Caixa TRX Logística Renda FII - CXTL11. Relatório Trimestral 1º Trimestre de 2015

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1 Caixa TRX Logística Renda FII CXTL11 Relatório Trimestral 1º Trimestre de 2015

2 ÍNDICE Caixa TRX Logística Renda FII CXTL11 Relatório Trimestral 1º Trimestre de 2015 DADOS DO FUNDO 3 OBJETIVO 3 PÚBLICOALVO 3 TRIBUTAÇÃO 3 PORTFOLIO IMOBILIÁRIO 3 LINHA DO TEMPO 8 REGULARIDADE DO IMÓVEL 8 RENTABILIDADE 10 PREVISÃO DOS DIVIDENDOS 10 LIQUIDEZ 11 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 11 CARTEIRA IMOBILIÁRIA 12 CONTRATOS DE LOCAÇÃO 12 COMPARATIVO DE RENTABILIDADE 13 PRINCIPAIS EVENTOS DO TRIMESTRE 9 ANEXO 1 FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (Previsto 12 meses) ANEXO 2 SENSIBILIDADE STRESS TEST Este Relatório destinase exclusivamente à pessoa ou entidade a quem foi endereçado e contém dados, imagens e informações estritamente confidenciais, protegidos nos termos da Lei, sendo terminantemente proibida a divulgação, reprodução, distribuição, cessão ou venda, total ou parcial, do mesmo.

3 3 DADOS DO FUNDO Caixa TRX Logística Renda FII CXTL11 Relatório Trimestral 1º Trimestre de 2015 DATA DE INÍCIO PRAZO Novembro/2011 Indeterminado CÓDIGO BOVESPA QUANTIDADE DE COTAS CXTL cotas TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CUSTÓDIA / GESTÃO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA VALOR PATRIMONIAL VALOR INICIAL DA COTA R$ ,98 * R$ 1.000,00 TIPO DE CONDOMÍNIO CNPJ Fechado / ,50% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do fundo PÚBLICO ALVO Investidores em geral (*) Patrimônio Líquido atualizado em OBJETIVO Aquisição de direitos reais relativos a imóveis. Esses imóveis deverão ser objeto de contratos de locação de longo prazo a serem firmados com empresas na qualidade de locatárias. Na forma descrita no prospecto, os imóveis cujos direitos reais serão objeto de investimento são comerciais, industriais ou logísticos, prontos ou em construção. Admitese que o investimento do Fundo nos direitos reais relativos aos imóveis se dê diretamente ou por meio da aquisição de cotas ou ações de emissão de sociedades de propósito específico. PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO PÚBLICOALVO O CXTL11 é destinado a pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e investidores institucionais, residentes no Brasil e no Exterior, que tenham por objetivo de investimento a obtenção de rendimento mensal de longo prazo, lastreado em contratos de locação de imóveis. TRIBUTAÇÃO Os rendimentos distribuídos mensalmente aos cotistas pessoas físicas que detenham menos de 10% das cotas são isentos de Imposto de Renda. Os eventuais ganhos provenientes da venda de cotas são tributados, para pessoa física, em 20%. Para mais informações, consulte o Regulamento. O fundo é proprietário de um portfólio de imóveis com vocação industrial e logística, locados para inquilinos de excelente avaliação de risco de crédito, por meio de contratos de longo prazo. A tabela a seguir traz as principais características dos ativos que compõem o portfólio do Fundo:

4 4 PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ALUGUEL SETOR DE ATUAÇÃO Gestão e Higienização de Texteis TIPO Atípico LOCALIZAÇÃO Duque de Caxias/RJ PRAZO 10 anos PERFIL DO IMÓVEL Centro Operacional VENCIMENTO DO CONTRATO Dez/2021 ÁREA DO TERRENO ,99 m 2 DATA DE PAGAMENTO 10º dia útil ÁREA BRUTA LOCÁVEL 7.671,38 m 2 ÍNDICE DE REAJUSTE IGPM VALOR DO ALUGUEL R$ ,24 SEGURO PATRIMONIAL Itaú Seguros VALOR DO IMÓVEL R$ ,00* GARANTIA Seguro Fiança (*) Conforme Laudo de Avaliação realizado por empresa independente em dezembro de 2014.

5 5 PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ALUGUEL SETOR DE ATUAÇÃO Petróleo e Gás TIPO Atípico LOCALIZAÇÃO Macaé/RJ PRAZO 10 anos PERFIL DO IMÓVEL Galpão Industrial VENCIMENTO DO CONTRATO Dez/2021 ÁREA DO TERRENO m 2 DATA DE PAGAMENTO 10º dia útil ÁREA BRUTA LOCÁVEL 4.714,00 m 2 ÍNDICE DE REAJUSTE IPCA VALOR DO ALUGUEL R$ ,04 SEGURO PATRIMONIAL Tokio Marine Seguros VALOR DO IMÓVEL R$ ,00 GARANTIA Seguro Fiança (*) Conforme Laudo de Avaliação realizado por empresa independente em dezembro de 2014.

6 6 PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ALUGUEL SETOR DE ATUAÇÃO Petróleo e Gás TIPO Atípico LOCALIZAÇÃO Campo Largo/PR PRAZO 10 anos PERFIL DO IMÓVEL Galpão Industrial VENCIMENTO DO CONTRATO Mar/2023 ÁREA DO TERRENO m 2 DATA DE PAGAMENTO 1º dia útil ÁREA BRUTA LOCÁVEL 4.577,94 m 2 ÍNDICE DE REAJUSTE IPCA VALOR DO ALUGUEL R$ ,94 SEGURO PATRIMONIAL RSA Seguros VALOR DO IMÓVEL R$ ,00 GARANTIA Seguro Fiança (*) Conforme Laudo de Avaliação realizado por empresa independente em dezembro de 2014.

7 7 PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO GALPÃO ITAPEVI/SP CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ALUGUEL (**) SETOR DE ATUAÇÃO TIPO LOCALIZAÇÃO Itapevi/SP PRAZO PERFIL DO IMÓVEL Galpão Industrial VENCIMENTO DO CONTRATO ÁREA DO TERRENO ,00 m² DATA DE PAGAMENTO ÁREA BRUTA LOCÁVEL 7.500,00 m² ÍNDICE DE REAJUSTE VALOR DO ALUGUEL SEGURO PATRIMONIAL VALOR DO IMÓVEL R$ ,00* GARANTIA (*) Conforme Laudo de Avaliação realizado por empresa independente em dezembro de (**) Inquilino em prospecção.

8 8 LINHA DO TEMPO Início do fundo Dezembro 2011 Aquisição Janeiro 2012 Aquisição Março 2013 Desocupação Galpão Itapevi/SP Dezembro 2013 Galpão Itapevi/SP REGULARIDADE DO IMÓVEL Auto de Regularização (Habitese) IPTU Atmosfera 15/12/2006 OK Schahim 17/05/2008 OK Aspro 24/04/2013 OK Galpão Itapevi 24/04/2013 OK Licença do Corpo de Bombeiros* 16/05/ /06/ /10/2014 Em processo de renovação Seguro do Imóvel R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 (*) Data de Emissão.

9 9 PRINCIPAIS EVENTOS DO TRIMESTRE Informamos que a TRX continua empenhada na prospecção e na negociação de novos inquilinos para o Imóvel Itapevi, utilizandose das seguintes estratégias: (i) a prospecção de clientes em carteira, (ii) parceria com as principais imobiliárias e consultorias imobiliárias do mercado, (iii) ações de marketing para divulgação do empreendimento. A venda do imóvel é sempre uma possibilidade analisada pelo consultor imobiliário, mas, atualmente, a TRX entende que não é a melhor estratégia para o fundo. Mais informações sobre o fundo CXTL11 podem ser obtidas pelo e pelo telefone (11) GALPÃO ITAPEVI/SP

10 10 RENTABILIDADE O fundo CXTL11 acumulou rentabilidade 5,27% nos últimos 12 meses na distribuição de seus rendimentos advindos dos aluguéis. Abaixo, a tabela mostra a rentabilidade do Fundo acumulada em 12 meses: Últimos 12 meses ABR / 14 MAI / 14 JUN / 14 JUL / 14 AGO / 14 SET / 14 OUT / 14 NOV / 14 DEZ / 14 JAN / 15 FEV / 15 MAR / 15 Acumulado DIVIDENDOS Variação Preços das Cotas R$ / Cota 3,32 4,04 4,72 4,74 4,54 4,76 4,64 4,03 4,54 3,87 4,59 4,93 52,71 % 0,33% 0,40% 0,47% 0,47% 0,45% 0,48% 0,46% 0,40% 0,45% 0,39% 0,46% 0,49% 5,27% R$ / Cota 625,00 680,00 675,00 700,00 700,00 700,01 661,11 645,00 600,03 576,13 508,00 510,06 510,06 % 0,00% 8,80% 0,74% 3,70% 0,00% 0,00% 5,56% 2,44% 6,97% 3,98% 11,83% 0,41% 18,39% Dividendos + variação 0,33% 9,20% 0,26% 4,18% 0,45% 0,48% 5,09% 2,03% 6,52% 3,60% 11,37% 0,90% 13,12% Considerando o valor da cota negociada no mercado secundário em 31 de março de 2015 (R$ 510,06) e uma estimativade distribuição de dividendos para os próximos 12 meses no valor de R$ 56,21 por cota, a relação entre o dividendo projetado e o preço atual das cotas é de 11%. 6, , PREVISÃO DE DIVIDENDOS Abaixo, uma previsão dos dividendos do Fundo CXTL11 para os próximos 12 meses, levando em conta os reajustes de inflação previstos em cada um dos contratos de locação e as expansões em ativos que já fazem parte da carteira*. 5, , Pagamento de Auditoria 4, , , , , , , , Pagamento de Auditoria , , , Pagamento de Laudo de Avaliação Reajuste dos contratos de locação dos imóveis Atmosfera e Schahin 1, , ABR / 15 MAI / 15 JUN / 15 JUL / 15 AGO / 15 SET / 15 OUT / 15 NOV / 15 DEZ / 15 JAN / 16 FEV / 16 MAR / 16 (*) Para o cálculo dos reajustes de inflação previstos, são utilizados os índices IGPM (projetado Bacen) e IPCA conforme previsto em cada contrato de locação. A previsão e o fluxo de distribuição de dividendos contidos no gráfico acima são estimativos e não representam qualquer garantia por parte da TRX, estando sujeitos, portanto, às condições de mercado. Os conceitos, parâmetros, valores, taxas, termos e condições, tanto técnicos quanto financeiros apresentados aqui, poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento da operação, podendo impactar diretamente nos dividendos a serem apurados e distribuídos.

11 11 LIQUIDEZ O Fundo apresentou, nos últimos 12 meses, um volume aproximado de R$ 2,4 milhões em montante negociado, representado pelo gráfico de liquidez abaixo. R$ ,00 Volume de Cotas Negociadas X Preço de Negociação R$ 1.250,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 5000,00 R$ 0,00 Novembro / 2012 VOLUME NEGOCIADO PREÇO DE NEGOCIAÇÃO Março / 2015 R$ 1.050,00 R$ 850,00 R$ 650,00 R$ 450,00 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Gráfico de Investimento por classe de ativo (%) Atualmente, 98% da carteira do Fundo está alocada em quatro empreendimentos corporativos logísticos e industriais. Os recursos não alocados em empreendimentos imobiliários totalizavam, no fechamento de março de 2015, R$ ,81, o equivalente a 2,2% do Patrimônio Líquido. Este montante está aplicado em fundos de renda fixa administrados e geridos pela Caixa Econômica Federal. O gráfico ao lado traz a divisão da carteira, com o investimento por classe de ativo. 97,8% IMÓVEIS 2,2% RENDA FIXA

12 12 CARTEIRA IMOBILIÁRIA Os empreendimentos imobiliários do portfólio estão localizados em quatro cidades brasileiras. O imóvel, que estava locado para o inquilino Ferla, está disponível. Um novo inquilido está em prospecção. Os outros três imóveis estão locados para inquilinos com excelente risco de crédito. O gráfico ao lado traz a divisão do portfólio pelo percentual da receita e a diversificação da carteira de ativos. Locatários (em% Receita) 47% SCHAHIN 21% ASPRO 32% ATMOSFERA CONTRATOS DE LOCAÇÃO Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita) O Caixa TRX Logística Renda conta com três locatários. Dois desses contratos de locação são reajustados anualmente pela variação do IGPM e um por IPCA. 80% SCHAHIN ATMOSFERA 76% O gráfico ao lado demonstra a diversificação de vencimento dos contratos de locação do Fundo pelo percentual da receita. 60% 40% 20% 0% ASPRO 24%

13 13 COMPARATIVO RENTABILIDADE CXTL11 X IFIX (1) Abaixo, o gráfico traz a movimentação da rentabilidade do CXTL11, comparandoa com a rentabilidade total dos fundos de investimento imobiliário listados no IFIX (2). 15,00% 10,00% 5,00% 0% 5,00% 10,00% 15,00% Outubro / 2012 CXTL11 IFIX MARÇO / 2015 (1) Fonte: Quantum Axis (2) IFIX: Índice de fundos de investimentos imobiliários criado para atender ao mercado com um indicador específico para acompanhar o desempenho de fundos imobiliários.

14 14 ANEXO 1 FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS PREVISÃO PRÓXIMOS 12 MESES ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 SET/15 OUT/15 NOV/15 DEZ/15 JAN/16 FEV/16 MAR/16 RECEITA Aspro , , , , , , , , , , , ,87 Atmosfera , , , , , , , , , , , ,01 Schahin , , , , , , , , , , , ,18 Receita financeira 6.718, , , , , , , , , , , ,70 RECEITAS TOTAL , , , , , , , , , , , ,75 DESPESAS Administração 0,50% (15.279,52) (14.585,00) (14.585,00) (15.974,05) (14.585,00) (15.279,52) (15.974,05) (13.890,47) (15.279,52) (13.890,47) (13.195,95) (15.974,05) Consultoria Imobiliária 1,20% (37.107,41) (35.420,71) (35.420,71) (38.794,11) (35.420,71) (37.107,41) (38.794,11) (33.734,01) (37.107,41) (33.734,01) (32.047,31) (38.794,11) Custódia 0,08% (8.460,00) (8.460,00) (8.460,00) (8.460,00) (8.460,00) (8.460,00) (8.460,00) (8.460,00) (8.460,00) (8.460,00) (8.460,00) (8.460,00) Taxa de Escrituração (2.585,19) (2.585,19) (2.585,19) (2.585,19) (2.585,19) (2.585,19) (2.585,19) (2.585,19) (2.585,19) (2.585,19) (2.585,19) (2.585,19) Auditoria (32.886,93) (32.886,93) CVM trimestral (3.840,00) (3.840,00) (3.840,00) (3.840,00) Laudo de avaliação (31.758,30) Taxa Anuidade Bovespa (7.488,00) Taxa CBLC (3,00) (3,00) (3,00) (3,00) (3,00) (3,00) (3,00) (3,00) (3,00) (3,00) (3,00) (3,00) Taxa SELIC (105,84) (105,84) (105,84) (105,84) (105,84) (105,84) (105,84) (105,84) (105,84) (105,84) (105,84) (105,84) Outras Despesas (20.000,00) (20.000,00) (20.000,00) (20.000,00) (20.000,00) (20.000,00) (20.000,00) (20.000,00) (20.000,00) (20.000,00) (20.000,00) (20.000,00) DESPESAS TOTAL (87.380,96) ( ,67) (81.159,74) (89.762,19) (81.159,74) (83.540,96) (89.762,19) (78.778,51) ( ,90) ( ,81) (83.885,29) (85.922,19) RESULTADOS Resultado Líquido , , , , , , , , , , , ,56 Distribuição / Cota 4,89 4,39 5,02 4,85 5,01 4,97 4,84 5,06 4,34 4,37 5,26 5,20 Reserva de Contingência Distribuição Total , , , , , , , , , , , ,56 DISTRIBUIÇÃO LÍQUIDA / COTA 4, , , , , , , , , , , , Mês de reajuste do aluguel A previsão e o fluxo de distribuição de dividendos contidos no gráfico acima são estimativos e não representam qualquer garantia por parte da TRX, estando sujeitos, portanto, às condições de mercado. Os conceitos, parâmetros, valores, taxas, termos e condições, tanto técnicos quanto financeiros apresentados aqui, poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento da operação, podendo impactar diretamente nos dividendos a serem apurados e distribuídos. Conforme comunicado divulgado no site BM&F Bovespa em 19/04/2013, no período de abril a dezembro de 2013 será aplicado desconto à taxa de consultoria imobiliária.

15 15 ANEXO 2 SENSIBILIDADE STRESS TEST Receitas 100% 50% 60% 70% 80% 90% 95% Dividendo % % % % % % % 12. Meses 58,21 54,27 50,32 46,38 42,44 38,50 34,55 mês 4,85 4,52 4,19 3,87 3,54 3,21 2,88 Ano ,28 61,93 57,59 53,24 48,89 44,54 40,20 mês 5,52 5,16 4,80 4,44 4,07 3,71 3,35 Aumento da Despesas do Fundo 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Dividendo % % % % % % % 12. Meses 58,21 57,18 56,14 55,11 54,08 53,05 52,02 mês 4,85 4,76 4,68 4,59 4,51 4,42 4,33 Ano ,28 65,25 64,21 63,18 62,15 61,11 60,08 mês 5,52 5,44 5,35 5,26 5,18 5,09 5,01 Aspro 100% 0% 40% 50% 75% 85% 95% Dividendo % % % % % % % 12. Meses 58,21 40,96 41,92 42,40 45,14 47,95 53,51 mês 4,85 3,41 3,49 3,53 3,76 4,00 4,46 Ano ,28 47,02 48,11 48,65 51,74 54,89 61,08 mês 5,52 3,92 4,01 4,05 4,31 4,57 5,09 Atmosfera 100% 0% 40% 50% 75% 85% 95% Dividendo % % % % % % % 12. Meses 58,21 34,18 36,67 37,72 42,53 46,49 53,18 mês 4,85 2,85 3,06 3,14 3,54 3,87 4,43 Ano ,28 40,53 41,96 42,68 46,78 50,98 59,28 mês 5,52 3,38 3,50 3,56 3,90 4,25 4,94 Schahin 100% 0% 40% 50% 75% 85% 95% Dividendo % % % % % % % 12. Meses 58,21 22,15 25,91 27,50 34,73 40,67 50,68 mês 4,85 1,85 2,16 2,29 2,89 3,39 4,22 Ano ,28 25,85 28,11 29,24 35,68 42,28 55,31 mês 5,52 2,15 2,34 2,44 2,97 3,52 4,61

16 CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA FII CXTL11 Relatório Trimestral 1º Trimestre de 2015 PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR CONTATAR: Relações com Investidores Tel.:(11) / Av. Nações Unidas, º andar CEP Pinheiros São Paulo Tel Fax PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSULTOR IMOBILIÁRIO ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CUSTÓDIA AUDITORIA As informações existentes neste material são de caráter exclusivamente informativo, e não representam oferta ou publicidade. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo. Verifique a tributação aplicável. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

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