Massa Falida do Banco Santos S/A Relatório de Prestação de Contas

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1 (Art.22, III, "p", da Lei /05) Demonstrativo Consolidado 31/12/2017 Data Falência Dias Transcorridos - ( 12 anos, 3 meses e 11 dias) 20/09/ Quant. Valores em R$ mil Part. % Passivos ,00% 1. Créditos Classes Anteriores ,90% 2. Créditos Quirografários ,10% Subtotal ,17% 3. Créditos Subquirografários ,83% Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio Caixa e Bancos Reservas e Provisões 0 Moeda de Rateio Quirografários 1,85% Realização do Ativo - Acumulado ,00% 1. Carteira de Crédito ,19% 2. Aplicações Financeiras ,89% 3. Investimentos ,70% 4. Recuperação de Ativos no Exterior ,22% Realização do Ativo - Mês ,00% Pagamento Credores - Acumulado ,00% 1. Restituição ,67% 2. Trabalhistas ,23% 3. Tributários ,44% 4. Privilegiados ,08% 5. Quirografários ,57% Custo da Falência - Acumulado ,91% 1. Despesas Fixas ,85% 2. Despesas Variáveis ,15% Índice Custo Fixo / Realização do Ativo (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis 2,45% Ativos Nominais ,00% 1. Carteira de Crédito ,61% 2. Imóveis e Obras de Arte ,94% 3. Ativos no Exterior ,45% (*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial. Passivos Potenciais ,00% 1. Processos Trabalhistas ,10% 2. Processos Tributários ,68% 3. Processos Cíveis ,22% 4. Outros Passivos Contingentes ,00%

2 Fluxo de Caixa Realizado Mensal Dezembro/2017 Movimentação Valor em R$ %V %H A - Saldo Inicial ,89 100,00 (0,85) B - Recuperação Ativos ,82 100,00 807,47 Recuperação de Ativos no País ,45 74,47 575,75 Operações de Crédito ,13 3,00 (58,51) Financeiras ,06 7,43 8,30 Imobilizado ,26 66,74 (23,34) Recuperação Ativos no Exterior ,37 25,53 0,00 Leilão - Venda de Obras de Arte ,37 0,00 0,00 C - Saídas ,39 100,00 (16,06) Despesas Fixas ,00 39,76 0,00 Despesas Variáveis ,39 60,24 (24,11) D - Remuneração Administradora Judicial ,00 E - Outras Entradas e Saídas 8.786,96 Impostos Retidos a Recolher ,46 Impostos Retidos Recolhidos (48.246,50) Entradas Diversas 490,00 F - Credores - Rateio e Restituição ,74 100, ,38 Créditos Quirografários ,74 99, ,40 Comitê de Credores ,00 0,83 0,00 G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F) ,54 108,23 8,23 Obs.: A variação vertical ( % V) é calculada de forma hierárquica. Variação

3 Resumo das Disponibilidades em 31/12/2017 A - Recursos da Massa Caixa e Reservas Valor em R$ 1 - Recursos no País ,50 Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI ,26 Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente ,47 Dinheiro (adiantamento para despesas) 398, Recursos no Exterior ,85 Banco do Brasil - NY ,85 Total Geral Banco , Reserva de Valor - Administração Judicial ( ,81) Total Geral Disponível ,54

4 Origem das Entradas e Saídas Dezembro/2017 A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos Origem Valor Em R$ Operações de Crédito ,13 Confissão de Dívida - Pessoa Física 3.224,55 Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica ,58 Financeiras ,06 Juros sobre Aplicações Financeiras ,62 Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior 2.092,30 Variação Cambial ,14 Imobilizado ,89 Leilão - Imóveis ,60 Alugueres ,66 Recuperação Ativos no Exterior ,37 Leilão - Venda de Obras de Arte ,37 Recuperação Ativos ,82 B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis Em R$ Despesa Fixas Variáveis Total Administrativas , , ,71 Pessoal 3.560,84 0, ,84 Jurídicas , , ,50 Subtotal , , ,05 Atalanta - Imóveis 0, , ,34 Total Geral Saídas , , ,39

5 Relação Analítica de Entradas Dezembro/2017 Data Origem Natureza Valor em R$ 05/12/2017 TIM Celular Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, ,31 07/12/2017 Nextel Telecomunicações Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, ,35 14/12/2017 Rizatti e Cia Ltda Conta Garantida Parc 01/ ,49 15/12/2017 Diana Gonçalves Candia Leilão - Imóveis ,00 18/12/2017 J M Bros Participações SA Leilão - Imóveis ,60 18/12/2017 J M Bros Participações SA Leilão - Imóveis , ,60 21/12/2017 Sotheby's Inc Leilão Obras de Arte ,37 27/12/2017 Antonio Evaldo de Souza Nunes Cheque Especial/Mutuo - Parcela 26/ ,55 28/12/2017 Organização Mogiana de Ed. e Cultura Confissão de Divida - Parc. 18/ ,09 Banco do Brasil Juros sobre Aplicações Financeiras ,73 Variação Cambial Recursos no Exterior ,14 Banco do Brasil Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior 2.092, ,14 Subtotal Recuperação de Crédito - por ingresso de recursos ,81 Subtotal - por compensação / dação 0,00 Total Recuperação Ativos ,81 Total Outras Entradas 0,00 Total Entradas ,81

6 ANEXO VI Relação Analítica de Saídas - Por Data Dezembro/2017 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 01/12/ , ,00 Banco do Brasil Tarifas Bancárias - Exterior Credores - Pagamentos Comitê de Credores F 01/12/ , ,75 Rodolfo Guilherme Peano Honorários do Comitê de Credores - Nov/17 Impostos Retidos a Recolher IR F 01/12/2017 (4.234,15) Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher INSS F 01/12/2017 (608,44) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher ISS F 01/12/2017 (958,33) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 01/12/ ,61 374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 5114 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 01/12/ ,00 880,00 Agência Fórum de Publicidade Forense Publicação de Intimação - NF 1382 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 01/12/ ,52 46,52 Sabesp Água - R. Iraci,707 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 01/12/ , ,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores Manutenção de Geradores - NF 6501 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 01/12/ ,08 445,08 Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 01/12/ , ,80 Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, NF 1086 Impostos Retidos a Recolher ISS V 01/12/2017 (40,80) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1086 Impostos Retidos a Recolher INSS V 01/12/2017 (224,40) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1086 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 01/12/ , ,00 Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 98 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 01/12/ ,01 48,01 Comgás Gás Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 01/12/ , ,85 Leite, Tosto e Barros Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 1252 Impostos Retidos a Recolher IR - J V 01/12/2017 (2.077,40) Secretaria da Receita Federal IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 1252 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL - J V 01/12/2017 (6.439,94) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 1252 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 01/12/ ,40 10,40 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 01/12/2017 Total , ,02 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 04/12/ ,42 93,42 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 04/12/ ,50 449,50 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 04/12/ ,42 93,42 Sabesp Água - R. Campo Verde, 692 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/12/ ,82 555,82 Sabesp Água Credores - Pagamentos Quirografários V 04/12/ , ,20 Diversos Vide Anexo VIII 6 / 33

7 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 04/12/2017 (54,00) (54,00) Banco do Brasil Tarifas Bancárias Administração Judicial Administradora Judicial V 04/12/ , ,00 Adjud Administradores Judiciais Honorários Variáveis Arbitrados - NF Pagto. Parcial Administração Judicial Honorários Advocatícios V 04/12/ , ,50 Prestes e Silveira Advogados Associados Remuneração Variável Ass Jur Adm Judicial - NF 24 - Parc. 02/02 Impostos Retidos a Recolher IR V 04/12/2017 (7.125,00) Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 24 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL V 04/12/2017 (22.087,50) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 24 Administração Judicial Serviços de Terceiros V 04/12/ , ,00 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-M Remuneração Variável Assessoria à Adm Judicial - NF Parc. 02/02 Administração Judicial Serviços de Terceiros V 04/12/ , ,00 Contjud Adm. Empresarial Ltda. Remuneração Variável Assessoria à Adm Judicial - NF 453- Parc. 02/02 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 04/12/ ,90 141,90 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 04/12/2017 Total , ,76 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 05/12/ ,95 51,95 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 05/12/2017 Total 51,95 51,95 Despesas Administrativas Material de Expediente F 06/12/ , ,00 NGT Solution Com Serv de Informática Aquisição de Toner - NF 6946 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 06/12/ ,30 167,30 1º Registro de Imóveis de Pelotas (RS) Certidão Imobiliária - Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda e Outros Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 06/12/ , ,07 Dialogo Administração Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 394 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 06/12/ ,40 10,40 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 06/12/2017 Total 6.613, ,77 Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 07/12/ , ,00 6ª Vara Cível de São José dos Campos (SP) Honorários Periciais Penhora Imóvel Cleicy Incorp 07/12/2017 Total 7.128, ,00 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 08/12/2017 2,35 2,35 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 08/12/2017 Total 2,35 2,35 Impostos Retidos Recolhidos ISS V 11/12/ ,80 40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1051 Impostos Retidos Recolhidos ISS F 11/12/ ,33 958,33 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos ISS V 11/12/ ,34 799,34 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 479 Impostos Retidos Recolhidos ISS V 11/12/ ,34 799,34 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, NF 480 Impostos Retidos Recolhidos ISS V 11/12/ , ,30 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 481 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 11/12/ , ,00 Kachan Advogados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 804 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 11/12/ ,70 137,70 Dialogo Administração Assessoria e Gestão do Imóvel - NF Dif. Pagto. 06/12/2017 Despesas Administrativas Tecnologia F 11/12/ ,55 378,10 Genialis Software Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 897 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 11/12/2017 (18,45) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 897 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 11/12/2017 9,40 9,40 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 11/12/2017 Total , ,31 Credores - Pagamentos Quirografários V 12/12/ , ,54 Diversos Vide Anexo VIII Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 12/12/2017 (13,50) (13,50) Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 12/12/ ,40 10,40 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 7 / 33

8 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento 12/12/2017 Total , ,44 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 14/12/ ,95 43,95 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 14/12/2017 Total 43,95 43,95 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/12/ , ,00 Renata Ulson Matos Lima Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Dez/17 - NF 185 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 15/12/ ,74 499,74 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 15/12/ ,03 119,03 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 15/12/ ,13 152,13 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/12/ ,97 88,97 NET São Paulo Internet Banda Larga Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 15/12/ , ,00 Tero Engenharia & Design Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 159 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 15/12/ ,65 735,65 Kachan Advogados Reembolso de Despesas Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 15/12/ ,80 18,80 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 15/12/2017 Total 4.364, ,32 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 18/12/ ,35 20,35 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 18/12/2017 Total 20,35 20,35 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 20/12/ ,45 18,45 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 834 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL F 20/12/ ,56 21,56 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL F 20/12/ ,50 11,50 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 20/12/ ,00 465,00 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 20/12/ ,45 165,45 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 20/12/ , ,50 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 23 Impostos Retidos Recolhidos INSS F 20/12/ ,44 608,44 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Credores - Pagamentos Encargos Sociais F 20/12/ , ,33 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos INSS V 20/12/ ,40 224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015 Impostos Retidos Recolhidos INSS V 20/12/ , ,02 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 470 Impostos Retidos Recolhidos INSS V 20/12/ , ,53 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, NF 472 Impostos Retidos Recolhidos INSS V 20/12/ , ,02 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 471 Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/12/ , ,15 Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/12/ ,00 150,00 Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017 Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/12/ ,37 53,37 Secretaria da Receita Federal IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42 Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/12/ , ,00 Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 23 Administração Judicial Administradora Judicial V 20/12/ , ,00 Adjud Administradores Judiciais Ltda. Honorários Variáveis Arbitrados - NF Pagto. Parcial Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/12/ ,09 410,09 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 20/12/2017 (20,00) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,00 250,00 A&M Cálculos e Cobranças Extrajudiciais Ltda-ME Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 9811 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 20/12/2017 3,00 3,00 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 20/12/2017 Total , ,81 8 / 33

9 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 21/12/ ,46 425,46 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Materiais Diversos - NF Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 21/12/ ,30 235,80 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 21/12/2017 (11,50) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Despesas Jurídicas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,43 Imatec Imagem e Tecnologia Ltda Digitalização Processos Eletrônicos - NF 8582 Despesas Jurídicas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,73 Imatec Imagem e Tecnologia Ltda Digitalização Processos Eletrônicos - NF 8492 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,06 Iron Mountain do Brasil Arquivo Morto - NF Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,02 Estagiária - Caroline Brito Luz Bolsa Auxílio - CIEE Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,82 Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira Bolsa Auxílio - CIEE Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 21/12/ ,00 268,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - NF Administração Judicial Honorários V 21/12/ , ,00 Adjud Administradores Judiciais Honorários do Administrador - NF 452 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,62 Adjud Administradores Judiciais Serviços de apoio à administração judicial - NF 454 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,00 Arec Adm Neg e Rec de Créd Serviços de recuperação de crédito - NF 136 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,35 Contjud Adm. Empresarial Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 455 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios F 21/12/ , ,00 Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 25 Impostos Retidos a Recolher IR F 21/12/2017 (150,00) Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 25 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 21/12/2017 (465,00) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 25 Despesas Administrativas Tecnologia F 21/12/ , ,29 BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 183 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 21/12/ , ,44 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 487 Impostos Retidos a Recolher ISS V 21/12/2017 (799,34) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 487 Impostos Retidos a Recolher INSS V 21/12/2017 (2.064,02) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 487 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 21/12/ , ,44 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, NF 488 Impostos Retidos a Recolher ISS V 21/12/2017 (799,34) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, NF 488 Impostos Retidos a Recolher INSS V 21/12/2017 (2.064,02) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, NF 488 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 21/12/ , ,48 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - NF 489 Impostos Retidos a Recolher ISS V 21/12/2017 (1.774,30) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 489 Impostos Retidos a Recolher INSS V 21/12/2017 (4.581,53) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 489 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 21/12/ , ,00 Renata Ulson Matos Lima Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Dez/17 - NF 186 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 21/12/ , ,30 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 21/12/ ,00 85,00 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 21/12/ ,40 107,40 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 21/12/2017 Total , ,64 Despesas Administrativas Cobrança e Correios V 22/12/ ,75 105,75 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Correios - Recibo s/nº Despesas Administrativas Cobrança e Correios V 22/12/ ,00 160,00 DHL Serviços de Correios - Recibo s/nº Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 22/12/ ,00 40,00 Lava Rápido Sann Lavagem Automóveis Cupom nº Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 22/12/ ,00 270,00 Comércio de Baterias G4 Aquisição Baterias Automotivas - NF 1626 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 22/12/ ,00 21,00 16º Tabelião de Notas de São Paulo Serviços de Cartórios - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 22/12/ ,20 214,20 16º Tabelião de Notas de São Paulo Serviços de Cartórios - NF Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 22/12/ ,40 80,40 2º Cartório de Registro de Imóveis de Pelotas (RS) Certidão Imobiliária - Cooperativa Arrozeira Extremo Sul 9 / 33

10 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 22/12/ ,00 130,00 Auto Posto Benets Cupons Fiscais Nº / Despesas Jurídicas Despesas com Transporte V 22/12/ ,30 234,30 Táxi, Estacionamento e etc. Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc. Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 22/12/ ,00 96,00 FJR de Melo Aquisição de Água - Cupom Fiscal nº 959 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 22/12/2017 2,35 2,35 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 22/12/2017 Total 1.354, ,00 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 27/12/2017 9,50 9,50 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 27/12/2017 Total 9,50 9,50 SAÍDAS , ,17 Impostos Retidos a Recolher ,46 Total das SAÍDAS ,63 Outras Saídas ( ,74) Total das SAÍDAS excluído Credores ,89 10 / 33

11 ANEXO VII Relação Analítica de Saídas - Por Conta Dezembro/2017 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Administração Judicial Administradora Judicial V 04/12/ , ,00 Adjud Administradores Judiciais Honorários Variáveis Arbitrados - NF Pagto. Parcial Administração Judicial Administradora Judicial V 20/12/ , ,00 Adjud Administradores Judiciais Honorários Variáveis Arbitrados - NF Pagto. Parcial Administração Judicial Honorários V 21/12/ , ,00 Adjud Administradores Judiciais Honorários do Administrador - NF , ,00 Administração Judicial Serviços de Terceiros V 04/12/ , ,00 Arec Adm Neg e Rec de Créd Remuneração Variável Assessoria à Adm Judicial - NF Parc. 02/02 Administração Judicial Serviços de Terceiros V 04/12/ , ,00 Contjud Adm. Empresarial Remuneração Variável Assessoria à Adm Judicial - NF 453- Parc. 02/ , ,00 Administração Judicial Honorários Advocatícios V 04/12/ , ,50 Prestes e Silveira Advogados Associados Remuneração Variável Ass Jur Adm Judicial - NF 24 - Parc. 02/ , ,50 Total Administração Judicial , ,50 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 01/12/ , ,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores Manutenção de Geradores - NF 6501 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 01/12/ , ,80 Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, NF 1086 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 01/12/ , ,00 Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 98 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 01/12/ ,01 48,01 Comgás Gás Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/12/ ,82 555,82 Sabesp Água Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/12/ , ,00 Renata Ulson Matos Lima Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Dez/17 - NF 185 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/12/ ,97 88,97 NET São Paulo Internet Banda Larga Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 21/12/ ,46 425,46 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Materiais Diversos - NF Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 21/12/ , ,48 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - NF 489 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 21/12/ , ,00 Renata Ulson Matos Lima Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Dez/17 - NF 186 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 22/12/ ,00 40,00 Lava Rápido Sann Lavagem Automóveis Cupom nº / 33

12 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 22/12/ ,00 270,00 Comércio de Baterias G4 Aquisição Baterias Automotivas - NF 1626 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 22/12/ ,00 130,00 Auto Posto Benets Cupons Fiscais Nº / , ,54 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 06/12/ , ,07 Dialogo Administração Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 394 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 11/12/ ,70 137,70 Dialogo Administração Assessoria e Gestão do Imóvel - NF Dif. Pagto. 06/12/ , ,77 Total Atalanta - Rua Gália , ,31 Credores - Pagamentos Comitê de Credores F 01/12/ , ,75 Rodolfo Guilherme Peano Honorários do Comitê de Credores - Nov/17 Credores - Pagamentos Encargos Sociais F 20/12/ , ,33 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº , ,08 Credores - Pagamentos Quirografários V 04/12/ , ,20 Diversos Vide Anexo VIII Credores - Pagamentos Quirografários V 12/12/ , ,54 Diversos Vide Anexo VIII , ,74 Total Credores , ,82 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 01/12/ ,52 46,52 Sabesp Água - R. Iraci,707 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 04/12/ ,42 93,42 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 04/12/ ,50 449,50 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 04/12/ ,42 93,42 Sabesp Água - R. Campo Verde, 692 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 15/12/ ,74 499,74 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 15/12/ ,03 119,03 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, , ,63 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 01/12/ ,61 374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 5114 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 15/12/ ,13 152,13 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/12/ ,09 410,09 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 21/12/ ,30 235,80 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF , ,63 Despesas Administrativas Cobrança e Correios V 22/12/ ,75 105,75 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Correios - Recibo s/nº Despesas Administrativas Cobrança e Correios V 22/12/ ,00 160,00 DHL Serviços de Correios - Recibo s/nº 265,75 265,75 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 01/12/ ,08 445,08 Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 21/12/ , ,44 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 487 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 21/12/ , ,44 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, NF 488 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 22/12/ ,00 96,00 FJR de Melo Aquisição de Água - Cupom Fiscal nº , ,96 12 / 33

13 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 01/12/ , ,00 Banco do Brasil Tarifas Bancárias - Exterior Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 01/12/ ,40 10,40 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 04/12/ ,90 141,90 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 05/12/ ,95 51,95 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 06/12/ ,40 10,40 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 08/12/2017 2,35 2,35 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 11/12/2017 9,40 9,40 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 12/12/ ,40 10,40 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 14/12/ ,95 43,95 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 15/12/ ,80 18,80 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 18/12/ ,35 20,35 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 20/12/2017 3,00 3,00 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 21/12/ ,40 107,40 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 27/12/2017 2,35 2,35 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 27/12/2017 9,50 9,50 Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 04/12/2017 (54,00) (54,00) Banco do Brasil Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 12/12/2017 (13,50) (13,50) Banco do Brasil Tarifas Bancárias 3.637, ,65 Despesas Administrativas Material de Expediente F 06/12/ , ,00 NGT Solution Com Serv de Informática Aquisição de Toner - NF , ,00 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,06 Iron Mountain do Brasil Arquivo Morto - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,62 Adjud Administradores Judiciais Serviços de apoio à administração judicial - NF 454 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,00 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Serviços de recuperação de crédito - NF 136 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,35 Contjud Adm. Empresarial Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF , ,03 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 15/12/ , ,00 Tero Engenharia & Design Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF , ,00 Despesas Administrativas Tecnologia F 11/12/ ,55 378,10 Genialis Software Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 897 Despesas Administrativas Tecnologia F 21/12/ , ,29 BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF , ,39 Total Despesas Administrativas , ,04 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,02 Estagiária - Caroline Brito Luz Bolsa Auxílio - CIEE Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,82 Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira Bolsa Auxílio - CIEE 13 / 33

14 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 21/12/ ,00 268,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - NF , ,84 Total Despesas de Pessoal 3.560, ,84 Despesas Jurídicas Despesas com Transporte V 22/12/ ,30 234,30 Táxi, Estacionamento e etc. Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc. 234,30 234,30 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 01/12/ ,00 880,00 Agência Fórum de Publicidade Forense Publicação de Intimação - NF 1382 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 06/12/ ,30 167,30 1º Registro de Imóveis de Pelotas (RS) Certidão Imobiliária - Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda e Outros Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 15/12/ ,65 735,65 Kachan Advogados Reembolso de Despesas Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,00 250,00 A&M Cálculos e Cobranças Extrajudiciais Ltda-ME Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 9811 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 21/12/ , ,30 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 21/12/ ,00 85,00 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 22/12/ ,00 21,00 16º Tabelião de Notas de São Paulo Serviços de Cartórios - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 22/12/ ,20 214,20 16º Tabelião de Notas de São Paulo Serviços de Cartórios - NF Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 22/12/ ,40 80,40 2º Cartório de Registro de Imóveis de Pelotas (RS) Certidão Imobiliária - Cooperativa Arrozeira Extremo Sul 5.312, ,85 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios F 21/12/ , ,00 Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF , ,00 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 01/12/ , ,85 Leite, Tosto e Barros Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 1252 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 11/12/ , ,00 Kachan Advogados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 804 Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 07/12/ , ,00 6ª Vara Cível de São José dos Campos (SP) Honorários Periciais Penhora Imóvel Cleicy Incorp , ,85 Despesas Jurídicas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,73 Imatec Imagem e Tecnologia Ltda Digitalização Processos Eletrônicos - NF 8492 Despesas Jurídicas Serviços de Terceiros F 21/12/ , ,43 Imatec Imagem e Tecnologia Ltda Digitalização Processos Eletrônicos - NF , ,16 Total Despesas Jurídicas , ,16 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL 11/12/2017 (18,45) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 897 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL 20/12/2017 (20,00) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL 21/12/2017 (11,50) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL 21/12/2017 (465,00) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 25 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL 04/12/2017 (22.087,50) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 24 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL 01/12/2017 (6.439,94) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 1252 (29.042,39) Impostos Retidos a Recolher INSS 01/12/2017 (608,44) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher INSS 01/12/2017 (224,40) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF / 33

15 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Impostos Retidos a Recolher INSS 21/12/2017 (2.064,02) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 487 Impostos Retidos a Recolher INSS 21/12/2017 (2.064,02) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, NF 488 Impostos Retidos a Recolher INSS 21/12/2017 (4.581,53) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 489 (9.542,41) Impostos Retidos a Recolher IR 01/12/2017 (4.234,15) Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher IR 21/12/2017 (150,00) Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 25 Impostos Retidos a Recolher IR 04/12/2017 (7.125,00) Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 24 Impostos Retidos a Recolher IR 01/12/2017 (2.077,40) Secretaria da Receita Federal IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 1252 (13.586,55) Impostos Retidos a Recolher ISS 01/12/2017 (40,80) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1086 Impostos Retidos a Recolher ISS 01/12/2017 (958,33) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher ISS 21/12/2017 (799,34) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 487 Impostos Retidos a Recolher ISS 21/12/2017 (799,34) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, NF 488 Impostos Retidos a Recolher ISS 21/12/2017 (1.774,30) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 489 (4.372,11) Impostos Retidos a Recolher (56.543,46) 0,00 Despesas Administrativas Despesas Bancárias 20/12/ ,45 18,45 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 834 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL 20/12/ ,56 21,56 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL 20/12/ ,50 11,50 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL 20/12/ ,00 465,00 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL 20/12/ ,45 165,45 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL 20/12/ , ,50 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF , ,46 Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/12/ ,44 608,44 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/12/ ,40 224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015 Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/12/ , ,02 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 470 Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/12/ , ,53 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, NF 472 Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/12/ , ,02 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF , ,41 Impostos Retidos Recolhidos IR 20/12/ , ,15 Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos IR 20/12/ ,00 150,00 Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017 Impostos Retidos Recolhidos IR 20/12/ ,37 53,37 Secretaria da Receita Federal IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42 Impostos Retidos Recolhidos IR 20/12/ , ,00 Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF , ,52 15 / 33

16 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Impostos Retidos Recolhidos ISS 11/12/ ,33 958,33 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos ISS 11/12/ ,80 40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1051 Impostos Retidos Recolhidos ISS 11/12/ ,34 799,34 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 479 Impostos Retidos Recolhidos ISS 11/12/ ,34 799,34 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, NF 480 Impostos Retidos Recolhidos ISS 11/12/ , ,30 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF , ,11 Total Impostos Retidos Recolhidos , ,50 SAÍDAS , ,17 Impostos Retidos a Recolher ,46 Total das SAÍDAS ,63 Credores - Pagamentos 0,00 Total das SAÍDAS excluído Credores ,89 16 / 33

17 ANEXO VIII Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Dezembro/2017 Quirografários Data Credor CPF /CNPJ Valor Rateado Impostos/Outros Valor Pago 04/12/2017 COMMODITY CREDIT CORPORATION ,54 (13,50) ,04 04/12/2017 OSVALDO PORFIRIO NUNES ,71 (13,50) ,21 04/12/2017 COMERCIAL DIPAPA LTDA ,41 (13,50) ,91 04/12/2017 ROBSON TEMPONE ,54 (13,50) 329,04 11/12/2017 CATAMARA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ,54 (13,50) ,04 Total ,74 (67,50) ,24 Total de Créditos -Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Quirografários ,74 (67,50) ,24 Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 Subtotal de Créditos - Pagos no Mês ,74 (67,50) ,24 Total de Créditos - Tributários 0,00 0,00 0,00 Total Geral de Créditos - Pagos no Mês ,74 (67,50) ,24

18 ANEXO IX Quadro Geral de Credores - QGC Posição em: 31/12/2017 Classes Quant. Inicial Mês Anterior Entradas Saídas Mês Atual Quant. Final I - Encargos e Dívidas da Massa ,51 40,17 0, ,68 6 II - Restituições , ,78 ( ,91) ,39 5 III - Créditos Trabalhistas ,33 222,94 0, ,27 20 IV - Créditos Tributários , ,01 (82,89) ,01 40 V - Créditos Com Privilégio Geral , ,49 0, ,89 9 VI - Créditos Quirografários , ,48 ( ,74) , Total - Classes I a VI , ,87 ( ,54) , VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias ,46 0,00 0, ,46 17 VIII - Créditos Subordinados: ,38 0,00 0, ,38 44 Total - Quadro Geral de Credores , ,87 ( ,54) , OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra ( ) e a data-base deste QGC foi de 15,11216%, representando uma variação positiva de 0,0463% comparada ao mês de novembro/2017.

19 ANEXO IX - A Quadro Geral de Credores - Movimentação Dezembro/2017 Classes Movimentações Entradas Saídas Variação 1 Encargos da Massa Variação monetária no mês 40,17 0,00 40,17 2 Restituição 3 Trabalhista 4 Tributário Baixa Reserva de Crédito (*) Variação monetária no mês Variação monetária no mês Baixa Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas Reserva de Crédito Fazenda Pública de São Paulo Variação monetária no mês 0,00 ( ,91) 2.336,78 0,00 ( ,13) 222,94 0,00 222,94 0,00 (82,89) ,85 0, ,16 0, ,27 5 Privilégio Geral Variação monetária no mês 1.207,49 0,00 0,00 6 Quirografário Pagto rateios Variação monetária no mês 0,00 ( ,74) ,48 0,00 ( ,26) Total movimentações ,87 ( ,54) ( ,67) OBS: (* )Baixa de reserva de crédito a favor do Tribunal do Estado de Goiás em face da liquidação da obrigação derivada da sentença, processo de nº , julgado extinto por despacho publicado em 09/11/2017.

20 Data Base: 31/12/2017 A - Disponibilidades Atuais Reservas/Provisões ,54 I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado ( ,11) ,43 Cerâmica Lanzi Ltda ( ,49) Arysta Lifescience do Brasil Ind. Quim. e Agrop. Ltda. ( ,00) Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel ( ,96) Enob Ambiental Ltda ( ,59) Pampeano Alimentos S.A ( ,80) Rizatti Ltda ( ,27) II) (-) Encargos da Massa ( ,94) ,49 a) Impostos e Custas Judiciais (86.877,68) b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal) ( ,26) III) (-) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior ( ,55) ,94 a) Honorários Recup. Ativos no Exterior - US$ ,72 ( ,55) IV) (-) Restituições ( ,38) ,56 a) Reservas de Crédito ( ,34) b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's ( ,12) Banco de La Nacion Argentina ( ,12) c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda ( ,92) V) (-) Trabalhistas ( ,28) ,28 a) Créditos Habilitados ( ,63) b) Reservas de Crédito ( ,65) VI) (-) Tributários ( ,72) ,56 a) Créditos Habilitados ( ,64) Federal ( ,19) Municipal (5.112,45) b) Reservas de Crédito ( ,35) Federal ( ,93) Estadual (80.072,52) Municipal ( ,90) c) Provisão REFIS - PDR Corretora de Mercadorias ( ,78) d) Provisão REFIS - Maremar Empreendimentos (*) ( ,95) VII) (-) Privilegio Geral ( ,90) ,66 a) Créditos Habilitados (78.990,21) b) Reservas de Crédito ( ,69) VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento ( ,11) ,55 a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores ( ,60) b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores ( ,23) c) Créditos Habilitados - 4º Rateio ( ,10) d) Reservas de crédito - 4º Rateio ( ,18) B - Disponibilidades ,55 Créditos quirografários (Data-base: ), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por Liminar ,19 C - Total Credores Quirografários ,19 D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C) 1,85% Obs.:(*) Vide esclarecimentos no Anexo X-A Anexo X Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

21 ANEXO X - A Reserva de Numerário No mês de dezembro/2017, foi constituída reserva de numerário no importe de R$ ,95, para honrar um suposto "saldo devedor" referente ao Requerimento de Quitação Antecipada (RQA) do parcelamento especial de que trata a Lei /2014, gerado por decisão exarada pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil - DICAT (Doc. 01), nos autos do processo eletrônico nº / , que trata débito tributário devido pela empresa Maremar Empreendimentos e Participações Ltda, cuja falência foi decretada por extensão à falência do Banco Santos. Inconformada, esta administração judicial protocolou em , requerimento para reconsideração da decisão acima mencionada, conforme se verifica pela petição datada de (Doc. 02), sendo que, acatados os argumentos apresentados, o débito tributário exigido poderá ser integralmente quitado, propiciando a baixa da reserva de numerário constituída ou, alternativamente, efetuado o recolhimento de eventual saldo devedor residual, inclusive com a possibilidade de parte deste débito ser quitado com a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL

22 Massa Falida do Banco Santos S.A. Fluxo de Caixa Realizado - Contábil Período: 20/09/2005 a 31/12/2017 Movimentação Total FALÊNCIA Var. % A - Disponibilidades Iniciais ,85 B - Recuperação de Ativos ,53 100,00% C - Despesas ,13 3,91% C.1 - Despesas Fixas ,69 61,85% C.2 - Variáveis ,44 38,15% D - Remuneração Adm. Judicial (**) ,00 0,98% E - Outras Entradas e Saídas ( ,19) F - Credores - Pagamentos (***) ( ,54) 85,31% G - Disponibilidades Totais ,54 H - Resultado da Massa (B-C) ,40 96,09% Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (*) 2,45% (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis (**) a) R$ mil pago à administradora judicial; b) R$ mil pago a colaboradores; e, c) R$ mil retido a pagar no encerramento (***) R$ mil pago ao Comitê de Credores