1.0.0.00.0000 - ATIVO 1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL 000002 1.1.1.01.0000 - CAIXA 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL 617,15 D CAIXA 617,15 D 1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0003 - BANCO SANTANDER - CONTA 13-004381-7 78,00 D 1.1.1.02.0005 - BANCO BRADESCO CTA 2815-0 690,66 C BANCOS CONTA MOVIMENTO 612,66 C 1.1.2.00.0000 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.2.01.0000 - OUTROS VALORES A RECEBER 1.1.2.01.0004 - CHEQUES PRÉ-DATADOS 6.475,74 D 1.1.2.01.0005 - CHEQUES DEVOLVIDOS 400,00 D 1.1.2.01.0012 - CARTÃO DE CREDITO 334,91 D 1.1.2.01.0013 - CARTÃO DE DÉBITO 5.879,52 D OUTROS VALORES A RECEBER 13.090,17 D 1.1.3.00.0000 - OUTROS CRÉDITOS 1.1.3.03.0000 - EMPRÉSTIMOS 1.1.3.03.0001 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS 2.880,00 D EMPRÉSTIMOS 2.880,00 D 1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1.00.0000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.2.1.02.0000 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.1.02.0002 - BLOQUEIO ORDEM JUDICIAIS 39.013,61 D DEPOSITOS JUDICIAIS 39.013,61 D 1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO 1.2.3.01.0000 - IMÓVEIS - SEDE 1.2.3.01.0001 - AMBULATÓRIO MÉDICO 1.094,11 D 1.2.3.01.0002 - EDIFICAÇÃO SEDE 695.248,05 D 1.2.3.01.0003 - PISCINAS 140.881,48 D 1.2.3.01.0004 - QUADRA DE CESTOBOL 1.971,84 D 1.2.3.01.0005 - SALA DE MUSCULAÇÃO 112.929,27 D 1.2.3.01.0006 - QUADRAS DE TÊNIS 10.145,21 D 1.2.3.01.0007 - GINÁSIO 47.275,16 D 1.2.3.01.0008 - INSTALAÇÕES 328.425,47 D 1.2.3.01.0009 - BAR E RESTAURANTE 102.435,30 D 1.2.3.01.0010 - CASA GAS E COZINHA 5.248,19 D 1.2.3.01.0011 - LAVANDERIA 14.678,92 D 1.2.3.01.0012 - REFORMA SALA DE GINÁSTICA 18.492,74 D 1.2.3.01.0013 - QUADRA DE BASQUETE 14.300,00 D 1.2.3.01.0014 - BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL 27.952,38 D IMÓVEIS - SEDE 1.521.078,12 D 1.2.3.02.0000 - MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE 1.2.3.02.0001 - MOBILIÁRIO 458.588,59 D MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE 458.588,59 D 1.2.3.03.0000 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE 1.2.3.03.0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 167.965,49 D 1.2.3.03.0002 - FERRAMENTAS 5.561,79 D 1.2.3.03.0003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 85.874,85 D 1.2.3.03.0004 - SOFTWARES 17.332,01 D 1.2.3.03.0005 - APARELHOS DE GINÁSTICA 273.010,85 D 1.2.3.03.0006 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS 4.211,17 D 1.2.3.03.0007 - EQUIPAMENTOS DE SOM / TV 10.507,46 D
MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE 000003 564.463,62 D 1.2.3.04.0000 - VEÍCULOS - SEDE 1.2.3.04.0002 - AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS 27.930,05 D VEÍCULOS - SEDE 27.930,05 D 1.2.3.08.0000 - IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO 1.2.3.08.0001 - TERRENO 24,66 D 1.2.3.08.0002 - CONSTRUÇÕES 126.784,42 D 1.2.3.08.0003 - CERCA 3.945,03 D 1.2.3.08.0004 - CAMPO DE FUTEBOL 1,13 D 1.2.3.08.0005 - PISCINAS 28.284,98 D 1.2.3.08.0006 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.001,53 D 1.2.3.08.0007 - QUADRA DE TÊNIS 23.134,78 D IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO 199.176,53 D 1.2.3.09.0000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO 1.2.3.09.0001 - MOBILIÁRIO 6.297,80 D 1.2.3.09.0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 31.179,50 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO 37.477,30 D 1.2.3.10.0000 - MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO 1.2.3.10.0001 - LINHAS TELEFÔNICAS (DIREITO DE USO) 35,16 D 1.2.3.10.0002 - LINHAS TELEFONICAS 30,71 D 1.2.3.10.0003 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.775,50 D MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO 2.841,37 D 1.2.3.11.0000 - VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO 1.2.3.11.0001 - VEÍCULOS 4.783,38 D VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO 4.783,38 D 1.2.3.12.0000 - RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO 1.2.3.12.0001 - POÇO ARTESIANO 60.721,39 D RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO 60.721,39 D 1.2.3.98.0000 - DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE 1.2.3.98.0002 - (-) DEPRECIAÇÕES - MOBILIÁRIO 31.185,49 C 1.2.3.98.0003 - (-) DEPRECIAÇÕES - MAQ. EQUIPAMENTOS 49.041,91 C 1.2.3.98.0004 - (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS 25.589,06 C 1.2.3.98.0006 - (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES 5.610,97 C 1.2.3.98.0009 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERIC 27.664,16 C 1.2.3.98.0010 - (-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO 31.048,80 C 1.2.3.98.0011 - (-) DEPRECIAÇÃO GINASIO 30.675,00 C 1.2.3.98.0012 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES 158.585,79 C 1.2.3.98.0013 - (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA 86.076,77 C 1.2.3.98.0014 - (-) DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA DE GINASTI 1.246,55 C 1.2.3.98.0015 - (-) DEPRECIAÇÃO AP. EQUIP. TELEFONICOS 974,78 C 1.2.3.98.0016 - (-) DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE 9.809,79 C 1.2.3.98.0017 - (-) DEPR. BENFEIT. QUADRA DE FUTEBOL 14.751,23 C 1.2.3.98.0018 - (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE SOM 3.961,81 C 1.2.3.98.0020 - (-) DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO 182,27 C 1.2.3.98.0025 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 41.818,75 C 1.2.3.98.0026 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 17.263,90 C 1.2.3.98.0090 - (-) DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE 18.090,55 C DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE 553.577,58 C 1.2.3.99.0000 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO 1.2.3.99.0001 - (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES 18.354,44 C 1.2.3.99.0003 - (-) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP 566,39 C 1.2.3.99.0005 - EXAUST. E DEPR. REC NAT. POÇO ARTESIANO 2.367,09 C 1.2.3.99.0010 - (-) DEPRECIAÇÃO CONTRUÇÕES 7.998,91 C
000004 1.2.3.99.0011 - (-) DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO 2.817,72 C 1.2.3.99.0012 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 19.399,42 C 1.2.3.99.0013 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS 7.047,12 C 1.2.3.99.0014 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 10.205,01 C 1.2.3.99.0015 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 11.907,43 C 1.2.3.99.1065 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULO 398,74 C DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO 81.062,27 C Total do ATIVO 2.297.408,77 D 2.0.0.00.0000 - PASSIVO 2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE 2.1.3.00.0000 - FORNECEDORES 2.1.3.01.0000 - FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.01.0401 - M G FALCO ME 93,33 C 2.1.3.01.0421 - CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO 15.406,62 C 2.1.3.01.0425 - NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA 85,50 C 2.1.3.01.0429 - BOLEIROS CONFECCOES E COMERCIO DE ARTIGS 800,00 C 2.1.3.01.0432 - TRAZGAZ COMERCIO DE GAS LTDA 333,60 C 2.1.3.01.0437 - GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA 500,00 C 2.1.3.01.0446 - AGUAJATO TRANSPORTES LTDA EPP 509,25 C 2.1.3.01.0447 - ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA 349,96 C 2.1.3.01.0449 - NEUSA M DE O FURTADO ME 439,00 C 2.1.3.01.0552 - HIDRAULICA PONTO DO ENCANADOR LTDA 464,39 C 2.1.3.01.0600 - LUIZ FERNANDO DA LUZ AZEVEDO ME 969,10 C 2.1.3.01.0650 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 785,00 C 2.1.3.01.0651 - ROGAS CONFECCOES DE ROUPAS LTDA ME 1.008,00 C 2.1.3.01.0678 - ANAYYARA INDAYA MINAS NOVAS FRANCA 1.200,00 C 2.1.3.01.0755 - RILE COMERCIAL LTDA 120,90 C 2.1.3.01.0800 - N. C. BIROCCHI 720,00 C 2.1.3.01.0905 - CAMPOS ALTOS COM DE MADEIRAS LTDA ME 1.252,30 C 2.1.3.01.1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME 594,22 C 2.1.3.01.1036 - A.N. MOTORES, BOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA ME 396,00 C 2.1.3.01.1052 - ALOYSIO DE PAULA LEITE ME 1.153,56 C 2.1.3.01.1055 - ARTS PISCINAS E PRODUTOS LTDA 366,00 C 2.1.3.01.1066 - BIOCHEMICAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA 903,00 C 2.1.3.01.1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA 1.845,97 C 2.1.3.01.1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA 322,00 C 2.1.3.01.1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA 284,00 C 2.1.3.01.1166 - COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA 106,24 C 2.1.3.01.1175 - CASA ELETRICISTA COM MAT ELETRICOS LTDA 910,45 C 2.1.3.01.1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 9.520,30 C 2.1.3.01.1188 - DEPÓSITO DE MADEIRAS SÃO LUIZ LTDA 159,14 C 2.1.3.01.1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES 319,00 C 2.1.3.01.1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 399,08 C 2.1.3.01.1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME 1.071,13 C 2.1.3.01.1487 - INCSOFT SOL. E EQUIP. INFORM. LTDA - ME 3.425,00 C 2.1.3.01.1546 - J.C ROCCATTI CAMPINAS - ME 104,00 C 2.1.3.01.1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 2.153,81 C 2.1.3.01.1584 - KIMBERLY CLARK BRASIL 2.251,10 C 2.1.3.01.1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA 5.776,87 C 2.1.3.01.1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS 1.434,14 C 2.1.3.01.1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME 1.381,51 C 2.1.3.01.1734 - NACIONAL TELHA IND. E COM. LTDA 839,00 C 2.1.3.01.1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP 758,50 C 2.1.3.01.1826 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTD 509,70 C 2.1.3.01.1965 - SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 201,50 C 2.1.3.01.2062 - WOLF ENERGÉTICOS LTDA - ME 240,00 C 2.1.3.01.2084 - TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC 384,32 C 2.1.3.01.2107 - E. FREDERICO COMERCIO M P C LTDA 815,20 C 2.1.3.01.2120 - AMPARADO COM. EQUIPAMENTOS GINASTICA 6.425,14 C 2.1.3.01.2136 - I R TICKET COM SERV PORTARIA LTDA 53,00 C 2.1.3.01.2148 - REMARK MAQ. SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO 275,00 C 2.1.3.01.2158 - RM COM. SERV. REP. MAQ MOT 2.055,08 C 2.1.3.01.2171 - C.R LUIZI COMÉRICIO DE PAPÉIS E SUPRIM. 1.630,00 C 2.1.3.01.2172 - DOCTOR FITNESS COM. EQUIPAM. GINASTICA 475,00 C 2.1.3.01.2182 - CASA DO VENTO VENTILADORES 184,00 C 2.1.3.01.2195 - MARA SILVIA CAMPOS SILVEIRA PAPELATIA ME 1.175,96 C 2.1.3.01.2196 - MARDEGAN E MARIOTO COM CARTOES PLASTICOS 48,02 C
000005 2.1.3.01.2197 - ASSOC DE SAUDE PORTUGUESA DE BENEFICENCI 4.260,57 C 2.1.3.01.2209 - JOSE CARLOS COELHO 430,00 C 2.1.3.01.2218 - YARA SANTOS DE PAULA E SILVA 252,00 C 2.1.3.01.2219 - RENATA MARIA G M DE SOUZA ANDRADE 1.303,20 C 2.1.3.01.2221 - MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS - MAT ESPO 849,50 C 2.1.3.01.2226 - ISABEL CRISTINA DA SILVA BERNARDES 2.850,00 C FORNECEDORES NACIONAIS 85.928,16 C 2.1.4.00.0000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.1.4.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2.1.4.01.2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS) 104,03 C 2.1.4.01.2135 - RETENÇÃO ISSQN A PAGAR 793,32 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 897,35 C 2.1.5.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 2.1.5.01.0000 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 2.1.5.01.0005 - RESCISÕES A PAGAR 6.198,52 C 2.1.5.01.0030 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - SEDE 1.910,52 C OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 8.109,04 C 2.1.5.02.0000 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER - SEDE 39.687,61 C 2.1.5.02.0003 - FGTS A RECOLHER - SEDE 8.883,65 C 2.1.5.02.0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER 2.959,07 C 2.1.5.02.0008 - ISS - AUTÔNOMO A PAGAR 38,69 C 2.1.5.02.0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1.345,99 C 2.1.5.02.0011 - INSS A RECOLHER - C.CAMPO 2.246,48 C 2.1.5.02.0012 - FGTS A RECOLHER - C.CAMPO 878,61 C 2.1.5.02.0016 - CONTR. ASSOCIATIVA CLUBE DE CAMPO 76,11 C 2.1.5.02.0019 - IRRF A RECOLHER CLUBE DE CAMPO 45,67 C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 56.161,88 C 2.1.5.03.0000 - PROVISÕES 2.1.5.03.0002 - PROVISÃO FERIAS 171.834,38 C 2.1.5.03.0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS 52.946,55 C 2.1.5.03.0004 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 18.274,33 C 2.1.5.03.0008 - PROVISÃO FÉRIAS - C. CAMPO 7.384,22 C 2.1.5.03.0009 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS - C. CAMPO 1.569,49 C 2.1.5.03.0010 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - C. CAMPO 1.314,73 C PROVISÕES 253.323,70 C 2.3.0.00.0000 - PATRIMONIO LÍQUIDO 2.3.1.00.0000 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO 2.3.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO 1.404.958,56 C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 1.404.958,56 C 2.3.2.00.0000 - RESERVAS DE CAPITAL 2.3.2.01.0000 - RESERVAS DE CAPITAL 2.3.2.01.0001 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL 11.218,23 C 2.3.2.01.0002 - TITULOS ASSOCIATIVOS 409.921,64 C 2.3.2.01.0003 - FUNDO ESPECIAL 221,49 C 2.3.2.01.0004 - FUNDO MOBILIARIO 0,71 C 2.3.2.01.0005 - FUNDO PARA CONSTRUÇÕES 4,80 C RESERVAS DE CAPITAL 421.366,87 C 2.3.5.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.5.01.0000 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 2.3.5.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES 506.768,96 C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 506.768,96 C
000006 2.3.5.02.0000 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI 2.3.5.02.0001 - DEFICIT DO EXERCICIO 440.105,75 D SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI 440.105,75 D Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.297.408,77 C Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada. ANDRE LUIS STEFANINI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: 18456560-1 CPF: 063.604.578-14 JOSE EDUARDO DE SA FERRAREZE FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 102.205.768-58 CT/CRC: 1SP261441/O-0