Receita Imobiliária ,41 2 ALIANÇAS - CERATTI ,46 ITAMBÉ ,07 MAGNA ,11 PILKINGTON ,77 NAVEGANTES 158.

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1 TRX Realty Logística Renda I TRXL11 - FII Dados do Fundo Lâmina mensal Distribuição de Rendimentos DATA DE INÍCIO PRAZO Agosto/2010 Indeterminado O TRX Realty Logística Renda I distribuirá R$ 0,5987 por cota como rendimento referente ao mês de dezembro. O pagamento será efetuado no dia 23 de dezembro de 2015 (1). A distribuição é calculada com base no resultado operacional, conforme demonstrado detalhadamente na tabela abaixo. VALOR DE MERCADO R$ ,80 VALOR PATRIMONIAL R$ ,60 VALOR INICIAL DA COTA R$ 100,00 PÚBLICO ALVO Investidores em geral Receita Imobiliária ,41 2 ALIANÇAS - CERATTI ,46 ITAMBÉ ,07 MAGNA ,11 PILKINGTON ,77 Despesas ,90 TAXAS (1,48% + CUSTÓDIA) (2) ,24 TAXA CVM 3.449,86 TAXA BOVESPA 610,80 TAXA CETIP 1.001,84 TAXA SELIC 6,91 CÓDIGO BOVESPA TRXL11 NAVEGANTES ,00 OUTRAS DESPESAS 568,85 CARTÓRIO E CORREIOS 214,40 TIPO DE CONDOMÍNIO Fechado Receita Financeira ,77 Despesas Imóvel Navegantes/SC ,74 CNPJ / RENDA FIXA ,77 Receitas Totais ,18 (1) A partir de 16/12/2015 cotas ex-rendimento. (2) Deve-se às taxas de gestão, administração, consultoria imobiliária e custódia. SERVIÇOS DE VIGILÂNICIA ,12 IPTU 6.782,47 ENERGIA ELÉTRICA 121,73 ÁGUA 119,42 Resultado ,55 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,33 DISTRIBUIÇÃO TOTAL Objetivo Quantidade de Quotas DISTRIBUIÇÃO 0, Aquisição de direitos reais relativos a imóveis de natureza comercial, construídos e destinados à operação de armazéns logísticos e plantas industriais. Os imóveis adquiridos pelo fundo apresentam tendência de valorização de longo prazo e localização próxima a grandes centros, em importantes polos industriais e logísticos e principais vias de escoamento de cada região. Também devem estar locados para inquilinos com excelente avaliação de risco de crédito, preferencialmente por meio de contratos de longo prazo. Público-Alvo O TRXL11 é destinado a pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e investidores institucionais, residentes no Brasil e no exterior, que tenham por objetivo de investimento a obtenção de rendimento mensal de longo prazo, lastreado em contratos de locação de imóveis. Tributação Os rendimentos distribuídos mensalmente aos cotistas pessoas físicas que detenham menos de 10% das cotas são isentos de Imposto de Renda. Os eventuais ganhos provenientes da venda de cotas são tributados, para pessoa física, em 20%. Para mais informações, consulte o regulamento.

2 2 Rentabilidade O Fundo TRXL11 acumulou rentabilidade de 13,73% nos últimos 12 meses na distribuição de rendimentos advindos dos aluguéis. A tabela abaixo demonstra a rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses: ÚLTIMOS 12 MESES JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 SET/15 OUT/15 NOV/15 DEZ/15 12 MESES DIVIDENDOS VARIAÇÃO PREÇO DAS COTAS R$/COTA 0,9117 0,8503 0,9019 0,8985 0,8365 0,8580 0,8729 4,6468 0,7852 0,7779 0,7874 0, ,73 % 0,91% 0,85% 0,90% 0,90% 0,84% 0,86% 0,87% 4,65% 0,79% 0,78% 0,79% 0,60% 13,73% R$/COTA 94,49 94,00 93,60 93,43 96,60 97,00 85,40 89,90 75,00 (1) 73,10 72,48 66,20 66,20 % 0,00% -0,52% -0,43% -0,18% 3,39% 0,41% -11,96% 5,27% -7,90% -2,53% -0,85% -8,66% -18, DIVIDENDOS + VARIAÇÃO 0,91% 0,33% 0,48% 0,72% 4,23% 1,27% -11,09% 9,92% -7,11% -1,76% -0,06% -8,07% -4,44% (1) A diminuição do valor da cota, deve-se à amortização referente aos recursos recebidos pelo Fundo, em decorrencia do desinvestimento do imóvel que estava locado à Iscar do Brasil. O valor da amortização por cota foi de R$ 7, Considerando o valor da cota negociada no mercado secundário em 15 de dezembro de 2015 (R$ 66,20) e uma estimativa de distribuição de dividendos para os próximos 12 meses no valor de R$ 8,08 por cota, a relação entre o dividendo projetado e o preço atual das cotas é de 12,2%. Comparativo de Rentabilidade TRXL11 X IFIX Abaixo o gráfico demonstra a variação da rentabilidade do TRXL11, comparativamente à rentabilidade do índice IFIX, desde o início de ,00% 5,00% 0,00% -5,00% -3,68% 3,74% 0,95% 0,45% -1,01% 1,05% 0,86% 2,03% 1,73% 1,59% 1,41% 1,31% 0,31% 0,39% 0,28% 0,57% 0,36% -0,19% -2,79% -1,34% -1,97% -2,92% -1,84% 3,16% 2,69% -0,22% 0,39% 1,04% -1,61% 3,71% 2,90% 1,43% 1,40% 3,03% 1,96% 1,87% -2,21% 0,68% -0,82% -3,98% 5,16% 2,14% 1,54% -2,97% -2,96% -10,00% -6,70% -7,94% -15,00% -20,00% TRXL11 IFIX -15,08% JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 MAI/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 SET/15 OUT/15 NOV/15 DEZ/15 Liquidez O fundo apresentou, no último mês, um volume aproximado de R$ 2,1 milhões em montante negociado e um giro de 21,4% do total de cotas nos últimos 12 meses, representado pelo gráfico de liquidez abaixo. 10,000 8,000 Volume de cotas negociadas Carteira de Investimentos Atualmente 99,1% da carteira do fundo está alocada em seis empreendimentos, corporativos logísticos e industriais. Os recursos não alocados em empreendimentos imobiliários totalizavam, no fechamento de dezembro de 2015, R$ ,05 (após distribuição de dividendos e amortização de cotas) o equivalente a 0,9% do patrimônio atualizado do fundo. Este montante está aplicado em fundos de renda fixa administrados e geridos pelo Itaú. Abaixo, o gráfico traz o investimento por classe de ativo, observando a divisão da carteira. Gráfico de investimento por classe de ativo (%) 6,000 4,000 2, ,9% RENDA FIXA 0 Janeiro /2014 Dezembro / VOLUME DE COTAS NEGOCIADAS PREÇO DE NEGOCIAÇÃO 99,1% IMÓVEIS

3 3 Contratos de Locação Os empreendimentos imobiliários do portfólio estão locados para inquilinos com excelente risco de crédito, por meio de contratos de longo prazo. Abaixo é possível verificar o tipo de cada contrato, vencimento e índice de reajuste anual. Tipologia dos Contratos Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 66% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% PILKINGTON 26% MAGNA 14% 2 ALIANÇAS 29% ITAMBÉ 13% CERATTI 18% 0% Contratos Atípicos Contratos Típicos (1) 0% Inquilino em 2017 (3) 2019 Prospecção (2) Índíce de Reajuste % de Vacância 83,3% 60,0% CERATTI MAGNA ITAMBÉ 40,0% 2 ALIANÇAS PILKINGTON 16,7% IGMP IPCA Ocupados Vagos (2) (1) Contrato de Locação firmado com a 2 Alianças; (2) Imóvel em Navegantes/ SC que anteriormente estava locado ao Magazine Luiza; e (3) O contrato de locação firmado com a Pilkington possui vencimento em 2017, porém, conforme fato relevante divulgado em 25 de junho de 2015, o inquilino permanecerá no imóvel até janeiro de Em razão da rescisão antecipada, os valores devidos serão calculados e divulgados ao mercado, logo que a data para entrega do imóvel for definida. Diversificação da Carteira O patrimônio do fundo é composto, atualmente, por ativos imobiliários localizados em três estados, destinados a atender diferentes segmentos. Ativos por estado SANTA CATARINA Ativos por segmento de atuação (% receita) ITAMBÉ LATICÍNIOS 14% 2 ALIANÇAS LOGÍSTICA 29% RIO DE JANEIRO PILKINGTON VIDROS 25% SÃO PAULO 66% MAGNA AUTOMOBILÍSTICO 14% CERATTI FRIGORÍFICO 18%

4 4 Portfólio Imobiliário O portfólio do fundo conta com seis imóveis com vocação industrial e logística, com inquilinos com excelente risco de crédito. A seguir, disponibilizamos as principais características dos ativos que compõem o portfólio do fundo: 2 Alianças Ceratti Magna Imóvel Navegantes Pilkington Itambé Locatários Localização Rio de Janeiro/RJ Vinhedo/SP Vinhedo/SP Navegantes/SC São Paulo/SP São Paulo/SP Perfil do Imóvel Galpão Logístico Galpão Industrial Galpão Industrial Galpão Logístico Galpão Industrial Sede Adm.e CDB Área do Terreno m ,64 m m ,50 m ,83 m ,49 m 2 Área Bruta Locável ,57 m ,07 m ,27 m ,66 m ,69 m ,00 m 2 Data de Pagamento Dia 12 de cada mês 1º dia útil 1º dia útil - 1º dia útil 1º dia útil Índice de Reajuste IPCA IGPM IGPM - IPCA IGPM Mês de Reajuste Novembro Dezembro Janeiro - Abril Julho Garantia Fiança Patr. Imobiliário Fiança Bancária Fiança Bancária Seguro Patrimonial Tokio Marine Seguros ACE Seguros Allianz Seguros - Mistui Sumimoto Seguros Aliança do Brasil Seguros Considerações e Fatos Relevantes 2 Alianças Conforme Fato Relevante divulgado ao Mercado em 15 de dezembro de 2015, o recebimento do aluguel referente ao imóvel locado para a companhia 2 ALIANÇAS ARMAZENS GERAIS LTDA., não ocorreu até sua data de vencimento, impactando negativamente os dividendos distribuídos em dezembro de Em Fato Relevante divulgado posteriormente, já no mês de janeiro de 2016, comunicamos ao Mercado o recebimento do referido aluguel composto também por juros de mora e multa por atraso. Tais valores, detalhados no Fato Relevante, serão distribuídos nos dividendos referentes ao mês de janeiro de 2016.

5 5 Pilkington A prospecção do novo inquilino para o imóvel do Parque Novo Mundo/SP, conta com as atividades desenvolvidas pela equipe comercial da TRX e pela CBRE, que é líder neste mercado no Brasil e no mundo. Estágio de Prospecção: > Empresas abordadas: 347 > Empresas analisando oportunidade: 15 > Empresas interessadas: 6 EMPRESA SEGMENTO ÁREA DE INTERESSE TEMPERATURA STATUS 1 Logística Buscando relocalização com expansão. 2 Siderurgia Aguardando data para visita. 3 Varejo Em 2016 irão iniciar análise para relocalização. 4 Logística Recolalização ocorrerá no início de Logística Aguardando chamamento. 6 Tecnologia NDA assinado com CBRE. Prédio Médio - Classe C Preço Médio Triple A Vacância R$ 12 a R$ 15/m 2 R$ 20 a R$ 30/m 2 16,1%

6 6 Navegantes S/C Desde setembro de 2014, quando do recebimento da intenção de desocupação do imóvel por parte do inquilino Magazine Luiza, consultamos as principais empresas de consultorias e imobiliárias para junto com a TRX, atuar na comercialização do galpão. Foram elas JLL, Colliers, Cushman e CBRE, porém, recusaram a proposta por não possuírem escritório em Navegantes/SC. As atividades para prospecção do novo inquilino estavam sendo executadas somente com os esforços da equipe comercial da TRX. Em agosto de 2015, recebemos uma proposta da imobiliária TOP Imóveis, que possui experiência na locação de galpões industriais em Navegantes. Paralelamente, as obras de revitalização do imóvel continuam em andamento. Devido ao período de chuvas ocorrido em dezembro, precisaram ser prorrogadas para janeiro. Assim que concluídas, os quotistas do Fundo e o Mercado serão comunicados. Estágio de Prospecção: > Empresas Abordadas: 83 > Empresas Analisando a Oportunidade: 2 > Empresas Interessadas: 0 Prédio Médio Vacância R$ 10 a R$ 13/m 2 13% Tipo de Galpão Predominante na Região Monousuários de 3.000m² à m², classes A, B e C PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSULTOR IMOBILIÁRIO E GESTOR ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CUSTÓDIA AUDITORIA As informações existentes neste material são de caráter exclusivamente informativo, e não representam oferta ou publicidade. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo. Verifique a tributação aplicável. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.