Parte I: Histórico do planejamento e execução.

Transcrição

1 CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA CNPJ / Rua Marquês de São, nº 225 Vila dos Diretórios, Casa IV Rio de Janeiro - RJ Cep: [email protected] Prestação de Contas: Reforma do CAEL O Centro Acadêmico Eduardo Lustosa vem a público, por seu Tesoureiro e por seu Presidente, prestar contas dos gastos relativos à obra de reforma de nossa sede. Esta prestação tem como objetivo não só comprovar os gastos, como também explicar todas as etapas, de forma a deixar a sua execução transparente. Parte I: Histórico do planejamento e execução. 1- Ideia e preparativos para a obra. A ideia de reformar o CAEL surgiu no início do ano, quando um aluno (Leonardo Braune), amigo de membros de nossa gestão, disse que sua mãe (Regina Braune), arquiteta, estava disposta a fazer um projeto de reforma de nossa casinha gratuitamente. Ainda em Janeiro, já tínhamos um projeto de reforma, e uma ideia inicial de gastos na casa dos 30~35 mil reais. Naquele momento, tínhamos pouco mais de 200 reais em caixa, o que tornava a obra um sonho bastante distante. Mesmo assim, chegamos a orçar a obra com uma empresa (Dr. Resolve) e com um empreiteiro (Fabiano Pomucena), ambos indicados por amigos da arquiteta, que não mora no Rio de Janeiro, mas sim em Friburgo. A situação começou a melhorar em Fevereiro, quando fomos contatados pelo Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, Marcello Oliveira. Este havia sido Presidente do CAEL na década de 90 e acabara de assumir a instituição, em eleição realizada em Dessa forma, por gratidão e interessado em ajudar os alunos da PUC, se colocou à disposição para nos ajudar no que fosse preciso. Explicamos que tínhamos a ideia de reformar o CAEL, e, após algumas conversas, ele nos acenou com a possibilidade de doar R$ ,00. Após isso, tivemos a Choppada de e o recebimento de algumas parcelas do aluguel da Xerox, o que nos fez conseguir em caixa um valor em torno de 15 mil reais. Tínhamos, portanto, o dinheiro necessário para a obra.

2 Pedimos também uma doação para a Vice-Reitoria Comunitária, já que algumas partes da obra (como elétrica) seriam de responsabilidade da PUC. Assim, conseguimos uma doação de 3 mil reais. Com o dinheiro necessário, negociamos com a empresa Dr. Resolve e o empreiteiro Fabiano. A Dr. Resolve cobraria 22 mil reais para fazer a obra, enquanto o empreiteiro, ,00. Além disso, este aceitou trocar todo o porcelanato do banheiro, o que não estava incluído no preço da Dr. Resolve. Optamos, assim, por fazer com o empreiteiro e não com a empresa. 2- Doação CAARJ Desde o início, sabíamos que a doação da CAARJ seria feita mediante reembolso de notas fiscais. Por ser uma instituição séria e que presta contas de seus gastos, a CAARJ não poderia simplesmente depositar 15 mil reais em nossa conta. Como não poderíamos reembolsar a mão de obra (o empreiteiro não emite nota fiscal), usaríamos a doação para os gastos com material. Dessa forma, acordamos com o Tesoureiro da CAARJ (Senhor Renan Aguiar) que emitiríamos notas fiscais de compras de material em nome da CAARJ e as levaríamos à sede da instituição (no centro) para serem recebidas e posteriormente reembolsadas. Foram assim, três reembolsos realizados, totalizando ,93. No demonstrativo financeiro, mais abaixo, é possível ver quais notas foram reembolsadas pela CAARJ. Lembramos novamente que estas foram emitidas no nome e CNPJ da instituição, o que não deixa dúvidas sobre a procedência do dinheiro por nós recebido.. 3- Execução da Obra e problemas com o empreiteiro Contratamos o empreiteiro (Fabiano Pomucema), que realizou boa parte da obra. Este, apesar de nos ter sido indicado, se mostrou uma pessoa descompromissada e desorganizada, sendo o grande responsável pelo grande atraso da obra, que deveria terminar em agosto, e está terminando em novembro. Havíamos acertado, por contrato de mão-de-obra, o pagamento de R$ ,00 em 5 parcelas semanais de R$ 2.480,00, mais uma caução de R$ 3.600,00, a ser paga no fim da obra. Isto pois, o prazo estipulado para o término era de 45 dias e acreditávamos na possibilidade de um atraso de no máximo uma ou duas semanas

3 Nas cinco primeiras semanas, a obra transcorreu normalmente, e cumprimos nosso compromisso pagando as parcelas semanais (fizemos inclusive adiantamentos para ajudalo). Porém, após o término das parcelas, restando apenas a caução, o empreiteiro começou a trabalhar sozinho, de forma lenta, inclusive faltando sem dar satisfação vários dias. Para incentivá-lo, aceitamos pagar diária de 50 reais para ele. Este admitiu que havia se planejado mal, e não tinha mais dinheiro para contratar outros pedreiros para ajudá-lo. Após nos garantir que conseguiria terminar a obra, acreditamos em suas promessas até o limite de nossa paciência. Porém, como sabíamos que ele não apareceria se não recebesse, optamos por fazer pagamentos de diárias, estipuladas em 50 reais. Estas seriam suficientes para o pagamento de passagem e alimentação do empreiteiro, o que nos fez acreditar que ele não teria mais motivos para faltar. Tentamos levar a obra o máximo possível com o empreiteiro, para não termos que gastar ainda mais dinheiro (não desejávamos estourar o orçamento). Entretanto, ao perceber que a obra estava parada e seria impossível colocar o piso sozinho (as placas eram muito grandes e apenas duas pessoas conseguiriam executar o serviço), aceitamos pagar, por fora do combinado, um outro pedreiro para ajudá-lo (Alan dos Anjos). Este cobrou uma diária de 100,00 e trabalhou por 9 dias. Tivemos assim, um gasto extra de 900 reais em mão de obra. Nesse meio tempo, já havíamos conhecido o senhor Ronaldo Ribeiro, também pedreiro/marceneiro/pintor. Este trabalha na PUC há décadas, e havia sido contratado pelo empreiteiro Fabiano para fazer nosso forro/teto. Após a instalação do piso, achávamos que a obra terminaria rapidamente, pois só faltavam questões de pintura. Mais uma vez nos decepcionamos, pois vimos que o progresso era muito pequeno e que, no ritmo em que estávamos, a obra nunca iria terminar. Assim, após duas faltas seguidas, optamos por demitir o empreiteiro Fabiano. Àquela altura, já havíamos pago a ele R$ ,00, do valor de R$ ,00 anteriormente acordado. Sem outras alternativas, conversamos com o senhor Ronaldo Ribeiro, que havia trabalhado no forro de nossa casinha, sobre a possibilidade dele assumir a obra. Como não tínhamos como orçar a obra com outras pessoas em tão pouco tempo e já estávamos no fim de Outubro, aceitamos o valor por ele proposto (R$ 2.000,00), e combinamos de pagá-lo em 4 parcelas. Confiávamos nele por ser alguém que trabalha na PUC há muito tempo, ter um nome a zelar e sempre estar trabalhando na Vila dos Diretórios. Felizmente, o senhor Ronaldo conseguiu terminar a obra e deu um fim ao nosso transtorno. Parte II: Demonstrativo Financeiro. Quanto à movimentação financeira, algumas considerações devem ser feitas: - 3 -

4 As tabelas abaixo contêm todas as despesas discriminadas, de forma cronológica, de acordo com a data de seu lançamento na conta corrente do CAEL. A coluna # traz o número do comprovante de cada despesa. Todos os comprovantes podem ser encontrados zipados em anexo desta prestação. Os pagamentos ao empreiteiro Fabiano (mão-de-obra) constam com um *, tendo em vista que o comprovante é o Contrato, também zipado em anexo. A coluna Descrição traz a explicação do que se tratou cada despesa, bem como eventuais justificativas para o gasto. Todos os gastos especificados como Despesa Reforma do CAEL nas prestações de contas mensais podem ser encontrados nesta tabela, de acordo com a data lançada. Obs.: Eventualmente podem ocorrer discrepâncias entre a data do comprovante e do lançamento, tendo em vista que compras feitas no cartão de débito não são debitadas no mesmo dia, bem como algumas compras foram feitas pelos integrantes e reembolsadas posteriormente). Link para download dos comprovantes: 1- Gastos totais da obra: MATERIAL ,78 MÃO DE OBRA FABIANO ,00 MÃO DE OBRA EXTRA 2.900,00 TOTAL DE CUSTOS ,78 DOAÇÃO PUC 3.000,00 REEMBOLSO CAARJ ,93 GASTOS TOTAIS CAIXA CAEL ,85 2- Movimentação Financeira Geral da Reforma (por ordem cronológica) DATA ENTRADA SAÍDA SALDO OBSERVAÇÃO # 27-jun 874, ,10 Material: Eletroluz 1 27-jun 235, ,26 Material: Colorado Madeiras 2-4 -

5 28-jun 550, ,26 Aluguel de Caçamba (280) + Andaime (270) 4/5 28-jun 500, ,26 Pagamento do Empreiteiro * 28-jun 6.839, ,36 Material: Construmil 3 3-jul 500, ,66 Pagamento do Empreiteiro * 4-jul 3.000, ,66 Doação Vice-Reitoria Comunitária - 5-jul 360, ,66 Material: Vieira e Rodrigues 6 5-jul 300, ,66 Pagamento do Empreiteiro * 5-jul 1.180, ,66 Pagamento do Empreiteiro * 7-jul 123, ,66 Material: A Casa da Madeira 7 8-jul 356, ,48 Material: Amoedo 8 8-jul 20, ,48 Despesas gerais do Empreiteiro com material 10 8-jul 816, ,48 Material: Eletroluz 9 9-jul 100, ,48 Material: A casa da Madeira jul 495, ,73 Material: Bazar Marques de São jul 1.157, ,73 Material: A casa da madeira jul 951, ,85 Material: Daflon Parafusos jul 7.950, ,17 Primeiro Reembolso CAARJ - 11-jul 1.867, ,47 Compra de Ar-condicionado: Loja Central Ar jul 2.480, ,47 Pagamento do Empreiteiro * 16-jul 1.054, ,47 Material: Almek jul 1.187, ,47 Material: A casa da madeira jul 2.480, ,47 Pagamento do Empreiteiro * 25-jul 130, ,97 Material: A casa da madeira

6 29-jul 700, ,97 Pagamento do Empreiteiro * 29-jul 700,00 810,97 Pagamento do Empreiteiro * 30-jul 220,00 590,97 Despesas gerais do Empreiteiro com material 19 2-ago 2.480, ,97 Pagamento do Empreiteiro * 7-ago 1.580, ,47 Material: Ponto de Luz 20 7-ago 99, ,79 Material: Bazar Marques de São 21 7-ago 266, ,21 Material: Eletroluz 22 7-ago 117, ,71 Material: Colorado Madeiras 23 8-ago 280,00 733,71 Aluguel de Caçamba 24 9-ago 5.323, ,69 Segundo Reembolso CAARJ - 9-ago 980, ,69 Pagamento do Empreiteiro * 9-ago 141, ,20 Material: Bazar Marques de São 25 9-ago 47, ,98 Material: Construmil 26 9-ago 200, ,03 Aluguel de Andaime ago 306, ,03 Material: Construmil ago 64, ,03 Material: Eletroluz ago 140, ,03 Pagamento do Empreiteiro * 19-ago 1.518, ,99 Material: Leroy Merlin ago 100, ,99 Pagamento do Empreiteiro * 30-ago 50, ,99 Pagamento do Empreiteiro * 2-set 50, ,99 Pagamento do Empreiteiro * 3-set 1.727, ,84 Último reembolso CAARJ - 6-set 150, ,34 Pagamento do Empreiteiro * 9-set 437, ,13 Material: Bazar Marques de São

7 10-set 200, ,40 Aluguel de Andaime set 150, ,40 Pagamento do Empreiteiro * 11-set 130, ,40 Material: A Casa da Madeira set 500, ,40 Pagamento do Empreiteiro * 16-set 222, ,40 Material: Ponto de Luz set 150, ,40 Pagamento do Empreiteiro * 20-set 100, ,40 Pagamento do Empreiteiro * 24-set 550, ,91 Pagamento do Empreiteiro * 25-set 72, ,44 Material: Bazar Marques de São 26-set 250, ,44 Pagamento Empreiteiro (100,00) + Troca dos Vidros (150,00) 27-set 400, ,44 Primeiro pagamento de pedreiro extra para colocação do piso (Alan dos Anjos) 35 * set 160, ,44 Pagamento do Empreiteiro * 27-set 130, ,80 Material: Bazar Marques de São 38 1-out 100, ,80 Pagamento do Empreiteiro * 3-out 100, ,50 Pagamento do Empreiteiro * 4-out 500, ,50 Segundo pagamento de pedreiro extra para colocação do piso (Alan dos Anjos) 39 4-out 100, ,50 Pagamento do Empreiteiro * 7-out 100, ,09 Material: Bazar Marques de São 40 7-out 100, ,09 Pagamento do Empreiteiro * 11-out 50, ,09 Pagamento do Empreiteiro * - 7 -

8 21-out 199, ,32 23-out 500, ,32 Material: Bazar Marques de São Primeiro pagamento do Pedreiro para terminar a obra (Ronaldo Ribeiro) out 200, ,32 Aluguel de Andaime out 165, ,94 28-out 500, ,94 31-out 164, ,98 31-out 500,00 933,98 31-out 117, ,98 Material: Bazar Marques de São Segundo pagamento do Pedreiro para terminar a obra (Ronaldo Ribeiro). Material: Bazar Marques de São Terceiro pagamento do Pedreiro para terminar a obra (Ronaldo Ribeiro). Reembolso de Despesa da Obra paga em excesso (Colorado Madeiras) nov 222,00 828,98 Material: Center Cor 34 1-nov 100,00 728,98 Material: Ponto de Luz 49 5-nov 88,00 613,48 Material: Center Cor 50 5-nov 500,00 113,48 6-nov 720, ,48 6-nov 36, ,83 Quarto pagamento do Pedreiro para terminar a obra (Ronaldo Ribeiro). Instalação dos dois aparelhos de ar-condicionado Material: Planeta dos Bichos (remédio anti-pulga) nov 5, ,33 Casa da Madeira 54 6-nov 12, ,83 Center Cor

9 3- Gastos Discriminados (por tipo): MATERIAL REEMBOLSADO PELA CAARJ Data Descrição Valor # 27/jun Fios Eletroluz 874,58 #1 27/jun Colorado Madeiras 235,84 #2 28/jun Construmil 6.839,90 #3 05/jul Material Vieira e Rodrigues 360,00 #6 08/jul Amoedo 356,18 #8 08/jul Eletroluz 2 816,00 #9 10/jul Bazar Marques de São 495,75 #12 10/jul A casa da madeira 1.157,00 #13 10/jul Daflon Parafusos 951,88 #14 18/jul A casa da madeira 1.187,00 #17 16/jul Almek 1.054,00 #16 09/jul A casa da madeira 100,00 #11 07/ago Bazar Marques de São 99,68 #21 09/ago Bazar Marques de São 141,49 #25 09/ago Construmil 2 47,22 #26 09/ago Construmil 3 306,95 #27 TOTAL ,47 MATERIAL NÃO REEMBOLSADO Data Descrição Valor # 28/jun Caçamba 280,00 #4 28/jun Andaimes 270,00 #5 06/jul A casa da madeira 123,00 #7 08/jul Despesa Fabiano 20,00 #10 25/jul A casa da madeira 130,00 #18 30/jul Despesas Fabiano 220,00 #19 07/ago Luminárias 1.580,00 #20 11/jul CentralAr 1.867,70 #15 07/ago Eletroluz 3 266,58 #22 07/ago Colorado Madeiras 117,50 #23 08/ago Caçamba 280,00 #24 09/ago Andaimes 200,00 #28 16/ago Eletroluz 64,00 #29 19/ago Leroy Merlin 1.518,04 #30 09/set Bazar Marques de São 437,21 #31 10/set Andaimes 200,00 #32 11/set Casa da Madeira 130,00 #33-9 -

10 16/set Ponto de Luz 222,00 #34 25/set Bazar Marques de São 72,47 #35 26/set Vidros (Ronaldo) 150,00 #36 27/set Bazar Marques de São 130,64 #38 07/out Bazar Marques de São 100,41 #40 21/out Bazar Marques de São 199,77 #41 25/out Andaimes 200,00 #42 28/out Bazar Marques de São 165,38 #43 31/out Bazar Marques de São 164,96 #47 01/nov Center Cor 222,00 #48 01/nov Ponto de Luz 100,00 #49 05/nov Center Cor 88,00 #50 06/nov Instalação Ar-Condicionado 720,00 #52 06/nov Pet Shop 36,65 #53 06/nov Casa da Madeira 5,50 #54 06/nov Center Cor 12,50 #55 TOTAL ,31 MÃO-DE-OBRA EMPREITEIRO FABIANO Data Descrição Valor 28/jun Adiantamento 1ª Parcela 500,00 03/jul Adiantamento 1ª Parcela 500,00 05/jul Adiantamento 1ª Parcela 300,00 05/jul Complementação 1ª Parcela 1.180,00 12/jul Segunda Parcela 2.480,00 19/jul Terceira Parcela 2.480,00 26/jul Adiantamento 4ª Parcela 700,00 26/jul Adiantamento 4ª Parcela 700,00 02/ago Pagamento 5ª Parcela 2.480,00 10/ago Complementação 4ª Parcela 980,00 19/ago Adiantamento Caução 140,00 22/ago Complementação 4ª Parcela 100,00 30/ago Diárias 50,00 02/set Diárias 50,00 06/set Diárias 150,00 11/set Diárias 150,00 13/set Diárias 500,00 17/set Diárias 150,00 20/set Diárias 100,00 24/set Diárias 550,00 26/set Diárias 100,00 27/set Diárias 160,00 01/out Diárias 100,00 03/out Diárias 100,00 04/out Diárias 100,00 07/out Diárias 100,00 11/out Diárias 50,

11 TOTAL ,00 MÃO-DE-OBRA PEDREIROS EXTRAS Data Descrição Valor # 27/set Pagamento Pedreiro Piso 400,00 #37 04/out Pagamento Pedreiro Piso 500,00 #39 23/out Ronado 500,00 #44 28/out Ronaldo 500,00 #45 31/out Ronaldo 500,00 #46 05/nov Ronaldo 500,00 #51 TOTAL 2.900,00 Cumprido o que nos devia informar, permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas. Germano Rego Pires da Costa Tesoureiro/Vice-Presidente Rodrigo Leitão Requena Presidente