ATIVO 1 ATIVO 1.403.175.917,70 244.102.697,18 249.256.908,26 1.398.021.706,62 11 ATIVO FINANCEIRO 571.594.216,65 216.556.769,12 224.153.770,40 563.997.215,37 111 DISPONÍVEL 531.782.073,23 167.924.408,70 189.147.683,10 510.558.798,83 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 531.711.266,84 98.205.831,84 119.374.310,84 510.542.787,84 111.1.1 CAIXA 82.791,59 690.187,16 697.892,50 75.086,25 111.1.2 BANCOS - C/MOVIMENTO 695.576,83 74.522.061,26 74.566.418,34 651.219,75 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 530.932.898,42 22.993.583,42 44.110.000,00 509.816.481,84 111.1.3.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDIFÍCIO SEDE 530.932.898,42 22.993.583,42 44.110.000,00 509.816.481,84 111.3 DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 70.806,39 69.718.576,86 69.773.372,26 16.010,99 111.3.1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 70.806,39 69.718.576,86 69.773.372,26 16.010,99 112 REALIZÁVEL 39.812.143,42 48.632.360,42 35.006.087,30 53.438.416,54 112.1 RECEITAS A RECEBER 27.708.201,08 42.719.500,73 25.898.833,49 44.528.868,32 112.1.2 AN - C/ARRECADAÇÃO DO INSS 22.164.755,31 40.978.053,75 24.186.182,90 38.956.626,16 112.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER 5.543.445,77 1.741.446,98 1.712.650,59 5.572.242,16 112.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 225.724,51 716.072,77 225.724,51 716.072,77 112.2.1 AN - C/MOVIMENTO 225.724,51 716.072,77 225.724,51 716.072,77 112.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 139.917,60 99.472,40 239.390,00 0,00 112.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 139.917,60 99.472,40 239.390,00 0,00 112.4 DÉBITOS CONTRATUAIS 52.191,95 19.347,12 29.350,77 42.188,30 112.4.2 APLICAÇÕES CONTRATUAIS 40.662,13 19.347,12 29.350,77 30.658,48 112.4.9 OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS 11.529,82 0,00 0,00 11.529,82 112.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 4.438.227,46 4.559.907,34 7.691.005,38 1.307.129,42 112.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 217.371,15 2.080.567,88 1.039.965,96 1.257.973,07 112.5.2 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 2.322.419,12 2.322.419,12 0,00 112.5.3 ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO 3.876.548,14 0,00 3.876.548,14 0,00 112.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 344.308,17 156.920,34 452.072,16 49.156,35 112.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO 7.053.253,07 428.828,49 838.542,64 6.643.538,92 112.6.2 ALMOXARIFADO 6.997.305,79 378.804,39 788.518,54 6.587.591,64 112.6.3 MATERIAIS EM TRÂNSITO 55.947,28 50.024,10 50.024,10 55.947,28 112.9 DÉBITOS DIVERSOS 194.627,75 89.231,57 83.240,51 200.618,81 112.9.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 91,62 2.925,15 2.920,45 96,32 112.9.2 INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 880,91 880,91 0,00 Pág: 1
ATIVO 112.9.3 INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 79.439,15 79.439,15 0,00 112.9.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS 194.536,13 5.986,36 0,00 200.522,49 12 ATIVO TRANSITÓRIO 5.311.595,92 14.664,91 27.328,01 5.298.932,82 121 PENDENTE 5.311.595,92 14.664,91 27.328,01 5.298.932,82 121.1 VALORES EM APURAÇÃO 5.295.512,61 14.664,91 24.111,34 5.286.066,18 121.1.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 5.240.447,76 12.221,38 21.138,16 5.231.530,98 121.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 55.064,85 2.443,53 2.973,18 54.535,20 121.2 DESPESAS ANTECIPADAS 16.083,31 0,00 3.216,67 12.866,64 121.2.1 PRÊMIOS DE SEGURO 16.083,31 0,00 3.216,67 12.866,64 13 ATIVO PERMANENTE 684.905.026,63 1.661.415,27 168.810,98 686.397.630,92 131 IMOBILIZADO 684.902.113,00 1.661.415,27 168.810,98 686.394.717,29 131.1 BENS IMÓVEIS 598.237.688,60 700.350,61 143.975,14 598.794.064,07 131.1.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 30.314.876,01 26.530,99 0,00 30.341.407,00 131.1.3 EDIFICAÇÕES 566.483.120,83 673.760,18 0,00 567.156.881,01 131.1.4 BENFEITORIAS 1.439.691,76 59,44 143.975,14 1.295.776,06 131.2 BENS MÓVEIS 86.664.424,40 961.064,66 24.835,84 87.600.653,22 131.2.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL 73.482.570,48 961.064,66 23.551,84 74.420.083,30 131.2.2 VEÍCULOS 12.416.211,46 0,00 0,00 12.416.211,46 131.2.4 BENS INTANGÍVEIS 109.523,27 0,00 0,00 109.523,27 131.2.9 BENS MÓVEIS DIVERSOS 656.119,19 0,00 1.284,00 654.835,19 132 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.913,63 0,00 0,00 2.913,63 132.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,12 0,00 0,00 0,12 132.1.9 OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,12 0,00 0,00 0,12 132.2 TÍTULOS 2.913,51 0,00 0,00 2.913,51 132.2.9 TÍTULOS DIVERSOS 2.913,51 0,00 0,00 2.913,51 14 ATIVO COMPENSADO 141.365.078,50 25.869.847,88 24.906.998,87 142.327.927,51 141 COMPENSAÇÃO 141.365.078,50 25.869.847,88 24.906.998,87 142.327.927,51 141.1 COMPENSAÇÃO ATIVA 141.365.078,50 25.869.847,88 24.906.998,87 142.327.927,51 141.1.1 SEGUROS CONTRATADOS 24.750.847,88 25.750.847,88 24.750.847,88 25.750.847,88 141.1.2 DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS 99.353.974,38 119.000,00 123.679,85 99.349.294,53 141.1.3 BENS EM COMODATO 4.937.334,89 0,00 32.471,14 4.904.863,75 141.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 12.322.921,35 0,00 0,00 12.322.921,35 Pág: 2
ATIVO Pág: 3
PASSIVO 2 PASSIVO 1.394.972.891,41 62.794.041,74 55.316.794,93 1.387.495.644,60 21 PASSIVO FINANCEIRO 26.070.864,01 37.876.929,95 29.055.249,00 17.249.183,06 211 EXIGÍVEL IMEDIATO 6.675.495,22 24.090.326,47 24.914.206,44 7.499.375,19 211.1 CRÉDITO A LIQUIDAR 6.675.495,22 24.090.326,47 24.914.206,44 7.499.375,19 211.1.2 SALÁRIOS A PAGAR 398,01 6.998.465,27 6.998.464,63 397,37 211.1.3 CONTAS A PAGAR 1.531.089,65 6.849.215,36 5.888.526,56 570.400,85 211.1.4 RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER 4.896.852,64 8.226.771,31 10.248.288,57 6.918.369,90 211.1.4.01 INSS 2.972.461,48 6.103.054,02 6.554.178,22 3.423.585,68 211.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RETIDOS 900.434,23 923.688,37 1.784.765,67 1.761.511,53 211.1.4.03 FGTS 743.038,24 810.890,10 1.170.647,71 1.102.795,85 211.1.4.04 PIS 97.383,24 97.383,29 184.406,18 184.406,13 211.1.4.05 ISS 181.189,68 288.989,21 553.492,53 445.693,00 211.1.4.06 IMPOSTOS SINDICAIS 2.345,77 2.766,32 798,26 377,71 211.1.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 247.154,92 2.015.874,53 1.778.926,68 10.207,07 212 EXIGÍVEL MEDIATO 19.395.368,79 13.786.603,48 4.141.042,56 9.749.807,87 212.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 75.243,91 952.738,85 877.499,51 4,57 212.2.1 AN-C/MOVIMENTO 9.084,16 860.414,37 851.330,21 0,00 212.2.9 OUTROS CRÉDITOS DA AN 66.159,75 92.324,48 26.169,30 4,57 212.3 CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 30.605,00 30.605,00 0,00 0,00 212.3.4 CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS 30.605,00 30.605,00 0,00 0,00 212.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS 590.755,83 574.562,50 505.952,29 522.145,62 212.4.2 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 117.421,51 574.562,50 459.375,59 2.234,60 212.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS 473.334,32 0,00 46.576,70 519.911,02 212.5 PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS 18.698.764,05 12.228.697,13 2.757.590,76 9.227.657,68 212.5.3 PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS 18.698.764,05 12.228.697,13 2.757.590,76 9.227.657,68 22 PASSIVO TRANSITÓRIO 5.193.584,75 10.112,92 391.698,05 5.575.169,88 221 PENDENTE 5.193.584,75 10.112,92 391.698,05 5.575.169,88 221.1 VALORES EM APURAÇÃO 4.693.832,35 10.102,92 0,00 4.683.729,43 221.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 4.693.832,35 10.102,92 0,00 4.683.729,43 221.2 RECEITAS ANTECIPADAS 499.752,40 10,00 391.698,05 891.440,45 221.2.1 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR 499.752,40 10,00 391.698,05 891.440,45 23 PASSIVO PERMANENTE 1.222.343.364,15 0,00 0,00 1.222.343.364,15 Pág: 4
PASSIVO 232 NÃO EXIGÍVEL 1.222.343.364,15 0,00 0,00 1.222.343.364,15 232.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.222.343.364,15 0,00 0,00 1.222.343.364,15 232.1.1 SUPERAVITS ACUMULADOS 1.222.343.364,15 0,00 0,00 1.222.343.364,15 24 PASSIVO COMPENSADO 141.365.078,50 24.906.998,87 25.869.847,88 142.327.927,51 241 COMPESAÇÃO 141.365.078,50 24.906.998,87 25.869.847,88 142.327.927,51 241.1 COMPENSAÇÃO PASSIVA 141.365.078,50 24.906.998,87 25.869.847,88 142.327.927,51 241.1.1 CONTRATOS DE SEGUROS 24.750.847,88 24.750.847,88 25.750.847,88 25.750.847,88 241.1.2 DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS 99.353.974,38 123.679,85 119.000,00 99.349.294,53 241.1.3 COMODATOS DE BENS 4.937.334,89 32.471,14 0,00 4.904.863,75 241.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 12.322.921,35 0,00 0,00 12.322.921,35 Pág: 5
RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES 353.320.197,91 66.075,10 46.833.444,71 400.087.567,52 1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 253.252.787,67 0,00 40.876.469,69 294.129.257,36 1.2.10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 253.252.787,67 0,00 40.876.469,69 294.129.257,36 1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC 253.252.787,67 0,00 40.876.469,69 294.129.257,36 1.2.10.35.01 CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC 253.252.787,67 0,00 40.876.469,69 294.129.257,36 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 48.770.019,59 0,00 2.764.410,73 51.534.430,32 1.3.10 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.200,27 0,00 0,00 4.200,27 1.3.10.11 ALUGUÉIS 4.200,27 0,00 0,00 4.200,27 1.3.20 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 48.765.819,32 0,00 2.764.410,73 51.530.230,05 1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 48.765.624,14 0,00 2.764.410,73 51.530.034,87 1.3.20.22 DIVIDENDOS 195,18 0,00 0,00 195,18 1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS 49.771.896,90 54.451,75 2.789.538,99 52.506.984,14 1.6.10 RECEITA OPERACIONAL 49.771.896,90 54.451,75 2.789.538,99 52.506.984,14 1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAUDE 4.375.786,80 0,00 318.948,90 4.694.735,70 1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 78.034,41 0,00 6.005,35 84.039,76 1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 44.626.099,07 54.451,75 2.427.844,84 46.999.492,16 1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 691.976,62 0,00 36.739,90 728.716,52 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.525.493,75 11.623,35 403.025,30 1.916.895,70 1.9.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.525.493,75 11.623,35 403.025,30 1.916.895,70 1.9.20.21 INDENIZAÇÕES 78.804,82 0,00 0,00 78.804,82 1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 1.446.688,93 11.623,35 403.025,30 1.838.090,88 1.9.20.22.99 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 1.446.688,93 11.623,35 403.025,30 1.838.090,88 2 RECEITAS DE CAPITAL 2.017.270,00 0,00 0,00 2.017.270,00 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 2.017.270,00 0,00 0,00 2.017.270,00 2.2.10 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.017.270,00 0,00 0,00 2.017.270,00 2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2.017.270,00 0,00 0,00 2.017.270,00 Pág: 6
DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES 342.037.927,32 45.573.603,05 1.528.884,71 386.082.645,66 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170.374.301,02 14.734.089,07 337.291,29 184.771.098,80 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 170.374.301,02 14.734.089,07 337.291,29 184.771.098,80 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 122.158.464,00 10.574.951,17 157.651,60 132.575.763,57 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.442.700,25 3.532.391,03 142.211,40 45.832.879,88 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC 5.773.136,77 626.746,87 37.428,29 6.362.455,35 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.663.626,30 30.839.513,98 1.191.593,42 201.311.546,86 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 7.445.631,97 1.201.768,21 0,00 8.647.400,18 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 7.445.631,97 1.201.768,21 0,00 8.647.400,18 3.3.50.41.03 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 7.445.631,97 1.201.768,21 0,00 8.647.400,18 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 164.217.994,33 29.637.745,77 1.191.593,42 192.664.146,68 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.842.005,01 1.664.990,91 80.865,01 15.426.130,91 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 353.590,77 46.842,54 29.929,60 370.503,71 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 150.022.398,55 27.925.912,32 1.080.798,81 176.867.512,06 4 DESPESAS DE CAPITAL 9.556.117,67 1.661.415,27 0,00 11.217.532,94 4.4 INVESTIMENTOS 9.556.117,67 1.661.415,27 0,00 11.217.532,94 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9.556.117,67 1.661.415,27 0,00 11.217.532,94 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.943.871,60 700.350,61 0,00 6.644.222,21 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.612.246,07 961.064,66 0,00 4.573.310,73 Pág: 7
EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 10.591.573,37 14,23 1.665.399,09 12.256.958,23 5.1 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 10.591.573,37 14,23 1.665.399,09 12.256.958,23 5.1.20 MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL 9.556.117,67 0,00 1.661.415,27 11.217.532,94 5.1.20.03 OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS 9.556.117,67 0,00 1.661.415,27 11.217.532,94 5.1.30 MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES 57.535,30 0,00 0,00 57.535,30 5.1.30.11 INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE 57.535,30 0,00 0,00 57.535,30 5.1.90 OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 977.920,40 14,23 3.983,82 981.889,99 5.1.90.11 BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO 135.609,85 0,00 0,00 135.609,85 5.1.90.13 INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO 437.343,94 0,00 0,00 437.343,94 5.1.90.15 BAIXA DE DESPESA 404.966,61 14,23 3.983,82 408.936,20 Pág: 8
EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 6.131.970,00 403.585,13 0,00 6.535.555,13 5.1 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 6.131.970,00 403.585,13 0,00 6.535.555,13 5.1.10 MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL 3.483.557,54 0,00 0,00 3.483.557,54 5.1.10.03 ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS 3.483.557,54 0,00 0,00 3.483.557,54 5.1.30 MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES 1.085.169,09 168.810,98 0,00 1.253.980,07 5.1.30.01 BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB 1.085.169,09 168.810,98 0,00 1.253.980,07 5.1.90 OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 1.563.243,37 234.774,15 0,00 1.798.017,52 5.1.90.01 BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO 164.989,15 0,00 0,00 164.989,15 5.1.90.02 BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO 163.200,58 0,00 0,00 163.200,58 5.1.90.04 INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO 1.044.431,27 0,00 0,00 1.044.431,27 5.1.90.05 BAIXA DE RECEITA 190.622,37 234.774,15 0,00 425.396,52 Pág: 9