DATA: 10/03/2008 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
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- Raíssa de Lacerda Neiva
- 8 Há anos
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1 FOLHA: ATIVO ,96 D , , ,16 D ATIVO CIRCULANTE ,06 D , , ,72 D ATIVO DISPONIVEL ,02 D , , ,36 D CAIXA CAIXA GERAL ,85 D , , ,78 D ,85 D , , ,78 D BANCOS - CONTAS CORRENTES BANCO ITAU - CONTA BANCO ITAÚ - CC ,32 D , , ,70 D 5.002,33 D , , ,71 D 144,99 D 2.000,00 0, ,99 D APLICACOES FINANCEIRAS BANCO ITAU - CONTA CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS ,85 D , , ,88 D ,21 D 0, , ,71 D 299,64 D 0,00 0,00 299,64 D 0, ,53 0, ,53 D ,04 D , , ,36 D 2.220,00 D 0,00 260, ,00 D 2.220,00 D 0,00 260, ,00 D OUTROS CREDITOS MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DEPOSITOS JUDICIAIS PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS ,53 D 2.127, , ,93 D ,24 D 0,00 795, ,43 D ,97 D 1.332, , ,37 D 3.801,49 D 0,00 0, ,49 D ,17 C 795,81 0, ,36 C ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTO DE SALARIOS ADIANTAMENTOS AUTONOMOS ADIANTAMENTO FERIAS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALORES A RECUPERAR ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FILIAL ,86 D , , ,78 D 0, , ,20 0, ,44 D 6.147, , ,32 D ,08 D 2.305, ,86 402,71 D 0,00 300,00 0,00 300,00 D 133,00 D 18,75 0,00 151,75 D 394,34 D 0,00 394,34 0,00 0, , ,20 0, TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR IRF S/APLICACAO FINANCEIRA REALIZAVEL A LONGO PRAZO OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS TRANSFERENCIA PATRIMONIAL ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO - SEDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOBILIARIO AMBULATORIO MEDICO FERRAMENTAS EDIFICAÇÃO SEDE PISCINAS COMPUTADORES E PERIFERICOS QUADRA DE CESTOBOL SOFTWARES SALA DE MUSCULAÇÃO QUADRAS DE TENIS GINASIO INSTALACOES BAR E RESTAURANTE CASA GAS E COZINHA LAVANDERIA APARELHOS DE GINASTICA REFORMA SALA GINASTICA APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS QUADRA DE BASQUETE 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,61 D 9.620, , ,15 D ,61 D 9.620, , ,15 D ,39 D 6.520,00 0, ,39 D ,21 D 0,00 0, ,21 D ,12 D 6.520,00 0, ,12 D 1.094,11 D 0,00 0, ,11 D 5.761,77 D 0,00 0, ,77 D ,77 D 0,00 0, ,77 D ,48 D 0,00 0, ,48 D ,67 D 0,00 0, ,67 D 1.971,84 D 0,00 0, ,84 D 6.232,01 D 0,00 0, ,01 D ,80 D 0,00 0, ,80 D ,21 D 0,00 0, ,21 D ,16 D 0,00 0, ,16 D ,73 D 0,00 0, ,73 D ,30 D 0,00 0, ,30 D 5.248,19 D 0,00 0, ,19 D ,42 D 0,00 0, ,42 D ,60 D 0,00 0, ,60 D 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D 708,00 D 0,00 0,00 708,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO ,62 D 3.100,00 0, ,62 D
2 FOLHA: TERRENO 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS 35,16 D 0,00 0,00 35,16 D CONSTRUÇÕES ,42 D 3.100,00 0, ,42 D CERCA 3.945,03 D 0,00 0, ,03 D MOBILIARIO 6.297,80 D 0,00 0, ,80 D VEICULOS 4.783,38 D 0,00 0, ,38 D CAMPO DE FUTEBOL 1,13 D 0,00 0,00 1,13 D POÇO ARTESIANO ,39 D 0,00 0, ,39 D PISCINAS ,98 D 0,00 0, ,98 D INSTALAÇÕES ELETRICAS ,53 D 0,00 0, ,53 D QUADRA DE TENIS ,78 D 0,00 0, ,78 D LINHAS TELEFONICAS 30,71 D 0,00 0,00 30,71 D MOVEIS E UTENSILIOS ,65 D 0,00 0, ,65 D DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO DEPRECIACAO PISCINAS DEPRECIAÇÃO COMPUT. E PERIFERICOS DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO DEPRECIAÇÃO GINASIO DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA GINASTICA DEPRECIAÇÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE ,73 C 0, , ,76 C ,75 C 0,00 0, ,75 C 1.821,61 C 0,00 109, ,34 C 2.281,70 C 0,00 185, ,32 C 33,00 C 0,00 1,65 34,65 C 4.792,02 C 0,00 339, ,03 C 511,41 C 0,00 59,47 570,88 C 2.701,04 C 0,00 254, ,40 C 2.097,47 C 0,00 369, ,30 C ,15 C 0, , ,96 C 1.629,70 C 0,00 146, ,09 C 1.764,20 C 0,00 95, ,62 C 140,07 C 0,00 6,67 146,74 C 53,10 C 0,00 5,90 59,00 C 357,51 C 0,00 119,17 476,68 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO DEPRECIAÇÃO PISCINAS DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS ,67 C 0,00 140, ,10 C ,43 C 0,00 0, ,43 C 255,90 C 0,00 42,89 298,79 C 276,83 C 0,00 14,57 291,40 C 94,50 C 0,00 4,50 99,00 C 704,01 C 0,00 78,47 782,48 C
3 FOLHA: PASSIVO ,21 C , , ,85 C PASSIVO CIRCULANTE ,03 C , , ,67 C FORNECEDORES ,30 C , , ,21 C FORNECEDORES NACIONAIS ART S PISCINAS E PRODUTOS LTDA A. MOURA & CIA LTDA ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT ALZIRA CONCEIÇÃO ALCIATI SOUZA ME AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA AUDIAP AUDITORES ASSOCIADOS ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA BALANÇAS BORDON LTDA BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA CASAMIX LTDA ME CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA COMBASE COMERCIAL LTDA CIA ULTRAGAZ S/A COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. PAPEL CASSEB & ORSI LTDA EPP CERÂMICA ARTESANAL SÃO CAMILO LTDA EPP CHIRLENE SAMARA DE SOUZA ME COELHOS CÓSMICOS DIGIT. FOTOC. LTDA ME CARLOS HENRIQUE MENDES ME COMERCIAL T.M. PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA DINAMIK ELETRÔNICA CENTER LTDA ME DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME DENIVALDO PIAIA ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME EMPRESA BRASIL. CORREIOS E TELÉGRAFOS FALCIO & PERUCH LTDA FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA FERNANDA HELENA CARDOSO ME G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME H-MAX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME INSIGHT LANCHES E CHOPERIA LTDA J.A. PERES & CIA LTDA ME JORGE LUIZ F. DOS SANTOS CAMPINAS ME KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME KOZONOÉ TRANSPORTES E TURISMO LTDA LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME LATINO DANZA SHOW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MARCOS ROGÉRIO PENHA ME MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS MURAYAMA & CIA LTDA ME MACUL & CIA LTDA MARFINITE CALFA COMERCIAL LTDA N.K.R. COMERCIAL LTDA OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA PAULO ROBERTO BELLINI CHAGAS ME REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA RAUL LEANDRO LOURENÇO EPP RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA RICALLRADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME SILVAMARTS COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA ME SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTDA ME ,03 C , , ,02 C 3.446,00 C 3.689, , ,00 C 142,20 C 246,20 104,00 0, ,04 C 1.193,04 995,90 995,90 C 0,00 320,00 320,00 0,00 0, , ,00 0,00 79,80 C 79,80 81,90 81,90 C 0, , ,56 0,00 0,00 500,00 500,00 0, ,13 C 643,04 0,00 643,09 C 0,00 200,00 200,00 0,00 225,90 C 292,90 126,00 59,00 C 0, , , ,00 C 0,00 174,10 174,10 0,00 0, , ,00 0,00 684,00 C 1.091,42 628,20 220,78 C 0, , ,39 0,00 297,99 C 297,99 254,56 254,56 C 1.915,20 C 3.124, ,88 0,00 0,00 47,40 47,40 0,00 323,00 C 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 C 0,00 280,00 280,00 0,00 593,40 C 593,40 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 C 0,00 0,00 382,50 382,50 C 0,00 0,00 289,00 289,00 C 587,00 C 974,00 387,00 0,00 395,00 C 395,00 0,00 0,00 264,30 C 498,30 562,75 328,75 C 0, , ,70 0,00 0, , ,00 0,00 555,89 C 1.120, ,74 608,19 C 268,80 C 758,40 489,60 0,00 370,50 C 0,00 0,00 370,50 C 985,00 C 985, , ,00 C 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 209,00 209,00 C 0,00 210,90 210,90 0,00 328,00 C 328,00 353,00 353,00 C 935,75 C 1.885,75 950,00 0,00 0,00 0, , ,50 C 0,00 0,00 796,50 796,50 C 248,00 C 248,00 0,00 0,00 751,70 C 751, , ,15 C 0, , ,00 0,00 0,00 340,00 680,00 340,00 C 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 139,00 278,00 139,00 C 0,00 166,00 166,00 0,00 0,00 0,00 454,00 454,00 C 400,00 C 400,00 400,00 400,00 C 737,00 C 737,00 215,00 215,00 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,00 C 590,43 C 590,43 355,42 355,42 C 0,00 0,00 93,78 93,78 C 0,00 520, , ,40 C 0, , ,86 0,00 0,00 540,00 840,00 300,00 C 0,00 0,00 200,00 200,00 C 0,00 0,00 128,10 128,10 C 180,00 C 32,00 32,00 180,00 C 0,00 500, ,00 500,00 C 0, , ,00 0,00
4 FOLHA: SOARES & ATTUY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 0,00 0, , ,00 C TELENIC TELEFONIA E COMÉRCIO LTDA ME 0,00 54,00 54,00 0, WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA 0,00 275,00 275,00 0, WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 0,00 250,00 250,00 C W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 0, , ,00 0, VITTAFISIO IND. COM. EQUIP. H. FISIOT ,00 C 3.575,00 0, ,00 C V.C. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0,00 165, , ,00 C V. C. ZANOTELLO ME 0,00 0,00 420,00 420,00 C CHEQUES A COMPENSAR CHEQUES A COMPENSAR OBRIGACOES TRABALHISTAS FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS SALARIOS A PAGAR AUTONOMOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA SALARIO A PAGAR - FILIAL PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - FILIAL 2.594,27 C 2.494,28 332,20 432,19 C 2.594,27 C 2.494,28 332,20 432,19 C ,44 C , , ,30 C 456,00 C , ,51 284,00 C 0, , ,24 0,00 0, , ,06 0,00 284,00 C 476,64 476,64 284,00 C 0, , ,57 0,00 172,00 C 309,00 137,00 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS A RECOLHER INSS SOBRE NOTA FISCAL FGTS A PAGAR CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER ISS AUTONOMO INSS A RECOLHER - FILIAL FGTS A PAGAR - FILIAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS) IRRF A RECOLHER (SALARIOS) IRRF S/AUTÔNOMOS RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR RETENÇÃO ISSQN A PAGAR RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR ,44 C , , ,30 C ,75 C , , ,40 C 1.558,09 C 1.558,09 0,00 0, ,49 C 7.231, , ,03 C 785,86 C 785,86 741,39 741,39 C 1.257,63 C 1.257,63 674,56 674,56 C 101,52 C 101,52 235,15 235,15 C 1.147,72 C 1.212, , ,53 C 445,38 C 445,40 259,26 259,24 C 1.501,45 C 1.065, , ,99 C 1.415,45 C 1.065, , ,99 C 94,00 C 12,99 96,79 177,80 C 604,41 C 693,39 366,79 277,81 C 50,53 C 50,53 41,66 41,66 C 58,87 C 0,00 256,68 315,55 C 607,64 C 308,35 245,05 544,34 C 0,00 0, , ,83 C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS COFINS A PAGAR CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR DIVERSAS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C ,60 C , , ,93 C 0, , ,50 0,00 0, , ,50 0, PROVISOES PROVISAO FERIAS PROVISAO INSS S/FERIAS PROVISAO FGTS S/FERIAS PROVISAO 13.SALARIO PROVISAO INSS S/13.SALARIO PROVISAO FGTS S/13.SALARIO PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL PARCELAMENTO PARCELAMENTO PARCELAMENTO A PAGAR ECAD PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO CAPITAL CAPITAL SOCIAL ,60 C , , ,93 C ,23 C , , ,26 C ,12 C 4.389, , ,68 C 7.190,31 C 1.627, , ,61 C 0,00 0, , ,18 C 0,00 0, , ,52 C 0,00 0,00 393,21 393,21 C 5.247,90 C 0,00 694, ,93 C 1.338,22 C 0,00 176, ,20 C 419,82 C 0,00 55,51 475,33 C 0,00 0,00 283,16 283,16 C 0,00 0,00 72,22 72,22 C 0,00 0,00 22,63 22,63 C 4.076,24 C 0,00 0, ,24 C 4.076,24 C 0,00 0, ,24 C 4.076,24 C 0,00 0, ,24 C ,18 C , , ,18 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C
5 FOLHA: CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ,56 C 0,00 0, ,56 C RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL TITULOS DO FUNDO SOCIAL TITULOS ASSOCIATIVOS FUNDO ESPECIAL FUNDO MOBILIARIO FUNDO PARA CONSTRUÇÕES LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES ,60 C 0, , ,60 C ,60 C 0, , ,60 C ,23 C 0,00 0, ,23 C ,37 C 0, , ,37 C 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C ,02 C , , ,02 C ,02 C 0, , ,77 C ,08 D 0,00 0, ,08 D ,10 C 0, , ,85 C LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO LUCRO DO EXERCICIO 0, ,75 0, ,75 D 0, ,75 0, ,75 D
6 FOLHA: RECEITAS 0,00 795, , ,17 C RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 795, , ,87 C RECEITA DIVERSAS 0,00 795, , ,21 C RECEITA ASSOCIATIVA TAXA DE MANUTENÇÃO TAXA DE ESPORTE MULTAS SOBRE TAXAS ANUIDADE TAXA DE LICENCIAMENTO TAXA SOCIO DECOTISTA TAXA SÓCIO MILITANTE 0,00 0, , ,21 C 0,00 0, , ,99 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,97 C 0,00 0, , ,75 C 0,00 0,00 810,00 810,00 C 0,00 0,00 938,50 938,50 C 0,00 0, , ,00 C RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL ALUGUEL BOATE ALUGUEL DE TOALHAS ALUGUEL SALÃO SOCIAL 0,00 0, , ,50 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0,00 585,50 585,50 C 0,00 0, , ,00 C RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO RECEITA DA SAUNA VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO 0,00 0, , ,00 C 0,00 0,00 40,00 40,00 C 0,00 0, , ,00 C RECEITA DEPTO. ESPORTIVO PATROCINIOS FONTE FERIAS RECEITA C/ SPINNING 0,00 0, , ,00 C 0,00 0,00 400,00 400,00 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,00 C RECEITA EXTRAORDINARIA RECEITA KIT CHURRASCO SOCIO TEMPORARIO FONTE FOLIA FEIJÃO 0,00 0, , ,50 C 0,00 0,00 20,00 20,00 C 0,00 0,00 802,50 802,50 C 0,00 0, , ,00 C OUTRAS RECEITAS PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS RECEITAS FINANCEIRAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS RECEITAS DIVERSAS RECEITAS COM PAGAMENTO A MENOR 0,00 795,81 795,81 0,00 0,00 795,81 0,00 795,81 D 0,00 0,00 795,81 795,81 C 0,00 0,00 2,66 2,66 C 0,00 0,00 2,66 2,66 C 0,00 0,00 2,66 2,66 C 0,00 0,00 0,30 0,30 C 0,00 0,00 0,30 0,30 C 0,00 0,00 0,30 0,30 C 0,00 0,00 0,30 0,30 C
7 FOLHA: CUSTOS E DESPESAS 0, , , ,61 D DESPESAS 0, , , ,61 D DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,42 D DESPESAS TRABALHISTAS SALARIOS AUTONOMOS HORAS EXTRAS DSR S/ HORAS EXTRAS ADICIONAL NOTURNO DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO FERIAS º SALARIO AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO VALE TRANSPORTE ASSISTENCIA MEDICA ESTAGIARIO DSR S/ADICIONAL NOTURNO 0, , , ,07 D 0, ,38 193, ,88 D 0, ,06 0, ,06 D 0, ,20 0, ,20 D 0,00 263,10 0,00 263,10 D 0,00 261,63 0,00 261,63 D 0, ,29 0, ,29 D 0, ,01 0, ,96 D 0, ,34 0, ,34 D 0, ,00 200, ,25 D 0, , , ,16 D 0, , ,86 0,00 0,00 826,88 0,00 826,88 D 0,00 50,32 0,00 50,32 D ENCARGOS SOCIAIS INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS INSS S/FOLHA TERCEIROS INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS FGTS PIS S/FOLHA PAGAMENTO 0, ,57 0, ,57 D 0, ,98 0, ,98 D 0, ,50 0, ,50 D 0, ,61 0, ,61 D 0, ,92 0, ,92 D 0,00 674,56 0,00 674,56 D SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS CONSULTORIA CONTABILIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE SPINNING SERVIÇOS AMBIENTAIS 0, ,04 0, ,04 D 0,00 500,00 0,00 500,00 D 0, ,50 0, ,50 D 0, ,00 0, ,00 D 0, ,54 0, ,54 D 0,00 353,00 0,00 353,00 D 0, ,00 0, ,00 D 0,00 808,00 0,00 808,00 D DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA AGUA MINERAL BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESPESAS COM CARTORIO CORREIOS E TELEGRAFOS CESTA BASICA COLETA DE LIXO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONTRIBUIÇAO A ENTIDADE DE CLASSE CIEE - ESTÁGIO DESPESAS COM LAVANDERIA ENERGIA ELETRICA ENCARGOS DE DEPRECIACAO ESTACIONAMENTO IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO INTERNET ASSINATURA E MENSALIDADE JARDINAGEM/CARPINTARIA MANUTENÇAO DE IMOVEIS E INSTALACOES MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MEDICAMENTOS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PREMIOS E SEGUROS TELEFONE VIAGENS XEROX E ENCADERNACAO 0, ,17 0, ,17 D 0, ,99 0, ,99 D 0,00 675,00 0,00 675,00 D 0,00 489,60 0,00 489,60 D 0,00 337,00 0,00 337,00 D 0,00 392,21 0,00 392,21 D 0, ,30 0, ,30 D 0, ,75 0, ,75 D 0,00 680,00 0,00 680,00 D 0, ,56 0, ,56 D 0, ,81 0, ,81 D 0,00 128,00 0,00 128,00 D 0,00 995,90 0,00 995,90 D 0, ,74 0, ,74 D 0, ,46 0, ,46 D 0,00 18,00 0,00 18,00 D 0,00 108,78 0,00 108,78 D 0,00 130,91 0,00 130,91 D 0,00 698,51 0,00 698,51 D 0,00 30,40 0,00 30,40 D 0, ,43 0, ,43 D 0,00 220,00 0,00 220,00 D 0,00 109,52 0,00 109,52 D 0, ,54 0, ,54 D 0, ,04 0, ,04 D 0, ,79 0, ,79 D 0, ,43 0, ,43 D 0,00 40,00 0,00 40,00 D 0,00 221,50 0,00 221,50 D DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL DIREITOS AUTORAIS - ECAD MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL 0, ,62 0, ,62 D 0, ,62 0, ,62 D 0,00 140,00 0,00 140,00 D
8 FOLHA: MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA 0,00 417,00 0,00 417,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇAO CONSERVAÇAO DAS PISCINAS FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA 0, ,99 0, ,99 D 0, ,99 0, ,99 D 0,00 281,00 0,00 281,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI LIGA REGIONAL DE VOLEY 0,00 615,20 0,00 615,20 D 0,00 115,20 0,00 115,20 D 0,00 500,00 0,00 500,00 D DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES APESEC 0, ,80 0, ,80 D 0, ,80 0, ,80 D 0,00 650,00 0,00 650,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS 0, ,00 0, ,00 D 0,00 90,00 0,00 90,00 D 0, ,00 0, ,00 D DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON 0,00 14,00 0,00 14,00 D 0,00 14,00 0,00 14,00 D DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO 0,00 481,77 0,00 481,77 D 0,00 161,77 0,00 161,77 D 0,00 320,00 0,00 320,00 D DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DESPESAS FONTE FÉRIAS DESPESAS FOLIA & FEIJÃO DESPESAS CARNAVAL 0, ,68 0, ,68 D 0, ,84 0, ,84 D 0, ,14 0, ,14 D 0, ,70 0, ,70 D MANUTENÇÃO CLUBE MANUTENÇÃO PORTARIA MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS MANUTENÇÃO BAR MANUTENÇÃO SALA DE GINÁSTICA DESPESAS/MANUTENÇÃO SECRETARIA DESPESAS SAUNA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DIRETORIA MANUTENÇÃO SALA DE LEITURA MANUTENÇÃO SALÃO CABELEREIRO DESPESAS/MANUTENÇÃO TESOURARIA 0, ,06 0, ,06 D 0,00 59,00 0,00 59,00 D 0,00 543,33 0,00 543,33 D 0,00 520,00 0,00 520,00 D 0,00 57,24 0,00 57,24 D 0,00 125,46 0,00 125,46 D 0,00 101,70 0,00 101,70 D 0,00 20,00 0,00 20,00 D 0,00 705,00 0,00 705,00 D 0,00 62,00 0,00 62,00 D 0,00 239,80 0,00 239,80 D 0,00 53,53 0,00 53,53 D MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS DESPESAS COM ATUALIZACOES DESPESAS BANCARIAS CPMF TARIFA COBRANCA DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES IPTU IPVA DESPESAS NAO OPERACIONAIS PERDAS PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR 0, ,45 0, ,45 D 0,00 191,50 0,00 191,50 D 0,00 228,00 0,00 228,00 D 0,00 81,90 0,00 81,90 D 0,00 750,00 0,00 750,00 D 0,00 898,05 0,00 898,05 D 0, ,56 0, ,56 D 0, ,56 0, ,56 D 0,00 234,57 0,00 234,57 D 0,00 238,54 0,00 238,54 D 0, ,45 0, ,45 D 0, ,09 0, ,09 D 0, ,09 0, ,09 D 0, ,28 0, ,28 D 0,00 271,81 0,00 271,81 D 0,00 0,54 0,00 0,54 D 0,00 0,54 0,00 0,54 D 0,00 0,54 0,00 0,54 D
9 FOLHA: Total do ATIVO Total de CUSTOS E DESPESAS Somatórias Existem diferenças entre os Lançamentos: ,16 D ,61 D Total do PASSIVO Total de RECEITAS ,85 C ,17C ,77 D ,02 C ,75 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: ,31D Total de Lucros do Período ,56 C Total de Lucros Acumulados ,56 C Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2008 conforme documentação apresentada. CLUBE FONTE SAO PAULO ESCRITORIO CONTÁBIL BORTOLOTTO SC LTDA ARTUR CASSEB ORSI FUNÇÃO: CONTADOR FUNÇÃO: PRESIDENTE CPF: CPF: CRC: 2 SP /0-9
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D 0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D
Balancete Analítico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.379.327,98 D 401.071,53 417.051,19 2.363.348,32 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 171.808,73 D 400.111,53 414.379,21 157.541,05 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 92.887,22
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.316,91 C 1.206,95 1.295,92 1.405,88 C 2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.230,91 C 1.206,95 1.295,92 1.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.170.705,33 D 397.745,99 431.135,55 2.137.315,77 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 234.825,57 D 385.537,96 430.760,61 189.602,92 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 162.420,91
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0,00 11.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.125.985,57 D 537.007,85 501.813,51 2.161.179,91 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 210.910,79 D 535.807,85 501.755,77 244.962,87 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 147.476,80
BALANÇO PATRIMONIAL 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO CNPJ:
1.0.0.00.0000 - ATIVO 1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL 000002 1.1.1.01.0000 - CAIXA 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL 617,15 D CAIXA 617,15 D 1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO 4.1.1.01.0003
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.386.854,07 D 555.749,18 602.243,67 2.340.359,58 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 143.652,25 D 555.749,18 597.681,21 101.720,22 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 39.951,65 D 498.828,37 485.544,69
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
DATA: 31/01/2008 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.450.197,91 D 353.381,67 416.262,62 2.387.316,96 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 193.793,71 D 353.381,67 413.033,32 134.142,06 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 103.107,72 D 303.227,73 347.933,43
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.396.228,05 D 725.879,63 735.253,61 2.386.854,07 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 149.162,77 D 725.180,63 730.691,15 143.652,25 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 37.217,82 D 651.088,03 648.354,20
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
000002 4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
000001 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO DATA: 03/06/2013 CNPJ: 46.049.466/0001-82 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.
000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.787.193,81 D 990.870,06 784.540,41 2.993.523,46 D 251.301,17 D 808.327,29 750.997,84 308.630,62
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA 0001 - CAIXA GERAL 2.397.125,02 D 456.886,69 469.343,39 2.384.668,32 D 162.039,61 D 455.632,31 460.453,21 157.218,71
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEIT 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C COFINS A PAGAR 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.174.715,57 D 308.342,70 312.352,94 2.170.705,33 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 240.831,84 D 306.104,70 312.110,97 234.825,57 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 167.429,49
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.490,30 C 1.499, , ,96 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.404,30 C 1.499, ,44 1.
_ Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.213.667,89 D 318.692,55 311.158,00 2.221.202,44 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 202.288,46 D 309.342,46 310.166,55 201.464,37 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 125.525,37
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
BALANCETE - 01/02/2014 A 28/02/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 540.438,29 223.067,76 213.665,94 A - CIRCULANTE 179.828,84 212.490,16 204.177,14 1-1000000 DISPONIBILIDADES 173.134,84 211.778,79 196.351,77
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.406.225,64 D 552.102,01 556.809,08 2.401.518,57 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 126.648,85 D 552.102,01 553.043,10 125.707,76 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 56.770,42 D 522.096,23 519.754,29
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20 -- grandev
1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98
WWF BRASIL Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2005 a 31/12/2005 Pag.: 1 1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98 1.1 0002 ATIVO CIRCULANTE 8.863.441,44 152.407.272,13
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
UNISERCON. Contabilidade UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS
UNISERCON UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS CRC/RS3101 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EXERCÍCIO DE 2011 ooo - xxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx xxxx (oo.ooo.oo/oooi-oo) CONTA Folha 1 SALDO 1 1. 1 1. 1. 01 1. 1. 01. 01
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
Contabilidade Básica Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Conceito Conta Nome dado aos componentes patrimoniais (bens, direitos, obrigações e Patrimônio Líquido) e aos elementos de resultado
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Atenciosamente,
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015 Ilmos. Srs. Diretores da União Brasileira Para a Qualidade (UBQ) Belo Horizonte - MG Prezados Senhores, Como parte do programa de revisão dos procedimentos contábeis
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2012 089 - FUNDO DE INVEST IMOBIL PHORBIS (10.456.799/0001-89) 1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:33 31/03/2012 1 A T I V O 116.886.794,09D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1 CIRCULANTE 54.006.743,48D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1.01 DISPONIBILIDADES 20.309.864,04D 2.455.284,55
1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:31 28/02/2012 1 A T I V O 115.919.499,28D 2.103.993,70 1.136.698,89 1.1 CIRCULANTE 53.040.097,97D 2.103.344,40 1.136.698,89 1.1.01 DISPONIBILIDADES 19.716.250,94D 1.200.285,90
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
Balancete Contábil Outubro de 2013
Balancete Contábil Outubro de 2013 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco