Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) 980.000 Período: Jan/08 - Mar/14 940.000 900.000 860.000 820.000 780.000 740.000 700.000 660.000 620.000 580.000 540.000 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 Valores em R$ Mil Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 696.269 721.142 711.013 734.732 764.244 742.116 723.227 711.036 693.568 653.361 656.705 667.430 2009 680.187 683.442 697.400 719.746 737.188 739.691 752.571 760.101 772.368 776.479 784.236 787.415 2010 789.308 797.208 813.136 810.547 804.244 795.142 822.180 821.099 841.055 853.337 850.263 864.692 2011 864.019 850.028 855.480 854.371 845.072 837.858 831.582 826.913 832.991 856.736 866.482 870.121 2012 896.755 911.587 916.190 914.433 896.559 897.268 912.156 918.836 932.451 933.055 940.275 968.624 2013 968.077 962.521 959.955 967.303 952.940 921.724 933.258 931.308 940.187 961.460 944.564 943.041 2014 926.388 934.625 951.171 - - - - - - - - -
Composição dos Investimentos dos Planos:PPC, FIPECqPREV e PGA INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA 701.591.529,65 73,76 Notas do Tesouro Nacional - NTN 307.852.899,71 32,37 Certificado de Depósito Bancário-CDB 19.846.013,19 2,08 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE 185.272.646,06 19,48 Letras Financeiras 33.927.915,94 3,57 Debêntures não Conversíveis - DN/C 14.662.488,08 1,54 Cédulas de Crédito Bancário - CCB 16.245.590,60 1,71 Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI 14.205.058,61 1,49 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM 109.578.917,46 11,52 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 188.532.682,69 19,82 Ações - Mercado à Vista 113.169.517,50 11,90 Mercado de Opções (121.684,00) (0,01) Fundo de Invest. em Ações 75.484.849,19 7,93 Renda Variável 20% Empréstimos 2% Invest. Estruturado 3% Imóveis 1% Renda Fixa 74% SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS 29.550.652,62 3,11 Fundos de Invest. em Participações - FIP 26.680.827,59 2,81 Fundos de Invest. Imobiliário - FII 2.869.825,03 0,30 SEGMENTO DE IMÓVEIS 9.073.000,00 0,95 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS 21.700.198,50 2,28 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES 260.962,91 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais 263.395,71 0,03 Outros Realizaveis 4.004,04 - Outras Exigibilidades (6.436,84) - SUBTOTAL 950.709.026,37 99,95 Disponível 461.509,81 0,05 TOTAL 951.170.536,18 100,00
Composição da Carteira de Investimentos e Indexadores Indexador/ INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) benchmark SEGMENTO DE RENDA FIXA - 701.591.529,65 73,76 Notas do Tesouro Nacional - NTN B IPCA/IBGE 307.852.899,71 32,37 Certificado de Depósito Bancário - CDB CDI - CETIP 19.846.013,19 2,08 DPGE / FGC IPCA/IBGE 185.272.646,06 19,48 Letras Financeiras - LF IPCA/IBGE 21.844.349,71 2,30 Letras Financeiras - LF CDI - CETIP 12.083.566,23 1,27 Debêntures não Conversíveis - D/NC IGP-M/FGV 3.891.060,95 0,41 Debêntures não Conversíveis - D/NC IPCA/IBGE 10.771.427,13 1,13 Certificado de Crédito Bancário - CCB IPCA/IBGE 16.245.590,60 1,71 Certificado de Crédito Imobiliário - CCI IPCA/IBGE 14.205.058,61 1,49 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM CDI - CETIP 109.578.917,46 11,52 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - 188.532.682,69 19,82 Ações - Mercado à Vista IBOVESPA/ Fech. 113.169.517,50 11,90 Mercado de Opções IBOVESPA/ Fech. (121.684,00) (0,01) Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech. 75.484.849,19 7,93 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS - 29.550.652,62 3,11 Fundo de Invest. em Participações - FIP - 26.680.827,59 2,81 Fundo de Invest. Imobiliário - FII - 2.869.825,03 0,30 SEGMENTO DE IMÓVEIS - 9.073.000,00 0,95 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS INPC/IBGE + 9%aa. 21.700.198,50 2,28 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES - 260.962,91 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais 263.395,71 Outros Realizaveis - 4.004,04 0,00 Outras Exigibilidades - (6.436,84) 0,00 SUBTOTAL - 950.709.026,37 99,95 Disponível - 461.509,81 0,05 TOTAL - 951.170.536,18 100,00
Segmento de Renda Fixa por Indexador IPCA/ IBGE 79,28 CDI/CETIP 20,17 IGP-M 0,55 INDEXADORES VALOR (R$) (%) IPCA/ IBGE 556.191.971,82 79,28 CDI/CETIP 141.508.496,88 20,17 IGP-M 3.891.060,95 0,55 TOTAL 701.591.529,65 100
SEGMENTO DE RENDA FIXA - TÍTULOS MARCADOS A TAXA DE MERCADO E MARCADOS A TAXA DE CURVA (R$) Títulos/Espécie Títulos para negociação * Classificação Títulos mantidos até o vencimento ** Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/2017 24.677.774,69 - Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/2022 e 2050-283.175.125,02 Certificado de Depósito Bancário-CDB 19.846.013,19 - Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE 185.272.646,06 - Letras Financeiras- LF 33.927.915,94 - Debêntures não Conversíveis - DN/C 14.662.488,08 - Cédulas de Crédito Bancário - CCB 16.245.590,60 - Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI 14.205.058,61 - FI Referenciado, Renda Fixa e FIDC 109.578.917,46 - TOTAL 418.416.404,63 283.175.125,02 Classificados nas categorias: * Marcados a taxa de mercado * * Marcados na taxa de curva do título.
Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Tipo de Papel. Outros 21,77% Vale / PNA 14,84% JOAO FORTES / ON 3,26% Petrobras /PN 13,26% BRF FOODS /ON 8,87% Bradesco /PN 13,70% CCR / ON 4,12% Banco do Brasil / ON 3,69% Itauunibanco / PN 16,19% AÇÃO VALOR (R$) (%) Vale / PNA 17.423.910 15,00 JOAO FORTES / ON 3.784.040 3,26 Petrobras /PN 15.405.904 13,26 Itauunibanco / PN 18.809.076 16,19 Banco do Brasil / ON 4.332.000 3,73 CCR / ON 4.790.500 4,12 Bradesco /PN 15.914.448 13,70 BRF FOODS / ON 10.419.000 8,97 Outros 25.311.994 21,77 Subtotal 116.190.872 100,00 Valores a Receber 42.654 - Valores a Pagar (3.064.008) - TOTAL 113.169.518 -
Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Por Setores Bancos 34,69% Holding 3,21% Energia 3,43% Comércio 5,10% Refinação e Petróleo 13,26% Outros Setores 1,15% Mineração 15,00% Construção e Transportes 15,19% Alimentos 8,97% SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo 15.405.904 13,26 Energia 3.985.800 3,43 Holding 3.736.260 3,21 Bancos 40.300.524 34,69 Comércio 5.929.175 5,10 Mineração 17.423.910 15,00 Alimentos 10.419.000 8,97 Construção e Transportes 17.649.900 15,19 Outros Setores 1.340.399 1,15 Subtotal 116.190.872 100,00 Valores a Receber 42.654 - Valores a Pagar (3.064.008) - TOTAL 113.169.518 -
Segmento de Investimentos Estruturados 90,29 9,71 FIP FII INVEST. ESTRUTURADOS VALOR (R$) (%) Fundo de Invest. em Participações - FIP 26.680.827,59 90,29 Fundo de Invest. Imobiliário - FII 2.869.825,03 9,71 TOTAL 29.550.652,62 100