Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. Audiência Pública ANEEL nº 001/2013 3ª Revisão Tarifária Periódica 01/03/2013
A Concessão 903.358 km 2 Área da Concessão 05 Dez 1997 Privatização 11 Dez 2027 Prazo da Concessão 141 Municípios 1,2 milhão Consumidores 3,3 milhões Habitantes 3.401 colaboradores Próprios + Terceiros R$ 3,4 bilhões 12/03/2013 Receita Anual 2 5.620 GWh por ano Energia Vendida 55 anos Criada em 1958
Intervenção Administrativa ANEEL Determinada pela Resolução Autorizativa nº 3.647 de 31/08/2012 e Lei nº 12.767 de 27/12/12 Objetivo Defesa do interesse público Preservação do serviço adequado aos consumidores Gestão dos negócios da concessionária, assegurando o cumprimento das obrigações legais e contratuais vinculadas ao Contrato de Concessão 12/03/2013 3
Intervenção Administrativa ANEEL Aspectos Favoráveis Continuidade da prestação dos serviços Aplicação, por excepcionalidade, dos reajustes tarifários suspensos (Resol. Aut. nº 3.664 de 13/09/12) Suspensão do pagamento de encargos setoriais (CCC/CDE/RGR/PROINFA), bem como financiamento com recursos da RGR (Desp. nº 213 de 25/01/13 Negociação da dívida da concessionárias com bancos credores 12/03/2013 4
Características Regionais Produção no Estado 2011 / 2012 Soja 2011 = 19 2012 = 21 Milhões de toneladas Milho 2 Safra 2011 = 10 2012 = 16 Milhões de toneladas Algodão 2011 = 2 2012 = 3 Milhões de toneladas Rebanho Bovino 2011 = 27 2012 = 29 Milhões de cabeças Fonte: IMEA 12/03/2013 5
Projeção Produção Agrícola em MT (mil toneladas) Projeção em 2010 43.414 27.097 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Projeção em 2012 60.863 68.608 37.955 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fonte: IMEA 12/03/2013 6
Aspectos Favoráveis da Concessão Economia Dinâmica: o Mato Grosso é um Estado rico em recursos naturais, com economia dinâmica baseada na moderna agropecuária e forte integração ao mercado mundial e à economia nacional Crescimento Expressivo do Mercado: o crescimento médio anual das vendas em MWh da CEMAT (4,8%), nos últimos 5 anos, foi maior do que a média nacional (3,5%) Expansão do Turismo: o turismo vem se desenvolvendo rapidamente na região, atraindo turista do mundo todo (com destaque para o Pantanal e a Chapada dos Guimarães) Integração com o Mercado Mundial: Mato Grosso é o Estado brasileiro que mais aumentou as exportações nos últimos anos, tornando se o principal exportador de produtos de agronegócio do Centro Oeste. Em 2011 o Estado respondeu por 48% das exportações de algodão do país. As exportações de milho, soja e carnes desossadas corresponderam a 64%, 29% e 18% do total nacional, respectivamente 12/03/2013 7
Desafios da Concessão Densidade Demográfica: vazios demográficos, principalmente na região norte, onde a densidade demográfica é de aproximadamente 1,8 habitante por km 2 Grandes Áreas com Restrições e Intervenções: limitação de acesso em reservas indígenas e áreas de conservaçõa ambiental Condições Metereológicas Críticas: 95% das chuvas ocorrem entre outubro e abril, com forte rajadas de ventos e descargas atmosféricas, com consequências ao sistema elétrico DificuldadedeComunicação:principalmente nas áreas rurais, onde a comunicação é feita através de satélites, com custos elevados e maior tempo de resposta, em situação climática adversa Programa Luz Para Todos: clientes localizados em áreas remotas e dispersas, implicando na necessidade de instalação de estrutura e de logísticas mais complexas e onerosas 12/03/2013 8
Desafios da Concessão Malha Viária Precária: apenas 17% das estradas do Estado são pavimentadas, tendo como consequência dificuldade de cumprimento das metas regulatórias de DEC e FEC 12/03/2013 9
Energia Vendida (GWh) Faturada ao consumidor final Var 2012/2011: 7,% 12/03/2013 10
Número de Consumidores Var 2012/2011: 6% 12/03/2013 11
Número de Consumidores Livres Var 2012/2011: 53% 12/03/2013 12
Número de Geradores com Contratos de Uso Sistema de Distribuição Var 2012/2011: 44% 12/03/2013 13
Dados Técnicos * SE s, barramentos e bay s de conexão com agentes e Rede Básica 12/03/2013 14
Dados Técnicos 12/03/2013 15
Indicadores de Continuidade DEC 12/03/2013 16
Indicadores de Continuidade FEC 12/03/2013 17
% de Perdas Não Técnicas BT Histórico 2º Ciclo Tarifário 12/03/2013 18
% Perdas Não Técnicas BT Trajetória para 3º Ciclo Tarifário 12/03/2013 19
Estrutura de Atendimento Comercial 12/03/2013 20
Programa Luz para Todos Executado 12/03/2013 21
Programa Luz para Todos Executado R$ 1.000 DESCRIÇÃO 1º Tranche 2º Tranche 3º Tranche 4º Tranche 5º Tranche Total I - VALORES CONTRATADOS 125.474 215.516 176.991 191.461 291.368 1.000.810 Eletrobrás - CDE 50.361 92.333 80.236 86.796 145.684 455.410 Eletrobrás - RGR 44.066 80.791 70.206 75.946 101.979 372.988 Governo do Estado 12.507 10.296 - - - 22.803 Recursos Próprios (Custos Indiretos) 18.540 32.096 26.549 28.719 43.705 149.609 II - VALORES LIBERADOS 93.820 168.510 116.638 142.021 222.998 743.987 Eletrobrás - CDE 44.091 86.958 62.202 75.739 131.175 400.165 Eletrobrás - RGR 38.580 76.101 54.436 66.282 91.823 327.222 Governo do Estado 11.149 5.451 - - - 16.600 III - VALORES APLICADOS 124.128 230.545 166.945 216.365 403.611 1.141.594 Custos Diretos 104.224 175.972 126.753 164.732 278.193 849.874 Custos Indiretos 19.904 54.573 40.192 51.633 125.418 291.720 IV - SALDO (Valores Liberados - Custos Diretos) (10.404) (7.462) (10.115) (22.711) (55.195) (105.887) V - REC. PRÓPRIOS ALOCADOS (Saldo + Custos Indiretos) 30.308 62.035 50.307 74.344 180.613 397.607 12/03/2013 22
Imobilizações Realizadas 12/03/2013 23
Km s de Rede Particulares Não Incorporadas e com Manutenção da CEMAT Obs.: Os 22.906 km de redes de distribuição exige recursos operacionais para o atendimento emergencial e ações preventivas como limpeza de faixas, podas de arvores e substituição de componentes danificados (isoladores, cruzetas, etc.), para esta manutenção anual é necessário atualmente R$ 9.726.157,27 12/03/2013 24
Composição da Receita 12/03/2013 25
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