.02 RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE 5.978.320,04 1.06 5.863.828,43 C 2.02.01.02.01 2.02.01.02.01.002 2.02.01.02.01.003 RECEITAS DIFERIDAS SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAME BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP 5.978.320,04 558,77 5.977.761,27 1.06 1.06 5.863.828,43 C 558,77 C 5.863.269,66 C 2.03 PATRIMONIO C 2.03.01 PATRIMONIO - SAUDE C 2.03.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE C

Página : 000004 2.03.01.01.01 2.03.01.01.01.005 2.03.01.01.01.008 PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESERVA DE SUPERAVITS COM RESTRICO 6.459,05-7.395.165,43 C 6.459,05- D 7.395.165,43 C 2.03.01.02 TRANSFERENCIAS - SAUDE 2.03.01.02.01 2.03.01.02.01.067 TRANSFERENCIAS TRANSF. DINHEIRO HEC - CUSTEIO 827.150,79-827.150,79-1.015.566,00- D 1.015.566,00- D 2.03.01.02.02 2.03.01.02.02.045 2.03.01.02.02.046 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS TRANSFERENCIA IRRF - HEC TRANSFERENCIA CONTRIBUICOES - HEC 827.150,79 317.328,24 509.822,55 63.907,35 124.507,86 1.015.566,00 C 381.235,59 C 634.330,41 C 3 RECEITAS OPERACIONAIS 26.445.816,70 9.466.909,46 35.902.078,99 C 3.01 RECEITAS - SAUDE 26.445.816,70 9.466.909,46 35.902.078,99 C 3.01.01 RECEITAS - HOSPITAIS 26.445.816,70 9.466.909,46 35.902.078,99 C 3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 26.107.036,37 9.389.992,99 35.486.382,19 C 3.01.01.05.02 3.01.01.05.02.002 3.01.01.05.02.007 3.01.01.05.02.008 3.01.01.05.02.998 RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - EST RECEITAS COM DEPRECIAÇÃO C/CONTRA RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INV (-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - 26.048.989,50 25.713.301,48 459.684,00 123.995,98-1.06 1.06 9.328.346,90 2.283.90 35.376.276,40 C 32.642.196,77 C 575.235,61 C 2.283.90 C 125.055,98- D 3.01.01.05.04 3.01.01.05.04.002 3.01.01.05.04.003 3.01.01.05.04.004 RECEITAS COM DOACOES EM MATERIAIS - PF EM DINHEIRO - PJ EM MATERIAIS - PJ 38.257,89 4.522,00 1.00 32.735,89 14.263,68 14.263,68 52.521,57 C 4.522,00 C 1.00 C 46.999,57 C 3.01.01.05.05 3.01.01.05.05.004 3.01.01.05.05.005 3.01.01.05.05.007 3.01.01.05.05.010 3.01.01.05.05.011 3.01.01.05.05.012 3.01.01.05.05.992 3.01.01.05.05.993 3.01.01.05.05.998 3.01.01.05.05.999 RECEITAS DIVERSAS EXTRAORDINARIAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL RECEITAS COM BAZAR E EVENTOS RECUPERACAO DESPESAS COM SERVS C TRABALHO VOLUNTÁRIO RECUPERACAO DE PERDAS EM CONTAS A REVERSAO DE PROVISAO - PACIENTE SU REVERSAO DE PROVISOES - CONTINGENC REVERSAO DE PROVISOES - CONTINGENC 19.788,98 336,97 8.670,99 2.67 78,74 1.573,23 509.820,58-516.279,63 47.382,41 100,85 6.656,00 628,77 11.124,11 19.285,51 57.584,22 C 437,82 C 15.326,99 C 2.67 C 78,74 C 2.202,00 C 509.820,58- D 516.279,63 C 11.124,11 C 19.285,51 C 3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS 338.780,33 76.916,47 415.696,80 C 3.01.01.06.01 3.01.01.06.01.001 3.01.01.06.01.002 RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS 338.780,33 90.115,99 248.664,34 76.916,47 22.148,91 54.767,56 415.696,80 C 112.264,90 C 303.431,90 C 4 CUSTOS E DESPESAS 4.01 DESPESAS - SAUDE 4.01.01 DESPESAS - HOSPITAIS

Página : 000005 4.01.01.01 CUSTOS - SAUDE 4.01.01.01.01 4.01.01.01.01.001 4.01.01.01.01.003 4.01.01.01.01.004 4.01.01.01.01.005 4.01.01.01.01.006 4.01.01.01.01.007 4.01.01.01.01.008 4.01.01.01.01.009 4.01.01.01.01.012 4.01.01.01.01.013 4.01.01.01.01.014 4.01.01.01.01.018 4.01.01.01.01.020 4.01.01.01.01.021 PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS FERIAS ABONO DE FERIAS INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA VALE TRANSPORTE UNIFORMES AUXILIO CRECHE FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS VALE REFEICAO SEGURO DE VIDA HORAS EXTRAS 7.218.724,43 5.089.418,78 583.219,46 47.469,56 138.222,81 546.148,96 60.395,15 40.686,53 64.537,80 944,67 10.18 402.879,31 14 234.481,40 1.964.172,13 1.304.631,55 123.754,41 6.350,80 48.176,27 146.886,72 15.589,64 52.617,37 41.651,97 1.914,42 218,00 120.123,51 35,00 102.222,47 102.896,46 8.189,84 52.617,37 32.502,08 9.080.000,10 D 6.385.860,49 D 706.973,87 D 53.820,36 D 186.399,08 D 693.035,68 D 75.984,79 D 49.836,42 D 66.452,22 D 1.162,67 D 10.18 D 513.415,65 D 175,00 D 336.703,87 D 4.01.01.01.02 4.01.01.01.02.001 4.01.01.01.02.007 4.01.01.01.02.008 4.01.01.01.02.010 4.01.01.01.02.013 4.01.01.01.02.014 4.01.01.01.02.017 4.01.01.01.02.018 4.01.01.01.02.019 4.01.01.01.02.020 4.01.01.01.02.022 PESSOAL SERVICOS TERCEIROS SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS TRABALHO VOLUNTÁRIO CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁT HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LAVANDERIA AMBULÂNCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ 10.591.703,21 6.424.688,44 1.573,23 331.572,54 32.908,89 21.778,67 163.757,58 29.599,02 248.928,46 154.925,00 157.590,82 3.024.380,56 2.785.041,93 1.697.078,55 628,77 82.224,56 8.088,47 57.182,95 7.135,78 62.796,00 40.85 41.969,71 787.087,14 64.176,47 62.796,47 1.38 13.312.568,67 D 8.058.970,52 D 2.202,00 D 413.797,10 D 40.997,36 D 21.778,67 D 220.940,53 D 36.734,80 D 311.724,46 D 195.775,00 D 199.560,53 D 3.810.087,70 D 4.01.01.01.03 4.01.01.01.03.001 4.01.01.01.03.002 4.01.01.01.03.003 4.01.01.01.03.004 4.01.01.01.03.006 4.01.01.01.03.007 4.01.01.01.03.008 4.01.01.01.03.009 4.01.01.01.03.010 4.01.01.01.03.013 4.01.01.01.03.014 MATERIAIS E MEDICAMENTOS DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO GASES MEDICINAIS OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS MATERIAIS DE MANUTENCAO ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 6.455.884,09 1.443.361,84 1.281.509,72 71.387,22 39.037,54 2.492.118,67 617.946,90 83.371,91 244.304,05 132.950,77 339,98 49.555,49 2.368.593,18 506.584,90 415.662,60 19.775,45 17.076,67 988.872,92 283.316,44 23.170,79 71.001,94 38.290,13 4.841,34 340.112,06 106.089,17 73.158,56 28.564,68 132.192,85 1,92 104,88 8.484.365,21 D 1.843.857,57 D 1.624.013,76 D 91.162,67 D 56.114,21 D 3.452.426,91 D 769.070,49 D 106.540,78 D 315.201,11 D 171.240,90 D 339,98 D 54.396,83 D 4.01.01.01.04 4.01.01.01.04.001 4.01.01.01.04.004 ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA COTA PATRONAL INSS ( - ) COTA PATRONAL - ISENCAO 1.694.360,57 2.131.248,53 D 2.131.248,53- C 1.694.360,57-436.888,22 436.888,09 0,13 436.888,22 0,13 436.888,09 4.01.01.01.05 4.01.01.01.05.002 4.01.01.01.05.003 4.01.01.01.05.004 4.01.01.01.05.005 4.01.01.01.05.006 4.01.01.01.05.007 GERAIS ENERGIA ELETRICA AGUA TELEFONE VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI 1.246.336,61 399.025,39 87.540,40 13.556,47 6.060,47 291,25 3.725,16 297.850,14 90.493,24 18.857,60 2.956,97 7.202,23 202,21 1.663,94 2.239,43 1.541.947,32 D 489.518,63 D 106.398,00 D 16.513,44 D 13.262,70 D 493,46 D 5.389,10 D

Página : 000006 4.01.01.01.05.008 4.01.01.01.05.009 4.01.01.01.05.010 4.01.01.01.05.011 4.01.01.01.05.012 4.01.01.01.05.014 4.01.01.01.05.015 4.01.01.01.05.017 4.01.01.01.05.022 4.01.01.01.05.025 4.01.01.01.05.028 4.01.01.01.05.029 ANUNCIOS E PUBLICIDADES ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS PERDAS DIVERSAS DEPRECIACOES AMORTIZACOES LANCHES E REFEICOES EVENTOS PERDAS EM ESTOQUES ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E 19.823,59 912,76 1.721,65 1.453,35 459.069,60 614,40 44,83 4.548,00 8.127,45 118.778,77 121.043,07 181,09 447,76 314,25 115.398,00 2.517,32 26.951,13 30.510,79 2.239,42 19.823,59 D 1.093,85 D 2.169,41 D 1.767,60 D 574.467,60 D 768,00 D 44,83 D 4.548,00 D 8.405,35 D 145.729,90 D 151.553,86 D 4.01.01.01.06 4.01.01.01.06.001 4.01.01.01.06.002 4.01.01.01.06.003 4.01.01.01.06.007 4.01.01.01.06.008 4.01.01.01.06.009 4.01.01.01.06.012 4.01.01.01.06.013 PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO 13 SALARIO FERIAS ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO PROV.CONTINGENCIA TRABALHISTA PROV.CONTINGENCIA CIVEL ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS PROVISÕES PARA DISSIDIOS EM ABERTO PROVISÕES PARA BANCO DE HORAS 781.472,58 D 545.308,22 D 2.523,66- C 46.706,00 D 42.667,36 D 1.059,47 D 227,27- C 163.244,02 D 14.761,56- C 526.863,82 435.933,74 24.792,72-37.204,33 38.912,95 1.059,47 2.231,38-57.603,86 16.826,43-1.042.375,54 118.975,52 183.491,34 10.823,32 3.754,41 16.140,53 629.714,68 79.475,74 787.766,78 9.601,04 161.222,28 1.321,65 14.136,42 524.074,52 77.410,87 4.01.01.01.07 4.01.01.01.07.002 4.01.01.01.07.003 4.01.01.01.07.004 4.01.01.01.07.005 4.01.01.01.07.007 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES CONTRIB. SINDICAL PATRONAL CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS LEGAIS MULTAS 27.830,69 11.50 1.583,00 10.021,63 772,90 3.953,16 25.297,80 2.924,00 82,94 206,63 22.084,23 53.128,49 D 14.424,00 D 1.665,94 D 10.021,63 D 979,53 D 26.037,39 D 4.01.01.01.08 4.01.01.01.08.001 4.01.01.01.08.007 DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E CORRECAO MONETARIA DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO 0,03 0,03 0,64 0,04 0,60 0,67 D 0,07 D 0,60 D Total : 240 s Resultado : 2.648.595,95 69.958.792,60 69.958.792,60 RUBENS FELIX CPF: 002.609.768-06 Responsável MARCELA PAULA GOMES MARQUES CRC: 013847 CPF: 069.143.047-00 dor.