Junho de Nota da Administradora. Distribuição de Rendimentos. Liquidez. Fech. Jun/13: R$ 1.199,00. Fontes: CSHG / BM&FBOVESPA

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1 CSHG Logística FII Junho de 2013 Objetivo do Fundo O CSHG Logística FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição, para exploração comercial, de imóveis com potencial geração de renda, predominantemente galpões logísticos e industriais. Carteira Imobiliária O Fundo encerrou o mês com participação em 121 unidades locáveis, localizadas em 10 empreendimentos, totalizando 125 mil m² de área privativa e 74 contratos de locação. Informações Início das atividades Junho de 2010 Administradora CSHG Corretora de Valores S.A. Escriturador Itaú Unibanco S.A. Taxa de administração 0,6% ao ano sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo. Ofertas concluídas 3 emissões de cotas realizadas. Código de negociação HGLG11 Nota da Administradora O CSHG Logística FII iniciou as atividades em junho de Desde então, 3 ofertas públicas foram concluídas, totalizando um volume captado de mais de 360 milhões. O Fundo possui participação em 10 empreendimentos. Os imóveis estão localizados em 8 cidades distintas e locados para 59 empresas dos mais diversos segmentos de atuação. Distribuição de Rendimentos O Fundo distribuirá R$ 8,45 por cota como rendimento referente ao mês de junho. O pagamento será realizado em 15/07/13, aos detentores de cotas em 28/06/13. Fluxo HGLG11 Jun Meses Receita Imobiliária Outras Receitas Total de Receitas Total de Despesas ( ) ( ) ( ) Resultado Rendimento Médio / Cota 8,45 8,36 8,20 Liquidez Presença em pregões (jun/13) Giro 12 meses Valor de mercado (jun/13) Quantidade de Cotas do Fundo Fech. Jun/13: R$ 1.199,00 Valor da Cota - R$ (eixo esq.) 100% (R$ 10 milhões) 11,65% ( cotas) R$ 408 milhões cotas (1.470 cotistas) Volume negociado acumulado 20 dias R$ mihões (eixo dir.) mar-11 jul-11 nov-11 abr-12 ago-12 jan-13 jun Fontes: CSHG / BM&FBOVESPA Este boletim foi elaborado pela Credit Suisse Hedging-Griffo, sob sua responsabilidade e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa concordância. A Credit Suisse Hedging-Griffo não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm que tomar suas próprias decisões de investimento. Este relatório é um informativo e destinado aos cotistas do Fundo, não representando oferta ou publicidade. Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (fgc). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de qualquer decisão de investimento. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Fale conosco: / Ouvidoria:

2 Rentabilidade A rentabilidade global calcula a taxa interna de retorno contemplando renda mensal e ganho de capital, comparada ao CDI Líquido (alíquota de 15%). Pessoas Físicas que detêm volume inferior a 10% do total do Fundo são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda da cota. Investimentos Investimento por classe de ativo (% de Ativos) 6% 3% CSHG Logística FII Início Fontes: Itaú / BM&FBOVESPA / Banco Central / CSHG *A renda acumulada considera os rendimentos referentes a este mês. Fontes: Itaú / CSHG. Diversificação da Carteira Imobiliária (% da receita) Locatários Empreendimentos 1 Ano Mercado 12 meses Data 10 nov jan jun 12 Valor Referência (R$) 1.036, , ,00 Renda Acumulada (%) 23,22% 3,92% 7,57% Ganho de Capital Líq. 12,53% -6,33% -7,77% TIR Líq. (Renda + Venda) 38,5-2,48% -0,25% TIR Líq. (Renda + Venda) - a.a. 13,27% -5,05% -0,25% Retorno em % CDI Líquido 168% -85% - 91% Imóveis FIIs Renda Fixa 36% 10% Fimenich IBM DHL BT 7% 8% Perini Business Park 5% TechTown Firmenich Cotia Master Offices 5% 6% 8% Bosch Rexroth Wetzel S/A Cremer Intercos do Brasil 18% DHL CEA Albatroz Gaia Cremer Blumenau Regiões 1 Tipologia dos contratos Joinville - SC 5% Hortolândia - SP 42% Cotia - SP 11% 18% Jarinu - SP 58% Típico Atípico Blumenau - SC Rio Claro - SP 1 Para os imóveis vagos, considerou-se o último aluguel. CSHG Logística FII - Junho de 2013 Pág. 2

3 Part. nos empreendimentos Índice de reajuste Tipologia do imóvel 1 25% 22% 2 51% Até 1/4 do Edifício De 1/4 a metade do Edifício Totalidade do Edifício 78% IPCA IGP-M 37% 5 Logístico Industrial Flex Participação Reajuste Tipologia dos imóveis Vencimento dos contratos Reajuste dos contratos 2 2% 27% 47% 18% 1% 1 6% 6% 10% 2% 5% em diante jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Evolução da vacância 10% 8% 6% Setor de atuação - locatários 1% 2% 2 Consumo Cíclico Bens Industriais Materiais Básicos Tecnologia da Informação 2% 0% jan 12 Vacância Financeira 1,13 jun 13 11% Consumo não Cíclico Telecomunicações Transporte Construção Carteira e locação Empreendimentos 10 Unidades 121 Área privativa mil m 2 Vacância financeira 1,13% Aluguel médio contratado 3 R$ 23/m 2 Contratos de locação 74 1 Para os imóveis vagos, considerou-se o último aluguel. 2 Para os reajustes foi considerada a permanência dos ocupantes após o término dos contratos. 3 Para os imóveis cujos processos de aquisição ainda não foram concluídos, foram considerados os valores proporcionais às parcelas já aportadas. CSHG Logística FII - Junho de 2013 Pág. 3

4 Ativos Imobiliários DHL Avenida Santa Marina, m 2 (02 unidades) Data de Aquisição: Dez-10 Master Offices Avenida Guido Caloi, m² (19 unidades) Data de aquisição: Abr-12 Atibaia, SP Centro Empresarial Atibaia Avenida Tégula, m 2 (06 unidades) 22% de participação Data de aquisição: Fev-11 Os Lusíadas Rodovia Dom Pedro I, Km m 2 (03 unidades) 2 de participação Data de aquisição: Abr-12 Cotia, SP Jarinu, SP Firmenich Rodovia Raposo Tavares, Km 28. Cotia - SP 9.756m² (01 unidade) Data de aquisição: Dez-10 Albatroz Gaia Rodovia Dom Pedro I, Km 90. Jarinu - SP m² (06 unidades) Data de aquisição: Em processo CSHG Logística FII - Junho de 2013 Pág. 4

5 Hortolândia, SP Tech Town Rodovia SP, Km 101 Hortolândia - SP m 2 (04 unidades) 1 de participação Data de aquisição: Mar-11 Rio Claro, SP Brascabos Avenida Brasil, Rio Claro - SP m 2 (01 unidade) Data de aquisição: Set-12 Blumenau, SC Cremer Rua Iguaçu, 291 Blumenau - SC m 2 (01 unidade) Data de aquisição: Em processo. Joinville, SC Perini Business Park Rua Dona Francisca, Joinville - SC m 2 (78 unidades) 35% de participação Data de aquisição: Dez-11 Este boletim foi elaborado pela Credit Suisse Hedging-Griffo, sob sua responsabilidade e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa concordância. A Credit Suisse Hedging-Griffo não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm que tomar suas próprias decisões de investimento. Este relatório é um informativo e destinado aos cotistas do Fundo, não representando oferta ou publicidade. Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (fgc). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de qualquer decisão de investimento. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Fale conosco: / Ouvidoria: CSHG Logística FII - Junho de 2013 Pág. 5