Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO FOLHA 0000 DE PESSOAL, REGO 00 ABRIL/14 C/C 689.560.615-72 7.397-0 30/04/2014 1413 173 8.500,00 REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO FOLHA 0000 DE PESSOAL, REGO 00 ABRIL/14 C/C 689.560.615-72 7.397-0 30/04/2014 1413 173 8.500,00 REF. DIVERSOS 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO CREDORES 31901100 DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, GABINETE 00 ABRIL/14 C/C 14.221.741/0001-07 7.397-0 30/04/2014 1431 188 6.727,32 REF. DIVERSOS 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO CREDORES 31901100 DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, GABINETE 00 ABRIL/14 C/C 14.221.741/0001-07 7.397-0 30/04/2014 1431 188 6.727,32 REF. DIVERSOS 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO CREDORES 31901100 DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, GABINETE 00 ABRIL/14 C/C 14.221.741/0001-07 7.397-0 30/04/2014 1433 188 3.700,00 REF. DIVERSOS 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO CREDORES 31901100 DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, GABINETE 00 ABRIL/14 C/C 14.221.741/0001-07 7.397-0 30/04/2014 1433 188 3.700,00 REF. EZEQUIEL 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO PEREIRA 31901100 DE BARBOSA FOLHA 0000 DE PESSOAL, 00 ABRIL/14 C/C 016.562.525-20 7.397-0 30/04/2014 1470 14 17.000,00 REF. EZEQUIEL 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO PEREIRA 31901100 DE BARBOSA FOLHA 0000 DE PESSOAL, 00 ABRIL/14 - C/C 016.562.525-20 7.397-0 30/04/2014 1470 14 17.000,00 REF IMUPRE- 02.01.04.122.008 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1685 77 513,04 REF IMUPRE- 02.01.04.122.008 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1685 77 513,04 REF. ROTA 02.01.04.122.008 AO 020 PAGAMENTO COMBUSTIVEIS 33903000 DA N/F Nº LTDA 14528 0000 C/C 007.397-0 02.455.511/0001-2330/04/2014 1727 614 346,29 REF. ROTA 02.01.04.122.008 AO 020 PAGAMENTO COMBUSTIVEIS - 33903000 DA N/F Nº LTDA - 14528 0000 C/C - 007.397-0 02.455.511/0001-2330/04/2014 1727 614 346,29
Página: 2/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. TERRA 02.01.04.122.008 AO VISTA PAGAMENTO CONSTRUTORA 33903900 DA N/F Nº 243 0000 LTDA-EPP C/C 00 7.397-0 10.691.357/0001-1730/04/2014 1774 465 3.602,40 REF. TERRA 02.01.04.122.008 AO VISTA PAGAMENTO CONSTRUTORA 33903900 DA N/F Nº 243 0000 LTDA-EPP C/C 00 7.397-0 10.691.357/0001-1730/04/2014 1774 465 3.602,40 REF. AUTO 02.01.04.122.008 AO POSTO PAG. DA CARDOZO N/F 33903000 493 C/C LTDA 7.397-0 0000 00 12.103.418/0001-0304/04/2014 1882 410 2.336,70 REF. AUTO 02.01.04.122.008 AO POSTO PAG. DA CARDOZO N/F 33903000 493 C/C LTDA 7.397-0 0000 00 12.103.418/0001-0304/04/2014 1882 410 2.336,70 REFERENTE JOAO 02.01.02.061.003 ANTONIO AO PAGAMENTO DE 31909100 OLIVEIRA DE 0000 DESPESAS 00RELATIVO AO ACORDO 837.578.138-04 JUDICIAL, DO 02/04/2014 PROCESSO 128/2001, 1988 EM FAVOR DE JOAO 68ANTONIO 8.643,96 JOAO 02.01.02.061.003 ANTONIO DE 31909100 OLIVEIRA 0000 00 837.578.138-04 DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL, DO 02/04/2014 PROCESSO 128/2001, 1988 EM FAVOR DE JOAO 68ANTONIO 8.643,96 ARGENI 02.01.02.061.003 SILVA BARBOSA 31909100 OUTROS 0000 00 787.894.605-10 DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL, DO 10/04/2014 PROCESDIMENTO 1989 JCP Nº 0018/2012, 196 EM FAVOR DE 42.787,94 ARGENI 02.01.02.061.003 SILVA BARBOSA 31909100 E OUTROS 0000 00 787.894.605-10 FUNCIONARIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL, DO 10/04/2014 PROCESDIMENTO 1989 JCP Nº 0018/2012, 196 EM FAVOR DE 42.787,94 DIVERSOS 02.01.04.122.008 CREDORES 31901100 (FOLHAS) 0000 GABINETE 00 14.221.741/0001-07 FUNCIONARIOS REF AO PÁG DE FOLHA DE PESSOAL MES C/C 7397-0 30/04/2014 2023 188 15.400,00 REF DIVERSOS 02.01.04.122.008 AO PÁG CREDORES DE FOLHA 31901100 DE (FOLHAS) PESSOAL 0000 MES GABINETE 00ABRIL/14 C/C 7397-0 14.221.741/0001-0730/04/2014 2023 188 15.400,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 44905100 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2190 10060 94.872,14 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 A INCORPORAÇÃO MUNICIPAL - 44905100 DE DA VEREADORES CAMARA - 0000 ABRIL/2014-00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2190 10060 94.872,14
Página: 3/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 44905200 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2191 10061 4.200,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 44905200 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2191 10061 4.200,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901100 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2192 10062 25.625,76 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901100 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2192 10062 25.625,76 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901300 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL 00/2014 DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2193 10063 1.960,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901300 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL 00/2014 DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2193 10063 1.960,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31911300 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2194 10064 2.604,92 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31911300 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2194 10064 2.604,92 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33901400 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2195 10065 2.040,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33901400 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2195 10065 2.040,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903000 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2196 10066 6.443,38 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 A INCORPORAÇÃO MUNICIPAL - 33903000 DE DA VEREADORES CAMARA - 0000 - ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2196 10066 6.443,38
Página: 4/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903900 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2197 10067 14.860,88 REF CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903900 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2197 10067 14.860,88 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901100 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2198 10068 39.024,92 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901100 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2198 10068 39.024,92 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901300 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2199 10069 4.860,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901300 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2199 10069 4.860,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31911300 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2200 10070 2.423,72 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31911300 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2200 10070 2.423,72 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAAÇÃO MUNICIPAL 33901400 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2201 10071 9.315,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAAÇÃO MUNICIPAL 33901400 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2201 10071 9.315,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903000 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2202 10072 16.885,86 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 A INCORPORAÇÃO MUNICIPAL - 33903000 DE DA VEREADORES CAMARA - 0000 ABRIL/2014-00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2202 10072 16.885,86
Página: 5/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903500 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2203 10073 8.000,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903500 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2203 10073 8.000,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903600 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2204 10074 1.370,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903600 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2204 10074 1.370,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903900 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2205 10075 12.373,94 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903900 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2205 10075 12.373,94 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901100 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2208 10076 84.168,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901100 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2208 10076 84.168,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901300 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2209 10077 14.428,80 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31901300 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2209 10077 14.428,80 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 31911300 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2210 10078 271,73 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 A INCORPORAÇÃO MUNICIPAL - 31911300 DE DA VEREADORES CAMARA - 0000 - ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2210 10078 271,73
Página: 6/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - CÃMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ de RecursoData REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903500 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2211 10079 6.000,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903500 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2211 10079 6.000,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 INCORPORAÇÃO MUNICIPAL 33903900 DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/2014 00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2212 10080 1.078,00 REF. CÂMARA 01.01.01.031.001 A INCORPORAÇÃO MUNICIPAL - 33903900 DE DA VEREADORES CAMARA - 0000 ABRIL/2014-00DE CORRENTINA 16.430.621/0001-4530/04/2014 2212Total da Unidade: 10080 924.729,40 1.078,00 SOUZA - PROCURADORIA & SOUZA ADVOGADOS GERAL ASSOCIADOS DO MUNICIPIO REF. 02.02.04.122.008 AO PAGAMENTO 33903500 DA N/F Nº 101 0000 C/C 00 7.397-0 09.518.001/0001-0525/04/2014 1308 4 15.000,00 REF. VIEIRA 02.02.04.122.008 AO LIMA PAGAMENTO FILHO - 33903500 ADVOGADOS DA N/F Nº - 59 0000 C/C ASSOCIADOS - 7.397-0 00 09.550.862/0001-6230/04/2014 1441Total da Unidade: 262 30.000,00 15.000,00 03 ANANIAS - CONTROLADORIA DE SOUZA PAZ-ME GERAL DO MUNICIPIO REF. 02.03.04.122.007 AO PAGAMENTO 33903900 DA N/F Nº 124 0000 C/C 00 7.397-0 05.203.988/0001-0001/04/2014 1280 376 5.362,00 REF. DIVERSOS 02.03.04.122.007 AO PAGAMENTO CREDORES 31901100 DE FOLHAS 0000 DE PESSOAL, CONTROLADORIA 00 ABRIL/14 C/C GERAL) 14.221.741/0001-07 7.397-0 30/04/2014 1435 189 9.258,01 REF. DIVERSOS 02.03.04.122.007 AO PAGAMENTO CREDORES - 31901100 DE FOLHAS - 0000 DE ( PESSOAL, CONTROLADORIA - 00 ABRIL/14 - C/C GERAL) 14.221.741/0001-07 7.397-0 30/04/2014 1436 189 1.800,00
Página: 7/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ANANIAS 02.03.04.122.007 AO PAGAMENTO DE SOUZA 33903900 DA PAZ-ME N/F Nº 132 0000 C/C 00 7.397-0 05.203.988/0001-0030/04/2014 1445 376 2.682,00 REF IMUPRE- 02.03.04.122.007 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1686 79 436,08 REF. DIVERSOS 02.03.04.122.007 AO PAGAMENTO CREDORES - 31901100 DESPESAS FOLHAS - 0000 COM ( CONTROLADORIA - FOLHAS 00 DE PAGAMENTO GERAL) 14.221.741/0001-07 DOS SERVIDORES 01/04/2014 MUNICIPAIS, REF. 1843 AO Total MÊS DE da MARÇO/2014. Unidade: 189 C/C 25.463,49 7.397-0 5.925,40 04 CLEIDE - SECRETARIA ROCHA BARBOSA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA REF. 02.04.04.122.009 AO PAGAMENTO - 31901100 DE FOLHA - 0000 DE PESSOAL, - 00 ABRIL/14 - C/C 797.874.445-00 7.397-0 1409 199 5.300,00 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. HUMANOS 30/04/2014 Total da Unidade: 5.300,00 ANULADO TELEMAR 02.05.04.122.009 POR S/ATER SIDO 33903900 LIQUIDADO 0000 INDEVIDAMENTE 00 33.000.118/0005-0001/04/2014 831 70-3.310,20 REF. BARBOSA 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO & COSTA 33903900 LTDA N/F Nº 1617 0000 C/C 007.397-0 08.032.857/0001-0301/04/2014 962 171 2.500,00 REF. BRASCOPY 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO BRASIL 33903900 DA COPIADORA N/F Nº 106 0000 C/C E INFORMATICA 00 LTDA40.542.946/0001-0214/04/2014 978 174 4.151,14 REF. ARIDELSON 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO SOUZA 33903600 DA GONCALVES N/F Nº 6465 0000 C/C 007.397-0 904.478.675-04 07/04/2014 986 432 688,00 REF. JOAQUIM 02.05.04.122.007 AO PAGAMENTO SILVA DE - 44905200 AQUINO DA N/F Nº - ME 70000 C/C 7.397-0 - 00 04.508.912/0002-0015/04/2014 1018 444 7.872,00
Página: 8/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. JOAQUIM 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO SILVA DE 33903000 AQUINO DA N/F Nº ME 70000 C/C 7.397-0 00 04.508.912/0002-0015/04/2014 1019 446 80,00 REF. MANOEL 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO DE SOUZA 33903900 DA PEREIRA-ME N/F Nº 633 C/C 00 7.397-0 32.647.216/0001-3016/04/2014 1029 447 6.930,00 ANULADO DIVERSOS 02.05.04.122.009 POR CREDORES TER SIDO 31901100 LIQ. FOLHAS EQUIVOCADAMENTE 0000 (ADMINISTRAÇÃO 00 A MENOR )14.221.741/0001-0701/04/2014 1153 19-72.238,21 REF. INSTITUTO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO MUNICIPAL 33903900 DA N/F DE Nº ADM. 4976 0000 PUBLICA C/C 007.397-0 IMAP 05.277.208/0001-7602/04/2014 1209 27 853,92 REF. INSTITUTO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO MUNICIPAL 33903900 DA N/F DE Nº ADM. 5101 0000 PUBLICA C/C 007.397-0 IMAP 05.277.208/0001-7604/04/2014 1210 27 2.356,44 REF. INSTITUTO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO MUNICIPAL 33903900 DA N/F DE Nº ADM. 5070 0000 PUBLICA C/C 007.397-0 IMAP 05.277.208/0001-7604/04/2014 1211 27 640,44 REF. INSTITUTO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO MUNICIPAL 33903900 DA N/F DE Nº ADM. 5197 0000 PUBLICA C/C 007.397-0 IMAP 05.277.208/0001-7608/04/2014 1212 27 640,44 REF. INSTITUTO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO MUNICIPAL 33903900 DA N/F DE Nº ADM. 5632 0000 PUBLICA C/C 007.397-0 IMAP 05.277.208/0001-7615/04/2014 1215 27 640,44 REF. INSTITUTO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO MUNICIPAL 33903900 DA N/F DE Nº ADM. 5633 0000 PUBLICA C/C 007.397-0 IMAP 05.277.208/0001-7615/04/2014 1216 27 640,44 REF. INSTITUTO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO MUNICIPAL 33903900 DA N/F DE Nº ADM. 5733 0000 PUBLICA C/C 007.397-0 IMAP 05.277.208/0001-7617/04/2014 1218 27 640,44 REF. INSTITUTO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO MUNICIPAL 33903900 DA N/F DE Nº ADM. 5428 0000 PUBLICA C/C 007.397-0 - IMAP 05.277.208/0001-7608/04/2014 1220 24 660,00 REF. J 02.05.04.122.009 & J AO BARBOSA PAGAMENTO ASSESSORIA - 33903900 DA N/F Nº - 1816 0000 CONTÁBIL C/C - 007.397-0 E PREVIDENCIÁRIA 11.460.601/0001-0124/04/2014 1225 342 800,00
Página: 9/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. MARIA 02.05.04.122.009 AO JOSÉ PAGAMENTO PEREIRA 33901400 DE FARIAS VIAGEM 0000 A TEC. 00 CONTABILIDADE DESTE 674.349.595-68 MUNICIPIO A SRª. 22/04/2014 MARIA JOSE FEREIRA 1245FARIAS,PORTADORA 495 DE RG 420,00 EVANDRO 02.05.04.122.009 DA SILVA 33901400 NEVES 0000 00 554.612.985-91 3170297 SSP/GO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM O CHEFE DE DIVISÃO DESTE MUNICIPIO 23/04/2014 O SRº. EVANDRO 1254 DA SILVA,PORTADOR 497DE RG 5128132 140,00 INSTITUTO 02.05.04.122.009 MUNICIPAL 33903900 DE ADM. 0000 PUBLICA 00 IMAP 05.277.208/0001-76 SSP/BA E REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 58477.397-0 28/04/2014 1329 27 640,44 REF. INSTITUTO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO MUNICIPAL 33903900 DA N/F DE Nº ADM. 5848 0000 PUBLICA C/C 007.397-0 - IMAP 05.277.208/0001-7628/04/2014 1330 27 640,44 REF. CLAUDIO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO JOSE SANTANA 33903900 DA N/F - Nº ME 104 0000 C/C 00 7.397-0 08.605.913/0001-4330/04/2014 1398 378 2.800,00 REF. DIVERSOS 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO CREDORES 31901100 DE FOLHAS 0000 DE (ADMINISTRAÇÃO PESSOAL, 00 ABRIL/14 )14.221.741/0001-07 C/C 7.397-0 30/04/2014 1422 19 75.224,29 REF. DIVERSOS 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO CREDORES 31901100 DE FOLHAS 0000 DE (ADMINISTRAÇÃO PESSOAL, 00 ABRIL/14 -)14.221.741/0001-07 C/C 7.397-0 30/04/2014 1429 19 3.600,00 REF. MP 02.05.04.122.009 ARAUJO AO PAGAMENTO E ADVOGADOS 33903900 DA N/F Nº ASSOCIADOS 20000 C/C 7.397-0 00 17.358.658/0001-7230/04/2014 1434 321 18.300,00 REF. ALDEMAR 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO NASCIMENTO 33903600 MÊS DE ABRIL SOUZA DE 00 2014 C/C 7.397-0 476.975.041-20 30/04/2014 1558 45 500,00 REF. CARLITO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO, SILVA DE 33903600 ALMEIDA MÊS DE ABRIL 0000 DE 00 2014 C/C 7.397-0026.981.815-40 30/04/2014 1567 336 2.000,00 REF. CLAITON 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO SILVA DOS 33903600 DA SANTOS N/F Nº 6519 0000 C/C 007.397-0 778.874.685-15 30/04/2014 1580 18 666,00 REF. IVANI 02.05.04.122.009 AO NERI PAGAMENTO BUENO - 33903600 MARQUES DA N/F Nº - 6524 0000 C/C - 007.397-0 796.102.775-00 30/04/2014 1590 228 5.000,00
Página: 10/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. POLO 02.05.04.122.009 AO NORTE PAGAMENTO REFRIGERAÇÃO 33903900 DA N/F Nº 68 0000 LTDA C/C 7.397-0 00 14.704.672/0001-9228/04/2014 1637 569 2.390,00 REF IMUPRE- 02.05.04.122.009 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1692 81 324,85 REF. MARCOS 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO ANTONIO 33901400 DE A. DIÁRIA SANTOS 0000 DE VIAGEM 00AO ASSESSOR DE 523.637.755-20 SEG. PREF DESTE 23/04/2014 MUNICIPIO O SRº.MARCOS 1703ANTONIO 597 DE A. SANTOS,PORTADOR 70,00 OSMAR 02.05.04.122.009 ALMEIDA E 33901400 SILVA 0000 00 821.909.255-68 DE REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO DIRETOR DE DEPART. DE FINANÇAS 23/04/2014 DESTE MUNICIPIO 1704 O SRº.OSMAR ALMEIDA 599 E SILVA, 150,00 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 PORTADOR D REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA A 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1718 DESTE 70MUNICIPIO. 96,22 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA 30/04/2014DE ADMINISTRAÇAO 1719 DESTE 70MUNICIPIO. CONTA 84,39 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 7.397-0. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1720 DESTE 70MUNICIPIO. 81,90 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1722 DESTE 70MUNICIPIO. 721,20 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1725 DESTE 70MUNICIPIO. 166,75 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1726 DESTE 70MUNICIPIO. 199,17 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1728 DESTE 70MUNICIPIO. 471,73 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A- 33903900-0000 - 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA A 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1729 DESTE 70MUNICIPIO. 313,67 CONTA 7.397
Página: 11/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. TELEMAR 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A 33903900 DE DESPESAS 0000 DE 00 TELEFONIA SEREM 33.000.118/0005-00 PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1730 DESTE 70MUNICIPIO. 139,19 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1731 DESTE 70MUNICIPIO. 125,31 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1733 DESTE 70MUNICIPIO. 373,31 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1734 DESTE 70MUNICIPIO. 474,46 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1736 DESTE 70MUNICIPIO. 222,42 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1749 DESTE 70MUNICIPIO. 401,08 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1760 DESTE 70MUNICIPIO. 344,84 TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A 33903900 0000 00 33.000.118/0005-00 CONTA 7.397 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA A 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1761 DESTE 70MUNICIPIO. 125,86 BANCO 02.05.04.122.009 DO BRASIL 33903900 S/A (TARIFAS) 0000 00 00.000.000/1934-88 CONTA 7.397 REFERENTE AO PAG. DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DO MES DE ABRIL 01/04/2014 DE CONTA Nº 1767 7.397-0. 459 2.863,00 REF. IMPRENSA 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO NACIONAL 33903900 DE SERVIÇOS 0000 PRESTADOS 00 COM PUBLICAÇAO 04.196.645/0001-00 NO DIARIO OFICIAL 01/04/2014 DA UNIÃO C/C 1769 7397-0. 628 182,22 REF. IMPRENSA 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO NACIONAL 33903900 DE SERVIÇOS 0000 PRESTADOS 00 COM PUBLICAÇAO 04.196.645/0001-00 NO DIARIO OFICIAL 03/04/2014 DA UNIÃO C/C 1770 7397-0. 629 121,48 REF. IMPRENSA 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO NACIONAL - 33903900 DE SERVIÇOS - 0000 PRESTADOS - 00 COM PUBLICAÇAO 04.196.645/0001-00 NO DIARIO OFICIAL 07/04/2014 DA UNIÃO C/C 1772 7397-0. 633 151,85
Página: 12/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. TERRA 02.05.04.122.009 AO VISTA PAGAMENTO CONSTRUTORA 33903900 DA N/F Nº 245 0000 LTDA-EPP C/C 00 7.397-0 10.691.357/0001-1730/04/2014 1773 463 4.501,20 REF. EMBRATEL 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO - EMP. BRAS. 33903900 DE DESPESAS TELECOMUNICAÇÕES 0000 00SERVIÇOS DE (ADM) TELEFONIA 33.530.486/0001-29 PARA A SECRETARIA 30/04/2014 DE ADMINISTRAÇÃO 1791 E RECURSOS 356HUMANOS 77,19 COELBA 02.05.04.122.009 COMPANHIA 33903900 ELETRICIDADE 0000 00 DO EST DA 15.139.629/0001-94 BAHIA DESTE MUNI REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 30/04/2014 PARA SECRETARIA 1794 DE ADMINISTRAÇAO 75 RECURSOS 80,30 COELBA 02.05.04.122.009 - COMPANHIA 33903900 ELETRICIDADE 0000 00 DO EST DA 15.139.629/0001-94 BAHIA HUMANOS REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 30/04/2014 PARA A SECRETARIA 1795 DE ADMINISTRAÇAO 75E RECURSOS 6,24 SAAE-SIST. 02.05.04.122.009 AUTONOMO 33903900 AGUA 0000 E 00 ESGOTO 13.984.406/0001-06 HUMANOS REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 30/04/2014 DESTE MUNICIPIO. 1801CONTA 7.397-0. 362 194,21 REF. COELBA 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO - COMPANHIA 33903900 DE DESPESAS ELETRICIDADE 0000 COM 00FORNECIMENTO DO EST DA 15.139.629/0001-94 BAHIA DE ENERGIA ELETRICA 30/04/2014 PARA A SECRETARIA 1806 DE ADMINISTRAÇAO 75E RECURSOS 15,37 SAAE-SIST. 02.05.04.122.009 AUTONOMO 33903900 AGUA 0000 E 00 ESGOTO 13.984.406/0001-06 HUMANOS REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 30/04/2014 DESTE MUNICIPIO. 1821CONTA 7.397-0. 362 421,45 REF. COELBA 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO COMPANHIA 33903900 DE DESPESAS ELETRICIDADE 0000 COM 00FORNECIMENTO DO EST DA 15.139.629/0001-94 BAHIA DE ENERGIA ELETRICA 30/04/2014 PARA SECRETARIA 1825 DE ADMINISTRAÇAO 75 RECURSOS 75,36 COELBA 02.05.04.122.009 - COMPANHIA 33903900 ELETRICIDADE 0000 00 DO EST DA 15.139.629/0001-94 BAHIA HUMANOS REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 30/04/2014 PARA A SECRETARIA 1868 DE ADMINISTRAÇAO 75E RECURSOS 35,64 CAIXA 02.05.04.122.009 ECONOMICA 33903900 FEDERAL 0000 S/A 00 00.360.305/0001-04 HUMANOS REF. AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. CONTA 01/04/2014 600003-0.1871 22 19,50 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0402/04/2014 1872 22 29,50 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO - 33903900 FEDERAL TARIFAS - 0000 S/A BANCARIAS. - 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0403/04/2014 1873 22 10,50
Página: 13/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0404/04/2014 1874 22 6,00 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0407/04/2014 1875 22 18,20 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0408/04/2014 1876 22 5,50 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0409/04/2014 1877 22 39,20 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0410/04/2014 1878 22 32,50 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0411/04/2014 1880 22 13,50 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0414/04/2014 1881 22 29,40 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0415/04/2014 1883 22 18,00 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0416/04/2014 1884 22 23,10 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0417/04/2014 1885 22 18,70 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0422/04/2014 1886 22 10,50 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO - 33903900 FEDERAL TARIFAS - 0000 S/A BANCARIAS. - 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0423/04/2014 1887 22 2,50
Página: 14/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0424/04/2014 1888 22 13,50 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0425/04/2014 1889 22 22,50 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0428/04/2014 1890 22 15,00 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0429/04/2014 1891 22 9,00 REF. CAIXA 02.05.04.122.009 AO ECONOMICA PAGAMENTO 33903900 FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA 600003-0. 00.360.305/0001-0430/04/2014 1892 22 15,70 REF. BRADESCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A 33903900 DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS 60.746.948/0001-12 DURANTE MÊS DE 01/04/2014 ABRIL DE 2014. C/C 1911 2.876-2 21 4,77 REF. BRADESCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A 33903900 DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS 60.746.948/0001-12 DURANTE MÊS DE 04/04/2014 ABRIL DE 2014. C/C 1912 2.876-2 21 1,59 REF. BRADESCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A 33903900 DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS 60.746.948/0001-12 DURANTE MÊS DE 08/04/2014 ABRIL DE 2014. C/C 1914 2.876-2 21 6,36 REF. BRADESCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A 33903900 DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS 60.746.948/0001-12 DURANTE MÊS DE 09/04/2014 ABRIL DE 2014. C/C 1915 2.876-2 21 1,59 REF. BRADESCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A 33903900 DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS 60.746.948/0001-12 DURANTE MÊS DE 11/04/2014 ABRIL DE 2014. C/C 1916 2.876-2 21 22,26 REF. BRADESCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A 33903900 DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS 60.746.948/0001-12 DURANTE MÊS DE 14/04/2014 ABRIL DE 2014. C/C 1917 2.876-2 21 6,36 REF. BRADESCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A - 33903900 DE DESPESAS - 0000 COM - 00TARIFAS BANCARIAS 60.746.948/0001-12 DURANTE O MÊS DE 15/04/2014 ABRIL DE 2014. C/C 1918 2.876-2 21 4,77
Página: 15/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. BRADESCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A 33903900 DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS 60.746.948/0001-12 DURANTE MÊS DE 17/04/2014 ABRIL DE 2014.1921 21 1,59 REF. BRADESCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A 33903900 DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS 60.746.948/0001-12 DURANTE MÊS DE 23/04/2014 ABRIL DE 2014. C/C 1922 2.876-2 21 4,77 REF. BRADESCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A 33903900 DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS 60.746.948/0001-12 DURANTE O MÊS DE 25/04/2014 ABRIL DE 2014. C/C 1923 2.876-2 21 9,54 REF. BANCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO DO BRASIL 33903900 S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS. 00.000.000/1934-88 CONTA 7.397-0. 02/04/2014 1924 459 14,80 REF. BRADESCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO S/A 33903900 DE DESPESA 0000 COM 00 BANCARIAS 60.746.948/0001-12 DURANTE O MÊS DE 30/04/2014 ABRIL DE 2014. C/C 1925 2876-2 21 1,59 REF. BANCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO DO BRASIL 33903900 S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS. 00.000.000/1934-88 CONTA 7.397-0. 04/04/2014 1926 459 14,80 REF. BANCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO DO BRASIL 33903900 S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS. 00.000.000/1934-88 CONTA 7.397-0. 11/04/2014 1927 459 22,20 REF. BANCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO DO BRASIL 33903900 S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS. 00.000.000/1934-88 CONTA 7.397-0. 14/04/2014 1928 459 7,40 REF. BANCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO DO BRASIL 33903900 S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS. 00.000.000/1934-88 CONTA 7.397-0. 16/04/2014 1929 459 14,80 REF. BANCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO DO BRASIL 33903900 S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS. 00.000.000/1934-88 CONTA 7.397-0. 17/04/2014 1930 459 22,20 REF. BANCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO DO BRASIL 33903900 S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS. 00.000.000/1934-88 CONTA 7.397-0. 22/04/2014 1931 459 22,20 REF. BANCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO DO BRASIL - 33903900 S/A DE DESPESAS (TARIFAS) - 0000 COM - 00TARIFAS BANCARIAS. 00.000.000/1934-88 CONTA 7.397-0. 24/04/2014 1932 459 44,40
Página: 16/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. BANCO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO DO BRASIL 33903900 S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS. 00.000.000/1934-88 CONTA 7.397-0. 25/04/2014 1933 459 14,80 REF. IMPRENSA 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO NACIONAL 33903900 DOS SERVIÇOS 0000 A 00 SEREM PRESTADOS 04.196.645/0001-00 COM PUBLICAÇAO DE 24/04/2014 AVISO DE LICITAÇAO 1969E OFICIOS NO 684 DIARIO OFICIAL 121,48 BANCO 02.05.04.122.009 DO BRASIL 33903900 S/A (TARIFAS) 0000 00 00.000.000/1934-88 DOS MUNICIP REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. CONTA 7.407-1. 30/04/2014 1970 459 409,50 REF. CONFEDERAÇÃO 02.05.04.122.009 AO PAGAMENTO NACIONAL 33903900 DE SERVIÇOS DOS 0000 A MUNICIPIOS SEREM 00 PRESTADOS 00.703.157/0001-83 COM A CONFEDERAÇAO 10/04/2014 NACIONASL DOS 1984 MUNICIPIO. CONTA 1576.138-7. 866,00 REF. UPB 02.05.04.122.009 AO UNIAO PAGAMENTO DOS 33903900 PREFEITOS DE DESPESAS 0000 DA COM BAHIA 00CONTRIBUIÇAO 14.305.759/0001-97 UPB UNIÃO DOS MUNICIPIOSDA 15/04/2014BAHIA. 1985 CONTA 14.494-0. 158 767,00 REF. UPB 02.05.04.122.009 AO - UNIAO PAGAMENTO DOS 33903900 PREFEITOS DE DESPESAS 0000 DA COM BAHIA 00CONTRIBUIÇAO 14.305.759/0001-97 A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOSDA 22/04/2014BAHIA. 1986 CONTA 14.494-0. 158 767,00 REF. TELEMAR 02.05.04.122.009 AO PAG. S/ADE CONTAS 33903900 TELEFONICAS 0000 00C/C 7.397-0 33.000.118/0005-0001/04/2014 1987 70 3.224,98 REFERENTE COELBA 02.05.04.122.009 - COMPANHIA AO PAGAMENTO 33903900 DE ELETRICIDADE DE 0000 DESPESAS 00COM DO FORNECIMENTO EST DA 15.139.629/0001-94 BAHIADE ENERGIA ELETRICA 01/04/2014 PARA A SECRETARIA 1998 DE ADMINISTRAÇAO 75 31.938,92 DIVERSOS 02.05.04.122.009 CREDORES 31900400 FOLHAS 0000 (ADMINISTRAÇÃO 00 )14.221.741/0001-07 E RECURSOS H REF AO PAG DE FOLHA DE PESSOAL MES C/C 7397-0 30/04/2014 2021 474 3.113,20 REF DIVERSOS 02.05.04.122.009 AO PAG CREDORES DE FOLHA 31901100 DE FOLHAS PESSOAL 0000 (ADMINISTRAÇÃO MES 00ABRIL/14 C/C 7397-0 )14.221.741/0001-0730/04/2014 2022 19 1.973,55 REF DIVERSOS 02.05.04.122.009 AO PÁG CREDORES DE FOLHA 31901100 DE FOLHAS PESSOAL 0000 (ADMINISTRAÇÃO MES 00ABRIL/14 C/C 7397-0 )14.221.741/0001-0730/04/2014 2030 19 1.300,00 REF. DIVERSOS 02.05.04.122.009 AO PAG. CREDORES DE FOLHA - 31901100 DE FOLHAS PES. - 0000 MARÇO/14 (ADMINISTRAÇÃO - 00C/C 7.397-0)14.221.741/0001-0701/04/2014 2043 19 72.238,31
Página: 17/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REFERENTE BANCO 02.05.04.122.009 DO AO BRASIL PAG. 33903900 S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS.CONTA 00.000.000/1934-88 Nº 7.397-0. 01/04/2014 2044 459 2.560,00 REFERENTE BANCO 02.05.04.122.009 DO AO BRASIL PAGAMENTO 33903900 S/A (TARIFAS) DE 0000 DESPESAS 00COM TARIFAS 00.000.000/1934-88 BANCARIAS. CONTA Nº 01/04/2014 7.397-0. 2045 459 2.663,00 REF. AUTO 02.05.04.122.009 AO POSTO PAG. DA CARDOZO N/F 33903000 491 C/C LTDA 7.397-0 0000 00 12.103.418/0001-0304/04/2014 2049 412 460,31 REF INSS-INSTITUTO 02.05.04.122.009 AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL 31901300 PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ 29.979.036/0001-40 7397-0 30/04/2014 2085 80 2.305,00 REFERENTE TELEMAR 02.05.04.122.009 S/A AO PAGAMENTO 33903900 DOS 0000 SERVIÇOS 00DE TELEFONIA 33.000.118/0005-00 PRESTADOS PARA A 15/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 2091 DESTE 70MUNICIPIO, 271,11 BRADESCO 02.05.04.122.009 S/A - 33903900-0000 - 00 60.746.948/0001-12 CONTA Nº 7.3 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. CONTA 2.876-2. 08/04/2014 2095Total da Unidade: 21 206.081,67 28,90 06 PILARES - SECRET.MUNICIPAL SERVIÇOS DE CONS DE EM FAZENDA ADM. E CONT. E PLANEJ. PÚBLICA ESTRATÉGICO REF. 02.06.04.129.016 AO PAGAMENTO 33903900 DA N/F Nº 101 0000 C/C 00 7.397-0 14.335.745/0001-16 L 02/04/2014 818 5 5.000,00 REF. BRASCOPY 02.06.04.122.009 AO PAGAMENTO BRASIL 33903900 DA COPIADORA N/F Nº 104 0000 C/C E INFORMATICA 00 7.397-0 LTDA40.542.946/0001-0214/04/2014 979 172 851,44 REF. GELSON 02.06.04.122.009 AO PAGAMENTO BARBOSA 33901400 DOS DE DIÁRIAS SANTOS 0000 DE VIAGEM 00AO GERENTE DE 245.690.701-91 COMPRAS O SR. GELSON 07/04/2014 BARBOSA DOS 981SANTOS PORTADOR 427 DO RG: 200,00 SOCRATES 02.06.04.122.009 M. NASCIMENTO 33901400 0000 00 000.895.105-50 4675535 SSP/B REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM AO CHEFE DE CONF. DE DOCUMENTO 07/04/2014 O SR. SOCRATES 982 M. DO NASCIMENTO 428PORTADOR 200,00 WERISSON 02.06.04.122.009 ALECRIM - 33901400 DOURADO - 0000-00 992.429.665-68 DO RG: 09580 REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM AO AUX. TEC. CONTROL. GERAL O SRº. 07/04/2014 WERISSON ALECRIM 983DOURADO PORTADOR 429 DO 200,00 RG: 0879591005
Página: 18/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 06 - SECRET.MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJ. ESTRATÉGICO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ISAC 02.06.04.122.009 AO NEVES PAGAMENTO DA SILVA 33901400 DE DIÁRIAS 0000 DE VIAGEM 00AO COORD. DO 026.134.755-10 FMMA O SRº. ISAC NEVES 07/04/2014 DA SILVA PORTADOR 984 DO RG: 1144399742 430 SSP/BA 200,00 PLACIDIO 02.06.04.122.009 ALVES DE 33901400 BARROS 0000 JUNIOR 00 031.326.975-08 E CPF: 0261 REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM AO CHEFE ST. DE CONF. E LANÇ. O 07/04/2014 SRº. PLACIDIO A. DE 985 B. JUNIOR PORTADOR 431DO RG: 1307129730 200,00 STAF 02.06.04.123.010 TECNOLOGIA 33903900 LTDA 0000 00 03.361.154/0001-05 SSP REF. AO PAGAMENTO N/F Nº 877 C/C 7.397-0 01/04/2014 1028 380 3.870,00 REF. ROGÉRIO 02.06.04.122.009 AO PAGAMENTO MORAIS 33901400 SILVA DE DIARIA 0000 DE VIAGEM 00PARA O DIRETORDE 953.248.365-91 TRANSPORTE O 28/04/2014 SR. ROGÉRIO MORAIS 1312SILVA, PORTADOR 524DO CPF: 953.248.365-91 900,00 EVANDRO 02.06.04.122.009 DA SILVA 33901400 NEVES 0000 00 554.612.985-91 REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM O CHEFE DE DIVISÃO DESTE MUNICIPIO 28/04/2014 O SRº. EVANDRO 1313 DA SILVA,PORTADOR 525DE RG 5128132 540,00 PILARES 02.06.04.129.016 SERVIÇOS 33903900 DE CONS 0000 EM ADM. 00E CONT. PÚBLICA 14.335.745/0001-16 L SSP/BA E REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 114 C/C 28/04/2014 1328 5 5.000,00 REF. ADM 02.06.04.129.016 AO SISTEMAS PAGAMENTO LTDA 33903900 DA N/F Nº 1216 0000 C/C 007.397-0 07.568.886/0001-1330/04/2014 1393 379 4.800,00 REF. DIVERSOS 02.06.04.122.009 AO PAGAMENTO CREDORES 31901100 DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, SEC. 00DE ABRIL/14 FAZENDA C/C 14.221.741/0001-07 PLAN 7.397-0 30/04/2014 1427 183 53.179,72 REF. DIVERSOS 02.06.04.122.009 AO PAGAMENTO CREDORES 31901100 DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, SEC. 00DE ABRIL/14 FAZENDA - C/C 14.221.741/0001-07 E PLAN 7.397-0 30/04/2014 1430 183 6.600,00 REF. PLACIDIO 02.06.04.122.009 AO PAGAMENTO ALVES DE 33901400 DE BARROS DIÁRIAS 0000 JUNIOR DE VIAGEM 00AO CHEFE DO 031.326.975-08 SETOR DE CONF. E LANÇAMENTO 28/04/2014O SR. 1581 PLACIDIO A. DE B. 554 JUNIOR PORTADOR 540,00 DARIO 02.06.04.122.009 OLIVEIRA DE 33903600 SOUZA 0000 00 224.355.301-53 DO RG: 1 REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 6521 C/C 7.397-0 30/04/2014 1582 230 1.500,00 REF. OSMAR 02.06.04.122.009 AO PAGAMENTO ALMEIDA - E 33901400 SILVA DE DIÁRIAS - 0000 DE VIAGEM - 00 DIRETOR DE DEPART. 821.909.255-68 DE FINANÇAS 28/04/2014 AO SR. OSMAR ALMEIDA 1610E SILVA PORTADOR 567 DO RG: 900,00 1154073860 S
Página: 19/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 06 - SECRET.MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJ. ESTRATÉGICO CPF/CNPJ de RecursoData REF IMUPRE- 02.06.09.271.060 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1676 328 14.341,37 REF IMUPRE- 02.06.09.271.060 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1681 328 19.799,64 REF IMUPRE- 02.06.09.271.060 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1683 328 915,49 REF IMUPRE- 02.06.09.271.060 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1684 328 3.357,65 REF IMUPRE- 02.06.04.129.016 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1687 84 4.664,48 REF IMUPRE- 02.06.09.271.060 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1688 328 8.847,28 REF IMUPRE- 02.06.04.129.016 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1693 84 928,03 REF IMUPRE- 02.06.09.271.060 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/14 16.424.871/0001-72 C/C 7397-0 30/04/2014 1696 328 605,77 REF. IMUPRE- 02.06.09.271.060 AO PAGAMENTO INST. MUNICIPAL 31911300 DE DESPESA 0000 PREV. COM 00 SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS, 16.424.871/0001-72 IMUPRE MÊS 01/04/2014 FEV. C/C 7.397-01748 328 7.380,20 REF. TERRA 02.06.04.122.009 AO VISTA PAGAMENTO CONSTRUTORA 33903900 DA N/F Nº 244 0000 LTDA-EPP C/C 00 7.397-0 10.691.357/0001-1730/04/2014 1804 464 3.060,60 REF. PASEP 02.06.09.271.028 AO PAGAMENTO 33904700 DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO 09.168.704/0001-42 AO PASEP. REF. AO MÊS 10/04/2014 DE ABRIL DE 2014. 1894 C/C 6.138-7 7.421,70 REF. PASEP 02.06.09.271.028 AO PAGAMENTO - 33904700 DE DESPESAS - 0000 COM - 00CONTRIBUIÇÃO 09.168.704/0001-42 AO PASEP. REF. AO MÊS 17/04/2014 DE ABRIL DE 2014. 1896 C/C 6.138-7 9 1.505,51
Página: 20/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 06 - SECRET.MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJ. ESTRATÉGICO CPF/CNPJ de RecursoData REF. PASEP 02.06.09.271.028 AO PAGAMENTO 33904700 DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO 09.168.704/0001-42 AO PASEP. REF. AO MÊS 30/04/2014 DE ABRIL DE 2014. 1899 C/C 6.138-7 9 5.025,69 REF. PASEP 02.06.09.271.028 AO PAGAMENTO 33904700 DE DESPESAS 0042 COM 00CONTRIBUIÇÃO 09.168.704/0001-42 AO PASEP. REF. AO MÊS 01/04/2014 DE ABRIL DE 2014. 1901 C/C 10.466-3 11 242,77 REF. PASEP 02.06.09.271.028 AO PAGAMENTO 33904700 DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO 09.168.704/0001-42 AO PASEP. REF. AO MÊS 01/04/2014 DE ABRIL DE 2014. 1902 C/C 283.141-4 91,36 REF. PASEP 02.06.09.271.028 AO PAGAMENTO 33904700 DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO 09.168.704/0001-42 AO PASEP. REF. AO MÊS 11/04/2014 DE ABRIL DE 2014. 1903 C/C 6.136-0 1,71 REF. PASEP 02.06.09.271.028 AO PAGAMENTO 33904700 DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO 09.168.704/0001-42 AO PASEP. REF. AO MÊS 17/04/2014 DE ABRIL DE 2014. 1904 C/C 6.136-0 0,94 REF. PASEP 02.06.09.271.028 AO PAGAMENTO 33904700 DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO 09.168.704/0001-42 AO PASEP. REF. AO MÊS 30/04/2014 DE ABRIL DE 2014. 1905 C/C 6.136-0 24,93 REF. PASEP 02.06.09.271.028 AO PAGAMENTO 33904700 DE DESPESA 0000 COM 00 CONTRIBUIÇÃO AO 09.168.704/0001-42 PASEP. REF. AO MÊS 08/04/2014 DE ABRIL DE 2014. C/C 190818.813-1 9 3.621,18 REF DIVERSOS 02.06.04.122.009 AO PAG CREDORES DE FOLHA 31901100 DE (FOLHAS) PESSOAL 0000 MES SEC. 00ABRIL/14 DE FAZENDA C/C 7397-0 14.221.741/0001-07 E PLAN 30/04/2014 1965 183 7.317,99 REFERENTE IMUPRE- 02.06.28.843.100 INST. AO PAG. MUNICIPAL 46907100 DE DESPESAS 0000 PREV. COM 00 SOCIAL PARCELAMENTO 16.424.871/0001-72 DE DIVIDA DESTA PREFEITURA 10/04/2014 JUNTO AO 1990 IMUPRE.ACORDO 167 2561/13, CONTA 35.729,95 IMUPRE- 02.06.28.843.100 INST. MUNICIPAL 46907100 0000 PREV. 00 SOCIAL 16.424.871/0001-72 Nº 6.138-7. REFERENTE AO PAG. DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA 17/04/2014 JUNTO AO 1991 IMUPRE. ACORDO 167 2561/2013.CONTA 35.728,33 IMUPRE- 02.06.28.843.100 INST. MUNICIPAL 46907100 DE 0000 PREV. 00 SOCIAL 16.424.871/0001-72 Nº 6.138-7. REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA 17/04/2014 PREFEITURA JUNTO 1992AO IMUPRE. 167 ACORDO 2561/2013, 35.547,98 IMUPRE- 02.06.28.843.100 INST. MUNICIPAL - 46907100-0000 PREV. - 00 SOCIAL 16.424.871/0001-72 CONTA Nº REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA 30/04/2014 PREFEITURA JUNTO 1993AO IMUPRE. 167 ACORDO 579/2013, 88.270,60 CONTA Nº 6
Página: 21/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 06 - SECRET.MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJ. ESTRATÉGICO CPF/CNPJ de RecursoData REFERENTE IMUPRE- 02.06.28.843.100 INST. AO PAGAMENTO MUNICIPAL 46907100 DE 0000 PREV. DESPESAS 00 SOCIAL COM PARCELAMENTO 16.424.871/0001-72 DE DIVIDA DESTA 30/04/2014 PREFEITURA JUNTO 1994AO IMUPRE. 167 ACORDO 515/2013, 24.724,26 IMUPRE- 02.06.28.843.100 INST. MUNICIPAL 46907100 0000 PREV. 00 SOCIAL 16.424.871/0001-72 CONTA Nº REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA 30/04/2014 PREFEITURA JUNTO 1995AO IMUPRE. 167 ACORDO 515/2013, 13.710,26 INSS-INSTITUTO 02.06.28.843.100 NACIONAL 46907100 DO 0000 SEGURO 00SOCIAL 29.979.036/0001-40 CONTA Nº 6 REF. AO PAG. DE PARCELAMENTO DO INSS C/C 6.138-7 10/04/2014 2059 166 31.108,96 REF INSS-INSTITUTO 02.06.09.271.028 AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL 31901300 PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ 29.979.036/0001-40 7397-0 30/04/2014 2079 152 1.010,00 REF INSS-INSTITUTO 02.06.09.271.028 AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL 31901300 PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ 29.979.036/0001-40 7400-4 30/04/2014 2080 152 1.166,00 REF INSS-INSTITUTO 02.06.09.271.028 AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL 31901300 PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ 29.979.036/0001-40 7397-0 30/04/2014 2081 152 17.505,54 REF INSS-INSTITUTO 02.06.09.271.028 AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL 31901300 PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ 29.979.036/0001-40 7397-0 30/04/2014 2082 152 1.708,13 REF INSS-INSTITUTO 02.06.09.271.028 AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL 31901300 PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ 29.979.036/0001-40 7397-0 30/04/2014 2083 152 7.365,82 REF INSS-INSTITUTO 02.06.09.271.028 AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL 31901300 PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ 29.979.036/0001-40 7397-0 30/04/2014 2084 152 4.106,67 REF INSS-INSTITUTO 02.06.09.271.028 AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL 31901300 PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ 29.979.036/0001-40 7397-0 30/04/2014 2087 152 1.106,00 REF. INSS-INSTITUTO 02.06.09.271.028 AO PAG. DE OBRIG. - NACIONAL 31901300 PAT. C/C - DO 0000 6.138-7 SEGURO - 00SOCIAL 29.979.036/0001-4010/04/2014 2088Total da Unidade: 152 478.289,79 5.665,84
Página: 22/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ de RecursoData ANULADO DIVERSOS 02.07.12.361.042 POR CREDORES TER SIDO 31901100 LIQUIDADO (FOLHAS) 0019 NA FUNDEB 00 RUBRICA 40INDEVIDA 14.221.741/0001-0701/04/2014 695 213-41.054,73 REF. ANANIAS 02.07.12.361.042 PAGAMENTO DE SOUZA DA 33903900 N/F PAZ-ME Nº 123 C/C 00017.400-4 05.203.988/0001-0001/04/2014 851 377 5.000,00 REF. BARBOSA 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO & COSTA 33903900 LTDA N/F Nº 1618 0001 C/C 7.400-4 08.032.857/0001-0301/04/2014 967 170 8.500,00 REF BRASCOPY 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO BRASIL 33903900 DA COPIADORA N/F Nº 107 0001 C/C E INFORMATICA 7.400-4 LTDA40.542.946/0001-0214/04/2014 980 175 9.702,41 REF. COOPVEL 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO - COOPERATIVA 33903900 DA N/F Nº DE 95 0001 TRANSPORTE C/C 7.400-4 17.391.886/0001-4416/04/2014 1007 440 321.770,00 REF. POSTO 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO ROSARIO LTDA 33903000 N/F Nº 52680 0001 C/C 7.400-4 13.615.307/0001-4916/04/2014 1231 420 4.420,00 REF. AUREDA 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO ALVES DE 33901400 PAULA DE DIÁRIA 0001 DE VIAGEM 00PARA SALVADOR-BA, 317.788.955-49 A SECRETÁRIA 15/04/2014 DE EDUCAÇÃO A SRª. 1242 AUREDA ALVES 494 DE PAULA PORTADORA 900,00 AUREDA 02.07.12.361.042 ALVES DE 31901100 PAULA 0001 00 317.788.955-49 DO R REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, ABRIL/14 - C/C 7.400-4 30/04/2014 1415 269 5.300,00 REF. ANANIAS 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO DE SOUZA 33903900 DA PAZ-ME N/F Nº 131 0001 C/C 7.400-4 05.203.988/0001-0030/04/2014 1443 377 2.500,00 REF. MAPFRE 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO VERA CRUZ 33903900 DA SEGURADORA 1ª PARCELA 0001 S/A SEGURO DE 4 ONIBUS 61.074.175/0001-38 ESCOLAR C/C 7.400-4 10/04/2014 1544 550 3.998,40 REF. ELMIRO 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO S. DOS SANTOS 33903600 MÊS ABRIL 0001 DE 2014 00C/C 7.400-4 400.761.565-91 30/04/2014 1556 40 1.000,00 REF. RAULINDO 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO BATISTA - 33903600 MÊS DE SOUZA DE ABRIL - 0001 DE - 00 2014 C/C 7.400-4 085.529.321-72 30/04/2014 1559 44 1.200,00
Página: 23/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ de RecursoData REF. EDMUNDO 02.07.12.365.046 AO PAGAMENTO, ALEIXO 33903600 CAETANO MÊS DE ABRIL 0001 DE 00 2014 C/C 7.400-4106.222.335-72 30/04/2014 1562 312 3.500,00 REF. ELZA 02.07.12.361.042 AO DE PAGAMENTO, MATOS ROCHA 33903600 MÊS DE ABRIL 0001 DE 00 2014 C/C 7.400-4219.372.145-91 30/04/2014 1570 399 2.000,00 REF. JOSIENE 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO, ARAUJO 33903600 DOS MÊS SANTOS DE ABRIL 0001 CARVALHO DE 00 2014 C/C 7.400-4317.771.045-72 30/04/2014 1572 352 2.500,00 REF. WELIGTON 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO, MARQUES 33903600 MÊS DE DE MATOS ABRIL 0001 DE 00 2014 C/C 7.400-4826.643.825-00 30/04/2014 1573 381 1.544,00 REF. FATIMA 02.07.12.361.042 AO PAGAMENTO, BEGNINI 33903600 MÊS DE ABRIL 0001 DE 00 2014 C/C 7.400-4005.400.761-55 30/04/2014 1575 374 2.054,00 REF. POLO 02.07.12.361.042 AO NORTE PAGAMENTO REFRIGERAÇÃO 33903900 DA N/F Nº 69 0000 LTDA C/C 7.400-4 14.704.672/0001-9228/04/2014 1606 563 2.190,00 REF IMUPRE- 02.07.12.361.042 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0018 PREV. SOCIAL MES ABRIL/14 C/C 16.424.871/0001-72 7399-7 30/04/2014 1612 93 922,27 REF IMUPRE- 02.07.12.361.042 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0018 PREV. 00 SOCIAL MES ABRIL/14 C/C 16.424.871/0001-72 7399-7 30/04/2014 1613 93 17.405,39 REF IMUPRE- 02.07.12.361.042 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0001 PREV. 00 SOCIAL MES ABRIL/14 C/C 16.424.871/0001-72 7400-4 30/04/2014 1614 91 341,65 REF IMUPRE- 02.07.12.361.042 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0019 PREV. 00 SOCIAL MES ABRIL/14 C/C 16.424.871/0001-72 7398-9 30/04/2014 1615 95 5.610,24 REF IMUPRE- 02.07.12.361.042 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL 31911300 DE PATRONAIS 0001 PREV. 00 SOCIAL MES ABRIL/14 C/C 16.424.871/0001-72 7400-4 30/04/2014 1642 91 8.382,20 REF IMUPRE- 02.07.12.361.042 AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL - 31911300 DE PATRONAIS - 0019 PREV. - 00 SOCIAL MES ABRIL/14 C/C 16.424.871/0001-72 7398-9 30/04/2014 1643 95 51.822,78