CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA FII - CXTL11

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1 CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA FII - CXTL11 Relatório Gerencial Fevereiro 2018 CONSIDERAÇÕES DO MÊS No mês de fevereiro, a inquilina Base (antiga Schahin) não efetuou o pagamento do aluguel. A Aspro, locatária do ativo localizado em Campo Largo/PR, que não realiza o pagamento do aluguel mensal desde fevereiro de 2017, efetuou um pagamento no valor de R$ ,00 (quinze mil reais) que não corresponde ao valor do aluguel mensal. A Caixa, na qualidade de administrador e gestor do Fundo e a TRX, na qualidade de consultor imobiliário, estão em tratativas junto às duas empresas para regularização das pendências financeiras junto ao Fundo, incluindo medidas judiciais. Ambas são constantemente notificadas formalmente sobre sua situação perante ao Fundo. FATOS RELEVANTES E COMUNICADOS AO MERCADO No mês de fevereiro não foram divulgados Fatos Relevantes ou Comunicados ao Mercado. DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS O Caixa TRX Logística Renda - CXTL11 distribuiu R$ 1,07 por cota, como rendimento referente ao mês de fevereiro de O pagamento foi efetuado no dia 15 de março de A distribuição é calculada com base no resultado operacional, apurado pelo regime de caixa, conforme demonstrado abaixo: Fev18 Ano 12 meses Receita Imobiliária , , ,27 Receita Financeira 2.696, , ,62 Receitas Totais , , ,99 Despesas do Fundo (78.340,25) ( ,50) ( ,47) Despesas dos Ativos (14.818,43) (29.636,86) ( ,14) Despesas Totais (93.158,68) ( ,36) ( ,61) Resultado , , ,28 Distribuição por Cota 1,07 2,14 30,11 OBJETIVO DO FUNDO Aquisição de direitos reais relativos a imóveis de natureza comercial, prontos ou em construção e destinados à operação de armazéns logísticos e plantas industriais, locados para inquilinos aprovados após avaliação de risco de crédito, preferencialmente por meio de contratos de longo prazo. INFORMAÇÕES BÁSICAS Código de Negociação Data de Início Prazo Público Alvo Tipo de Condomínio CXTL11 Novembro/2011 Indeterminado Investidores em Geral Fechado CNPJ / Taxa De Adm/ Cust/ Gestão Ofertas Concluídas 01 Quantidade de Cotas Quantidade de Investidores 719 DADOS PATRIMONIAIS 1,20% + escrituração sobre o PL Valor Patrimonial R$ ,39 R$ Cota R$ 969,02 DADOS MERCADO SECUNDÁRIO Valor de Mercado R$ ,00 (-0,3% mês anterior) R$ Cota R$ 570,00 TRIBUTAÇÃO Os rendimentos distribuídos aos cotistas PF que detenham menos de 10% das cotas são isentos de Imposto de Renda. Os eventuais ganhos provenientes da venda de cotas são tributados em 20%. Para mais informações, consulte o regulamento. ADMINISTRADOR E GESTOR Caixa Econômica Federal CNPJ: / CONSULTOR IMOBILIÁRIO TRX Holding e Participações S.A. CNPJ: / CUSTODIANTE Itaú Unibanco S.A CNPJ: / ESCRITURADOR Itaú Corretora de Valores S.A CNPJ: /

2 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 jun/17 ago/17 out/17 dez/17 fev/18 DRE MENSAL RENTABILIDADE Receita Imobiliária ,37 Schahin - Atmosfera ,37 Aspro ,00 Receita Financeira 2.696,40 Renda Fixa 2.696,40 Receitas Totais ,77 Despesas do Fundo (78.340,25) Remuneração Prestadores (69.140,13) Taxa Bovespa (9.164,79) Taxa CBLC (7,30) Taxa SELIC (28,03) Fev18 Ano 12 meses Valor Referencial da Cota R$ 570,00 R$ 600,00 R$ 635,06 Variação da Cota (1) (0,3%) (5,0%) (10,2%) Yield (%) 0,19% 0,29% 5,04% CDI no Período (2) 0,46% 1,05% 8,95% IFIX no Período (2) 1,15% 3,82% 13,92% (1) O cálculo da variação da cota no mercado secundário segue o critério: (i) Mês: Preço de fechamento no último dia ne negociação do mês base do relatório x Preço de fechamento no último dia ne negociação do mês anterior; (ii) Ano: Preço de fechamento no último dia ne negociação do mês base do relatório x Preço de fechamento no último dia ne negociação do ano anterior e (iii) Preço de fechamento no último dia ne negociação do mês base do relatório x Preço de fechamento no último dia ne negociação do décimo segundo mês anterior; e (2) Fonte: Quantum Axis. Abaixo, apresentamos a série histórica do yield calculado pela cota da emissão, ponderando os diferentes valores de cotas emitidas, yield calculado pelo valor de fechamento cota no mercado secundário, comparados com a rentabilidade alvo do Fundo, 9,5% a.a. atualizados pelo. Despesas Itapevi/ SP (14.818,43) Despesas Totais (93.158,68) Resultado ,09 1,07 LIQUIDEZ 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Rentabilidade alvo: 9,5% a.a. atualizado Yield = (Dividendo/Preço de Emissão) Yield = (Dividendo/Preço de Mercado) R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0 Nov/12 Volume Negociado Preço de Negociação Fev/18 R$ 1.250,00 R$ 1.150,00 R$ 1.050,00 R$ 950,00 R$ 850,00 R$ 750,00 R$ 650,00 R$ 550,00 R$ 450,00 0,0% Fev18 Ano 12M Volume Negociado (R$ milhões) 0,2 0,6 3,8 Giro (% do total de cota negociadas) 0,8% 2,2% 12,3% Presença nos Pregões 77,78% 69,23% 63,86%

3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 1,5% Os recursos não alocados em ativos imobiliários totalizavam no fechamento de fevereiro de 2018, aproximadamente R$ 880,0 mil reais aplicados em fundos de renda fixa administrados pelo Itaú. IMÓVEIS 98,5% DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA Ativos por estado Ativos por segmento de atuação (% receita) (1) SÃO PAULO 25,0% PARANÁ 25,0% PRODUTOS QUÍMICOS 29,9% RIO DE JANEIRO 50,0% PETRÓLEO E GÁS 61,9% GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS 28,1% Tipologia dos Contratos (% da Receita) Vencimento dos Contratos de Locação 90,0% 70,0% 10,0% 20,0% 10,0% Contratos s Contratos Típicos Índice de Reajuste 61,9% 38,1% IGMP

4 PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO QUANTIDADE DE IMÓVEIS 04 ÁREA BRUTA LOCÁVEL TOTAL ,37 m 2 RECEITA IMOBILIÁRIA DO MÊS POR M 2 R$ 6,01 VALOR PATRIMONIAL POR M 2 (*) R$ 2.113,12 VALOR DE MERCADO POR M 2 (**) R$ 1.242,97 (*) Valor dos imóveis apurados em laudo de avaliação realizado por empresa independente/ Área Bruta Locável; e (**) Preço de fechamento no mercado secundário no último dia útil do mês base / Área Bruta Locável. Gestão e Higienização de Têxteis 3 Duque de Caxias/ RJ Centro Operacional Dez/2021 ÁREA DO TERRENO ,99 m 2 ÁREA BRUTA LOCÁVEL 7.671,38 m 2 VALOR DO ALUGUEL R$ ,68 VALOR DO IMÓVEL R$ ,00 IGPM ACE Seguros Seguro Fiança Petróleo e Gás Campo Largo/PR Mar/2023 ÁREA DO TERRENO ,00 m 2 ÁREA BRUTA LOCÁVEL 4.613,06 m 2 VALOR DO ALUGUEL R$ ,41 VALOR DO IMÓVEL R$ ,00 1º dia útil Mapfre Seguros Em contratação

5 Petróleo e Gás Macaé/ RJ Dez/2021 ÁREA DO TERRENO ,00 m 2 ÁREA BRUTA LOCÁVEL 4.714,00 m 2 VALOR DO ALUGUEL R$ ,56 VALOR DO IMÓVEL R$ ,00 Tokio Marine Seguros Em contratação DATA DA DESOCUPAÇÃO 18/12/2013 Típico Produtos Químicos Itapevi/ SP Dez/2027 ÁREA DO TERRENO ,00 m 2 IGPM ÁREA BRUTA LOCÁVEL 7.500,00 m 2 - VALOR DO ALUGUEL R$ ,11 VALOR DO IMÓVEL R$ ,00 Caução Imobiliária RELAÇÕES COM INVESTIDORES TRX Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito FGC.

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