Versão 2.2 (01/2014)

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1 Versão 2.2 (01/2014) Versão 2.2 (01/2014)

2 Sumário INTRODUÇÃO... 7 APRESENTAÇÃO... 7 O QUE É GISSONLINE?... 7 FILOSOFIA DA GISSONLINE... 7 BENEFÍCIOS QUE A GISSONLINE OFERECE... 7 INFORMAÇÃO AO USUÁRIO... 7 PANORAMA DO SISTEMA PORTAL GISSONLINE... 8 DICAS DE ACESSO... 9 REQUISITOS MÍNIMOS VELOCIDADE DE INTERNET PERGUNTAS FREQUENTES CHAT MANUAIS OPERACIONAIS PRIMEIRO ACESSO PARA CONTRIBUINTE COM IDENTIFICAÇÃO E SENHA PREENCHENDO OS DADOS COMPLEMENTARES DO CADASTRO PRIMEIRO ACESSO PARA CONTRIBUINTE QUE NÃO RECEBEU IDENTIFICAÇÃO E SENHA PRESTADOR MANUAL GERAL DO PRESTADOR GISS ESCRITURAÇÃO ESCRITURAÇÃO FISCAL DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS IMPRESSAS Prestando serviços para Tomador Pessoa Física Prestando serviços para Tomador Pessoa Jurídica estabelecida no Município Prestando serviços para Tomador Pessoa Jurídica não estabelecida no Município Prestando serviços para Tomador fora do País Visualize todas as notas ESCRITURAÇÃO FISCAL DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Visualize todas as notas ENCERRAR ESCRITURAÇÃO Guia Certificado de encerramento CONSULTA Impressão para Conferência ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA ENCERRAR SEM MOVIMENTO IMPRIMIR LIVRO Gerando arquivo do Livro Eletrônico em Excel OUTRAS OPÇÕES ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS GUIA AVULSA Guia CONTA CORRENTE E 2ª VIA(S) Extrato Econômico Guia com Encargos COMUNICADOS E NOTIFICAÇÕES AVISO IMPORTANTE OPÇÕES DE ATENDIMENTO Versão 2.2 (01/2014)

3 FALE CONOSCO Chat Online Mensagem Eletrônica Perguntas Frequentes PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE AIDF - AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS Processo de Solicitação de AIDF para Notas Fiscais Pré - Impressas Processo para Solicitação de Notas Fiscais Eletrônicas PROCEDIMENTO PARA IMPRESSÃO DA AIDF AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS CONTATO ALTERAR SENHA OPÇÃO DE PAGAMENTOS ESCRITURAÇÃO FISCAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL ESCRITURAÇÃO FISCAL ENCERRAMENTO FISCAL PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL CONTA CORRENTE 2ª VIA(S) DE EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL TOMADOR MANUAL GERAL DO TOMADOR GISS ESCRITURAÇÃO ESCRITURAÇÃO FISCAL Contratando serviços de Prestador Pessoa Física estabelecida no Município Contratando serviços de Prestador Pessoa Física não estabelecido no Município Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica estabelecida no Município Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica optante pelo Simples Nacional estabelecido no Município Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica não estabelecida no Município (Optante pelo Simples Nacional, SIMEI ou não) Contratando serviços de Prestador de fora do País Visualize todas as notas ENCERRAR ESCRITURAÇÃO Guia Certificado de encerramento CONSULTA Impressão para Conferência ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA ENCERRAR SEM MOVIMENTO Certificado de encerramento IMPRIMIR LIVRO Gerando arquivo do Livro Eletrônico em Excel CONTA CORRENTE E 2ª VIA(S) Extrato Econômico Guia com Encargos Guia GUIA AVULSA Guia AVISO IMPORTANTE ESCRITURAÇÃO SEM DOCUMENTOS FISCAIS REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - SEM DOCUMENTO FISCAL ESCRITURAÇÃO FISCAL Contratando serviços de Prestador Pessoa Física estabelecida no Município Contratando serviços de Prestador pessoa jurídica estabelecida no Município ESCRITURAÇÃO E/OU RETENÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL OUTRAS OPÇÕES Versão 2.2 (01/2014)

4 COMUNICADOS/ NOTIFICAÇÕES OPÇÃO DE PAGAMENTOS NOTAS RECEBIDAS OPÇÕES DE ATENDIMENTO FALE CONOSCO CONTATO CONSTRUÇÃO CIVIL CADASTRO DE OBRAS CADASTRANDO OBRA(S) ESTABELECIDA(S) DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL Preenchendo os dados da Obra Cadastrando obra(s) não estabelecida(s) no Território Nacional Preenchendo os dados da obra Alterando os dados da Obra ESCRITURAÇÃO FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL MANUAL GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL ESCRITURAÇÃO FISCAL Prestando serviços para Tomador Pessoa Física Prestando serviços para Tomador Pessoa Jurídica ABATIMENTOS ABATIMENTO Abatimento Padrão Abatimento de Materiais Dados das Notas Fiscais de Materiais para Abatimento Dados do Comprador do Serviço Abatimento de Sub-Empreitada Dados das Notas Fiscais de Sub- Empreitada para Abatimentos: Dados do Comprador do Serviço Demonstrativo dos Abatimentos Lançados EMISSÃO DE GUIA/ PROTOCOLO Guia CONSULTA Visualize todas as notas (impressão para conferência) ENCERRAR COMPETÊNCIA Certificado Efetuando o encerramento sem Movimentação Econômica ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA IMPRIMIR LIVRO Gerando arquivo do Livro Eletrônico em Excel EXTRATO MENSAL DA OBRA OUTRAS OPÇÕES CONTA CORRENTE E 2ª VIA(S) COM OBRAS Extrato Econômico Guia com Encargos Guia GUIA AVULSA AVISO IMPORTANTE OPÇÕES DE ATENDIMENTO FALE CONOSCO AIDF/NFS-E OPÇÃO DE PAGAMENTOS CONTATO DEMAIS SERVIÇOS Versão 2.2 (01/2014)

5 TOMADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL ESCRITURAÇÃO FISCAL DOS SERVIÇOS TOMADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM DOCUMENTO FISCAL CADASTRO DE OBRAS Contratando serviços de Prestador pessoa física Contratando serviços de Prestador pessoa jurídica EFETUANDO A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PRESTADORES DO SIMPLES NACIONAL EMISSÃO DE GUIA/ PROTOCOLO Guia CONSULTA ABATIMENTOS ENCERRAR COMPETÊNCIA Efetuando o encerramento sem Movimentação Econômica ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA IMPRIMIR LIVRO Gerando arquivo do Livro Eletrônico em Excel OUTRAS OPÇÕES CONTA CORRENTE 2ª VIA(S) COM OBRAS Extrato Econômico Guia com Encargos Guia GUIA AVULSA Guia REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEM DOCUMENTO FISCAL CADASTRO DE OBRAS ESCRITURAÇÃO FISCAL Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica BANCOS MANUAL GERAL DO BANCO ESCRITURAÇÃO FISCAL ENCERRAR ESCRITURAÇÃO Guia Certificado CONSULTA Impressão para Conferência ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA LIVRO CONTÁBIL Gerando arquivo do Livro Eletrônico em Excel OUTRAS OPÇÕES GUIA AVULSA CONTA CORRENTE E 2ª VIA(S) Extrato Econômico Guia com Encargos Guia OPÇÃO DE PAGAMENTOS OPÇÕES DE ATENDIMENTO FALE CONOSCO CONTATO AUTO CADASTRO LOCALIZAÇÃO OPÇÕES DE AUTO CADASTRO Cadastro de Construção Civil Cadastro de Contador Versão 2.2 (01/2014)

6 Cadastro de Órgão Público Municipal Cadastro de Órgão Público não Municipal Cadastro de Administrador de Condomínio Cadastro de Condomínio Cadastro de Prestadores e/ou Tomadores, Pessoa Física/Jurídica (Exceto Construção Civil) ACESSO À ESCRITURAÇÃO FISCAL ESPECIAIS CONTADOR ACESSANDO A ÁREA EXCLUSIVA DE CONTADORES Área Exclusiva de Contadores Alteração de Senha Alteração Cadastral Cadastrar Clientes Atendimento Online Relatório de Apontamento de Escrituração Fiscal Relatório Carteira de Clientes ACESSANDO A ESCRITURAÇÃO DE UM CLIENTE CARTÓRIO ESCRITURAÇÃO FISCAL Visualize todas as notas ENCERRAR ESCRITURAÇÃO Guia Certificado CONSULTA ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA ENCERRAR SEM MOVIMENTO IMPRIMIR LIVRO GUIA AVULSA CONTA CORRENTE E 2ª VIA(S) Extrato Econômico Guia com Encargos DEMAIS SERVIÇOS ESCRITURAÇÃO FISCAL PEDÁGIO ESCRITURAÇÃO FISCAL ENCERRAR ESCRITURAÇÃO Guia Certificado CONSULTA ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA ENCERRAR SEM MOVIMENTO Certificado IMPRIMIR LIVRO OUTRAS OPÇÕES GUIA AVULSA Guia CONTA CORRENTE Extrato Econômico Guia com Encargos Guia GISS REMESSA Versão 2.2 (01/2014)

7 LAYOUT DE INTERFACE LAYOUT VERSÃO 16ª EDIÇÃO (FORMATO TXT) LAYOUT VERSÃO 21ª EDIÇÃO (FORMATO DAT) LAYOUT CAMPOS OBRIGATÓRIOS TRANSMISSÃO DE ARQUIVO ENVIAR ARQUIVOS VISUALIZAR HISTÓRICO EFETIVAÇÃO DE ARQUIVOS VISUALIZANDO AS NOTAS NA ESCRITURAÇÃO FISCAL GISS OFFLINE INSTALANDO O GISS ESCRITURAÇÃO OFFLINE IDENTIFICAÇÃO NO SISTEMA MANUTENÇÃO ADICIONAR PREFEITURA CÓPIA DE SEGURANÇA RESTAURAR CÓPIA DE SEGURANÇA ATUALIZAÇÃO DE DADOS PROPRIEDADES DO SISTEMA Geral Conexão LIMPAR ESCRITURAÇÕES MOVIMENTAÇÃO REMESSA TRANSFERIR PARA O SERVIDOR CONSULTAS RESUMO DOS LANÇAMENTOS EMISSÃO DE RECIBOS EFETIVAÇÃO DE ARQUIVOS VISUALIZANDO AS NOTAS NA ESCRITURAÇÃO FISCAL Versão 2.2 (01/2014)

8 Introdução O Manual Operacional da GissOnline foi desenvolvido para orientar todos os contribuintes que necessitam escriturar eletronicamente suas notas fiscais de serviços prestados e/ou contratados no sistema para declaração da movimentação econômica sobre o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), imposto de competência do Município. Os recursos e as novidades abordados neste manual foram elaborados e testados para que você se sinta familiarizado com o sistema GissOnline, e ainda aprenda de forma interativa a utilizá-lo para suas análises, compromissos e capacidade de organizar melhor os faturamentos emitidos, Nota Fiscal por Nota Fiscal. O sistema GissOnline é a forma mais eficiente para você declarar sua movimentação econômica através da escrituração online, de qualquer lugar do mundo, com seu computador conectado à internet. Apresentação O que é GissOnline? A GissOnline é um sistema de escrituração eletrônica com controle e gestão completa do ISSQN e que possui diversos facilitadores de escrituração, através da internet e offline. Filosofia da GissOnline Respeitar as empresas e os cidadãos com um sistema eficiente, proporcionando facilitadores para o cumprimento das obrigações tributárias de forma justa e transparente, utilizando beneficamente a tecnologia da informação, aproximando as empresas e a administração pública. Benefícios que a GissOnline oferece Sigilo da informação e notas fiscais digitais; Escrituração e substituição dos livros fiscais Online e Offline; Declaração simplificada quando não houver movimento no mês de competência; Impressão do livro fiscal; Emissão de segunda via do imposto a qualquer momento; Emissão eletrônica de Certificado atestando que se procedeu a escrituração fiscal; Emissão de Extratos Diversos extrato econômico de débitos, guia emitida e conta corrente tributária; Solicitação de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais (AIDF) ou para utilizar Notas Fiscais Eletrônicas via internet; Canais de comunicação direta com a GissOnline e a Administração: Via Chat, Mensagem eletrônica ou ; Escriturações personalizadas por atividades econômicas, bem como empresas do ramo de Construção Civil, Instituições Financeiras etc. Informação ao usuário Este manual trata todas as opções que o sistema GissOnline abrange, porém a liberação e utilização dos itens serão configurados conforme legislação Municipal. Com isso você poderá visualizar itens que em seu Município não serão utilizados. Versão 2.2 (01/2014) 7

9 Panorama do sistema Portal GissOnline O Portal GissOnline trará para você um acesso mais rápido às informações, além de contar com um canal de notícias diário e login unificado. O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico Conheça as principais funções do Portal GissOnline: Área para acesso dos contribuintes inscritos no município, com ou sem identificação e senha. Também disponível a opção de resgatar a senha Matérias em Destaque e Giss Notícias trarão as principais noticias referentes à economia do país. Para uma perfeita navegação no site, siga as instruções disponíveis em Dicas de Acesso, ou consulte os manuais disponíveis Área para acesso para empresas não estabelecidas no Município, e cadastro para acesso à área exclusiva do Contador. Área destinada à consulta de Legislações, Lista de Atividades / Serviços (juntamente com alíquota) e medidor de sua conexão. Consulte a situação cadastral junto à Prefeitura através do GissOnline Informe. Versão 2.2 (01/2014) 8

10 Dicas de acesso Esta área é dedicada a informações básicas para perfeita navegação no sistema GissOnline e consulta dos manuais referentes a operacionalização do sistema. Clique em Dicas de Acesso. Versão 2.2 (01/2014) 9

11 Requisitos mínimos Nesta opção, serão apresentados os requisitos mínimos para a perfeita navegação no sistema. Clique em Requisitos Mínimos. Softwares Nesta opção, você encontrará a relação de softwares necessários para navegação no site. Clique em Download instalar o(s) software(s) em seu computador. Versão 2.2 (01/2014) 10

12 Navegadores Nesta opção, você encontrará as configurações básicas para cada navegador, tais como exclusão de cookies, e desabilitar pop up. Clique em sobre o nome do seu navegador. Clique sobre o manual desejado para visualizar ou baixar em seu computador. Velocidade de internet Nesta opção, você poderá verificar a velocidade da sua conexão de internet. Lembrando que a qualidade da sua conexão permitirá uma navegação no sistema de forma plena. Para visualizar a velocidade de sua conexão clique em Medidor de conexão. Resolução da tela Nesta opção você irá visualizar a resolução de tela sugerida para uma boa visualização. Versão 2.2 (01/2014) 11

13 Perguntas frequentes Nesta opção, você encontrará as dúvidas mais comuns referentes ao sistema GissOnline com as respectivas respostas. Clique em Perguntas frequentes. Clique na pergunta para visualizar a resposta. Versão 2.2 (01/2014) 12

14 Chat Nesta opção, você encontrará informações sobre o Chat, e em que momento utilizá-lo. Clique em Chat. Leia atentamente as informações para saber em que momento usar o atendimento online. Versão 2.2 (01/2014) 13

15 Manuais operacionais Nesta opção, você encontrará os manuais operacionais referentes ao sistema. Clique em Manuais operacionais. Clique sobre o manual desejado, e visualize o arquivo ou se preferir, faça o download do mesmo. Importante Os manuais disponíveis nesta opção sempre serão atualizados conforme necessidade para melhor auxiliá-lo nas dúvidas referentes ao sistema. Versão 2.2 (01/2014) 14

16 Primeiro Acesso para contribuinte com Identificação e Senha Todo contribuinte inscrito no Cadastro Municipal receberá um folder explicativo contendo identificação e senha. Esta senha será utilizada apenas para o primeiro acesso, pois o próprio sistema irá direcioná-lo para sua alteração. Clique em Área de Acesso, informe a identificação e senha, e em seguida clique em Entrar. Ao acessar o sistema pela primeira vez aparecerá a mensagem para que você realize a troca da senha para sua segurança. Versão 2.2 (01/2014) 15

17 Informe sua senha pessoal, confirme-a e informe também seu . Em seguida, clique em Entrar. Caso você esqueça a senha, o sistema utilizará o endereço eletrônico cadastrado nesta etapa para o resgate da mesma. Preenchendo os Dados Complementares do Cadastro O preenchimento dos dados complementares será apenas informativo, não irá sobrepor às informações contidas no Cadastro Municipal. Razão Social: este campo estará preenchido conforme cadastro municipal; Nome Fantasia: insira o nome fantasia da empresa (não é campo obrigatório); Nome para contato: insira o nome do responsável pela empresa; Número do CNPJ/CPF: este campo estará preenchido conforme cadastro municipal; Inscrição estadual: este campo estará preenchido conforme cadastro municipal; Versão 2.2 (01/2014) 16

18 Endereço da empresa: para preencher os campos do endereço, clique em Busca endereço por CEP, insira o número do CEP, e o sistema trará duas opções: Se o CEP for encontrado na base de dados dos Correios, o endereço será automaticamente preenchido e você deverá apenas inserir o Nº e o Complemento (se houver) manualmente; Se o CEP não for encontrado na base de dados dos Correios, os campos serão liberados para preenchimento manual; Telefone: insira o numero de DDD, telefone e ramal (se houver) para contato; Endereço de insira o endereço de para contato; Possui AIDF? Caso a empresa possua Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (A.I.D.F.) anterior à implantação do sistema GissOnline, selecione a opção Sim e insira as informações dessa autorização. Após o preenchimento, clique em Enviar. Este cadastro é realizado uma única vez, através do primeiro acesso. Primeiro Acesso para contribuinte que não recebeu Identificação e Senha Se a sua empresa não receber o folder via correios, seja por motivo de extravio ou endereço desatualizado no Cadastro Municipal, você poderá resgatar sua identificação e senha no Portal GissOnline. Você deverá utilizar a opção: Empresas Estabelecidas no Município Sem Identificação para adquirir sua identificação e senha para acesso à escrituração fiscal. Este procedimento poderá ser efetuado uma única vez. Versão 2.2 (01/2014) 17

19 Selecione o Estado no mapa, em seguida insira os números de validação e clique em Enviar. Informe o Município e clique na seta ( Município. ) para realizar a busca. Em seguida, clique sobre o Versão 2.2 (01/2014) 18

20 Informe a Inscrição Municipal, CNPJ/ CPF e a Inscrição Estadual (se houver). Em seguida, clique em Visualizar Senha. Anote o login e a senha de acesso. Em seguida, acesse o Portal GissOnline, clique no item Área de Acesso e siga os procedimentos descritos nas páginas 15 a 16 deste manual. Versão 2.2 (01/2014) 19

21 Prestador Este módulo é destinado ao lançamento dos documentos fiscais, emitidos para as atividades de prestação de serviços que exigem a cobrança do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). Os prestadores de serviços deverão escriturar mensalmente todas as notas fiscais de serviços emitidas durante o mês de competência, em ordem cronológica de emissão, indicando todos os dados relativos a elas (Exceto atividades de Construção Civil, Bancos, Concessão de Rodovias Públicas (Pedágios) e Cartórios, que possuem escrituração diferenciada). Clique no módulo Prestador Versão 2.2 (01/2014) 20

22 Manual geral do prestador Ao acessar o módulo prestador será possível visualizar as informações contidas neste manual, tendo a possibilidade de fazer o download do arquivo para futuras consultas. Giss Escrituração Escrituração Fiscal de notas fiscais de serviços impressas Esta opção é destinada à escrituração fiscal das notas fiscais de prestação de serviços. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 21

23 NF Inicial: informe o número da Nota Fiscal Inicial; Série: informe a série destacada na Nota fiscal; NF Final: informe o número da última Nota fiscal emitida; Dia: informe o dia de emissão da Nota Fiscal de prestação de serviços; Situação: Informe a situação da Nota Fiscal - Tributada, Cancelada, Anulada, Isenta ou Retida. Importante No campo Situação serão listados os tipos de tributação previstos na legislação Municipal vigente. Valor Nota: informe o Valor Total da prestação de serviços; Atividade: selecione o Item de Serviço / Atividade de acordo com o serviço prestado; Importante Ao selecionar o campo Atividade serão listadas apenas as atividades constantes no cadastro mobiliário da Prefeitura. Caso necessite escriturar um serviço que não conste na listagem, é possível lançá-lo em Escrituração eventual, vide detalhamento na página 38. É de extrema importância que você atualize as informações no cadastro mobiliário, seguindo os procedimentos adotados pela Prefeitura Tomador: informe se o Tomador é Pessoa Física ou Jurídica. Versão 2.2 (01/2014) 22

24 Prestando serviços para Tomador Pessoa Física Selecione a opção Tomador Pessoa Física e, em seguida clique em Gravar. Importante O lançamento das notas fiscais poderá ser agrupado, desde que emitidas exclusivamente para tomadores Pessoa Física, o mesmo serviço prestado, e as notas fiscais sequenciais emitidas no mesmo dia. Exemplo: NF Inicial 01 a NF Final 05 - data 10 de Junho - atividade de desenvolvimento de programas de informática customizáveis. Prestando serviços para Tomador Pessoa Jurídica estabelecida no Município Selecione Tomador Estabelecido no Município; Realize a busca informando a Inscrição Municipal, CNPJ ou a Inscrição Estadual do Tomador. Em seguida clique em Buscar Tomador. Caso não sejam localizados os dados do tomador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez); Após o preenchimento de todos os campos clique em Gravar. Versão 2.2 (01/2014) 23

25 Prestando serviços para Tomador Pessoa Jurídica não estabelecida no Município Selecione Tomador não Estabelecido no Município; Realize a busca, informando o CNPJ ou a Inscrição Estadual do Tomador. Em seguida, clique em Buscar Tomador. Caso não sejam localizados os dados do tomador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez); Após o preenchimento de todos os campos clique em Gravar. Prestando serviços para Tomador fora do País Selecione Tomador Fora do País ; Selecione o local do resultado do serviço: Resultado no Brasil ou Resultado no Exterior ; Versão 2.2 (01/2014) 24

26 Selecione o País, em seguida informe o Nome da Empresa e no campo Informações sobre a Empresa Tomadora. Descreva informações relativas à localização exata da empresa tomadora e dados que comprovem a legalidade da empresa fora do país; Após o preenchimento de todos os campos clique em Gravar. Importante Os lançamentos de notas fiscais emitidas para Pessoa Jurídica deverão ser realizados individualmente. Por exemplo: NF Inicial 06 e NF Final 06. Clique na borracha para descartar o lançamento. Clique em Visualize todas as notas, para detalhamento da escrituração fiscal. Esta opção estará disponível apenas com a competência em aberto Visualize todas as notas Nesta opção é possível realizar a exclusão por lote. Selecione todas as notas que deseja excluir e clique em Apagar Notas Selecionadas. Versão 2.2 (01/2014) 25

27 Escrituração Fiscal de notas fiscais de serviços eletrônica Ao emitir uma NFS-e, a mesma será automaticamente lançada em sua escrituração fiscal. Os procedimentos para geração de guias, consultas, impressão do livro eletrônico, guia avulsa, etc, serão os mesmos para quem emite notas fiscais impressas ou notas fiscais eletrônicas. Visualize todas as notas Caso necessite realizar alterações ou exclusão de NF acesse o site município.ginfes.com.br. Versão 2.2 (01/2014) 26

28 Encerrar Escrituração Esta opção é destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em Encerrar Escrituração. Para confirmar o encerramento da competência e gerar a guia para recolhimento, clique em Sim ; Versão 2.2 (01/2014) 27

29 Guia * Modelo de guia para recolhimento do imposto Versão 2.2 (01/2014) 28

30 Certificado de encerramento O certificado de encerramento é uma declaração que comprova o encerramento fiscal. Nele constarão: a Data, Razão Social, Endereço, Inscrição Mobiliária, CNPJ, as totalizações e o IP do computador que realizou a operação. *Modelo de certificado de encerramento Versão 2.2 (01/2014) 29

31 Consulta Esta opção é destinada à consulta dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal, ou seja, é disponibilizada uma pré-visualização do seu livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Consulta. Utilize a opção Impressão para Conferência para obter uma pré-visualização do livro eletrônico. Após o encerramento da competência, é disponibilizado também nesta opção, o certificado de encerramento fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 30

32 Impressão para Conferência * Pré-visualização do livro eletrônico. Escrituração Substitutiva Utilize a opção da escrituração substitutiva para adicionar, corrigir ou excluir notas fiscais. A escrituração substitutiva poderá ser utilizada somente após o encerramento da escrituração fiscal. Informe a competência (mês/ano) e em seguida clique em Escrituração Substitutiva. Versão 2.2 (01/2014) 31

33 Notas adicionais: Utilize essa opção para efetuar a escrituração de nota(s) fiscal(is) não escrituradas anteriormente; Alterar nota fiscal: Utilize essa opção para efetuar alteração(ões) na(s) nota(s) fiscal(is), clique em para iniciar a alteração; Excluir nota fiscal: Utilize essa opção para excluir nota(s) fiscal(is), clique em. Importante Não será possível realizar alterações nas notas emitidas eletronicamente. Para cancelamento ou substituição da mesma, você deverá acessar o site município.ginfes.com.br e realizar a opção desejada Sempre que utilizar a escrituração substitutiva, faça o encerramento na opção Encerrar Substituição, para que seja alterado/corrigido o valor faturado, o valor de imposto (se devido) e o certificado de encerramento fiscal. Encerrar Sem Movimento No mês em que não houver movimentação econômica, a declaração de serviços será simplificada. Versão 2.2 (01/2014) 32

34 Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Encerrar Sem Movimento. Para confirmar o encerramento sem movimento, clique em Sim ; *Modelo de certificado de encerramento fiscal sem movimentação econômica. Versão 2.2 (01/2014) 33

35 Imprimir Livro Esta opção é destinada à consulta e impressão do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Imprimir Livro. Há duas opções para impressão do livro eletrônico: Mensal: onde o sistema disponibiliza o livro eletrônico da competência atual; Anual: onde o sistema disponibiliza o livro eletrônico do exercício, com os Termos de Abertura e Encerramento Fiscal. Para visualizar o livro mensal clique sobre MM/AAAA ; Para visualizar o livro anual clique sobre AAAA Versão 2.2 (01/2014) 34

36 Livro mensal Livro Anual Versão 2.2 (01/2014) 35

37 Versão 2.2 (01/2014) 36

38 Gerando arquivo do Livro Eletrônico em Excel Se desejar gerar um arquivo em Excel com as informações contidas no Livro Fiscal, clique em Gerar CSV, disponível na opção de livro mensal e anual. Salve o arquivo para futura conferencia. * Modelo do arquivo do Livro Eletrônico gerado no formato Excel. Versão 2.2 (01/2014) 37

39 Outras Opções Escrituração de Serviços Eventuais Esta opção é destinada ao lançamento de serviços prestados eventualmente, cuja atividade não esteja registrada em seu cadastro municipal. Clique em Escrituração de Serviços Eventuais. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em OK. Versão 2.2 (01/2014) 38

40 Para escrituração fiscal, siga os procedimentos descritos nas páginas 21 a 24 deste manual; Os lançamentos dos serviços eventuais serão consolidados com a escrituração normal. Portanto, para emissão da guia, retorne ao menu de escrituração fiscal e em seguida clique em Encerrar Escrituração ; Esta opção não poderá ser utilizada após o encerramento da competência. Guia Avulsa A guia avulsa funciona como um facilitador, onde você pode emitir sua guia de recolhimento antes da data de vencimento e antes de efetuar a escrituração fiscal. A emissão da guia avulsa não o isenta da escrituração das notas fiscais. Clique em Guia Avulsa. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em OK. Versão 2.2 (01/2014) 39

41 Informe o valor da base de cálculo do imposto referente a cada serviço, na opção Valor Faturado ; Clique em Calcular Imposto para o sistema efetuar o cálculo do imposto; Para prosseguir clique em Ok e após clique em Emitir Guia. Para emitir a guia avulsa clique em Sim, Emitir Guia ; Versão 2.2 (01/2014) 40

42 Guia *Modelo da guia para pagamento do imposto. Versão 2.2 (01/2014) 41

43 Conta Corrente e 2ª via(s) A Conta Corrente é utilizada para controle tributário, onde é possível efetuar a emissão de 2ª via da guia de recolhimento, cálculo da guia com encargos, consulta de pagamentos efetuados, entre outros. Clique em Conta Corrente e 2ª Via(s). Para acesso às guias geradas na competência, clique na opção indicada. Versão 2.2 (01/2014) 42

44 Clique no número da guia para efetuar a emissão de uma 2ª via. Extrato Econômico O Extrato Econômico apresenta o histórico de toda a movimentação econômica, por exercício. Clique aqui para a emissão do extrato econômico. Clique em Clique aqui para gerar o Extrato econômico. Versão 2.2 (01/2014) 43

45 *Extrato Econômico Guia com Encargos Esta opção é utilizada para cálculo e emissão da guia com os acréscimos legais. Para acesso às guias geradas na competência, clique na opção 1º Passo clique na opção indicada para acesso ao calendário da guia com encargos. Versão 2.2 (01/2014) 44

46 2º Passo Clique no calendário e selecione a data para cálculo da guia com encargos. 3º Passo Clique na opção Calcular para geração de uma via da guia com os acréscimos legais. Versão 2.2 (01/2014) 45

47 Guia *Modelo de guia de recolhimento de imposto com os acréscimos legais. Versão 2.2 (01/2014) 46

48 Comunicados e Notificações Nesta opção, fica(m) armazenada(s) a(s) 2ª(s) via(s) de todas as correspondências que foram postadas aos contribuintes via correio. Clique em Comunicados/Notificações. Clique aqui para visualizar a correspondência. Versão 2.2 (01/2014) 47

49 * Modelo de notificação Aviso Importante Esta opção tem como objetivo comunicar as possíveis pendências e irregularidades de sua empresa junto à Prefeitura. Por exemplo: falta de escrituração fiscal, boletos gerados e não pagos, entre outros. Clique em Aviso importante. Versão 2.2 (01/2014) 48

50 Ao clicar em Aviso importante aparecerá à opção Atualizar relatório situacional. Clique para visualizar o relatório. Aguarde o processamento das informações. * Modelo do relatório Versão 2.2 (01/2014) 49

51 Opções de Atendimento Fale conosco Esta opção disponibiliza para você quatro canais de comunicação. Clique em Fale conosco. Chat: Utilizado para sanar dúvidas operacionais quanto à utilização do sistema. Ex: escrituração de notas fiscais, geração e emissão de guias, solicitação de AIDF, entre outros. Mensagem eletrônica: Utilizado para sanar dúvidas tributárias, como por exemplo: tipo de enquadramento, regime, entre outros. Utilizado para envio de mensagens à GissOnline. Perguntas Frequentes: Utilizado para sanar dúvidas através de perguntas frequentes realizadas pelos contribuintes. Versão 2.2 (01/2014) 50

52 Chat Online Utilize para sanar dúvidas operacionais quanto à utilização do sistema. Ex: escrituração de notas fiscais, geração e emissão de guias, solicitação de AIDF, entre outros. Você pode conversar em tempo real com um atendente. Versão 2.2 (01/2014) 51

53 Ao final, você pode avaliar o atendimento e justificar sua opção. Mensagem Eletrônica Utilize para sanar dúvidas tributárias, como por exemplo: tipo de enquadramento, regime, entre outros. Para enviar uma mensagem clique em Enviar Nova Mensagem. Informe o assunto, descreva sua dúvida e, em seguida clique em Enviar. Para verificar a resposta da mensagem enviada, clique em Checar Mensagens. Versão 2.2 (01/2014) 52

54 Perguntas Frequentes Utilizado para sanar dúvidas através de perguntas frequentes realizadas pelos contribuintes. Selecione a categoria para visualizar as respostas de suas dúvidas. Clique sobre o sinal de interrogação para visualizar a resposta. Versão 2.2 (01/2014) 53

55 Procedimento de Solicitação de AIDF - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. Nesta opção você irá preencher a solicitação para Impressão dos Documentos Fiscais Clique em AIDF/NFE. Clique em Solicitação de AIDF/NFE. Processo de Solicitação de AIDF para Notas Fiscais Pré - Impressas. Para solicitação de AIDF de notas fiscais pré-impressas, selecione a opção NF Impressa e, em seguida clique em Prosseguir. Versão 2.2 (01/2014) 54

56 Informe se possui Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (A.I.D.F.) anterior à implantação do sistema GissOnline. Caso possua A.I.D.F. Caso possua AIDF autorizada, selecione a opção Sim, informe os dados da última autorização e, em seguida clique em Prosseguir. Caso não possua A.I.D.F. Caso não possua AIDF autorizada, selecione a opção Não e, em seguida clique em Prosseguir. Versão 2.2 (01/2014) 55

57 Selecionando os Dados da Gráfica Utilize a opção Buscar Dados da Gráfica, para localizar a gráfica de sua preferência. Selecione o tipo de busca, Inscrição Estadual ou CNPJ, informe os números e, em seguida clique em Buscar. Clique sobre a razão social da gráfica e, em seguida os campos serão preenchidos com os dados da gráfica automaticamente. Versão 2.2 (01/2014) 56

58 Caso os dados da gráfica solicitada não sejam localizados, a sistema irá liberar os campos para o preenchimento manual. Os campos relativos aos dados cadastrais de sua empresa já estarão preenchidos, conforme cadastro municipal. Documentos a serem Impressos Este campo irá aparecer somente quando a espécie informada for Mista. Tipo: Selecione o tipo de Notas Fiscais a serem confeccionadas: Bloco, Formulário Continuo ou Jogos Soltos; Espécie: Selecione a espécie de Notas fiscais a serem confeccionadas; Versão 2.2 (01/2014) 57

59 N. Autorização: Este campo aparecerá apenas quando a Espécie informada for Mista (serviços e vendas). Neste caso deverá ser informado o número de liberação de AIDF concedida pela Secretaria Estadual da Fazenda; Série: Informe a série do talonário; NF Inicial: Informe o número inicial do talonário (caso seja a primeira solicitação, este campo será automaticamente preenchido com o número 01); NF Final: Informe o número final do talonário; N. Blocos: Informe a quantidade de blocos a serem a confeccionados; NF/Bloco: Neste campo será calculada automaticamente a quantidade de Notas Fiscais por bloco. Após o preenchimento dos campos clique em Gravar. Para descartar as informações clique na Borracha - Declarante Preencha todos os dados do responsavél pelo estabelecimento: Nome, RG, Telefone e E- mail. Versão 2.2 (01/2014) 58

60 O sistema trará a informação dos dados mínimos obrigatórios para a impressão das NFS; Clique em Enviar para gerar a solicitação de AIDF. Versão 2.2 (01/2014) 59

61 * Modelo de solicitação para autorização de AIDF impressa tipograficamente Versão 2.2 (01/2014) 60

62 Processo para Solicitação de Notas Fiscais Eletrônicas Para solicitação de autorização do uso de Notas Fiscais Eletrônicas, selecione a opção NF Eletrônica e, em seguida clique em Prosseguir. Os campos relativos aos dados cadastrais de sua empresa estarão preenchidos, conforme cadastro municipal. Preencha todos os dados do responsavél pelo estabelecimento: Nome, RG, Telefone e E- mail; Clique em Enviar para gerar a solicitação de AIDF/NFE; Para retornar ao menu anterior, clique em Voltar. Versão 2.2 (01/2014) 61

63 * Modelo da Solicitação para autorização para utilização de notas fiscais eletrônicas. Versão 2.2 (01/2014) 62

64 Procedimento para Impressão da AIDF Autorização de Impressão de Documentos Fiscais Clique em AIDF/NFE. Clique em 2ª Via da Solicitação/Autorização de AIDF/NFE para acompanhar o status da solicitação de AIDF Se desejar alterar os dados da Gráfica antes da autorização ser efetivada, clique no ícone. Status da Solicitação: Quando o status aparecer como Aguardando Aprovação, você deve aguardar a autorização da Prefeitura. Versão 2.2 (01/2014) 63

65 Status da solicitação: Quando o status aparecer como Liberado, basta clicar no Nº da A.I.D.F. para imprimir a autorização. * Modelo de AIDF para impressão de documento fiscal tipograficamente. Versão 2.2 (01/2014) 64

66 * Modelo de autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas. Dica Para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas Padrão Sped, consulte o manual operacional disponível em: Versão 2.2 (01/2014) 65

67 Contato Opção utilizada para proporcionar agilidade no processo de atendimento e solicitações. Clique em Contato. Nome: inclua ou altere o contato da empresa; inclua ou altere o endereço eletrônico válido da empresa; DDD/ Telefone/ Ramal: inclua ou altere o DDD, Telefone e Ramal da empresa; Após inclusão ou alteração dos dados, clique em Atualizar Dados ; Versão 2.2 (01/2014) 66

68 Alterar Senha Opção utilizada para alteração de senha de acesso ao Portal GissOnline. Clique em Alterar Senha. informe o endereço eletrônico válido da empresa; Nova Senha: informe a nova senha para acesso; Confirme Senha: informe novamente a nova senha para acesso; Para efetuar a alteração clique em Alterar ; Versão 2.2 (01/2014) 67

69 Opção de Pagamentos Nesta opção você poderá informar à Prefeitura o não reconhecimento de um boleto em aberto ou declarar que já realizou o pagamento do mesmo. Clique em Opção de Pagamentos. Clique aqui para acesso às guias geradas na competência. Nesta opção aparecerão todos os boletos gerados cujos pagamentos não constem no sistema. Versão 2.2 (01/2014) 68

70 Opção de Declaração de pagamento Nesta opção você poderá informar que já houve o pagamento da guia, a qual posteriormente permanecerá em análise até que ocorra a homologação do fisco. Clique em Dec. Pagto para preenchimento do formulário de declaração de pagamento. Data de Pagamento: informe a data de pagamento do imposto; Forma de Pagamento: informe qual a forma de pagamento efetuada (via internet, carnê, depósito em conta etc.); Observações: descreva o motivo de solicitação para baixa de pagamento; Após o preenchimento dos campos, clique em Confirmar. Versão 2.2 (01/2014) 69

71 Opção Não reconheço Na opção Não Reconheço, você solicitará o cancelamento da guia gerada indevidamente, a qual posteriormente permanecerá em análise até que ocorra a homologação do fisco. Para confirmar o não reconhecimento do débito gerado, clique sobre a Borracha -. Clique em OK para confirmar o Não reconhecimento da guia. Após inserir a informação do pagamento ou do não reconhecimento do imposto, a guia irá automaticamente desaparecer da Opção de pagamento e constará em Conta corrente e 2º Via(s). Versão 2.2 (01/2014) 70

72 Ao acessar a Conta corrente 2ª via(s) a guia irá aparecer com o status Análise, até que ocorra a homologação do fisco. Versão 2.2 (01/2014) 71

73 Escrituração Fiscal de Prestadores de Serviços Optantes pelo Simples Nacional Esta opção é destinada ao lançamento de serviços prestados por contribuintes optantes no regime do Simples Nacional, conforme regimento das Leis Complementares 123/2007 e 128/ O sistema apresentará a observação que a empresa é optante pelo Simples Nacional. Clique em Prestador. Versão 2.2 (01/2014) 72

74 Escrituração Fiscal Esta opção é destinada à escrituração fiscal das notas fiscais de prestação de serviços das empresas optantes pelo Simples Nacional. Para efetuar a Escrituração Fiscal, siga os procedimentos descritos nas páginas 21 a 24 deste manual. Encerramento Fiscal para Prestadores de Serviços Optantes pelo Simples Nacional. Esta opção é destinada ao encerramento da competência mensal para efetivação do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em Encerrar Escrituração. Versão 2.2 (01/2014) 73

75 Para confirmar o encerramento fiscal, clique em Sim ; Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, após o encerramento, o sistema apresenta o Aviso Importante, declarando que a empresa está enquadrada no Simples Nacional e que a guia para recolhimento deverá ser emitida pelo Documento de Arrecadação Simplificado (DAS), disponibilizado pela Receita Federal. Após a confirmação da declaração de receita de prestação de serviços, o sistema apresenta o certificado de encerramento fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 74

76 *Certificado de encerramento fiscal de empresas enquadradas no Simples Nacional. Conta corrente 2ª Via(s) de Empresas optantes do Simples Nacional A Conta Corrente é utilizada para acompanhamento do(s) pagamento(s) efetuado(s) através do DAS - Documento de Arrecadação Simplificado. Clique em Conta Corrente e 2º Via(s). Versão 2.2 (01/2014) 75

77 Na Conta Corrente das empresas optantes do Simples Nacional, constarão apenas os valores de recolhimento da DAS (esta informação será enviada para a Prefeitura para que a mesma possa inserir no sistema). Versão 2.2 (01/2014) 76

78 Tomador Este módulo é destinado ao lançamento dos documentos fiscais de serviços contratados. Os Tomadores de Serviços deverão escriturar mensalmente todas as notas fiscais de serviços recebidas durante o mês de competência, indicando todos os dados relativos às notas fiscais e efetuar o recolhimento do imposto de serviços que tiverem retenção na fonte. Ressaltando que, mesmo nos casos em que não houver retenção do imposto por parte do substituto tributário, as notas deverão ser escrituradas. Clique no módulo Tomador. Versão 2.2 (01/2014) 77

79 Manual geral do tomador Ao acessar o módulo tomador será possível visualizar as informações contidas neste manual, tendo a possibilidade de fazer o download do arquivo para futuras consultas. Versão 2.2 (01/2014) 78

80 Giss Escrituração Escrituração Fiscal Esta opção é destinada à escrituração das notas fiscais de serviços tomados (contratados) de pessoa física e/ ou jurídica que emitiram documento fiscal. Informe a competência (mês/ ano) e em seguida clique em Escrituração Fiscal. Nº da Nota: informe o número da Nota Fiscal; Série: informe a série destacada na Nota Fiscal; Dia: informe o dia de emissão da Nota Fiscal; Situação: informe a situação da Nota Fiscal: Não Retida, Anulada, Isenta ou Retida; Valor Nota: informe o valor total do serviço prestado, destacado através da nota fiscal de serviços. Versão 2.2 (01/2014) 79

81 Prestador: Informe Prestador Pessoa Física ou Jurídica; Contratando serviços de Prestador Pessoa Física estabelecida no Município Selecione Prestador estabelecido no município ; Realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal, CPF ou a Inscrição Estadual do Prestador e, em seguida, clique em Buscar Prestador. Caso não sejam localizados os dados do Prestador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez); Versão 2.2 (01/2014) 80

82 Contratando serviços de Prestador Pessoa Física não estabelecido no Município Selecione Prestador não estabelecido no Município ; Realize a busca na base de dados, informando o CPF ou a Inscrição Estadual do Prestador e, em seguida, clique em Buscar Prestador. Caso não sejam localizados os dados do Prestador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez); Versão 2.2 (01/2014) 81

83 Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica estabelecida no Município Selecione Prestador estabelecido no Município ; Realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal, CNPJ ou a Inscrição Estadual do Prestador e, em seguida, clique em Buscar Prestador. Caso não sejam localizados os Prestadores de Serviço, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Versão 2.2 (01/2014) 82

84 Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica optante pelo Simples Nacional estabelecido no Município Selecione Prestador estabelecido no Município ; Realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal, CNPJ ou a Inscrição Estadual do Prestador e, em seguida, clique em Buscar Prestador. Caso não sejam localizados os Prestadores do Tomador de Serviço, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez); O campo Prestador enquadrado no Simples Nacional, será automaticamente preenchido de acordo com o cadastro mobiliário da Prefeitura. Selecione a alíquota corresponde ao Simples Nacional. Importante Se o prestador informado não estiver cadastrado como optante pelo Simples Nacional no cadastro mobiliário municipal não será possível selecionar a opção. O prestador deve entrar em contato com a Prefeitura para correção do cadastro. Versão 2.2 (01/2014) 83

85 Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica não estabelecida no Município (Optante pelo Simples Nacional, SIMEI ou não). Selecione Prestador não estabelecido no Município ; Realize a busca na base de dados, informando CNPJ ou Inscrição Estadual do Prestador e, em seguida, clique em Buscar Prestador. Caso não sejam localizados os Prestadores de Serviço, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez); Se o prestador for optante pelo Simples Nacional, selecione a opção Prestador enquadrado no Simples Nacional, e siga as instruções descritas na página 82 deste manual. Se o prestador for optante pelo SIMEI, selecione a opção Prestador enquadrado no SIMEI. Versão 2.2 (01/2014) 84

86 Contratando serviços de Prestador de fora do País Selecione Prestador Fora do País ; Selecione o país, em seguida informe o Nome da empresa, e descreva informações relativas à localização exata da empresa e dados que comprovem a legalidade da empresa fora do país; Após selecionar o Prestador de serviços, clique no campo Serviço. Para buscar a atividade insira o código no campo correspondente e clique em OK Clique no campo Serviço e aparecerão os serviços que o seu prestador de serviços possui no cadastro (apenas se você informou prestador estabelecido no Município). Caso não encontre o serviço contratado, clique em Lista completa para serviços eventuais para visualizar a lista completa. Selecione o item de serviço/ atividade de acordo com o serviço contratado; Após o preenchimento de todos os campos, clique em Gravar. Versão 2.2 (01/2014) 85

87 Clique em Visualize todas as notas, para detalhamento da escrituração fiscal. Esta opção estará disponível apenas com a competência em aberto. Dica Depois de lançar todas as notas fiscais no livro de Escrituração Fiscal, confira os lançamentos antes de encerrar a competência; A qualquer momento você poderá descartar a escrituração, antes de realizar o encerramento fiscal. Visualize todas as notas Nesta opção é possível realizar a exclusão por lote. Selecione todas as notas que deseja excluir e clique em Apagar Notas Selecionadas. Versão 2.2 (01/2014) 86

88 Encerrar Escrituração Esta opção é destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Encerrar Escrituração. Para confirmar o encerramento da competência e gerar a guia para recolhimento clique em Sim ; Versão 2.2 (01/2014) 87

89 Guia *Modelo de guia para pagamento do imposto. Versão 2.2 (01/2014) 88

90 Certificado de encerramento O certificado de encerramento é uma declaração que comprova a procedência do encerramento fiscal. Nele constarão: a Data, a Razão Social, o Endereço, a Inscrição Mobiliária, o CNPJ, as totalizações e o IP do computador que realizou a operação. *Certificado de encerramento fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 89

91 Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal. Clique em Consulta. Após o encerramento da competência, é disponibilizado também nesta opção, o certificado de encerramento fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 90

92 Impressão para Conferência Nesta opção, você irá obter uma pré-visualização do livro eletrônico. * Pré-visualização do livro eletrônico. Escrituração Substitutiva Utilize a opção da Escrituração Substitutiva para adicionar, corrigir ou excluir notas fiscais. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Substitutiva. Versão 2.2 (01/2014) 91

93 Notas adicionais: Utilize essa opção para efetuar a escrituração de nota(s) fiscal(is) não escrituradas anteriormente; Alterar nota fiscal: Utilize essa opção para efetuar alteração(ões) na(s) nota(s) fiscal(is), clique em para iniciar a alteração; Excluir nota fiscal: Utilize essa opção para excluir nota(s) fiscal(is), clique em. Importante Sempre que utilizar a escrituração substitutiva, faça o encerramento na opção Encerrar Substituição, para que seja alterado/corrigido o valor faturado, o valor de imposto (se devido) e o certificado de encerramento fiscal. Encerrar Sem Movimento No mês em que não houver movimentação econômica, a declaração de serviços será simplificada. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Encerrar sem Movimento. Versão 2.2 (01/2014) 92

94 Para confirmar o encerramento sem movimento, clique em sim. Certificado de encerramento O certificado de encerramento é uma declaração que comprova a procedência do encerramento fiscal. Nele constarão: a Data, a Razão Social, o Endereço, a Inscrição Mobiliária, o CNPJ, as totalizações e o IP do computador que realizou a operação. *Certificado de encerramento fiscal sem movimentação economica. Versão 2.2 (01/2014) 93

95 Imprimir Livro Esta opção é destinada à consulta e impressão do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Imprimir Livro. Há duas opções para impressão do livro eletrônico: Mensal: onde o sistema disponibiliza o livro eletrônico da competência atual; Anual: onde o sistema disponibiliza o livro eletrônico do exercício, com os Termos de Abertura e Encerramento Fiscal. Para visualizar o livro mensal clique sobre MM/AAAA ; Para visualizar o livro anual clique sobre AAAA Versão 2.2 (01/2014) 94

96 Livro mensal Nesta opção, estará disponível o livro eletrônico da competência atual. Livro anual Nesta opção estará disponível o livro eletrônico do exercício, com os Termos de Abertura e Encerramento Fiscal. O sistema irá mostrar a quantidade total de folhas que compõem o Livro fiscal Para visualizar o livro anual completo clique em Imprimir Se desejar dividir a quantidade de páginas em lotes para a impressão, insira o número de lotes e clique em Dividir. Após, clique sobre o lote que deseja visualizar. Versão 2.2 (01/2014) 95

97 Versão 2.2 (01/2014) 96

98 Gerando arquivo do Livro Eletrônico em Excel Se desejar gerar um arquivo em Excel com as informações contidas no Livro Fiscal, clique em Gerar CSV. * Modelo do arquivo do Livro Eletrônico gerado no formato Excel. Dica Salve o arquivo para futura conferencia Versão 2.2 (01/2014) 97

99 Conta Corrente e 2ª Via(s) A conta corrente é utilizada para controle tributário, onde é possível efetuar a emissão da 2ª via da guia de recolhimento, o cálculo da guia com encargos, consulta de pagamentos efetuados, entre outros. Clique em Conta corrente e 2º Vias(s). Para acesso as guias geradas na competência, clique na opção indicada. Versão 2.2 (01/2014) 98

100 Clique no número da guia para efetuar a emissão de 2ª via Extrato Econômico O extrato econômico apresenta o histórico de toda a movimentação econômica, por exercício. Clique em Extrato econômico. Clique aqui para emissão do extrato econômico. *Extrato econômico Versão 2.2 (01/2014) 99

101 Guia com Encargos Esta opção é utilizada para cálculo e emissão da guia com os acréscimos legais. 1º Passo Clique na opção indicada para acesso ao calendário da guia com encargos. 2º Passo Clique no calendário e selecione a data para cálculo da guia com encargos. 3º Passo Clique na opção Calcular para geração de uma via da guia com os acréscimos legais. Versão 2.2 (01/2014) 100

102 Guia *Modelo de guia com encargos Versão 2.2 (01/2014) 101

103 Guia Avulsa A guia avulsa funciona como um facilitador, onde você pode emitir sua guia de recolhimento, antes da data de vencimento e antes de efetuar a escrituração fiscal. A emissão da guia avulsa não o isenta da escrituração das Notas fiscais. Clique em Guia Avulsa. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em Ok. Versão 2.2 (01/2014) 102

104 Informe o código de serviço ou a sua descrição, e clique em Pesquisar. Caso queria consultar a lista completa de serviços, clique em Lista Serviços e selecione o serviço. Após selecionar o serviço prestado, informe o Valor faturado e clique em Calcular Imposto. O sistema irá efetuar o cálculo do imposto com base na alíquota do serviço selecionado e, a opção Emitir guia será liberada, clique na mesma para emitir a guia para recolhimento. Se o Prestador do serviço for optante do simples Nacional, selecione o campo Simples Nacional e siga os passos informados acima. Versão 2.2 (01/2014) 103

105 Se não desejar informar mais valores clique em Ok para prosseguir. Para emissão da guia avulsa, clique em Sim, Emitir Guia ; Versão 2.2 (01/2014) 104

106 Guia *Modelo de guia para pagamento do imposto. Versão 2.2 (01/2014) 105

107 Aviso Importante Esta opção tem como objetivo comunicar as pendências e irregularidades de sua empresa junto à prefeitura, como por exemplo, a falta de escrituração, boletos gerados e não pagos, entre outros. Clique em Aviso importante Ao clicar em Aviso importante aparecerá à opção Atualizar relatório situacional. Clique para visualizar o relatório. Versão 2.2 (01/2014) 106

108 Para fazer o download do relatório em formato Excel clique no ícone. Para excluir o relatório do dia clique em. Para atualizar o relatório clique no ícone, esse procedimento estará habilitado uma vez ao dia. Em seguida será apresentado o relatório, como imagem abaixo. *Relatório Situacional Versão 2.2 (01/2014) 107

109 Escrituração sem documentos fiscais Registro de Serviços Tomados de Pessoa Física/Jurídica - Sem Documento Fiscal Esta opção destina-se ao registro de serviços onde o prestador não emitiu documentos fiscais. Nessa opção, você poderá efetuar o lançamento de RPA, recibos, faturas, entre outros. Clique em Registro de serviços tomados de pessoa física / jurídica Sem documento fiscal. Leia atentamente a mensagem, em seguida clique em OK. Versão 2.2 (01/2014) 108

110 Escrituração Fiscal Esta opção é destinada à escrituração fiscal de documentos referentes à prestação de serviços. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em Escrituração Fiscal. Nº do Doc: informe o número do documento emitido pelo prestador de serviços; Dia: informe o dia de emissão do documento de prestação de serviços; Situação: informe a situação de tributação Não Retida ou Retida; Valor Nota: informe o valor total da prestação de serviços; Prestador: informe Prestador pessoa Física ou Jurídica: Versão 2.2 (01/2014) 109

111 Contratando serviços de Prestador Pessoa Física estabelecida no Município Informe prestador é estabelecido ou não no Município, realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal, CPF do Prestador ou a Inscrição Estadual e, em seguida, clique em Buscar Prestador. Caso não sejam localizados os dados do Prestador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Contratando serviços de Prestador pessoa jurídica estabelecida no Município Informe se o Prestador é Estabelecido no Município, não Estabelecido no Município ou se o Prestador é de Fora do País; Realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal, CNPJ ou a Inscrição Estadual do Prestador e, em seguida, clique em Buscar Prestador. Caso não sejam localizados os Prestadores de Serviço, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Versão 2.2 (01/2014) 110

112 Selecione o serviço prestado; Após o preenchimento de todos os campos, clique em Gravar. Clique aqui para descartar o lançamento. Após a escrituração fiscal, é possível fazer a emissão de uma guia para cada documento clicando em Guia/Certificado correspondente ao lançamento, ou a emissão de uma única guia para todos os documentos escriturados, clicando em Emitir boleto único de todos os documentos escriturados acima. Versão 2.2 (01/2014) 111

113 Para informações referentes aos itens: Consulta, Escrituração Substitutiva, Imprimir Livro e Conta Corrente e 2ª via, siga as instruções das páginas 89 a 99 deste manual. Escrituração e/ou retenção de Construção Civil Registro de Serviço Tomados da Construção Civil Com Documento Fiscal Registro de Serviço Tomados da Construção Civil Sem Documento Fiscal Para efetuar a escrituração fiscal do Registro de Serviço Tomados da Construção Civil Com e/ou Sem Documento Fiscal, utilize os procedimentos descritos no Manual Operacional da Construção Civil. Versão 2.2 (01/2014) 112

114 Outras Opções Comunicados/ Notificações Nesta opção ficam armazenadas as 2ª vias de todas as correspondências que foram enviadas aos contribuintes via correio. Para mais informações, siga as instruções descritas na página 47 deste manual. Opção de Pagamentos Esta opção é um facilitador para o processo de baixa de pagamento ou cancelamento de guias geradas indevidamente. Para mais informações, siga as instruções descritas nas páginas 68 a 70 deste manual. Versão 2.2 (01/2014) 113

115 Notas Recebidas Nesta opção ficam armazenadas as notas fiscais eletrônicas de serviços emitidas pelo prestador à empresa tomadora, disponibilizando as opções: Validar Escrituração ou Recusar Escrituração. OBS: O procedimento a seguir é disponibilizado somente para algumas prefeituras, dispensando o processo de escrituração fiscal descrito nas páginas 79 a 86. Quando não houver notas para validação, aparecerá a tela acima; Versão 2.2 (01/2014) 114

116 - Utilize esta opção para Validar Escrituração da Nota Fiscal; Clique em Sim ou Não. Para confirmar a escrituração da nota fiscal, clique em Sim ; Para retornar ao menu anterior, clique em Não. O sistema emite a mensagem de que a Nota Fiscal foi escriturada com sucesso. Versão 2.2 (01/2014) 115

117 - Utilize esta opção para Recusar Escrituração da Nota Fiscal; Informe o motivo da recusa da Nota Fiscal; Para confirmar a rejeição as Nota Fiscal, clique em Recusar ; Para retornar ao menu anterior, clique em Voltar. Para informar o prestador a respeito da recusa de nota fiscal eletrônica, clique em Enviar ao prestador O sistema emite a mensagem de que a Nota Fiscal foi recusada com sucesso. Versão 2.2 (01/2014) 116

118 Clique aqui para visualizar o histórico das notas fiscais recusadas. O sistema mostra a lista de NFS-e recusadas. OBS: Quando uma NFS-e for recusada pelo contratante, a notificação aparecerá para o Prestador, no link "Notas Recusadas pelo Tomador". O mesmo deverá cancelar ou substituir esta NFS-e ou, caso a mesma esteja correta, pedir ao tomador que efetue o procedimento abaixo. Disponibilizando o retorno para aceite das notas recusadas: Clique sobre confirme clicando no OK para que a NFS-e retorne para validar escrituração. e Versão 2.2 (01/2014) 117

119 Opções de Atendimento Fale Conosco Esta opção disponibiliza diversos canais de comunicação ao contribuinte. Para mais informações, siga as instruções descritas nas páginas 50 a 53 deste manual. Contato Opção utilizada para melhoria no processo de atendimento e solicitações ao contribuinte. Para mais informações, siga as instruções descritas na página 66 deste manual. Versão 2.2 (01/2014) 118

120 Construção Civil Este módulo é destinado ao lançamento dos documentos fiscais emitidos para as atividades de Construção Civil, que exigem a cobrança do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). Possibilita o registro de cada uma das obras que o Prestador está executando separadamente, criando automaticamente um Centro de Custo para cada obra registrada. É possível também efetuar todos os processos de abatimentos, facilitando o cálculo do imposto com as deduções devidas. Clique no módulo Construção Civil. Cadastro de Obras Esta opção é destinada ao cadastro da localização (endereço) da obra. Clique em Cadastro de Obra. Versão 2.2 (01/2014) 119

121 Cadastrando obra(s) estabelecida(s) dentro do Território Nacional Clique em Incluir Nova Obra. Local da obra Clique aqui para selecionar a opção de busca por CEP. Clique aqui para selecionar a opção de busca por Logradouro. Selecione a opção sim para informar que a obra será realizada dentro do território nacional. Em seguida realize a busca do endereço da obra por CEP ou logradouro. Busca por CEP Informe o CEP válido e, em seguida clique em Buscar ; Versão 2.2 (01/2014) 120

122 Ou por Logradouro Selecione o Estado e a Cidade, informe o logradouro e, em seguida clique em Buscar ; Dica Serão permitidos apenas CEPs existentes na base de dados dos Correios. A busca deverá ser realizada através do CEP ou Logradouro. Confira o endereço encontrado na busca e em seguida clique em Confirmar ; Se o endereço não conferir com o local da realização da obra, clique em Nova busca para retornar ao Menu anterior. O que fazer quando o CEP não foi localizado? Se o local não possuir um CEP, utilize um CEP de referência próximo à execução da obra. Versão 2.2 (01/2014) 121

123 Preenchendo os dados da Obra Inscrição Imobiliária: informe o número de cadastro do imóvel na prefeitura (campo opcional); Nome/ Razão Social do Proprietário da Obra: informe o Nome ou a Razão Social do Proprietário da Obra a ser executada; CPF/CNPJ do Proprietário: informe o CPF ou CNPJ do Proprietário da Obra; Data de Início da Obra: informe a data de início da obra (que deve ser anterior a data da nota); Título da Obra: informe um título para obra, a fim de facilitar a identificação no momento da escrituração fiscal; Endereço: os dados referentes ao endereço já estarão preenchidos. Informe apenas o número do logradouro e complemento (se houver); Processo Nº/ Ano/ Dígito: informe (se houver) o número do processo, ano e dígito, instaurado na Secretaria de Obras/ Planejamento. Alvará: informe o número do alvará de concessão, se houver, para realização da obra (campo opcional); Importante Os campos de preenchimento obrigatório podem variar de acordo com a legislação vigente do seu Municipio As opções de abatimento estarão ou não liberadas de acordo com a legislação vigente cada Municipio. Versão 2.2 (01/2014) 122

124 Abatimento de Materiais Abatimento Padrão: Caso opte por esse abatimento o sistema irá realizar o abatimento, de acordo com a porcentagem determinada na legislação. Nesta opção não é necessário escriturar as notas referente às compras de material (is). Abatimento Por Nota Fiscal: Caso opte por esse tipo de abatimento, você deverá informar a(s) nota(s) fiscal(is) de materiais aplicados na obra, e/ ou a(s) nota(s) fiscal(is) de prestação de serviços de sub-empreitada; Após o preenchimento de todos os campos, clique em Gravar Obra ; Cadastrando obra(s) não estabelecida(s) no Território Nacional Selecione a opção não para informar que a obra será realizada fora do território nacional, em seguida selecione o país onde será realizada a obra. Versão 2.2 (01/2014) 123

125 Preenchendo os dados da obra Nome/ Razão Social do Proprietário da Obra: informe o Nome ou a Razão Social do Proprietário da Obra a ser executada; CPF/ CNPJ do Proprietário: informe o CPF ou CNPJ do Proprietário da Obra (se houver); Data de Início da Obra: informe a data de início da obra (que deve ser anterior à data da nota); Título da Obra: informe um título para a obra, a fim de facilitar a escrituração fiscal; País: o sistema apresenta o país conforme seleção realizada anteriormente; Nome da Empresa: informe o nome da Empresa Tomadora de serviços; Informações sobre a Empresa Tomadora (Localização, Documentos da Empresa e outros): Descreva as informações relativas à localização exata da empresa tomadora e dados que comprovem a legalidade da empresa fora do país; Após o preenchimento de todos os campos. Clique em Gravar Obra ; Visualizando a(s) obra(s) cadastrada(s) Selecione o Município para visualizar os dados da(s) obra(s) cadastrada(s) Para alterar os dados de uma obra cadastrada, clique no título dado a ela. Versão 2.2 (01/2014) 124

126 Alterando os dados da Obra O sistema permite alteração dos campos CNPJ/ CPF do Proprietário e Título da Obra. Após efetuar a alteração dos campos, clique em Gravar Alteração ; Escrituração Fiscal de Serviços Prestados de Construção Civil Esta opção é destinada à escrituração fiscal da(s) nota(s) fiscal (is) de prestação de serviços da Construção Civil. Clique em Serviços da Construção Civil. Versão 2.2 (01/2014) 125

127 Manual geral da Construção Civil Ao acessar a opção Serviços da Construção Civil será possível visualizar o manual operacional contendo as informações passo a passo que serão descritas neste manual. Escrituração Fiscal Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em Escrituração Fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 126

128 NF Inicial: informe o número da Nota Fiscal; Série: informe a série destacada na Nota Fiscal; Dia: informe o dia de emissão da Nota Fiscal de prestação de serviços; Situação: informe a situação da Nota Fiscal - Tributada, Cancelada, Anulada, Isenta ou Retida; Valor Nota: informe o valor total bruto da prestação de serviços destacada através da nota fiscal de serviços prestados; Obra/ Cad.: Selecione a obra onde a nota fiscal deve ser escriturada; Tomador: Informe Tomador pessoa Física ou Jurídica; Versão 2.2 (01/2014) 127

129 Prestando serviços para Tomador Pessoa Física Informe se o Tomador é Estabelecido no Município, não Estabelecido no Município ou se o Tomador é de Fora do país; Realize a busca na base dados, informando a inscrição municipal ou CPF do Tomador e, em seguida, clique em Localizar. Caso não sejam localizados os dados do Tomador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Prestando serviços para Tomador Pessoa Jurídica Informe se o Tomador é Estabelecido no Município, não Estabelecido no Município ou se o Tomador é de Fora do país; Realize a busca na base dados, informando a Inscrição Municipal, CNPJ ou a Inscrição Estadual do Tomador e, em seguida, clique em Buscar. Caso não sejam localizados os dados do Tomador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Versão 2.2 (01/2014) 128

130 Serviço: selecione o item de serviço/ atividade de acordo com o serviço prestado; Gravar: após o preenchimento de todos os campos, clique em Gravar. Clique aqui para visualizar as notas antes da emissão da Guia. Utilize a borracha para descartar o lançamento Versão 2.2 (01/2014) 129

131 Abatimentos Esta opção é destinada ao lançamento dos materiais aplicados na obra e/ ou serviços subcontratados, para abatimento na base de cálculo tributável e/ou no valor do imposto. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida, clique em Abatimentos. Selecione a opção Abater da obra onde efetuará o lançamento do(s) material (is) aplicado(s) e/ ou serviço(s) de sub-empreitada. Importante Verifique na legislação de seu Município se existe previsão legal para opção de abatimentos de materiais. Se não houver a previsão legal, a opção Abatimentos ficará travada. Versão 2.2 (01/2014) 130

132 Confirme a declaração de responsabilidade, clicando na opção Confirmo a Declaração. Importante A Declaração de Responsabilidade deverá ser confirmada mensalmente, através da opção Abatimentos no menu de escrituração fiscal. Abatimento Para cada obra cadastrada, o sistema permite a escrituração de dois tipos de abatimentos: Padrão e sub-empreitada ou Materiais e sub-empreitada. Quando necessário, selecione uma opção, faça a escrituração fiscal e, posteriormente selecione a outra opção. Por exemplo, selecione a opção abatimento de materiais, faça a escrituração fiscal e posteriormente selecione a opção abatimento de sub-empreitada. Abatimento Padrão Selecione uma das opções para iniciar a escrituração de abatimentos. Versão 2.2 (01/2014) 131

133 Abatimento de Materiais Dados das Notas Fiscais de Materiais para Abatimento Dia/Mês/Ano: informe a data de emissão da nota fiscal de compra de material; Nº NF: informe o número da nota fiscal de compra de material; V. Total NF: informe o valor total da nota fiscal de compra de material; Base de Cálculo: informe o valor que será utilizado para dedução na base de cálculo, do(s) material (is) que será (ão) aplicado(s) na obra; Inscrição Estadual: informe a inscrição estadual do estabelecimento emissor da nota fiscal de compra de material; CNPJ/ CPF: informe o CNPJ ou CPF do estabelecimento emissor da nota fiscal de compra de material; Dados do Comprador do Serviço Tomador: Deverão ser informados os dados do tomador do serviço (o contratante do serviço). Selecionando Tomador pessoa física Informe se o Tomador é Estabelecido no Município, não Estabelecido no Município ou se o Tomador é de Fora do país; Realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal ou CPF do Tomador e, em seguida, clique em Localizar. Caso não sejam localizados os dados do tomador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Selecionando Tomador pessoa jurídica Informe se o Tomador é estabelecido no Município, não Estabelecido no Município ou se o Tomador é de Fora do país; Realize a busca na base dados, informando a Inscrição Municipal ou CNPJ ou a Inscrição Estadual do Tomador e, em seguida, clique em Localizar. Caso não sejam localizados os dados do Tomador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Gravar: Após o preenchimento de todos os campos, clique em Gravar. Versão 2.2 (01/2014) 132

134 Abatimento de Sub-Empreitada Dados das Notas Fiscais de Sub- Empreitada para Abatimentos: Dia/Mês/Ano: informe a data de emissão da nota fiscal de serviços prestados; Nº NF: informe o número da nota fiscal de prestação de serviços; V. Serv.: informe o valor total da nota fiscal de prestação de serviços; I. Pago: informe o valor de ISSQN recolhido referente à prestação de serviço subcontratado; Data pgto: informe a data de pagamento do ISSQN recolhido do serviço subcontratado; Nº Guia: informe o número da guia em que foi efetuado o recolhimento do ISSQN do serviço subcontratado; I. Municipal: informe o número da Inscrição Municipal que consta na nota fiscal de prestação de serviço subcontratado; CNPJ/ CPF: Informe o CNPJ ou CPF do prestador de serviço subcontratado. Dados do Comprador do Serviço Tomador: Deverão ser informados os dados do tomador do serviço (o contratante do serviço). Selecionando Tomador Pessoa Física Informe se o Tomador é estabelecido no Município, não estabelecido no Município ou se o Tomador é de Fora do país. Realize a busca na base dados, informando a Inscrição Municipal ou CPF do Tomador e, em seguida, clique em Localizar. Caso não sejam localizados os dados do Tomador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Selecionando Tomador Pessoa Jurídica Informe se o Tomador é estabelecido no Município, não estabelecido no Município ou se o Tomador é de Fora do país. Realize a busca na base dados, informando a Inscrição Municipal ou CNPJ ou a Inscrição Estadual do Tomador e, em seguida, clique em Localizar. Caso não sejam localizados os dados do Tomador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Gravar: Após o preenchimento de todos os campos, clique em Gravar. Versão 2.2 (01/2014) 133

135 Demonstrativo dos Abatimentos Lançados Emissão de Guia/ Protocolo Esta opção é destinada à emissão de guias ou certificados de escrituração fiscal por obra. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Emissão de Guia/ Protocolo. Versão 2.2 (01/2014) 134

136 Clique aqui para emitir a guia de recolhimento do ISSQN. Clique aqui para impressão do certificado de escrituração fiscal, após realizar a emissão da Guia. Confirme a emissão da guia a ser gerada, clicando em Clique Aqui. Versão 2.2 (01/2014) 135

137 Guia *Modelo do boleto para pagamento do imposto. Versão 2.2 (01/2014) 136

138 Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados na escrituração fiscal, onde é disponibilizada uma pré-visualização do livro eletrônico. Lembrando que só será possível visualizar as notas após a guia ou certificado terem sido emitidos. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em Consulta. Selecione uma obra para efetuar a consulta e, em seguida, clique em Pesquisar. Clique aqui para efetuar a consulta de todas as obras com nota(s) fiscal(s). Após o encerramento da competência, é disponibilizado também nesta opção o certificado de encerramento fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 137

139 Visualize todas as notas (impressão para conferência) Clique em Visualize todas as notas, para detalhamento da escrituração fiscal. Esta opção estará disponível apenas com a competência em aberto. Encerrar Competência Esta opção é destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em Encerrar Competência. Versão 2.2 (01/2014) 138

140 Se a obra foi finalizada na competência atual, ou se ela permanecerá paralisada por um determinado período, selecione a opção Inativa. Para efetuar o encerramento da competência, clique em Encerrar Competência. Confirma o encerramento clicando em Ok ; Versão 2.2 (01/2014) 139

141 Certificado O certificado de encerramento é uma declaração que comprova a procedência do encerramento fiscal. Nele constarão: a Data, a Razão Social, o Endereço, a Inscrição Mobiliária, o CNPJ, as totalizações e o IP do computador que realizou a operação. *Certificado de Encerramento Fiscal. Efetuando o encerramento sem Movimentação Econômica Para efetivar o livro eletrônico mensal sem movimentação econômica, clique no menu de escrituração fiscal Encerrar Competência, e posteriormente, confirme o encerramento na opção Encerrar Competência. (Siga os procedimentos descritos na página 133 e 134 deste manual). Versão 2.2 (01/2014) 140

142 Escrituração Substitutiva Utilize a opção da Escrituração Substitutiva para adicionar, corrigir ou excluir notas fiscais. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Substitutiva. Selecione a obra onde deseja efetuar a substituição; Notas adicionais: Utilize essa opção para efetuar a escrituração de nota(s) fiscal (is) não escrituradas anteriormente; Alterar nota fiscal: Utilize essa opção para efetuar para efetuar alteração (ões) na(s) nota(s) fiscal (is), clique em para iniciar a alteração; Excluir nota fiscal: Utilize essa opção para excluir nota(s) fiscal (is), clique em. Importante Sempre que utilizar a escrituração substitutiva, faça o encerramento na opção Encerrar Substituição, para que seja alterado/corrigido o valor faturado, o valor de imposto (se devido) e o certificado de encerramento fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 141

143 Imprimir Livro Esta opção é destinada à consulta e impressão do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Imprimir Livro. Há duas opções de impressão do livro eletrônico: Mensal: onde o sistema disponibiliza o livro eletrônico da competência atual; Anual: onde o sistema disponibiliza o livro eletrônico do exercício, com os Termos de Abertura e Encerramento Fiscal. Livro mensal Para visualizar o livro anual clique em Livro Anual de notas escrituradas com obras Versão 2.2 (01/2014) 142

144 Livro Anual Versão 2.2 (01/2014) 143

145 Gerando arquivo do Livro Eletrônico em Excel Se desejar gerar um arquivo em Excel com as informações contidas no Livro Fiscal, clique em Gerar CSV. Salve o arquivo para futura conferencia. * Modelo do arquivo do Livro Eletrônico gerado no formato Excel. Versão 2.2 (01/2014) 144

146 Extrato Mensal da Obra O extrato mensal da obra é utilizado como mapa de apuração do ISSQN da Construção Civil. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em Extrato Mensal da Obra. Clique sobre o Nome da obra para consulta do mapa de apuração da Construção Civil. Versão 2.2 (01/2014) 145

147 *Modelo de apuração do ISSQN da Construção Civil. Versão 2.2 (01/2014) 146

148 Outras Opções Conta Corrente e 2ª Via(s) com Obras A conta corrente é utilizada para controle tributário, onde é possível a emissão de 2ª via da guia de recolhimento, cálculo da guia com encargos, consulta de pagamentos efetuados, entre outros. Clique em Conta corrente e 2ª via(s) com Obras. Para acesso às guias geradas na competência, clique na opção indicada. Versão 2.2 (01/2014) 147

149 Clique sobre o número da guia para efetuar a emissão da 2ª via. Extrato Econômico O extrato econômico apresenta o histórico de toda a movimentação econômica, por exercício. Clique aqui para emissão do Extrato Econômico. Versão 2.2 (01/2014) 148

150 * Extrato Econômico. Guia com Encargos Esta opção é utilizada para cálculo e emissão da guia com os acréscimos legais. Para acesso às guias geradas na competência, clique na opção indicada. 1º Passo clique Versão 2.2 (01/2014) na opção indicada para acesso ao 149

151 2º Passo clique no calendário e selecione a data para cálculo da guia com encargos. 3º Passo clique em Calcular para geração de uma via da guia com os acréscimos legais. Versão 2.2 (01/2014) 150

152 Guia *Modelo de guia para recolhimento do imposto Versão 2.2 (01/2014) 151

153 Guia Avulsa A guia avulsa funciona como um facilitador, onde você pode emitir sua guia de recolhimento antes da data de vencimento e antes de efetuar a escrituração fiscal. A emissão da guia avulsa não o isenta da escrituração das Notas fiscais. Clique em Guia avulsa. Informe a competência (mês/ano) e em seguida clique em OK. Versão 2.2 (01/2014) 152

154 Clique aqui para efetuar o cálculo do imposto na guia avulsa. Clique aqui para emitir a guia avulsa da construção civil. Base de Cálculo do Imposto: informe a Base de Cálculo do imposto, considerando as deduções de abatimentos; Valor a pagar: o sistema efetua o cálculo do imposto a pagar; Cód. Atividade/ Serviço: selecione a atividade/ serviço para cálculo do imposto na guia avulsa; Selecione a Obra: para emissão de guia avulsa da construção civil, é necessário que haja uma obra cadastrada no sistema. Caso não tenha nenhuma obra registrada, siga os procedimentos descritos nas páginas 115 a 120 deste manual. Para prosseguir clique em Ok e após clique em Emitir Guia. Para confirmar a emissão da guia avulsa, clique em OK ; Versão 2.2 (01/2014) 153

155 Aviso Importante Esta opção tem como objetivo comunicar as possíveis pendências e irregularidades de sua empresa junto à Prefeitura. Por exemplo: falta de escrituração fiscal, boletos gerados e não pagos, entre outros. Para mais informações, siga as instruções descritas na página 48 deste manual. Opções de Atendimento Fale Conosco Esta opção disponibiliza diversos canais de comunicação ao contribuinte. Para mais informações, siga as instruções descritas nas páginas 50 a 53 deste manual. AIDF/NFS-e Nesta opção você irá preencher a solicitação para Impressão dos Documentos Fiscais. Para mais informações, siga as instruções descritas nas páginas 54 a 63 deste manual. Opção de Pagamentos Esta opção é um facilitador para o processo de baixa de pagamento ou cancelamento de guias geradas indevidamente. Para mais informações, siga as instruções descritas nas páginas 68 a 70 deste manual. Contato Opção utilizada para melhoria no processo de atendimento e solicitações ao contribuinte. Para mais informações, siga as instruções descritas na página 66 deste manual. Versão 2.2 (01/2014) 154

156 Demais Serviços Esta opção é destinada ao lançamento de notas fiscais de serviços prestados, exceto Construção Civil. Para efetuar a escrituração fiscal de serviços que não sejam relacionados à Construção Civil, utilize a opção Demais Serviços, e será direcionado ao modulo Prestador. Tomador da Construção Civil Esta opção é destinada ao lançamento dos serviços contratados da Construção Civil. Clique em Tomador. Versão 2.2 (01/2014) 155

157 Escrituração Fiscal dos serviços Tomados da Construção Civil com documento fiscal. Esta opção é destinada à escrituração fiscal da(s) nota(s) fiscal (is) dos serviços tomados de Construção Civil. Clique em Registro de serviço tomado da Construção Civil com documento fiscal. Cadastro de Obras Nesta opção você irá confirmar a localização (endereço) da obra efetuada pelo prestador. Clique em Cadastro de Obra(s). Versão 2.2 (01/2014) 156

158 Para confirmar ou cadastrar uma nova obra, clique em Incluir Nova Obra. Selecione a opção desejada e, em seguida clique em Buscar. Para confirmar os dados da obra cadastrada previamente pelo prestador de serviços, selecione uma das opções a seguir: Realizando a busca através dos dados do Prestador Informe o CNPJ/ CPF, a Inscrição Municipal ou a Razão Social do Prestador e, em seguida clique em Buscar. Realizando a busca através do CEP onde será realizada a obra; Insira o CEP e clique em Buscar. Versão 2.2 (01/2014) 157

159 Realizando a busca através do Logradouro onde será realizada a obra; Informe o estado, cidade e logradouro e, em seguida clique em Buscar. Realizando a busca através do Código de Obra disponibilizado pelo prestador Informe o código de obra já cadastrado previamente pelo prestador e, em seguida clique em Buscar. Dica Solicite ao prestador o número de identificação da obra gerado pelo sistema. Isso facilitará a visualização de todas as deduções legais para a retenção do imposto, se houver. Ao localizar a obra cadastrada pelo prestador, o sistema a gravará na base de dados do tomador, com um novo código de obra, vinculado com a obra do prestador. Caso o prestador tenha efetuado mais de um cadastro da obra anteriormente, a(s) mesma(s) será (ão) listada(s). Clique sobre o nome da obra que se refere ao serviço contratado. Versão 2.2 (01/2014) 158

160 Verifique se todos os dados cadastrados pelo prestador estão corretos e, clique em Gravar Alteração ; E se o Prestador de Serviços não efetuou o Cadastro de Obras? Se, ao efetuar a busca através das opções descritas anteriormente, não for encontrada nenhuma obra cadastrada pelo prestador, o sistema emitirá a seguinte mensagem: Clique em Serviços Tomados da Construção Civil. Versão 2.2 (01/2014) 159

161 Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Fiscal. NF Inicial: informe o número da Nota Fiscal; Série: informe a série destacada na Nota Fiscal; Dia: informe o dia de emissão da Nota Fiscal de prestação de serviços; Situação: informe a situação da Nota Fiscal: Não Retida, Anulada, Isenta ou Retida; Versão 2.2 (01/2014) 160

162 Valor Nota: informe o valor total bruto do serviço prestado; Obra/ Cad: selecione a obra relacionada à nota fiscal a ser escriturada. Prestador: informe Prestador pessoa Física ou Jurídica; Contratando serviços de Prestador pessoa física Informe se o Prestador é Estabelecido no Município, não Estabelecido no Município ou se o Prestador é de Fora do país; Realize a busca na base dados, informando a Inscrição Municipal ou CPF do Prestador e, em seguida, clique em Buscar. Caso não sejam localizados os dados do Prestador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Contratando serviços de Prestador pessoa jurídica Realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal, CNPJ ou a Inscrição Estadual do Prestador e, em seguida, clique em Buscar. Versão 2.2 (01/2014) 161

163 Caso não sejam localizados os dados do Prestador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Serviço: selecione o item de serviço/atividade de acordo com o serviço prestado; Gravar: após o preenchimento de todos os campos, clique em Gravar. Utilize a borracha para descartar o lançamento. Versão 2.2 (01/2014) 162

164 Efetuando a escrituração fiscal de serviços contratados de Prestadores do Simples Nacional Esta opção é destinada ao lançamento de serviços contratados de prestadores optantes pelo Simples Nacional, conforme regimento da Lei Complementar N. 128/2008. Ao informar o Prestador Estabelecido no Município, o campo: Prestador enquadrado no Simples Nacional aparecerá selecionado automaticamente. Caso informe o Prestador Não Estabelecido no Município o campo estará liberado para seleção manual; Alíq. SN: informe a alíquota correspondente à prestação de serviços. Versão 2.2 (01/2014) 163

165 Emissão de Guia/ Protocolo Esta opção é destinada à emissão de guias ou certificados de escrituração fiscal por obra. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em Emissão de Guia/ Protocolo. Clique aqui para emitir a guia de recolhimento do ISSQN. Clique aqui para impressão do certificado de escrituração fiscal, após a emissão da Guia. Versão 2.2 (01/2014) 164

166 Confirme a emissão da guia a ser gerada, clicando em Clique Aqui. Versão 2.2 (01/2014) 165

167 Guia *Modelo de guia de recolhimento de imposto. Versão 2.2 (01/2014) 166

168 Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal, ou seja, é disponibilizada uma pré-visualização de seu livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Consulta. Selecione uma obra para efetuar a consulta e, em seguida, clique em Pesquisar. Versão 2.2 (01/2014) 167

169 *Visualização de todas as notas Abatimentos Esta opção é destinada à consulta dos abatimentos de materiais e/ ou serviços subcontratados, informados pelo prestador de serviços da construção civil. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em Abatimentos. Versão 2.2 (01/2014) 168

170 Importante Verifique na legislação de seu Município se existe previsão legal para a opção de abatimentos de materiais. Se não houver a previsão legal, a opção Abatimentos ficará indisponível. Selecione a opção Ver Abatimentos para visualizar o(s) abatimento(s) lançado(s) pelo prestador de serviços; A consulta de lançamento de abatimento(s) é efetuada por obra. Importante A porcentagem de abatimento será apresentada de acordo com a legislação vigente do seu município. Versão 2.2 (01/2014) 169

171 Encerrar Competência Esta opção é destinada ao encerramento da competência mensal para efetivação do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Encerrar Competência. Se a obra foi finalizada na competência atual, ou se ela permanecerá paralisada por um determinado período, selecione a opção Inativa. Para efetuar o encerramento da competência, clique em Encerrar Competência. Versão 2.2 (01/2014) 170

172 Certificado * Certificado de Encerramento Fiscal Versão 2.2 (01/2014) 171

173 Efetuando o encerramento sem Movimentação Econômica Nesta opção é possível realizar o encerramento sem movimentação, para efetivar o livro eletrônico mensal sem movimentação econômica. Clique em Encerrar Competência, e posteriormente confirme o encerramento. Para confirmar o encerramento sem movimento, clique em sim. Versão 2.2 (01/2014) 172

174 * Certificado de encerramento fiscal sem movimentação econômica. Escrituração Substitutiva Utilize a opção da Escrituração Substitutiva para adicionar, corrigir ou excluir notas fiscais. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Substitutiva. Versão 2.2 (01/2014) 173

175 Selecione a obra onde deseja efetuar a substituição; Notas adicionais: Utilize essa opção para efetuar a escrituração de nota(s) fiscal (is) não escrituradas anteriormente; Alterar nota fiscal: Utilize essa opção para efetuar alteração (ões) na (s) nota(s) fiscal (is), clique em para iniciar a alteração; Excluir nota fiscal: Utilize essa opção para excluir nota (s) fiscal (is), clique em. Importante Na escrituração substitutiva a opção Encerrar a substituição, só aparecerá após selecionar a obra. Sempre que utilizar a escrituração substitutiva, faça o encerramento na opção Encerrar Substituição para que seja alterado/corrigido o valor faturado, o valor de imposto (se devido) e o certificado de encerramento fiscal. Imprimir Livro Esta opção é destinada à consulta e impressão do livro eletrônico. Informe competência (mês/ano) em seguida, clique em Imprimir Livro. Versão 2.2 (01/2014) 174

176 Há duas opções para impressão do livro eletrônico: Mensal: onde o sistema disponibiliza o livro eletrônico da competência atual; Anual: onde o sistema disponibiliza o livro eletrônico do exercício, contendo os Termos de Abertura e Encerramento Fiscal. Livro mensal Para visualizar o livro anual clique em Livro Anual de Notas Escrituradas. Livro anual Versão 2.2 (01/2014) 175

177 Gerando arquivo do Livro Eletrônico em Excel Se desejar gerar um arquivo em Excel com as informações contidas no Livro Fiscal, clique em Gerar CSV. Salve o arquivo para futura conferência. Versão 2.2 (01/2014) 176

178 * Modelo do arquivo do Livro Eletrônico gerado no formato Excel. Outras Opções Conta Corrente 2ª Via(s) com Obras A conta corrente é utilizada para controle tributário, onde é possível realizar a emissão de 2ª via da guia de recolhimento, cálculo da guia com encargos, consulta de pagamentos, entre outros. Clique em Conta Corrente e 2º Vias(s). Versão 2.2 (01/2014) 177

179 Para acesso as guias geradas na competência clique na opção indicada. Clique no número da guia, para efetuar a emissão da 2ª via. Clique aqui para emissão do extrato econômico Versão 2.2 (01/2014) 178

180 Extrato Econômico O extrato econômico apresenta o histórico de toda a movimentação econômica por exercício. * Extrato Econômico. Guia com Encargos Esta opção é utilizada para cálculo e emissão da guia com os acréscimos legais. Para acesso as guias geradas na competência clique na opção indicada. Versão 2.2 (01/2014) 179

181 1º Passo - Clique na opção indicada para acesso ao calendário da guia com encargos. 2º Passo - Clique no calendário e selecione a data para calculo da guia com encargos. 3º Passo - Clique na opção calcular para geração de uma via da guia com os acréscimos legais.. Versão 2.2 (01/2014) 180

182 Guia Modelo de Guia para pagamento Guia Avulsa A guia avulsa funciona como um facilitador, onde é possível emitir sua guia de recolhimento até a da data de vencimento do imposto, antes mesmo de efetuar a escrituração fiscal. *A emissão da guia avulsa não o isenta da escrituração das Notas fiscais. Clique em Guia Avulsa. Versão 2.2 (01/2014) 181

183 Informe a competência (mês/ano) e em seguida clique em Ok. Clique aqui para efetuar o cálculo do imposto na guia avulsa. Clique aqui para emitir a guia avulsa. Base de Cálculo do Imposto: informe a Base de Cálculo do imposto, considerando as deduções de abatimentos; Valor a pagar: o sistema efetua o cálculo do imposto a pagar; Cód. Atividade/ Serviço: selecione a atividade/ serviço para cálculo do imposto na guia avulsa; Selecione a Obra: para emissão da guia avulsa da construção civil, é necessário que haja uma obra cadastrada no sistema. Para confirmar a emissão da Guia avulsa, clique em OK ; Versão 2.2 (01/2014) 182

184 Guia *Modelo de guia para pagamento do imposto. Versão 2.2 (01/2014) 183

185 Registro de Serviços Tomados da Construção Civil Sem Documento Fiscal Esta opção é destinada ao lançamento dos serviços contratados de prestadores da Construção Civil que não emitem documentos fiscais. Clique em Registro de Serviços Tomados da Construção Civil Sem Documento Fiscal. Cadastro de Obras Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique em Cadastro de Obras. Para efetuar o Cadastro de Obras, siga as instruções descritas nas páginas 151 a 155 deste manual. Versão 2.2 (01/2014) 184

186 Escrituração Fiscal Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Fiscal. Nº do Doc: informe o número do documento emitido; Dia: informe o dia de emissão do documento de prestação de serviços; Situação: informe a situação do documento: Não Retida ou Retida; Valor Nota: informe o valor bruto do serviço prestado; Prestador: informe Prestador pessoa Física ou Jurídica; Versão 2.2 (01/2014) 185

187 Contratando serviços de Prestador Pessoa Física Informe se o Prestador é Estabelecido no Município, não Estabelecido no Município ou se é de Fora do país. Realize a busca na base dados, informando a Inscrição Municipal ou CPF do Prestador e, em seguida, clique em Buscar. Caso não sejam localizados os dados do Prestador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Informe se o Prestador é Estabelecido no Município, não Estabelecido no Município ou de Fora do país; Realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal, CNPJ ou a Inscrição Estadual do Prestador e, em seguida, clique em Buscar. Caso não sejam localizados os dados do Prestador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Versão 2.2 (01/2014) 186

188 Cód. Obra: Selecione a obra à qual pertence o documento a ser escriturado; Serviço: selecione o item de serviço/atividade, de acordo com o serviço prestado; Gravar: após o preenchimento de todos os campos, clique em Gravar. Versão 2.2 (01/2014) 187

189 Após a escrituração fiscal, é possível emitir uma guia para cada documento escriturado, ou a emissão de uma única guia para todos os documentos escriturados. Versão 2.2 (01/2014) 188

190 Bancos Este módulo é destinado ao lançamento das contas de prestação de serviços das instituições financeiras. Será disponibilizado o plano de contas, de acordo com o padrão COSIF (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional) para as agências bancárias, permitindo assim declarar as contas. O banco deverá informar se a conta indicada incide ISSQN ou não. Clique no módulo Bancos. Versão 2.1 (02/2013) 188

191 Manual geral do banco Ao acessar o módulo Bancos será possível visualizar o manual operacional contendo as informações passo a passo que serão descritas neste manual. Escrituração fiscal Esta opção é destinada à escrituração fiscal das contas incidentes de ISSQN. Informe a Competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 189

192 Para acesso às contas bancárias, selecione o sinal de +. Selecione o sinal de + da Conta Primária ; Em seguida o sistema irá listar as Contas Secundárias para a Escrituração. Clique sobre a conta que deseja escriturar e a mesma irá aparecer automaticamente no campo Num. Conta ; Informe o valor de faturamento da conta no campo Valor ; No campo Recolher, informe a opção sim se a conta incidir ISSQN ou informe a opção não se a conta não incidir ISSQN; Após o lançamento da conta, clique em Gravar. Versão 2.2 (01/2014) 190

193 Utilize a borracha para descartar o lançamento. Após a escrituração, as contas ficarão destacadas em vermelho, e não será possível escriturar a mesma conta. Encerrar Escrituração Esta opção é destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro contábil. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Encerrar Escrituração. Versão 2.2 (01/2014) 191

194 Para confirmar o encerramento da competência, clique em Sim ; Guia Versão 2.2 (01/2014) 192

195 *Modelo de guia para pagamento do imposto. Certificado O certificado de encerramento é uma declaração que comprova a procedência do encerramento fiscal. Nele constarão: Data, Razão Social, Endereço, Inscrição Mobiliária, CNPJ, as totalizações e o IP do computador que realizou a operação. *Certificado de Encerramento Fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 193

196 Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal, ou seja, é disponibilizada uma pré-visualização do livro contábil. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Consulta. Utilize a opção Impressão para Conferência, para obter uma pré-visualização do livro eletrônico. Após o encerramento da competência, é disponibilizado também nesta opção, o certificado de encerramento fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 194

197 Impressão para Conferência Escrituração Substitutiva Utilize a opção da escrituração substitutiva para adicionar, corrigir ou excluir lançamentos de contas. Informe a competência (mês/ano) e em seguida clique em Escrituração Substitutiva. Versão 2.2 (01/2014) 195

198 As contas destacadas em vermelho foram lançadas através da escrituração fiscal; Para efetuar a alteração, clique sobre a conta. É possível alterar o valor e a opção Recolher. Para adicionar um lançamento, clique sobre o número da conta, informe o valor e o campo Recolher e, em seguida clique em Gravar. Sempre que utilizar a Escrituração Substitutiva, deverá ser realizado o encerramento fiscal, clicando em Encerrar. Versão 2.2 (01/2014) 196

199 Livro Contábil Esta opção é destinada à consulta e impressão do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) em seguida clique em Livro Contábil. Há duas opções para a impressão do livro contábil: Mensal: Onde o sistema disponibiliza o livro contábil da competência atual; Anual: Onde o sistema disponibiliza o livro contábil do exercício, contendo os Termos de Abertura e Encerramento Fiscal. Livro Mensal Clique aqui para visualizar o livro anual. *Visualização do livro mensal Versão 2.2 (01/2014) 197

200 Livro Anual Versão 2.2 (01/2014) 198

201 Gerando arquivo do Livro Eletrônico em Excel Se desejar gerar um arquivo em Excel com as informações contidas no Livro Contábil, clique em Gerar CSV. Salve o arquivo para futuras conferências. * Modelo do arquivo do Livro Eletrônico gerado no formato Excel. Versão 2.2 (01/2014) 199

202 Outras Opções Guia Avulsa A guia avulsa funciona como um facilitador, onde é possível emitir sua guia de recolhimento até a data de vencimento do imposto, mesmo de efetuar a escrituração fiscal. *A emissão da guia avulsa não o isenta da escrituração fiscal. Clique em Guia Avulsa. Informe a competência (mês/ano) e em seguida clique em Ok. Após indicar os valores referentes às contas, clique em calcular imposto. Informe o valor da base de cálculo do imposto, na opção Valor Faturado ; Para o sistema efetuar o cálculo do imposto, clique em Calcular Imposto ; Versão 2.2 (01/2014) 200

203 Para iniciar o processo de emissão da guia avulsa, clique em Emitir Guia. Para emitir a guia avulsa, clique em Sim, Emitir Guia ; Conta Corrente e 2ª Via(s) A Conta Corrente é utilizada para controle tributário, onde é possível a emissão de 2ª via da guia de recolhimento, cálculo de guia com encargos, consulta de pagamentos efetuados, entre outros. Clique em Conta corrente 2ª Via(s). Versão 2.2 (01/2014) 201

204 Para acesso às guias geradas na competência, clique na opção Clique no número da guia para efetuar a emissão de uma 2ª via. Versão 2.2 (01/2014) 202

205 Extrato Econômico O Extrato Econômico apresenta o histórico de toda a movimentação econômica por exercício. Clique aqui para visualizar o Extrato Econômico. *Extrato econômico. Versão 2.2 (01/2014) 203

206 Guia com Encargos Esta opção é utilizada para cálculo e emissão da guia com os acréscimos legais. Para acesso às guias geradas na competência, clique na opção 1º Passo Clique na opção indicada para acesso ao calendário da guia com encargos. Versão 2.2 (01/2014) 204

207 2º Passo Clique no calendário e selecione a data para cálculo da guia com encargos. 3º Passo Clique na opção Calcular para geração de uma via da guia com os acréscimos legais. Versão 2.2 (01/2014) 205

208 Guia *Modelo de guia para pagamento do imposto. Versão 2.2 (01/2014) 206

209 Opção de Pagamentos Esta opção é um facilitador para o processo de baixa de pagamento ou cancelamento de guias geradas indevidamente. Para mais informações, siga as instruções descritas nas páginas 68 a 70 deste manual. Opções de Atendimento Fale Conosco Esta opção disponibiliza diversos canais de comunicação ao contribuinte. Para mais informações, siga as instruções descritas nas páginas 50 a 53 deste manual. Contato Opção utilizada para melhoria no processo de atendimento e solicitações ao contribuinte. Para mais informações, siga as instruções descritas na página 66 deste manual. Versão 2.2 (01/2014) 207

210 Auto Cadastro Esta opção é destinada ao cadastro de Pessoas Jurídicas (ou equiparadas) não estabelecidas no Município, cujo imposto é devido no local da prestação de serviços. O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico Na opção Área para Cadastro, e clique em Clique aqui. Versão 2.2 (01/2014) 208

211 Localização Informe sua a localidade para realizar seu Auto Cadastro. Selecione o Estado, informe o número para validação e, em seguida clique em Enviar. Informe o Município e clique em e, em seguida, clique no nome do Município. Versão 2.2 (01/2014) 209

212 Opções de Auto Cadastro Serão apresentadas todas as opções de auto cadastro disponíveis no sistema. Selecione qual deseja realizar. Clique sobre o tipo de cadastro que irá efetuar. Versão 2.2 (01/2014) 210

213 Cadastro de Construção Civil Esta opção é destinada ao auto cadastro de prestadores de serviços da construção civil não estabelecidos no Município, e que precisam efetuar o recolhimento do ISSQN dentro do mesmo. Clique aqui para realizar a busca por CEP. Preencha todos os campos do formulário e em seguida, clique em Cadastrar ; Confirme o cadastrado, anote o Login e Senha gerados pelo sistema e, em seguida, clique em Confirmar. Versão 2.2 (01/2014) 211

214 Cadastro de Contador Esta opção é destinada ao cadastro de contadores para gerenciamento da escrituração fiscal de seus clientes, e poderá ser utilizada por contadores estabelecidos no Municipio e não estabelecidos no Municipio. Neste cadastro, o contador irá criar sua identificação e senha para acesso ao sistema, onde poderá vincular e gerenciar seus clientes usuários da GissOnline. Clique aqui para realizar a busca por CEP. Preencha todos os campos do formulário e, em seguida, clique em Concluir. Importante Nos campos Identificação de acesso e Senha de Acesso, você irá criar os seus dados para acesso (identificação e senha). O campo Inscrição Municipal, não é obrigatório, pois o contador não estabelecido no Municipio também pode realizar o auto cadastro de contador. Versão 2.2 (01/2014) 212

215 Confirme o cadastrado, anote o Login e Senha e, em seguida clique em Confirmar. Cadastro de Órgão Público Municipal Esta opção é destinada ao cadastro de Órgãos Públicos Municipais que não possuem Inscrição Municipal, tais como as secretarias, autarquias municipais, câmara municipal, entre outros. Clique aqui para realizar a busca por CEP. Preencha todos os campos do formulário e, em seguida, clique em Cadastrar. Versão 2.2 (01/2014) 213

216 Confirme o cadastrado, anote o Login e Senha e, em seguida clique em Confirmar. Cadastro de Órgão Público não Municipal Esta opção é destinada ao cadastro de Órgãos Públicos Estaduais e Federais. Clique aqui para realizar a busca por CEP. Preencha todos os campos do formulário e, em seguida, clique em Cadastrar. Versão 2.2 (01/2014) 214

217 Confirme o cadastrado, anote o Login e Senha e, em seguida clique em Confirmar. Versão 2.2 (01/2014) 215

218 Cadastro de Administrador de Condomínio Esta opção é destinada ao cadastro de administradores de condomínios para gerenciamento da escrituração fiscal de seus clientes, e poderá ser utilizada por contadores estabelecidos no Municipio e não estabelecidos no Municipio. Neste cadastro o administrador de condomínios irá criar sua identificação e senha para acesso ao sistema, onde poderá vincular e gerenciar seus clientes usuários da GissOnline. Clique aqui para realizar a busca por CEP. Preencha todos os campos do formulário e, em seguida, clique em Cadastrar. Para retornar à lista de opções para cadastro, clique em Voltar. Importante Nos campos Identificação de acesso e Senha de Acesso, você irá criar os seus dados para acesso (identificação e senha). Versão 2.2 (01/2014) 216

219 Confirme o cadastrado, anote o Login e Senha e, em seguida clique em Confirmar. Versão 2.2 (01/2014) 217

220 Cadastro de Condomínio Esta opção é destinada ao cadastro de condomínios que não possuem Inscrição Municipal. Clique aqui para realizar a busca por CEP. Versão 2.2 (01/2014) 218

221 Preencha todos os campos do formulário e, em seguida, clique em Enviar. Versão 2.2 (01/2014) 219

222 Confirme o cadastrado, anote o Login e Senha e, em seguida clique em Confirmar. Cadastro de Prestadores e/ou Tomadores, Pessoa Física/Jurídica (Exceto Construção Civil). Esta opção é destinada ao cadastro de prestadores e/ ou tomadores de serviços não inscritos no Município, que necessitem recolher o ISSQN dentro do mesmo. Clique aqui para realizar a busca por CEP. Preencha todos os campos do formulário e, em seguida, clique em Cadastrar. Versão 2.2 (01/2014) 220

223 Confirme o cadastrado, anote o Login e Senha e em seguida clique em Confirmar. Importante Verifique em seu Municipio se a opção FIC estará liberada Versão 2.2 (01/2014) 221

224 Acesso à Escrituração Fiscal Clique em Área de Trabalho, informe identificação e senha, número de validação e em seguida, clique em Entrar. Para o processo de alteração de senha, utilize os procedimentos de Primeiro Acesso, descritos nas páginas 15 a 16 deste Manual. Versão 2.2 (01/2014) 222

225 Especiais Esta opção é destinada à escrituração das Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas (ou equiparadas) não estabelecidas no Município, cujo imposto é devido no local da prestação de serviços. Clique em Especiais. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique sobre o tipo de escrituração que irá realizar. Versão 2.2 (01/2014) 223

226 Para Escrituração Fiscal de Serviços Prestados, siga os procedimentos descritos nas páginas 21 a 24 deste manual; Para Escrituração Fiscal de Serviços Tomados, siga os procedimentos descritos nas páginas 78 a 84 deste manual; Para Serviços Prestados e Tomados da Construção Civil, siga os procedimentos descritos nas páginas 114 a 123 deste manual; Para Serviços Tomados da Construção Civil, siga os procedimentos descritos nas páginas 150 a 158 deste manual. Versão 2.2 (01/2014) 224

227 Contador Esta opção é destinada ao cadastro de contadores para gerenciamento da escrituração fiscal de seus clientes através de um único acesso, ou seja, não há necessidade do contador possuir a identificação e senha de cada cliente para efetuar a escrituração fiscal, possibilitando a estes profissionais, maior facilidade, agilidade e eficiência. O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico Para mais informações sobre o cadastro de Contador consulte as páginas 205 deste manual. Versão 2.2 (01/2014) 225

228 Acessando a Área Exclusiva de Contadores Após efetuar o cadastro de Contador acesse a Área de trabalho, Informe o Login e Senha, número de validação e, em seguida clique em Entrar. Versão 2.2 (01/2014) 226

229 Área Exclusiva de Contadores Área exclusiva para gerenciamento da escrituração fiscal de seus clientes. Nesta página você irá visualizar todos os clientes vinculados ao seu cadastro de contador Alteração de Senha Opção utilizada para alteração de senha de acesso ao Portal GissOnline. Digite a nova senha, confirme e lembre-se de informar o válido. Em seguida clique em Alterar. Versão 2.2 (01/2014) 227

230 Alteração Cadastral Nesta opção, você poderá atualizar as informações inseridas no formulário de auto cadastro. Faça a alteração dos dados cadastrais e, em seguida clique em Alterar ; Importante Essas alterações irão sobrepor às informações contidas no cadastro mobiliário (no caso de contadores estabelecidos o Municipio). Cadastrar Clientes Nesta opção, o contador poderá vincular os seus clientes através da Inscrição Municipal ou CNPJ/CPF. Informe a Inscrição Municipal ou o CNPJ/CPF e em seguida clique em Ok. Versão 2.2 (01/2014) 228

231 Leia atentamente a informação e, se estiver de acordo clique em Ok ; Na opção cadastrar clientes também é possível excluir qualquer cliente, clicando em Remover ; Versão 2.2 (01/2014) 229

232 Atendimento Online Esta opção é utilizada para sanar dúvidas operacionais dos contadores através do CHAT Online. Para mais informações consulte as páginas 50 e 51 deste manual Relatório de Apontamento de Escrituração Fiscal Serão apontadas inconsistências por empresa vinculada, através do Sistema GissOnline. Versão 2.2 (01/2014) 230

233 Selecionando a opção Todos, você terá acesso ao relatório situacional de todas as empresas vinculadas ao seu cadastro. Selecionando a opção Específico, basta informar a Inscrição Municipal ou o CNPJ/CPF para acesso ao relatório situacional de determinada empresa. *Relatório Situacional Relatório Carteira de Clientes Nesta opção, é possível acessar os dados cadastrais de todos os clientes vinculados. Clique em Relatório Carteira de Clientes Versão 2.2 (01/2014) 231

234 *Visualização da Carteira de Clientes Busca de Empresa Nesta opção, você poderá realizar a busca por empresa. Selecione a opção Busca de Empresa, informe a Razão Social, CNPJ/CPF ou Inscrição Municipal e, em seguida clique em Busca. Versão 2.2 (01/2014) 232

235 Acessando a Escrituração de um Cliente Nesta opção, o contador poderá acessar a escrituração de seus clientes. Para acesso à escrituração fiscal de um cliente, clique em ; Clique em caso deseje visualizar o relatório situacional da empresa. Selecione o módulo onde deseja efetuar a escrituração fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 233

236 Para retornar a sua área gerencial de contador, clique na opção Retornar para Área de Contador ; Para desvincular o cliente do cadastro de contador, clique na razão social do contador no rodapé da página de escrituração fiscal e, o cliente estará desvinculado. Versão 2.2 (01/2014) 234

237 Cartório Este módulo é destinado ao registro da escrituração fiscal das prestações de serviços cartorários. Para iniciar a escrituração, clique em Especiais. Escrituração Fiscal Esta opção é destinada à escrituração fiscal das prestações de serviços cartorários. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 235

238 Tipo: Há três tipos de lançamentos, selecione o tipo correspondente à escrituração a ser realizada; Ato: é a escrituração fiscal que compõe a totalização dos selos emitidos na competência; Selo: é a escrituração fiscal individual de cada autenticação realizada; Página: é a escrituração fiscal realizada através da página do livro de registros do cartório. Importante Ao selecionar a escrituração através de Ato, não será possível efetuar a escrituração fiscal através de Selo ou Página. A escrituração fiscal através de Página, só poderá ser efetuada, caso o serviço prestado não possua selo de autenticação. Docto. Inicial: informe o número do primeiro documento emitido no mês; Docto. Final: informe o número do último documento emitido no mês; Quantidade: após informar Docto Inicial e Docto Final, o campo Quantidade será preenchido automaticamente; Valor Total: informe o valor total de faturamento do cartório (incluindo as receitas relativas ao estado e as receitas próprias); Receita Própria: informe o valor de faturamento próprio (excluindo a receita gerada para o estado). O ISSQN será calculado baseado na Receita Própria. Informe o Tipo do Cartório: Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de Títulos, Ofício de Registro de Imóveis, Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, ou Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais. Versão 2.2 (01/2014) 236

239 Atividade: selecione o item de serviço/atividade de acordo com os serviços prestados; Após o preenchimento de todos os campos, clique em Gravar. Utilize a borracha para descartar o lançamento. Visualize todas as notas Clique em Visualize todas as notas para detalhamento da escrituração fiscal. Esta opção estará disponível apenas com a competência em aberto. Nesta opção, é possível efetuar a exclusão por lote. Selecione todos os lançamentos que deseja excluir e clique em Apagar Notas selecionadas. Versão 2.2 (01/2014) 237

240 Encerrar Escrituração Esta opção é destinada ao encerramento da escrituração fiscal e efetivação do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique na opção Encerrar Escrituração. Para confirmar o encerramento da competência e gerar a guia para recolhimento, clique em Sim ; Versão 2.2 (01/2014) 238

241 Guia *Modelo de guia para pagamento do imposto. Versão 2.2 (01/2014) 239

242 Certificado O certificado de encerramento é uma declaração que comprova o encerramento fiscal. Nele constarão a Data, Razão Social, Endereço, Inscrição Mobiliária, CNPJ/CPF e as totalizações. No rodapé do certificado, consta o IP do computador que realizou a operação. *Modelo de certificado de encerramento fiscal Versão 2.2 (01/2014) 240

243 Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal, ou seja, é disponibilizada uma pré-visualização do livro eletrônico do contribuinte. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique na opção Consulta. Após o encerramento da competência, é disponibilizado também nesta opção, o certificado de encerramento fiscal. Escrituração Substitutiva Utilize a opção da escrituração substitutiva para adicionar ou corrigir documentos fiscais. A escrituração substitutiva poderá ser utilizada somente após o encerramento da escrituração fiscal. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Substitutiva. Versão 2.2 (01/2014) 241

244 Para efetuar o lançamento de documentos fiscais, clique em Escrituração Adicional ; Para efetuar alteração (ões) clique em ; Sempre que utilizar a escrituração substitutiva, faça o encerramento clicando em Encerrar Substituição, para que seja alterado/corrigido o valor do faturado, valor de imposto (se devido) e o certificado de encerramento fiscal. Encerrar Sem Movimento No mês em que não houver movimentação econômica, a declaração de serviços será simplificada, e poderá ser informada através da opção Encerrar Sem Movimento. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Encerrar Sem Movimento. Para confirmar o encerramento sem movimento, clique em Sim. Versão 2.2 (01/2014) 242

245 Imprimir Livro Esta opção é destinada à consulta e impressão do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Imprimir Livro. Livro Mensal Nesta opção, o sistema disponibiliza o livro eletrônico da competência informada. Guia Avulsa A guia avulsa funciona como um facilitador, onde é possível emitir sua guia de recolhimento, até a data de vencimento do imposto antes mesmo de efetuar a escrituração fiscal. *A emissão da guia avulsa não o isenta da escrituração das notas fiscais. Clique em Guia Avulsa. Versão 2.2 (01/2014) 243

246 Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em OK. Informe o valor da base de cálculo do imposto na opção Receita Própria ; Para o sistema efetuar o cálculo do imposto, clique em Calcular Imposto ; Para prosseguir clique em Ok ; Para emitir a guia avulsa clique em Sim, Emitir Guia ; Versão 2.2 (01/2014) 244

247 Guia *Modelo de guia avulsa para pagamento do imposto. Conta Corrente e 2ª Via(s) A opção Conta Corrente é utilizada para controle tributário, onde é possível fazer a emissão de 2ª via da guia de recolhimento, cálculo da guia com encargos, consulta de pagamentos efetuados, entre outros. Clique na opção Conta Corrente e 2º Via(s) Versão 2.2 (01/2014) 245

248 Selecione o correspondente ao mês. Clique no número da guia, para efetuar a emissão de uma 2ª via. Extrato Econômico O Extrato Econômico apresenta o histórico de toda a movimentação econômica, por exercício. Clique aqui para a emissão do extrato econômico. Versão 2.2 (01/2014) 246

249 * Extrato Econômico Guia com Encargos Esta opção é utilizada para cálculo da guia com os acréscimos legais. Selecione o correspondente ao mês. 1º Passo Clique na opção indicada para acesso ao calendário da guia com encargos. Versão 2.2 (01/2014) 247

250 2º Passo Clique no calendário e selecione a data para cálculo da guia com encargos. 3º Passo Clique em Calcular para geração de uma via da guia com os acréscimos legais. Versão 2.2 (01/2014) 248

251 Demais Serviços Opção destinada para escrituração fiscal de serviços prestados, que não estejam relacionados aos serviços cartorários. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Demais Serviços. Escrituração Fiscal Esta opção é destinada à escrituração fiscal das notas fiscais de prestação de serviços. Para mais informações consulte o manual operacional do Prestador. Versão 2.2 (01/2014) 249

252 Pedágio Este módulo é destinado ao registro das operações especiais de concessão de serviços públicos com o controle que exige a cobrança do ISSQN, tais como concessionárias de auto-estrada. Clique em Especiais. Escrituração fiscal Esta opção é destinada à escrituração fiscal dos serviços prestados de concessão de autoestrada. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique na opção Escrituração Fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 250

253 Informe o nome da praça de pedágio correspondente ao Município em que se efetuará a escrituração fiscal; Para efetuar a busca pelo Município correspondente ao pedágio, informe o nome do Município, e em seguida, clique em Procurar. Após a busca clique sobre o nome do Município para que o campo Distribuição do Valor Total de Arrecadação seja preenchido. Versão 2.2 (01/2014) 251

254 Informe o valor total da arrecadação de toda extensão da Rodovia. Km Inicial: informe a quilometragem inicial correspondente à extensão da rodovia no município; Km Final: informe a quilometragem final correspondente à extensão da rodovia no município; Quantidade de Km: o sistema efetuará o cálculo automático da extensão territorial da Rodovia correspondente ao município em que se efetuará a escrituração fiscal; Extensão da Via: informe a extensão total da rodovia em quilometragem; Percentual por Município: o sistema efetuará o cálculo da representatividade do município em relação à arrecadação total da(s) praça(s) de pedágio; Base de Cálculo: o sistema efetuará o cálculo automático da Base de Cálculo correspondente ao ISSQN devido à prestação de serviços no município; Alíquota: o sistema já apresenta a alíquota correspondente de acordo com o item de serviço vigente na legislação do município; Gravar: clique em Gravar para registro do serviço prestado na base dados para efetivação do livro eletrônico. Utilize a borracha para descartar o lançamento. Versão 2.2 (01/2014) 252

255 Encerrar Escrituração Esta opção é destinada ao encerramento da competência mensal para efetivação do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Encerrar Escrituração. Para confirmar o encerramento da escrituração e emissão da guia para recolhimento, clique em Sim ; Versão 2.2 (01/2014) 253

256 Guia *Modelo de guia para pagamento do imposto. Versão 2.2 (01/2014) 254

257 Certificado O certificado de encerramento é uma declaração que comprova a procedência do encerramento fiscal. Nele, constarão Data, Razão Social, Endereço, Inscrição Mobiliária, CNPJ e as totalizações. No rodapé do certificado, consta o IP do computador que realizou a operação. *Certificado de Encerramento Fiscal Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados na escrituração fiscal, onde é disponibilizada uma pré-visualização do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Consulta. Versão 2.2 (01/2014) 255

258 Após o encerramento da escrituração é disponibilizado também nesta opção, o certificado de encerramento fiscal. Escrituração Substitutiva Utilize a opção da escrituração substitutiva para adicionar ou corrigir lançamentos. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Substitutiva. Clique em para alterar a escrituração fiscal; Para efetuar novos lançamentos clique em Notas Adicionais ; Importante Sempre que utilizar a escrituração substitutiva, faça o encerramento na opção Encerrar Substituição, para que seja alterado o valor faturado, o valor de imposto e o certificado de encerramento fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 256

259 Encerrar Sem Movimento No mês em que não houver movimentação econômica, a declaração de serviços será simplificada. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique na opção Encerrar Sem Movimento. Para confirmar o encerramento sem movimentação, clique na opção Sim. Versão 2.2 (01/2014) 257

260 Certificado O certificado de encerramento é uma declaração que comprova a procedência do encerramento fiscal. Nele, constará Data, Razão Social, Endereço, Inscrição Mobiliária, CNPJ. No rodapé do certificado consta o IP do computador que realizou a operação. E em destaque Sem Movimentação Econômica. *Certificado de Encerramento Fiscal sem Movimentação Econômica. Versão 2.2 (01/2014) 258

261 Imprimir Livro Esta opção é destinada à consulta e impressão do livro eletrônico. Clique em Imprimir Livro. Há duas opções para impressão do livro eletrônico: Mensal: onde o sistema disponibiliza o livro eletrônico da competência informada, ou; Anual: onde o sistema disponibiliza o livro eletrônico do exercício, contendo os Termos de Abertura e Encerramento Fiscal. Livro mensal Nesta opção serão disponibilizados todos os lançamentos da competência informada. * Visualização do livro mensal Versão 2.2 (01/2014) 259

262 Livro Anual Nesta opção serão disponibilizados todos os lançamentos do exercício, com os Termos de Abertura e Encerramento Fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 260

263 Outras Opções Guia Avulsa A guia avulsa funciona como facilitador, onde é possível emitir sua guia de recolhimento até a data de vencimento do imposto, antes mesmo de efetuar a escrituração fiscal. *A emissão da guia avulsa não o isenta da escrituração das notas fiscais. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em OK. Informe o valor faturado da base de cálculo do imposto, na opção Valor Faturado ; Para o sistema efetuar o cálculo do imposto, clique em Calcular Imposto e em seguida clique em Emitir Guia. Versão 2.2 (01/2014) 261

264 Para efetuar a emissão da guia avulsa, clique em Sim, Emitir Guia ; Guia *Guia Avulsa gerada para pagamento do imposto. Versão 2.2 (01/2014) 262

265 Conta Corrente A opção Conta Corrente é utilizada para controle tributário, onde é possível a emissão de 2ª via(s) da guia de recolhimento, cálculo da guia com encargos, consulta de pagamentos efetuados, entre outros. Clique em Conta corrente e 2º Via(s). Selecione o correspondente ao mês. Clique no número da guia, para efetuar a emissão da 2ª via. Versão 2.2 (01/2014) 263

266 Extrato Econômico O Extrato Econômico apresenta o histórico de toda a movimentação econômica por exercício. Clique aqui para a emissão do extrato econômico. *Extrato Econômico Versão 2.2 (01/2014) 264

267 Guia com Encargos Esta opção é utilizada para cálculo e emissão da guia com os acréscimos legais. Selecione o correspondente ao mês. 1º Passo Clique na opção indicada para acesso ao calendário da guia com encargos. Versão 2.2 (01/2014) 265

268 2º Passo Clique no calendário e selecione a data para cálculo da guia com encargos. 3º Passo Clique em Calcular para geração de uma via da guia com os acréscimos legais. Versão 2.2 (01/2014) 266

269 Guia *Modelo de guia para pagamento do imposto com encargos. Versão 2.2 (01/2014) 267

270 Giss Remessa O Giss Remessa foi desenvolvido para auxiliá-lo a realizar o processo de escrituração fiscal permitindo transmitir os lançamentos de notas ficais realizados em seu programa próprio de escrituração para a GissOnline, evitando assim o retrabalho e minimizando o tempo de conexão. Acesse o sistema com sua identificação e senha. Importante A opção Giss Remessa é utilizada apenas para o lançamento das notas fiscais, os procedimentos de encerramento de escrituração, geração de livro e emissão de guia devem ser realizados na GissOnline. Versão 2.2 (01/2014) 268

271 Clique em Remessa. Para realizar a exportação de arquivos, é necessário seguir as especificações do Layout de Interface. Clique em Layout de Interface. Versão 2.2 (01/2014) 269

272 Layout de interface Nesta opção é possível visualizar e baixar o Layout de interface, onde estarão descritas as especificações técnicas para a exportação das informações para a Gissonline. Existem duas versões: 16ª Edição destinada aos arquivos com o formato em TXT, e a 21ª Edição destinada aos arquivos com o formato DAT. Neste caso é necessário baixar também o Layout de Campos Obrigatórios. Nesta opção, você irá visualizar três Layouts: Versão 16ª Edição: Neste Layout, as informações deverão ser configuradas (de acordo com as especificações técnicas) em formato TXT; Versão 21ª Edição: Neste Layout, as informações deverão ser configuradas (de acordo com as especificações técnicas) em formato DAT; Layout de Campos Obrigatórios: Este layout irá complementar a versão 21ª Edição em formato DAT. Versão 2.2 (01/2014) 270

273 Layout Versão 16ª Edição (formato TXT) Nesta opção, você irá visualizar o layout para remessa onde as informações deverão ser transmitidas em formato TXT. Você terá um layout diferenciado para cada tipo de escrituração Cada situação possui uma configuração específica. O Layout possui um índice para facilitar a localização de cada situação. Versão 2.2 (01/2014) 271

274 *Layout para envio de à escrituração de serviços prestados para Pessoa Física. *Modelo de arquivo em TXT configurado conforme especificações contidas no Layout Versão 16ª Edição. Versão 2.2 (01/2014) 272

275 Layout Versão 21ª Edição (formato DAT) Nesta edição, você vai visualizar o layout para remessa onde as informações deverão ser transmitidas em formato DAT. Nesta opção temos um layout unificado que irá englobar todos os tipos de escrituração Para informações sobre campos obrigatórios, será necessário baixar o layout Campos Obrigatórios. Versão 2.2 (01/2014) 273

276 Layout Campos Obrigatórios Este documento tem como objetivo complementar o layout versão 21ª Edição mostrando quais são os campos obrigatórios para cada modalidade. Como exemplo o campo CD_INDICADOR e NR_LAYOUT, tem como campos obrigatórios CD_INDICADOR, NR_LAYOUT, NR_MES etc. Versão 2.2 (01/2014) 274

277 *Modelo de arquivo em formato DAT, configurado conforme especificações do Layout 21ª Edição. Após as informações serem configuradas de acordo com as especificações técnicas do Layout de interface, o arquivo deverá ser salvo para posterior transmissão para o sistema GissOnline (procedimento realizado para as duas versões disponíveis). Versão 2.2 (01/2014) 275

278 Transmissão de arquivo Nesta opção você poderá transmitir as informações referentes à escrituração fiscal para a Gissonline. A transmissão será realizada da mesma forma, sendo o arquivo em formato TXT ou em formato DAT. Clique em Clique aqui para fazer a remessa via site. Enviar Arquivos Clique em Selecionar Arquivo(s) para inserir o arquivo salvo no diretório do seu computador e já configurado conforme o Layout de interface. Versão 2.2 (01/2014) 276

279 Clique sobre o arquivo desejado para selecioná-lo, em seguida clique em Enviar ; Após clicar em Enviar, verifique o progresso do envio através do campo Progress¹, em seguida aparecerá o status Done², com isso o envio do arquivo foi realizado com sucesso. 1 - Progress Progresso ; 2 - Done Feito. Legenda Versão 2.2 (01/2014) 277

280 Se no campo Status constar o ícone, significa que as informações foram transmitidas corretamente. Se no campo Status constar o ícone, significa que alguma informação inserida não está dentro das especificações contidas no Layout de Interface. Clicando no ícone à direita do arquivo, o sistema mostrará onde está o erro existente. Neste caso você deverá corrigir o erro e realizar o envio do arquivo novamente. Visualizar histórico Nesta opção você poderá consultar o histórico de arquivos enviados com erro. Versão 2.2 (01/2014) 278

281 Efetivação de Arquivos Após a transmissão do(s) arquivo(s), será necessário efetivar as notas fiscais para que sejam enviadas para a escrituração fiscal. Acesse o módulo Escrituração Offline para visualizar o lote com as notas enviadas. Para importação dos lançamentos em sua escrituração fiscal, clique em Efetivar Lotes. Aguarde enquanto as notas fiscais são efetivadas. O tempo para efetivação dependerá da conexão com a internet. Se a competência já estiver encerrada, as notas fiscais enviadas através de Remessa irão automaticamente para a Escrituração Substitutiva como Notas Adicionais. Para a exclusão do lote, basta selecioná-lo e clicar na opção Deletar lotes ; Se desejar visualizar as notas inseridas no arquivo clique sobre o nome do mesmo. Versão 2.2 (01/2014) 279

282 Após a transmissão ser realizada com sucesso o lote não irá mais aparecer. Visualizando as notas na Escrituração Fiscal Nesta etapa, o processo está concluído. A escrituração ainda está em aberto, possibilitando a inclusão de novas notas dentro da competência. Quando não houver mais notas a serem escrituradas, efetue o encerramento da competência. Acesse o módulo onde efetuou a importação do arquivo (Prestador, Tomador etc), informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 280

283 *Lançamento efetivado com sucesso na escrituração fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 281

284 Giss Offline A Giss Escrituração Offline é um aplicativo de auxílio ao usuário da GissOnline. Ao baixar o aplicativo em seu computador, é possível fazer as escriturações das Notas Fiscais e conectar-se à internet apenas para a transmissão das informações para a GissOnline. A Giss Offline não substitui a GissOnline, apenas a complementa. Os procedimentos para encerramento mensal, emissão de livro e guia deverão ser realizados na GissOnline. Para baixar o aplicativo, acesse o site através do endereço e realize o acesso com a identificação e senha, através da opção Área de acesso. Importante A versão do aplicativo GissOffline apresentado neste manual operacional é a versão Versão 2.2 (01/2014) 282

285 Instalando o Giss Escrituração Offline Nesta opção, você poderá baixar o aplicativo Giss Offline em seu computador ou, efetuar um cadastro para solicitação do CD de instalação. Para o processo de instalação é necessário estar conectado à internet. Clique sobre a opção desejada. Cadastro para solicitação do CD de instalação Esta opção é utilizada para solicitar o recebimento de um CD de instalação Giss Offline no endereço desejado. Acesse a opção Faça o cadastro para receber o CD via Correios. Confirme a identificação e senha de acesso e clique em Entrar. Versão 2.2 (01/2014) 283

286 O sistema trará as informações de acordo com o cadastro da empresa. É possível também alterar o endereço de entrega. Para isto, informe o endereço e em seguida clique em Enviar. Download do Giss Offline Acesse a opção Clique Aqui e faça já o Download para baixar do Giss Offline no seu computador. Para a instalação do Giss Offline, é necessário ter em seu computador o aplicativo Java Virtual Machine. Caso não possua este aplicativo, clique no ícone para instalação; Se possuir o aplicativo em seu computador (ou após a instalação), clique em Giss Offline. Versão 2.2 (01/2014) 284

287 Nesta opção, você poderá verificar os requisitos mínimos para a instalação do GissOffline. Para a instalação, clique em Clique aqui para Baixar. Dica Se desejar realizar a instalação manualmente, verifique os procedimentos descritos em Observações (localizado no inicio da página). Versão 2.2 (01/2014) 285

288 Após o download concluído, selecione o(s) Município(s) a ser (em) adicionado(s) na base de dados do Giss Offline. Esse procedimento é necessário para que sejam salvas na base de dados, a lista de atividades/serviços juntamente com a alíquota correspondente do Município. Selecione a(s) Prefeitura(s) onde deseja efetuar escrituração fiscal e, em seguida, clique em Ok ; Importante O aplicativo Giss Offline permite que seja selecionado mais de um Município, pois no caso dos Contabilistas, podem possuir empresas em outros Municípios que utilizam o sistema GissOnline. Versão 2.2 (01/2014) 286

289 Identificação no sistema Após a identificação do(s) Município(s), você deverá informar sua identificação e senha de acesso sistema no Portal GissOnline. Identificação e senha: informe a identificação e senha de acesso (a mesma de acesso do GissOnline); Tipo de usuário: informe se o acesso será realizado através do perfil de contador, contribuinte, condomínios ou administrador e, em seguida, clique em Ok ; Confira se os dados estão corretos e clique em Ok ; Versão 2.2 (01/2014) 287

290 Manutenção Esta opção é destinada à manutenção e atualização do sistema. Para este procedimento é necessário estar conectado à internet. Clique em Manutenção Adicionar Prefeitura Nesta opção será possível adicionar uma Prefeitura da qual necessite efetuar escrituração. Esta opção geralmente é utilizada por contabilistas ou administradores de condomínios quando agregam novos clientes à sua carteira, os quais estão estabelecidos em municípios diferentes dos selecionados anteriormente. Se estiver conectado à internet, clique em Prosseguir ; Se não estiver conectado à internet, clique em Desistir, conecte-se e clique em Prosseguir. Versão 2.2 (01/2014) 288

291 Selecione a Prefeitura e, em seguida, clique em Ok ; Cópia de Segurança Nesta opção é possível fazer um Backup da escrituração, ou seja, uma cópia dos dados lançados. Clique em Cópia de Segurança ; Selecione o diretório em que deseja armazenar a cópia de segurança e, clique em Gravar ; Versão 2.2 (01/2014) 289

292 Aguarde enquanto o arquivo de Backup é criado. Restaurar Cópia de Segurança Nesta opção é possível carregar no sistema a cópia de segurança gerada anteriormente. Selecione o arquivo do qual deseja restaurar a cópia de segurança e, em seguida, clique em Abrir ; Versão 2.2 (01/2014) 290

293 Aguarde enquanto o sistema restaura os arquivos para o Giss Offline. Atualização de Dados Esta opção é destinada a atualização do aplicativo Giss Offline. Esse processo irá conectálo ao banco de dados da Prefeitura, onde será possível atualizar informações como: lista de atividades/serviços e dados cadastrais. Sempre que houver qualquer alteração em seu cadastro Municipal (endereço, atividades enquadradas etc) deverá utilizar esta opção. Selecione o tipo de alteração que deseja realizar na base de dados do Giss Offline e, em seguida, clique em Ok ; Versão 2.2 (01/2014) 291

294 Se estiver conectado à internet, clique em Prosseguir ; Se não estiver conectado à internet, clique em Desistir, conecte-se e clique em Prosseguir. Aguarde enquanto o sistema realiza a atualização de dados para o Giss Offline. Versão 2.2 (01/2014) 292

295 Propriedades do sistema Nesta opção é possível definir particularidades do sistema como: Lembrar o último usuário e senha, fazer Backup automático ao sair do sistema e definir configurações de conexão. Geral Na opção Geral, você pode definir um diretório padrão para armazenamento dos arquivos remessa, parametrizar o sistema para realizar Backup automático, lembrar último usuário e senha e emitir recibo após a transferência dos dados. Efetue as configurações que desejar e, em seguida, clique em Confirmar ; Versão 2.2 (01/2014) 293

296 Conexão Na opção conexão, você poderá configurar o tipo de conexão com a internet. Selecione se a conexão será direta com a internet ou configurar o Proxy Firewall e, em seguida, clique em Confirmar ; Versão 2.2 (01/2014) 294

297 Limpar escriturações Nesta opção, você poderá efetuar a limpeza completa dos dados armazenados. Este processo não poderá ser revertido Selecione quais informações deseja excluir: Todas as Escriturações, Escriturações Transferidas ou Escriturações não Transferidas e, em seguida, clique em Ok ; Versão 2.2 (01/2014) 295

298 Movimentação Nesta opção você pode efetuar a escrituração das Notas Fiscais de serviços. Estão disponíveis os módulos: Serviços Prestados, Tomados e Serviços tomados sem documento fiscal. Os campos de escrituração no Giss Offline são os mesmos do GissOnline. Clique no módulo a ser escriturado e, em seguida informe a competência (mês/ano). - Alterar Nota Fiscal - Excluir Nota Fiscal Efetue a escrituração do documento fiscal e, em seguida, clique em Gravar ; Versão 2.2 (01/2014) 296

299 Remessa Nesta opção você poderá enviar as informações referentes à escrituração das Notas Fiscais através de arquivo em formato TXT ou formato DAT. Indicado para os contribuintes que possuem um sistema próprio. Esse arquivo deve estar configurado de acordo com o Layout de interface, disponível no Módulo Remessa. Para informações sobre layout siga as informações descritas no manual operacional Giss Remessa. Selecione o diretório em seu computador no qual o arquivo está salvo; Para importação do arquivo, clique em Prosseguir ; Leia atentamente a descrição do processo e clique em Prosseguir ; Versão 2.2 (01/2014) 297

300 Aguarde enquanto o sistema realiza a atualização de dados para o GissOffline. Transferir para o servidor Nesta opção, efetue a transferência da escrituração gerada no Giss Offline para o portal GissOnline. Você deve estar conectado à internet para realizar este procedimento. Selecione as escriturações que ainda não foram transferidas. Para exportação do arquivo ao GissOnline, clique em Transferir. Versão 2.2 (01/2014) 298

301 Aguarde enquanto o sistema realiza a transferência para a GissOnline. Versão 2.2 (01/2014) 299

302 Consultas Nesta a opção, você tem a disponibilidade de verificar qualquer escrituração efetuada no programa, tanto para prestador quanto para tomador, selecionando a competência desejada. Clique na opção Consultas ; Selecione a modalidade que deseja consultar: Serviços Prestados, Serviços Tomados ou Serviços Tomados Sem Nota Fiscal; Informe a competência (mês/ano) e, em seguida, clique em Ok. *Consulta para Serviços Prestados. Versão 2.2 (01/2014) 300

303 Resumo dos Lançamentos Nesta opção estarão disponíveis informações das escriturações efetuadas anteriormente de forma detalhada, todas as informações sobre a base de dados, a competência, o total de registros e o tipo de lançamento que foi efetuado. Para encerrar esta opção, clique em Ok. Versão 2.2 (01/2014) 301

304 Emissão de Recibos Nesta opção, você poderá emitir um recibo de transferência de lotes do sistema Giss Offline para o sistema online. Selecione o lote para emissão do recibo e, em seguida, clique em Emitir Recibo ; *Modelo de Recibo de transferência de lote. Versão 2.2 (01/2014) 302

305 Efetivação de Arquivos Nesta etapa, o sistema irá efetivar as notas fiscais na escrituração fiscal online. Clique em Escrituração Offline Para importação dos lançamentos em sua escrituração fiscal, clique em Efetivar Lotes. Aguarde enquanto as notas fiscais são efetivadas. O tempo para efetivação dependerá da conexão com a internet. Se a competência já estiver encerrada, as notas fiscais enviadas através de Remessa irão automaticamente para a Escrituração Substitutiva como Notas Adicionais. Versão 2.2 (01/2014) 303

306 Aguarde enquanto o sistema processa o lote das notas fiscais; Após a transmissão ser realizada com sucesso o lote não irá mais aparecer. Para exclusão de lote, selecione-o e clique em Deletar Lotes. Versão 2.2 (01/2014) 304

307 Visualizando as notas na Escrituração Fiscal Nesta etapa, o processo está concluído. A escrituração ainda está em aberto, possibilitando a inclusão de novas notas dentro da competência. Quando não houver mais notas a serem escrituradas, efetue o encerramento da competência. Acesse o módulo onde efetuou a importação do arquivo (Prestador, Tomador, etc), informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Escrituração Fiscal. *Lançamento efetivado com sucesso na escrituração fiscal. Versão 2.2 (01/2014) 305